PROGRAM ZA SLANJE, PRIJEM I OBRADU ELEKTRONSKIH FAKTURA

KORISNIČKO UPUTSTVO

Program je izrađen u Oracle Apex v 5.1. To je web baziran Oracle program i pokreće se iz
nekog od standardnih web pretraživača (Chrome,FireFox,…).
Početna strana se dobija tako sto se u web pretraživaču otkuca potrebna adresa za pristup na
primer (192.168.1.5:8080/albus/f?=100). Izgled poćetne strane je dat na slici 1. i tu se upisuje
korisničko ime i lozinka.

Slika 1.

Nakon uspešnog prijavljivanja dobija se slika 2.

Slika 2.
Sa leve strane je „meni“ sa spiskovima raznih opcija (programa) a sa desne strane u gornjem
uglu je „Log Out“. Pritiskom na ovaj tekst biće odjavljivanje.
 1. Opcija za izbor i slanje faktura u CRF („E-Fakture-Izbor“)

Ova opcija programa služi da se iz spiska spremnih dokumenata izaberu oni koji će biti poslati
u CRF slika 3.

Slika 3.

Izbor se vrši tako što se u gornjoj listi obeleže (čekiraju) redovi koji svaki ponaosob predstavlja
jedan dokument. Dokumenti za sada su: Proizvod,Usluga,Knjizno pismo tj, faktura za prodate
proizvode ili robu, faktura za usluge i knjižna pisma. Mogu se izabrati odjednom svi dokumenti (ček
kvadratić u zaglavlju spiska). Dokumenti kod kojih nema upisan matični broj (Matbr) ne mogu se
izabrati i pojaviće se poruka kao na slici 4.

Slika 4.

Kada se obeleže (čekiraju) dokumenti u gornjoj listi onda se pritisne dugme „Dodaj Dokument“
čime se izabrani dokumenti pojavljuju u donjoj listi (izabrani) a nestaju u gornjoj.
Pomoću dumeta „Ukloni dokument“ po istom principu se obeleženi dokumenti iz donje liste
vraćaju u gornju.
 U spisku izabranih dokumenata pojavljuju se tri dugmeta sa slikom olovke za svaki red posebno
(slika 3.). Ova dugmad omogućavaju dodavanje pdf priloga uz dokument. Mogu biti ukupno 3 fajla do
25 MB veličine po jednom pdf fajlu.Dugme „olovka“ može biti žute ili plave boje. Ako je plava onda
znaći da postoji snimljen neki dokument.
Pridiskom na dugme „olovka“ dobija se opcija za unos pregled i izmenu pdf dokumenta slika 5.

Unos pdf fajla se vrši tako što se pritisne dugme „Choose File“ nakon čega se otvara mogučnost
izbora pdf fajla slika 6.

Slika 6.

Kada se izabere fajl i pritisne dugme Open ili se dvoklikom pritisne na fajl, dobija se sledeće
slika 7. gde se može videti izgled pdf fajla koji je izabran. Pritiskom na dugme Snimi program vas
vraća na sliku 3. a dugme „olovka“ koje je bilo pritisnuto dobija plavu boju.

Slika 7.
 Ako je već postoji snimljen pdf fajl dugme „olovka“ je plavo, pritiskom na to dugme dobija se
slika 7. Pritiskom na dugme „Ukloni“ pdf fajl se briše i dugme „olovka“ dobija žutu boju. Ako postoji
pdf fajl i postupite kao prethodno opisano, drugi pdf fajl umesto postojećeg možete učitati kao u opisu
za unos novog pdf fajla bez prethodnog uklanjanja postojećeg.

Kada se završi gore opisani postupak i dokumenti su spremni za slanje, pritiskom na dugme
„Generisi XML i Slanje u CRF“ slika 3. Program počinje slanje svih redova (dokumenata) iz donje liste
(izabrani) sa like 3. Ova opcija može da potraje neko vreme u zavisnosti od broja dokumenata u
izabranoj listi. Između slanja dva dokumenta postoji pauza od najmanje 1 sekunde.

Ako je postupak uspešno završen poslate dokumente možete videti pritiskom na dugme
„Pregled Poslato“ na slici 3. Tada se dobija slika 8.

Slika 8.

Ova gornja slika prikazuje pdatke koje vraća CRF (odgovor CRF) u naš sistem. Postoji izbor
opicije Ispravno kao na slici 8 i Neispravno kao na slici 9.

Slika 9.

Na slici 9 je u koloni Resp prikazana poruka o gršci koju vraća CRF. Na obe slike postoji
jedinstven broj u koloni „Req param“ pod kojim je poslat neki dokument.
 Ukoliko se desi greska za neki dokument onda u meniju programa postoji opcija „Dokumenti sa
greškom“ slika 10.

Slika 10.

Ovde će biti prikazan spisak dokumenata koji nisu ispravno prošli proceduru slanja u CRF. U
koloni Greska pojavljuje se slika „lupa“. Pritiskom na tu sliku otvara se dijalog za pregled same greske.
Ovo je zato sto tekst greške može biti dugačak i nije zgodno za prikaz po redovima.Poruku o grešci
CRF vraća na engeskom jeziku slika 11.

Slika 11.

Kada se otklone nedostaci, onda se iz opcije sa slike 10., pritisne dugme „Generiši XML“.
Nakon toga program ide automatski na ociju iz menija „Za slanje u CRF“ slika 12.

Slika 12.
 Opcija sa slike 12 je slična sa opcijom sa slike 10. ali se pritiskom na dugme „lupa“ otvara
dijalog sa XML strukturom slika 13. Odavde se može sa Copy/Paste (Ctrl+C/Ctrl+V) xml struktura
preneti u xml fajl i analizirati.

Slika 13.

Takođe u opciji sa slike 12 postoji dugme Pošalji u CRF gde program ponovo salje dokument u
CRF pod istim jedinstvenim brojem (slika 9.) kojim je prvi put poslat.

Ako je sve ispravno nakon ponovnog slanja , dokument će se pojaviti u listi na slici 8. inaće će
opet biti na listi neispravnih slika 9. i postupak se ponavlja kako je opisano kada se desi greska.

NAPOMENA: Postoji mogućnost da se desi da CRF pošalje neku gresku o neuspelom prijemu a da je
dokument u stvari ispravno prosao. Ovo je iz uputstva CRF

Nije obješnjen postupak u ovom slučaju ali mislim da je onda najbolje da se uđe u program
CRF na portalu ministarstva finansija i vidi šta se desilo tj. da li postoji taj dokument kao poslat.

2. Opcija menija „Poslato u periodu“ omogućava pregled poslatih dokumenata za izabrani

period sa njihovom statusom i zavodnim brojem „Salesinvoiceid“ slika 14. Naš sistem će svako jutro
vršiti isčitavanje o promeni statusa prethodnog dana i te podatke snimiti u sistem, tako da u listi sa slike
14. dokumenti poslati u toku dana nece imati status.

Slika 14.
 Kolona „Salesinvoiceid“ predstavlaj jedinstveni broj za određeni dokument koji je poslat u
CRF. Redovi ove kolone su plave boje i pritiskom na neki broj , dobija se dijalog kao na slici 15. koji
daje trenutni status dokumenta u CRF. Ova opcija malo traje jer se podatak dobija istog trenutka uptom
u bazu CRF. Ova opcija moze da ne vrati rezultat ako nema pristupa internetu ili sajt CRF nije
dostupan.

Slika 15.

U ovoj opciji („Poslato u periodu“), postoje i dva dugmeta „Ukloni“ i „Storno“. Pritiskom na
neko od ova dva dugmeta dobija se iyged ekrana kao na slici 16. Uzet je primer za storniranje.

Slika 16.

Ovde su pokazani osnovni podaci o fakturi i dugme „Potvrdi“. Takođe postoji i prostor za upis
komentara do 100 znakova (i prazno je znak). Komentar je obavezan. Nakon upisa komentara i
pritiskom na dugme „Potvrdi“ , program se vraća na sliku 15 i ako je uspeno izvršena radnja pojaviće
se novi status u ovom slućaju Storno.
Napomena: dokument se moze stornirati samo ako je u status Odobreno ili Odbijeno. Za
ukidanje mora da bude u statusu Poslato ili Greska

3. Opcija menija „Primljeno u periodu“ je identična sa opcijom pod 2. „Poslato u periodu“,

s tim što se odnosi na primljena dokumenta i što je kolona „Salesinvoiceid“ zamenjena sa kolonom
„PurchaseInvoiceId“ a odnosi se na jedinstven broj pod kojim je zaveden primljeni dokument.
Napomenuo bih da ova opcija mnogo sporije radi nego za poslata dokumenta zato što nam CRF
sistem, skeniranjem o prispelim dokumentima, vraća samo „PurchaseInvoiceId“ i status pa se podaci o
čijem dokumentu se radi moraju isčitavati iz pristiglog XML podatka. Za ovu opciju neću staviti slike
jer kao što rekoh, identična je sa slikama 14. i 15.
 4. Opcija menija „Primljeni dokumenti iz SEF“ slika 17. prikazuje sve dokumente koji su
primljeni za izabrani period

Slika 17.
Iz ove opcije se dokumenti raspoređuju određenim organizacionim jedinicama gde će ti
dokumenti dalje da se obrađuju. Slićno kao kada us nekada dokumenti pristizali poštom.

5. Opcija menija „Primljeni dokumenti“ slika 18. prikazuje sve dokumente koji su primljeni i
raspoređeni u organizacione jedinice. Ove dokumente će videti samo korisnici koji pripadaju tim
organizacionim jedinicama.

Slika 18.

Na slici 18. se vidi lista dokumenata sa osnovnim podacima iz zaglavlja dokumenta kao i o
PDV (blok dole levo u sredini) i o stavkama dokumenta koji je pristigao (blok dole desno). Ovde
postoji i nekoliko tekst link oznaceni bijama plavo i zeleno. Pritiskom na tekst Pdf iz SEF pojavljuje se
slika 19. koja prikazuje pdf dokumenta koji je formirao SEF.

Slika 19.

Sasvim dole levo postoji tekst ( najviše 3) gde su prilozi koje je poslao dobavljać dokumenta.
Pritiskom na taj tekst se dobija kao i na slici 19 , pdf priloga. Svaki pdf se može preuzeti i štampati.
Na slici 18 ove opcije vidi se i u desnim kolonama odobri i odbaci, tekstovi obojeni plavo i
zeleno. Ovim se kao i u opciji sa slike 16. može potvrditi odobravanje dokumenta i odbacivanje.
Odobravanje ne mora da ima komentar.
Na listi sa slike 18. postoji i dugme sa slikom „olovka“. Pritiskom na ovo digme otvara se
opcija dijalog sa detaljnijim podacima iz dokumenta slika 20. Takodje se odavde mogu preuzeti pdf
formati opisani ranije.

Slika 20.
 U okviru glavnog menija „Sifarnici“ postoji nekoliko obcija tj podmenija.
Podmeni „Poslovni partneri“ je u stvari sifarnik poslovnih partnera gde se mogu menjati podaci
matični broj i jbkjs. Izgled ove opcije je na slici 21.

Slika 21.

Sledeči podmeni je „Sif.JM-ORACLE“ je sifarnik jedinica mera u oraklu koji se treba povezati
sa sifarnikom jedinica mera iz SEF_a. Slika 22.

Slika 22.

Dvoklikom na polje u koloni Api jm pojavice se okvir za unos jedinice mere iz SEF_a. Dalje
pritiskom na strelicu u prikazanom okviru pojaviće se lista jedinica mera kao na slici 23.

Slika 23.
 Izborom odgovarajuće sa liste dvoklikom ona se upisuje u polje Api jm a nakon toga se pritisne
plavo dugme „Save“. Ukoliko je uspešno snimljeno gore desno na ekranu pojaviće se tekst u zeleni
okvir kao na slici 24.

Slika 24.

Opcija podmenija „Sif.izjava-ORACLE“ je sifarnik izjava koje se koriste u dokumentima za

fakturisanje u oraklu. Standardna sifra izjave za fakturisanje sa PDV je 3 i ona je zbog toga izostavljena
iz ovog šifarnika. Rad sa ovom opcijom je isti kao i sa opcijom prikazanom na slici 22. za šifarnik
jedinica mera i neće biti dalje opisivan.

Podmeni „PDV izuzeci rep.“ prikazuje i obrađuje šifarnik izuzetaka od PDV koji propisuje SEF.
Na slici 25. je dat početni izgled.

Slika 25.

Ovo je lista izuzetaka od PDV i u ovoj listi levo se vidi slika olovke. Pritiskom na tu „olovku“
dobija se dijalog prikazan na slici 26. , gde mozemo da menjamo podatke izabranog izuzeća.Pri dnu
desno postoje dva dugmeta „Obrisi“ i „Snimi“ cijim pritiskom će se desiti izabrana radnja.

Slika 26.
 Na slici 25. ove opcije se gore desno vidi plavo dugme „Create“ i pritiskom na to dugme se
takođe dobija slika 26. ali bez podataka. Mozete uneti novu vrstu izuzetka od PDV i pritiskom na
dugme Create dole desno slike 26 podatak će biti dodat u listu izuzetaka od PDV.

Podmeni Sif.JM rep. Je šifarnik jedinica mera iz SEF i on omogućava isto što i prethodna opcija
sa slike 25. i neće biti opisivan.

Obija Podaci firme u meniju sifarnici je od značaja za rad programa. Prikaz je dat na slici 27.

Slika 27.

Mnogi od ovih podataka se koriste u generisanju XML fajla za slanje dokumenta u SEF.

Ovde takođe postoji i dugme „Choose File“ čime se može zameniti prikazana slika. Nakon
izmene bilo kog podatka mora da se pritisne dugme „Snimi“ desno dole, kako bi promena bila
zapamćena u bazi podataka.

Obcija u meniju „Orgdeo“ služi za dodeljivanje organizacionim delovima odgovarajuće

korisnike. Ovo za sada služi da se primljeni dokumenti dodeljuju odgovarajućim organizacionima
delovima i da ih vide korisnici koji su im dodeljeni. Prikaz na slici 28. gde su za org.deo. 8020
SEKTOR FINANSIJA povezana dva korisnika.

Sika 28.