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生技營運計畫
生技營運計畫
範
○○生技股份有限公司
本
營運計畫書
地址:○○○○○○○○○○○○
電話:○○○-○○○○
中華民國○○年○○月○○日
目 錄
投 資 申 請 書 … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..0
第 一 章 營 運 計 畫 書 摘 要 … … … … … … … … … … … … … … … .1
第二章 營運目標及時程 ……………………… ...………………...6
壹 、 營 運 緣 由 .…………………..……………………….…6
範
貳 、營 運目 標 … …… …… …… …… …… …… …… …… … 7
參、營運時程 ……………………………………………… .7
第 三 章 核 心 技 術 內 容 概 要 … … … … … … … … … … … … … ...….
第四章 市場分析…………………………………………………
第五章 行銷策略…………………………………………………
第六章 財務計畫…………………………………………………
第 七 章 研 究 發 展 方 向 與 風 險 分 析 … .……………………....
第 八 章 用 水 用 電 需 求 … … … … … … … … … .….............…
第九章 污染防治…………………………………………………
第十章 附件………………………………………………………
本
投資申請書
主 旨:請准予 ○○○ 等在 貴園區投資設立「○○生技(股)公司」。
說 明:
一、投資緣起:
範
有鑒於近年來生物科技產業蓬勃發展,特將歷經數十年來不斷吸收自國
內外日新月異的○○○○及○○○○工程技術,結合○○○○、○○○○為
原料,將○○之製造技術向上提升,提供消費者更健康、更專業的產品服務。
○○公司未來之發展策略上擬結合○○○○、○○○○及○○○○(含
○○○、○○○、○○○等)學者及專家,對○○○○進行有系統的研究,並
推出高附加價值之○○○○,以期協力推動台灣農業新發展。
二、茲檢附營運計畫書等相關文件,請核准下列申請事項:
(一)請准予投資經營下列項目:
1.○○○○生產及銷售
2.○○○○生產及銷售
本
(二)請核定投資事業為農業科技。
(三)請准予保留公司之中文名稱「○○生技股份有限公司」。
與英文名稱「○○BIOTECH CO., LTD.」。
(四)請核定投資資金總額為新台幣 50,000,000 元。
投資申請人: ○○○生技股份有限公司(公司章)
代表人: ○○○(簽章)
投資代理人: (簽章)
中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
第0頁
切 結 書(一)
範
個月內按核准之投資股本總額千分之三繳納「投資保證金」,如有違反上述切
結事項,所繳納之保證金由 貴處全部沒收,本人絕無異議。
此 致
行政院農業委員會 屏東農業生物技術園區籌備處
本
(投資代表人) (簽章)
中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
切 結 書(二)
緣立切結書人 ○○○ 擬於農業生物科技園區投資設立「○○生技
(股)公司」(以下稱「園區事業」),立切結書人等茲鄭重聲明並切結如下:
一、園區事業所使用之技術及所生產之產品,係立切結書人獨立開發之成果
或循合法之方式依法取得,絕無剽竊或任何侵害他人智慧財產權或其他
合法權益之情事。
範
二、園區事業所使用及未來將使用之商標及其他標識,均係園區事業自行設
計創造之圖樣,並依法登記註冊,絕無仿冒或任何侵害他人商標專用權
或其他合法權益之情事。
三、園區事業經營之方式、人員之任用、產品之行銷及生產技術之研發,均將
依照各項有關法律之規定,絕不採取任何不正當或不合法的手段或不公
平競爭,以獲取利潤。
四、立切結書人或園區事業如因違反前三項所列情事之一,致與他人發生任
何訴訟行為,均應由立切結書人及園區事業自行負責。
五、立切結書人及園區事業如因違反第一至第三項所列情事之一,致受法院
裁判,立切結書人及園區事業願負起一切法律責任,遵守法院之裁判或
本
園區管理單位之通知,立即停止任何侵害他人智慧財產權或其他合法權
益之行為或任何不公平競爭之行為,園區管理單位並得採取任何適當措
施以維護園區產業秩序與整體令譽,立切結書人絕無異議。
此 致
行政院農業委員會 屏東農業生物技術園區籌備處
立切結書人:○○○ (簽章)
中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
第一章 營運計畫書摘要
一、投資事業名稱:
(一)中文 ○○生技股份有限公司
(二)英文 ○○BIOTECH CO., LTD.
二、投資申請人(或代表人)
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聯 絡 人: ○○○
地 址: ○○○市○○○路○○號
電 話: 傳 真:
行動電話: E-mail: mm@ms.pabp.gov.tw
四、產品名稱及規格
(ㄧ)生產產品名稱及規格
1. ○○○○(△△ cc/瓶、△△ cc/瓶);
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2. ○○○○(△△ g/包、△△ kg/箱);
(二)計畫所需生產及研發設備
設備名稱 規格 數量
○○○及附屬設備 ○○○ 1台
○○○包裝設備 ○○○ 1台
五、技術來源及技術持有人姓名
1. ○○○○:自行研發
2. ○○○○:○○○大學○○○教授
六、關鍵技術人
(一)關鍵技術人姓名:○○○,最高學歷:○○大學○○學博士
1.現職: ○○生技(股)公司 研發部經理
2.過去重要資歷: ○○生技(股)公司 技術顧問
第1頁
3.是否隨公司回國定居: 全時回國
□部份時間回國
□在國外
(二)關鍵技術人姓名:○○○,最高學歷: ○○大學○○學博士
1.現職: ○○生技(股)公司 研發部副理
2.過去重要資歷:○○生技(股)公司 技術專員
範
3.是否隨公司回國定居: 全時回國
□部份時間回國
□在國外
七、經營及研發團隊
職 稱 姓 名 學經歷 年齡 本業年資
本
行銷經理 ○○○ ○○○ ○○ ○○
第2頁
○ 發 發 發 發 發 市
八、請列述各項產品從研究開發至成品上市各階段之起迄年限及技術移轉步驟
九、預計開始營運後 1~5 年研究開發費用各佔銷貨收入
10 %、 10 %、 10 %、 10 %、 10 %
十、目標市場
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(一)產品名稱 ○○○○ ,現有市場大小 ○○億元
主要佔有者 ○○生技(股)公司 ,其市場佔有率 15%
投資事業預計產品上市後之 1~5 年市場佔有率 10%
(二)產品名稱 ○○○○ ,現有市場大小 ○○億元
主要佔有者 外國進口 ,其市場佔有率 50%
投資事業預計產品上市後之 1~5 年市場佔有率 19%
(三)產品名稱 ,現有市場大小
主要佔有者 ,其市場佔有率
投資事業預計產品上市後之 1~5 年市場佔有率
本
(四)產品名稱 ,現有市場大小
主要佔有者 ,其市場佔有率
投資事業預計產品上市後之 1~5 年市場佔有率
十一、銷貨收入(內銷金額+外銷金額)
(一)預計開始營運後 1~5 年行銷費用各佔銷貨收入
6 %、 6 %、 7 %、 7 %、 8 %
(二)預計開始營運後 1~5 年產品內銷金額(萬元)
15,000 、 18,000 、 20,000 、 21,000 、 21,000
(三)預計開始營運後 1~5 年產品外銷金額(萬元)
2,400 、 3,000 、 3,000 、 5,000 、 6,000
(四)預計開始營運後 1~5 年投資報酬率
10 %、 10 %、 10 %、 10 %、 10 %
第3頁
(五)預計開始營運後 1~5 年公司淨利(萬元)
1,700 、 2,100 、 2,300 、 2,600 、 2,800
附註:淨利=銷貨收入 × 投資報酬率
十二、投資股本總額新台幣 50,000,000 元整
(一)股本投資總額
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新台幣 50,000,000 萬 元整佔 100 %
外幣 元整佔 %
(二)貸款投資總額
新台幣 元整佔 %
外幣 元整佔 %
(如有外幣貸款投資需先經本籌備處核准)
十三、投資人姓名或名稱(包括申請政府參加投資)
出 資
身分
姓名或名稱 種類
(註 1) 幣別 金額 %
(註 2)
本
○○○ 本國人 現金 新台幣 3,000 萬 60%
○○○ 本國人 現金 新台幣 1,000 萬 20%
○○○ 本國人 現金 新台幣 1,000 萬 20%
合 計 現金 新台幣 5,000 萬 100%
附註:1.身分欄請依”本國人”、”本國法人”、”華僑”或”外國人”、”外國法人”分別填寫。
2.出資種類請依”技術作股”,”機器設備”或”現金”分別填寫。
十四、請填寫預計聘僱員工人數表
本 國 人 外 國 人
種類
第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年
研究人員 3 3 4
技術師 2 3 3
管理人員 5 5 5
操作員 6 8 10
合 計 16 19 22
第4頁
第一年 第二年 第三年
科技人力 5 6 7
總人力 16 19 22
工程人力比例 31.3% 31.58% 31.82%
十五、建廠方式
(一)承租土地自建廠房
海豐基地
□太源基地 範
1.承租土地面積: 5,000 平方公尺
2.建築面積:2,500 平方公尺
3.預計興工及完工日期:建照取得後 3 個月內興工,預計工期 1
年。
4.預計安裝機器設備日期:廠房完工後 3 個月內。
本
5.預計開工生產日期:機器設備安裝完成後 3 個月內。
(二)租用標準廠房
□海豐基地
□太源基地
1.承租標準廠房面積: 平方公尺
2.預計租用標準廠房日期:
3.預計安裝機器設備日期:
4.預計開工生產日期:
第5頁
第二章 營運目標及時程
1.請摘述創業構想行事及發展至今之背景。(如為公司投資,則請簡述其公司歷
史。)
2.事業成立前投資人約定事項及未來事業發展機會。
3.請以長程、短程、獲利性或其他非以財物衡量之效益說明投資事業之目標
及展望。
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4.請具體說明產品之初期研究發展,產品推出市場及其他重要事項之目標時
程。
5.請討論計畫所需生產及研發設備之名稱、特色、品質、規格、數量及安裝時
程。
6.請說明生產製造所需廠房面積、產能(請提供廠房使用圖示)及提供具一致
性之三年產銷預估表。
7.請說明生產研發之特殊專用設備名稱、特色及安裝時程。
8.請說明擬委外加工項目。
壹、營運緣由
本公司是由○○○於民國○○年○月所創立。籌設之初,乃計畫設立於
本
美國生技重鎮舊金山灣區,後因基於對祖國的熱愛,積極地投入國家發展生
技產業的運動,遂將總公司設於故鄉-○○市......
貳、營運目標
本公司短程營運目標為研發○○產品,於○○年內上市,○○年內市佔
率達○○%,營業額○○元;長程目標為拓展主要產品○○通路,並持續開
發○○○○相關產品,成為國內○○領域領導企業。
參、營運時程
○○年○○月提出營運計畫書,申請進入農業生物科技園區。預計於核
准進駐後承租園區○○平方公尺土地,……,廠房使用圖示詳如附件,……。
此外,預計廠房完工後 3 個月內安裝機器設備,並於機器設備安裝完成後 3
個月內開工生產,並期以三年時間通過○○之○○認證。
第6頁
第三章 核心技術內容概要
1. 請定義產品核心技術及欲行銷市場之產品(優越性及功能等)。
2. 請提出技術來源、技術轉移步驟、時程及現有可與競爭之技術。
3. 請介紹產品持續發展及其生命週期。
4. 如有技術合作情形,請提供技術合作草約。
5. 請說明所屬智慧財產權(產品商標專利權)等及其受法律保護狀況。
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(技術圖樣及其他重要文件可列為附件)
6. 請說明產品銷售是否需取得有關政府核准。(例:FAD 許可,UL 認可等)
7. 請說明產品生產製造流程。
壹、本案擬研製及生產銷售之產品:
(1)○○○○
(2)○○○○
貳、核心技術
研製以上產品,所須之技術如下:
(1)○○○○技術
本
(2)○○○○技術
參、技術來源與內容
本公司自○○年起自行研發○○技術,已取得○○專利,其特色為…。
本公司於○○年與○○大學合作研發○○,已取得成果,並於○○年簽訂○
○移轉合約……。
肆、生產製造流程
生產流程
(一)前○ 前○
1. 原物料○○及○○,…………。
2. ○○○○…………。 萃○
(二)萃○
(三)醱○ 醱○
(四)後○
後○
第7頁
第四章 市場分析
1. 請扼要說明現有及未來發展機會。
2. 請定義所屬行業及其大小、成長歷史、未來趨勢及機會。
3. 請確認目標市場及其特性、趨勢及機會。
如為新產品,請提供完整之市場研究報告。
如為改善或替代品,請提供可靠之工商業團體或政府之記錄證實。
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4. 請以國別區分目標市場並以數據表示。
5. 請說明本案產品之可能採購對象(採購決策者、需求及頻率)。
6. 請確認同行競爭者並說明其優劣點及市場佔有率。
7. 請提供至 5 年目標市場佔有率之策略。
8. 請說明市場所在地之主要競爭因素(例:產品功能、可靠性、耐久性、價格
等)。
9.請說明可能加入市場之競爭者。
壹、國內市場規模
根據○○的調查,○○年台灣○○市場年產值約○○億元以上,○○年
整體成長率已超越歷年水準,市場規模達○○元以上。自○○年「○○法」通
本
過後,市場開始重新組合,○○市場規模為○○億元,進口品佔○○%…..
貳、全球市場規模
根據○○的報告○○產品全球市場規模約○○億美元,市場規模及產品
種類分佈如圖○所示。由於○○,預估未來十年內上場年成長率為○○%…
…
參、市場特性
一、國內生產比例已逐年提升
○○及○○在○○年的市場值約達新台幣○○億元,進口品佔○○
%,但近幾年來,國內各製造商群起,………….
二、直銷系統的比重逐漸降低
台灣○○與日本的○○通路類似,多是以直銷通路佔大多數,約有
○○%左右,其次………
肆、目標市場
第8頁
伍、五年目標市場之佔有率策略
陸、競爭力分析
範
本
第9頁
第五章 行銷策略
請說明行銷管道、價格策略、促銷方式(廣告、產品定位、公關、品牌建立等)、顧
客支持及售後服務需求。
壹、行銷標的
產品名稱:○○○
主要用途:
範
本公司以自行栽培生產之○○○,進行超臨界萃取來提升其品質與國際
競爭力,初步證據顯示其對家禽類之免疫力之提升有顯著的功效,大幅降低
抗生素的使用量,………。
產品特點:○○○主要產品特點如下
1. 研究證實本公司產品含有許多如○○○、○○○及○○○等成份,對增
強○○○的免疫功能及○○○作用……….
貳、行銷 4P
行銷 4P 4P 說明
產品(Product) 品牌特性之塑造…………,初期試驗顯示…….
價格(Price) 以中價位定價……………
本
通路(Place) 已有之通路為……,未來建立○○通路……。
促銷(Promotion) 贈品或優待………………….。
第10頁
第六章 財務計畫
1.投資人如為公司組織,請提出該公司最近三年之資產負債表、損益表及資
金來源應用表。(係指投資人為一公司組織)
2.請提出未來五年度資產負債表、損益表、財務狀況變動表或現金來源運用
表。(係指擬在園區設立之公司)
3.各類報表請依國稅局查帳準則編至二級科目以上。(例如:資產為第一級,
範
流動資產、固定資產為二級,現金、應收帳款等為第三級)
4.若投資案有涉及私人或銀行貸款者,請說明貸款金額,條件及預估利息費
用。
5.分年銷貨額之產生應作具體說明,請提供分年市場成長率,市場潛量,全
球(國內)市場佔有率,價格趨勢等預估值,並請儘可能註明預估基礎。
6.分年銷貨額及淨利數據請分別提供樂觀及悲觀估計值。
7.請分析產品技術、市場、財務及產業風險,並提出具體因應措施。
8.請說明經濟上之效益。
9.請說明提昇技術水準之效益。
10.請說明人力訓練發展之效益。
本
11.請說明產品用途及對國內外市場之效益。
12.請說明對整體產業發展之效益。
壹、公司資金運用說明表
第11頁
名 稱 數量 單價(千元) 合計(千元)備註
單位:新台幣/萬元
廠房建設 ○○ ○○ ○○ ○○
辦公設備 ○○ ○○ ○○ ○○
研發設備 ○○ ○○ ○○ ○○
生產設備 ○○ ○○ ○○ ○○
全自動包裝 ○○ ○○ ○○ ○○
廣告 ○○ ○○ ○○ ○○
原料 ○○ ○○ ○○ ○○
範
委外研究 ○○ ○○ ○○ ○○
合計:○○○○○萬元
貳
、公司預估損益表
年 度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
營業收入 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
營業成本 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
營業利益 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
管銷費用 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
研發費用 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
利息支出 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
稅前純益 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
本
所得稅 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
稅後淨利 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
參
單位:新台幣/萬元
、公司預估資產負債表
第12頁
年 度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
現金 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
應收帳款 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
存貨 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
固定資產 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
其他資產 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
資產總計 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
短期借款 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
範
應付帳款 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
負債合計 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
股本 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
累積盈餘 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
本期損益 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
淨值 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
負債及淨值合計 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
肆、公司營運預估表 單位:新台幣/萬元
項目
營業額 營業淨利 營業淨利率 投資報酬率
年度
第一年 ○○ ○○ ○○ ○○
第二年 ○○ ○○ ○○ ○○
本
第三年 ○○ ○○ ○○ ○○
第四年 ○○ ○○ ○○ ○○
第五年 ○○ ○○ ○○ ○○
伍、公司營運預估基礎表
單位:新台幣/萬元
產品 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
○○ 營收 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
○○ 營收 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
○○ 營收 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
銷貨收入 (萬元) ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
陸、SWOT分析
優勢(Strength) 弱勢(Weakness)
第13頁
1.具有高專業經驗經營團隊及技術團 1.新產品知名度較弱………….。
隊,○○○○………..。 2.○○○○○………..。
2.○○○○○………….。
機會(Opportunity) 威脅(Threaten)
1 就整個保健食品的生產而言………。 1.國內現有銷售○○產品的廠商眾
2.○○○○○………..。 多……………..。
柒、經濟效益分析
範
一、直接經濟效益─產值達………..
二、間接效益─如技術提昇、人力培育等。
捌、風險分析
一、風險
二、因應措施
本
第14頁
第七章 研究發展
1.請略述產品研究發展計畫,包括開發成本及時程、重要指標、風險及因應方
案。
2.請彙整研發團隊中成員經驗及資歷。資歷應包括工作經驗、教育背景、專利及
著作權、特殊榮譽,如有可能請提出可資查證之人員。
3.請說明是否有產學合作研發計畫或技術移轉計畫。
範
壹、公司未來之研究發展方向:
一、○○○○○的優質性和多樣性:
二、○○○○○的參與導向:
三、○○○○○的精進:
四、附加價值之研發:
五、其他衍生商品開發:
六、產品安全性加強監測
七、產品功能性產品功能性評估
貳、研發團隊
本
職 稱 姓 名 學經歷 年齡 本業年資
顧問 ○○○ ○○○ ○○ ○○
參、產學合作研發計畫或技術移轉計畫
計畫案
計畫 合作(移轉) 計畫案 計畫案 計畫案
NO
名稱
主持人 單位名稱 金額(元) 主要內容(簡述) 執行期間
用○○○原料,
以○○○ 國立○○ 以現有成熟的生 ○年○月○
1 ○○○ ○○○ 日~○年○
開發 科技大學 物技術研製○○ 月○日
○產品
2
第15頁
第八章 用水用電需求
壹、用水需求
一、用水回收流程
單位:CMD
清
8.5 洗 8.5
製
38.5 程
用 園
範
水 區
30 製
程 共
生 同
產 污
43 水
淨 集 30 處
水 水 30 理 12
廠 槽 冷 廠
卻
水
回
收
耗損 1
民
生
用 化糞池
4.5 水 3.5 3.5
用水回收率:(30/43) * 100% = 69.8%
二、未來五年用水時程表
年 度
製程用水
民生用水
第一年
○○
○○
本 未來五年用水量(CMD)
第二年
○○
○○
第三年 第四年年
○○
○○
○○
○○
第五年
○○
○○
合 計 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
貳
、用電需求
一、每日用電量推估計算式:
(1)空調設備:○○ KW
(2)機電設備:○○ KW
(3)燈具設備:○○ KW
第16頁
(4)其他設備:○○ KW
二、未來五年每日用電時程表
年 度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
用電容量(KW) ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
範
本
第17頁
第九章 污染防治
1.請說明各項產品製造過程中可能產生之廢氣、廢水、噪音或廢氣物之情況。
2.請詳述前項污染公害之防治措施及擬使用設備、功能及操作方法。
3.請詳述設廠過程中可能改變原有建物、公共設施及景觀之情況。
壹、污染物初估表
項目 數量 性質 備註
範
○○噸/月 BOD:○○
■有
廢污水 COD:○○
□無
SS:○○
■有 ○○噸/月
一般事業廢棄物
□無
□有
有害事業廢棄物
■無
□有
空氣污染物
■無
□有
噪音
■無
貳、污染防治措施:
一、事業廢水之產生,絕大部份來自蔬果之清洗用水。此類廢水為低度污染性,
經由沉澱或篩濾等處理……。此外,在廢水處理設施上,也將……。
本
二、事業廢棄物之產生,主要來源為:
1.生產製造○○○等,…………..。
2.○○○經由○○之後,………………。
參、產品生產過程污染物產生資料表
投資申請
產品編號
開工檢查 生產年 第一年 第二年 第三年
變更申請
中文名稱 ○○○
年產量 ○○ ○○ ○○
英文名稱
污染物產生流程圖
產品製造流程:
清洗 靜置、沉澱、分層
原料→前處理→醱酵槽發酵→低溫萃取→無菌充填→殺菌冷卻→包裝→成品
(產生○○或○○)
第18頁
肆、加入原物料資料表
名 稱年 使 用 量
流程
原料 特性
編號 第 一 年第 二 年第 三 年單 位
物料
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
伍、一般事業廢棄物資料表
範
名 稱 年 產 生 量
產生源
主要成份 第一年 第二年 第三年 單位
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
本
第19頁
第十章 附件
一、公司設立登記表影本。
二、營利事業登記證影本。
三、顧問同意書。
四、智慧財產權證書。
五、產學合作研發計畫契約與技術移轉計畫契約。
範
六、繳稅證明。
七、產品內容物及有效成分分析報告。
八、產品試驗報告。
九、訂貨證明。
十、……………
本
第20頁