STOK-ÜRETİM-FATURA-CARİ HESAP-KASA-BANKA-ÇEK/SENET MODÜLÜ

KULLANIM KILAVUZU
Program çalıştırıldığında sizi öncelikle nakit durumunuzu, günlük ödemelerinizi ve günlük
tahsilatlarınızı gösteren finansal bir tablo karşılar.

Daha sonra ANA MENÜ sekmesine tıklayarak program menülerine geçebilrsiniz.

KARTLAR

Programda öncelikle Ürün Kategori, Stok,Depo, Satış Elemanı,Cari Hesap, Kasa ve Banka Hesap kart
tanımları yapılmalıdır.

ÜRÜN KATEGORİ KART TANIMI

Daha sonra tanımlanacak Stok Kartları için öncelikle ANA MENÜ den Stok sekmesinden Ürün Kategori
seçeneği tıklanarak Ürün Sınıfları tanımlanır. (Kategori No otomatik artar değer girilmez. En üstdeki
Kategori Adı sekmesinden daha önce tanımlanmış ürün sınıfları açılan kutudan çağırılır.)

STOK KART TANIMI

Ürün No : Program tarafından otomatik sayı olarak atanır.Değer girilmez

Ürün Kategori : Açılan kutudan daha önceden tanımlanmış Ürün Sınıfı seçilir.

Ürün Türü : Açılan kutudan tanımlı Ürün Türü seçilir.

Ürün Kodu : Alış yada satışı yapılan her ürün için benzersiz kod tanımı yapılır.
Kodun ilk 3 karakteri harf, sonraki 2 karakteri rakam olmak zorundadır.
Örnek: KOM.01 (KOM kömürü, sonraki rakam kömürün çeşitleri olacağı için türünü
belirler ) Aynı Kod başka bir ürüne verilemez.

Ürün Adı : Kod tanımı yapılan her ürüne bir isim girilir. (isim tekrarı yapılamaz)

Birim1-Birim2 : Açılan kutudan ürünün birimi seçilir.

Çevrim Katsayı : Birim1 dışında birim2 de seçilirse birimlerin çevrim katsayısı girilir.

Alış Fiyatı : Ürünün alış fiyatı girilir, bu fiyat Alış Faturasında otomatik olarak gelir. Fiyat değişince ilgili
kartda fiyat güncellenir.

Satış Fiyatı : Ürünün satış fiyatı girilir.

KDV Oranı: KDV oranı girilir. İstenirse faturada değiştirilir.

Mal Alış Ana Hesap Kodu : Programda Muhasebe Modülü olmadığı için Mal/Hizmet Alış Satışlarını bir
cari hesap ve ona bağlı Gelir/Masraf Kodlarında takip edeceğiz. Bu nedenle burada öncelikle Mal
Alışların takip edildiği bir cari hesap seçerek Ana Hesap oluşturacağız.

Mal Satış Ana Hesap Kodu : Yukarıdaki mantıkla çalışır.

Mal Alış Kodu- Mal Satış Kodu : Gelir/Masraf Kodu seçilir.

İnd./Ödenen KDV Kodu : Gelir/Masraf Kodu seçilir.

Bu Kodlardan dolayı Alış/Satış faturalarında bilgiler ilgili Cari ve Gelir/Masraf Kodlarına otomatik
entegre edilir.
En üst satırdaki Ürün Adı kutusu daha önceden bilgilerli girilmiş kartları açmak ve kayıt aramak için
kullanılır.

En alt satırdaki butonlar;

Kaydet : Girilen kaydı kaydetmek
Yeni Kayıt : Yeni Kayıt girmek için
Kayıt Sil : Kaydı silmek için
Kapat : Formu kapatmak ve Ana Menü ye dönmek için kullanılır.

Bu yapı bütün kartlar için geçerlidir.

CARİ HESAP KARTI TANIMI

Cari Türü : Açılacak cari kartın türü belirlenir. MÜŞTERİ, SATICI, ARAÇ, PERSONEL veya MERKEZ
Merkez türü firmanın alış ve satış gelirlerini, giderlerini takip etmek için kullanılacaktır.
Cari Kodu: İlk 3 karakter mutlaka harf olup, açılacak cari kartın türüne göre verilir, sonraki 4 karakter
rakam olup ilgili carinin sayısını belirler. Örnek (MUS.0001 1 nolu müşteri gibi)

Cari Ünvanı : Cari Hesabın adı girilir.

Diğer bilgilerin girilmesi zorunlu değildir.

GELİR-MASRAF KARTI TANIMI

Gelir-Masraf Kodu : ilk 3 karakter harf, sonraki 4 karakter rakam olmak zorundadır. Bu alanda her bir
gelir ve gider için kod tanımı yapılır.

Gelir-Masraf Adı : Tanımlanan kodlar için isim verilir. Tanımlanan bu Gelir-Masraf Kartları daha
önceden açılmış Cari Hesap Kartları ile ilişkilendirilir. Bir anlamda açılan Cari Hesap Kartı Muhasebe
Hesap Planındaki Ana Hesap, Gelir-Masraf Hesabı da bu Ana Hesaba bağlı Alt Hesap olmuş olur.

Türü : Açılan her bir kart için GELİR yada GİDER seçimi yapılır.

Kartdaki bu 3 alan için bilgi girilmesi zorunludur.

KASA KARTI TANIMI

Kasa Kodu : ilk 3 karakter harf, sonraki 2 karakter rakam olmak zorundadır.
Kasa Adı : Tanımlanan kod için isim verilir. Bu iki alan için bilgi girilmesi zorunludur.

BANKA KARTI TANIMI

Banka Kodu : ilk karakter harf, sonraki 2 karakter rakam olmak zorundadır.

Banka Adı : Açılacak her bir banka hesabı için banka adı girilir.
Hesap Adı: Açılan Kutudan Hesap Adı seçilir. Eğer bir bankada birden fazla hesap türü varsa hepsi için
ayrı ayrı kart tanımlanır.

Hesap No: İlgili hesabın numarası girilir.

Diğer bilgiler zorunlu değildir.

Kart tanımı yapılmamış bir Cari, Kasa, Stok, Gelir-Masraf, Banka için hareket fişi oluşturulamaz.
Hareket fişi kesilecek kart için önce tanım yapılmalıdır.

FATURALAR MODÜLÜ

ALIŞ FATURASI/SATIŞ İADE FATURASI

SATIŞ FATURASI/ALIŞ İADE FATURASI

Kayıt No : Program tarafından otomatik verilir.

Fatura Türü : Açılan kutudan girişi yapılacak faturanın türü seçilir.

Fatura Tarihi: Tarih girilir yandaki takvimden de seçilir. GG.AA.YYYY şeklinde girilir.

Cari Adı : Açılan kutudan mal alışı/Satışı yapılan Satıcı Firma ünvanı seçilir.
Satış Elamanı : Açılan kutudan ilgili Satış Elemanı seçilir.
Depo : Açılan kutudan alış/satış yapılan depo seçilir.

Cari Hesap Bakiye Butonu : Fatura ekranında iken cari duruma bakmak için kullanılır.
Stok Kartı Butonu : Olmayan stok kartını eklemek için kullanılır.
Cari Entegrasyon Onayı : Burada seçim yapılmaz , ilgili fatura cari hesaba entegre edilince otomatik
işaretlenir.
Satır No : Otamatik olarak artar.

Ürün Adı : Fatura satırında alışı yapılan ürün açılan kutu yardımıyla daha önce tanımlanmış stok
kartından çağırılır.

Ürün Kodu, Birim, Fiyat ve KDV fatura satırına otomatik gelir. Sadece miktarın girilmesi zorunludur.
İstenirse fiyat ve Kdv sütununda fiyat ve Kdv değiştirilebilir.
Program tutarı kendi hesaplar.

Satır Sil butonu ile ilgili satırı Mouse ile işaretleyerek silebilirsiniz.
Fatura Sil butonunu kullanmak ve faturayı iptal etmek için önce Satır Sil Butonu ile tüm satırları
silmek zorundayız.

FATURA-----> CARİ HESAP ENTEGRASYONU

Alış ve Satış Faturalarının ilgili Cari Hesap kayıtlarına geçmesi borç/alacak hareketi oluşturması için
Alış yada Satış Faturaları kesildikten hemen sonra Ana Menüdeki Fatura sekmesindeki ;
Alış Faturası Entegrasyon
Satış Faturası Entegrasyon seçilerek ekranda görünen faturaları entegre etmek için E butonuna
basılır. Entegrasyon yapıldığında ilgili faturalar için otomatik Cari Hesap Fişleri oluşturulur.

CARİ HESAP FİŞLERİ

Fatura, Kasa, Banka, Çek/Senet bordrosunun entegrasyonu ile gelecek otomatik cari fişlerin dışında
da Cari Hesap Fişleri kesilir.

Fiş Tarihi : Tarih girilir.

Cari Fiş Türü : Açılan kutudan fiş türü seçilir. Şimdi sırasıyla bu fişlere bakalım.

BORÇ DEKONTU : İlgili Cari Hesaplara borç kaydı düşmek için kullanılır.
-Mal Alış Faturası entegre edildiğinde ilgili cari hesap ve gelir/masraf hesapları için otomatik dekont
oluşturulur ve ilgili hesaplara yansır.
- Kasa, Banka, Çek/Senet ödemeleri dışında borçlandırılacak cari hesaplar içinde yine borç dekontu
kesilir.Ayrıca borç dekontu ilgili Cari için bir gider içeriyosa varsa Masraf Kodu seçilir.

ALACAK DEKONTU : İlgili Cari Hesaplara ALACAK kaydı düşmek için kullanılır.
-Mal Satış Faturası entegre edildiğinde ilgili cari hesap ve gelir/masraf hesapları için otomatik dekont
oluşturulur ve ilgili hesaplara yansır.

- Kasa, Banka, Çek/Senet ödemeleri dışında alacaklandırılacak cari hesaplar içinde yine alacak
dekontu kesilir. Ayrıca alacak dekontu ilgili Cari için bir gelir içeriyosa varsa Gelir-Masraf Kodu seçilir.

VİRMAN FİŞİ : Hesaplar arasında bir virman yapmak için kullanılır. Bu işlemde 2 cari hesap seçilir ve
borç/alacak kaydı oluşturulur. Varsa ilgili Gelir-Masraf kodları girilir.

AÇILIŞ FİŞİ : İlk Açılış kayıtlarını oluşturmak için kullanılır.İlgili Cari Hesaplar açılan kutudan seçilerek
Borç /Alacak girilir.

DEVİR FİŞİ : Sene sonunda yapılacak kapama işlemleri için yapılır.

KASA FİŞLERİ

Kasa Fiş Türü : Açılan kutadan fiş türü seçilerek işleme başlanır.

Kasa Kodu : İşlem yapılacak kasa kodu seçilir.

Cari Kodu : İşlem yapılacak Cari Unvan seçilir.
Masraf/Gelir Kodu : İşlem yapılan Cari Kodun bir masrafı yada geliri varsa kod seçimi yapılır.
Banka Kodu : Banka nakit yatırma ve çekme işlemlerinde ilgili banka hesabı seçilir.
Çek/Senet No : Bu alan fiş keserken kullanılmaz. Çek/Senet modülünden çek veya senet nakit ödenir
veya tahsilat yapılırsa kayıt buraya otomatik düşer.
Borç : Tahsilatlarda borç alanına giriş yapılır.
Alacak : ödemelerde alacak alanına giriş yapılır.
Fiş Türleri

C/H TAHSİLAT : Tahsilat yapılınca kullanılır.

C/H ÖDEME : Ödeme yapılınca kullanılır.
BANKA YATAN – BANKA ÇEKİLEN : Bankaya para yatırma ve çekme işlemi için kullanılır.
AÇILIŞ FİŞİ : İlk açılış kaydı için kullanılır.
SENET ÖDEME – SENET TAHSİL-ÇEK TAHSİL: Çek/Senet modülünden entegre edilen fişler otomatik
oluşturulur.

KASA -----> CARİ/BANKA ENTEGRASYONU

Kasadan Cari Hesap yada Banka seçilerek yapılan işlemlerin ilgili Cari Hesap yada Banka kayıtlarına
yazılması için fişler kesildikten hemen sonra ANA MENÜDEKi Kasa sekmesinde Kasa Fişleri
Entegrasyon seçilir , ekrana gelen tüm kasa fişlerinin yanındaki E butonu tıklanarak fişlerin ilgili
hesaplara kaydı yapılır.

BANKA FİŞLERİ

Fiş Türleri

GELEN HAVALE/EFT : İlgili Cari Hesap seçilerek gelen havaleler fişin borç satırına kaydedilir.
GİDEN HAVALE/EFT : İlgili Cari Hesap seçilerek giden havaleler fişin alacak satırına kaydedilir.
BANKA İŞLEM FİŞİ : Banka masraf ve gelirleri için kullanılır. Cari Hesapda Merkez Hesap seçilir ve
Masraf kodu girilir.
VİRMAN FİŞİ : Banka Hesapları arasında virman yapmak için kullanılır.
AÇILIŞ FİŞİ : İlk açılış kaydı yapılır.

BANKA ----- > CARİ ENTEGRASYONU

Banka Fişleri içinde Cari Hesap seçilerek yapılan işlemlerin Cari Hesaba aktarılması için ANA
MENÜDEKİ Banka sekmesinde Banka Entegrasyon Fişleri seçimi yapılır açılan ekranda E butonu
tıklanarak aktarım yapılır.

ÇEK/SENET MODÜLÜ

ÇEK/SENET BORDRO İŞLEMLERİ

Tüm Çek/Senet giriş ve çıkışlarının yapıldığı bölümdür.

Ana Menüden önce Çek/Senet Bordrosu seçilir.
Karşınıza çıkan bordro penceresinde Çek/Senet Fiş Türü seçilir.

Önce girişlere bakalım.

- ÇEK GİRİŞ
Tanzim Tarihi : Bordro tanzim tarihi girilir.
Vadesi : Çekin vadesi girilir.
Cari Kodu : Çekin alındığı cari hesap seçilir.
Çekno : Çekin üzerindeki çekno girilir.
Ciro Adı : Çek ilgili cari hesabın dışında birinin ise yani ciro varsa ciro adı girilir.
Tutar : çek tutarı girilir.
Banka Adı : çekin bankası , hesap nosu, şubesi girilir.
Durum : bu alana bilgi girilmez otomatik doldurulur.
 - SENET GİRİŞ
Çek giriş ekranı ile aynıdır sadece çek bilgileri bulunmaz.

Şimdi de çıkışlara bakalım.

- KENDİ ÇEKİMİZ(C/H)
İlgili cari hesaba borç ödemesi yaparken kullanılır. Burada en önemlisi Banka Kodunda çekin kesildiği
bankanın KESİLEN ÇEKLER hesabının seçilmesidir.

- BORÇ SENEDİ(C/H)

Çek yerine ilgili cari hesaba senet çıkışı yapılır. Çek bilgileri yoktur.

CİROLU ÇEK/SENET ÇIKIŞLARI

Çıkışlar Kendi Çekimiz veya BORÇ SENEDİ ile değil de müşteriden aldığımız çek veya senetle de
yapılabilir. Bu durumda karşımıza farklı bir bordro seçeneği çıkacak .
Çek yada Senet girişi ile portföye alınan çek/senetler daha sonra satıcı firmalara ya da tahsil edilmek
üzere bankaya çıkışı yapılacaktır.
Bu durumda seçilen bordroda öncelikle tanzim tarihi girilir daha sonra çek/senet cari hesaba çıkışı
yapılacaksa ilgili cari hesap seçilir, çek/senet bankaya tahsile verilecekse ilgili banka hesabı seçilir.
Çıkış türü yapıldıktan sonra alt ekranda portföyde tutulan çek/senetler görünür alt ekrandan hangi
çek/senet çıkılacaksa seçimi yapılır. Daha sonra AKTAR seçeneği işaretlendiğinde çek/senet bilgileri
üstdeki ekrana taşınır ve kaydedilir.

ÇEK/SENET BORDROSU----> BANKA/CARİ ENTEGRASYONU

ANA MENÜDEKİ Çek/Senet sekmesinde ÇEK/SENET ENTEGRASYON seçeneği seçilir. Çıkan ekranda E
butonu tıklanır ve entegrasyon işlemi gerçekleşir.

ÇEK/SENET DURUM BİLGİLERİ

Bu modül ile yapılacak işlemler şunlardır;

Açılan ekranda Seçimli Çek/Senetler işaretlenir, daha sonra bordro türü seçilir, vade aralığı girilir
Seçilen bordro türüne göre tüm çek/senetler ekrana gelir.
 1. İşlem En soldaki B harfine tıklandığında ilgili bordro çağırılır ve istenirse değişiklik
yapılır.( Dikkat E butonu seçilmez)
2. İşlem çek/senedin ÖDENDİ,TAHSİL EDİLDİ yada İADE EDİLDİ durumları seçilir.
Eğer çek/senet KASA dan tahsil edildi yada ödendi ise KASA kodu seçilir.
Eğer çek/senet BANKA dan ödendi yada tahsil edildi ise ikinci BANKA TİCARİ KODU seçilir.
Durum değişikliği yapılan bordro türü için E butonu seçilir ve ENTEGRASYON yapılır.

ÜRETİM FİŞİ

Eğer üretiminiz varsa programda çok teknik detaylı olmasa da bir üretim fişi oluşturabilirsiniz.

Depo : Üretimin yapılıp stok tutulacak depo açılan kutudan seçilir.

Ürün Adı : Üretimi yapılacak ürün stok kartlarından seçilir.
Üretim Miktarı : Üretim miktarı girilir.
Birim Fiyat ve Tutar bu alanda girilmez üretim sonucunda otomatik hesaplanır.
Alt Form Ürün Adı : Üretimi yapılacak ürün için yarı mamul, tüketim malzemesi ve üretim gideri
seçilir.
Miktar : Üretim için kullanılan malzemelerin miktarı girilir.
Fiyat : Fiyat stok kartından otomatik gelir istenirse değiştirililr.
Maliyet Oranı : Her bir malzeme için Maliyet Oranı girilir. Üretim gideri dışında diğerleri %100 girilir.
Üretim giderinin Maliyet Oranı değişkendir.
Tutar : otomatik hesaplanır.

Üretim Giderinin ilgili Cari Hesaba yansıtılması için ayrıca Cari Hesap Fişi düzenlenmelidir. Üretim
fişinin Entegrasyonu yoktur.

DİKKAT …!

Entegrasyonu yapılan bir fişde eğer değişiklik yapılırsa program sizi uyarır. Eğer değişiklik yapılırsa bu
fiş tekrar entegre edilmez. Değişiklik hangi fişi ilgilendiriyor ise ilgili o fişe gidilir (Cari,Kasa yada
Banka) o fişde düzeltilir.
Entegrasyonu yapılmış bir fişi sildiğinizde entegrasyon sonrası oluşturulan fişi de bulup silmeniz
gerekir aksi takdirde yanlış kayıtlar önünüze gelecektir.

RAPORLAR

Tüm raporların çalışma mantığı aynı olup ekran seçimleri konulmuştur.

Raporları ekrana yada yazıcıya alabilirsiniz.

Ali ÖZMERAL
GSM : 0544.316 11 87