Rentability

35 000,00 CHF
30 000,00 CHF
25 000,00 CHF
20 000,00 CHF
15 000,00 CHF
10 000,00 CHF
5 000,00 CHF
- CHF
(5 000,00) CHF

21

22

2
22

2
1

21

22
1

21
21

21

02

02
02
02

20

20
20
20

20
20
20

20

/2

/2
/2
/2

r/
p/

b/
g/

n/
t/

v/

c/
(10 000,00) CHF

ar

ay
l
n

Ju

Ap
Oc

De
No
Au

Se

Fe
Ju

Ja

M
1/

1/
1/

1/

1/
1/

1/
1/
1/

1/

1/

1/
(15 000,00) CHF
(20 000,00) CHF
 DETAILED CASH-FLOW Year 1 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022
TOTAL 30/Jun/2021 31/Jul/2021 31/Aug/2021 30/Sep/2021 31/Oct/2021 30/Nov/2021 31/Dec/2021 31/Jan/2022 28/Feb/2022 31/Mar/2022 30/Apr/2022 31/May/2022

Capital 40 000,00 CHF 40 000,00 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF
Business Angel 30 000,00 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF 30 000,00 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF

TOTAL 70 000,00 CHF 40 000,00 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF 30 000,00 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF

Trunover Offer 1 :
Customer : 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
New Customer : 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Customer Loss : (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)
Customer Loss For Offer 2 : (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)
Customer Win From Offer 2 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Turnover Offer 1 : 2 007 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF 249 CHF 279 CHF 312 CHF 348 CHF 388 CHF 431 CHF
Trunover Offer 2 :
Customer : 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4
New Customer Acquisition : 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1
Customer Loss : (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)
Customer Loss For Offer 3 : (1) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)
Customer Loss For Offer 1 : (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)
Customer Win From Offer 3 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Customer Win From Offer 1 : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Turnover Offer 2 : 13 537 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF 1 398 CHF 1 664 CHF 1 980 CHF 2 356 CHF 2 803 CHF 3 336 CHF
Trunover Offer 3 :
Customer : 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 4
New Customer Acquisition : 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1
Customer Loss : (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)
Customer Loss For Offer 2 : (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)
Customer Win From Offer 2 : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Turnover Offer 3 : 20 875 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF 2 050 CHF 2 481 CHF 3 001 CHF 3 632 CHF 4 394 CHF 5 317 CHF

UNLEVERED EBIT 106 418,53 CHF 40 000,00 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF 3 697,00 CHF 4 423,00 CHF 5 292,86 CHF 6 335,46 CHF 7 585,49 CHF 39 084,71 CHF

Office Rent 3 600 CHF - CHF - CHF - CHF 400 CHF 400 CHF 400 CHF 400 CHF 400 CHF 400 CHF 400 CHF 400 CHF 400 CHF
Salary 20 800 CHF - CHF - CHF - CHF - CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF
Consultant 19 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 2 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF
Internet & Telephony 1 200 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF
Expense Account 2 700 CHF - CHF - CHF - CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF
Cost of Marketing & Communication - CHF - CHF - CHF
Website & Social Network 900 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF
Advertisement 13 600 CHF 100 CHF 1 500 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF
Teasing Making-off 3 000 CHF 3 000 CHF
Technology Development 25 000 CHF 10 000 CHF 5 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF
Total 89 800,00 CHF 11 100,00 CHF 6 100,00 CHF 3 100,00 CHF 2 900,00 CHF 8 600,00 CHF 7 000,00 CHF 8 500,00 CHF 8 500,00 CHF 8 500,00 CHF 8 500,00 CHF 8 500,00 CHF 8 500,00 CHF

TOTAL DEPENSES 89 800 CHF 11 100 CHF 6 100 CHF 3 100 CHF 2 900 CHF 8 600 CHF 7 000 CHF 8 500 CHF 8 500 CHF 8 500 CHF 8 500 CHF 8 500 CHF 8 500 CHF

EBT (Earning Before Tax) 16 619 CHF 28 900,00 CHF (6 100,00) CHF (3 100,00) CHF (2 900,00) CHF (8 600,00) CHF (7 000,00) CHF (4 803,00) CHF (4 077,00) CHF (3 207,14) CHF (2 164,54) CHF (914,51) CHF 30 584,71 CHF

30/Jun/2021 31/Jul/2021 31/Aug/2021 30/Sep/2021 31/Oct/2021 30/Nov/2021 31/Dec/2021 31/Jan/2022 28/Feb/2022 31/Mar/2022 30/Apr/2022 31/May/2022
RENTABILITY
28 900,00 CHF 22 800,00 CHF 19 700,00 CHF 16 800,00 CHF 8 200,00 CHF 1 200,00 CHF (3 603,00) CHF (7 680,00) CHF (10 887,14) CHF (13 051,68) CHF (13 966,19) CHF 16 618,53 CHF
 Year 2 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023
TOTAL 30/Jun/2022 31/Jul/2022 31/Aug/2022 30/Sep/2022 31/Oct/2022 30/Nov/2022 31/Dec/2022 31/Jan/2023 28/Feb/2023 31/Mar/2023 30/Apr/2023 31/May/2023

- CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF
- CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF

- CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF - CHF

39 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
(2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 722 CHF 480 CHF 532 CHF 591 CHF 655 CHF 725 CHF 803 CHF 888 CHF 982 CHF 1 085 CHF 1 198 CHF 1 323 CHF 1 460 CHF

177 5 6 7 8 10 11 14 16 19 23 27 32
35 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 6
(2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
(7) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
(4) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1)
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
147 605 CHF 3 970 CHF 4 724 CHF 5 622 CHF 6 690 CHF 7 961 CHF 9 474 CHF 11 274 CHF 13 416 CHF 15 965 CHF 18 998 CHF 22 608 CHF 26 903 CHF

219 5 6 8 9 11 13 16 20 24 29 35 42
44 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8
(2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
(4) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1)
9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
271 130 CHF 6 434 CHF 7 785 CHF 9 420 CHF 11 398 CHF 13 791 CHF 16 688 CHF 20 192 CHF 24 432 CHF 29 563 CHF 35 771 CHF 43 283 CHF 52 373 CHF

429 456,55 CHF 10 883,31 CHF 13 041,63 CHF 15 632,30 CHF 18 742,64 CHF 22 477,75 CHF 26 964,06 CHF 32 353,72 CHF 38 829,83 CHF 46 612,77 CHF 55 967,80 CHF 67 214,23 CHF 80 736,50 CHF

4 878 CHF 401 CHF 402 CHF 403 CHF 404 CHF 405 CHF 406 CHF 407 CHF 408 CHF 409 CHF 410 CHF 411 CHF 412 CHF
31 200 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF 2 600 CHF
24 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF
1 200 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF
3 600 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF 300 CHF

1 200 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF
24 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF 2 000 CHF
0 CHF
12 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF
102 078,00 CHF 8 501,00 CHF 8 502,00 CHF 8 503,00 CHF 8 504,00 CHF 8 505,00 CHF 8 506,00 CHF 8 507,00 CHF 8 508,00 CHF 8 509,00 CHF 8 510,00 CHF 8 511,00 CHF 8 512,00 CHF

102 078 CHF 8 501 CHF 8 502 CHF 8 503 CHF 8 504 CHF 8 505 CHF 8 506 CHF 8 507 CHF 8 508 CHF 8 509 CHF 8 510 CHF 8 511 CHF 8 512 CHF

327 379 CHF 2 382,31 CHF 4 539,63 CHF 7 129,30 CHF 10 238,64 CHF 13 972,75 CHF 18 458,06 CHF 23 846,72 CHF 30 321,83 CHF 38 103,77 CHF 47 457,80 CHF 58 703,23 CHF 72 224,50 CHF

30/Jun/2022 31/Jul/2022 31/Aug/2022 30/Sep/2022 31/Oct/2022 30/Nov/2022 31/Dec/2022 31/Jan/2023 28/Feb/2023 31/Mar/2023 30/Apr/2023 31/May/2023
19 000,83 CHF 23 540,46 CHF 30 669,76 CHF 40 908,40 CHF 54 881,15 CHF 73 339,22 CHF 97 185,94 CHF 127 507,78 CHF 165 611,55 CHF 213 069,35 CHF 271 772,58 CHF 343 997,08 CHF
Evolution of customers according to the offers : Repartition of Customer for December 2021 :

Trunover Offer 1 : Offer 1 : 20% 1

Price Per Susbription : 249,00 CHF Offer 2 : 40% 2
New Customer Acquisition Rate : +15% Offer 3 : 40% 2
Customer Loss Rate : -1% Total : 100% 5
Customer Loss Rate For Offer 2 : -4%
Customer Win Rate From Offer 2 : +2%

Trunover Offer 2 :
Price Per Susbription : 699,00 CHF
New Customer Acquisition Rate : +20%
Customer Loss Rate : -1%
Customer Loss Rate For Offer 3 : -4%
Customer Loss Rate For Offer 1 : -2%
Customer Win Rate From Offer 3 : +2%
Customer Win Rate From Offer 1 : 4%

Trunover Offer 3 :
Price Per Susbription : 1 025,00 CHF
New Customer Acquisition Rate : +20%
Customer Loss Rate : -1%
Customer Loss Rate For Offer 2 : -2%
Customer Win Rate From Offer 2 : 4%