‫حركة الخزنة عن السنة المالية ‪2023‬‬

‫‪104000‬‬ ‫يناير‬

‫‪105000‬‬ ‫فبراير‬

‫‪104000‬‬ ‫مارس‬

‫‪103000‬‬ ‫ابريل‬

‫‪102000‬‬ ‫مايو‬

‫‪101000‬‬ ‫يونيو‬

‫الرصيد النهائى للخزنة‬

‫‪145000‬‬
 ‫نة المالية ‪2023‬‬

‫‪100000‬‬ ‫يوليو‬

‫‪99000‬‬ ‫اغسطس‬

‫‪98000‬‬ ‫سبتمبر‬

‫‪97000‬‬ ‫اكتوبر‬
‫رابطة المحاسبين العرب‬
‫‪www.accarab.com‬‬ ‫‪96000‬‬ ‫نوفمبر‬

‫اعداد‪ /‬محاسب محمد عبد الكريم‬ ‫‪145000‬‬ ‫ديسمبر‬

‫ى للخزنة‬
‫‪14‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪1/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪1/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪1/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪1/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪1/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪1/6/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪1/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪1/8/2023‬‬
‫‪1/9/2023‬‬
‫‪1/10/2023‬‬
‫‪1/11/2023‬‬
‫‪1/12/2023‬‬
‫‪1/13/2023‬‬
‫‪1/14/2023‬‬
‫‪1/15/2023‬‬
‫‪1/16/2023‬‬
‫‪1/17/2023‬‬
‫‪1/18/2023‬‬
‫‪1/19/2023‬‬
‫‪1/20/2023‬‬
‫‪1/21/2023‬‬
‫‪1/22/2023‬‬
‫‪1/23/2023‬‬
‫‪1/24/2023‬‬
‫‪1/25/2023‬‬
‫‪1/26/2023‬‬
‫‪1/27/2023‬‬
‫‪1/28/2023‬‬
‫‪1/29/2023‬‬
‫‪1/30/2023‬‬
 ‫‪1/31/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫الصندوق او الخزنة عن شهر يناير ‪2023‬‬

‫رقم السند(االذن)‬ ‫البيان‬ ‫الرصيد‬

‫‪,00001‬‬ ‫رصيد اول المدة‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00002‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00003‬‬ ‫ايجار‬ ‫‪99000‬‬
‫‪,00004‬‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪98000‬‬
‫‪,00005‬‬ ‫ايراد مبيعات‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00006‬‬ ‫عمولة مشتريات‬ ‫‪99500‬‬
‫‪,00007‬‬ ‫ايراد محل الهدى‬ ‫‪104500‬‬
‫‪,00008‬‬ ‫اكراميات‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00009‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00010‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00011‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00012‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00013‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00014‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00015‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00016‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00017‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00018‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00019‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00020‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00021‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00022‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00023‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00024‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00025‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00026‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00027‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00028‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00029‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00030‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00031‬‬ ‫‪104000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪104000‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪2/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪2/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪2/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪2/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪2/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪2/6/2023‬‬
‫‪2/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪2/8/2023‬‬
‫‪2/9/2023‬‬
‫‪2/10/2023‬‬
‫‪2/11/2023‬‬
‫‪2/12/2023‬‬
‫‪2/13/2023‬‬
‫‪2/14/2023‬‬
‫‪2/15/2023‬‬
‫‪2/16/2023‬‬
‫‪2/17/2023‬‬
‫‪2/18/2023‬‬
‫‪2/19/2023‬‬
‫‪2/20/2023‬‬
‫‪2/21/2023‬‬
‫‪2/22/2023‬‬
‫‪2/23/2023‬‬
‫‪2/24/2023‬‬
‫‪2/25/2023‬‬
‫‪2/26/2023‬‬
‫‪200‬‬ ‫‪2/27/2023‬‬
‫‪800‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2/28/2023‬‬
‫‪6000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫الصندوق او الخزنة عن شهر فبراير ‪2023‬‬

‫رقم السند(االذن)‬ ‫البيان‬ ‫الرصيد‬

‫‪,00032‬‬ ‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00033‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪106000‬‬
‫‪,00034‬‬ ‫ايجار‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00035‬‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00036‬‬ ‫ايراد مبيعات‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00037‬‬ ‫عمولة مشتريات‬ ‫‪103500‬‬
‫‪,00038‬‬ ‫‪103500‬‬
‫‪,00039‬‬ ‫اكراميات‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00040‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00041‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00042‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00043‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00044‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00045‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00046‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00047‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00048‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00049‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00050‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00051‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00052‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00053‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00054‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00055‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00056‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00057‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00058‬‬ ‫‪102800‬‬
‫‪,00059‬‬ ‫ايراد محل ‪ / 1‬فاتورة كهرباء‬ ‫‪105000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪105000‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪3/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪3/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪3/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪3/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪3/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪3/6/2023‬‬
‫‪3/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪3/8/2023‬‬
‫‪3/9/2023‬‬
‫‪3/10/2023‬‬
‫‪3/11/2023‬‬
‫‪3/12/2023‬‬
‫‪3/13/2023‬‬
‫‪3/14/2023‬‬
‫‪3/15/2023‬‬
‫‪3/16/2023‬‬
‫‪3/17/2023‬‬
‫‪3/18/2023‬‬
‫‪3/19/2023‬‬
‫‪3/20/2023‬‬
‫‪3/21/2023‬‬
‫‪3/22/2023‬‬
‫‪3/23/2023‬‬
‫‪3/24/2023‬‬
‫‪3/25/2023‬‬
‫‪3/26/2023‬‬
‫‪3/27/2023‬‬
‫‪3/28/2023‬‬
‫‪3/29/2023‬‬
‫‪3/30/2023‬‬
 ‫‪3/31/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫الصندوق او الخزنة عن شهر مارس ‪2023‬‬

‫رقم السند(االذن)‬ ‫البيان‬ ‫الرصيد‬

‫‪,00060‬‬ ‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪105000‬‬
‫‪,00061‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪107000‬‬
‫‪,00062‬‬ ‫ايجار‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00063‬‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00064‬‬ ‫ايراد مبيعات‬ ‫‪105000‬‬
‫‪,00065‬‬ ‫عمولة مشتريات‬ ‫‪104500‬‬
‫‪,00066‬‬ ‫‪104500‬‬
‫‪,00067‬‬ ‫اكراميات‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00068‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00069‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00070‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00071‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00072‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00073‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00074‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00075‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00076‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00077‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00078‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00079‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00080‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00081‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00082‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00083‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00084‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00085‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00086‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00087‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00088‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00089‬‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00090‬‬ ‫‪104000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪104000‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪4/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪4/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪4/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪4/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪4/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪4/6/2023‬‬
‫‪4/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪4/8/2023‬‬
‫‪4/9/2023‬‬
‫‪4/10/2023‬‬
‫‪4/11/2023‬‬
‫‪4/12/2023‬‬
‫‪4/13/2023‬‬
‫‪4/14/2023‬‬
‫‪4/15/2023‬‬
‫‪4/16/2023‬‬
‫‪4/17/2023‬‬
‫‪4/18/2023‬‬
‫‪4/19/2023‬‬
‫‪4/20/2023‬‬
‫‪4/21/2023‬‬
‫‪4/22/2023‬‬
‫‪4/23/2023‬‬
‫‪4/24/2023‬‬
‫‪4/25/2023‬‬
‫‪4/26/2023‬‬
‫‪4/27/2023‬‬
‫‪4/28/2023‬‬
‫‪4/29/2023‬‬
‫‪4/30/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫الصندوق او الخزنة عن شهر ابريل ‪2023‬‬

‫رقم السند(االذن)‬ ‫البيان‬ ‫الرصيد‬

‫‪,00091‬‬ ‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00092‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪106000‬‬
‫‪,00093‬‬ ‫ايجار‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00094‬‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00095‬‬ ‫ايراد مبيعات‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00096‬‬ ‫عمولة مشتريات‬ ‫‪103500‬‬
‫‪,00097‬‬ ‫‪103500‬‬
‫‪,00098‬‬ ‫اكراميات‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00099‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00100‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00101‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00102‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00103‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00104‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00105‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00106‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00107‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00108‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00109‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00110‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00111‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00112‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00113‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00114‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00115‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00116‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00117‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00118‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00119‬‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00120‬‬ ‫‪103000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪103000‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪5/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪5/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪5/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪5/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪5/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪5/6/2023‬‬
‫‪5/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪5/8/2023‬‬
‫‪5/9/2023‬‬
‫‪5/10/2023‬‬
‫‪5/11/2023‬‬
‫‪5/12/2023‬‬
‫‪5/13/2023‬‬
‫‪5/14/2023‬‬
‫‪5/15/2023‬‬
‫‪5/16/2023‬‬
‫‪5/17/2023‬‬
‫‪5/18/2023‬‬
‫‪5/19/2023‬‬
‫‪5/20/2023‬‬
‫‪5/21/2023‬‬
‫‪5/22/2023‬‬
‫‪5/23/2023‬‬
‫‪5/24/2023‬‬
‫‪5/25/2023‬‬
‫‪5/26/2023‬‬
‫‪5/27/2023‬‬
‫‪5/28/2023‬‬
‫‪5/29/2023‬‬
‫‪5/30/2023‬‬
 ‫‪5/31/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫الصندوق او الخزنة عن شهر مايو ‪2023‬‬

‫رقم السند(االذن)‬ ‫البيان‬ ‫الرصيد‬

‫‪,00121‬‬ ‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00122‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪105000‬‬
‫‪,00123‬‬ ‫ايجار‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00124‬‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00125‬‬ ‫ايراد مبيعات‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00126‬‬ ‫عمولة مشتريات‬ ‫‪102500‬‬
‫‪,00127‬‬ ‫‪102500‬‬
‫‪,00128‬‬ ‫اكراميات‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00129‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00130‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00131‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00132‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00133‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00134‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00135‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00136‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00137‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00138‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00139‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00140‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00141‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00142‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00143‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00144‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00145‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00146‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00147‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00148‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00149‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00150‬‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00151‬‬ ‫‪102000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪102000‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪6/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪6/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪6/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪6/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪6/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪6/6/2023‬‬
‫‪6/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪6/8/2023‬‬
‫‪6/9/2023‬‬
‫‪6/10/2023‬‬
‫‪6/11/2023‬‬
‫‪6/12/2023‬‬
‫‪6/13/2023‬‬
‫‪6/14/2023‬‬
‫‪6/15/2023‬‬
‫‪6/16/2023‬‬
‫‪6/17/2023‬‬
‫‪6/18/2023‬‬
‫‪6/19/2023‬‬
‫‪6/20/2023‬‬
‫‪6/21/2023‬‬
‫‪6/22/2023‬‬
‫‪6/23/2023‬‬
‫‪6/24/2023‬‬
‫‪6/25/2023‬‬
‫‪6/26/2023‬‬
‫‪6/27/2023‬‬
‫‪6/28/2023‬‬
‫‪6/29/2023‬‬
‫‪6/30/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫الصندوق او الخزنة عن شهر يونيو ‪2023‬‬

‫رقم السند(االذن)‬ ‫البيان‬ ‫الرصيد‬

‫‪,00152‬‬ ‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00153‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪104000‬‬
‫‪,00154‬‬ ‫ايجار‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00155‬‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00156‬‬ ‫ايراد مبيعات‬ ‫‪102000‬‬
‫‪,00157‬‬ ‫عمولة مشتريات‬ ‫‪101500‬‬
‫‪,00158‬‬ ‫‪101500‬‬
‫‪,00159‬‬ ‫اكراميات‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00160‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00161‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00162‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00163‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00164‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00165‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00166‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00167‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00168‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00169‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00170‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00171‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00172‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00173‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00174‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00175‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00176‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00177‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00178‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00179‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00180‬‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00181‬‬ ‫‪101000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪101000‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪7/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪7/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪7/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪7/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪7/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪7/6/2023‬‬
‫‪7/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪7/8/2023‬‬
‫‪7/9/2023‬‬
‫‪7/10/2023‬‬
‫‪7/11/2023‬‬
‫‪7/12/2023‬‬
‫‪7/13/2023‬‬
‫‪7/14/2023‬‬
‫‪7/15/2023‬‬
‫‪7/16/2023‬‬
‫‪7/17/2023‬‬
‫‪7/18/2023‬‬
‫‪7/19/2023‬‬
‫‪7/20/2023‬‬
‫‪7/21/2023‬‬
‫‪7/22/2023‬‬
‫‪7/23/2023‬‬
‫‪7/24/2023‬‬
‫‪7/25/2023‬‬
‫‪7/26/2023‬‬
‫‪7/27/2023‬‬
‫‪7/28/2023‬‬
‫‪7/29/2023‬‬
‫‪7/30/2023‬‬
 ‫‪7/31/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫الصندوق او الخزنة عن شهر يوليو ‪2023‬‬

‫رقم السند(االذن)‬ ‫البيان‬ ‫الرصيد‬

‫‪,00182‬‬ ‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00183‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪103000‬‬
‫‪,00184‬‬ ‫ايجار‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00185‬‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪99000‬‬
‫‪,00186‬‬ ‫ايراد مبيعات‬ ‫‪101000‬‬
‫‪,00187‬‬ ‫عمولة مشتريات‬ ‫‪100500‬‬
‫‪,00188‬‬ ‫‪100500‬‬
‫‪,00189‬‬ ‫اكراميات‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00190‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00191‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00192‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00193‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00194‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00195‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00196‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00197‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00198‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00199‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00200‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00201‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00202‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00203‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00204‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00205‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00206‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00207‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00208‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00209‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00210‬‬ ‫‪100000‬‬
‫‪,00211‬‬ ‫‪100000‬‬
 ‫‪100000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪100000‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪8/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪8/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪8/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪8/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪8/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪8/6/2023‬‬
‫‪8/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪8/8/2023‬‬
‫‪8/9/2023‬‬
‫‪8/10/2023‬‬
‫‪8/11/2023‬‬
‫‪8/12/2023‬‬
‫‪8/13/2023‬‬
‫‪8/14/2023‬‬
‫‪8/15/2023‬‬
‫‪8/16/2023‬‬
‫‪8/17/2023‬‬
‫‪8/18/2023‬‬
‫‪8/19/2023‬‬
‫‪8/20/2023‬‬
‫‪8/21/2023‬‬
‫‪8/22/2023‬‬
‫‪8/23/2023‬‬
‫‪8/24/2023‬‬
‫‪8/25/2023‬‬
‫‪8/26/2023‬‬
‫‪8/27/2023‬‬
‫‪8/28/2023‬‬
‫‪8/29/2023‬‬
‫‪8/30/2023‬‬
 ‫‪8/31/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
‫لصندوق او الخزنة عن شهر اغسطس ‪2023‬‬

‫البيان‬ ‫الرصيد‬
‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪100000‬‬
‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪102000‬‬
‫ايجار‬ ‫‪99000‬‬
‫مصروفات عمومية‬ ‫‪98000‬‬
‫ايراد مبيعات‬ ‫‪100000‬‬
‫عمولة مشتريات‬ ‫‪99500‬‬
‫‪99500‬‬
‫اكراميات‬ ‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
‫‪99000‬‬
 ‫‪99000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪99000‬‬
‫رقم السند(االذن)‬
‫‪,00212‬‬
‫‪,00213‬‬
‫‪,00214‬‬
‫‪,00215‬‬
‫‪,00216‬‬
‫‪,00217‬‬
‫‪,00218‬‬
‫‪,00219‬‬
‫‪,00220‬‬
‫‪,00221‬‬
‫‪,00222‬‬
‫‪,00223‬‬
‫‪,00224‬‬
‫‪,00225‬‬
‫‪,00226‬‬
‫‪,00227‬‬
‫‪,00228‬‬
‫‪,00229‬‬
‫‪,00230‬‬
‫‪,00231‬‬
‫‪,00232‬‬
‫‪,00233‬‬
‫‪,00234‬‬
‫‪,00235‬‬
‫‪,00236‬‬
‫‪,00237‬‬
‫‪,00238‬‬
‫‪,00239‬‬
‫‪,00240‬‬
‫‪,00241‬‬
,00242
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪9/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪9/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪9/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪9/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪9/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪9/6/2023‬‬
‫‪9/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪9/8/2023‬‬
‫‪9/9/2023‬‬
‫‪9/10/2023‬‬
‫‪9/11/2023‬‬
‫‪9/12/2023‬‬
‫‪9/13/2023‬‬
‫‪9/14/2023‬‬
‫‪9/15/2023‬‬
‫‪9/16/2023‬‬
‫‪9/17/2023‬‬
‫‪9/18/2023‬‬
‫‪9/19/2023‬‬
‫‪9/20/2023‬‬
‫‪9/21/2023‬‬
‫‪9/22/2023‬‬
‫‪9/23/2023‬‬
‫‪9/24/2023‬‬
‫‪9/25/2023‬‬
‫‪9/26/2023‬‬
‫‪9/27/2023‬‬
‫‪9/28/2023‬‬
‫‪9/29/2023‬‬
‫‪9/30/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
‫الصندوق او الخزنة عن شهر سبتمبر ‪2023‬‬

‫البيان‬ ‫الرصيد‬
‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪99000‬‬
‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪101000‬‬
‫ايجار‬ ‫‪98000‬‬
‫مصروفات عمومية‬ ‫‪97000‬‬
‫ايراد مبيعات‬ ‫‪99000‬‬
‫عمولة مشتريات‬ ‫‪98500‬‬
‫‪98500‬‬
‫اكراميات‬ ‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫‪98000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪98000‬‬
‫رقم السند(االذن)‬
‫‪,00243‬‬
‫‪,00244‬‬
‫‪,00245‬‬
‫‪,00246‬‬
‫‪,00247‬‬
‫‪,00248‬‬
‫‪,00249‬‬
‫‪,00250‬‬
‫‪,00251‬‬
‫‪,00252‬‬
‫‪,00253‬‬
‫‪,00254‬‬
‫‪,00255‬‬
‫‪,00256‬‬
‫‪,00257‬‬
‫‪,00258‬‬
‫‪,00259‬‬
‫‪,00260‬‬
‫‪,00261‬‬
‫‪,00262‬‬
‫‪,00263‬‬
‫‪,00264‬‬
‫‪,00265‬‬
‫‪,00266‬‬
‫‪,00267‬‬
‫‪,00268‬‬
‫‪,00269‬‬
‫‪,00270‬‬
‫‪,00271‬‬
‫‪,00272‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪10/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪10/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪10/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪10/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪10/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪10/6/2023‬‬
‫‪10/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪10/8/2023‬‬
‫‪10/9/2023‬‬
‫‪10/10/2023‬‬
‫‪10/11/2023‬‬
‫‪10/12/2023‬‬
‫‪10/13/2023‬‬
‫‪10/14/2023‬‬
‫‪10/15/2023‬‬
‫‪10/16/2023‬‬
‫‪10/17/2023‬‬
‫‪10/18/2023‬‬
‫‪10/19/2023‬‬
‫‪10/20/2023‬‬
‫‪10/21/2023‬‬
‫‪10/22/2023‬‬
‫‪10/23/2023‬‬
‫‪10/24/2023‬‬
‫‪10/25/2023‬‬
‫‪10/26/2023‬‬
‫‪10/27/2023‬‬
‫‪10/28/2023‬‬
‫‪10/29/2023‬‬
‫‪10/30/2023‬‬
 ‫‪10/31/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
‫ة الصندوق او الخزنة عن شهر اكتوبر‪2023‬‬

‫البيان‬ ‫الرصيد‬
‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪98000‬‬
‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪100000‬‬
‫ايجار‬ ‫‪97000‬‬
‫مصروفات عمومية‬ ‫‪96000‬‬
‫ايراد مبيعات‬ ‫‪98000‬‬
‫عمولة مشتريات‬ ‫‪97500‬‬
‫‪97500‬‬
‫اكراميات‬ ‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
‫‪97000‬‬
 ‫‪97000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪97000‬‬
‫رقم السند(االذن)‬
‫‪,00273‬‬
‫‪,00274‬‬
‫‪,00275‬‬
‫‪,00276‬‬
‫‪,00277‬‬
‫‪,00278‬‬
‫‪,00279‬‬
‫‪,00280‬‬
‫‪,00281‬‬
‫‪,00282‬‬
‫‪,00283‬‬
‫‪,00284‬‬
‫‪,00285‬‬
‫‪,00286‬‬
‫‪,00287‬‬
‫‪,00288‬‬
‫‪,00289‬‬
‫‪,00290‬‬
‫‪,00291‬‬
‫‪,00292‬‬
‫‪,00293‬‬
‫‪,00294‬‬
‫‪,00295‬‬
‫‪,00296‬‬
‫‪,00297‬‬
‫‪,00298‬‬
‫‪,00299‬‬
‫‪,00300‬‬
‫‪,00301‬‬
‫‪,00302‬‬
,00303
‫حركة الصندوق او الخزنة عن‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪11/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪11/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪11/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪11/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪11/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪11/6/2023‬‬
‫‪11/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪11/8/2023‬‬
‫‪11/9/2023‬‬
‫‪11/10/2023‬‬
‫‪11/11/2023‬‬
‫‪11/12/2023‬‬
‫‪11/13/2023‬‬
‫‪11/14/2023‬‬
‫‪11/15/2023‬‬
‫‪11/16/2023‬‬
‫‪11/17/2023‬‬
‫‪11/18/2023‬‬
‫‪11/19/2023‬‬
‫‪11/20/2023‬‬
‫‪11/21/2023‬‬
‫‪11/22/2023‬‬
‫‪11/23/2023‬‬
‫‪11/24/2023‬‬
‫‪11/25/2023‬‬
‫‪11/26/2023‬‬
‫‪11/27/2023‬‬
‫‪11/28/2023‬‬
‫‪11/29/2023‬‬
‫‪11/30/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫االجمالى‬
‫الصندوق او الخزنة عن شهر نوفمبر ‪2023‬‬

‫البيان‬ ‫الرصيد‬
‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪97000‬‬
‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪99000‬‬
‫ايجار‬ ‫‪96000‬‬
‫مصروفات عمومية‬ ‫‪95000‬‬
‫ايراد مبيعات‬ ‫‪97000‬‬
‫عمولة مشتريات‬ ‫‪96500‬‬
‫‪96500‬‬
‫اكراميات‬ ‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫‪96000‬‬
‫رصيد اخر المدة‬ ‫‪96000‬‬
‫رقم السند(االذن)‬
‫‪,00304‬‬
‫‪,00305‬‬
‫‪,00306‬‬
‫‪,00307‬‬
‫‪,00308‬‬
‫‪,00309‬‬
‫‪,00310‬‬
‫‪,00311‬‬
‫‪,00312‬‬
‫‪,00313‬‬
‫‪,00314‬‬
‫‪,00315‬‬
‫‪,00316‬‬
‫‪,00317‬‬
‫‪,00318‬‬
‫‪,00319‬‬
‫‪,00320‬‬
‫‪,00321‬‬
‫‪,00322‬‬
‫‪,00323‬‬
‫‪,00324‬‬
‫‪,00325‬‬
‫‪,00326‬‬
‫‪,00327‬‬
‫‪,00328‬‬
‫‪,00329‬‬
‫‪,00330‬‬
‫‪,00331‬‬
‫‪,00332‬‬
‫‪,00333‬‬
‫حركة الصندوق او الخزنة عن ش‬ ‫الرئيسية‬

‫المنصرف (دائن)‬ ‫الوارد (مدين)‬ ‫التاريخ‬

‫‪12/1/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪12/2/2023‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪12/3/2023‬‬
‫‪1000‬‬ ‫‪12/4/2023‬‬
‫‪2000‬‬ ‫‪12/5/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪12/6/2023‬‬
‫‪12/7/2023‬‬
‫‪500‬‬ ‫‪12/8/2023‬‬
‫‪12/9/2023‬‬
‫‪12/10/2023‬‬
‫‪12/11/2023‬‬
‫‪12/12/2023‬‬
‫‪12/13/2023‬‬
‫‪12/14/2023‬‬
‫‪12/15/2023‬‬
‫‪12/16/2023‬‬
‫‪12/17/2023‬‬
‫‪12/18/2023‬‬
‫‪12/19/2023‬‬
‫‪12/20/2023‬‬
‫‪12/21/2023‬‬
‫‪12/22/2023‬‬
‫‪12/23/2023‬‬
‫‪12/24/2023‬‬
‫‪12/25/2023‬‬
‫‪12/26/2023‬‬
‫‪12/27/2023‬‬
‫‪12/28/2023‬‬
‫‪12/29/2023‬‬
‫‪50000‬‬ ‫‪12/30/2023‬‬
 ‫‪12/31/2023‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪54000‬‬ ‫االجمالى‬
‫الصندوق او الخزنة عن شهر ديسمبر ‪2023‬‬

‫البيان‬ ‫الرصيد‬
‫رصيد مرحل من الشهر السابق‬ ‫‪96000‬‬
‫ايرادات متنوعة‬ ‫‪98000‬‬
‫ايجار‬ ‫‪95000‬‬
‫مصروفات عمومية‬ ‫‪94000‬‬
‫ايراد مبيعات‬ ‫‪96000‬‬
‫عمولة مشتريات‬ ‫‪95500‬‬
‫‪95500‬‬
‫اكراميات‬ ‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫‪95000‬‬
‫ايراد مبيعات‬ ‫‪145000‬‬
 ‫‪145000‬‬
‫رصيد نهاية المدة‬ ‫‪145000‬‬
‫رقم السند(االذن)‬
‫‪,00334‬‬
‫‪,00335‬‬
‫‪,00336‬‬
‫‪,00337‬‬
‫‪,00338‬‬
‫‪,00339‬‬
‫‪,00340‬‬
‫‪,00341‬‬
‫‪,00342‬‬
‫‪,00343‬‬
‫‪,00344‬‬
‫‪,00345‬‬
‫‪,00346‬‬
‫‪,00347‬‬
‫‪,00348‬‬
‫‪,00349‬‬
‫‪,00350‬‬
‫‪,00351‬‬
‫‪,00352‬‬
‫‪,00353‬‬
‫‪,00354‬‬
‫‪,00355‬‬
‫‪,00356‬‬
‫‪,00357‬‬
‫‪,00358‬‬
‫‪,00359‬‬
‫‪,00360‬‬
‫‪,00361‬‬
‫‪,00362‬‬
‫‪,00363‬‬
,00364