PROJECT CASH FLOW TEMPLATE

COMPANY NAME START DATE END DATE DATE OF LAST UPDATE

FISCAL YR
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TOTALS

BEGINNING BALANCE | CASH ON HAND $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( + ) CASH RECEIPTS
CLIENT PAYMENTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OTHER CASH RECEIPTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

LOAN PROCEEDS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OWNER INVESTMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OTHER $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL CASH RECEIPTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( – ) CASH PAYMENTS
PAYMENTS FOR MATERIALS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

PAYMENTS TO SUBCONTRACTORS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

PURCHASE OF PROJECT EQUIPMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

RENTAL OF EQUIPMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

PAYROLL FOR ADDITIONAL PROJECT STAFF $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OTHER PROJECT EXPENSES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL CASH PAYMENTS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

NET CASH CHANGE

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CASH RECEIPTS – CASH PAYMENTS

MONTH ENDING CASH POSITION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

BEGINNING BALANCE + NET CASH CHANGE