Yatirim Fonlari Bulteniaralik22

Yatırım Fonları Bülteni

Aralık 2022

Uyarı notu:
Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık
değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100
menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek olmayabilir.
amacıyla İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak,
Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere Risk
edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak değeri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri
alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, 30.11.2022 tarihi itibarıyla hesaplanan değerlerdir.
değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş
hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge
hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.
yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan
yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
kıymetin alım-satım teklifi ve/ veya taahhüdü anlamına Daha detaylı bilgi için www.spk. gov.tr’de yer alan
gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”i
kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler inceleyebilirsiniz.
arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer
alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve
değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak Borsa İstanbul Endeksin / Endekslerin kullanımına hiçbir
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy şekilde sponsor, garantör veya kefil olmamakta, Endeks
Yönetimi’nin ya da çalışanlarının herhangi bir hesaplamasında kullanılan verilerin sekansı, doğruluğu
sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemekte;
ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel verilerin yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması,
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu belirli bir endekse dayanılarak veri yayınının
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak durdurulması gibi hallerde lisans alan ya da üçüncü
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar şahıslar nezdinde oluşabilecek herhangi bir masraf ya da
doğurmayabilir. zarardan sorumlu olmamakta; Endekslerin, hesaplanma
ve/veya yayınında oluşabilecek veya Endekslerin
İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmasından
Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme
Yönetimi’nin yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, ve/veya ihmalden dolayı hiçbir sorumluluk kabul
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya etmemektedir.
bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara
karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur. Kısaltmalar:
YMK : Yabancı Para Cinsinden Menkul Kıymetler
Fonların geçmiş performansı gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz. VİOP : Vadeli Opsiyon Borsası İşlemleri
Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum
raporlarına www.kap.gov.tr, www.isportfoy.com.tr, ÖST : Özel Sektör Tahvili
www.spk.gov.tr’de yer alan sürekli bilgilendirme
formlarından ulaşılabilir. ÖSBA : Özel Sektör Borçlanma Araçları
Fonlara dair veriler 30.11.2022 tarihi itibarıyladır.
BPP : Borsa Para Piyasası
Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve
içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek K.Ö : Karşılaştırma Ölçütü
varlıklara uygun olarak belirlenmiştir.
İçindekiler

3 Makro Görünüm
5 Fon Dağılım Önerileri
6 Önemli Bilgiler
Robofonlar
7 TI4 - İş Portföy Robofon Temkinli Değişken Fon (TEFAS)
8 TI7 - İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fon (TEFAS)
9 IBB - İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon (TEFAS)
Para Piyasası Fonu

10 TI1 - İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
Karma-Değişken-Diğer Fonlar
11 TKK - İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon (TEFAS Dışı)
12 IPJ - İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (TEFAS)
14 ITP - İş Portföy Teknoloji Karma Fon (TEFAS)
16 IAT - İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu (TEFAS)
17 IKL - İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (TEFAS)
18 IEV - İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon (TEFAS)
19 IKP - İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon (TEFAS)
20 IJP - İş Portföy Blokchain Teknolojileri Karma Fon (TEFAS)
21 IJB - İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon (TEFAS)
22 IJZ - İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)
23 IJC - İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)
Sosyal Sorumluluk Fonu

24 TMC - İş Portföy Tema Değişken Fon (TEFAS)
Borçlanma Araçları Fonu

25 TIV - İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
26 TSI - İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
27 IBK - İş Portföy Maksimum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
28 TI6 - İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
29 TBV - İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
30 IPV - İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (TEFAS)
Fon Sepeti Fonları

31 ILZ - İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (Temkinli) (TEFAS)
32 KKH - İş Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu (Dengeli) (TEFAS)
33 IPG - İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (Atak) (TEFAS)
Hisse Senedi Fonları

34 TI2 - İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
36 TI3 - İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
38 TIE - İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
40 TTE - İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (TEFAS)
42 TAU - İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
44 IDH - İş Portföy BIST100 Dışı Şirketler (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
45 IHK - İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022

İçindekiler
Hisse Senedi Fonları (Devam)
47 IHT - İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (HSYF) (TEFAS)
Uluslararası Fonlar
48 TDG - İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TEFAS)
50 TMG - İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TEFAS)
Emtia Fonları
52 TTA - İş Portföy Altın Fonu (TEFAS)
53 TGE - İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
55 Başlıca Finansal Göstergeler
Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022

Makro Görünüm
Gelişmiş ülkelerde para politikasında sıkılaşmanın hızı yavaşlıyor
Yılın ilk yarısında yıldan yıla %7,6’lık güçlü bir büyüme altında büyümenin 2022 yılının tamamında %4,5-5
elde eden Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte hız kesti bandında oluşacağını ancak 2023’te %3 ile daha sınırlı
ve yıllık %3,9 büyüdü. Bu dönemde mevsim ve takvim bir büyüme oranı elde edileceğini tahmin ediyoruz.
etkilerinden arındırılmış GSYH çeyreklik olarak %0,1 ile Yıllık TÜFE enflasyonu kasım ayında beklentilerin altında
pandeminin ardından ilk kez daralarak kısa vadeli eğilim bir seyirle %85,5’ten %84,4’e indi. Gıda fiyatlarındaki
açısından olumsuz sinyal verdi. Yılın üçüncü çeyreğinde olumsuz seyir ile birlikte yıllık gıda enflasyonu %102,5’e
iç talebin büyümeye yaptığı katkı korunurken net dış çıkarken gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile
talep belirgin şekilde güç kaybetti. Stok düşüşü önceki 7 tütün ürünleri, enerji ve altın hariç hesaplanan çekirdek
çeyrektir olduğu gibi üçüncü çeyrekte de büyümeyi C enflasyonu daha ılımlı bir seyir izledi ve yıllık olarak
aşağı çekti. Yılın son çeyreğine dair veriler ekonomik kasım ayında %70,4’ten %68,9’a indi. Mayıs 2021’den bu
aktivitedeki hız kaybının sürdüğünü gösterdi. İmalat yana ilk kez düşen yıllık TÜFE enflasyonunda baz
PMI’ın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 47,1 etkisinin aralık ayından itibaren devreye girmesini ve
seviyesindeki üçüncü çeyrek ortalaması ekim-kasım düşüşün belirginleşmesini bekliyoruz. Türkiye
döneminde 46,1’e indi ve üretimde daralmanın Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayındaki Para
belirginleştiğine işaret etti. Benzer şekilde tüketimi Politikası Kurulu toplantısında ekim ayındaki sözlü
yansıtan yüksek frekanslı göstergelerden elektrik yönlendirmesine paralel şekilde politika faizini %10,5’ten
tüketimi üçüncü çeyrekte yıllık ortalama %2,7 daralırken %9’a çekti. Ekonomik aktivitede yavaşlama olduğu
ekim-kasım döneminde küçülme %4,8 seviyesindeydi. gerekçesiyle ağustos ayında başlayan faiz indirimleri
Reel kredi kartı harcamaları üçüncü çeyrekteki %23,8’lik kasım ayında birikimli olarak 5 puanı buldu ve indirim
artışın ardından ekim-kasım döneminde yıllık ortalama döngüsü sonlanmış oldu. TCMB kasım ayında finansal
%21 yükseldi ve kart yoluyla yapılan harcamaların bir sistemde TL cinsi mevduat payının iyileşmesini
miktar daha dirençli kaldığını yansıttı. Burada enflasyon sağlayacak adımlara devam etti. Toplam mevduat içinde
nedeniyle talebin öne çekilmesinin de etkili olabileceğini TL mevduat payı daha yüksek bankaların avantajlı
düşünüyoruz. Üretim ve iç talebe yönelik göstergelere konumda olduğu bir sisteme geçilirken buna ek olarak
benzer olarak son çeyrekte dış talepte de ivme kaybı bilançosunda dövize fazlaca yönelen şirketlerin TL
sürdü. Üçüncü çeyrekte ihracatın nominal artışı yıldan krediye erişimini kısıtlayarak kredilerin yalnızca yatırım,
yıla %11,5 olurken ekim-kasım aylarında bu oran yıllık üretim ve ihracat faaliyetleriyle buluşmasını sağlamayı
ortalama %2,4’e indi. OECD’nin haftalık aktivite amaçlayan adımlar atıldı. Ağustos-kasım aralığında, faiz
göstergesi ekim ve kasım aylarında Türkiye’de yıllık indirimlerinin başlaması ve makro ihtiyati tedbirlerle
büyüme oranının %2,6’ya düştüğünü gösterdi. birlikte ticari kredi faizlerindeki gerileme 8,6 puanı
Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da bulurken, aynı dönemde ticari kredilerin trend büyümesi
resesyon ihtimalinin artmasıyla dış talebin büyümeye (kur etkisinden arındırılmış yıllıklandırılmış 13 haftalık
vereceği katkının zayıf kalacağını, 2023 yılında da bu ortalama) %56,9’dan %52,2’ye düştü.
görünümün sürebileceğini değerlendiriyoruz. Bu koşullar
Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022 3

Geçtiğimiz yılın eylül ayında 2,7 milyar dolar fazla veren risk iştahının da iyileşmesi ile ekim ayına kıyasla daha
cari denge bu sene eylül ayında 3 milyar dolar açık verdi. düşük faizle 2 milyar dolarlık dış borçlanma yaptı.
Eylül ayında enerji faturası ve net altın ticareti cari açığı Böylece bu yılın tamamında 11 milyar dolarlık dış
artırırken turizm gelirleri cari dengeyi olumlu etkiledi. borçlanma hedefine ulaşıldı.
Eylül ayında cari açık ve portföy çıkışları toplam 6,3 Kasım ayında Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke
milyar dolarlık finansman ihtiyacı oluşturdu. Finansman merkez bankalarının para politikasında sıkılaşma
ihtiyacında 2,6 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi sürecinde yumuşama sinyali vermesi, Çin’de sıfır vaka
ile 1,7 milyar dolarlık rezerv düşüşü ön plandaydı. stratejisinden daha esnek bir uygulamaya geçilebileceği
Finansman ihtiyacını karşılayan diğer kalemler doğrudan yönündeki haber akışı, İngiltere’de mini bütçe krizinin
yatırımlar, ticari dahil kredi kullanımı ve yurt dışından başbakan değişimi ile sonuçlanması ve ABD’deki ara
yurt içine mevduat ve efektif transferiydi. Yılın ilk 9 seçimler yatırım ortamının belirleyicileriydi. Fed’in bu yıl
ayında birikimli 38 milyar dolar cari açık verilirken aynı 4. kez kasım ayında yaptığı 75 baz puanlık faiz
dönemde kaynağı belirsiz para girişi 24,9 milyar doları artırımının ardından Fed Başkanı Powell ve diğer Fed
buldu. 12 aylık cari açık eylül ayında 39,2 milyar dolara üyelerinden gelen açıklamalar aralık ayında 50 baz
ulaşırken öncü veriler ekim ve kasım aylarında da puanlık artırımı destekler yöndeydi. Fed öncülüğünde
birikimli açığın yükseleceğine işaret etti. Daha önce veri gelişmiş ülke merkez bankalarından güvercinleşme
kalitesinde gözlenen yıpranma nedeniyle turizm yönünde mesajların alınması ile kasımda risk iştahı ve
istatistiklerinde revizyona giden TÜİK’in ardından bu hisse senedi piyasaları güçlendi. Ay içinde gelişmekte
güncellemenin ödemeler dengesi verisine de entegre olan ülke hisse senedi piyasalarına mart ayından beri ilk
edilmesi ile 2012 yılından itibaren birikimli olarak cari defa fon girişi oldu. ABD’de yıllık TÜFE enflasyonunda
denge verilerinde 26,8 milyar dolarlık iyileşme oldu. haziran ayında %9,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesinin
Ekim ayında merkezi yönetim bütçe açığı yıldan yıla görülmesinin ardından enflasyon ekim ayında %7,7’ye
65,8 milyar TL yükselerek 83,5 milyar TL oldu. Yılın ilk 10 indi. İngiltere’de yıllık TÜFE enflasyonu hükümetin
ayında 128,8 milyar TL bütçe açığı verilirken Orta Vadeli uyguladığı enerji sübvansiyonlarına karşın %10,1’den %11,1
Program’da (OVP) bu yıl sonunda bütçe açığının 461,2 ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi’nde öncü
milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi ve bu veriler yıllık TÜFE enflasyonunun kasım ayında
durum son 2 ayda açığın artacağını yansıttı. Kur %10,6’dan %10’a gerilediğini gösterse de seviye yüksek
Korumalı Mevduat’ın ekim ayında Hazine’ye maliyeti 6,7 kalmayı sürdürdü. Uzun süredir ilk kez COVID-19
milyar TL olurken yılbaşından bu yana birikimli maliyet kaynaklı ölümlerin yaşadığı Çin’de ilk etapta karantina
91,6 milyar TL’yi buldu. Kasım ayında Hazine 55,9 milyar tedbirleri sıkılaştırılsa da halk arasında artan sosyal
TL’lik iç borçlanma yaptı ve aylık borçlanma hedefinin tansiyon nedeniyle aralık ayı başında pandeminin
hafif altında kaldı. Borçlanmanın 27,2 milyar TL ile başından beri uygulanan sıfır vaka stratejisinde
yaklaşık yarısı 5 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil gevşemeye gidilebileceği yönünde haber akışı oluştu. Bu
ihracından oluştu. TCMB’nin bankaların menkul kıymet durum talep ve büyüme göstergeleri açısından
tesisi yükümlülüklerini artıran düzenlemelerinin etkisiyle olumluydu. Küresel büyümenin öncüsü olarak takip
sabit kuponlu tahvillere ilgi yüksek olurken 5 yıl vadeli edilen küresel bileşik PMI kasım ayında bir önceki aya
tahvile talep 10 yıl vadeye kıyasla daha fazlaydı. Hazine göre 1 puan düşerek 48 oldu ve ekonomik aktivitede
kasım ayında 5 yıl vadeli eurobondun yeniden ihracında gelişmiş ülkeler öncülüğünde daralma sinyali verdi.
4 Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022

Fon Dağılım Önerileri
FON DAĞILIM ÖNERİLERİ VE GETİRİLERİ

ARALIK AYI FON DAĞILIM ÖNERİLERİ
Eurobond
Fonu
%5 Y. Hisse
Altın Fonu Fonu Y. Hisse
%5 %10 Fonu
Y. Hisse %15
Fonu Altın Fonu
Hisse %30
%5 Fonu
%15
Birinci F.
Sep. Fonu
Düşük Özel Borç.
Orta Yüksek Hisse
Fonu
%25 Risk Ar. Fonu
%60 Birinci F. Risk Risk %45
Sep. Fonu Altın Fonu
%15 %40
Özel Borç.
Ar. Fonu
%30
Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk
GEÇMİŞ DÖNEM FON DAĞILIM ÖNERİLERİ Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk
Kasım Ayı Getirisi %2.42 %6.73 %14.07

Yılbaşından İtibaren Getiri %28.50 %39.42 %77.63
İŞ PORTFÖY ROBOFON GETİRİLERİ
Temkinli Değişken Dengeli Değişken Atak Değişken

(Birinci Değişken) (İkinci Değişken) (Üçüncü Değişken)
Kasım Ayı Getirisi Kasım Ayı Getirisi Kasım Ayı Getirisi

% 2,78 %5,86 %7,32
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları
yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına
gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı
gibi, burada yer alan bilgi değerlendirme yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve
/veya dolaylı zararlardan İş Portföy Yönetimi A.Ş. ya da bağlı kuruluşların herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Geçmişteki
performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir. Yatırımcılar yatırım kararlarını verirken
yatırımın riskini, kendi yatırım hedeflerini finansal pozisyonlarını ve yatırım danışmanlarının tavsiyelerini göz önünde bulundurmalıdırlar. İş bu
rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır, İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmadıkça
değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal
yola başvurma hakkımız mahfuzdur.

Önemli Bilgiler
İş Portföy Yönetimi, İş Bankası tarafından, “Kurumsal Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca
Portföy Yönetimi” hizmetinin bağımsız bir şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul
tarafından verilebilmesi amacı ile Ekim 2000’de kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili
kurulmuştur. Yeni şirket, bankanın 1924 yılından beri olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına
süregelen finansal birikimi ve piyasanın başarılı portföy tabidir. 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği,
yöneticilerinin katılımı ile oluşturulmuştur. İş Portföy geçici 67. madde kapsamında hisse senedi yoğun
Yönetimi, kurumsal ve bireysel yatırımcılara portföy fonların katılma belgelerinin satışından elde edilen
yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. gelirler ise %0 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.
Sermaye piyasalarında 1987 yılından beri süregelen ve KVK’nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki
İş Bankası’nın Türkiye’deki yatırım fonu yönetimi mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer
mirasına sahip olan tecrübeli kadromuz ile şirketimiz, sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı
sektörünün öncü kurumudur. 31.10.2022 tarihi itibarıyla kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları
İş Portföy Yönetimi’nin yönettiği portföy büyüklüğü, kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden
143,1 milyar TL olmuştur. Toplam portföy büyüklüğü ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları
İş Portföy Yönetimi, portföy yönetimi sektöründen ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye
%12,71* pay almaktadır. * Kaynak: SPK tarafından Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak
yayınlanan 31 Ekim 2022 tarihli portföy değerleri uygulanır.[1] Sürekli olarak portföyünün en az %51’i
tablosundan hazırlanmıştır. BIST’te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının
bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının
elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. [1] Ayrıntılı bilgi
için bkz. www.gib.gov.tr

Robofonlar
İş Portföy Robofon Temkinli Değişken Fon
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%)
Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda

yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. 30
Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK
23,41 23,09
düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. 22,22
19,49
20
14,92
13,35 12,58 11,62
10
Yatırımcı Profili
Fon, orta vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen düşük 0

riski tercih eden yatırımcılar için uygundur. 2018* 2019 2020 2021
Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi
* İlgili veriler 07.05.2018 tarihinden sene sonuna kadar olan değerleri vermektedir.
Eşik Değer KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi +%1 Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri
Fon Kodu 804-TI4 Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri %2,78 %1,25

ISIN Kodu TRMTI4WWWWW4
Fon Kuruluş Tarihi 12.01.1990
Fon Toplam Değeri (TL) 205.674.852,29 Son 1 Yıllık Getiri %28,31 %17,73
Birim Fiyatı (TL) 139,148696 Sene Başından Bu Yana Getiri %25,65 %16,09
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası
2 3-4-5 Orta Risk
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi 1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü
gerçekleştirilir.
13:30 Öncesi verilen talimatlar gün sonunda Risk Göstergeleri
Satım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Fonun Standart Sapması %0,18
gerekleştirilir. Sharpe 0,34
Varlık Dağılımı (%) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı

%3.3458
Üst Limiti
Ters Repo 28,6
YF Katılma Payı 10,9 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0000
VİOP Teminat 10,3
Aracılık Komisyonları %0.2284
Hisse 9,5
Diğer 40,6 Saklama ücreti %0.0844
Diğer Giderler %0.0960
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.2391
(*) Fon Yönetim Ücreti, 20.03.2017 tarihinden itibaren %2,99’a

düşürülmüştür.

Robofonlar
İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fon
TEFAS Fonu
Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda

yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. 50
Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK 41,80
düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. 40
30
22,95 23,41
18,19 19,49
20
13,46 14,92
11,62
10
Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen,

0
yatırımlarında denge ve istikrar arayan yatırımcılar için uygundur.
2018* 2019 2020 2021
Eşik Değer KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi + %1,5 Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri
Fon Kodu 807-TI7 Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi

Fon Toplam Değeri (TL) 478.813.856,54 Son 1 Yıllık Getiri %45,28 %18,24
Birim Fiyatı (TL) 20,878303 Sene Başından Bu Yana Getiri %39,24 %16,54
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası 3-4-5 Orta Risk
4
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi 1 2 3 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
gerçekleştirilir.
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Risk Göstergeleri
oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya
Satım Esasları tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Fonun Standart Sapması %0,35
günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü
gerçekleştirilir. Sharpe 0,31

%3.3458
Hisse 48,1 Üst Limiti
YF Katılma Payı 21,5
Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0000
VİOP Teminat 9,1
GSYF Katılma Payı 5,1 Aracılık Komisyonları %0.3707
Diğer 16,3
Saklama ücreti %0.0679

Robofonlar
İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon
TEFAS Fonu
Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda 60 50,84

50
yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
40
Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK 30 22,95 23,41 23,03 19,79
düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. 20 13,63 14,92 11,78
10
0
2018* 2019 2020 2021
Yatırımcı Profili Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen, Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi
piyasalardaki dalgalanmalara toleransı olan ve yatırımlarında Son 1 Aylık Getiri %7,32 %1,32
yüksek riski tercih eden yatırımcılar için uygundur.
Son 1 Yıllık Getiri %56,02 %18,74

Eşik Değer KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi +%2
Fon Kodu 835310-IBB Sene Başından Bu Yana Getiri %48,25 %17,00
ISIN Kodu TRYISPO00183
Fon Toplam Değeri (TL) 398.165.720,17 Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
Birim Fiyatı (TL) 3,843673 5 3-4-5 Orta Risk
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,00
1 2 3 4 6 7
6-7 Yüksek Risk
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün
sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30
Alım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Risk Göstergeleri
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2.
iş günü gerçekleştirilir
Fonun Standart Sapması %0,50
sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. Sharpe 0,27

%3.3458
Hisse 48,8 Üst Limiti
YF Katılma Payı 24,9
VİOP Teminat 12,9 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0000
Kamu Dış Borçlanma
Araçları 6,5 Aracılık Komisyonları %0.5164
Diğer 6,9

Para Piyasası Fonu
İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
TEFAS Dışı Fon
Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış,

30
likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.
Fon portföyünün, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama 22,61
20,24
vadesi en fazla 45 gün olacaktır. 20
18,74 18,31 19,26
17,65
12,31 11,89 11,54

9,40
10
Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası 0

araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. 2017 2018 2019 2020 2021
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

%85 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD
Karşılaştırma Ölçütü DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Endeksi Son 1 Aylık Getiri %1,46 %1,03

Fon Kodu 801-TI1 Son 6 Aylık Getiri %9,35 %7,35
Sene Başından Bu Yana Getiri %16,30 %14,04
Fon Kuruluş Tarihi 06.07.1987 Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Fon Toplam Değeri (TL) 13.974.216.656,58
Birim Fiyatı (TL) 403,568405 Risk Göstergeleri

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,42 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03
Alpha %1,81
Alım Esasları 24 Saat Beta 1,34
Tracking Error %0,02
Sharpe 0,70
Satım Esasları 24 Saat
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 7,40


Mevduat (TL) 42,6 %1.5125
Üst Limiti
Ters Repo 21,2
Takasbank Para Piyasası 14,9 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %1.4200
Finansman Bonosu 14,5
Diğer 6,8

Karma - Değişken - Diğer Fonlar
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel
Küçüklerin geleceğine yönelik olarak bugünden yatırım 40

yapılmasına imkan sağlayan “birikim” amaçlı bir fondur. Fon
toplam değerinin en az %20’si ile yurt içi hisse senetleri, en az 30,25
%20’si ile de kamu ve/ veya özel sektör borçlanma araçlarına 30
26,04
28,30
25,90
yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun 22,33
24,30
21,18
olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları
20 17,65
da dahil edilebilir.
10,19
10 7,65
0
Çocuklarının geleceği için aylık düzenli birikimlerle uzun vadeli 2017 2018 2019 2020 2021
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%20 BIST 30 Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS- Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Orta Endeksi + %20 BIST-KYD Kamu Eurobond Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi
Karşılaştırma Ölçütü
USD (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Son 1 Aylık Getiri %13,47 %10,43
Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeks
Fon Kodu 810-TKK Son 6 Aylık Getiri %48,61 %37,57
ISIN Kodu TRMTKKWWWWW6 Son 1 Yıllık Getiri %80,98 %63,74
Fon Toplam Değeri (TL) 829.595.466,45
Birim Fiyatı (TL) 0,501042 4 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 5 6 7
6-7 Yüksek Risk

oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Risk Göstergeleri
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Fonun Standart Sapması %0,59
gerçekleştirilir. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,55
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Alpha %9,27
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Beta 0,95
Satım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Tracking Error %0,28
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Sharpe 0,34
gerçekleştirilir. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 1,66

Hisse 41,3 1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
Devlet Tahvili 15,3
%3.3458
Üst Limiti
Araçları 14,1
Ters Repo 6,4 Aracılık Komisyonları %0.0596

İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yurt içinde ve/ 110
veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya 98,36 98,18
100 93,76
elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren 87,25
90
(yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, 80
madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ihraç ettiği sermaye 70
piyasası araçlarına yatırılacaktır. 60
50 41,76
40
29,26
30
20
10 5,16
Elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen 0
alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma -10
-6,79
araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki -20
dönüşümden yararlanmak suretiyle getiri elde etmek isteyen 2018* 2019 2020 2021
yatırımcılar için uygundur.

%25 Solactive Electric Vehicles and Future
Mobility Index NTR (Getiri Endeksi), %25 Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi
Solactive Autonomous&Electric Vehicles Index Son 1 Aylık Getiri %6,29 %7,49

(Getiri Endeksi), %25 Solactive Global Lithium Son 3 Aylık Getiri -%0,95 %2,87
Index (Getiri Endeksi), %20 BIST-KYD SBA Son 6 Aylık Getiri %5,68 %10,69
Değişken Endeksi, %5 BIST 100 Getiri Endeksi Son 1 Yıllık Getiri %13,81 %17,67
Fon Kodu 835311-IPJ

ISIN Kodu TRYISPO00191 7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
Fon Toplam Değeri (TL) 1.350.249.476,80 Fonun Standart Sapması %1,54
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,35
Alpha -%0,09
Birim Fiyatı (TL) 5,093337 Beta 0,68
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00 Sharpe 0,02
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,09

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Varlık Dağılımı (%)
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş

Alım Esasları günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep
edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından Yabancı Menkul Kıymet 70,6
tahsil edilmesi esastır. Özel Sektör Borçlanma
Araçları 12,6
ÖSBA (Yabancı) 4,6
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün GSYF Katılma Payı 3,5
Diğer 8,7

İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
TEFAS Fonu
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%) Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
(%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
Teknoloji 18,44
IAG IAG 3.50 Otomotiv 16,32
Madencilik 11,90
Kimya 6,56
Albemarle Corp ALB US 3.41 Otomotiv Parçası 5,16
Elektrik & Elektronik 3,12
ETF 3,06
Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT US 3.02 Genel Endüstri 2,62
Elektrik Bileşenleri 2,16
Demir, Çelik Temel 2,12
Byd Co Ltd 1211 HK 2.63
Yenilenebilir Enerji 1,99
Otomotiv Lastiği 0,20
Perakende 0,01
Sociedad Quimica Mineral De Chile SQM US 2.43

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
%3.3458
Üst Limiti

İş Portföy Teknoloji Karma Fon
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak enformasyon Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi
teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik Son 1 Aylık Getiri %3,10 %7,09
ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya
ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren
şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet Son 6 Aylık Getiri %8,24 %13,19
ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Son 1 Yıllık Getiri %13,06 %18,54
Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör
borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Sene Başından Bu Yana Getiri %8,59 %12,95

7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Yatırımcı Profili Risk Göstergeleri

Yurtdışı ve yurtiçinde teknoloji alanında faaliyet gösteren Fonun Standart Sapması %1,47
şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,56
orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen
Alpha -%2,74
yatırımcılar için uygundur.
Beta 0,36
Sharpe 0,01

%50 NASDAQ-100 Notional Net Total Return
Endeksi + %25 S&P Global 1200 Information Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
Karşılaştırma Ölçütü Technology Net Total Return Endeksi +%5 BIST
Teknoloji Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA 1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.3458
Sabit Endeksi. Üst Limiti
Fon Kodu 835408-ITP
ISIN Kodu TRYISPO00621 Saklama ücreti %0.2825
Fon Kuruluş Tarihi 10.12.2020 Diğer Giderler %0.0535
Fon Toplam Değeri (TL) 197.197.945,16 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.8046
Birim Fiyatı (TL) 2,110990

Varlık Dağılımı (%)

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Yabancı Menkul Kıymet 70,9
Alım Esasları günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Özel Sektör Borçlanma
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep Araçları 16,7
edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından ÖSBA (Yabancı) 4,0
tahsil edilmesi esastır. BYF (Yabancı) 3,4
Diğer 5,0
iş günü gerçekleştirilir.

İş Portföy Teknoloji Karma Fon
TEFAS Fonu
(%)
Teknoloji 44,24
Microsoft MSFT US 9.04 Perakende 9,66
ETF 3,41
Finansal Hizmetler 3,25
Sağlık 3,01
Apple Inc AAPL US 7.71 Otomotiv 2,57
Medya 2,22
Yarı İletken 1,71
Meşrubat 1,19
Alphabet Inc GOOGL US 4.30 Telekomünikasyon 1,06
Elektrik 0,82
Genel Endüstri 0,46
Amazon.Com Inc AMZN US 3.40
İlaç 0,41
Ticari Hizmetler 0,33
Nvidia NVDA US 2.60 İletişim 0,19


İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Varlık Dağılımı (%)
Birikimlerini faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası

araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon
portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör kira
sertifikalarına yatırılır.
Özel Kira 86,5

Kamu Kira (TL) 8,8
Katılma Hesabı (TL) 4,7
Faizsiz alternatif kazanç sağlamayı amaçlayan ve yüksek risk

almak istemeyen yatırımcılar.

%50 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi
+ %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Endeksi + %5 BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı Son 1 Aylık Getiri %1,79 %1,69
Endeksi TL Son 3 Aylık Getiri %6,64 %4,95
Fon Kodu 835038-IAT
ISIN Kodu TRYISMD00027

2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Fon Toplam Değeri (TL) 363.035.684,77 Risk Göstergeleri

Birim Fiyatı (TL) 0,057684 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,08
Alpha %9,39
Beta 0,43
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,75 Tracking Error %0,12
Sharpe 0,57
Alım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
iş günü gerçekleştirilir. Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
%3.3458
Üst Limiti
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %1.7500
sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 Aracılık Komisyonları %0.0068
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. Saklama ücreti %0.0619
iş günü gerçekleştirilir. Diğer Giderler %0.0385

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak sağlık 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda
faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç
ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Risk Göstergeleri
Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak
olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan Fonun Standart Sapması %0,91
yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,87
Alpha %8,77
Yatırımcı Profili Beta 0,62
Yurtdışı ve yurtiçinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren Tracking Error %0,80
şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak
Sharpe 0,13
orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen
yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,08
%70 S&P Global 1200 Health Care Net Total Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Karşılaştırma Ölçütü Return Endeksi +%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit (%)

Endeksi +%10 BIST 100 Getiri Endeksi
Fon Kodu 835422-IKL Sağlık 35,82
İlaç 35,70
Fon Toplam Değeri (TL) 221.129.124,45 Elektrik & Elektronik 1,45
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,00 Finansal Hizmetler 1,00
Alım Esasları
Medya 0,09
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün ETF 0,07
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Kozmetik 0,01
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
Son 1 Aylık Getiri %5,03 %6,69 1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.3458
Üst Limiti
Son 3 Aylık Getiri %12,49 %15,19 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0002
Son 6 Aylık Getiri %20,43 %22,51 Aracılık Komisyonları %0.1773
Sene Başından Bu Yana Getiri %40,73 %42,23 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.3804
Varlık Dağılımı (%) Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Yabancı Menkul Kıymet 72,0
Özel Sektör Borçlanma Unitedhealth Group Inc UNH US 5.05
Araçları 9,0 Pfizer Inc PFE US 4.73
Finansman Bonosu 7,5 Johnson And Johnson JNJ US 3.52
VİOP Teminat 4,0
Diğer 7,6 Abbvie Inc ABBV US 3.01
Eli Lilly and Co LLY US 2.98

İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, ulaştırma, 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve bu şirketlerin
tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık
paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Risk Göstergeleri
Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen
temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile Fonun Standart Sapması %1,28
yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,33
Alpha %17,81
Yurtdışı ve yurtiçinde taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Tracking Error %1,21
şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına yatırım
Sharpe 0,13
yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak
isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,13
%65 S&P Semiconductors Select Industry Net Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Eşik Değer Total Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST (%)

Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
Fon Kodu IEV Ulaşım 45,66
ISIN Kodu TRYISPO00894 Hava Yolları ve Hizmetleri 31,96
Perakende 5,33
Birim Fiyatı (TL) 1,354379 Holding 2,19
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,00 ETF 1,83
Bilgisayar Toptancılığı 1,80
Alım Esasları
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Ticari Hizmetler 1,38
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir Turizm 0,30
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 Otomotiv 0,07
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Lojistik 0,02
Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
Son 1 Aylık Getiri %8,76 %9,81 %2.4400
Üst Limiti
Son 6 Aylık Getiri %32,32 %28,56 Diğer Giderler %0.2546
Hisse 25,6
Türk Hava Yolları A.O. THYAO 8.94
Ters Repo 5,0 United Parcel Service Inc UPS US 8.02
Özel Sektör Borçlanma
Union Pacific Corp. Cmn UNP US 5.29
Araçları 2,7
Diğer 3,6 Uber Technologie UBER US 4.95
Csx Corp CSX US 4.58

İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yenilenebilir 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda
faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç
ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Risk Göstergeleri
Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak
olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan Fonun Standart Sapması %1,26
yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,42
Alpha %6,71
Yurtdışı ve/veya yurtiçinde yenilenebilir sektöründe faaliyet Tracking Error %1,25
gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım
Sharpe 0,08
isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,43
%65 S&P Global Clean Energy Net Getiri Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Karşılaştırma Ölçütü Endeksi (USD) + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + (%)
%25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
Fon Kodu IKP Yenilenebilir Enerji 34,75
ISIN Kodu TRYISPO00662 Elektrik 27,12
Fon Toplam Değeri (TL) 480.973.454,46 Genel Endüstri 4,39
Birim Fiyatı (TL) 2,297285 Holding 2,87
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Elektrik Bileşenleri 2,66

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Enerji 2,03
Alım Esasları
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Bankacılık 1,08
Petrol&Gaz Üretimi 0,83
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar İnşaat, Taahhüt 0,38
%3.3458
Üst Limiti
Özel Sektör Borçlanma First Solar Inc FSLR US 2.94
Araçları 13,5 Galata Wınd Enerji A.Ş. GWIND 2.61
Hisse 11,1 Vestas Wind Systems A/S VWS DC 2.38
Diğer 4,3 Shoals Technologies Group -A SHLS US 2.30
Erg Spa ERG IM 2.19

İş Portföy Blokchain Teknolojileri Karma Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, blockchain 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya
kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu
şirketlerin hizmet sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına ve Risk Göstergeleri
özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne
kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemeyecektir. Fonun Standart Sapması %1,33
Alpha %1,17
Yurtdışı ve/veya yurtiçinde blockchain teknolojisini geliştirmek, Beta 0,48
araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi Tracking Error %1,35
kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin pay senetleri ve borçlanma
Sharpe 0,01
araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki
getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,09
%65 Reality Shares Nasdaq Blockchain Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Economy Net Total Return Endeksi + %10 TL (%)

Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri
Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi Teknoloji 29,92
Fon Kodu 835440-IJP Finansal Hizmetler 13,79
Fon Kuruluş Tarihi 28.04.2021 Bankacılık 9,49
Fon Toplam Değeri (TL) 140.336.305,99 Medya 5,64
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,00 İletişim Cihazları 5,22
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Perakende 4,70
Alım Esasları
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Telekomünikasyon 3,30
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Genel Endüstri 2,22
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 Sigorta 1,62
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ETF 1,12
%3.3458
Üst Limiti
Son 1 Yıllık Getiri %11,17 %8,82 Saklama ücreti %0.3079
Hisse Fon Portföyündeki
Şirket
Yabancı Menkul Kıymet 65,0 Kodu Payı
Hisse 10,9 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret

ASELS 5.22
Finansman Bonosu 9,3 A.Ş.
ÖSBA (Yabancı) 8,1 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO 3.18
Diğer 6,7 E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. EDATA 2.04
SAP US Equity SAP US 1.98
Microsoft MSFT US 1.94

İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak dijital oyun 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
sektöründe faaliyet gösteren yazılım/donanım şirketlerinin, dijital
oyun platformu sağlayıcılarının, dijital oyunların oynanabildiği
cihazların üreticilerinin, dijital oyun alanında organizasyon yapan Risk Göstergeleri
şirketlerin, bu sektörü destekleyen şirketlerin ihraç ettiği ortaklık
paylarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fonun Standart Sapması %1,24
Alpha %4,45
Beta 0,75
Yurtdışı ve/veya yurtiçinde dijital oyun sektöründe faaliyet
şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak
orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen Sharpe 0,03
yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,27
%65 Solactive Video Games & Esports Endeksi Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
+ %15 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı (%)

Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit
Endeksi Teknoloji 63,89
Fon Kodu 835446-IJB
Fon Kuruluş Tarihi 04.05.2021 Medya 5,36
Alım Esasları: Saat 13:30 öncesi verilen
talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30
ETF 0,43
Alım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan
gerçekleştirilir. Elektrik & Elektronik 0,29
Satım Esasları: Saat 13:30 öncesi verilen
talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş
Satım Esasları günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen İletişim 0,04
talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak
fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.
%3.3458
Üst Limiti
Hisse 9,5 Nintendo Co Ltd 7974 JP 6.77
Özel Sektör Borçlanma Nexon Co Ltd 3659 JP 5.65
Araçları 8,9
Tencent Holdings Ltd 700 HK 5.36
Diğer 11,3 Atvi Us ATVI US 4.24
Capcom Co Ltd 9697 JP 3.84

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, siber güvenlik 7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve
ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve siber
güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hizmet Risk Göstergeleri
sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına özel sektör borçlanma
araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli Fonun Standart Sapması %1,65
yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,53
Alpha %13,35
Yurtdışı ve yurtiçinde siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Tracking Error %1,56
şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına yatırım
Sharpe 0,08
isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,05
%65 Nasdaq CTA Cybersecurity Net Total Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Eşik Değer Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST Teknoloji (%)

Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
Fon Kodu 835450-IJZ Teknoloji 67,36
ISIN Kodu TRYISPO00696 İletişim Cihazları 9,25
Fon Kuruluş Tarihi 20.05.2021 Telekomünikasyon 6,13
Fon Toplam Değeri (TL) 158.298.031,45 Bankacılık 3,29
Holding 2,66
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Ticari Hizmetler 2,43

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Bilgisayar Toptancılığı 1,79
Alım Esasları
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Savunma Sanayi 1,68
Medya 1,64
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 ETF 0,48
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar İletişim 0,06
%3.3458
Üst Limiti
Şirket
Yabancı Menkul Kıymet 60,1 Kodu Payı
Hisse 36,2 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret

ASELS 9.25
Ters Repo 2,9 A.Ş.
BYF (Yabancı) 0,5 E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. EDATA 6.15
Diğer 0,3 Broadcom Limited Cmn AVGO US 4.52
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO 3.98
T. İş Bankası A.Ş. ISCTR 3.29

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yarı iletken 7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
üreticisi, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı
iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu
şirketlerin tedarikçisi ile hizmet sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık Risk Göstergeleri
paylarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya
yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa Fonun Standart Sapması %2,13
yatırım fonlarına yatırılacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %2,06
Alpha %17,95
Yurtdışı ve yurtiçinde yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet Tracking Error %2,23
gösteren şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına
Sharpe 0,07
yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden
faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,05
%65 S&P Semiconductors Select Industry Net Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Eşik Değer Total Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST (%)

Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
Fon Kodu 835452-IJC Teknoloji 51,16
ISIN Kodu TRYISPO00704 Bilgisayar Toptancılığı 13,54
Fon Kuruluş Tarihi 25.05.2021 İletişim Cihazları 11,59
Fon Toplam Değeri (TL) 616.001.321,91 Otomotiv 5,36
Birim Fiyatı (TL) 2,657517 Dayanıklı Tüketim 3,84
Yarı İletken 2,03
Enerji 1,61
Alım Esasları Elektrik & Elektronik 1,18
Elektrik Bileşenleri 1,16
Otomotiv Parçası 1,14
Holding 0,34
ETF 0,12
%3.3458
Üst Limiti
Fon
Hisse
Şirket Portföyündeki
Yabancı Menkul Kıymet 57,2 Kodu
Payı
Hisse 38,9 İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi
Ters Repo 3,8 INDES 7.71
ve Ticaret A.Ş.
BYF (Yabancı) 0,1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASELS 7.03
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. DESPC 3.39
First Solar Inc FSLR US 3.13
Nvidia NVDA US 2.91

Sosyal Sorumluluk Fonu
İş Portföy Tema Değişken Fon
TEFAS Fonu
Fon’un yatırım yapacağı yurt içi ortaklık payları ve/veya özel 40

sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik
31,13
Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılmaktadır. 28,58
30
Fon yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51’i
devamlı olarak; son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para 20,60 21,51
18,78
cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal 20 17,39
yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan

ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır. 10
1,21 1,11 0,97

0
-1,49
Fon, TL birikimlerini uzun vadede değerlendirmek isteyen, çevreye -10

2017 2018 2019 2020 2021
duyarlı, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1
Fon Kodu 821-TMC Son 1 Aylık Getiri %3,58 %1,25

ISIN Kodu TRYTISB00075
Fon Kuruluş Tarihi 30.05.2008 Son 1 Yıllık Getiri %32,12 %17,73

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00 4 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Risk Göstergeleri
gerçekleştirilir. Fonun Standart Sapması %0,44

Hisse 56,5 1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.3458
YF Katılma Payı 18,4 Üst Limiti
Ters Repo 6,0 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0000
Diğer 13,0

Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
TEFAS Dışı Fon
Fon, yatırımlarını kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek

30
isteyen yatırımcılar için uygun olup, fon portföyü, ağırlıklı ortalama
vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu 22,11
ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. 19,49
20 17,53 17,99
15,98 15,68
11,53 10,92
10,10
10 7,61
25-90 gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım

0
fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek
2017 2018 2019 2020 2021
isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

%35 KYD 91 Günlük Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD Repo Brüt Son 1 Aylık Getiri %1,38 %1,68
Fon Kodu 808-TIV Son 1 Yıllık Getiri %16,34 %20,07
2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,38 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,05
Alpha %1,33
Alım Esasları 24 Saat Beta 0,14
Sharpe 0,55

Finansman Bonosu 49,2 1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%2.3467
Devlet Tahvili 31,5 Üst Limiti
Özel Sektör Borçlanma Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.3800
Araçları 8,7
Mevduat (TL) 6,9 Aracılık Komisyonları %0.0290

İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Fonu
Fon portföyünün en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel 30

sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı
ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma
22,11
paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki
19,73
hesaplarına Maksimum Hesap talimatı veren müşteriler tarafından 20
17,53 17,99
yapılır. 16,11 15,82
11,53 10,92
10,03
10 7,93
Vadesiz TL hesabındaki nakdini kısa vadede düşük riskli bir

yatırımla değerlendirmek ve ihtiyaç duyduğu anda fonunu nakde 0
dönüştürebilmek isteyen, Türkiye İş Bankası A.Ş. Maksimum Hesap 2017 2018 2019 2020 2021
sahibi yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Fon Kodu 818-TSI Son 1 Yıllık Getiri %17,21 %20,07

2 3-4-5 Orta Risk
Fon Toplam Değeri (TL) 4.393.061.003,28 1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
Alım Esasları 24 Saat Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,05
Alpha %2,14
24 Saat* Fon alım satımı Türkiye İş Bankası A.Ş. Beta 0,13
nezdinde maksimum hesap talimatı veren Tracking Error %0,06
Satım Esasları
yatırımcılar tarafından Türkiye İş Bankası Sharpe 0,62
aracılığıyla yapılır.

Devlet Tahvili 25,5 %2.3467
Üst Limiti
Araçları 9,2
Ters Repo 4,1 Aracılık Komisyonları %0.0262

İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Fon portföyünün en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel 30

sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı
ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma
22,11
paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum
19,06 18,80 17,99
kredi kartına sahip olan ve “Üstü Kalsın” veya “Fon Biriktiren” 20
17,38 17,53
talimatı veren müşteriler tarafından yapılır.
11,68 11,53 10,92
10 8,74
Üstü Kalsın talimatı ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum kredi kartı
bakiyesini 50 TL ve 100 TL katlarına yuvarlayarak birikim amaçlı 0
yatırım yapmak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek 2017 2018 2019 2020 2021
isteyen yatırımcılar.

Fon Kodu 824-IBK Son 1 Yıllık Getiri %18,07 %20,07
2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,38 Fonun Standart Sapması %0,05

Alpha %3,54
Üstü kalsın ve kredi kartlarıyla düzenli alım
Alım Esasları
talimatı vererek. Beta 0,01
Sharpe 0,67

%2.3467
Özel Sektör Borçlanma Üst Limiti
Araçları 18,2
Mevduat (TL) 8,0
Devlet Tahvili 5,5 Aracılık Komisyonları %0.0118

İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak kamu ve/veya 40

özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon
portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün
olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, 30 28,62
para politikası uygulamaları ve makroekonomik verilerin etkin 25,20
değerlendirilmesine dayalı dinamik bir varlık dağılımı ile ağırlıklı
olarak kamu ve özel sektör orta vadeli şubborçlanma araçlarının 20
getirilerinden azami ölçüde yararlanarak getiri sunmayı 13,70
hedeflemektedir. 12,32
10,61
9,67 8,95 9,86
10 7,57
5,51
0
Yatırımlarını orta vadeli borçlanma araçlarında değerlendirmek 2017 2018 2019 2020 2021
%50 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Orta Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Vade Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
+ %10 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %20 KYD Son 1 Aylık Getiri %1,42 %7,26
ON Brüt Endeksi
Fon Kodu 806-TI6 Son 6 Aylık Getiri %17,44 %27,24
ISIN Kodu TRMTI6WWWWW9 Son 1 Yıllık Getiri %34,59 %36,29
Birim Fiyatı (TL) 180,798697 3-4-5 Orta Risk
3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00 1 2 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
gerçekleştirilir Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,42
gerçekleştirilir. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,95

Devlet Tahvili 39,7
Özel Sektör Borçlanma %3.3458
Üst Limiti
Araçları 25,0
GSYF Katılma Payı 3,5 Aracılık Komisyonları %0.0116

İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu
TEFAS Fonu

Fon portföyünün en az %80’i özel sektör borçlanma araçlarından 2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
oluşur. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma
ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik
şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden Risk Göstergeleri
azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü, orta ve
uzun vadeli bir yatırım perspektifi ile yönetilmektedir. Fonun Standart Sapması %0,05
Alpha %3,76
Yatırımcı Profili Beta -0,06
Yatırımlarını orta - uzun vadeli özel sektör tahvil ve bonolarında Tracking Error %0,07
değerlendirmek isteyen ve düşen faiz ortamında nispeten yüksek Sharpe 0,60
getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -1,80
%25 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %65 BIST- Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık
KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Dağılımı (%)
Fon Kodu 813-TBV

Tüketici Finansmanı 13,58
TRMTMEWWWWW5 Finansal Kiralama,
ISIN Kodu
Faktoring 13,43
Bankacılık 13,19
Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001 Dayanıklı Tüketim 10,95
Fon Toplam Değeri (TL) 76.286.227,52 Holding 7,15
Çimento 4,07
Birim Fiyatı (TL) 0,102249 Otomotiv 3,53
Petrol ve Petrol Ürünleri 3,11
Elektrik 3,08
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Gıda 3,01
Gayrimenkul Yatırım Ort. 2,86
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Cam 2,05
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Tekstil 2,00
Meşrubat 1,96
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Aracı Kurum 1,92
gerçekleştirilir. Kimya 1,33
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Perakende 1,07
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Varlık Yönetimi 0,69
Satım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Sağlık 0,67
Tarım Kimyasalları 0,64
gerçekleştirilir.
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
%3.3458
Üst Limiti
Varlık Dağılımı (%) Portföyde Yer Alan İlk 5 Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)
Araçları 59,0
T. İş Bankası A.Ş. TRSTISB72712 7.70
Finansman Bonosu 35,5 Koç Finansman A.Ş. TRSKCTFA2216 6.22
Ters Repo 2,6
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. TRSOYKCE2313 4.07
GYF Katılma Payı 2,1
Diğer 0,9 QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş TRFFFKR32323 3.70
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. TRSENSA22315 3.08

İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
TEFAS Fonu

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak, Türk Kamu Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Kuruluşları ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği
USD cinsi Eurobondlara yatırılır. Fon piyasa faiz öngörüsü Son 1 Aylık Getiri %2,34 %3,92
çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde
kullanarak Eurobondların getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı Son 3 Aylık Getiri %6,62 %7,92
amaçlamaktadır.
Yatırımcı Profili Son 1 Yıllık Getiri %48,53 %47,55

Eurobond yatırımını tercih eden, orta ve uzun vadeli yatırım
perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur. Sene Başından Bu Yana Getiri %44,71 %45,94
%90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond (USD) + %10 Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
BIST-KYD Kamu Eurobond (USD) Endeksi 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Fon Kodu 835291-IPV
ISIN Kodu TRYISPO00100 Risk Göstergeleri

Fon Kuruluş Tarihi 18.10.2016 Fonun Standart Sapması %0,53
Alpha %1,27
Birim Fiyatı (TL) 22,997796 Beta 0,92
Birim Fiyatı (USD) 1,235152
Sharpe 0,23
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,00 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,39

sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. Şirket ISIN Kodu Fon Portföyündeki Payı
iş günü gerçekleştirilir T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123CZ18 15.65

T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123CF53 9.40
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. XS1750996206 7.92
Satım Esasları
sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Hazine US900123CX69 6.45
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak T.C. Ziraat Bankası XS2274089288 4.64


%3.3458
Üst Limiti
Araçları 53,4
ÖSDBA 41,3 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %1.0001
Ters Repo 4,0
VİOP Teminat 1,1 Aracılık Komisyonları %0.0128
Diğer 0,2

Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu ( Temkinli ) (TEFAS)
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi
yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım Son 1 Aylık Getiri %4,57 %1,28
fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye Son 3 Aylık Getiri %8,24 %4,04
piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri Son 6 Aylık Getiri %13,39 %8,68
sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih
edilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir.

2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Yatırımcı Profili Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yatırım fonlarından oluşan temkinlii bir sepete yatırım yaparak Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %4.3800
orta-uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar
için uygundur. 1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%4.0150
Üst Limiti
%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + Saklama ücreti %0.2135
Eşik Değer
%1,5
Fon Kodu 835423-ILZ Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1.5044

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,25 YF Katılma Payı 94,2

VİOP Teminat 2,5
GSYF Katılma Payı 2,0
sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya BYF (Yabancı) 1,2
Alım Esasları
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Diğer 0,1



Fon Sepeti Fonları
İş Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu ( Dengeli ) (TEFAS)
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih Son 1 Yıllık Getiri %36,78 %17,69
edilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Sene Başından Bu Yana Getiri %34,86 %16,12

4 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri
Yatırım fonlarından oluşan dengeli bir sepete yatırım yaparak orta-
uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar için
uygundur.
Alpha %17,42
Beta 0,70
Sharpe 0,30
Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL +%1.50 Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
Fon Kodu 835389-KKH
%3.3458
ISIN Kodu TRYISPO00571 Üst Limiti
Fon Toplam Değeri (TL) 45.229.811,48 Saklama ücreti %0.3860
Birim Fiyatı (TL) 1,658526 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1.6604
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Varlık Dağılımı (%)

ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. YF Katılma Payı 94,9
iş günü gerçekleştirilir. VİOP Teminat 2,3
BYF (Yabancı) 1,6
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Ters Repo 1,0
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 Diğer 0,2


Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (Atak) (TEFAS)
TEFAS Fonu

sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih Son 1 Yıllık Getiri %48,21 %13,26
edilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Sene Başından Bu Yana Getiri %44,93 %16,42
(*) Fon 28.04.2022 tarihinde dönüşüme uğramıştır.

5 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 6 7
6-7 Yüksek Risk
Yatırımcı Profili Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yatırım fonlarından oluşan dengeli bir sepete yatırım yaparak orta- Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %0.0000
uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar için
uygundur. 1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%0.0000
Üst Limiti
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + Saklama ücreti %0.1080
%2
Fon Kodu 835556 - IPG Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1.0450

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,25 YF Katılma Payı 93,9

BYF (Yabancı) 2,9
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün VİOP Teminat 2,9
sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Ters Repo 0,3
Alım Esasları



İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem 50 45,44 45,66
gören hisse senetleri, hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlem
sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine dayalı opsiyon 40
33,59
30,04 29,71
sözleşmelerinin primleri ile aracı kuruluş varantlarından oluşur. 30
29,46
27,55
Aktif olarak yönetilen bu fon, büyüme ve sermaye kazancı sunma 22,18
potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak, hisse 20
senetlerinin getirilerinden yararlanmayı hedefler. 10
-10
-20 -16,45
BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak
-21,72
isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, -30
çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST şirketlerine 2017 2018 2019 2020 2021
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.
%95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)
(Brüt)
16800
Fon Kodu 802-TI2 15600
14400
13200
Fon Kuruluş Tarihi 14.02.1983 12000
10800
Fon Toplam Değeri (TL) 678.594.211,77 9600
8400
7200
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,20 6000
4800
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda 3600
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası 2400
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi 1200
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü 0
gerçekleştirilir -1200
Ocak 99
Ocak 00
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
Satım Esasları tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş
gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%) Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Hisse 87,7 Son 3 Aylık Getiri %57,14 %53,92

Takasbank Para Piyasası 12,3

İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
6 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Hava Yolları ve Hizmetleri 16,17

Bankacılık 10,12
Risk Göstergeleri Tekstil 6,72
Holding 6,67
Perakende 6,40
Fonun Standart Sapması %1,60 Otomotiv Lastiği 4,29
Otomotiv 3,17
Aracı Kurum 2,75
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,71 Demir, Çelik Temel 2,66
Dayanıklı Tüketim 2,53
Teknoloji 2,16
Kimya 1,74
Alpha %24,59 İlaç 1,72
Madencilik 1,16
Meşrubat 1,14
Enerji 1,04
Beta 0,87 Cam 1,03
Mobilya 1,01
Ulaşım 0,99
Sağlık 0,98
Tracking Error %0,61 Endüstriyel Tekstil 0,90
Sigorta 0,32
İletişim Cihazları 0,22
İnşaat, Taahhüt 0,11
Biracılık ve Meşrubat 0,09
Sharpe 0,28 İletişim 0,05
Elektrik 0,02
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500 Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Türk Hava Yolları A.O. THYAO 8.65
%3.3458
Üst Limiti
Akbank T.A.Ş. AKBNK 5.41
Aracılık Komisyonları %0.1995 Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. TUPRS 5.00
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 4.48
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %3.2275 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. GOODY 4.24

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon, toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak İş Bankası 60 56,31

İştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım 53,13
yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile
50
fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90
olacak şekilde, endeks kapsamındaki hisse senetlerinden seçilir.
Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı 40 36,49
34,31
hedeflemektedir.
30
21,33 21,43
19,30 18,82
20
10
BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak 3,98
2,55
isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek,
çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş Bankası iştiraklerine 0
2017 2018 2019 2020 2021
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.
%95 İş Bankası İştirakleri Endeksi + %5 KYD Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)

O/N Brüt Endeksi
36400
Fon Kodu 803-TI3
33600
ISIN Kodu TRMTI3WWWWW6 30800
28000
Fon Toplam Değeri (TL) 1.153.284.347,59 22400
19600
Birim Fiyatı (TL) 377,402887 16800
11200
gerçekleştirilir -2800
Ocak 99
Ocak 00
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.


VİOP Teminat 1,2

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
6 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri Bankacılık 29,74
Fonun Standart Sapması %2,22 Cam 23,70
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %2,20 Sigorta 13,09
Alpha %1,44 Aracı Kurum 11,12
Beta 1,00
Tracking Error %0,17 Finansal Kiralama,

Faktoring 5,33
Sharpe 0,20 Yatırım Ortaklığı 2,12
1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE 23.70
%2.0075
Üst Limiti
Aracılık Komisyonları %0.1517 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN 11.12
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. TSKB 10.07
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1.9723 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ANSGR 9.48

İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi
Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST 30

60
endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. 48,77 46,81
Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay 50
değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, 40

takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı 28,18
30 24,53 25,87
hedeflemektedir. 23,79
20 16,88 19,14
10
0
-10
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST 30 endeksine
-20 -14,85
dahil hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu -16,71
2017 2018 2019 2020 2021
piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%95 BIST 30 Endeksi + %5 KYD ON Brüt Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)

Endeksi
Fon Kodu 809-TIE 2600
2400
ISIN Kodu TRMTIEWWWWW3 2200
1800
1400
Birim Fiyatı (TL) 0,231431 1200
800
gerçekleştirilir. -200
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.


VİOP Teminat 1,8

İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi
Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
6 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Bankacılık 11,89
Risk Göstergeleri Hava Yolları ve Hizmetleri 11,41
Holding 8,75
Fonun Standart Sapması %1,88 Petrol ve Petrol Ürünleri 7,85
Cam 5,34
Endüstriyel Tekstil 4,95
Perakende 4,43
Alpha -%0,62 Otomotiv 4,35
Beta 1,00 İletişim 4,30
Çimento 3,32

Madencilik 2,16
Sharpe 0,21 Gayrimenkul Yatırım Ort. 1,39
Enerji 1,17
1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Türk Hava Yolları A.O. THYAO 8.49
%2.0075
Üst Limiti
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş EREGL 6.47
Aracılık Komisyonları %0.1014 Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. TUPRS 5.99
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE 5.34
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1.9634 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. SASA 4.95

İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi
(TL) Fonu (HSYF)
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Teknoloji 120 111,94
Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksinde yer alan hisse senetlerine 100,74
100
yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, 87,16
77,70
baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki 80
63,29 63,00
korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamında 60 47,98
yer alan menkul kıymetler arasından seçilir. Fon, takip ettiği 38,09
40
endeksin performansını yatırımcılarına yansıtmayı
hedeflemektedir. 20
-20
-40
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Teknoloji Ağırlık -37,43 -36,72
-60
Sınırlamalı Getiri Endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından
2017 2018 2019 2020 2021
yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
alabilecek yatırımcılar.
%95 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)
Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
5200
Fon Kodu 812-TTE
4800
ISIN Kodu TRMTTEWWWWW0 4400
4000
2800
2000
1600
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.



İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi
(TL) Fonu (HSYF)
TEFAS Fonu
7 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri Teknoloji 43,15


Alpha -%2,36
İletişim 4,05
Beta 1,01
Elektrik 2,13
Sharpe 0,17 Dayanıklı Tüketim 0,44
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2.1900 Hisse
Fon
Şirket Portföyündeki
1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Kodu
%2.0075 Payı
Üst Limiti
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASELS 16.72
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. PENTA 10.98
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO 9.85
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi
INDES 5.91
Diğer Giderler %0.1030 ve Ticaret A.Ş.
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1.9823 Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL 5.77

İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse
Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Banka

endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. 40 35,08 35,72
Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay 30
değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon,
takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı 20
13,10 12,20
hedeflemektedir. 10 5,26
2,62
0
-2,19 -1,73
-10
-20
-30
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Banka endeksine -28,91
-27,10
dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu -40
piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar. 2017* 2018 2019 2020 2021
%95 BIST Banka Endeksi + %5 KYD ON Brüt Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)
Endeksi
2000
Fon Kodu 811-TAU
1800
ISIN Kodu TRMTAUWWWWW6
1600
1000
800
600
0
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.


VİOP Teminat 3,0 Son 6 Aylık Getiri %106,47 %106,64

İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse
Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Akbank T.A.Ş. AKBNK 26.26

Risk Göstergeleri

Alpha -%4,29 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK 19.32
Beta 1,04
Tracking Error %0,16 Garanti Bankası A.Ş. GARAN 10.42
Sharpe 0,15
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN 4.51


%2.0075
Üst Limiti

İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse
Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu

Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm-100 7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
(XTUMY) endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan
oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları
katılma paylarına yatırılır. Risk Göstergeleri
Yatırımcı Profili Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,21
Alpha %23,14
BIST Tüm–100 (XTUMY) endeksinde yer alan küçük ve orta ölçekli Beta 0,96
şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede Tracking Error %0,78
bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için Sharpe 0,33
uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 1,60
%95 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi + %5 BIST- Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
KYD Repo (Brüt) Endeksi (%)
Fon Kodu 835397-IDH

ISIN Kodu TRYISPO00613 Sigorta 7,44
Tekstil 7,34
Fon Kuruluş Tarihi 26.11.2020 Çimento 7,33
Teknoloji 6,64
Fon Toplam Değeri (TL) 876.570.656,27 Kağıt 6,09
Gıda 4,88
Birim Fiyatı (TL) 3,270456 İnşaat Malzemeleri 4,09
Enerji 3,86
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,21 Holding 3,21
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Dayanıklı Tüketim 3,03
Turizm 3,00
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Varlık Yönetimi 2,83
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Otomotiv Lastiği 2,77
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Kimyasal Ürün 2,68
Ulaşım 2,59
gerçekleştirilir. Hava Yolları ve Hizmetleri 2,12
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Aracı Kurum 1,89
Sağlık 1,74
oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya Kimya 1,69
Satım Esasları tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Otomotiv Parçası 1,33
günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü Elektrik 0,48
gerçekleştirilir.
%3.3458
Üst Limiti
Şirket
Kodu Payı
Hisse 91,0 Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. BOBET 4.86

Takasbank Para Piyasası 7,9 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ANSGR 4.08
VİOP Teminat 1,1 Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ARDYZ 3.83
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi
VAKKO 3.74
İşletmeleri A.Ş.
Özak GYO OZKGY 3.62

İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun
Fon)
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kadınların Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli

şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Son 1 Aylık Getiri %24,63 %23,26
Kadın istihdamını destekleyen ve yönetimde söz sahibi olmalarını
destekleyen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için
uygundur.


%95 İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
Karşılaştırma Ölçütü Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi %3.3458
Üst Limiti
Fon Kodu 835428-IHK

Fon Kuruluş Tarihi 08.03.2021 5 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 6 7
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
Birim Fiyatı (TL) 3,756305 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,69
Alpha %12,11
Beta 0,95
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00 Tracking Error %0,51
Sharpe 0,26
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Varlık Dağılımı (%)

gerçekleştirilir
Hisse 92,2
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Takasbank Para Piyasası 7,8
gerçekleştirilir

İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun
Fon)
TEFAS Fonu
(%)
Hava Yolları ve Hizmetleri 15,20

Bankacılık 9,74
Türk Hava Yolları A.O. THYAO 7.92 Tekstil 8,75
Holding 8,47
Aracı Kurum 3,30
Cam 3,06
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI 5.98 İletişim 2,99
Endüstriyel Tekstil 2,89
Otomotiv 2,84
Sigorta 2,77
Perakende 2,60
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. TUPRS 5.96 Tarım Kimyasalları 2,59
Meşrubat 2,43
Teknoloji 1,59
Biracılık ve Meşrubat 1,52
Enerji 1,09
Tav Havalimanları Holding A.Ş. TAVHL 4.18 Gayrimenkul Yatırım Ort. 1,04
Sağlık 0,94
Çimento 0,87
İnşaat, Taahhüt 0,85
İnşaat Malzemeleri 0,30
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş EREGL 4.07 Elektrik 0,03


İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (HSYF) (TEFAS)
TEFAS Fonu

Fon’un yatırım amacı, yatırımcıların ihracat odaklı satışları ağırlıkta 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
olan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak
etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak,
BIST’te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Risk Göstergeleri
açıklanan, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan
şirketlerin ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fonun Standart Sapması %1,32
Alpha %106,51
Beta 0,46
BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak
isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek,
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde ihracatçı şirketlere Sharpe 0,66
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,82
%95 BIST Sınai Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Repo (Brüt) Endeksi (%)
Fon Kodu IHT
Çimento 14,92
Fon Kuruluş Tarihi 08.09.2022 Petrol ve Petrol Ürünleri 8,92
Fon Toplam Değeri (TL) 60.003.106,98 Mobilya 7,74
Birim Fiyatı (TL) 1,368422 Otomotiv 5,72
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%3,21 Dayanıklı Tüketim 4,91
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Sağlık 4,44
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası İş Makineleri 4,19
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Hava Yolları ve Hizmetleri 4,16
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Demir, Çelik Temel 3,49
gerçekleştirilir. Tekstil 3,30
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Kimya 3,24
oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya İnşaat Malzemeleri 3,12
Satım Esasları tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Meşrubat 2,90
gerçekleştirilir.
Fon Net Getirisi K. Ö. Getirisi Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
%0.5100
Üst Limiti
Şirket
Kodu Payı
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. GOODY 8.10

Hisse 85,8
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret
Takasbank Para Piyasası 14,2 YATAS 7.74
A.Ş.
Arçelik A.Ş. ARCLK 4.58
Deva Holding A.Ş. DEVA 4.44
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. AKCNS 4.36

İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, yabancı 90

kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. 80
76,40
71,86
Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu 70
ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden 60
Eurobond’lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma 50
37,47
dayalı bir strateji ile yönetilmektedir. 40 32,25 31,85 32,21
30 26,10
22,62
20 11,93 14,43
10
Yatırımcı Profili 0
Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak 2017 2018 2019 2020 2021
%70 Bloomberg Barclays Emerging Markets Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)
Investment Grade TR Index Value Unhedged

Karşılaştırma Ölçütü USD + %20 Bloomberg Barclays Series-E US 720
Govt 5-7 Yr Bond Index + %10 BIST-KYD Repo
(Brüt) 600
Fon Kodu 816-TDG
480
360
Birim Fiyatı (USD) 0,009937
120
0
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü -120
gerçekleştirilir
Temmuz 15
Ocak 16
Temmuz 16
Ocak 17
Temmuz 17
Ocak 18
Temmuz 18
Ocak 19
Temmuz 19
Ocak 20
Temmuz 20
Ocak 21
Temmuz 21
Ocak 22
Temmuz 22
gerçekleştirilir.


Son 1 Aylık Getiri (USD) %2,40 %4,59
Kamu Borç. (Yabancı) 67,0

ÖSBA (Yabancı) 30,3 Son 3 Aylık Getiri (USD) -%1,23 -%1,43
Ters Repo 2,0 Son 6 Aylık Getiri %10,02 %9,47
VİOP Teminat 0,8 Son 6 Aylık Getiri (USD) -%3,17 -%3,65
Son 1 Yıllık Getiri (USD) -%8,29 -%15,46
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) -%10,88 -%16,10

İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
TEFAS Fonu
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk Portföydeki Yabancı Menkul Kıymetlerin Sektör Bazında Varlık
6 3-4-5 Orta Risk Dağılımı (%)

1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri
ABD Tahvili 66,99
Alpha %7,24 Yurtdışı Özel Sektör

Eurobond 28,23
Beta 0,86

Meksika Eurobond 2,07
Sharpe 0,10
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500 İhraççı Kurum ISIN Kodu
Fon Portföyündeki
Payı
%3.3458 Us Treasury N/B US91282CBM29 20.41
Üst Limiti
Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %1.5000 Us Treasury N/B US912796YT03 19.96
Aracılık Komisyonları %0.0059 Us Treasury N/B US91282CEX56 12.76
Saklama ücreti %0.1107 Bayer Us Fınance Llc USU07264AG68 8.34
Diğer Giderler %0.0685 Banco Bılbao Vızcaya Argentarıa
US05946KAH41 8.33
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1.5545 Sa

İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, gelişmiş ve 130 119,79
gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse 120 114,44
senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo 110
Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı 100
90
coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım
80
yapılarak değişen ekonomik konjonktürlerde yatırımcının
70
potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir. 60
50 46,47
41,17
33,81 37,56
40
28,74 27,81
30
18,07 16,93
20
Yatırımcı Profili 10
0
Yurtdışı hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından
2017 2018 2019 2020 2021
yararlanmak isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%95 S&P Global 100 NTR (net total Return) Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)
Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
1020
Fon Kodu 814-TMG
ISIN Kodu TRMTYFWWWWW7 850
680
Birim Fiyatı (USD) 0,015461 340

170
gerçekleştirilir.
Temmuz 15
Ocak 16
Temmuz 16
Ocak 17
Temmuz 17
Ocak 18
Temmuz 18
Ocak 19
Temmuz 19
Ocak 20
Temmuz 20
Ocak 21
Temmuz 21
Ocak 22
Temmuz 22
gerçekleştirilir.


Son 1 Aylık Getiri (USD) %3,50 %5,89
BYF (Yabancı) 4,2
Kamu Borç. (Yabancı) 3,0 Son 3 Aylık Getiri (USD) -%0,64 %2,77
Ters Repo 1,6 Son 6 Aylık Getiri %6,73 %10,65
Diğer 0,2 Son 6 Aylık Getiri (USD) -%6,06 -%2,61
Son 1 Yıllık Getiri (USD) -%12,90 -%8,33
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) -%16,00 -%12,48

İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
TEFAS Fonu
7 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Teknoloji 23,86
İlaç 12,61
Risk Göstergeleri Teknoloji-Yazılım 9,39
Perakende 8,34
Bankacılık 6,54
Fonun Standart Sapması %1,32 Petrol&Gaz Üretimi 5,54
ETF 4,38
Kozmetik 3,38
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,36 Meşrubat 2,70
Sigorta 2,18
Gıda 1,80
Tekstil 1,79
Alpha %1,01 Yarı İletken 1,15
Otomotiv 1,11
Sağlık 1,09
Savunma Sanayi 0,85
Beta 0,48 Madencilik 0,84
Tütün ve Tütün Mamulleri 0,84
Elektrik 0,76
Tracking Error %1,34 Elektrik Bileşenleri 0,47
Kimya 0,43
Telekomünikasyon 0,42
Enerji 0,29
Sharpe 0,03 İletişim 0,25
Medya 0,03
1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Microsoft MSFT US 9.39
%3.3458
Üst Limiti
Apple Inc AAPL US 8.79
Aracılık Komisyonları %0.1279 Alphabet Inc GOOGL US 6.70
Amazon.Com Inc AMZN US 4.73
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.4295 Pfizer Inc PFE US 3.26

Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Altın Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80 ile altın ve altına dayalı sermaye

80
piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon, altın fiyatındaki 69,73 69,15
70
değişimi yatırımcısına yansıtmayı hedeflemektedir. 60 52,14 52,74
50
34,59 37,37
40 30,83 33,33
30
17,90 19,60
20
10
0
Altın getirisinden faydalanmak isteyen ve yüksek riski seven 2017 2018 2019 2020 2021
yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

%95 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. + %5
KYD O/N Brüt Endeksi Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi

Fon Kodu 822-TTA
ISIN Kodu TRYTISB00422 Son 6 Aylık Getiri %9,25 %7,07
Birim Fiyatı (TL) 0,112753 Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
7 3-4-5 Orta Risk
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90 1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
gerçekleştirilir. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,01
Alpha %2,58

%2.0075
Kamu Kira (Maden) 56,0 Üst Limiti
Kıymetli Maden 25,9
Ters Repo 5,2
Kamu Borç. (Maden) 4,2
Diğer 8,8

Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak yabancı borsa yatırım 131,36 132,94
140
fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır.
Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve 120
etkin kullanımı ile emtia varlık gurubundan azami getiri hedeflenir. 100
80
60
40
23,00
14,18 18,69 18,20 18,89 16,61
20 11,81
7,05
Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy
0
yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar için
2017 2018 2019 2020 2021
uygundur. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%40 Bloomberg Energy Subindex + %40 Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)
Bloomberg Industrial Metals Subindex + %15

Bloomberg Precious Metals Subindex + %5 700
KYD O/N Brüt Endeks
Fon Kodu 817-TGE 560
420
Fon Toplam Değeri (TL) 1.352.784.407,28 280

0
gerçekleştirilir.
Temmuz 15
Ocak 16
Temmuz 16
Ocak 17
Temmuz 17
Ocak 18
Temmuz 18
Ocak 19
Temmuz 19
Ocak 20
Temmuz 20
Ocak 21
Temmuz 21
Ocak 22
Temmuz 22
gerçekleştirilir.

BYF (Yabancı) 91,1

ÖSDBA 5,5 Son 3 Aylık Getiri -%0,35 -%0,18
VİOP Teminat 1,6
Ters Repo 1,3
Son 6 Aylık Getiri -%3,56 -%0,27
Diğer 0,4

Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
TEFAS Fonu
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk Portföydeki Borsa Yatırım Fonlarının Sektör Bazında Varlık
7 3-4-5 Orta Risk Dağılımı (%)

1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri
Endüstriyel Metaller 46,13

Enerji Emtia 36,34
Alpha %9,18
Beta 0,69 Değerli Metaller 4,65
ETF 4,02
Sharpe 0,10
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler Portföyde Yer Alan İlk 5 Borsa Yatırım Fonu (%)
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %4.3800 İhraççı Kurum
Kıymet Fon Portföyündeki
Kodu Payı
%4.0150 Etfs Copper COPA LN 12.06
Üst Limiti
Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.5000 Powershares Db Energy Fund DBE US 10.84
Aracılık Komisyonları %0.2157 Etfs Industrial Metals AIGI LN 10.53
Saklama ücreti %0.0832 Wisdomtree Commodity Securities
ALUM LN 8.60
Diğer Giderler %0.0552 Limited
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.6430 Wisdomtree Nickel Fund NICK LN 8.09

Başlıca Finansal Göstergeler
Son Son 1 Aylık Son 3 Aylık Son 6 Aylık Son 1 Yıllık 2022
30 Kasım 2022
Değerler Değişim Değişim Değişim Değişim Değişimleri
Bist 100 Endeksi 4.977,64 %25,10 %56,96 %95,42 %175,06 %167,95

Bist 30 Endeksi 5.364,39 %23,87 %55,29 %89,05 %176,11 %164,90
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (182 Gün) 4.083,60 %2,78 %5,34 %14,13 %26,35 %26,13
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (365 Gün) 3.979,66 %4,59 %7,06 %23,19 %33,03 %33,35
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (547 gün) 880,62 %5,74 %6,78 %30,17 %37,78 %39,04
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi - Tüm 3.405,45 %5,52 %11,26 %40,35 %50,86 %55,77
KYD Altın 1.055.560,06 %7,25 %6,29 %8,26 %41,55 %34,99
Altın 1.769,92 %8,34 %3,45 -%3,68 -%0,06 -%3,26
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Değişken 519,74 %1,36 %4,31 %9,09 %18,74 %17,07
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Sabit 438,52 %1,89 %5,79 %11,51 %21,88 %20,21
KYD O/N Brüt 1.590,79 %0,88 %2,99 %6,72 %14,62 %13,05
USD 18.6348 %0,10 %2,45 %13,60 %36,06 %39,04
EURO 19.3952 %5,42 %6,01 %10,15 %24,86 %28,40
Döviz Sepeti (1 USD + 1 EUR) 37.9939 %1,75 %4,60 %11,68 %40,78 %37,11
USG3TR (USD 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi) 418,51 %2,76 -%1,62 -%3,42 -%10,93 -%10,64
MSCI World 2.720,89 %6,80 %3,56 -%2,51 -%12,28 -%15,81
Nasdaq Composite Endeksi 11.468,00 %4,37 -%2,95 -%5,08 -%26,19 -%26,70
BCOMEN (BCOMEN Enerji Alt Endeksi) 47,15 -%1,08 -%14,40 -%17,46 %56,94 %52,64
BCOMPR (BCOMPR Kıymetli Madenler Alt Endeksi) 203,99 %7,94 %5,27 -%5,43 -%4,27 -%6,89
BCOMIN (BCIMIN Endüstriyel Metal Alt Endeksi Subindex) 162,30 %14,14 %5,78 -%12,53 -%0,13 -%6,13
BİST İştirak 9.028,47 %22,85 %22,03 %77,79 %205,53 %184,43
BİST Banka 4.461,29 %19,49 %35,91 %113,07 %190,52 %179,57
BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı 8.715,72 %34,63 %79,74 %94,80 %113,04 %114,96
TÜFE* 1.115,26 %2,88 %9,81 %19,69 %84,39 %62,35
ÜFE* 2.026,08 %0,74 %13,82 %30,88 %136,02 %98,20
(*) TÜFE ile ÜFE’de Baz Yıl 2003=100
= Portföyün / fonun getiri oranı

Bilgi Rasyosu:
= Karşılaştırma ölçütünün getiri oranı
Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında “Bilgi Rasyosu”
(Information Ratio)” kullanılacaktır. Bilgi rasyosu aşağıdaki formüle = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma
göre hesaplanmaktadır: ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi
boyunca ortalanması var
= Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma

ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi
boyunca varyansı

Yatirim Fonlari Bulteniaralik22

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Yatirim Fonlari Bulteniaralik22

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Yatırım Fonları Bülteni

8 TI7 - İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fon (TEFAS)

9 IBB - İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon (TEFAS)

Para Piyasası Fonu

12 IPJ - İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (TEFAS)

14 ITP - İş Portföy Teknoloji Karma Fon (TEFAS)

16 IAT - İş Portföy Kira Sertiﬁkaları Katılım (TL) Fonu (TEFAS)

17 IKL - İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (TEFAS)

18 IEV - İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon (TEFAS)

19 IKP - İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon (TEFAS)

20 IJP - İş Portföy Blokchain Teknolojileri Karma Fon (TEFAS)

21 IJB - İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon (TEFAS)

22 IJZ - İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)

23 IJC - İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)

Sosyal Sorumluluk Fonu

Borçlanma Araçları Fonu

28 TI6 - İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)

29 TBV - İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)

30 IPV - İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (TEFAS)

Fon Sepeti Fonları

32 KKH - İş Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu (Dengeli) (TEFAS)

33 IPG - İş Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (Atak) (TEFAS)

Hisse Senedi Fonları

Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022

50 TMG - İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TEFAS)

53 TGE - İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TEFAS)

55 Başlıca Finansal Göstergeler

Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022

Gelişmiş ülkelerde para politikasında sıkılaşmanın hızı yavaşlıyor

Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022 3

4 Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022

FON DAĞILIM ÖNERİLERİ VE GETİRİLERİ

Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk

Kasım Ayı Getirisi %2.42 %6.73 %14.07

İŞ PORTFÖY ROBOFON GETİRİLERİ

Temkinli Değişken Dengeli Değişken Atak Değişken

Kasım Ayı Getirisi Kasım Ayı Getirisi Kasım Ayı Getirisi

Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022 5

6 Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022

Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%)

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda

Fon, orta vadede TL bazında getiri sağlamayı hedeﬂeyen düşük 0

Son 1 Aylık Getiri %2,78 %1,25

Varlık Dağılımı (%) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500

1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı

Diğer Giderler %0.0960

Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.2391

(*) Fon Yönetim Ücreti, 20.03.2017 tarihinden itibaren %2,99’a

7 Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022

Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%)

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedeﬂeyen,

Son 1 Aylık Getiri %5,86 %1,28

Varlık Dağılımı (%) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500

1.01.2022 - 30.11.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı

Diğer Giderler %0.0831

Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.3520

Yatırım Fonları Bülteni Aralık 2022 8

Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%)

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda 60 50,84

Yatırımcı Proﬁli Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri