Yatirim Fonlari Bulteniocak23

Yatırım Fonları Bülteni

Ocak 2023

Uyarı notu:
Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık
değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100
menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek olmayabilir.
amacıyla İş Portföy Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak,
Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere Risk
edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak değeri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri
alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, 30.12.2022 tarihi itibarıyla hesaplanan değerlerdir.
değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş
hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge
hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.
yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan
yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
kıymetin alım-satım teklifi ve/ veya taahhüdü anlamına Daha detaylı bilgi için www.spk. gov.tr’de yer alan
gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”i
kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler inceleyebilirsiniz.
arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer
alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve
değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak Borsa İstanbul Endeksin / Endekslerin kullanımına hiçbir
doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy şekilde sponsor, garantör veya kefil olmamakta, Endeks
Yönetimi’nin ya da çalışanlarının herhangi bir hesaplamasında kullanılan verilerin sekansı, doğruluğu
sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemekte;
ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel verilerin yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması,
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu belirli bir endekse dayanılarak veri yayınının
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak durdurulması gibi hallerde lisans alan ya da üçüncü
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar şahıslar nezdinde oluşabilecek herhangi bir masraf ya da
doğurmayabilir. zarardan sorumlu olmamakta; Endekslerin, hesaplanma
ve/veya yayınında oluşabilecek veya Endekslerin
İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmasından
Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, noksanlık, gecikme
Yönetimi’nin yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, ve/veya ihmalden dolayı hiçbir sorumluluk kabul
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya etmemektedir.
bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara
karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur. Kısaltmalar:
YMK : Yabancı Para Cinsinden Menkul Kıymetler
Fonların geçmiş performansı gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz. VİOP : Vadeli Opsiyon Borsası İşlemleri
Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum
raporlarına www.kap.gov.tr, www.isportfoy.com.tr, ÖST : Özel Sektör Tahvili
www.spk.gov.tr’de yer alan sürekli bilgilendirme
formlarından ulaşılabilir. ÖSBA : Özel Sektör Borçlanma Araçları
Fonlara dair veriler 30.12.2022 tarihi itibarıyladır.
BPP : Borsa Para Piyasası
Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve
içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek K.Ö : Karşılaştırma Ölçütü
varlıklara uygun olarak belirlenmiştir.
İçindekiler

3 Makro Görünüm
5 Fon Dağılım Önerileri
6 Önemli Bilgiler
Robofonlar
7 TI4 - İş Portföy Robofon Temkinli Değişken Fon (TEFAS)
8 TI7 - İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fon (TEFAS)
9 IBB - İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon (TEFAS)
Para Piyasası Fonu

10 TI1 - İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
Karma-Değişken-Diğer Fonlar
11 TKK - İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon (TEFAS Dışı)
12 IPJ - İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (TEFAS)
14 ITP - İş Portföy Teknoloji Karma Fon (TEFAS)
16 IAT - İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu (TEFAS)
17 IKL - İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (TEFAS)
18 IEV - İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon (TEFAS)
19 IKP - İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon (TEFAS)
20 IJP - İş Portföy Blokchain Teknolojileri Karma Fon (TEFAS)
21 IJB - İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon (TEFAS)
22 IJZ - İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)
23 IJC - İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)
Sosyal Sorumluluk Fonu

24 TMC - İş Portföy Tema Değişken Fon (TEFAS)
Borçlanma Araçları Fonu

25 TIV - İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
26 TSI - İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
27 IBK - İş Portföy Maksimum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS Dışı)
28 TI6 - İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
29 TBV - İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)
30 IPV - İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (TEFAS)
Fon Sepeti Fonları

31 ILZ - İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
32 KKH - İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
33 IPG - İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
Hisse Senedi Fonları

34 TI2 - İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
36 TI3 - İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
38 TIE - İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
40 TTE - İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (TEFAS)
42 TAU - İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
44 IDH - İş Portföy BIST100 Dışı Şirketler (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
45 IHK - İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEFAS)
Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023

İçindekiler
Hisse Senedi Fonları (Devam)
47 IHT - İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (HSYF) (TEFAS)
Uluslararası Fonlar
48 TDG - İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TEFAS)
50 TMG - İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TEFAS)
Emtia Fonları
52 TTA - İş Portföy Altın Fonu (TEFAS)
53 TGE - İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
55 Başlıca Finansal Göstergeler
Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023

Makro Görünüm
Enflasyonda en kötü geride kalırken ileriye dönük riskler dengeli
2022 yılının son çeyreğinde veriler büyümedeki ılımlı düşüşte 2021 yılının Aralık ayında yaşanan kur şoku
yavaşlama eğiliminin devam ettiğine işaret etti. Üçüncü nedeniyle TÜFE’deki aylık keskin yükselişin yarattığı baz
çeyrekte yıllık %2,5 yükselen sanayi üretim endeksi ekim etkisi rol oynadı. Bununla birlikte gıda, ulaştırma, giyim
ayında sınırlı daralma beklentilerinin aksine %3,1 büyüdü. ve konut gibi kalemlerde ılımlı bir seyir vardı. Gıda ve
İmalat sanayine ilişkin öncü gösterge olarak takip edilen alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri, enerji
mevsimsellikten düzeltilmiş Reel Sektör Güven Endeksi ve altın hariç hesaplanan çekirdek C enflasyonu yıllık
kasım ve aralık aylarında sırasıyla 101,3 ve 101,6 değerini olarak aralık ayında %68,9’dan %51,9’a indi. Yıllık
alarak, önceki aylara benzer bir seviyede kaldı. Bir diğer enflasyondaki düşüşün bu yılın ilk yarısında da sürmesini
benzer gösterge olan PMI (Satın Alma Yöneticileri bekliyoruz, ancak ikinci yarıda daha yatay bir patika
Endeksi) ise kasım ayında gerilediği 45,7 dip izlenebileceğini düşünüyoruz. 2023 yılı için asgari ücrete
seviyesinden aralık ayında 48,1’e yükselerek toparlanma yapılan %54,7’lik zam ve emeklilikte yaşa takılanları
sinyali verse de 50 eşik değerinin altında seyretmesi kapsayan düzenlemenin, tüketim kanalıyla enflasyonist
aktiviteye dair olumlu bir tablo çizmedi. Sanayi üretimi baskıları artırabileceğini değerlendiriyoruz. Buna karşın
ile ilişkisi güçlü olan bir başka gösterge olan elektrik İstanbul’da konut tarifelerinde doğal gaza %12’lik ve
tüketiminin kasım ve aralık aylarında yıldan yıla ortalama Türkiye genelinde sanayi sektörünün kullandığı elektriğe
%6,3 daralması da bu eğilimi teyit etti. İhracatın üçüncü ilk 3 ay boyunca %16’lık indirim yapılması, doğrudan ve
çeyrekte dolar bazında %11,5 artmasının ardından son dolaylı etkilerle enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki
çeyrekte artışın %2,7 olması, sanayideki yavaşlamaya yaratabilir. Döviz kurlarının yatay seyretmesi ise
etki eden önemli bir faktördü. Diğer yandan, imalat enflasyonun tahminlerin altında kalmasına neden
dışındaki sektörlere ilişkin güven endeksleri daha olabilecek bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor.
olumluydu. TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi aralık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık
ayında 120,1 ile ocak ayından bu yana en yüksek ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında beklentilerle
değerine yükselirken, Perakende Ticaret Sektörü Güven uyumlu şekilde politika faizini %9’da sabit tuttu. TCMB
Endeksi 127,5 ile 2013’ten bu yana en güçlü seviyeye aralık ayında yayımladığı 2023 Yılı Para Politikası ve
ulaştı, inşaat sektörü için benzer endeks ise 2021’den Liralaşma Stratejisi metninde Liralaşma Stratejisinin bu
beri en olumlu değerini aldı. Sonuç olarak en önemli yıl güçlendirilerek uygulanmaya devam edeceğini
ihracat pazarı olan Avrupa’daki ekonomik yavaşlama, açıkladı. Bu stratejinin bir parçası olarak tasarrufların
ihracat ve bununla bağlantılı imalat sanayi üzerinde içerisinde TL payının artırılmasını ve bu kaynakların
etkisini yavaşlama olarak hissettirirken, iç taleple daha ekonomiye düşük faiz seviyelerinden aktarılmasını temin
fazla ilişkili sektörlerde aktivite daha canlıydı. Tüketim edecek düzenlemeler güçlendirildi. 2022 sonu itibarıyla
açısından izlediğimiz reel kredi kartı harcamaları kasım sektörde %53,1 olan TL mevduatın toplam mevduat
ve aralık aylarında sırasıyla; %20 ve %40 artışlarla içindeki payı için hedef ilk etapta %60 olarak
talepteki olumluluğu teyit etti. OECD’nin haftalık aktivite belirlenirken, TCMB’nin bankalara döviz karşılığında
göstergesi ekim ve kasım aylarında Türkiye’de yıllık sağladığı TL fonlama imkânının payının da azaltılacağına
büyüme oranının %2,5-3 bandında oluştuğunu, aralık dair bir mesaj verildi. TCMB’nin tahvil portföyüne ilişkin
ayında ise ortalama olarak %1,5’e düştüğünü yansıttı. belirlediği limiti artırması ve banka bilançolarında TL
Büyümenin 2022 yılının tamamında %5 civarında cinsi, sabit faizli ve uzun vadeli menkul kıymetlerin
oluşacağını, 2023’te %3 ile daha sınırlı bir büyüme oranı aktiflere oranının ilk etapta %5’e çıkarılmasının
elde edileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, 2022 hedeflenmesi, 2023 yılı boyunca ikincil piyasada tahvil
yılının son günlerinde açıklanan asgari ücret artışı ve faizleri açısından destekleyici olabilir. TCMB ek olarak yıl
emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenlemenin talebi boyunca 2022 yılında uygulanan kredi faizlerini
güçlendirici etkileri nedeniyle takip edilmesi gerektiğini sınırlayıcı ve kredilerin KOBİ, yatırım, üretim, ihracat gibi
düşünüyoruz. alanlar dışındaki büyümesini kısıtlayıcı nitelikteki makro
Yıllık TÜFE enflasyonu aralık ayında beklentilerin altında ihtiyati tedbirlerin de devam edeceğini duyurdu.
bir seyirle %84,4’ten %64,3’e indi. Yıllık enflasyondaki
Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023 3

Geçtiğimiz yılın ekim ayında 4,1 milyar dolar fazla veren yılının tamamındaki parasal sıkılaşma 425 baz puanı
cari denge bu sene ekim ayında beklentilerin oldukça buldu. Fed üyelerinin tahminleri ise faizin 2023 yılında
altında kalarak 0,4 milyar dolar açık verirken, enerji %5-5,25 aralığına çıkacağını yansıtarak piyasa
faturası ve net altın ticareti cari açığı artırıcı, turizm fiyatlamalarına kıyasla daha şahin bir para politikasına
gelirleri ise cari açığı düşürücü etki yaptı. Ekim ayında işaret etti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faiz
cari açık, rezerv birikimi ve kredi geri ödemesi toplam artırımlarına 50 baz puan ile devam ederken, mart
5,6 milyar dolarlık finansman ihtiyacı oluşturdu. ayından itibaren bilançosunu küçültmeye başlayacağını
Finansman ihtiyacında 3 milyar dolar ile yurt dışından açıkladı. İngiltere Merkez Bankası aralık ayında 50 baz
yurt içine mevduat ve efektif transferi öne çıktı. Kalanın puanlık faiz artırımını tercih ederken, kararın oy
0,9 milyar doları ticari kredi kullanımı, 0,7 milyar doları birliğinden ziyade oy çokluğu ile alınmış olması komite
doğrudan yatırımlar, 0,7 milyar doları kaynağı belirsiz üyeleri arasında fikir ayrılıkları olduğunu yansıttı ve
para girişi ve 0,3 milyar doları da portföy yatırımları ile güvercin algılandı. Japonya Merkez Bankası ise eksi
karşılandı. 12 aylık cari açık ekim ayında 39 milyar seviyedeki politika faizini sabit tutsa da beklenmedik bir
dolardan 43,5 milyar dolara yükselirken öncü veriler şekilde 10 yıllık tahvil faizinin dalgalanma aralığını 25
kasım ve aralık aylarında birikimli açığın hız kaybederek baz puan genişletti. Her ne kadar BoJ bunun parasal
artacağına işaret etti. Enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin de sıkılaşma olmadığını belirtse de bu durum BoJ’un ultra
desteğiyle cari açığın 2022 yılını önceden gevşek para politikasını sonlandırması yönünde ilk adım
öngördüğümüz 50 milyar doların altında kapatabilme olarak algılandı ve üçüncü çeyrek için faiz artırımı
olasılığı güçlendi. Kasım ayında merkezi yönetim bütçe fiyatlamalara girdi. Pandemi tedbirlerini gevşetmeyi
fazlası yıldan yıla 76,3 milyar TL yükselerek 108,3 milyar sürdüren Çin’de vaka sayılarının yeniden belirgin şekilde
TL oldu. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022 yılının yükselmesi yeni varyant endişelerini pekiştirirken ABD
tamamında verilmesi tahmin edilen 461,2 milyar TL başta olmak üzere birçok ülke Çin’den gelen turistlere
bütçe açığına karşın, yılın ilk 11 ayında 20,4 milyar TL’lik karşı yeni önlemler açıkladı. Çin’de önlemlerin
oldukça düşük bir açık verildi. 12 ay birikimli bütçe açığı hafifletilmesi ilk etapta küresel risk iştahını olumlu
GSYH’ye oranla kasım ayında %1,9’dan %1,3’e indi ve etkilese de varyant endişeleri ve diğer ülkelerin Çin’e
%3,4’lük resmi tahminin belirgin şekilde altında oluştu. uygulayacağı tedbirler ile yatırım algısı yeniden zayıfladı.
Aralık ayında Hazine yetkililerinden gelen açıklamalar ABD’de yıllık TÜFE enflasyonunda haziran ayında %9,1 ile
bütçe açığının 2022 yılını OVP tahmininin altında son 40 yılın en yüksek seviyesinin görülmesinin
kapatacağı yönündeydi. ardından enflasyon kasım ayında %7,1’e indi. İngiltere’de
2022 yılının son ayında Avrupa ve Japonya’dan para yıllık TÜFE enflasyonu %11,1’den %10,7’ye, Euro
politikası açısından şahin sinyaller gelmesi gelişmiş Bölgesi’nde de kasım ayında %10,6’dan %10,1’e geriledi.
ülkelerde tahvil faizlerini yükseltti. Fed ve İngiltere Böylece, gelişmiş ülkelerde enflasyonda gözlenen
Merkez Bankası ise aralık ayında daha önce verdikleri kesintisiz yükselişler sonlanmış oldu. Küresel büyümenin
sinyaller ile uyumlu şekilde faiz artırım hızlarını hafifletti. öncüsü olarak takip edilen küresel bileşik PMI aralık
Fed 2022 yılının son toplantısında faizi 50 baz puan ayında 0,2 puan yükselerek 48,2 ile daralma bölgesinde
artırarak %4,4 seviyesine yükseltti ve böylece 2022 oluştu.
4 Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023

Fon Dağılım Önerileri
FON DAĞILIM ÖNERİLERİ VE GETİRİLERİ

OCAK AYI FON DAĞILIM ÖNERİLERİ
Eurobond
Fonu
%5 Y. Hisse Y. Hisse
Altın Fonu Fonu Fonu
%5 %10 %10
Y. Hisse
Fonu Altın Fonu
Hisse %30
%5 Fonu Altın Fonu
%15 %50
Birinci F.
Sep. Fonu
Düşük Özel Borç.
Orta Yüksek
Hisse
%25 Risk Ar. Fonu
%60 Birinci F. Risk Fonu Risk
Sep. Fonu %40
%15
Özel Borç.
Ar. Fonu
%30
Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk
GEÇMİŞ DÖNEM FON DAĞILIM ÖNERİLERİ Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk
Aralık Ayı Getirisi %2.01 %3.93 %7.07

2022 Yılı Toplam Getiri %31.09 %44.90 %90.20
İŞ PORTFÖY ROBOFON GETİRİLERİ
Temkinli Değişken Dengeli Değişken Atak Değişken

(Birinci Değişken) (İkinci Değişken) (Üçüncü Değişken)
Aralık Ayı Getirisi Aralık Ayı Getirisi Aralık Ayı Getirisi

% 3,58 %3,69 %2,65
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları
yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına
gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı
gibi, burada yer alan bilgi değerlendirme yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve
/veya dolaylı zararlardan İş Portföy Yönetimi A.Ş. ya da bağlı kuruluşların herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Geçmişteki
performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir. Yatırımcılar yatırım kararlarını verirken
yatırımın riskini, kendi yatırım hedeflerini finansal pozisyonlarını ve yatırım danışmanlarının tavsiyelerini göz önünde bulundurmalıdırlar. İş bu
rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır, İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmadıkça
değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal
yola başvurma hakkımız mahfuzdur.

Önemli Bilgiler
İş Portföy Yönetimi, İş Bankası tarafından, “Kurumsal Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca
Portföy Yönetimi” hizmetinin bağımsız bir şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul
tarafından verilebilmesi amacı ile Ekim 2000’de kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili
kurulmuştur. Yeni şirket, bankanın 1924 yılından beri olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına
süregelen finansal birikimi ve piyasanın başarılı portföy tabidir. 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği,
yöneticilerinin katılımı ile oluşturulmuştur. İş Portföy geçici 67. madde kapsamında hisse senedi yoğun
Yönetimi, kurumsal ve bireysel yatırımcılara portföy fonların katılma belgelerinin satışından elde edilen
yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. gelirler ise %0 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.
Sermaye piyasalarında 1987 yılından beri süregelen ve KVK’nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki
İş Bankası’nın Türkiye’deki yatırım fonu yönetimi mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer
mirasına sahip olan tecrübeli kadromuz ile şirketimiz, sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı
sektörünün öncü kurumudur. 30.11.2022 tarihi itibarıyla kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları
İş Portföy Yönetimi’nin yönettiği portföy büyüklüğü, kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden
158 milyar TL olmuştur. Toplam portföy büyüklüğü ile İş Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları
Portföy Yönetimi, portföy yönetimi sektöründen %12,27* ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye
pay almaktadır. * Kaynak: SPK tarafından yayınlanan Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak
30 Kasım 2022 tarihli portföy değerleri tablosundan uygulanır.[1] Sürekli olarak portföyünün en az %51’i
hazırlanmıştır. BIST’te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının
bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının
elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. [1] Ayrıntılı bilgi
için bkz. www.gib.gov.tr

Robofonlar
İş Portföy Robofon Temkinli Değişken Fon
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%)
Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda

yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. 30
Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK
23,41 23,09
düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. 22,22
19,49
20
14,92
13,35 12,58
11,62
10
Yatırımcı Profili
Fon, orta vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen düşük 0

riski tercih eden yatırımcılar için uygundur. 2018* 2019 2020 2021
Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi
* İlgili veriler 07.05.2018 tarihinden sene sonuna kadar olan değerleri vermektedir.
Eşik Değer KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi +%1 Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri
Fon Kodu 804-TI4 Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi
Son 1 Aylık Getiri %3,58 %1,37

ISIN Kodu TRMTI4WWWWW4
Fon Kuruluş Tarihi 12.01.1990 Son 6 Aylık Getiri %16,15 %8,49
Fon Toplam Değeri (TL) 258.732.913,25 Son 1 Yıllık Getiri %30,62 %17,85
Birim Fiyatı (TL) 144,126928 Sene Başından Bu Yana Getiri %30,15 %17,68
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası 3-4-5 Orta Risk
2
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi 1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü
gerçekleştirilir.
13:30 Öncesi verilen talimatlar gün sonunda Risk Göstergeleri
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası
Satım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Fonun Standart Sapması %0,20
gerekleştirilir. Sharpe 0,35
Varlık Dağılımı (%) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı

%3.6500
Üst Limiti
Ters Repo 30,3
YF Katılma Payı 13,2 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0000
Finansman Bonosu 9,7 Aracılık Komisyonları %0.2494
Kıymetli Maden 9,0
Diğer 37,8 Saklama ücreti %0.0926
Diğer Giderler %0.1180
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.4602
(*) Fon Yönetim Ücreti, 20.03.2017 tarihinden itibaren %2,99’a

düşürülmüştür.

Robofonlar
İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fon
TEFAS Fonu
Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda

yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. 50
Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK 41,80
düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. 40
30
22,95 23,41
18,19 19,49
20
13,46 14,92
11,62
10
Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen, 0

yatırımlarında denge ve istikrar arayan yatırımcılar için uygundur. 2018* 2019 2020 2021
Eşik Değer KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi + %1,5 Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri
Fon Kodu 807-TI7 Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi

Fon Kuruluş Tarihi 02.04.1993
Fon Toplam Değeri (TL) 539.879.394,03 Son 1 Yıllık Getiri %45,88 %18,35
Birim Fiyatı (TL) 21,649454 Sene Başından Bu Yana Getiri %44,39 %18,18
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
4 3-4-5 Orta Risk
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi 1 2 3 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
gerçekleştirilir.
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Risk Göstergeleri
oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya
Satım Esasları tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Fonun Standart Sapması %0,35
günü sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü
gerçekleştirilir. Sharpe 0,32

%3.6500
Üst Limiti
Ters Repo 29,0
Kamu Borç. (Yabancı) 20,8
Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0000
YF Katılma Payı 14,3
Hisse 14,2
Aracılık Komisyonları %0.4417
Diğer 21,7
Saklama ücreti %0.0747

Robofonlar
İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon
TEFAS Fonu
Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda 60 50,84

50
yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
40
Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri SPK 30 22,95 23,41 23,03 19,79
düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. 20 13,63 14,92 11,78
10
0
2018* 2019 2020 2021
Yatırımcı Profili Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedefleyen, Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi
piyasalardaki dalgalanmalara toleransı olan ve yatırımlarında Son 1 Aylık Getiri %2,65 %1,44
yüksek riski tercih eden yatırımcılar için uygundur.
Son 1 Yıllık Getiri %54,71 %18,86

Eşik Değer KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi +%2
Fon Kodu 835310-IBB Sene Başından Bu Yana Getiri %52,19 %18,68
ISIN Kodu TRYISPO00183
Fon Toplam Değeri (TL) 417.032.030,30 Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
Birim Fiyatı (TL) 3,945652 5 3-4-5 Orta Risk
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,00
1 2 3 4 6 7
6-7 Yüksek Risk
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün
sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30
Alım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Risk Göstergeleri
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2.
iş günü gerçekleştirilir
Fonun Standart Sapması %0,49
sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 3. Sharpe 0,27

%3.6500
Üst Limiti
Kamu Borç. (Yabancı) 30,0
Hisse 18,0
Ters Repo 14,2
Diğer 18,3

Para Piyasası Fonu
İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
TEFAS Dışı Fon
Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış,

30
likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.
Fon portföyünün, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama 20,24
22,61
19,26
vadesi en fazla 45 gün olacaktır. 20
18,74 18,31
17,65
12,31 11,89 11,54

9,40
10
0
Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası 2017 2018 2019 2020 2021
araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

%85 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD
Karşılaştırma Ölçütü DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Endeksi Son 1 Aylık Getiri %1,62 %0,94

Fon Kodu 801-TI1 Son 6 Aylık Getiri %9,61 %7,06
Sene Başından Bu Yana Getiri %18,18 %15,12
Fon Kuruluş Tarihi 06.07.1987 Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Fon Toplam Değeri (TL) 12.202.685.142,26
Birim Fiyatı (TL) 410,087972 Risk Göstergeleri

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,42 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,03
Alpha %2,29
Alım Esasları 24 Saat Beta 1,33
Tracking Error %0,02
Sharpe 0,73
Satım Esasları 24 Saat
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 8,27

%1.6500
Mevduat (TL) 49,0 Üst Limiti
Finansman Bonosu 18,7
Takasbank Para Piyasası 15,4 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %1.4200
Ters Repo 9,4
Diğer 7,4

Karma - Değişken - Diğer Fonlar
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
Türkiye İş Bankası A.Ş. Müşterilerine Özel
Küçüklerin geleceğine yönelik olarak bugünden yatırım 40

yapılmasına imkan sağlayan “birikim” amaçlı bir fondur. Fon
toplam değerinin en az %20’si ile yurt içi hisse senetleri, en az 30,25
%20’si ile de kamu ve/ veya özel sektör borçlanma araçlarına 30
26,04
28,30
25,90
yatırım yapılmaktadır. Fon portföyüne, piyasa koşullarına uygun 22,33
24,30
21,18
olarak farklı yatırım ürünleri ve yabancı sermaye piyasası araçları
20 17,65
da dahil edilebilir.
10,19
10 7,65
0
Çocuklarının geleceği için aylık düzenli birikimlerle uzun vadeli 2017 2018 2019 2020 2021
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%20 BIST 30 Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS- Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Orta Endeksi + %20 BIST-KYD Kamu Eurobond Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi
Karşılaştırma Ölçütü
USD (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Son 1 Aylık Getiri %4,79 %2,90
Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeks
Fon Kodu 810-TKK Son 6 Aylık Getiri %51,96 %42,97
ISIN Kodu TRMTKKWWWWW6 Son 1 Yıllık Getiri %81,27 %66,03
Fon Toplam Değeri (TL) 861.986.304,36
Birim Fiyatı (TL) 0,525022 4 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 5 6 7
6-7 Yüksek Risk

oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Risk Göstergeleri
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Fonun Standart Sapması %0,58
gerçekleştirilir. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,53
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Alpha %10,21
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Beta 0,96
Satım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Tracking Error %0,28
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Sharpe 0,34
gerçekleştirilir. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 1,91

Hisse 41,9 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
Devlet Tahvili 14,6
%3.6500
Üst Limiti
Kamu Dış Borçlanma
Araçları 13,6
Ters Repo 8,1 Aracılık Komisyonları %0.0710

İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yurt içinde ve/
110
veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya 100
98,36 98,18
93,76
elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren 90
87,25
(yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, 80
madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ihraç ettiği sermaye 70
piyasası araçlarına yatırılacaktır. 60
50 41,76
40
29,26
30
20
10 5,16
Elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen 0
alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma -10
-6,79
araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki -20
dönüşümden yararlanmak suretiyle getiri elde etmek isteyen 2018* 2019 2020 2021
Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
yatırımcılar için uygundur.

%25 Solactive Electric Vehicles and Future
Mobility Index NTR (Getiri Endeksi), %25 Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi
Solactive Autonomous&Electric Vehicles Index Son 1 Aylık Getiri -%5,60 -%6,85

(Getiri Endeksi), %25 Solactive Global Lithium Son 3 Aylık Getiri %1,51 %3,95
Index (Getiri Endeksi), %20 BIST-KYD SBA Son 6 Aylık Getiri %9,13 %8,30
Değişken Endeksi, %5 BIST 100 Getiri Endeksi Son 1 Yıllık Getiri %10,97 %10,82
Fon Kodu 835311-IPJ
ISIN Kodu TRYISPO00191 7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,31
Birim Fiyatı (TL) 4,808310 Alpha -%1,11
Beta 0,69
Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,01

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Varlık Dağılımı (%)
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş

Alım Esasları günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep
edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından Yabancı Menkul Kıymet 67,6
tahsil edilmesi esastır. Özel Sektör Borçlanma
Araçları 14,1
ÖSBA (Yabancı) 5,8
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün GSYF Katılma Payı 3,5
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 Diğer 9,0

İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon
TEFAS Fonu
Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%) Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
(%)
Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
Teknoloji 18,98
Albemarle Corp ALB US 4.07 Otomotiv 16,19
Madencilik 10,30
Kimya 7,17
IAG IAG 3.50 Otomotiv Parçası 4,00
ETF 3,08
Elektrik & Elektronik 2,61
Byd Co Ltd 1211 HK 3.17 Demir, Çelik Temel 2,28
Elektrik Bileşenleri 2,01
Genel Endüstri 1,95
Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT US 3.04
Yenilenebilir Enerji 1,89
Otomotiv Lastiği 0,24
Perakende 0,01
Sociedad Quimica Mineral De Chile SQM US 2.28

Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
%3.6500
Üst Limiti

İş Portföy Teknoloji Karma Fon
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak enformasyon Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi
teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik Son 1 Aylık Getiri -%3,36 -%5,29
ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya
ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Son 3 Aylık Getiri %2,45 %7,21
şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet Son 6 Aylık Getiri %13,05 %13,80
ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan
Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör
borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Sene Başından Bu Yana Getiri %4,94 %6,97

7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri
Yurtdışı ve yurtiçinde teknoloji alanında faaliyet gösteren
şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım yaparak
orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,52
yatırımcılar için uygundur. Alpha -%4,26
Beta 0,37

%50 NASDAQ-100 Notional Net Total Return
Endeksi + %25 S&P Global 1200 Information Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
Karşılaştırma Ölçütü Technology Net Total Return Endeksi +%5 BIST
Teknoloji Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.6500
Sabit Endeksi. Üst Limiti
Fon Kodu 835408-ITP
ISIN Kodu TRYISPO00621 Saklama ücreti %0.3097
Fon Kuruluş Tarihi 10.12.2020 Diğer Giderler %0.0645
Birim Fiyatı (TL) 2,040011

Varlık Dağılımı (%)

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Yabancı Menkul Kıymet 69,7
Alım Esasları günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Özel Sektör Borçlanma
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep Araçları 17,1
edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından BYF (Yabancı) 4,5
tahsil edilmesi esastır. ÖSBA (Yabancı) 4,2
Diğer 4,6
iş günü gerçekleştirilir.

İş Portföy Teknoloji Karma Fon
TEFAS Fonu
(%)
Teknoloji 44,22
Microsoft MSFT US 9.35 Perakende 9,99
ETF 4,45
Finansal Hizmetler 3,27
Sağlık 3,05
Apple Inc AAPL US 8.29 Medya 2,40
Otomotiv 1,76
Yarı İletken 1,65
Meşrubat 1,24
Alphabet Inc GOOGL US 4.11 Yenilenebilir Enerji 0,77
Telekomünikasyon 0,62
Elektrik 0,54
Amazon.Com Inc AMZN US 3.18
İlaç 0,42
Ticari Hizmetler 0,34
Nvidia NVDA US 2.48 İletişim 0,19


İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Varlık Dağılımı (%)
Birikimlerini faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası

araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon
portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör kira
sertifikalarına yatırılır.
Özel Kira 89,8

Katılma Hesabı (TL) 8,3
Kamu Kira (TL) 2,0
Faizsiz alternatif kazanç sağlamayı amaçlayan ve yüksek risk

almak istemeyen yatırımcılar.

%50 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi
+ %45 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları
Endeksi + %5 BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı Son 1 Aylık Getiri %1,79 %2,55
Endeksi TL Son 3 Aylık Getiri %5,79 %5,69
Fon Kodu 835038-IAT
ISIN Kodu TRYISMD00027

2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Fon Toplam Değeri (TL) 411.869.792,76 Risk Göstergeleri

Birim Fiyatı (TL) 0,058714 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,09
Alpha %9,77
Beta 0,31
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,75 Tracking Error %0,12
Sharpe 0,58
Alım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
iş günü gerçekleştirilir. Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
%3.6500
Üst Limiti
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %1.7500
sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 Aracılık Komisyonları %0.0069
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. Saklama ücreti %0.0701
iş günü gerçekleştirilir. Diğer Giderler %0.0423

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak sağlık 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda
faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç
ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Risk Göstergeleri
Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak
olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan Fonun Standart Sapması %0,90
yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,85
Alpha %8,27
Yatırımcı Profili Beta 0,63
Yurtdışı ve yurtiçinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren Tracking Error %0,79
Sharpe 0,12
orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen
yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,05
%70 S&P Global 1200 Health Care Net Total Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Karşılaştırma Ölçütü Return Endeksi +%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit (%)

Endeksi +%10 BIST 100 Getiri Endeksi
Fon Kodu 835422-IKL Sağlık 34,77
ISIN Kodu TRYISPO00639 İlaç 33,84
Fon Toplam Değeri (TL) 218.363.780,07 Sigorta 1,46
Birim Fiyatı (TL) 2,872870 Elektrik & Elektronik 1,45
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Finansal Hizmetler 0,99

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Genel Endüstri 0,46
Alım Esasları
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Medya 0,08
ETF 0,07
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Kozmetik 0,01
Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
Son 1 Aylık Getiri %1,22 %0,95 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.6500
Üst Limiti
Son 3 Aylık Getiri %13,57 %17,43 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0002
Son 6 Aylık Getiri %26,10 %25,30 Aracılık Komisyonları %0.1939
Sene Başından Bu Yana Getiri %42,46 %43,57 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.6000
Varlık Dağılımı (%) Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Yabancı Menkul Kıymet 71,3
Özel Sektör Borçlanma Unitedhealth Group Inc UNH US 5.10
Araçları 9,2 Pfizer Inc PFE US 4.94
ÖSBA (Yabancı) 7,6 Johnson And Johnson JNJ US 3.57
VİOP Teminat 5,0
Diğer 7,0 Abbvie Inc ABBV US 3.11
Eli Lilly and Co LLY US 3.03

İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, ulaştırma, 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve bu şirketlerin
tedarikçisi ile hizmet/servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık
paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Risk Göstergeleri
Sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen
temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile Fonun Standart Sapması %1,27
yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,29
Alpha %15,45
Yurtdışı ve yurtiçinde taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Tracking Error %1,22
şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına yatırım
Sharpe 0,10
yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak
isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,19
%65 S&P Semiconductors Select Industry Net Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Eşik Değer Total Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST (%)

Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
Fon Kodu IEV Ulaşım 49,24
ISIN Kodu TRYISPO00894 Hava Yolları ve Hizmetleri 29,53
Fon Toplam Değeri (TL) 25.201.383,56 Perakende 4,73
Birim Fiyatı (TL) 1,337489 ETF 1,77
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Ticari Hizmetler 1,29

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Holding 0,65
Alım Esasları
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir Turizm 0,36
Otomotiv 0,05
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Lojistik 0,02
Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
Son 1 Aylık Getiri -%1,25 -%2,23 %2.7400
Üst Limiti
Son 6 Aylık Getiri %35,30 %31,26 Diğer Giderler %0.2797
Yabancı Menkul Kıymet 64,3 United Parcel Service Inc UPS US 9.15
Hisse 21,5
Türk Hava Yolları A.O. THYAO 8.95
Ters Repo 6,9
VİOP Teminat 2,8 Union Pacific Corp. Cmn UNP US 6.67
Diğer 4,5 Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. PGSUS 5.13
Çelebi Hava Servisi A.Ş. CLEBI 4.51

İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yenilenebilir 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda
faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç
ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Risk Göstergeleri
Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak
olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan Fonun Standart Sapması %1,23
yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,37
Alpha %7,07
Yurtdışı ve/veya yurtiçinde yenilenebilir sektöründe faaliyet Tracking Error %1,23
gösteren şirketlerin pay senetleri ve borçlanma araçlarına yatırım
Sharpe 0,08
isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,30
%65 S&P Global Clean Energy Net Getiri Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Karşılaştırma Ölçütü Endeksi (USD) + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + (%)
%25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
Fon Kodu IKP Yenilenebilir Enerji 32,64

Elektrik 28,64
Fon Toplam Değeri (TL) 467.807.063,19 Genel Endüstri 4,85
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,00 Holding 3,28
Elektrik Bileşenleri 2,89
sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya
Alım Esasları
Bankacılık 1,28
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir.
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Petrol&Gaz Üretimi 0,87
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar İnşaat, Taahhüt 0,48
Son 1 Aylık Getiri %0,60 -%1,34 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.6500
Üst Limiti
Son 1 Yıllık Getiri %41,16 %46,54 Saklama ücreti %0.1734
Vestas Wind Systems A/S VWS DC 2.91
Özel Sektör Borçlanma
Araçları 14,5 First Solar Inc FSLR US 2.80
Hisse 9,3 Erg Spa ERG IM 2.34
Diğer 5,7 Meridian Energy Ltd MEL NZ 2.18
Encavis Ag ECV GY 2.13

İş Portföy Blokchain Teknolojileri Karma Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i, devamlı olarak, blockchain 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
teknolojisini geliştirmek, araştırmak, desteklemek, yenilemek veya
kullanmak için maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu
şirketlerin hizmet sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına ve Risk Göstergeleri
özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne
kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri dahil edilemeyecektir. Fonun Standart Sapması %1,31
Alpha %1,93
Yurtdışı ve/veya yurtiçinde blockchain teknolojisini geliştirmek, Beta 0,49
araştırmak, desteklemek, yenilemek veya kullanmak için maddi Tracking Error %1,32
kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin pay senetleri ve borçlanma
Sharpe 0,01
araçlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki
getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,23
%65 Reality Shares Nasdaq Blockchain Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Economy Net Total Return Endeksi + %10 TL (%)

Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri
Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi Teknoloji 27,62
Fon Kodu 835440-IJP Finansal Hizmetler 14,09
Bankacılık 7,92
Fon Toplam Değeri (TL) 129.283.098,07 Medya 6,81
Birim Fiyatı (TL) 1,668928 Perakende 4,89
İletişim 3,76
sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Telekomünikasyon 3,64
Alım Esasları
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Genel Endüstri 2,37
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün İletişim Cihazları 2,21
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 Sigorta 1,94
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ETF 1,08
Son 1 Aylık Getiri -%0,50 -%3,43 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.6500
Üst Limiti
Hisse Fon Portföyündeki
Yabancı Menkul Kıymet 65,3 Şirket
Kodu Payı
ÖSBA (Yabancı) 13,5 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO 3.86
Hisse 10,0 Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. KRONT 3.76
Özel Sektör Borçlanma Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret
Araçları 4,8 ASELS 2.21
A.Ş.
Diğer 6,4 Tencent Holdings Ltd 700 HK 2.17
Swisscom Ag-Reg SCMN SW 2.15

İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak dijital oyun 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
sektöründe faaliyet gösteren yazılım/donanım şirketlerinin, dijital
oyun platformu sağlayıcılarının, dijital oyunların oynanabildiği
cihazların üreticilerinin, dijital oyun alanında organizasyon yapan Risk Göstergeleri
şirketlerin, bu sektörü destekleyen şirketlerin ihraç ettiği ortaklık
paylarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fonun Standart Sapması %1,23
Alpha %5,90
Beta 0,72
Yurtdışı ve/veya yurtiçinde dijital oyun sektöründe faaliyet
orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen Sharpe 0,04
yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,36
%65 Solactive Video Games & Esports Endeksi Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
+ %15 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı (%)

Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit
Endeksi
Fon Kodu 835446-IJB Teknoloji 56,89
Fon Toplam Değeri (TL) 82.487.708,72 ETF 8,16
Alım Esasları: Saat 13:30 öncesi verilen Medya 6,16

talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan, 13:30
Alım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan Bilgisayar Toptancılığı 3,37
gerçekleştirilir.
Satım Esasları: Saat 13:30 öncesi verilen
talimatlar gün sonunda oluşacak fiyattan 3. iş
Satım Esasları günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen
talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak
fiyattan 4. iş günü gerçekleştirilir.
%3.6500
Üst Limiti
iShares MSCI South Korea ETF EWY US 7.74
Araçları 8,7 Tencent Holdings Ltd 700 HK 6.16
BYF (Yabancı) 8,2 Nexon Co Ltd 3659 JP 5.96
Hisse 8,0
Diğer 16,5
Atvi Us ATVI US 4.28
Capcom Co Ltd 9697 JP 3.97

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, siber güvenlik 7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
alanında faaliyet gösteren, siber güvenlik teknolojilerinin ve
ekosisteminin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve siber
güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin hizmet Risk Göstergeleri
sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına özel sektör borçlanma
araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli Fonun Standart Sapması %1,64
yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,51
Alpha %13,10
Yurtdışı ve yurtiçinde siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Tracking Error %1,54
şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına yatırım
Sharpe 0,07
isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,13
%65 Nasdaq CTA Cybersecurity Net Total Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Eşik Değer Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST Teknoloji (%)

Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
Fon Kodu 835450-IJZ Teknoloji 66,60
ISIN Kodu TRYISPO00696 İletişim Cihazları 10,56
Fon Toplam Değeri (TL) 179.115.080,91 Telekomünikasyon 5,60
Birim Fiyatı (TL) 2,455900 İletişim 4,18
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Bilgisayar Toptancılığı 3,85

sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Ticari Hizmetler 2,22
Alım Esasları
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Medya 2,04
Sigorta 1,89
Satım Esasları sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar Savunma Sanayi 1,56
Son 1 Aylık Getiri %0,74 -%1,18 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.6500
Üst Limiti
Şirket
Kodu Payı
Yabancı Menkul Kıymet 63,7 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret
Hisse 34,8 ASELS 6.58
A.Ş.
Ters Repo 1,5 Broadcom Limited Cmn AVGO US 4.41
VİOP Teminat 0,0 Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. KRONT 4.18
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO 4.08
Sentinelone Inc. S US 3.77

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yarı iletken 7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
üreticisi, yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren, yarı
iletken teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen şirketlerin ve bu
şirketlerin tedarikçisi ile hizmet sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık Risk Göstergeleri
paylarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya
yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa Fonun Standart Sapması %2,11
yatırım fonlarına yatırılacaktır. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %2,01
Alpha %17,28
Yurtdışı ve yurtiçinde yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet Tracking Error %2,18
gösteren şirketlerin pay senetleri ve/veya borçlanma araçlarına
Sharpe 0,06
yatırım yaparak orta ve uzun vadede bu alandaki getirilerden
faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,16
%65 S&P Semiconductors Select Industry Net Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Eşik Değer Total Return Endeksi + %35 TL Bazlı BIST (%)

Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
Fon Kodu 835452-IJC Teknoloji 54,58
ISIN Kodu TRYISPO00704 Bilgisayar Toptancılığı 13,17
Fon Kuruluş Tarihi 25.05.2021 İletişim Cihazları 11,01
Fon Toplam Değeri (TL) 630.787.753,90 Dayanıklı Tüketim 4,78
Birim Fiyatı (TL) 2,633989 Otomotiv 4,11
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%2,00 Yarı İletken 3,51
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Yenilenebilir Enerji 2,84
sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Elektrik Bileşenleri 1,14
Alım Esasları
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Elektrik & Elektronik 1,10
günü sonunda oluşacak fiyattan gerçekleştirilir. Otomotiv Parçası 0,83
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Holding 0,36
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 ETF 0,11
Son 1 Aylık Getiri -%0,89 -%4,71 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.6500
Üst Limiti
Fon
Hisse
Şirket Portföyündeki
Yabancı Menkul Kıymet 62,3 Kodu
Payı
Hisse 35,2 İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi
Ters Repo 2,4 INDES 7.46
ve Ticaret A.Ş.
BYF (Yabancı) 0,1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASELS 7.01
Nvidia NVDA US 3.46
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. DESPC 3.42
First Solar Inc FSLR US 2.84

Sosyal Sorumluluk Fonu
İş Portföy Tema Değişken Fon
TEFAS Fonu
Fon’un yatırım yapacağı yurt içi ortaklık payları ve/veya özel 40

sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik
31,13
Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılmaktadır. 28,58
30
Fon yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51’i
devamlı olarak; son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para 20,60 21,51
18,78
cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal 20 17,39
yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan

ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır. 10
1,21 1,11 0,97

0
-1,49
Fon, TL birikimlerini uzun vadede değerlendirmek isteyen, çevreye -10

2017 2018 2019 2020 2021
duyarlı, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir
dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1
Fon Kodu 821-TMC Son 1 Aylık Getiri %1,01 %1,37

ISIN Kodu TRYTISB00075
Fon Kuruluş Tarihi 30.05.2008 Son 1 Yıllık Getiri %30,79 %17,85

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00 4 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Risk Göstergeleri
gerçekleştirilir. Fonun Standart Sapması %0,44

Hisse 62,4 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.6500
ÖSBA (Yabancı) 8,7 Üst Limiti
YF Katılma Payı 8,1 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.0000
Diğer 13,0

Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
TEFAS Dışı Fon
Fon, yatırımlarını kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek

30
isteyen yatırımcılar için uygun olup, fon portföyü, ağırlıklı ortalama
vadesi 25 ila 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu 22,11
ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. 20 17,53
19,49
17,99
15,98 15,68
11,53 10,92
10,10
10 7,61
25-90 gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım 0

fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek 2017 2018 2019 2020 2021
isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

%35 KYD 91 Günlük Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksi + %50 BIST-KYD ÖSBA Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD Repo Brüt Son 1 Aylık Getiri %1,53 %1,34
Fon Kodu 808-TIV Son 1 Yıllık Getiri %17,18 %20,37
2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,38 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,05
Alpha %1,96
Alım Esasları 24 Saat Beta 0,12
Sharpe 0,59

Finansman Bonosu 47,9 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%2.5600
Üst Limiti
Devlet Tahvili 30,8
Mevduat (TL) 8,3 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.3800
Araçları 8,1 Aracılık Komisyonları %0.0309
Diğer 5,0

İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)
Fonu
Fon portföyünün en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel 30

sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı
ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma
22,11
paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki
19,73
hesaplarına Maksimum Hesap talimatı veren müşteriler tarafından 20
17,53 17,99
yapılır. 16,11 15,82
11,53 10,92
10,03
10 7,93
Vadesiz TL hesabındaki nakdini kısa vadede düşük riskli bir

yatırımla değerlendirmek ve ihtiyaç duyduğu anda fonunu nakde 0
dönüştürebilmek isteyen, Türkiye İş Bankası A.Ş. Maksimum Hesap 2017 2018 2019 2020 2021
sahibi yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

Fon Kodu 818-TSI Son 1 Yıllık Getiri %18,09 %20,37

2 3-4-5 Orta Risk
Fon Toplam Değeri (TL) 4.429.838.288,80 1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
Alım Esasları 24 Saat Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,05
Alpha %2,78
24 Saat* Fon alım satımı Türkiye İş Bankası A.Ş. Beta 0,11
nezdinde maksimum hesap talimatı veren Tracking Error %0,06
Satım Esasları
yatırımcılar tarafından Türkiye İş Bankası Sharpe 0,66
aracılığıyla yapılır.

Devlet Tahvili 20,2 %2.5600
Üst Limiti
Araçları 9,8
Mevduat (TL) 5,7 Aracılık Komisyonları %0.0277

İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Fon portföyünün en az %80’i sürekli olarak kamu ve/veya özel 30

sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı
ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gündür. Fon katılma
22,11
paylarının alım ve satımı sadece Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum
19,06 18,80 17,99
kredi kartına sahip olan ve “Üstü Kalsın” veya “Fon Biriktiren” 20
17,38 17,53
talimatı veren müşteriler tarafından yapılır.
11,68 11,53 10,92
10 8,74
Üstü Kalsın talimatı ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Maximum kredi kartı
bakiyesini 50 TL ve 100 TL katlarına yuvarlayarak birikim amaçlı 0
yatırım yapmak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek 2017 2018 2019 2020 2021
isteyen yatırımcılar.

Fon Kodu 824-IBK Son 1 Yıllık Getiri %18,92 %20,37
2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,38 Fonun Standart Sapması %0,05

Alpha %4,18
Üstü kalsın ve kredi kartlarıyla düzenli alım
Alım Esasları
talimatı vererek. Beta -0,01
Sharpe 0,71

%2.5600
Özel Sektör Borçlanma Üst Limiti
Araçları 18,3
Mevduat (TL) 8,1
Devlet Tahvili 6,6 Aracılık Komisyonları %0.0121

İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak kamu ve/veya 40

özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon
portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün
olacak şekilde oluşturulur. Fon, küresel ve yerel piyasa şartları, 30 28,62
para politikası uygulamaları ve makroekonomik verilerin etkin 25,20
değerlendirilmesine dayalı dinamik bir varlık dağılımı ile ağırlıklı
olarak kamu ve özel sektör orta vadeli şubborçlanma araçlarının 20
getirilerinden azami ölçüde yararlanarak getiri sunmayı 13,70
hedeflemektedir. 12,32
10,61
9,67 8,95 9,86
10 7,57
5,51
0
Yatırımlarını orta vadeli borçlanma araçlarında değerlendirmek 2017 2018 2019 2020 2021
isteyen yatırımcılar.
%50 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Orta Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
Vade Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
+ %10 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %20 KYD Son 1 Aylık Getiri %3,62 %0,72
ON Brüt Endeksi
Fon Kodu 806-TI6 Son 6 Aylık Getiri %18,22 %24,99
ISIN Kodu TRMTI6WWWWW9 Son 1 Yıllık Getiri %36,62 %38,29
Birim Fiyatı (TL) 187,348113 3-4-5 Orta Risk
3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00 1 2 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
gerçekleştirilir Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,41
gerçekleştirilir. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,31

Devlet Tahvili 30,0
Özel Sektör Borçlanma %3.6500
Üst Limiti
Araçları 28,0
Finansman Bonosu 26,5
GSYF Katılma Payı 4,8 Aracılık Komisyonları %0.0128

İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu
TEFAS Fonu

Fon portföyünün en az %80’i özel sektör borçlanma araçlarından 2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
oluşur. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma
ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik
şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden Risk Göstergeleri
azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü, orta ve
uzun vadeli bir yatırım perspektifi ile yönetilmektedir. Fonun Standart Sapması %0,05
Alpha %4,63
Yatırımcı Profili Beta -0,08
Yatırımlarını orta - uzun vadeli özel sektör tahvil ve bonolarında Tracking Error %0,07
değerlendirmek isteyen ve düşen faiz ortamında nispeten yüksek Sharpe 0,63
getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -1,37
%25 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %65 BIST- Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık
KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Dağılımı (%)
Fon Kodu 813-TBV

Bankacılık 13,04
ISIN Kodu TRMTMEWWWWW5 Tüketici Finansmanı 12,71
Dayanıklı Tüketim 11,11
Fon Kuruluş Tarihi 07.02.2001 Holding 7,44
Finansal Kiralama,
Fon Toplam Değeri (TL) 74.898.647,40 Faktoring 6,26
Çimento 5,99
Birim Fiyatı (TL) 0,104161 Aracı Kurum 4,19
Otomotiv 3,69
Petrol ve Petrol Ürünleri 3,19
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Elektrik 3,17
Gıda 3,12
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Gayrimenkul Yatırım Ort. 2,98
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Meşrubat 2,72
Cam 2,13
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Tekstil 2,06
gerçekleştirilir. Kimya 1,37
Demir, Çelik Temel 1,25
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Perakende 1,07
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Sağlık 0,69
Satım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Varlık Yönetimi 0,67
Tarım Kimyasalları 0,66
gerçekleştirilir.
Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
%3.6500
Üst Limiti
Varlık Dağılımı (%) Portföyde Yer Alan İlk 5 Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)
Araçları 56,8
T. İş Bankası A.Ş. TRSTISB72712 7.49
Finansman Bonosu 36,5 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. TRSOYKCE2313 4.19
GYF Katılma Payı 2,9
Koç Finansman A.Ş. TRSKCTF12412 3.25
Ters Repo 2,8
Diğer 0,9 Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. TRSENSA22315 3.17
Palen Enerjı Doğalgaz Dağıtım A.Ş.TRSPLENK2314 2.72

İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
TEFAS Fonu

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak, Türk Kamu Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Kuruluşları ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği
USD cinsi Eurobondlara yatırılır. Fon piyasa faiz öngörüsü Son 1 Aylık Getiri %1,11 %2,43
çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde
kullanarak Eurobondların getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı Son 3 Aylık Getiri %5,30 %8,61
amaçlamaktadır.
Yatırımcı Profili Son 1 Yıllık Getiri %50,39 %53,60

Eurobond yatırımını tercih eden, orta ve uzun vadeli yatırım
perspektifine sahip yatırımcılar için uygundur. Sene Başından Bu Yana Getiri %46,32 %49,49
%90 BIST-KYD ÖSBA Eurobond (USD) + %10 Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
BIST-KYD Kamu Eurobond (USD) Endeksi 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Fon Kodu 835291-IPV
ISIN Kodu TRYISPO00100 Risk Göstergeleri

Fon Kuruluş Tarihi 18.10.2016 Fonun Standart Sapması %0,51
Alpha %0,14
Birim Fiyatı (TL) 23,253789 Beta 0,92
Birim Fiyatı (USD) 1,243631
Sharpe 0,23
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,00 Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri -0,88

sonunda oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. Şirket ISIN Kodu Fon Portföyündeki Payı
iş günü gerçekleştirilir T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123CZ18 16.07

T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123CF53 9.60
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 Hazine US900123CX69 6.62
Satım Esasları
sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar T.C. Ziraat Bankası XS2274089288 4.86
ise ertesi iş günü sonunda oluşacak T.C. Hazine Müsteşarlığı US900123CV04 4.65

Kamu Dış Borçlanma 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%3.6500
Araçları 53,3
Üst Limiti
ÖSDBA 36,5 Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %1.0001
Kamu Borç. (Yabancı) 2,1 Aracılık Komisyonları %0.0156
Diğer 1,3

Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya Fon Net Getirisi Eşik Değer Getirisi
yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım Son 1 Aylık Getiri %3,07 %1,40
fonlarının katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye Son 3 Aylık Getiri %9,76 %4,01
piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri Son 6 Aylık Getiri %16,14 %8,71
sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih
edilir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir.

2 3-4-5 Orta Risk
1 3 4 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Yatırımcı Profili Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yatırım fonlarından oluşan temkinlii bir sepete yatırım yaparak Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %4.3800
orta-uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar
için uygundur. 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%4.3800
Üst Limiti
%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + Saklama ücreti %0.2207
Eşik Değer
%1,5
Fon Kodu 835423-ILZ Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.9327

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,25 YF Katılma Payı 91,8

BYF (Yabancı) 4,9
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün GSYF Katılma Payı 1,9
sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya VİOP Teminat 1,4
Alım Esasları



Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
TEFAS Fonu
Fon Stratejisi Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih Son 1 Yıllık Getiri %38,42 %17,93
edilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Sene Başından Bu Yana Getiri %38,26 %17,76

4 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 5 6 7
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri
Yatırım fonlarından oluşan dengeli bir sepete yatırım yaparak orta-
uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar için
uygundur.
Alpha %16,98
Beta 0,76
Sharpe 0,30
Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL +%1.50 Fondan Tahsil Edilecek Ücretler
Fon Kodu 835389-KKH
%3.6500
ISIN Kodu TRYISPO00571 Üst Limiti
Fon Toplam Değeri (TL) 62.706.317,65 Saklama ücreti %0.3890
Birim Fiyatı (TL) 1,700372 Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.4964
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Varlık Dağılımı (%)

ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. YF Katılma Payı 93,3
iş günü gerçekleştirilir. BYF (Yabancı) 4,5
VİOP Teminat 1,7
Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün Ters Repo 0,4
sonunda oluşacak fiyattan 3. iş günü, 13:30 Diğer 0,2


Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu (TEFAS)
TEFAS Fonu

sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih Son 1 Yıllık Getiri %48,50 %18,18
edilir. Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Sene Başından Bu Yana Getiri %48,34 %18,11
(*) Fon 28.04.2022 tarihinde dönüşüme uğramıştır.

5 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 6 7
6-7 Yüksek Risk
Yatırımcı Profili Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yatırım fonlarından oluşan dengeli bir sepete yatırım yaparak orta- Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %0.0000
uzun vadede TL bazında reel getiri hedefleyen yatırımcılar için
uygundur. 1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı
%0.0000
Üst Limiti
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + Saklama ücreti %0.1172
%2
Fon Kodu 835556 - IPG Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.1322

Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,25 YF Katılma Payı 81,1

BYF (Yabancı) 10,1
sonunda oluşacak fiyattan, 13:30 sonrası veya Ters Repo 1,4
Alım Esasları
tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Diğer 1,4



İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem 50 45,44 45,66
gören hisse senetleri, hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlem
sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine dayalı opsiyon 40
33,59
sözleşmelerinin primleri ile aracı kuruluş varantlarından oluşur. 29,46 27,55
30,04 29,71
30
Aktif olarak yönetilen bu fon, büyüme ve sermaye kazancı sunma 22,18
potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak, hisse 20
senetlerinin getirilerinden yararlanmayı hedefler.
10
-10
-20
BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak -16,45
isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, -30
-21,72
çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST şirketlerine 2017 2018 2019 2020 2021
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)
(Brüt)
18200
Fon Kodu 802-TI2
16800
ISIN Kodu TRMTI2WWWWW8 15400
14000
Fon Kuruluş Tarihi 14.02.1983 12600
Fon Toplam Değeri (TL) 907.426.596,35 11200
9800
Birim Fiyatı (TL) 329,115598 8400
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,20 7000
5600
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda 4200
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası 2800
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi 1400
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü 0
gerçekleştirilir -1400
Ocak 99
Ocak 00
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
Satım Esasları tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş
gerçekleştirilir.
Varlık Dağılımı (%) Fon Net Getirisi ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri

Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
Hisse 89,6 Son 3 Aylık Getiri %72,62 %69,06

Takasbank Para Piyasası 8,9
VİOP Teminat 1,5

İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
6 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Hava Yolları ve Hizmetleri 14,70

Bankacılık 9,08
Risk Göstergeleri Perakende 8,90
Holding 5,89
Otomotiv 5,35
Fonun Standart Sapması %1,59 Sigorta 4,78
Tekstil 3,64
Aracı Kurum 2,96
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,72 Yenilenebilir Enerji 2,26
Teknoloji 2,14
İletişim 1,96
Alpha %26,34 Meşrubat 1,86
Gayrimenkul Yatırım Ort. 1,83
İlaç 1,80
Biracılık ve Meşrubat 1,40
Beta 0,87 Kimya 1,31
Mobilya 0,93
Cam 0,88
Sağlık 0,86
Tracking Error %0,60 Enerji 0,85
Endüstriyel Tekstil 0,74
Madencilik 0,73
Ulaşım 0,73
İletişim Cihazları 0,09
Sharpe 0,29 İnşaat, Taahhüt 0,08
Elektrik 0,02
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500 Şirket Hisse Kodu Fon Portföyündeki Payı
1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Türk Hava Yolları A.O. THYAO 6.38
%3.6500
Üst Limiti
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. TUPRS 5.47
Aracılık Komisyonları %0.2100 Akbank T.A.Ş. AKBNK 5.24
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 4.45
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %3.5201 Migros Ticaret A.Ş. MGROS 4.41

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon, toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak İş Bankası 60 56,31

İştirakleri endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım 53,13
yapmaktadır. Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile
50
fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90
olacak şekilde, endeks kapsamındaki hisse senetlerinden seçilir.
Fon, takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı 40 36,49
34,31
hedeflemektedir.
30
21,33 21,43
19,30 18,82
20
10
BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak 3,98
2,55
isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek,
çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş Bankası iştiraklerine 0
2017 2018 2019 2020 2021
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.
%95 İş Bankası İştirakleri Endeksi + %5 KYD Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)

O/N Brüt Endeksi
39000
Fon Kodu 803-TI3
36000
ISIN Kodu TRMTI3WWWWW6 33000
30000
Fon Toplam Değeri (TL) 1.389.966.603,27 24000
21000
Birim Fiyatı (TL) 425,805735 18000
15000
12000
gerçekleştirilir -3000
Ocak 99
Ocak 00
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.

Hisse 94,7
VİOP Teminat 1,4

İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
6 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri Bankacılık 31,48
Fonun Standart Sapması %2,22 Cam 23,20
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %2,20 Aracı Kurum 13,65
Alpha %1,03 Sigorta 11,46
Beta 1,00
Tracking Error %0,16 Finansal Kiralama,

Faktoring 4,36
Sharpe 0,20 Yatırım Ortaklığı 1,93
1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE 23.20
%2.1900
Üst Limiti
T. İş Bankası A.Ş. ISCTR 21.62
Aracılık Komisyonları %0.1549 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN 13.65
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. TSKB 9.86
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.1453 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ANSGR 7.86

İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi
Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST 30

60
endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır. 48,77 46,81
Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay 50
değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, 40

takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı 28,18
30 24,53 25,87
20 16,88 19,14
10
0
-10
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST 30 endeksine
-20 -14,85
dahil hisse senetlerinin getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu -16,71
2017 2018 2019 2020 2021
piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%95 BIST 30 Endeksi + %5 KYD ON Brüt Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)

Endeksi
Fon Kodu 809-TIE 2800
ISIN Kodu TRMTIEWWWWW3 2400
Fon Toplam Değeri (TL) 629.577.988,96 1600

Birim Fiyatı (TL) 0,255881 1200
400
gerçekleştirilir. -400
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.


VİOP Teminat 1,8

İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi
Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
6 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Bankacılık 12,91
Risk Göstergeleri Hava Yolları ve Hizmetleri 12,25
Holding 9,27
Cam 5,84
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,88 Tarım Kimyasalları 4,99
Otomotiv 4,88
Alpha -%0,31 Perakende 4,54
İletişim 4,24
Beta 1,00
Madencilik 2,94
Tracking Error %0,07 Dayanıklı Tüketim 1,44
Enerji 1,06
Elektrik 0,97
Sharpe 0,21 İnşaat, Taahhüt 0,95
Çimento 0,02
1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Türk Hava Yolları A.O. THYAO 9.05
%2.1900
Üst Limiti
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. TUPRS 6.53
Aracılık Komisyonları %0.1222 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş EREGL 6.28
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE 5.84
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.1581 Akbank T.A.Ş. AKBNK 4.96

İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi
(TL) Fonu (HSYF)
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Teknoloji 120 111,94
Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksinde yer alan hisse senetlerine 110 100,74
100
yatırım yapılmaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, 87,16
90
baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki 80
77,70
korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamında 70 63,29 63,00

60
yer alan menkul kıymetler arasından seçilir. Fon, takip ettiği 47,98
50
endeksin performansını yatırımcılarına yansıtmayı 40
38,09
hedeflemektedir. 30
20
10
0
-10
-20
-30
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Teknoloji Ağırlık -40
-37,43 -36,72
Sınırlamalı Getiri Endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından -50
2017 2018 2019 2020 2021
yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini
alabilecek yatırımcılar.
%95 TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)
Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
5400
Fon Kodu 812-TTE
4800
ISIN Kodu TRMTTEWWWWW0
4200
3600
3000
0
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.



İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi
(TL) Fonu (HSYF)
TEFAS Fonu
7 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri Teknoloji 41,33

Alpha -%2,62 Bilgisayar Toptancılığı 13,71
Beta 1,01
İletişim 4,26
Sharpe 0,17 Elektrik 1,86
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %2.1900 Hisse
Fon
1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Kodu
%2.1900 Payı
Üst Limiti
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ASELS 18.49
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. LOGO 11.48
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. PENTA 9.36
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAREL 8.59
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi
INDES 6.80
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.1683 ve Ticaret A.Ş.

İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse
Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak BIST Banka

40 35,08 35,72
endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapılmaktadır.
Yatırım yapılacak hisse senetleri, endeks değeri ile fonun birim pay 30
değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir. Fon, 20 13,10 12,20
takip ettiği endeksteki getiriyi yatırımcılara yansıtmayı
10 5,26
0
-2,19 -1,73
-10
-20
Yatırımcı Profili -30

-28,91 -27,10
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BIST Banka endeksine -40
dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu 2017* 2018 2019 2020 2021
piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%95 BIST Banka Endeksi + %5 KYD ON Brüt Kümülatif Getiri (Kuruluştan İtibaren %)
Endeksi
2200
Fon Kodu 811-TAU
2000
ISIN Kodu TRMTAUWWWWW6 1800

1400
1200
600
400
Ocak 01
Ocak 02
Ocak 03
Ocak 04
Ocak 05
Ocak 06
Ocak 07
Ocak 08
Ocak 09
Ocak 10
Ocak 11
Ocak 12
Ocak 13
Ocak 14
Ocak 15
Ocak 16
Ocak 17
Ocak 18
Ocak 19
Ocak 20
Ocak 21
Ocak 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.


VİOP Teminat 3,8

İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse
Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk Portföyde Yer Alan İlk 5 Hisse Senedi (%)
7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Akbank T.A.Ş. AKBNK 27.62

Risk Göstergeleri

T. İş Bankası A.Ş. ISCTR 22.21
Alpha -%3,95 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK 16.93
Beta 1,04
Tracking Error %0,16 Garanti Bankası A.Ş. GARAN 10.41
Sharpe 0,15
T. Halk Bankası A.Ş. HALKB 4.30


%2.1900
Üst Limiti

İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse
Senedi Yoğun Fon)
TEFAS Fonu

Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm-100 7 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
(XTUMY) endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan
oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları
katılma paylarına yatırılır. Risk Göstergeleri
Yatırımcı Profili Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,23
Alpha %21,10
BIST Tüm–100 (XTUMY) endeksinde yer alan küçük ve orta ölçekli
Beta 0,96
şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede Tracking Error %0,75
bu alandaki getirilerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için Sharpe 0,32
uygundur. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 1,45
%95 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi + %5 BIST- Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
KYD Repo (Brüt) Endeksi (%)
Fon Kodu 835397-IDH

Gıda 9,57
ISIN Kodu TRYISPO00613 Gayrimenkul Yatırım Ort. 9,33
Sigorta 8,71
Fon Kuruluş Tarihi 26.11.2020 Çimento 6,54
Fon Toplam Değeri (TL) 925.633.592,69 İnşaat Malzemeleri 6,34
Kimya 6,28
Birim Fiyatı (TL) 3,446623 Bilgisayar Toptancılığı 4,67
İletişim 3,99
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,21 Teknoloji 3,69
Varlık Yönetimi 3,64
Elektrik 3,31
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Tekstil 3,23
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Aracı Kurum 3,22
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü Sağlık 3,16
gerçekleştirilir. Kağıt 3,12
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Otomotiv Lastiği 2,85
oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya Dayanıklı Tüketim 2,32
Satım Esasları tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş Turizm 2,24
Ulaşım 1,91
gerçekleştirilir.
%3.6500
Üst Limiti
Fon
Hisse
Kodu
Hisse 91,3 Payı
Takasbank Para Piyasası 7,6 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ANHYT 4.50
VİOP Teminat 1,1
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. BOBET 4.50
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. VKGYO 4.46
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ANSGR 4.21
İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi
INDES 4.07
ve Ticaret A.Ş.

İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun
Fon)
TEFAS Fonu

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kadınların Fon Net Getirisi K.Ö. Getirisi
istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli

şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Son 1 Aylık Getiri %11,62 %8,83
Kadın istihdamını destekleyen ve yönetimde söz sahibi olmalarını
destekleyen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için
uygundur.


%95 İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
Karşılaştırma Ölçütü Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi %3.6500
Üst Limiti
Fon Kodu 835428-IHK

Fon Kuruluş Tarihi 08.03.2021 5 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 6 7
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
Birim Fiyatı (TL) 4,192689 Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,69
Alpha %14,16
Beta 0,95
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,00 Tracking Error %0,50
Sharpe 0,26
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Varlık Dağılımı (%)

gerçekleştirilir
Hisse 91,4
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Takasbank Para Piyasası 8,6
gerçekleştirilir

İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun
Fon)
TEFAS Fonu
(%)

Bankacılık 9,55
Türk Hava Yolları A.O. THYAO 8.34 Otomotiv 8,46
Holding 6,50
Tekstil 6,16
Aracı Kurum 4,00
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FROTO 6.97 Meşrubat 3,89
İletişim 3,76
Sigorta 2,73
Biracılık ve Meşrubat 2,61
Cam 2,41
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. TUPRS 5.48 Perakende 2,39
Enerji 1,46
İnşaat, Taahhüt 1,45
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI 5.11 Teknoloji 1,27
Çimento 0,62
Sağlık 0,61
Elektrik 0,31
İnşaat Malzemeleri 0,22
Akbank T.A.Ş. AKBNK 4.95 Yenilenebilir Enerji 0,15


İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (HSYF) (TEFAS)
TEFAS Fonu

Fon’un yatırım amacı, yatırımcıların ihracat odaklı satışları ağırlıkta 6 3-4-5 Orta Risk
1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
olan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak
etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak,
BIST’te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Risk Göstergeleri
açıklanan, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan
şirketlerin ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fonun Standart Sapması %1,45
Alpha %68,92
Beta 0,60
BIST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak
isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek,
Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde ihracatçı şirketlere Sharpe 0,49
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Fonun Yıllıklandırılmış Bilgi Rasyosu Değeri 0,05
%95 BIST Sınai Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı
Repo (Brüt) Endeksi (%)
Fon Kodu IHT Çimento 17,45

ISIN Kodu TRYISPO00993 Otomotiv Lastiği 12,74
Fon Kuruluş Tarihi 08.09.2022 Petrol ve Petrol Ürünleri 8,69
Fon Toplam Değeri (TL) 108.602.350,79 Mobilya 7,60
Birim Fiyatı (TL) 1,509451 Otomotiv 6,34
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)%3,21 Dayanıklı Tüketim 4,66
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Sağlık 4,41
oluşacak fiyattan ertesi iş günü, 13:30 sonrası Demir, Çelik Temel 4,00
Alım Esasları veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi Hava Yolları ve Hizmetleri 3,97
iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü İnşaat Malzemeleri 3,96
gerçekleştirilir. İş Makineleri 3,78
13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda Tekstil 3,11
oluşacak fiyattan 2. iş günü, 13:30 sonrası veya Meşrubat 2,55
Kimya 2,48
gerçekleştirilir.
Fon Net Getirisi K. Ö. Getirisi Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500
%0.8100
Üst Limiti
Şirket
Kodu Payı
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. GOODY 8.66

Hisse 85,7 Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. YATAS 7.60
Takasbank Para Piyasası 14,3 Arçelik A.Ş. ARCLK 4.44
Deva Holding A.Ş. DEVA 4.41
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve
BRISA 4.08
Ticaret A.Ş.

İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, yabancı 90

kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılmaktadır. 80
76,40
71,86
Portföy ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve bu 70
ülkelerdeki şirketlerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden 60
Eurobond’lara ve kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırıma 50
dayalı bir strateji ile yönetilmektedir. 40
37,47
32,25 31,85 32,21
30 26,10
22,62
20 11,93 14,43
10
0
Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak 2017 2018 2019 2020 2021
isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%70 Bloomberg Barclays Emerging Markets Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)
Investment Grade TR Index Value Unhedged

Karşılaştırma Ölçütü USD + %20 Bloomberg Barclays Series-E US 720
Govt 5-7 Yr Bond Index + %10 BIST-KYD Repo
(Brüt) 600
Fon Kodu 816-TDG
ISIN Kodu TRYTISB00034 480

360
Birim Fiyatı (USD) 0,009965

iş günü sonunda oluşacak fiyattan 2. iş günü -120
gerçekleştirilir
Temmuz 15
Ocak 16
Temmuz 16
Ocak 17
Temmuz 17
Ocak 18
Temmuz 18
Ocak 19
Temmuz 19
Ocak 20
Temmuz 20
Ocak 21
Temmuz 21
Ocak 22
Temmuz 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.


Son 1 Aylık Getiri (USD) %0,28 %0,22
Kamu Borç. (Yabancı) 52,1 Son 3 Aylık Getiri %3,28 %4,44
ÖSBA (Yabancı) 47,9 Son 3 Aylık Getiri (USD) %2,29 %3,44
Ters Repo 0,1 Son 6 Aylık Getiri %11,84 %10,73
VİOP Teminat 0,0 Son 6 Aylık Getiri (USD) -%0,34 -%1,34
Son 1 Yıllık Getiri (USD) -%10,67 -%16,08
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) -%10,63 -%15,91

İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
TEFAS Fonu
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk Portföydeki Yabancı Menkul Kıymetlerin Sektör Bazında Varlık
6 3-4-5 Orta Risk Dağılımı (%)

1 2 3 4 5 7
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri
ABD Tahvili 52,06
Alpha %6,69 Yurtdışı Özel Sektör

Eurobond 46,70
Beta 0,84

Meksika Eurobond 1,15
Sharpe 0,10
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler Portföyde Yer Alan İlk 5 Menkul Kıymet (%)
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500 İhraççı Kurum ISIN Kodu Fon Portföyündeki Payı
1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Us Treasury N/B US912796YT03 14.44
%3.6500
Üst Limiti
Us Treasury N/B US91282CBM29 13.90
Aracılık Komisyonları %0.0061 Jpmorgan Chase & Co US46647PAY25 7.61
Intesa Sanpaolo Spa XS2559069849 7.13
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %1.8217 Us Treasury N/B US91282CEX56 6.87

İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak, gelişmiş ve 130 119,79
gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse 120 114,44
senetlerine, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo 110

100
Sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan strateji ile farklı
90
coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım 80
yapılarak değişen ekonomik konjonktürlerde yatırımcının 70
potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir. 60
46,47
50 41,17
33,81 37,56
40
28,74 27,81
30
18,07 16,93
20
10
0
Yurtdışı hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından 2017 2018 2019 2020 2021
yararlanmak isteyen yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
%95 S&P Global 100 NTR (net total Return) Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)
Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
1020
Fon Kodu 814-TMG
ISIN Kodu TRMTYFWWWWW7 850
680
510
Birim Fiyatı (USD) 0,014971 340
170
gerçekleştirilir.
Temmuz 15
Ocak 16
Temmuz 16
Ocak 17
Temmuz 17
Ocak 18
Temmuz 18
Ocak 19
Temmuz 19
Ocak 20
Temmuz 20
Ocak 21
Temmuz 21
Ocak 22
Temmuz 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.

Son 1 Aylık Getiri -%2,76 -%4,03

Son 1 Aylık Getiri (USD) -%3,17 -%4,43
Yabancı Menkul Kıymet 85,0 Son 3 Aylık Getiri %6,44 %8,87
BYF (Yabancı) 8,7 Son 3 Aylık Getiri (USD) %5,42 %7,82
Ters Repo 2,5
Diğer 1,5 Son 6 Aylık Getiri (USD) -%1,52 %0,47
Son 1 Yıllık Getiri (USD) -%19,04 -%16,67
Sene Başından Bu Yana Getiri (USD) -%18,66 -%16,36

İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
TEFAS Fonu
7 3-4-5 Orta Risk (%)

1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Teknoloji 22,30
İlaç 12,05
Risk Göstergeleri Teknoloji-Yazılım 11,31
Perakende 9,11
ETF 8,89
Fonun Standart Sapması %1,31 Bankacılık 5,26
Petrol&Gaz Üretimi 4,55
Kozmetik 2,56
Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %1,33 Meşrubat 2,30
Sigorta 1,87
Tekstil 1,55
Gıda 1,48
Alpha -%0,23 Sağlık 1,44
Otomotiv 0,86
Savunma Sanayi 0,73
Tütün ve Tütün Mamulleri 0,73
Beta 0,49 Madencilik 0,70
Elektrik 0,65
Yarı İletken 0,40
Tracking Error %1,33 Elektrik Bileşenleri 0,38
Telekomünikasyon 0,36
Kimya 0,35
Enerji 0,25
Sharpe 0,02 İletişim 0,20
Medya 0,03
1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Microsoft MSFT US 9.46
%3.6500
Üst Limiti
Apple Inc AAPL US 9.20
Aracılık Komisyonları %0.1554 Amazon.Com Inc AMZN US 6.20
Alphabet Inc GOOGL US 5.84
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.6978 Pfizer Inc PFE US 3.37

Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Altın Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin en az %80 ile altın ve altına dayalı sermaye

80
piyasası araçlarına yatırım yapılmaktadır. Fon, altın fiyatındaki 69,73 69,15
70
değişimi yatırımcısına yansıtmayı hedeflemektedir. 60 52,14 52,74
50
34,59 37,37
40 30,83 33,33
30
17,90 19,60
20
10
0
Altın getirisinden faydalanmak isteyen ve yüksek riski seven 2017 2018 2019 2020 2021
yatırımcılar. Fon Net Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi

%95 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. + %5
KYD O/N Brüt Endeksi Fon Net Getirisi K.Ö Getirisi

Fon Kodu 822-TTA
ISIN Kodu TRYTISB00422 Son 6 Aylık Getiri %14,31 %12,13
Birim Fiyatı (TL) 0,117398 Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk
7 3-4-5 Orta Risk
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %1,90 1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk

Risk Göstergeleri
gerçekleştirilir. Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması %0,98
Alpha %2,74

%2.1900
Kamu Kira (Maden) 44,9 Üst Limiti
Kıymetli Maden 42,8
BYF (Yabancı) 7,2
Kamu Borç. (Maden) 3,4
Diğer 1,7

Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
TEFAS Fonu
Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak yabancı borsa yatırım

140 131,36 132,94
fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır.
Yabancı borsa yatırım fonlarının ekonomik konjonktürle uyumlu ve 120
etkin kullanımı ile emtia varlık gurubundan azami getiri hedeflenir. 100
80
60
40
Yatırımcı Profili 23,00
20 14,18 18,69 18,20 18,89 16,61
11,81
Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy 7,05
yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar için 0
uygundur. 2017 2018 2019 2020 2021
%40 Bloomberg Energy Subindex + %40 Kümülatif Getiri (Dönüşümden İtibaren %)
Bloomberg Industrial Metals Subindex + %15

Bloomberg Precious Metals Subindex + %5 700
KYD O/N Brüt Endeks
Fon Kodu 817-TGE 560
420
Fon Toplam Değeri (TL) 1.227.673.436,22 280

0
gerçekleştirilir.
Temmuz 15
Ocak 16
Temmuz 16
Ocak 17
Temmuz 17
Ocak 18
Temmuz 18
Ocak 19
Temmuz 19
Ocak 20
Temmuz 20
Ocak 21
Temmuz 21
Ocak 22
Temmuz 22
Ocak 23
gerçekleştirilir.

Son 1 Aylık Getiri %0,33 -%3,12
BYF (Yabancı) 93,4

YF Katılma Payı 3,6 Son 3 Aylık Getiri %5,97 %4,97
VİOP Teminat 1,9
Ters Repo 1,2 Son 6 Aylık Getiri %8,26 %8,94

Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
TEFAS Fonu
Fon Risk Değeri 1-2 Düşük Risk Portföydeki Borsa Yatırım Fonlarının Sektör Bazında Varlık
7 3-4-5 Orta Risk Dağılımı (%)

1 2 3 4 5 6
6-7 Yüksek Risk
Risk Göstergeleri
Endüstriyel Metaller 43,17

Enerji Emtia 39,76
Alpha %11,16
Beta 0,67 Değerli Metaller 5,76
ETF 4,70
Sharpe 0,09
Fondan Tahsil Edilecek Ücretler Portföyde Yer Alan İlk 5 Borsa Yatırım Fonu (%)
Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %4.3800 İhraççı Kurum
Kıymet Fon Portföyündeki
Kodu Payı
%4.3800 Etfs Copper COPA LN 13.00
Üst Limiti
Fon Yönetim ücreti (Yıllık) %2.5000 Powershares Db Energy Fund DBE US 11.33
Aracılık Komisyonları %0.2428 Wisdomtree Nickel Fund NICK LN 10.48
Saklama ücreti %0.0910 Wisdomtree Commodity Securities
ALUM LN 8.50
Diğer Giderler %0.5138 Limited
Dönem İçi Toplam Gider Oranı %3.3488 Etfs Wti Crude Oil CRUD LN 7.61

Başlıca Finansal Göstergeler
Son Son 1 Aylık Son 3 Aylık Son 6 Aylık Son 1 Yıllık 2022
30 Aralık 2022
Değerler Değişim Değişim Değişim Değişim Değişimleri
Bist 100 Endeksi 5.509,16 %10,68 %73,24 %129,04 %195,61 %196,57

Bist 30 Endeksi 5.944,83 %10,82 %71,94 %127,84 %191,39 %193,57
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (182 Gün) 4.113,74 %0,74 %5,12 %13,41 %26,98 %27,06
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (365 Gün) 4.051,31 %1,80 %8,08 %21,75 %35,79 %35,75
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (547 gün) 901,59 %2,38 %7,69 %27,95 %42,59 %42,35
KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi - Tüm 3.534,99 %3,80 %10,43 %40,11 %61,86 %61,69
KYD Altın 1.091.113,21 %3,37 %10,87 %12,04 %44,08 %39,54
Altın 1.823,58 %3,03 %9,79 %0,91 %0,35 -%0,33
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Değişken 525,94 %1,19 %4,10 %8,81 %18,51 %18,47
KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Sabit 446,84 %1,90 %5,80 %11,85 %22,54 %22,49
KYD O/N Brüt 1.604,18 %0,84 %2,69 %6,35 %14,13 %14,00
USD 18.7093 %0,40 %1,12 %12,04 %42,10 %39,59
EURO 20.0283 %3,26 %10,44 %14,39 %34,15 %32,59
Döviz Sepeti (1 USD + 1 EUR) 38.6478 %1,72 %5,91 %12,83 %48,25 %39,47
USG3TR (USD 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi) 415,74 -%0,66 %1,30 -%3,22 -%11,19 -%11,23
MSCI World 2.602,69 -%4,34 %9,42 %2,22 -%19,60 -%19,46
Nasdaq Composite Endeksi 10.466,48 -%8,73 -%1,03 -%5,10 -%33,51 -%33,10
BCOMEN (BCOMEN Enerji Alt Endeksi) 41,23 -%12,56 -%9,99 -%15,39 %32,32 %33,46
BCOMPR (BCOMPR Kıymetli Madenler Alt Endeksi) 214,91 %5,35 %12,17 %2,96 -%1,02 -%1,90
BCOMIN (BCIMIN Endüstriyel Metal Alt Endeksi Subindex) 165,34 %1,87 %15,26 %6,17 -%3,83 -%4,37
BİST İştirak 10.270,54 %13,76 %71,70 %112,43 %224,11 %223,56
BİST Banka 5.027,71 %12,70 %69,58 %158,84 %209,16 %215,07
BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı 9.111,42 %4,54 %82,29 %110,48 %129,01 %124,72
TÜFE* 1.115,26 - %6,53 %14,05 %84,39 %62,35
ÜFE* 2.026,08 - %8,63 %22,59 %136,02 %98,20
(*) TÜFE ile ÜFE’de Baz Yıl 2003=100
= Portföyün / fonun getiri oranı

Bilgi Rasyosu:
= Karşılaştırma ölçütünün getiri oranı
Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında “Bilgi Rasyosu”
(Information Ratio)” kullanılacaktır. Bilgi rasyosu aşağıdaki formüle = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma
göre hesaplanmaktadır: ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi
boyunca ortalanması var
= Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma

ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi
boyunca varyansı

Yatirim Fonlari Bulteniocak23

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Yatirim Fonlari Bulteniocak23

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Yatırım Fonları Bülteni

8 TI7 - İş Portföy Robofon Dengeli Değişken Fon (TEFAS)

9 IBB - İş Portföy Robofon Atak Değişken Fon (TEFAS)

Para Piyasası Fonu

12 IPJ - İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon (TEFAS)

14 ITP - İş Portföy Teknoloji Karma Fon (TEFAS)

16 IAT - İş Portföy Kira Sertiﬁkaları Katılım (TL) Fonu (TEFAS)

17 IKL - İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon (TEFAS)

18 IEV - İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon (TEFAS)

19 IKP - İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon (TEFAS)

20 IJP - İş Portföy Blokchain Teknolojileri Karma Fon (TEFAS)

21 IJB - İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon (TEFAS)

22 IJZ - İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)

23 IJC - İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon (TEFAS)

Sosyal Sorumluluk Fonu

Borçlanma Araçları Fonu

28 TI6 - İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)

29 TBV - İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TEFAS)

30 IPV - İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu (TEFAS)

Fon Sepeti Fonları

32 KKH - İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (TEFAS)

33 IPG - İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu (TEFAS)

Hisse Senedi Fonları

Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023

50 TMG - İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (TEFAS)

53 TGE - İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TEFAS)

55 Başlıca Finansal Göstergeler

Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023

Enﬂasyonda en kötü geride kalırken ileriye dönük riskler dengeli

Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023 3

4 Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023

FON DAĞILIM ÖNERİLERİ VE GETİRİLERİ

Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk

Aralık Ayı Getirisi %2.01 %3.93 %7.07

İŞ PORTFÖY ROBOFON GETİRİLERİ

Temkinli Değişken Dengeli Değişken Atak Değişken

Aralık Ayı Getirisi Aralık Ayı Getirisi Aralık Ayı Getirisi

Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023 5

6 Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023

Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%)

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda

Fon, orta vadede TL bazında getiri sağlamayı hedeﬂeyen düşük 0

Son 1 Aylık Getiri %3,58 %1,37

Varlık Dağılımı (%) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı

Diğer Giderler %0.1180

Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.4602

(*) Fon Yönetim Ücreti, 20.03.2017 tarihinden itibaren %2,99’a

7 Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023

Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%)

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında getiri sağlamayı hedeﬂeyen, 0

Son 1 Aylık Getiri %3,69 %1,40

Varlık Dağılımı (%) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler

Yıllık Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti %3.6500

1.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı

Diğer Giderler %0.0877

Dönem İçi Toplam Gider Oranı %2.6043

Yatırım Fonları Bülteni Ocak 2023 8

Fon Stratejisi Takvim Yılı Getirileri (%)

Fon, izahnamesinde belirtilen portföy sınırlamaları doğrultusunda 60 50,84

Yatırımcı Proﬁli Fon Net Getirisi ve Eşik Değer Getirileri

Son 6 Aylık Getiri %30,75 %8,92