Tác giả: Nial Fuller

www.learntotradethemarket.com

Người dịch: Nguyễn Quang Hòa

Mục lục
Bài 1: Mô hình nến nhật bản trong giao dịch forex .......................................................................................2
Bài 2: Giải thích về giao dịch Hành Động Giá ...............................................................................................10
Bài 3: Giới thiệu về cách giao dịch forex với thiết lập Pin bar......................................................................18
Bài 4: Chiến lược giao dịch phá vỡ mô hình inside bar ................................................................................32
Bài 5: Chiến lược giao dịch phá vỡ giả .........................................................................................................39
Bài 6: Giao dịch như một nhà giao dịch ngược trào lưu-mở ra cánh cửa hiểu hành động giá ....................46
Bài cuối: Áp dụng phương pháp giao dịch ngược trào lưu-suy nghĩ như một tay chuyên nghiệp ..............50
Bài 1: Mô hình nến nhật bản trong giao dịch forex

Sơ lược về lịch sử mô hình nến Nhật

Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản trong thế kỷ 18. Vì không có một đơn vị tiêu chuẩn của tiền tệ
được xác định tồn tại ở Nhật trong thời gian này, gạo đã trở thành một phương tiện trao đổi. Nhiều lãnh
chúa phong kiến khác nhau ký gởi gạo trong các nhà kho ở Osaka và sau đó sẽ bán hoặc trao đổi biên lai
phiếu giảm giá. Do vậy gạo đã trở thành thị trường tương lai đầu tiên. Vào những năm 1700 nhà kinh
doanh gạo huyền thoại Homma Munehisa đã nghiên cứu tất cả các khía cạnh của giao dịch gạo từ
nguyên tắc cơ bản đến tâm lý thị trường.

Homma sau đó thống trị thị trường gạo và xây dựng gia sản khổng lồ. Các kỹ thuật và nguyên tắc giao
dịch của ông cuối cùng đã phát triển thành phương pháp Nến, sau đó các nhà giao dịch chứng khoán
Nhật Bản đã sử dụng khi thị trường chứng khoán Nhật bắt đầu vào những năm 1870. Phương pháp này
đã được chọn bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng Charles Dow khoảng những năm 1900 và được cho là
hình thức phân tích kỹ thuật biểu đồ phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch tài chính hiện
nay.

Tại sao nên sử dụng biểu đồ nến?

Biểu đồ nến hiển thị tương tự biểu đồ thanh nhưng ở định dạng đồ họa cung cấp, biểu diễn chi tiết chính
xác hơn về hành động giá.

Biểu đồ nến trực quan cung cấp tình hình cung và cầu bằng cách hiển thị ai là người chiến thắng trong
trận chiến giữa bò và gấu.

Biểu đồ nến cho thấy một khía cạnh khác của hành động giá trong một thời kỳ nhất định bằng cách hiển
thị sức mạnh ( hoặc thiếu sức mạnh) đằng sau mỗi chuyển động của thanh giá.

Hình ảnh của nến làm cho tất cả những thanh giá đơn và mô hình nhiều thanh dễ dàng phát hiện hơn
trong thời gian thực. Do đó làm tăng cơ hội nắm bắt những thiết lập có xác xuất cao. Ngoài ra biểu đồ
nến sử dụng cùng một dữ liệu như biểu đồ dạng thanh ( mở, cao, thấp và đóng) tất cả các tín hiệu kỹ
thuật phương tây được sử dụng trên biểu đồ dạng thanh có thể dễ dàng áp dụng trên biểu đồ nến.

Biểu đồ nến cung cấp mọi thứ như biểu đồ dạng thanh và hơn thế nữa. Sử dụng chúng là một tình huống
có lợi cho bạn vì bạn có thể sử dụng tất cả những tín hiệu thường được sử dụng trên biểu đồ dạng thanh
với sự rõ ràng và tín hiệu bổ sung được tạo ra bởi nến.

Biểu đồ nến có sự thú vị hơn để xem xét.

Giải phẫu một cây nến

Cây nến có 1 phần trung tâm hiển thị khoảng cách giữa giá mở cửa và đóng cửa. Khu vực này được gọi là
“cơ thể thật” hay thân nến.
Khoảng cách giữa giá mở cửa và mức giá cao nhất được gọi là bóng trên ( đôi khi được gọi là bấc/râu
trên). Giá cao nhất được trả trong một khoảng thời gian cụ thể được gọi là mức cao của bóng trên.

Khoảng cách giữa giá đóng cửa và mức giá thấp thất được gọi là bóng dưới ( đôi khi được gọi là bấc/râu
dưới).

Thân nến hiển thị mức giá mở cửa và đóng cửa của chứng khoáng được giao dịch. Giá đóng cửa tăng
thêm ý nghĩa của cây nến vì nó xác định niềm tin của bò hoặc gấu. Nếu chứng khoán có giá đóng cửa cao
hơn giá mở cửa thân nến sẽ có màu trắng hoặc xanh với giá mở cửa hiển thị ở dưới cùng của thân nến và
giá đóng cửa hiển thị trên cùng của thân nến. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thân nến sẽ có màu
đen, giá mở cửa ở trên cùng và giá đóng cửa ở dưới cùng của thân nến. Tùy thuộc vào hành động giá
trong khoảng thời gian được phân tích một cây nến có thể không có thân hoặc bấc.

Để làm nổi bật hoặc trực quan hóa các biến động giá các biểu đồ nến hiện đại thường thay thế màu đen
và màu trắng của nến bằng đỏ ( đóng cửa thấp hơn) màu xanh ( đóng cửa cao hơn).

Mô hình nến cốt lõi

Có nhiều hình thức của mô hình nến. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về các mô hình đơn thanh và đa
thanh được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất hiện nay.

Nến tăng giá

Tín hiệu của chuyển động tăng, chúng xảy ra ở các độ dài khác nhau. Cơ thể càng dài giá càng tăng đáng
kể.
Nến giảm giá

Tín hiệu chuyển động giảm, chúng xảy ra ở các độ dài khác nhau. Nến càng dài giá càng giảm.

Bóng dưới dài

Những cây nến này cung cấp một tín hiệu tăng giá, bóng dưới phải ít nhất bằng với thân, bóng càng dài
tín hiệu càng đáng tin cậy.

Bóng trên dài

Những cây nến này cung cấp tín hiệu giảm giá, bóng trên phải ít nhất bằng với thân, bóng càng dài tín
hiệu càng đáng tin cậy.
Cây búa

Nến cây búa là một tín hiệu tăng giá xảy ra trong xu hướng giảm, bóng dưới của búa nên có chiều dài ít
nhất gấp đôi so với thân nến. Búa có ít hoặc không có bóng trên, khi một cây búa xuất hiện trong một xu
hướng tăng nó được biết đến với tên “người đàn ông treo cổ” và là một tín hiệu giảm giá. Tuy nhiên do
bóng dưới tăng giá dài nên mô hình này cần xác nhận là giảm giá khi giá đóng cửa ngày tiếp theo dưới
thân của nến “người đàn ông treo cổ”.

Ngôi sao băng

Nến này có bóng trên dài với ít hoặc không có bóng dưới và thân nến rất nhỏ gần với mức thấp của
phiên. Phát triển trong hoặc sau xu hướng tăng.

Harami ( nến mẹ con)

Harami là mô hình 2 nến trong đó có một thân nến nhỏ hình thành trong phiên trước đó với thân nến
lớn hơn.
Doji

Doji là một nến có mức giá mở cửa và đóng cửa giống nhau hoặc gần giống nhau. Có vài loại Doji khác
nhau tùy thuộc vào vị trí của giá mở cửa và đóng cửa so với phạm vi của cây nến.

Doji chuồn chuồn

Doji chuồn chuồn có bóng dưới dài, giá mở cửa, giá đóng cửa gần mức giá cao nhất trong phiên. Mô hình
này báo hiệu đảo chiều trong xu hướng giảm.

Doji bia mộ

Doji bia mộ có bóng trên dài, giá mở cửa, đóng cửa rất gần mức giá thấp nhất trong phiên. Mô hình này
thường báo hiệu đảo chiều trong một xu hướng tăng.

Nến sóng cao/Doji chân dài

Cây nến này có bóng trên hoặc bóng dưới rất dài và thân nhỏ. Nếu giá mở cửa và đóng cửa giống nhau
thì nến không có thân và được gọi là Doji chân dài. Hình ảnh đầu tiên là Doji sóng cao, hình ảnh thứ 2 là
Doji chân dài.
Nến nhấn chìm

Mô hình nến nhấn chìm tăng giá bao gồm thân nến lớn màu trắng nhấn chìm thân nến nhỏ màu đen
trong một xu hướng giảm. Ngược lại mô hình nến nhấn chìm giảm giá xảy ra khi con gấu áp đảo con bò
được phản ánh bằng nến thân đen dài nhấn chìm nến thân trắng trong một xu hướng tăng giá.

Đỉnh xoay tròn

Đơn giản là nến với thân nhỏ.

Cách mô hình nến trở thành thiết lập hành động giá Nial Fuller như thế nào?

Thiết lập hành động giá yêu thích của tôi bao gồm: Pin bar, inside bar và fakey. Các mô hình giá được mô
tả phía trên dễ dàng được cô đọng xuống còn 3 thiết lập hành động giá hoặc có thể áp dụng nhiều hơn
một trong những thiết lập hành động giá của tôi. Khó có thể theo dõi các mô hình giá khác nhau của nến,
đây là lý do tại sao tôi cảm thấy 3 thiết lập hành động giá chính của mình thực hiện công việc toàn diện
tuyệt vời bao gồm tương đối tất cả các mô hình nến và làm cho chúng dễ hiểu hơn trong bối cảnh hành
động của giá hàng ngày. Hãy cùng xem một số ví dụ về các mô hình nến khác nhau được chuyển đổi
thành thiết lập hành động giá của tôi.

Pin Bar

Thanh pin bar bao gồm các mô hình nến được mô tả dưới đây; nến bóng dưới dài, nến bóng trên dài,
nến búa, ngôi sao băng, Doji chuồn chuồn và bia mộ.
Inside Bars

Inside Bars về mặt kỹ thuật có thể bao gồm bất kỳ mô hình nến nào bởi vì chúng đơn giản là một chuỗi
nến với ít nhất 2 nến trong đó nến đầu tiên sẽ nhấn chìm toàn bộ phạm vi của những nến tiếp theo. Tuy
nhiên, thường xuyên hơn không phải các thanh giá cuối cùng là đỉnh xoay tròn hoặc doji. Lưu ý mô hình
inside bar khác với mô hình nến engulfing bởi nó bao gồm toàn bộ phạm vi của thanh từ cao đến thấp
trong khi mô hình engulfing chỉ bao gồm sự “nhấn chìm” của phần thân. Tôi thường giao dịch với mô
hình inside bar trong bối cảnh có xu hướng mạnh mẽ vì chúng thường là điểm khởi đầu tuyệt vời trong
các xu hướng. Tuy nhiên, thường mô hình inside bar sẽ xuất hiện trong những bước ngoặt lớn của thị
trường cũng như xu hướng trước đó đã mất đà, tạm dừng và xuất hiện mô hình inside bar sau đó thay
đổi hướng.

Thiết lập fakey

Mô hình fakey về cơ bản là một mô hình nhiều nến bao gồm một phá vỡ thất bại từ một mô hình inside
bar hoặc một mức chính. Một mô hình fakey có thể gồm nhiều nến khác nhau, thông thường thì mô hình
fakey sẽ bao gồm một mô hình Engulfing ( tăng hoặc giảm) hoàn toàn nhấn chìm phạm vi của nến đỉnh
xoay tròn hoặc doji tạo ra một nến phá vỡ thất bại có thể là bất kỳ nến nào đủ điều kiện là pin bar.
Kết luận

Biểu đồ nến cung cấp mô tả sinh động hơn về hành động giá so với biểu đồ dạng thanh. Bản thân các mô
hình nến rất hữu ích tuy nhiên có nhiều cách gọi tên và cách hiểu khác nhau về mô hình nến và thường
gây ra nhầm lẫn, khó theo dõi. Bạn thấy rằng tài liệu về hành động giá của tôi cô đọng những tất cả các
mô hình nến quan trọng thành 3 thiết lập hành động giá đơn giản mà hiệu quả cao. Tôi nghĩ rằng sau khi
nghiên cứu bản thân bạn cũng cảm thấy như vậy.

Bài 2: Giải thích về giao dịch Hành Động Giá

1. Định nghĩa về hành động giá.

2. Giao dịch với biểu đồ “sạch sẽ” so với “lộn xộn”.
3. Cách xác định xu hướng và tích lũy.
4. Cách giao dịch với chiến lược hành động giá.
5. Sử dụng vùng hợp lưu và tín hiệu hành động giá.

Hành động giá là gì?

Định nghĩa cơ bản: Giao dịch hành động giá ( P.A.T) là qui tắc thực hiện tất cả các quyết định giao dịch
của bạn chỉ sử dụng biểu đồ “trần” ( naked chart). Điều đó có nghĩa là bạn không sử dụng các chỉ báo trễ
(lagging indicator), ngoài ra bạn có thể sử dụng đường trung bình để giúp xác định xu hướng và các vùng
hỗ trợ và kháng cự động. Tất cả các thị trường tài chính tạo ra dữ liệu về sự biến động của giá của một
thị trường trong các khoảng thời gian khác nhau; dữ liệu này được hiển thị trên biểu đồ giá.

Biểu đồ giá phản ánh niềm tin và hành động của tất cả những người tham gia ( con người hoặc máy tính)
giao dịch trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Những niềm tin này đươc mô tả dưới
dạng hành động giá trên biểu đồ.

Trong khi dữ liệu kinh tế và các sự kiện tin tức là chất xúc tác trên thị trường chúng ta không cần phân
tích chúng để giao dịch thành công. Lý do khá đơn giản; tất cả các dữ liệu kinh tế và tin tức gây ra biến
động giá trên thị trường cuối cùng sẽ đươc phản ánh thông qua hành động giá trên biểu đồ.

Hành động giá đã bao gồm tất cả các biến tác động lên thị trường nên việc sử dụng các bộ chỉ báo trễ
như stochastics, MACD, RSI, và các loại khác chỉ lãng phí thời gian. Biến động giá cung cấp tất cả các tín
hiệu bạn cần để phát triển một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và xác xuất cao. Các tín hiệu này được gọi
chung là các chiến lược giao dịch hành động giá chúng cung cấp để hiểu được sự biến động giá của thị
trường và giúp dự đoán những biến động trong tương lai với độ chính xác đủ cao để bạn có chiến lược
với xác xuất cao.

Biểu đồ “sạch sẽ” so với biểu đồ lộn xộn

Để chứng minh sự tương phản rõ rệt giữa biểu đồ PA thuần túy và biểu đồ chứa những chỉ báo phổ biến
bạn xem 2 biểu đồ bên dưới.
Biểu đồ trên cùng không có gì khác ngoài PA biểu đồ phía dưới có các chỉ báo phổ biến MACD,
Stochastics, ADX and Bollinger Bands. Nếu bạn thực sự nhìn vào 2 biểu đồ đó và suy nghĩ xem cái nào dễ
phân tích và giao dịch hơn thì câu trả lời đã khá rõ ràng. Tất cả các chỉ báo của biểu đồ bên dưới đều
được lấy từ PA cơ bản nói cách khác các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo chỉ tạo ra nhiều “biến” hơn cho
chính họ. Họ không đạt được bất kỳ thông tin chi tiết nào hay những dự đoán được cung cấp bởi hành
động giá “thô” trên thị trường.

Một vài ví dụ tôi yêu thích khi sử dụng hành động giá

Tiếp theo chúng ta sẽ xem vài ví dụ về giao dịch sử dụng hành động giá bao gồm một thiết lập giao dịch
không thành công. Ở đây không phải tôi cho bạn xem sự hoàn hảo trong quá khứ bởi vì không phải giao
dịch nào cũng chiến thắng phải trung thực và thực tế.

Hình ảnh bên dưới chúng ta tìm kiếm một vài chiến lược hành động giá yêu thích của tôi.

Cách xác định xu hướng

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc học giao dịch với PA trước tiên là bạn học cách xác
định thị trường có xu hướng và thị trường hợp nhất (tích lũy). Giao dịch theo xu hướng sẽ có xác xuất
cao nhất để giao dịch và đó là điều bạn phải học nếu muốn kiếm tiền một cách nghiêm túc.
Biểu đồ bên dưới cho thấy cách sử dụng động lực giá để xác định xu hướng thị trường. Chúng ta xem
một thị trường là tăng giá nếu giá tạo ra các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn ( HH, HL). Ngược lại
thị trường đang trong xu hướng giảm là giá tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn ( LH, LL).

Ở ví dụ bên dưới cách mà giá tạo ra mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn là tín hiệu xu hướng tăng
trên thị trường.

Hình ảnh bên dưới bạn thấy cách giá tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn là tín hiệu xu hướng
giảm trên thị trường.
Thị trường có xu hướng và thị trường hợp nhất ( tích lũy, đi ngang, phạm vi)

Như đã thảo luận trước đó phân tích hành động giá là phân tích biến động giá của thị trường theo thời
gian từ đó chúng ta có thể “thiên vị” xác định được xu hướng của thị trường hoặc thị trường không có xu
hướng hay còn gọi là tích lũy. Chúng ta có thể xác định được thị trường đang có xu hướng hay không từ
việc phân tích đơn giản hành động giá. Chúng ta đã thấy cách xác định xu hướng bằng ví dụ ở trên và để
biết thị trường có đang ở giai đoạn hợp nhất hay không chỉ đơn giản bằng cách nhìn sự vắng mặt của HH,
HL hoặc LH,LL. Thay vào đó là giá đi ngang, xin xem minh họa bên dưới thị trường đã đi từ pha tích lũy
sang pha tăng giá.
Cách giao dịch với chiến lược hành động giá

Chính xác thì cách nào giúp chúng ta giao dịch với hành động giá? Đó là từ mô hình nến và mức hợp lưu
trên thị trường. Bây giờ thì điều này có vẻ mới với bạn, bạn hãy ngồi xuống thư giãn nó sẽ được trình bày
rõ ràng sớm thôi, trước tiên chúng ta cần đề cập đến vài vấn đề nữa.

Do bản chất lặp lại của những người tham gia thị trường và cách họ phản ứng với những biến số kinh tế.
Hành động giá có xu hướng lặp lại chính nó trong các mô hình giá khác nhau, những mô hình này được
gọi là “chiến lược giao dịch hành động giá” có nhiều chiến lược và đươc giao dịch theo nhiều cách khác
nhau. Những mô hình tái xuất hiện, hoặc thiết lập hành động giá phản ánh những thay đổi hoặc tiếp diễn
tâm lý thị trường điều này có nghĩa là học cách phát hiện các mô hình hành động giá bạn sẽ nhận được
gợi ý khả năng thị trường sẽ đi đến đâu.

Điều đầu tiên để bạn bắt đầu học về hành động giá là loại bỏ toàn bộ “rác” ra khỏi biểu đồ của bạn, các
loại chỉ báo, gợi ý của chuyên gia… chỉ sử dụng dữ thiệu thô của giá trên biểu đồ của bạn. Nếu bạn đang
sử dụng biểu đồ thanh cổ điển (bar chart) bạn sẽ học về cách ghi nhớ biểu đồ nến mà không phải nhớ
bất gì mô hình nào. Biểu đồ nến truyền tải dữ liệu giá của thị trường một cách linh hoạt, và mạnh mẽ.

Sau khi loại bỏ tất cả các chỉ báo và các biến không cần thiết khác, bạn có thể kẻ các mức chính trên biểu
đồ và tìm kiếm các thiết lập hành động giá để giao dịch.

Hình ảnh ví dụ dưới đây cho thấy một số chiến lược giao dich, ban lưu ý các mức hỗ trợ, kháng cự chính
được kẻ.
Cách giao dịch hành động giá từ các điểm hợp lưu trên thị trường

Sau khi kẻ các mức chính trên biểu đồ là tìm kiếm mức hợp lưu để giao dich. Biểu đồ bên dưới cho thấy
một thiết lập pin bar rất rõ ràng và hợp lưu được hình thành với cặp USDJPY đã khởi đầu một xu hướng
tăng giá lớn với mức cao cao hơn. Lưu ý nến pin bar cho thấy sự từ chối mức hỗ trợ chính cũng như hồi
giá 50% của xu hướng trước đó. Do vậy nến pin bar này có sự hợp lưu với cấu trúc thị trường xung
quanh.
Tất cả các biến số kinh tế tạo ra chuyển động giá có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ. Cho dù biến đó
có được lọc qua người giao dịch hay máy tính chuyển động giá sẽ được nhìn thấy trên biểu đồ. Do đó
thay vì phân tích hàng tá biến số kinh tế mỗi ngày ( rõ ràng là không thể mặc dù nhà giao dịch rất cố
gắng) bạn chỉ cần học cách giao dịch với hành động giá bởi vì phong cách giao dịch này cho phép bạn dễ
dàng phân tích chỉ bằng cách đọc và giao dịch bằng P.A các biến số ảnh hưởng luôn để lại dấu vết trên thị
trường.

Kết luận

Tôi hi vọng bài giới thiệu về hành động giá hữu ích và khai sáng cho bạn. Bất kể chiến lược hay hệ thống
nào bạn dùng để giao dịch có hiểu biết về PA giúp bạn trở thành nhà giao dịch tốt hơn. Nếu bạn yêu
thích sự đơn giản và tối giản hãy trở thành nhà giao dịch PA thuần túy và loại bỏ hết các chỉ báo ra khỏi
biểu đồ của bạn.

Bài 3: Giới thiệu về cách giao dịch forex với thiết lập Pin bar

Cách giao dịch với pin bar hiệu quả

Sự hình thành pin bar là mô hình đảo chiều của hành động giá nó cho thấy một mức giá nhất định trên
thị trường đã bị từ chối. Khi bạn đã quen thuộc với sự hình thành của nến pin bar bạn sẽ thấy rõ ràng
trên biểu đồ mô hình này sinh lãi đến như thế nào.
Hãy cùng nhau xem xét chính xác sự hình thành pin bar là như thế nào và làm thế nào để tận dụng nến
pin bar trong bối cảnh các điều kiện thị trường khác nhau.

Thế nào là một thanh pin bar?

Chính xác thì một thanh pin bar có đuôi trên hoặc đuôi dưới dài hơn nhiều so với thân của nó ( chúng ta
sử dụng thuật ngữ đuôi, bóng, bấc, râu thay thế cho nhau tùy ngữ cảnh). Bạn có thể thấy thanh pin bar
trên bấy kỳ biểu đồ “sạch sẽ” nào.

Đặc điểm hình thành của thanh pin bar

 Thanh pin bar có đuôi dài trên hoặc dưới, cái đuôi này cho thấy sự từ chối giá hoặc phá vỡ thất
bại ở một mức ( kháng cự hoặc hỗ trợ).
 Khu vực giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được gọi thân nến, màu sắc của thân nến tùy thuộc
vào giá đóng cửa so với giá mở cửa.
 Giá đóng cửa và giá mở cửa của nến pin bar nên gần nhau, càng gần càng tốt.
 Giá mở cửa và giá đóng cửa nằm ở gần đầu của thanh giá, càng gần cuối càng tốt.
 Đuôi của thanh pin bar nhô ra từ những thanh giá xung quanh nó, đuôi càng dài càng tốt.
 Quy tắc ngón tay cái là đuôi của thanh pin bar bằng 2/3 tổng chiều dài và thân là 1/3.
 Phần cuối đối diện với đuôi đôi khi được gọi là mũi.
Sự hình thành của mô hình pin bar đảo chiều tăng

Trong một thiết lập đảo chiều tăng với nến pin bar đuôi nến sẽ chỉ xuống cho thấy sự từ chối giá thấp
hơn hoặc một mức hỗ trợ nào đó. Thiết lập này rất thường xuyên dẫn đến tăng giá.

Sự hình thành của mô hình pin bar đảo chiều giảm

Trong một thiết lập đảo chiều giảm với nến pin bar đuôi nến sẽ hướng lên cho thấy sự từ chối mức giá
cao hơn hoặc một mức kháng cự nào đó. Thiết lập này rất thường xuyên dẫn đến giảm giá.
Cách giao dịch khi mô hình pin bar hình thành

Sự hình thành của thanh pin bar là một thiết lập đảo chiều và chúng ta có vài điểm vào lệnh khác nhau
cho nó.

Lệnh thị trường: Có nghĩa là bạn đặt một lệnh thị trường (MP) lệnh của bạn sẽ được khớp ngay sau khi
đặt với mức giá tốt nhất có thể trên thị trường. Một nến pin bar tăng giá bạn sẽ muốn đặt lệnh mua và
một nến pin bar giảm giá bạn sẽ đặt lệnh bán.

Lệnh dừng: Điều này có nghĩa bạn muốn đặt một lệnh dừng tại mức giá mà bạn muốn tham gia thị
trường. Thị trường cần di chuyển lên lệnh dừng mua hoặc di chuyển xuống lệnh dừng bán của bạn để
kích hoạt nó. Điều quan trọng phải lưu ý là lệnh dừng bán phải nằm dưới giá trị của thị trường hiện tại
bao gồm cả mức chênh lệch giá ( spread) lệnh dừng mua phải cao hơn giá trị thị trường hiện tại bao gồm
cả mức chênh lệnh giá.

Khi hình thành mô hình pin bar tăng giá chúng ta sẽ mua khi giá phá vỡ mức cao của thanh pin bar và
lệnh dừng lỗ của bạn đặt 1 pip dưới mức thấp của đuôi. Khi hình thành pin bar giảm giá chúng ta sẽ bán
khi giá phá vỡ mức thấp của thanh pin bar và đặt lệnh dừng lỗ 1 pip phía trên của đuôi. Có các mức dừng
lỗ khác nhau cho các thiết lập khác nhau.

Lệnh giới hạn: Điểm vào lệnh này phải dưới mức giá thị trường hiện tại cho lệnh bán và trên mức giá thị
trường hiện tại cho lệnh mua. Ý tưởng cơ bản là một số thanh pin bar giá sẽ lấy lại hoặc hồi lại về 50%
của đuôi. Vì vậy chúng ta sẽ tìm cách vào lệnh bằng một lệnh giới hạn. Điều này sẽ cung cấp một mức
dừng lỗ chặt chẽ với mức dừng lỗ của chúng ta ngay bên trên hoặc bên dưới của nến pin bar cao hoặc
thấp. Kết quả sẽ cho tỉ lệ rủi ro/phần thưởng cao.
Để giao dịch hiệu quả với mô hình pin bar đầu tiên bạn phải đảm bảo rằng nó được xác định rõ ràng.
Không phải tất cả hình dạng của nến pin bar đều giống nhau. Nó chỉ đáng tiền khi có những đặc điểm đã
được mô tả phía trên.

Tiếp theo, bạn cố gắng chỉ giao dịch với pin bar khi nó hiển thị là đang hợp lưu với những yếu tố khác.
Nói chung nến pin bar hiển thị cùng xu hướng trên biểu đồ ngày là chính xác nhất. Tuy nhiên nhiều nến
pin bar có lợi nhuận thường hiển thị trong một thị trường giới hạn bởi một phạm vi ( đi ngang) hoặc tại
các bước ngoặt lớn của thị trường. Ví dụ: các yếu tố hợp lưu bao gồm mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh,
mức thoái lui 50% fibonacci hoặc đường trung bình.

Cách giao dịch với pin bar từ những mức chính

Giao dịch khi tín hiệu pin bar xác nhận mức hỗ trợ hoặc kháng cự có lẽ là một trong những cách hiệu quả
nhất để giao dịch forex ( Nếu không muốn nói là hiệu quả nhất). Dưới đây chúng ta sẽ cùng xem một số
ví dụ về pin bar giao dịch từ những mức chính ( mức quan trọng). Bạn nhớ theo sát nhé! Vì đây là một
trong những chiến lược giao dịch forex mạnh mẽ nhất mà bạn từng học.

Nến pin bar là một công cụ có giá trị nhất mà các nhà giao dịch hành động giá có trong kho vũ khí giao
dịch forex của họ. Chúng thường hình thành ở những bước ngoặt lớn trên thị trường, mức điều chỉnh
hoặc trong một xu hướng ý nghĩa của nó là tiếp diễn xu hướng. Khi kết hợp với mức kháng cự hoặc hỗ
trợ mạnh nến pin bar là tín hiệu chính xác nhất có thể có. Thiết lập với nến pin bar tốt nhất xảy ra gần các
mức hợp lưu của hành động giá trước đó khi thị trường di chuyển theo một hướng và sau đó quay trở lại
để kiểm tra mức kháng cự hoặc hỗ trợ trước đó.

Chúng ta thấy trong biểu đồ ngày cặp EUR/USD dưới đây hai nến pin bar liên tiếp kiểm tra mức hỗ trợ và
kháng cự trước đó và sau đó giá tiếp tục chuyển động đi xuống.
Nến pin bar xảy ra trong mọi điều kiện thị trường: Xu hướng lên, xu hướng xuống, xu hướng đi ngang.
Cái hay của phân tích hành động giá là nó dạy bạn cách phân tích chuyển động thị trường dựa trên dữ
liệu vốn có cụ thể hơn là dữ liệu giá. Những thanh đảo chiều được nhìn thấy ở vùng hợp lưu có thể hoạt
động như một tấm bản đồ dẫn đến lợi nhuận trong dài hạn trên thị trường forex.

Nhà giao dịch có thể thiết kế một phương thức giao dịch có lợi nhuận cao chỉ xung quanh nến pin bar
nếu họ muốn. Càng nhiều yếu tố hợp lưu được thêm vào khi xuất hiện pin bar nó càng trở nên chính xác
hơn.

Chúng ta có thể thấy trên biểu đồ ngày cặp GBP/USD thanh pin bar rất đẹp hình thành ngay ở mức hỗ
trợ/kháng cự trước đó với xu hướng tăng đồng thời cũng ở ngay mức giá hồi về 50% của tỉ lệ fibonacci.
Bạn nên nhớ càng nhiều yếu tố hợp lưu càng tăng độ chính xác của nến pin bar.
Pin bar có thể thích ứng với thị trường forex luôn thay đổi và có thể mang lại lợi nhuận rất cao ngay cả
thị trường đang trong một phạm vi ( đi ngang). Chúng có thể rất chính xác nếu sự hình thành rõ ràng, kết
hợp với mức hỗ trợ vững chắc hoặc xác nhận mức kháng cự.

Biểu đồ ngày cặp EUR/JPY bên dưới hai nến pin bar xu hướng đảo chiều hình thành mức hỗ trợ của thị
trường trong phạm vi ( đi ngang) bạn sẽ thu được lợi ích rõ ràng nếu có con mắt nhạy bén về hành động
giá. Các thanh pin bar này có độ lớn và nhìn rõ ràng bạn có thể vào lệnh sau khi thị trường đóng cửa
bằng lệnh thị trường (MP).
Nến pin bar có thể tạo ra bước ngoặt lớn trên thị trường đảo chiều xu hướng nếu chúng được hình
thành với hình thức tốt. Thông thường những thay đổi trong xu hướng dài hạn được đặt ra bởi những
thanh pin bar lớn có thể dẫn đến những khoản lời cực tốt cho nhà giao dịch nếu nhận thức được tiềm
năng của nó.

Biểu đồ ngày cặp GBP/JPY bên dưới cho thấy cách mà một nến pin bar lớn hình thành tốt có thể giúp các
nhà giao dịch thay đổi dài hạn theo hướng của xu hướng. Thường thì sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng
hình thành cái được gọi là đáy chữ V với đáy là thanh pin bar.
Khi các thanh pin bar hình thành ở trên cùng hoặc dưới cùng một thị trường hợp nhất ( có nhiều tên gọi
khác như tích lũy, đi ngang, phạm vi) giai đoạn hợp nhất này đang “hít thở” sau khi giá đã có một chuyển
đông lớn. Pin bar chính là dấu hiệu nối lại xu hướng đang đến rất gần.

Biểu đồ ngày cặp USD/CAD bên dưới chúng ta có thể thấy rất nhiều thanh pin bar hình thành ở đỉnh
trong một thị trường phạm vi và gần đây nhất là một xu hướng giảm lớn. Thanh pin bar cuối cùng ở phía
bên phải của biểu đồ tạo ra một chuyển động giá rất mạnh mẽ dẫn đến phá vỡ phạm vi và tiếp diễn xu
hướng giảm.
Thanh pin bar đảo chiều là một công cụ hành động giá tuyệt vời mà các nhà giao dịch có thể sử dụng
trong mọi điều kiện thị trường. Chúng sẽ được chơi tốt nhất với yếu tố hợp lưu với sự xác nhận của mức
hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ. Thanh pin bar được lấy ra chủ yếu theo xu hướng ngày sẽ chính xác hơn là
tại điểm chốt của xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, điểm chốt của xu hướng đảo chiều có thể tạo ra thay
đổi hướng dài hạn có nghĩa là có rất nhiều lợi nhuận đối với những nhà giao dịch có con mắt tinh tường.
Pin bar hoạt động tốt ở phía trên hoặc phía dưới thị trường phạm vi cung cấp những thiết lập đảo chiều
chính xác trong trường hợp này.

Vài ví dụ về sự hình thành pin bar trong hành động

Dưới đây là biểu đồ ngày cặp CAD/JPY chúng ta có thể thấy rất nhiều thanh pin bar hình thành được xác
định rất rõ và hoạt động rất tốt. Lưu ý các thanh pin bar đều có đuôi nhô ra rõ ràng từ những hành động
giá xung quanh nó. Điều này cho thấy sự từ chối mức giá thấp hơn rõ ràng, tất cả các thanh pin bar bên
dưới đều có điểm chung mà chúng ta thảo luận. Bạn có thể đoán nó là gì không?
Bạn đã có câu trả lời chưa? Nếu bạn trả lời tất cả các thanh pin bar phía trên đều là thiết lập pin bar tăng
giá thì bạn đã trả lời đúng. Làm tốt lắm!

Tiếp theo bạn quan sát biểu đồ ngày cặp USD/JPY chúng ta sẽ thấy sự hình thành thanh pin bar lý tưởng
dẫn đến đảo chiều xu hướng và là một sự thay đổi rất lớn. Đôi khi bạn sẽ thấy những thanh pin bar kiểu
này hình thành tại những bước ngoặt quan trọng của thị trường và xu hướng sẽ thay đổi rất nhanh như
bạn thấy bên dưới. Ví dụ bên dưới đôi khi còn được gọi là đảo chiều đáy chữ V bởi vì đảo chiều quá sắc
nét và rất giống chữ V.
Dưới đây là một ví dụ nữa về sự hình thành nến pin bar trong một thị trường có xu hướng, rất nhiều
thiết lập pin bar có lợi nhuận. Biểu đồ ngày cặp GBP/JPY nến pin bar được lấy trong một xu hướng chi
phối có thể rất chính xác. Lưu ý 2 pin bar bên trái biểu đồ bắt đầu một xu hướng tăng và sau đó khi xu
hướng phát triển chúng ta có rất nhiều cơ hội mua với xác xuất cao từ những thanh pin bar tăng giá
được hiển thị bên dưới, chúng phù hợp với xu hướng tăng.
Thanh pin bar trong một thị trường giới hạn phạm vi và tại bước ngoặt thị trường quan trọng ( thay
đổi xu hướng).

Trong biểu đồ bên dưới chúng ta có thể thấy tín hiệu bán của thanh pin bar giảm giá được hình thành ở
mức kháng cự chính của cặp EURUSD. Đây là một thanh pin bar tốt vì đuôi của nó rõ ràng nhô ra qua
ngưỡng kháng cự chính và từ hành động giá xung quanh, cho thấy sự từ chối giá mạnh mẽ cũng như phá
vỡ thất bại của một kháng cự quan trọng đã xảy ra. Do đó, khả năng cao là giá sẽ di chuyển thấp hơn sau
thanh pin bar đó. Lưu ý bạn vào lệnh bán giới hạn khi giá hồi lại về 50% của thanh pin bar đó trước khi
giá suy giảm đáng kể.
Pin bar phù hợp xu hướng với nhiều yếu tố hợp lưu

Trong ví dụ ở biểu đồ dưới đây chúng ta xem xét tín hiệu bán từ thanh pin bar giảm giá được hình thành
trong bối cảnh thị trường có xu hướng giảm từ một khu vực hợp lưu trên thị trường. Sự hợp lưu giữa 2
đường EMA 8/21 đóng vai trò kháng cự động và mức kháng cự ngang 1.3200 và xu hướng giảm, mang lại
rất nhiều trọng lượng cho tín hiệu pin bar này. Khi chúng ta có được thanh pin bar được xác định rõ ràng
như thế này nó hình thành tại một khu vực và mức hợp lưu như thế này thì là một thiết lập có xác xuất
rất cao.
Những tên gọi khác của nến pin bar được mô tả

Có một số tên gọi khác của nến pin bar được mô tả bởi mô hình nến Nhật cổ điển .

 Một nến đảo chiều giảm giá hoặc pin bar đảo chiều đỉnh hình thành có thể được gọi là “nến búa
ngược bóng dài”, “doji bóng dài”, “bia mộ bóng dài”, hoặc “ngôi sao băng”.
 Một nến đảo chiều tăng giá hoặc pin bar đảo chiều đáy hình thành có thể được gọi là “nến búa
bóng dài”, “doji bóng dài”, “chuồn chuồn đuôi dài”.

Tóm tắt

Sự hình thành pin bar là một công cụ rất có giá trị trong kho chiến lược giao dịch hành động giá forex của
bạn. Chiến lược với nến pin bar tốt nhất được hình thành với sự hợp lưu của các tín hiệu như hỗ trợ,
kháng cự, xác nhận xu hướng chi phối, hoặc các yếu tố “xác nhận” khác. Hãy tìm kiếm các thiết lập pin
bar hình thành tốt nhất, đáp ứng tất cả các đặc điểm được liệt kê trong bài này. Đừng tìm kiếm thứ gì mà
bạn không đặc biệt tự tin.

Nến pin bar hoạt động trên tất cả các khung thời gian nhưng nó đặc biệt mạnh mẽ trên biểu đồ 1h, 4h,
và ngày.

Bài 4: Chiến lược giao dịch phá vỡ mô hình inside bar

Inside bar là một trong những chiến lược giao dịch hành động giá yêu thích của tôi. Mô hình này có xác
xuất cao, cung cấp cho các nhà giao dịch tỉ lệ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn vì nó cho điểm dừng lỗ nhỏ
hơn so với những thiết lập khác. Tôi thích giao dịch phá vỡ mô hình inside bar trên biểu đồ ngày và lý
tưởng là giao dịch khi có xu hướng mạnh vì trong nhiều năm qua tôi phát hiện ra rằng inside bar là tốt
nhất trong thị trường có xu hướng khi giá đã phá vỡ. Tuy nhiên mô hình này cũng có thể sử dụng làm tín
hiệu đảo chiều từ các mức chính trên biểu đồ. Trước tiên chúng ta hãy thảo luận về sự thực của mô hình
này sau đó sẽ đến với các ví dụ về cách giao dịch với chúng.

Inside bar là gì?

Một inside bar là một nến hoặc nhiều nến được chứa hòa toàn trong phạm vi của nến trước đó ( nến
mẹ). Inside bar phải có “mức thấp cao hơn” và “mức cao thấp hơn” so với nến mẹ. Trên khung thời gian
thấp như biểu đồ 1h mô hình inside bar biểu đồ ngày sẽ trông giống như một mô hình tam giác.

Lưu ý quan trọng: vì thiết lập inside bar về bản chất là tín hiệu phá vỡ tiềm năng, tôi chỉ vào lệnh khi giá
phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất của cây nến mẹ. Nếu tôi mua tôi sẽ đặt một lệnh dừng mua ngay
trên mức giá cao nhất của cây nến mẹ. Nếu tôi bán tôi sẽ đặt một lệnh dừng bán ngay dưới mức thấp
nhất của cây nến mẹ.

Có nhiều biến thể khác nhau của mô hình này, cách tôi xác định mô hình này là nến bên trong được chứa
hoàn toàn trong phạm vi của cây nến mẹ ( giữa mức cao và mức thấp) điều này có nghĩa là tôi sử dụng
phạm vi của cây nến mẹ ( bao gồm cả bóng nến) những nhà giao dịch khác chỉ sử dụng thân nến.

Hình ảnh minh họa dưới đây giải phẫu một thiết lập inside bar. Lưu ý thanh bên trong được chứa đầy đủ
trong phạm vi của cây nến mẹ ( mức cao và mức thấp). Nếu bạn thấy mô hình nhiều nến liên tiếp được
chứa trong phạm vi cây nến mẹ ( tôi gọi mô hình này là cuộn) điều này có thể báo hiệu rằng sự phá vỡ
mạnh mẽ sắp xảy ra và nhiều hơn về sau.
Mô hình inside bar có nghĩa là gì?

Tín hiệu giao dịch forex bằng mô hình inside bar là một ánh sáng nhấp nháy, tín hiệu cho nhà giao dịch
rằng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng sắp xảy ra.

Một inside bar chỉ ra thời gian giá do dự hoặc hợp nhất ( tích lũy). Mô hình inside bar thường xảy ra khi
thị trường hợp nhất sau một chuyển động lớn. Chúng có thể xảy ra tại những bước ngoặt trên thị trường
tại các điểm quyết định như mức kháng cự hỗ trợ chính.

Mô hình này thường cung cấp một nơi có rủi ro thấp để tham gia giao dịch hoặc điểm thoát lệnh hợp lý.
Trong hình ảnh mà bạn sẽ thấy tiếp theo mô hình inside bar được hình thành như một tín hiệu tiếp diễn
và sau đó hình thành như một tín hiệu bước ngoặt.

Mặc dù chúng ta có thể sử dụng cả 2 kịch bản nhưng mô hình inside bar tiếp diễn đáng tin cậy hơn và
cũng dễ dàng hơn cho các nhà giao dịch mới tìm hiểu. Điểm quay đầu hay mô hình inside bar đảo chiều
tốt nhất là bạn tạm gác lại cho đến khi bạn có kinh nghiệm giao dịch hành động giá vững chắc.

Cách giao dịch với thiết lập inside bar

Về cơ bản có 2 cách giao dịch với mô hình inside bar là: Tín hiệu tiếp diễn và tín hiệu đảo chiều.

Biểu đồ dưới đây có nhiều tín hiệu inside bar để chúng ta chọn ra.

Đầu tiên bạn có thể thấy chúng ta có các mô hình inside bar đóng vai trò tiếp diễn xu hướng, có nghĩa là
chúng đóng vai trò tiếp diễn của xu hướng đã hình thành. Sự tiếp diễn từ mô hình inside bar này thường
dẫn đến phá vỡ đẹp phù hợp với xu hướng hiện tại và đà trong ngắn hạn.
Thứ hai chúng ta thấy mô hình inside bar đóng vai trò như một tín hiệu đảo chiều hoặc quay đầu. Lưu ý ở
mô hình phía bên phải của biểu đồ một mô hình inside bar hình thành ở mức hỗ trợ chính. Thị trường
sau đó đã phá vỡ theo hướng khác và thực hiện một chuyển động giá cao hơn tốt đẹp từ mô hình inside
bar tại mức hỗ trợ chính trước đó.

Lưu ý quan trọng: Về cơ bản có 2 vị trí đặt lệnh dừng lỗ khác nhau có thiết lập inside bar. Bạn phải chọn
cách tốt nhất trước khi giao dịch.

Vị trí cổ điển và các vị trí dừng lỗ phổ biến nhất là ở ngay trên mức cao nhất hoặc thấp nhất của nến mẹ
tùy thuộc vào việc bạn mua hay bán. Tôi thường thêm 1 pip tại mức cao và thấp, bạn không cần phải tìm
khoảng cách tốt nhất ở trên hoặc dưới nến mẹ giao dịch có thể hoạt động không thì bạn thoát ra. Bạn
thêm một vài pip cũng không hề tạo ra sự khác biệt trong thời gian dài.

Vị trí dừng lỗ thứ 2 là trong trường hợp nến mẹ lớn, mặc dù nến mẹ lớn trong thiết lập inside bar là điều
thực sự tôi không muốn thấy đôi khi bạn sẽ gặp phải nến mẹ quá lớn nếu muốn giao dịch bạn đặt lệnh
dừng lỗ tại vị trí 50% chiều dài của nến mẹ đó là cách duy nhất để có tỉ lệ rủi ro/phần thưởng tốt.

Tôi thích mô hình inside bar nhỏ và chặt chẽ hơn, nến mẹ đừng có lớn quá. Mô hình nhỏ chặt chẽ cho
thấy sự nén của giá và một sự phá vỡ tiềm năng mạnh mẽ từ việc nén này. Nếu bạn mới giao dịch hay
gặp khó khăn với thiết lập inside bar tôi khuyên nên tránh mô hình inside bar với nến mẹ lớn hãy xem lại
biểu đồ trước về ví dụ với nến mẹ lớn.

Inside bar là một tín hiệu tiếp diễn

Thời gian hợp lý nhất để sử dụng mô hình inside bar là khi xu hướng mạnh mẽ đang diễn ra. Hoặc thị
trường rõ ràng đang di chuyển trong một xu hướng và quyết định tạm dừng trong một khoảng thời gian
ngắn.

Mô hình inside bar có thể được sử dụng với biểu đồ 4h hoặc biểu đồ ngày. Cá nhân tôi thích biểu đồ
ngày và tôi khuyên các nhà giao dịch mới bắt đầu gắn chặt mình với biểu đồ ngày cho đến khi hoàn toàn
làm chủ và tìm thấy thành công nhất quán với mô hình inside bar trên khung ngày. Và tôi cũng khuyên
bạn nên bám chặt với mô hình inside bar hình thành phù hợp với xu hướng trên biểu đồ ngày dưới dạng
tín hiệu tiếp diễn cho đến khi bạn hoàn toàn làm chủ theo cách đó.

Trong ví dụ biểu đồ bên dưới chúng ta sẽ thấy vài ví dụ với mô hình inside bar trên biểu đồ ngày của cặp
EURUSD hoạt động rất đẹp. Chúng phù hợp với xu hướng trên biểu đồ ngày và là kết quả của một phá vỡ
tiếp diễn tốt đẹp.

Inside bar là tín hiệu đảo chiều

Đôi khi bạn có thể giao dịch inside bar dưới dạng các tín hiệu đảo chiều từ mức chính. Xin lưu ý lại là chỉ
nên giao dịch đảo chiều inside bar khi bạn là chủ việc giao dịch inside bar tiếp diễn trên biều đồ ngày.

Biểu đồ bên dưới là ví dụ về tín hiệu inside bar đảo chiều rất tốt. Điều quan trọng là inside bar hình thành
ở mức chính nó cho thấy thị trường đang do dự và không chắc chắn nếu muốn tăng cao hơn nữa. Chúng
ta thấy chuyển động giảm giá khá tốt đã diễn ra sau khi giá phá vỡ mô hình inside bar ( phá vỡ mức thấp
của cây nến mẹ).

Khung thời gian tốt nhất cho giao dịch inside bar

Tôi chỉ giao dịch inside bar trên khung ngày thôi. Có lý do chính đáng cho việc này là trên khung ngày mô
hình inside bar phát triển quá nhiều để có giá trị giao dịch. Trên biểu đồ 4h hoặc 1h có thể là một chuỗi
mô hình inside bar phát triển trước khi phá vỡ cố gắng giao dịch với chúng có thể khiến bạn thất vọng vì
rất nhiều phá vỡ thất bại xảy ra trên khung thời gian đó.

Tôi đã nhận rất nhiều email về giao dịch inside bar có rất nhiều nhà giao dịch cố gắng giao dịch với chúng
trên khung thời gian thấp nó thực sự là sự lãng phí thời gian rất lớn. Khi có kinh nghiệm có thể bạn sẽ
giao dịch trên khung 4h, nhưng đó là khung thấp nhất mà bạn có thể giao dịch. Biểu đồ ngày là tốt nhất,
thậm chí biểu đồ tuần cũng mang lại lợi nhuận rất cao với mô hình inside bar.

Ví dụ bên dưới mô hình inside bar đã hoạt động rất tốt trên biểu đồ ngày lưu ý các mô hình được tô
màu. Không phải tất cả chúng đều hoạt động một cách chắc chắn, nhưng trên biểu đồ ngày thì chắc chắn
mang lại xác xuất thắng cao hơn so với khung thấp.
Ví dụ cuối cùng cho thấy trên biểu đồ 1h của cặp EURJPY. Nếu bạn nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều mô hình
inside bar thất bại đây là lý do điển hình tôi không giao dịch mô hình này trên biểu đồ 1h và yêu thích
việc giao dịch trên biểu đồ ngày.
Bài 5: Chiến lược giao dịch phá vỡ giả
Lần cuối cùng bạn tham gia giao dịch là gì? Nó ngay lập tức chống lại bạn hay thị trường ủng hộ bạn?
Mặc dù bạn tự tin rằng thị trường có lợi cho bạn. Lần cuối bạn giao dịch phá vỡ là khi nào? Tôi sẵn sàng
đặt cược rằng bạn đã trải nghiệm điều này gần đây.

Bạn thấy đấy phá vỡ giả ( phá vỡ thất bại) xảy ra thường xuyên trên thị trường chúng là kết quả của tâm
lý bầy đàn khiến mọi người mua đỉnh của một chuyển động giá hoặc bán ra ở đáy. Là nhà giao dịch sử
dụng hành động giá chúng ta ở một vị trí độc nhất để tận dụng lợi thế của phá vỡ giả và tâm lý yếu đuối
của con người mà rất nhiều nhà giao dịch nghiệp dư sở hữu.

Tôi kiếm được hầu hết tiền với tư cách nhà giao dịch sử dụng phương pháp giao dịch đi ngược với trào
lưu như phá vỡ giả ( tác giả là người nghĩ ra phương pháp giao dịch với mô hình phá vỡ giả fakey). Đó là
sức mạnh của giao dịch đi ngược với trào lưu. Sử dụng phương pháp giao dịch phá vỡ giả cho phép bản
thân tôi và các nhà giao dịch hành động giá khôn ngoan kiếm lợi từ những nhà giao dịch khác. Điều này
nghe thì có vẻ khắc nghiệt nhưng thực tế giao dịch phần lớn các nhà giao dịch sẽ bị mất tiền. Những nhà
giao dịch không ngoan có kỹ năng kiếm tiền và các nhà giao dịch khác tương trưng cho những con heo bị
giết thịt. Tôi hi vọng bật lên công tắc trong suy nghĩ của bạn vì bài viết này sẽ nói về những suy nghĩ đi
ngược với trào lưu nó nói về phá vỡ giả quan trọng là cách bạn sẽ tận dụng nó tận dụng tâm lý bầy đàn
khiến nhiều nhà giao dịch lao ngay vào thị trường khi thị trường sắp diễn ra việc thay đổi xu hướng.

Vậy chính xác thì phá vỡ giả là gì?

Tôi nghĩ bạn không bao giờ hỏi điều này. Đùa thôi! Tôi biết bạn đang nghĩ ngay lúc này nên bây giờ bạn
mới đọc đến đây.

Một phá vỡ giả ( hay còn gọi là phá vỡ thất bại) được định nghĩa là một sự lừa dối của thị trường. Giá
kiểm tra về mức ( kháng cự hoặc hỗ trợ) dẫn đến phá vỡ mức đó nhưng thị trường sau đó hồi lại và
không tự duy trì được bên trên hoặc bên dưới mức đó. Nói cách khác thị trường không đóng cửa ngoài
mức được kiểm tra đúng hơn là nó để lại phá vỡ thất bại của nó, những phá vỡ thất bại này là bằng
chứng khổng lồ cho xu hướng thị trường sắp xảy ra. Chúng ta cần học chúng thay vì trở thành nạn nhân
của chúng.
Dưới đây là một ví dụ trực quan về phá vỡ thất bại tại mức chính của thị trường.

Về cơ bản, phá vỡ giả có thể được coi là một chuyển động ngược “hút” phía cam kết quá mức trên thị
trường. Khái niệm này đơn giản là sự chờ đợi chuyển động giá cho thấy rõ ràng rằng thị trường đã cam
kết quá mức với một bên trong giao dịch và cuối cùng họ buộc phải thanh lý các vị thế của mình trên một
sự đảo chiều mạnh mẽ theo hướng khác.

Thông thường chúng ta sẽ thấy kịch bản này mở ra khi thị trường có xu hướng mở rộng. Những người
nghiệp dư nhảy vào ngay trước khi phục hồi xu hướng ngược lại, hoặc ở những mức kháng cự, hỗ trợ
chính, hoặc kịch bản phá vỡ khu vực giá hợp nhất.

Tâm lý bầy đàn khiến các nhà giao dịch tham gia thị trường khi cảm thấy nó an toàn nhưng đây là sự lừa
dối, đánh đổi cảm giác và cảm xúc chính xác là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch mất tiền trên thị
trường. Nhiều nhà giao dịch bị lừa dối bởi cảm giác thị trường trông rất mạnh hoặc rất yếu. Họ nghĩ rằng
họ là kẻ không có trí tuệ nếu không nhảy vào đà đó. Sự thật là thị trường sẽ sụt giảm và không bao giờ di
chuyển theo một đường thẳng trong thời gian dài.

Chúng ta thực sự phải dùng logic và tư duy phản trực giác hoặc “đối lập” để kiếm lợi từ tâm lý bầy đàn.
Đây là lý do quan trọng tại sao phải duy trì kỷ luật trong khu vực phá vỡ giả, sự từ chối của giá, và thất bại
và lý do tại sao tôi lại thích giao dịch với chúng đến thế.

Phân loại phá vỡ giả

 1. Bẫy tăng giá, bẫy giảm giá cổ điển tại mức quan trọng trên thị trường

Bẫy tăng giá hoặc bẫy giảm giá thường là mô hình từ 1 đến 4 nến xác định phá vỡ thất bại tại mức chính
trên thị trường. Những phá vỡ thất bại này xảy ra sau một chuyển động lớn và khi thị trường tiến đến
một mức quan trọng. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ nghĩ rằng một mức sẽ bị phá vỡ khi thị trường tiếp
cận nó một cách mạnh mẽ. Họ mua và bán kiểu phá vỡ ( breakout) nhưng sau đó thị trường sẽ đánh lừa
và loại họ ra khỏi trò chơi tạo ra bẫy tăng giá hoặc bẫy giảm giá.

Một bẫy tăng giá hình thành sau khi thị trường di chuyển lên mức cao hơn những người nghiệp dư đứng
ngoài theo dõi một chuyển động giá mạnh mẽ gần đây không thể chịu đựng được sự cám dỗ nữa. Họ
nhảy ngay vào phía trên hoặc ở mức kháng cự quan trọng họ tự tin vì cảm thấy thị trường có đà để phá
vỡ. Sau đó thị trường phá vỡ một chút lấp đầy các lệnh phá vỡ và giảm xuống khi những tay chơi lớn
bước vào thị trường đẩy giá thấp hơn những người nghiệp dư lúc này mắc kẹt ở vị thế thua lỗ.

2. Phá vỡ giả của vùng hợp nhất

Phá vỡ giả của giai đoạn hợp nhất hoặc giai đoạn giá ở trong một phạm vi là rất phổ biến. Rất dễ dàng rơi
vào cái bẫy khi nghĩ rằng một phạm vi giao dịch sẽ bị phá vỡ chỉ để thấy giá quay ngược trở lại bên trong
phạm vi giao dịch. Cách tốt nhất để tránh bẫy này là chờ cho đến khi có một khoảng cách rõ ràng bên
ngoài phạm vi trên biểu đồ ngày và sau đó bạn tìm kiếm tín hiệu hành động giá theo hướng đột phá.
 3. Fakey ( phá vỡ giả mô hình inside bar)

Thiết lập fakey là một thiết lập tôi yêu thích nhất, học về thiết lập này sẽ giúp ích cho bạn hiểu được
động lực thị trường. Về cơ bản fakey là mô hình hành động giá đòi hỏi phải có sự phá vỡ thất bại từ mô
hình inside bar. Vì vậy khi bạn có một thiết lập inside bar ( thanh bên trong) bạn có thể xem xét sự phá
vỡ thất bại của thanh bên trong và cây nến mẹ.

Dưới đây là 2 thiết lập fakey, lưu ý một mô hình thứ 1 có nến pin bar là phá vỡ thất bại, mô hình thứ 2 (
bên phải) thì không. Đây là 2 biến thể của mô hình fakey.
Phá vỡ thất bại có thể tạo ra thay đổi xu hướng dài hạn

Là một nhà giao dịch hành động giá chúng ta có thể sử dụng hành động giá của thị trường để dự đoán
phá vỡ thất bại. Việc tìm kiếm chúng ở những mức chính chúng có thể tạo ra thay đổi đáng kể theo
hướng giá thậm chí thay đổi xu hướng từ những mức chính này.

Cần chú ý đến đuôi của nến xảy ra ở gần hoặc mức chính của thị trường. Hãy tự hỏi cách giá phản ứng
trong mỗi phiên ngày và giá đóng cửa ở đâu? Mức giá đóng cửa là mức giá quan trọng nhất trong ngày
và thường nếu thị trường không đóng cửa vượt quá mức thị trường chính nó có thể báo hiệu sự phá vỡ
thất bại đáng kể. Thông thường giá sẽ thăm dò một số mức hoặc cố gắng thoát ra nhưng gần đến thời
điểm đóng cửa trong ngày giá từ chối bằng một cái đuôi cho thấy phá vỡ thất bại hoặc giá kiểm tra bị
thất bại ở mức đó. Một thất bại của thị trường khi giá đóng cửa xa mức chính có thể dẫn đến thoái lui
lớn hoặc thay đổi xu hướng. Giá đóng cửa trong ngày và mức chính là 2 thứ quan trọng nhất tôi theo dõi.

Dưới đây là phá vỡ thất bại trên biểu đồ ngày cặp EURUSD nó nhấp nháy tín hiệu đỉnh thị trường và thị
trường bắt đầu xu hướng giảm.
Lịch sử dạy chúng ta một bài học

Điều đáng chú ý từ mô hình fakey là nhà giao dịch nổi tiếng George Soros đã bán khống đồng Bảng Anh
và đánh sập ngân hàng Anh ( 16/09/1992), biểu đồ dưới đây cho thấy tín hiệu phá vỡ thất bại rất lớn giá
phá vỡ lên mức cao mới sau đó giảm xuống đây thực sự là một thiết lập fakey cổ điển và là bằng chứng
rõ ràng cho thấy chiến lược này đã hoạt động trong nhiều thập kỷ.
Lời cuối về mô hình phá vỡ giả

Là một nhà giao dịch nếu chúng ta không học cách “dự đoán” và xác định sự lừa dối hoặc phá vỡ giả trên
thị trường chúng ta sẽ mất tiền cho những người học được điều đó. Nếu chúng ta chú ý đến hành động
giá tại mức chính ( kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng) trên biểu đồ ngày thì văn bản sẽ được viết lên bức
tường liên quan đến phá vỡ giả.

Nếu tôi phải để lại một lời khuyên quan trọng trong sự nghiệp giao dịch forex của bạn thì đó là: “Hãy bỏ
mọi thứ ngay bây giờ và bắt đầu nghiên cứu về phương pháp giao dịch phá vỡ giả và cách tiếp cận
giao dịch đi ngược trào lưu. Bằng cách này bạn sẽ đi trước 95% nhà giao dịch bị mắc kẹt trong một
chu kỳ của những quan niệm sai lầm chính thống và phương pháp giao dịch không hiệu quả.”

Là một nhà giao dịch đi ngược lại trào lưu tôi muốn giao dịch khi hầu hết những nhà giao dịch nhỏ lẻ
khác cam kết về phía sai của thị trường và điều này rất khó thực hiện nếu bạn không hiểu về phá vỡ giả
và mô hình fakey. Phong cách giao dịch này là điều tôi rất tin tưởng và nó chứng minh hết lần này đến
lần khác nếu bạn chỉ học một chiến lược giao dịch thì giao dịch với mô hình fakey đứng đầu danh sách.

Bài 6: Giao dịch như một nhà giao dịch ngược trào lưu-mở ra cánh cửa hiểu hành động giá

Cách đối diện đám đông

Bạn có bao giờ bị thuyết phục rằng thị trường sắp phá vỡ một mức cao hoặc thấp mới? bạn thực sự cảm
thấy đó là một trò cá cược chắc chắn chỉ sau đó giá phá vỡ và nhanh chóng quay ngược hướng?

Mặc dù bạn không thể dự đoán chính xác hành vi của thị trường với độ chính xác 100% bạn có thể thay
đổi cách nghĩ về nó và học cách giải thích nó tốt hơn để bạn bắt đầu giao dịch với ít tính “bầy đàn” hơn
và giống như một nhà giao dịch ngược trào lưu.
Để cụ thể hơn tôi chủ yếu nói về phá vỡ giả và họ bắt các nhà giao dịch ở phía sai của thị trường. Bạn có
thể mua một phá vỡ ( breakout) giống như “đặt cược chắc chắn” cho bạn, phơi bày chính bạn trên thị
trường. Sau đó nếu bạn bắt phải một phá vỡ giả bạn phải mua lại vị thế của mình và không chỉ có bạn rất
nhiều nhà giao dịch khác cũng như vậy.

Điều này hoạt động để thúc đẩy sự di chuyển tiếp theo theo hướng ngược lại bạn bị dừng lại và loại ra
khỏi thị trường với một thua lỗ. Đây chính là nơi “bắt lệnh mua” hoặc “bắt lệnh bán” tiến vào và được
biết đến với thuật ngữ “vắt kiệt” khi phá vỡ được “chỉnh đốn” các nhà giao dịch đã mua hoặc bán bị bắt
ở phía sai của thị trường bị ép ra khỏi vị thế của họ.

Đã đến lúc phải tách bản thân ra khỏi “bầy đàn”…

Nếu bạn mệt mỏi vì cảm thấy mình chỉ là một nhà giao dịch bị mắc kẹt trong tính bầy đàn của đám đông
liên tục bị mất tiền, liên tục ở phía sai của thị trường thì đã đến lúc phải làm gì đó, đã đến lúc phải thay
đổi.

Đây là những điều bạn cần nhớ: Các thị trường được thiết kế để “đánh lừa” và làm ngược lại những gì
chúng thỉnh thoảng trông giống như chúng nên làm hoặc có thể làm. Đối với một nhà giao dịch nghiệp
dư chưa học cách đọc biểu đồ hoặc suy nghĩ đúng cách thường có vẻ bạn đang bị “lừa” bởi thị trường
hoặc như thể ai đó đang chơi trò chơi tàn nhẫn đối với bạn.

“Đây chỉ là một tác giả viết kịch bản nỗ lực gây bí ẩn cho khán giả của mình, vì vậy các nhóm và những
người thao túng cố gắng gây hoang mang và ảnh hưởng tới cách nghĩ của công chúng nghĩ rằng một cổ
phiếu đi theo một hướng nhất định khi mục đích cuối cùng của nó là khiến cổ phiếu đi theo hướng khác”-
Richard Wyckoff.

Tuy nhiên nếu bạn hiểu tâm lý của một nhà giao dịch đi ngược trào lưu thì điều đó có nghĩa là gì? Chính
là bạn sẽ bắt đầu nhìn thị trường ở một khía cạnh khác. Một nhà giao dịch ngược trào lưu không chỉ tìm
kiếm cơ hội giao dịch đáp ứng kế hoạch của mình, họ cũng đang suy nghĩ về những gì “bầy đàn” đang
nghĩ và có khả năng thực hiện và họ sử dụng điều này như một yếu tố hợp lưu hoặc hỗ trợ để thực hiện
vị thế của mình hay không thực hiện.

Thật không may cho những nhà giao dịch ít học ngoài kia, phá vỡ là “xương sống” của những nhà giao
dịch có kinh nghiệm những người biết bản thân đang làm gì và biết những nhà giao dịch ít học suy nghĩ
như thế nào. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm hay những nhà giao dịch ngược trào lưu giống như
những tay súng bắn tỉa kiên nhẫn chờ đợi để hạ gục kẻ thù khi hợp lưu của các yếu tố, sự kiện kết hợp
với nhau và biểu đồ có vẻ chín muồi cho sự lựa chọn.

Bạn thấy đấy những nhà giao dịch chuyên nghiệp tận dụng tính “bầy đàn” giống như một con sư tử tận
dụng điểm yếu của bầy ngựa vằn. Đây là nơi mà những thuật ngữ như “điểm mạnh mờ”, “điểm yếu mờ”
xuất phát nó có nghĩa là “bán trên điểm mạnh” và “mua trên điểm yếu”.

Về cơ bản những chuyên gia biết rằng thị trường tăng và giảm và chúng có khả năng hồi giá lại đảo
ngược ý nghĩa hơn là theo một đường thẳng trong thời gian dài. Những người mới giao dịch, và những
nhà giao dịch không thành công có xu hướng nghĩ ngược lại; họ sẽ mua khi giá ở gần đỉnh, hoặc bán ra
gần mức thấp chỉ để bị tóm ở phía sai của thị trường vì giá chắc chắn sẽ quay trở lại theo hướng ngược
lại.
Các chuyên gia tìm cách tận dụng lợi thế này bằng cách tìm kiếm điểm mạnh đang mờ đi khi xu hướng
yếu đi trên tổng thể, cũng như điểm yếu đang mờ đi khi xu hướng đang mạnh lên trên tổng thể. Nhà giao
dịch thua lỗ chỉ chú ý đến việc giá đang làm gì bây giờ, coi thường bối cảnh chung và ý nghĩa của việc đó
là gì?

Hãy nhìn vào một ví dụ để làm rõ những điều trên. Ý tưởng mà chúng ta thể hiện ở dưới đây là thị
trường dành cho nhiều ý định và kế hoạch có vẻ giá dường như chắc chắn sẽ phá vỡ cao hơn nó hoạt
động để thu hút các nhà giao dịch nhảy vào ngay trước khi giá đảo chiều.

Biểu đồ AUDUSD dưới đây thị trường đang xây dựng đà ngay dưới ngưỡng kháng cự chính 0.7735 có vẻ
như nó gần như chắc chắn phá vỡ đi lên. Điều thực sự xảy ra là giá nhanh chóng phá vỡ và thu hút tất cả
các lệnh đặt mua chỉ để đảo chiều xuống thấp hơn, ngăn chặn tất cả mọi người bước ra ngoài buộc họ
phải bán lại vị thế của họ thúc đẩy việc bán tháo.

Bây giờ bạn cho tôi biết về những gì bạn nghĩ, chúng ta sẽ thảo luận thêm…

Không nhất thiết là một giao dịch tồi nếu bạn giao dịch phá vỡ ( breakout) điều khiến bạn trở thành một
nhà giao dịch tồi là bạn không có kế hoạch ngăn chặn thua lỗ của mình khi giá giảm xuống như giá đã
làm. Nhiều nhà giao dịch tin rằng một phá vỡ sẽ hoạt động và họ nhảy vào với một vị thế lớn họ mạo
hiểm nhiều hơn mức cần thiết, đôi khi họ còn không sử dụng lệnh dừng lỗ. Bạn thấy đấy rõ ràng thiết lập
này sẽ thổi bay tài khoản của họ.
Nếu bạn mua vào khi có một phá vỡ điều cần thiết nên làm là bán ngay khi thấy nó thất bại. Sau đó hãy
hít một hơi thật sâu và xem xét những gì đã xảy ra trong một ngày khác. Trong ví dụ trên bạn thấy rằng
giá đã lùi về mức kháng cự 0.7735 tạo cơ hội thứ 2 tuyệt vời cho việc bán ( bán khống) và cưỡi trên
chuyển động giảm tiếp theo. Bạn thấy đó, đó là tất cả những gì về việc đọc biểu đồ và có kế hoạch tận
dụng lợi thế.

Phá vỡ giả không nhất thiết được giao dịch khi chúng xảy ra tuy nhiên nếu bạn biết cách đọc biểu đồ từ
trái qua phải các phá vỡ sai sẽ giúp bạn hiểu được động lực của thị trường. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ cặp
Aussie/dollar ở phía trên bạn có thể đọc nó và lập kế hoach để tận dụng lợi thế của nó. Sau chính sự phá
vỡ giả xảy ra.

Bạn có thể thấy việc hiểu phá vỡ giả giúp bạn suy nghĩ như một người ngược trào lưu ( đối diện với bầy
đàn) vừa biết cách đọc biểu đồ từ trái qua phải. Giao dịch là về việc đọc biểu đồ và hiểu hành động giá
không nhất thiết phải giao dịch mọi thứ ngay lập tức khi chúng diễn ra. Chúng ta cần tập hợp các điều
kiện xác định để tìm một giao dịch. Ví dụ bạn nghĩ: “Được rồi, phá vỡ giả này vừa xảy ra bây giờ mình có
thể tận dụng lợi thế của nó như thế nào?”

Hãy cùng thảo luận một ví dụ khác

Phá vỡ thất bại là nền tảng của bất kỳ thị trường nào chúng xảy ra trên mọi thị trường. Là nhà giao dịch
sử dụng hành động giá chúng ta cần theo dấu chân của thị trường. Điều đó có nghĩa là những phá vỡ giả
như bẫy tăng giá và bẫy giảm giá hoặc những nến đuôi dài tại những mức cao mới hoặc thấp mới đây là
những dấu chân của những người chơi lớn trên thị trường đang cố nói cho chúng ta một điều gì đó.

Bạn phải lường trước những phá vỡ giả ở một mức độ nào đó. Tôi không có ý bạn nên thử vào giao dịch
ngay lập tức khi chúng vừa xảy ra. Tôi muốn nói rằng trước khi bạn bước vào một vị thế mới hãy dừng lại
suy nghĩ xem có khả năng mình bị hút vào một phá vỡ giả không? Hãy cảnh giá với những tín hiệu phá vỡ
giả vì chúng xảy ra thường xuyên và diễn ra nhanh chóng.

Hãy nhìn biểu đồ bên dưới của cặp GBPJPY lần phá vỡ giả gần nhất trên thị trường.

Sterling/yen được đẩy xuống mức hỗ trợ 129.50 và sau đó được củng cố vài tuần trước khi giá đẩy lên
vượt qua mức đó khiến mọi người bị hụt hẫng. Đây là ví dụ hoàn hảo về thị trường thu hút các vị thế và
ép mọi người ra khỏi các vị thế bán của họ khi chúng tái kết nối lên mức cao hơn.
Nếu bạn theo dõi hành động giá bạn biết ngay rằng chúng ta đã có một nến pin bar. Lưu ý không nhất
thiết phải giao dịch phá vỡ giả khi chúng xảy ra. Tuy nhiên nếu bạn đợi sau khi chúng xảy ra bạn sẽ nhận
được tín hiệu. Tín hiệu từ thanh pin bar đó cho chúng ta biết mình mong đợi gì? Đó là giá cao hơn và nó
cung cấp cho ta kế hoạch hành động ( mua trên bất kỳ điểm yếu tạm thời nào). Đây chính là cách bạn
đọc biểu đồ sau đó có giao dịch phù hợp.

Kết luận

Bạn tự hỏi làm thế nào thiết lập fakey phù hợp với phá vỡ giả? Chà, fakey đơn giản là mô hình nén của
phá vỡ giả. Ý của tôi là nó không nhất thiết xảy ra ở các mức cao hoặc thấp nó có thể xảy ra trong một xu
hướng hoặc bất kỳ nơi nào trên biểu đồ. Fakey là một tín hiệu trái ngược với chính nó, nó xảy ra khi
chúng ta nhận được một phá vỡ thất bại từ mô hình inside bar; giá ban đầu phá vỡ mô hình inside bar
sau đó đảo chiều, bẫy mọi người vào phía sai của phá vỡ, nó tạo ra phá vỡ thất bại sau đó di chuyển theo
hướng ngược lại.

Chiến lược và mô hình giao dịch hành động giá chúng ta trao đổi ngày hôm này là nền tảng trong kho
chiến lược giao dịch của tôi, chúng chịu trách nhiệm cho hầu hết các giao dịch tôi thực hiện.

Bài cuối: Áp dụng phương pháp giao dịch ngược trào lưu-suy nghĩ như một tay chuyên nghiệp
Bài học cuối này sẽ thay đổi cách bạn suy nghĩ về giao dịch. Thay vì hành động theo sự thôi thúc đầu tiên
của bạn trên thị trường, tôi muốn bạn dừng lại và thực sự suy nghĩ về những gì xảy ra trên đường.

Tôi muốn bạn xem giao dịch là 2 chiều; ai đó thắng, ai đó thua. Khi thị trường đang di chuyển trong một
chiều hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ nhảy lên tàu ở giữa hoặc gần cuối một chuyển động giá khi cảm
thấy nó trông có vẻ an toàn nhất. Tuy nhiên thường vào lúc này thị trường thường đảo chiều, bạn có bao
giờ dừng lại và nghĩ rằng “Có ai đó đang ở phía đối diện với mình không?”

Đó chính là nhà giao dịch chuyên nghiệp mang rủi ro cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Sau tất cả phải có ai đó
bán hoặc mua một thứ gì đó từ bạn khi bạn muốn giao dịch. Do đó các chuyên gia cần thị trường để đi
theo hướng ngược lại với những gì bạn muốn thị trường di chuyển để thu lợi nhuận. Vì vậy bạn phải học
cách dự đoán và suy nghĩ như một nhà giao dịch chuyên nghiệp từ đó mới cải thiện kết quả giao dịch của
mình.

Chấp nhận rủi ro trên thị trường

Ai đang chấp nhận rủi ro khi bạn đặt một giao dịch? Người muốn bạn thua và đó là người nếu bạn thua
thì họ thắng. Do đó họ là đối thủ của bạn, phần lớn các nhà giao dịch nhỏ lẻ thua lỗ điều đó có nghĩa
người chấp nhận rủi ro và thu lợi nhuận chính là nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Rõ ràng bạn muốn chuyển từ trạng thái nhà giao dịch nhỏ lẻ đang gặp rắc rối và thu lỗ sang nhà giao dịch
chuyên nghiệp thành công. Hãy suy nghĩ và hành động như một nhà giao dịch chuyên nghiệp và ngừng
suy nghĩ hành xử như một người nghiệp dư khi giao dịch.

Một lần nữa hãy nhìn vào 2 chiều: Ai đó sẽ thắng và ai đó sẽ thua trong trò chơi này.

*Lưu ý: Giao dịch forex là trò chơi có tổng bằng không khác với giao dịch cổ phiếu không nhất thiết là
phải có người thua và kẻ thắng ( ND).

Chiến lược của nhà giao dịch chuyên nghiệp bất kể nó đơn giản hay phức tạp đến như thế nào. Họ chỉ
đơn giản đối diện rủi ro với nhà giao dịch nhỏ lẻ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác ( đối thủ). Họ
kiếm được khoản tiền lớn khi đặt cược trên vị thế đầu cơ của các nhà giao dịch khác gặp rắc rối và cuối
cùng bị thua lỗ khi giá đảo chiều theo hướng ngược lại.

Biểu đồ AUDUSD bên dưới cho thấy một ví dụ rõ ràng về việc chuyên gia chấp nhận rủi ro của nhà giao
dịch nghiệp dư. Xu hướng tăng vẫn còn nguyên trong một khoảng thời gian trước khi giá thiết lập mức
kháng cự chính ( mức ngang tăng gần 0.9450), khi thị trường quay trở lại và kiểm tra lại mức kháng cự
quan trọng gần 0.9450 và cố gắng vượt lên trên, nó chủ yếu là một chuyển động tuyệt vọng bởi tất cả các
nhà giao dịch nghiệp dư đang tiến gần đến đỉnh của sự di chuyển và hi vọng sẽ phá vỡ mặc dù xu hướng
đã tăng cao hơn trong nhiều tháng.

Nếu bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy xu hướng tăng đã khá “cũ” khi nó chạy khoảng từ giữa tháng đến giữa
tháng 4. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẵn sàng và kiếm được tiền khi giá bắt đầu đảo chiều khi nó lên
gần 0.9450. Sau đó chúng ta có thể thấy giá không thể đẩy lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng 2 lần.
Điều này được gây ra bởi các nhà giao dịch nghiệp dư khi nghĩ rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục và phá vỡ
sẽ xảy ra. Các chuyên gia có thể cảm nhận rằng chuyển động tăng giá sắp kết thúc và họ sẵn sàng chấp
nhận rủi ro của các nhà giao dịch nghiệp dư bốc đồng về cảm xúc.
Ví dụ tiếp theo trên chỉ số chứng khoán Đức DAX30. Lưu ý phá vỡ giả của mức cao gần đây trong tháng 6
tiếp theo là một lần giá kiểm tra khác và thất bại ở mức đó, sau đó thị trường bị bán tháo rất mạnh. Đây
là ví dụ rõ ràng về việc theo dõi các mức chính chặt chẽ cho khả năng hành động giá đảo chiều. Vì đó là
mức chính mà các chuyên gia bước vào đảm nhận rủi ro từ những người nghiệp dư.
Bên dưới là một ví dụ điển hình khác về việc giao dịch như một chuyên gia.

Chỉ số S&P 500 có một phá vỡ giả ở ngưỡng kháng cự chính khi giá tằng gần 1977.50 vào cuối tháng 7.
Thị trường sau đó giảm đáng kể, bất kỳ ai bán thì thu lợi rất tốt. Một lần nữa việc theo dõi phá vỡ thất
bại gần các mức chính là rất quan trọng vì nó dẫn đến những bước ngoặt lớn theo hướng khác có nghĩa
là lợi nhuận nhanh chóng cho bạn nếu bạn biết cách phát hiện các chuyển động trước khi nó xảy ra.
Chỉ số S&P500 sau đó đã tạo ra một phá vỡ giả gần mức hỗ trợ chính 1900.00 sau đợt bán tháo khổng lồ.

Chiến lược này là đi ngược nó trào lưu có thể theo hoặc chống lại xu hướng, nó có thể nằm bên trong
một phạm vi giao dịch nó có thể có nhiều hình thức. Điều quan trọng là bạn hiểu khái niệm rõ ràng, khái
niệm đó có thể nói đơn giản là “các chuyên gia làm ngược lại với những gì bầy đàn đang làm”.

Điều đó không có nghĩa là mỗi khi thị trường tăng thì ưu tiên là bán, mỗi khi thị trường giảm ưu tiên là
mua nó hoàn toàn không gợi ý điều đó. Một lần nữa khái niệm tôi đang cố gắng giải thích là một tình
huống trong đó một nhà giao dịch đang mạo hiểm với một nhà giao dịch khác tức là chấp nhận đối thủ
của mình.

Cách suy nghĩ như một nhà giao dịch chuyên nghiệp

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn suy nghĩ về điều gì những nhà giao dịch nghiệp dư sẽ làm, một
hành vi rõ ràng nhất là nhà giao dịch thua lỗ hành xử theo cảm xúc thay vì logic và lập kế hoạch sẽ diễn ra
như thế nào?

Tự hỏi bản thân những câu hỏi như thế này trước khi tham gia giao dịch có thể làm tăng đáng kể khả
năng thành công của bạn khi tham gia thị trường. Rốt cuộc tất cả chúng ta đều biết hơn 90% các nhà giao
dịch sẽ mất tiền trong một khoảng thời gian dài. Do đó có ý nghĩa khi bạn thử và làm ngược lại những gì
họ làm.
Nếu một xu hướng đã chạy trong nhiều tháng nhiều khả năng các chuyên gia sẽ kiếm tiền được từ nó
hoặc ít nhất nhiều lợi nhuận đã được khóa lại. Do đó nếu thị trường đã có xu hướng trong nhiều tháng
gần mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng bạn cần tự hỏi mình đâu là những điều mà chuyên gia đang làm
và đâu là những điều người nghiệp dư đang làm.

Tương tự nếu một xu hướng gần đây mới bắt đầu thị trường hồi lại một chút về mức kháng cự hoặc hỗ
trợ các chuyên gia có thể tìm kiếm một điểm vào lệnh mới gần đà giá.

Các nhà giao dịch nghiệp dư thường bỏ qua thay đổi động lực của thị trường cho đến khi quá muộn hoặc
chuyển động đã kết thúc. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp bắt đầu xu hướng mới họ không chờ đợi cho
đến khi xu hướng gần kết thúc như những người nghiệp dư làm.

Cách giao dịch như một nhà giao dịch chuyên nghiệp

Một chiến lược luôn là lý do đằng sau điểm vào lệnh của các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thị
trường. Anh ta không vào lệnh ngẫu nhiên, anh ta tính toán đọc biểu đồ đọc cảm xúc của tất cả những
người tham gia thị trường bằng hành động giá, anh ấy nhìn thấy cảm thấy các đầu mối được in ra từng
ngày. Anh ta vào lệnh với độ chính xác tấn công bầy đàn bằng băng trong huyết quản.

Bạn có thể tự hỏi những chiến lược nào người ta sử dụng khi giao dịch theo cách này?

Một số nhà giao dịch vĩ đại nói chỉ cần một đường ngang trên biểu đồ là giao dịch thành công.

Tôi tiến thêm bước nữa là thêm các tín hiệu hành động giá: Pin Bar, phá vỡ giả, fakey. .. xảy ra tại các
đường ngang này.

Bằng cách giao dịch tại và xung quanh các mức quan trọng trên biểu đồ chúng ta có thể kiểm soát rủi ro
chặt chẽ hơn. Cách nói đơn giản là nếu dưới mức này chúng ta hi vọng giá sẽ giảm hoặc nếu trên mức
này chúng ta hi vọng nó sẽ bật lên. Có thể thấy những mức ngang chính cho phép quản lý rủi ro lý tưởng.
Nó thường là lý do cho thấy tại sao thị trường thường đảo chiều trên mức quan trọng và số tròn đến như
vậy. Hãy thử vẽ chúng trên biểu đồ tuần, ngày, mỗi ngày bạn sẽ thấy hiệu quả của chúng cho chính bạn.

Khi bạn kết hợp hành động giá với các mức quan trọng giờ đây bạn bắt đầu cảm thấy thị trường giống
như chuyên gia và bạn đạt được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Kết luận

Nếu bạn nghĩ thị trường như một biển người cạnh tranh và trong biển người này bạn thấy những đối thủ
cạnh tranh như một bầy cá, bầy cá gắn bó với nhau, theo dõi nhau, thỏa mái cùng nhau trong một vùng
dễ chịu và bạn không biết ai lãnh đạo họ. Nếu bạn tưởng tượng mỗi cú đánh trên thị trường hàng ngày là
một trường cá bị mất theo nhau. Bạn có thể suy nghĩ “Mọi người đang làm gì hôm nay.” Một số có thể
sai sau đó bạn suy nghĩ logic và xem xét hướng ngược lại. Hãy trở thành nhà giao dịch ngược trào lưu.

Hãy tự hỏi làm cách nào mà tôi sử dụng hành động giá và những mức chính trên thị trường để hướng
dẫn tôi tiếp nhận đối thủ của mình? Và đưa ra quan điểm đối lập với bầy đàn.
Bạn thường xuyên sử dung logic này bạn lùi lại một bước đứng đối diện lúc này bạn không chỉ tìm thấy
những giao dịch tuyện vời bạn có thể sẽ tránh được những giao dịch xấu nhìn có vẻ tốt. Hãy giao dịch
như một chuyên gia sử dụng tín hiệu hành động giá và các mức chính. Chúc bạn thành công!

Hết!

Chờ đã...

Nếu bạn cảm thấy sách hay, có giúp ích thêm cho sự hiểu biết của bạn thì ủng hộ người dịch một ly café (
giá một ly café tại khu vực sinh sống của bạn bình dân chỉ từ 10k-20k) người dịch có thêm động lực dịch
nhiều sách hay phục vụ bạn. Nếu bạn không ủng hộ? không sao cả ^^quan trọng chính bạn đã góp thêm
sự hiểu biết cho mình như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi.

Rất nhiều sách hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản dịch đầu tiên tại Việt Nam). Tài khoản
post bài trên traderviet: 85quanghoa. Page facebook: facebook.com/traderso1

Ủng hộ mình ly cafe

Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt. Cảm ơn bạn và rất vui được biết bạn!