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FISCAL YR
BEGINNING BALANCE | CASH ON HAND $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - MONTH 8 MONTH 9 MONTH 10 MONTH 11 MONTH 12
TOTALS
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( + ) CASH RECEIPTS

CASH SALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CUSTOMER ACCOUNT COLLECTIONS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

LOAN / CASH INJECTION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INTEREST INCOME $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TAX REFUND $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER CASH RECEIPTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL CASH RECEIPTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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( – ) CASH PAYMENTS

DIRECT PRODUCT / SVC COSTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

PAYROLL + PAYROLL TAXES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

VENDOR PAYMENTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
SUPPLIES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
RENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LOAN PAYMENTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PURCHASE OF FIXED ASSETS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ADDITIONAL OPERATING EXPENSES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
ADDITIONAL OVERHEAD EXPENSES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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TOTAL CASH PAYMENTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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NET CASH CHANGE
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CASH RECEIPTS – CASH PAYMENTS

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MONTH ENDING CASH POSITION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

BEGINNING BALANCE + NET CASH CHANGE

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