Professional Documents
Culture Documents
BillOfExchange Customising
BillOfExchange Customising
Portföy : Bu alana çek alımlarında çekin alındığı takip işlemleri için en fazla 10 karekterli kod veya
açıklama ile bir portföy tanımlanır. İş süreçlerine göre birden fazla çek portföy tanımlanabilir.
Alck.snt : Portföye alınan çeklerin kaydedileceği ve hesap ana verisi müşteri mutabakat özellikli
olarak açılmalıdır.
Hesap2 : Çek, satıcıya ibrazda kullanılan çek ara hesabı hesap ana verisi açık kalem ve münferit
özellikli olarak açılmalıdır.
Alınan çek ve senet işlemleri için, muhasebe kaydı sırasında belirtilen belge türünden numara
aralığı almaktadır. Ancak alınan çeklerin banka ibraz, satıcı ibraz gibi diğer tüm muhasebe hareket
işlemleri için oluşan belgelerin başlık verisinde bulunan referans alanına, otomatik oluşan
numara aralığına göre sistem içi belge takibi yapılmaktadır. Bu işlemler için aşağıdaki belge
numara aralıkları tanımlanması gerekmektedir.
Açılan Ekranda;
Hesap Türü : ÖDK Göstergesinin hangi hesap türüne ait olarak çıkmasını istediğinizi.
Özel DK Göstergesi : ÖDK Göstergesinin sembolünü
Tanım : ÖDK Göstergesinin Kısa Tanımını
Tanım : ÖDK Göstergesinin Uzun Tanımını
ilgili alanlara yazabilirsiniz.
Yukarıdaki bilgileri girdikten sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi mutabakat
hesabına karşılık ödk göstergesi seçilmesi durumunda gideceği hesap belirtilir.
Özellikler butonunu tıklamanız durumunda ÖDK göstergesine ait diğer özellikler görüntülenir.
Normal şartlarda Özel Defteri Kebir İşlem Sınıfı alanında Senet/Senet Talebi alanının
işaretlenmesi doğrusu olur iken, diğerleri seçeneğini de kullanmanızda bir mahsur yoktur.
Kayıt Anahtarı alanında borç ve alacak için hangi kayıt anahtarlarında bu ÖDKk göstergesinin
kullanılması gerektiğini belirtmiş oluruz.
Bu şekilde hem çek hem de senet için özel defteri kebir göstergelerini tanımlayabilirsiniz.
Alınan bir çekin bankaya ibraz işleminde, sistemde her banka ve para bazlı bir geçici ara hesap
aracılığı ile yapılmaktadır.
Örneğin, bir bankadan alınan TRY,USD ve EURO çek koçanları için ayrı ayrı geçici ara hesap
kullanılır. Bu konumuzda çekin bankaya ibraz işleminde kullanılan hesap tayin konfigürasyonu
yapılacaktır.
F.92 işlem kodu üzerinden şirket bazlı olarak bankalarınızın senet ve çek hesaplarını
tanımlayabilirsiniz.
Burada görünen banka bilgileri fi12 menüsü üzerinden girişini gerçekleştirdiğiniz banka
bilgileridir. Bundan dolayı bu menü üzerinden banka girişi sağlanmamaktadır.
Çek hesabı düzenlemesi yapacağınız banka üzerine çift tıklanarak detay sayfasına ulaşılık ve bu
alanda Senet Tahsis Hesabı alanına hesap tayini yapılmalıdır. Tayin edilen ana hesap Açık Kalem
yönetimi ve Münferit Kalem görüntüsü ile yönetilmelidir.
Hem Çek hem de Senet işlemleri için aynı alandan hesap tayini yapılabilmektedir.
OBYK işlem kodu üzerinden bankaya çıkış ana hesapları ile (101) tahsil ara hesaplarıyla
ilişkilendirme tanımlamaları yapılabilmektedir.
Yeni girişler butonu vasıtası ile hspl alanına hesap planı kodunuzu, banka hsp alanına ise
çek/senet bankaya ibraz işlemlerinde kullanılacak ve F.92 uyarlama işleminde banka ana verisine
tayin edilen geçici ara hesap girilir. Kullanım alanında çek bankaa ibraz işlemleri için Tahsilat
seçeneği seçilir.
Satıcıya ibrazda ise, forfaiting seçilir. Ödk göstergesi alanına çek tahsil işlemlerinde kullanılan
ÖDK göstergesi girilir.
Borçlar için bnk.yrdm.hsp alanında bankaya ibraz edilen çeklerin, banka tahsil işlemlerinde Çek
İşlemleri için 1010000099, senet işlemleri için 1210200099 Banka Hsp karşısında çalışan ayrı bir
hesap tanımlanır. Bu hesap ana verisinde Açık Kalem Yönetimi, Münferit Kalem Görüntüsü ve
yalnızca otm.kaydedilebilir ve yönetilebilir.