‫اململكة العربية السعودية‬

‫جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية‬

‫كلية االقتصاد والعلوم االدارية‬
‫قسم ادارة االعمال‬

‫خ‪%‬ط‪%‬ة‪ %‬ا‪%‬مل‪%‬ش‪%‬ر‪%‬و‪%‬ع‪%‬‬

‫التفصيل‬ ‫البيان‬

‫دليلك اجلامعي‬ ‫اسم املشروع‬

‫أثري الشريف ‪ -‬ملى الشثري – هيا املاص ‪ -‬يف‬

‫اسم الريادي‬
‫العيسى ‪ -‬وجدان احلمداين‬

‫الف لاير‪500‬‬ ‫إمجايل رأس مال املشروع‬

‫‪100%‬‬ ‫قيمة التمويل املطلوب من بنك التنمية االجتماعية أو غريه‬

 ‫(ما بني ‪ 200‬و‪ 300‬كلمة)‪%‬‬ ‫ملخص املشروع‬

‫‪ .‬تطبيق الكرتوين ميكن حتميله على مجيع اهلواتف الذكية يقدم عدة خدمات الكرتونيه‪ %‬ختدم مجيع‬
‫منسويب اجلامعة و الطالب والزوار يركز املشروع على اتاحة امكانية الوصول ملواقع داخل اجلامعة‬
‫خالل خريطة سهلة وواضحة االستخدام للوصول اىل املواقع املطلوبة تشمل ( عمادات ‪ -‬كليات ‪-‬‬
‫بوابات ‪-‬مواقف سيارات ‪ -‬املطاعم والكافيهات ‪-‬الصراف االيل ‪ -‬سكن اعضاء‪ -‬املكتبة اجلامعية‬
‫‪ -‬هيئة التدريس ‪ -‬سكن الطالب ‪ -‬املستشفى ) وغريها من اماكن داخل احلرم اجلامعي أيضا يوفر‬
‫خدمات اخرى مثل الطلب من املطاعم املتوفره‪ %‬داخل اجلامعة ايضا طلب عربات توصيل داخل احلرم‬
‫اجلامعي وايضا معلومات تفصيلية عن مواقع اجلامعة مثل الفصول اجلامعية وعن مدى توفر االنرتنت‪%‬‬
‫والكهرباء والربوجكرت‪.‬‬

‫‪2‬‬
 ‫القسم األول ‪:‬بيانات عامة‬
‫أوال‪ -‬بيانات عن املشروع‪:‬‬

‫التفصيل‬ ‫البيان‬
‫دليلك اجلامعي‬ ‫اسم املشروع‬
‫خدمي‬ ‫ختصص املشروع‬
‫سيكون املشروع تطبيق الكرتوين‬ ‫مساحة مقر املشروع‬
‫اليوجد‬ ‫مساحة املستودع ( إن وجد )‬
‫‪ ‬الرياض‬ ‫املنطقة‬
‫‪ ‬الرياض‬ ‫املدينة ‪ /‬القرية‬
‫الفالح‬ ‫احلي‬
‫‪ ‬عثمان بن عفان‬ ‫الشارع‬
‫‪٥٠٠‬الف لاير‬ ‫إمجايل رأس مال املشروع‬
‫‪ ٥٠٠‬الف‬ ‫قيمة التمويل املطلوب من بنك التنمية االجتماعية أو غريه‬

‫ثانيا‪ -‬بيانات عن الريادي ‪:‬‬

‫التفصيل‬ ‫البيان‬
‫هيا املاص ‪ -‬ملى الشثري ‪ -‬يف العيسى ‪ -‬وجدان‬
‫احلمداين ‪ -‬اثري الشريف‬
‫اسم الريادي‬
‫سنة امليالد‬
‫بكالوريوس‪ %‬إدارة اعمال‬ ‫املؤهل الدراسي‬
‫‪ ‬مسار املوارد البشرية‬ ‫التخصص‬
‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫سنة احلصول على املؤهل‬
‫جمال اخلربة ( ‪ -1‬توضيح طبيعة العمل‬
‫اليوجد‬ ‫‪ -2‬اسم اجلهة اليت اكتسب اخلربة فيها)‬
‫اليوجد‬ ‫عدد سنوات اخلربة يف نفس اجملال‬
‫اليوجد‬ ‫رقم السجل املدين‬
‫اليوجد‬ ‫اهلاتف اجلوال‬

‫‪3‬‬
 ‫غري مرفق‬ ‫‪x‬‬ ‫مرفق‬ ‫* السرية الذاتية للريادي ‪:‬‬

‫مالحظة‪ :‬ميكن اضافة جدول اخر لبيانات ريادي اخر يف املشروع ان وجد اكثر من ريادي يف املشروع‪.‬‬
‫ثالثا‪ -‬وصف فكرة املشروع‪:‬‬

‫نشاط اخر‬ ‫جتاري‬ ‫خدمي‬ ‫نشاط املشروع‪ :‬صناعي‬

‫جمموعة املنتجات أو اخلدمات األساسية‪:‬‬

‫املنتجات أو اخلدمات (بشكل خمتصر)‬ ‫م‬
‫خدمات غذائية‬ ‫‪1‬‬
‫خدمات توصيل املطاعم‬ ‫‪2‬‬
‫خدمات النقل‬ ‫‪3‬‬
‫خدمات ارشادية‬ ‫‪4‬‬
‫خدمات صحية‬ ‫‪5‬‬

‫سيليب املشروع احلاجات اآلتية للعمالء‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫سهولة الوصول ال مواقع اجلامعة ‪ -‬سهولة معرفة مواعيد النقل من باصات و سيارات‪  ‬معرفة مواقع املطاعم و‬
‫الكوفيهات‪-‬معرفة موقع املكتبة اجلامعية ومواعيد عملها‪ ‬‬

‫سيقوم املشروع بالبيع بالطرق اآلتية‬ ‫‪‬‬

‫سنقوم بتقدمي خدمات جمانية ومميزات اضافية بأسعار اشرتاكات خمتلفة‬

‫املهارات الفنية املتخصصة ( كيفية تأمينها )‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫مهارات التقنية ) التكنولوجيا( من خالل الشركات املتخصصة‬ ‫‪‬‬

‫بالتقنية من خارج العمالء)‬
‫احرتايف جرافيك‬ ‫‪‬‬

‫‪4‬‬
 ‫مطوري و مربجمي برامج‬ ‫‪‬‬
‫مسوق‬ ‫‪‬‬
‫موظف مسؤول من داخل اجلامعة ملعرفة املواقع احلالية واملستقبلية‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬أسباب اختياري لفكرة املشروع‪:‬‬

‫هناك صعوبه تواجه طالب و طالبات و هيئة التدريس و زوار اجلامعة ف الوصول إىل مواقع اجلامعة بسهولة من‬
‫بوابات و مباين و مكاتب‬

‫رابعا‪ -‬طريقة اإلنتاج أو تقدمي اخلدمة‪-:‬‬

‫متطلباهتا‬ ‫املرحلة‬
‫توفري مربمج وعمل التطبيق و ادراج أكرب‬ ‫مرحلة ما قبل التقدمي‬
‫جمموعة ممكنه من املواقع وربطها بالتطبيق‬
‫ومن مث التعاون مع شركات مساعدة‬
‫دراسة وحتليل احلاجات ومن مث توفريها‬ ‫مرحلة البحث‬
‫اإلعالن و إيصال التطبيق ألكرب شرحية ممكنة‬ ‫مرحلة اصدار التطبيق‬

‫تث ‪%% %‬بيت‪ %‬التط ‪%% %‬بيق واس ‪%% %‬تخدامه يف البحث عن‬
‫املواقع و مواعيد‪ %‬النقل‬
‫مرحلة تقدمي اخلدمة‬
‫مرحلة خدمة العمالء و الدعم الفين و‬
‫استقبال االستفسارات وحتليل النتائج لتحسني‬
‫اخلدمات مستقبال‬ ‫مرحلة ما بعد تقدمي اخلدمة‬

‫‪5‬‬
 ‫القسم الثاني ‪:‬تخطيط الجوانب التسويقية للمشروع‬
‫أوال‪ :‬العمالء‪:‬‬

‫مجموعة) المنتجات أو الخدمات التي يحتاجونها‬ ‫العمالء‬

‫خدمات توصيل المطاعم‬ ‫الطالبات‬ ‫‪.1‬‬
‫اإلبالغ عن حافالت الجامعة ونقاط الوصول‬ ‫منسوبي الجامعه)‬ ‫‪.2‬‬
‫خدمات التوصيل والنقل‬ ‫الموظفين‬ ‫‪.3‬‬
‫الدليل الدقيق على االتجاهات‬ ‫الزوار‬ ‫‪.4‬‬
‫‪....‬‬

‫ثانيا ‪ -‬المنافسون ‪:‬‬

‫أهم العيوب‬ ‫أهم المميزات‬ ‫المنتجات ‪ /‬الخدمات‬ ‫اسم المنافس‬ ‫م‬

‫الخيدم داخل‬ ‫انه تطبيق يثق‬ ‫هنقرستيشن‬
‫توصيل املطاعم‬
‫اجلامعه ومرافقها‬ ‫فيه العميل‬
‫خيارات وعدد‬ ‫توصيل من‬
‫ارتفاع األسعار‬
‫كبري للمطاعم‬ ‫السوبرماركت‬
‫التاخري احيانا يف‬ ‫‪1‬‬
‫العروض املستمره‬ ‫توصيل من الصيدليات‬
‫توصيل الطلبات‬
‫تقدمي فرصه‬
‫تتبع الطلب‬
‫لتربعات‬
‫خدمة ‪ ٢٤‬ساعة‬
‫خيدم خارج‬ ‫قوقل ماب‬ ‫‪2‬‬
‫غري دقيق داخل‬
‫اجلامعه بشكل‬ ‫اخلرائط والالجتاهات‬
‫اجلامعه‬
‫دقيق‬
‫حفظ موقع حمدد عدم اإلبالغ‬
‫واستخدامه بدون باغالق الطرق‬
‫مؤقتا‬ ‫انرتنت‬
‫البحث عن طريق‬
‫الصوت يف حالة‬

‫‪6‬‬
 ‫القيادة‬
‫تقدمي اقصر‬
‫الطرق املتاحه‬
‫(‪)S‬‬
‫مواطن القوة الداخلية‬
‫اول تطبيق يقدم خدمات التنقل واالتجاهات‬
‫خاصه للجامعه‬
‫ربط جميع تحركات الحافالت في قاعدة بيانات‬
‫سهل االستعمال والوصول‬
‫توفير الوقت والجهد على العميل‬
‫(‪) SO‬‬
‫المبادرات المبنية على مواطن القوة‬
‫الداخلية وعلى الفرص الخارجية‬
‫تلبية احتياج المستفيدين بتوفير الخدمات في‬
‫مكان واحد‬
‫التضامن مع المطاعم) والكوفيهات داخل‬
‫الجامعة‬
‫توفير خدمة االتجاهات ومعرفة الوقت‬
‫المستغرق من غير الحاجه للتواجد في‬
‫الموقع‬
‫‪....................................‬‬
‫(‪)ST‬‬
‫المبادرات المبنية على مواطن القوة‬
‫الداخلية وعلى التهديدات الخارجية‬
‫حاجة عمالء التطبيق لطلب احتياجاتهم بدون عناء‬
‫ستلزمهم لتجنب االزدحام المروري‬
‫‪....................................‬‬
‫‪....................................‬‬
‫‪....................................‬‬
‫ثالثا‪ -‬تحليل ‪:SWOT‬‬
‫(‪)W‬‬
‫مواطن الضعف الداخلية‬ ‫البيئة الداخلية للمشروع‬
‫صعوبة جمع بيانات احتياجات الطالبات‬
‫واحدة‬
‫صعوبة وجود مندوبات توصيل بكفائة مرضية‬ ‫البيئة الخارجية للمشروع‬
‫للعميل‬
‫(‪)WO‬‬
‫(‪)O‬‬
‫المبادرات المبنية على مواطن الضعف‬
‫الفرص الخارجية‬
‫الداخلية وعلى الفرص الخارجية‬
‫تسهيل عملية الجمع بين احتياجات‬ ‫احتياج الطالبات وجميع المنسوبين‬
‫المستهلكين والخدمات المطلوبة‬ ‫للخدمات‬
‫اشتراك التطبيق بقاعدة معلوماتية كبيره مرتبطه‬
‫إقامة عالقات مع المطاعم) والكوفيهات‬
‫بالحافالت والمطاعم) والكوفيهات و ‪GPS‬‬
‫‪....................................‬‬ ‫تسهيل معرفة تحركات الحافالت‬
‫‪....................................‬‬ ‫توافر كم كبير من المستفيدين‬
‫(‪)WT‬‬
‫(‪)T‬‬
‫المبادرات المبنية على مواطن الضعف‬
‫التهديدات الخارجية‬
‫الداخلية وعلى التهديدات الخارجية‬
‫نشر التطبيق من خالق القروبات الخاصة‬
‫عدم انتشار التطبيق‬
‫بالطالبات ومعرفة احتياجاتهم ومالحظاتهم‬
‫‪....................................‬‬ ‫ظهور تطبيقات منافسة‬
‫عدم الحصول على دعم كافي لنجاح‬
‫‪....................................‬‬
‫المشروع)‬
‫التاخير من قبل الحافالت بسبب االزدحام‬
‫‪....................................‬‬
‫المروري‬
‫‪7‬‬
 ‫المبادرات التي يجب تبنيها لتدعيم إستراتيجية النفاذ للسوق ‪-:‬‬
‫باالستناد إلى جوانب القوة الداخلية والفرص الخارجية المواتية يمكن التغلب على نقاط الضعف الداخلية والتخفيف من‬
‫حدة التهديدات الخارجية بإتباع مجموعة) المبادرات التالية‪.‬‬
‫المبادرة‬ ‫م‬
‫تلبية احتياجات الطالب و هيئة التدريس و الزوار‬ ‫‪1‬‬
‫تبين تطبيق دليلك من اجلهات التعليمية‬ ‫‪2‬‬
‫إقامة عالقة متبادلة بني اجلامعة وتطبيق دليك اجلامعي‬ ‫‪3‬‬
‫إقامة عالقات متبادلة مع منسويب اجلامعة و الطالب‬ ‫‪4‬‬

‫رابعا‪ -‬المنتجات واألسعار ‪:‬‬

‫السعر‬ ‫أسعار المنافسين‬

‫أسعاري‬
‫األكثر‬ ‫أعلى‬ ‫المنتجات أو الخدمات (بشكل مفصل)‬ ‫م‬
‫المبدئية‬ ‫أقل سعر‬
‫شيوعا‬ ‫سعر‬
‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫خدمة االستعالم‪ %‬عن موقع عمادات اجلامعه‬ ‫‪1‬‬

‫مجانا‬ ‫خدمة االستعالم عن أماكن الكليات‬ ‫‪2‬‬

‫خدمة االستعالم عن أماكن بوابات‪%‬‬

‫مجانا‬ ‫‪3‬‬
‫اخلروج والدخول إىل احلرم اجلامعي‬
‫‪٢٥‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫خدمة توفر مواقف للسيارات عند اجلامعة‬ ‫‪4‬‬

‫مجانا‬ ‫خدمة االستعالم‪ %‬عن اماكن الصراف االيل‬ ‫‪5‬‬

‫خدمة االستعالم عن أماكن مكاتب‪ %‬أعضاء‬

‫مجانا‬ ‫‪6‬‬
‫هيئة التدريس‬
‫مجانا‬ ‫خدمة االستعالم‪ %‬عن مكان املكتبة‪ %‬املركزية‬ ‫‪7‬‬

‫‪8‬‬
‫مجانا‬ ‫خدمة االستعالم عن مكان سكن الطالب‬ ‫‪8‬‬

‫خدمة االستعالم‪ %‬عن مكان املستشفى‪%‬‬

‫مجانا‬ ‫‪9‬‬
‫اجلامعي‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫خدمة طلب التوصيل من مطاعم اجلامعه‬ ‫‪10‬‬

‫خدمة طلب عربات التوصيل داخل احلرم‬

‫‪١٢‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪11‬‬
‫اجلامعي‬
‫خدمة مدى توفر االنرتنت والربوجكنر داخل‬
‫مجانا‬ ‫‪12‬‬
‫الفصول الدراسية‬

‫خامسا‪ -‬الموقع ‪:‬‬

‫أرض سيتم بناؤها‬ ‫ملك خاص‬ ‫جاهز باإليجار‬
‫أخرى ( حدد ) ‪ :‬موقع للتطبيق (تطبيق سحابي )‬

‫التفصيل‬ ‫البيان‬
‫جامعة) االمام‬ ‫وصف الموقع‬
‫إجمالي المساحة ‪ :‬مساحة‪ 7,029,034 ‬متر مربع‬ ‫مساحة) الموقع‬
‫‪ ‬توفر اإلدارة والصيانة والبرمجة في الجامعة)‬
‫‪ ‬مرتبط وقريب من موقع تقديم الخدمات‬ ‫ايجابيات الموقع‬
‫‪ ‬توفر البنية التحتية‬
‫‪ ‬التتوفر القوى المحركة) للمشروع والمواد األولية من منتجات غذائية او الطاقة‬
‫للمواصالت‬ ‫سلبيات الموقع‬

‫‪ .1‬جميع الخدمات تقدم في جامعة) االمام‬ ‫قنوات التوزيع‬

‫‪ ٥٠٠٠٠‬لاير سعودي)‬ ‫اإليجار السنوي‬

‫‪9‬‬
 ‫سادسا‪ -‬الترويج ‪:‬‬
‫التكلفة السنوية‬ ‫التكرار‬ ‫التكلفة‬ ‫الكمية‬ ‫الوصف‬ ‫طريقة الترويج‬

‫فتح حساب للشركة للرتويج‬

‫عن خدماهتا اليت تقدمها و‬ ‫برامج التواصل‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬ ‫شهريا‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫االجتماعي‬
‫العروض‬
‫‪١‬لاير‬
‫للعميل‬ ‫االعالن عرب‬
‫‪٧٣٠٠‬‬ ‫يوميا‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫من خالل ظهور‪ %‬نوافذ إعالنية‬ ‫قوقل‬
‫الواحد‬
‫اشعارات لعمالء التطبيق عن‬
‫توفر خدمات او عروض‬ ‫رسائل التطبيق‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫اسربعيا‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫الرتوجيية‬
‫جديدة‬
‫‪٤٥٩٠٠‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪10‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬تخطيط الجوانب الفنية والتمويلية للمشروع‬
‫أوال – احتياجات المشروع من مصاريف التأسيس‪:‬‬
‫مصروفات التأسيس‪:‬‬
‫القيمة بالريــال‬ ‫البيــان‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫دراســات فنية و اقتصادية‬
‫أعمال تشطيبات وترميمات للمبنى ( إن وجد )‬
‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫أعمال ديكورات‬
‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫رسوم اللوحة ورخصة البلدية‬
‫‪٣٠٠‬‬ ‫السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية‬
‫‪١٥٣٠٠‬‬ ‫المجـمــوع‬

‫ثانيا‪ :‬احتياجات المشروع من رأس المال الثابت‪:‬‬

‫احتياجات المشروع من األآلت والمعدات (خاص بالمشروعات) الخدمية أو الصناعية)‪:‬‬
‫إجمالي القيمة بالريال‬
‫القيمة بالريال السعودي‬ ‫العدد‬ ‫البيان‬
‫السعودي‬
‫‪٥٠٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫أجهزة الخدمة) الذاتية‬ ‫‪.1‬‬
‫‪٥٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫أدوات تقديم الخدمات‬ ‫‪.2‬‬
‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫أجهزة بيع‬ ‫‪.3‬‬
‫‪١٠٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫أدوات االمن والمراقبة‬ ‫‪.4‬‬
‫‪...‬‬
‫المجموع‬
‫‪٧١٠٠٠‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫احتياطي زيادة األسعار‬
‫‪٧٨١٠٠‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪11‬‬
 ‫احتياجات المشروع من األثاث والتجهيزات المكتبية‪:‬‬

‫التكلفة)‬ ‫البيان‬
‫‪٥٠٠٠‬‬ ‫األثاث المكتبي‬
‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫أجهزة الحاسب اآللي‬
‫‪٢٠٠٠٠‬‬ ‫برامج الحاسب اآللي‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫أجهزة اتصاالت‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫أجهزة التكييف‬
‫‪٣٣٠٠٠‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫احتياجات المشروع من السيارات واآلليات‪:‬‬

‫القيــمة(لاير)‬ ‫السـعر(لاير)‬ ‫العدد‬ ‫النــوع‬
‫‪٥٠٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫سيارات قولف‬
‫‪٥٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫دبابات توصيل‬
‫‪٥٥٠٠٠‬‬ ‫المـجـمــوع‬

‫إجمالي رأس المال الثابت‪:‬‬

‫القـيمــة (لاير)‬ ‫البيان‬
‫‪٧٨١٠٠‬‬ ‫األآلت و المعــدات‬
‫‪٥٥٠٠٠‬‬ ‫الســيارات‬
‫‪٣٣٠٠٠‬‬ ‫األثــاث والتجهيزات‬
‫‪١٦٦٠٠٠‬‬ ‫المجم ـ ــوع‬

‫ثالثا‪ -‬تقدير احتياجات المشروع من تكاليف التشغيل النقدية‪:‬‬

‫اإليجارات السنوية ‪:‬‬

‫التكلفة السنوية‬ ‫البيان‬
‫‪ ٥٠٠٠٠‬‬ ‫إيجار المبنى‬
‫إيجار المستودع (إن وجد)‬
‫‪٥٠٠٠٠‬‬ ‫المجموع‬

‫‪12‬‬
 ‫احتياجات المشروع من المواد المستهلكة وقطع الغيار (المشروعات الخدمية أو الصناعية)‬
‫( المشتريات من المواد الخام غير المباشرة وكذلك قطع الغيار التي تدخل ضمن عملية صيانة األآلت أو المعدات )‬
‫سعر الوحدة‬ ‫الكمية‬
‫التكلفة السنوية‬ ‫الكمية السنوية‬ ‫وحدة القياس‬ ‫اسم الصنف‬ ‫م‬
‫بالريال‬ ‫الشهرية‬
‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫جالون‬ ‫غيار زيت‬ ‫‪1‬‬

‫‪٣٠٠٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫الفحص الدوري‬ ‫‪2‬‬

‫لسيارات‬
‫‪١٥٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫الفحص الدوري‬ ‫‪3‬‬

‫للدبابات التوصيل‬
‫‪٤٨٠٠٠‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫احتياجات المشروع من الكوادر البشرية‬

‫إجمالي الرواتب‬
‫إجمالي الرواتب السنوية‬ ‫الشهرية‬ ‫الراتب الشهري‬ ‫العدد‬ ‫الوظيفة‬

‫‪٧٢٠٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫الريادي (فني تشــغيل)‬

‫‪٧٢٠٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫عمالة فنية مساعدة‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫عمالة عادية ( للمناولة)‬
‫‪١٨٨٠٠٠‬‬ ‫المجموع‬
‫‪٣٧.٦٠٠‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫بدالت مختلفة)‬
‫‪٢٢٥٦٠٠‬‬ ‫إجمالي تكلفة الرواتب واألجور‬

‫احتياجات المشروع من المنافع العامة‬

‫التكلفة السنوية‬ ‫البيان‬
‫‪ ٤٠٠٠‬‬ ‫الكهرباء‬
‫‪ ٥٠٠٠‬‬ ‫المياه‬
‫‪١٠٠٠٠‬‬ ‫أخرى( الوقود‪ ,‬الغاز‪ ,‬الخ)‬
‫‪١٩٠٠٠‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪13‬‬
 ‫التكلفة التقديرية لمصروفات) التسويق‬
‫التكلفة السنوية‬ ‫البيان‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬ ‫تواصل اجتماعي‬
‫‪٧٣٠٠٠‬‬ ‫إعالنات قوقل‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫رسائل ترويجية‬
‫‪٤٥٩٠٠‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫التكلفة التقديرية لمصروفات) الصيانة واإلصالح‬

‫قيمة الصيانة السنوية‬ ‫معدل) الصيانة‬ ‫قيمة األصل‬ ‫البيان‬
‫‪٣٩٠٥‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪٧٨١٠٠‬‬ ‫األآلت والمعدات‬
‫‪٢٧٥٠‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪٥٥٠٠٠‬‬ ‫سيارات ووسائل نقل‬
‫‪١٦٥٠‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪٣٣٠٠٠‬‬ ‫أثاث ولوازم مكتبية وتجهيزات‬
‫‪٨٣٠٥‬‬ ‫‪١٦٦٠٠٠‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫التكلفة التقديرية للمصروفات) العمومية واإلدارية‬

‫التكلفة السنوية‬ ‫البيان‬
‫‪٢٠٠‬‬ ‫الهاتف والفاكس واالنترنت‬
‫‪٥٠٠٠‬‬ ‫قرطاسيه ومطبوعات‬
‫‪٢٥٠٠‬‬ ‫خدمات عامة وضيافة‬
‫‪٨٠٠٠‬‬ ‫بترول (بنزين ‪ +‬ديزل)‬
‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫مصروفات النقل واالنتقال‬
‫مصروفات متنوعة‬
‫‪١٧٧٠٠‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪14‬‬
 ‫رابعا‪ -‬احتياجات المشروع من رأس المال العامل‪:‬‬

‫تكلفة) التشغيل‬
‫رأس المال العامل (تكلفة ثالثة شهور‬
‫السنوية (النقدية‬ ‫البيان‬
‫ماعدا االيجارات)‬
‫فقط)‬
‫‪٢٥٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٠٠٠‬‬ ‫اإليجارات ( ‪ 6‬شهور )‬
‫المواد الخام (حسب نشاط‬
‫‪٠‬‬
‫المشروع)‬
‫‪٠‬‬ ‫البضاعة(حسب نشاط المشروع)‬
‫المواد المستهلكة وقطع الغيار‬
‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٤٨٠٠٠‬‬
‫(حسب نشاط المشروع)‬
‫‪٥٦٤٠٠‬‬ ‫‪٢٢٥٦٠٠‬‬ ‫أجور ومرتبات ومزايا‬
‫‪٤٧٥٠‬‬ ‫‪١٩٠٠٠‬‬ ‫مصروفات منافع عامة‬
‫‪١١٤٧٥‬‬ ‫‪٤٥٩٠٠‬‬ ‫مصروفات تسويق‬
‫‪٢٠٧٦‬‬ ‫‪٨٣٠٥‬‬ ‫مصروفات صيانة وإصالح‬
‫‪٤٤٢٥٠‬‬ ‫‪١٧٧٠٠‬‬ ‫مصروفات عموميه وإدارية‬
‫‪١٥٥٩٥١‬‬ ‫‪٣٧١٨٠٥‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫رأس المال المستثمر في المشروع‬

‫القيمة‬
‫البيان‬

‫‪١٥٣٠٠‬‬ ‫مصاريف التأسيس‬

‫‪١٦٦٠٠‬‬ ‫رأس المال الثابت‬
‫‪١٥٥٩٥١‬‬ ‫رأس المال العامل (تكلفة ثالثة شهور)‬
‫‪١٨٧٨٥١‬‬ ‫إجمالي رأس المال المستثمر‬

‫مصادر التمويل‬
‫النسبة المئوية‬ ‫القيمة‬ ‫البيان‬
‫‪٪ ١٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠٠٠٠‬‬ ‫تمويل بنك التنمية االجتماعية أو غيره‬
‫‪٠٪‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تمويل ذاتي من الريادي‬
‫‪100%‬‬ ‫‪٥٠٠٠٠٠‬‬ ‫إجمالي رأس المال المستثمر‬

‫‪15‬‬
 ‫(مالحظة اإلعفاء من سداد قسط القرض) في السنة األولى )‬ ‫حساب قسط القرض‬
‫قيمة القسط السنوي‬ ‫عدد األقساط السنوية‬ ‫مبلغ القرض‬ ‫البيان‬
‫‪٥٠٠٠٠‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪٥٠٠٠٠٠‬‬ ‫القيمة بالريال‬

‫‪16‬‬
 ‫القسم الرابع‪ :‬تخطيط الجوانب المالية للمشروع (اختياري)‬
‫أوال‪ -‬حساب إجمالي تكاليف التشغيل السنوية‪:‬‬

‫تكاليف التشغيل غير النقدية‪:‬‬

‫إهالك األصول الثابتة و إطفاء مصاريف التأسيس‬
‫قيمة اإلهالك أو اإلطفاء السنوي‬ ‫معدل اإلهالك أو اإلطفاء‬ ‫إجمالي القيمة‬ ‫البيان‬
‫‪15%‬‬ ‫األآلت والمعدات‬
‫‪20%‬‬ ‫سيارات ووسائل نقل‬
‫‪10%‬‬ ‫أثاث ولوازم مكتبية وتجهيزات‬
‫‪20%‬‬ ‫مصاريف التأسيس‬
‫اإلجمالي‬

‫تكاليف) التشغيل السنوية( النقدية) وغير النقدية)‪:‬‬

‫التكلفة السنوية‬ ‫البيان‬
‫اإليجارات‬
‫المواد الخام‬
‫البضاعة‬
‫المواد المستهلكة وقطع الغيار‬
‫تكاليف التشغيل‬
‫أجور ومرتبات ومزايا‬
‫النقدية‬
‫مصروفات منافع عامة)‬
‫مصروفات تسويق‬
‫مصروفات صيانة وإصالح‬
‫مصروفات عموميه) وإدارية‬
‫تكاليف التشغيل‬
‫إهالك األصول الثابتة وإطفاء مصاريف التأسيس‬
‫غير النقدية‬
‫إجمالي تكاليف التشغيل السنوية‬

‫‪17‬‬
 ‫ثانيا‪ -‬التكلفة الكلية للوحدة واألسعار النهائية‪:‬‬

‫المشروع التجاري‪:‬‬

‫معدل التحميل‪:‬‬
‫إجمالي التكلفة السنوية للسلع‬
‫÷‬ ‫إجمالي تكاليف التشغيل السنوية‬ ‫=‬ ‫معدل التحميل‪ /‬لاير من تكلفة شراء البضاعة‬
‫المشتراه‬
‫÷‬ ‫=‬

‫تكلفة الوحدة من األصناف المختلفة والسعر النهائي لها‪:‬‬

‫سعر البيع‬ ‫أعلى سعر‬ ‫أقل سعر‬ ‫التكلفة الكلية‬ ‫تكلفة شراء‬
‫اسم السلعة‬ ‫م‬
‫النهائي‬ ‫بيع منافس‬ ‫بيع منافس‬ ‫للوحدة‬ ‫الوحدة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪...‬‬
‫تكلفة شراء الوحدة‬ ‫)×‬ ‫ملحوظة‪ :‬التكلفة الكلية للوحدة من السلعة = معدل التحميل (‬

‫المشروع الخدمي‪:‬‬
‫معدل التحميل‪:‬‬
‫إجمالي ساعات العمل الفني (المباشر)‬ ‫إجمالي تكاليف التشغيل‬
‫÷‬ ‫=‬ ‫معدل التحميل‪ /‬ساعة) عمل فني‬
‫سنويا‬ ‫السنوية‬
‫‪2304‬ساعة × عدد العمال الفنيين‬ ‫÷‬ ‫=‬

‫‪18‬‬
 ‫تكلفة الوحدة من الخدمات المختلفة والسعر النهائي لها‪:‬‬
‫سعر الخدمة‬ ‫أعلى سعر‬ ‫أقل سعر‬ ‫التكلفة الكلية‬ ‫ساعات العمل‬
‫اسم الخدمة‬ ‫م‬
‫النهائي‬ ‫منافس‬ ‫منافس‬ ‫للخدمة‬ ‫الفني للخدمة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪...‬‬
‫) × ساعات العمل الفني للخدمة‬ ‫ملحوظة‪ :‬التكلفة) الكلية للخدمة) الواحدة = معدل) التحميل (‬

‫المشروع الصناعي‪:‬‬
‫معدل التحميل‪:‬‬
‫إجمالي تكلفة المواد المباشرة‬
‫÷‬ ‫إجمالي تكاليف التشغيل السنوية‬ ‫=‬ ‫معدل) التحميل‪ /‬لاير مواد مباشرة‬
‫المستخدمة سنويا‬
‫÷‬ ‫=‬

‫تكلفة وحدة المنتج والسعر النهائي لها‪:‬‬

‫تكلفة المواد‬
‫سعر البيع‬ ‫أعلى سعر‬ ‫أقل سعر‬ ‫التكلفة الكلية‬
‫المباشرة‬ ‫اسم المنتج‬ ‫م‬
‫النهائي‬ ‫بيع منافس‬ ‫بيع منافس‬ ‫للوحدة‬
‫للوحدة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫) × تكلفة المواد المباشرة للوحدة من المنتج‬ ‫ملحوظة‪ :‬التكلفة الكلية للوحدة من المنتج = معدل التحميل (‬

‫‪19‬‬
 ‫المشروع التجاري الخدمي‪:‬‬

‫توزيع تكاليف التشغيل السنوية فيما بين المركز التجاري و الخدمي) واشتقاق معدالت التحميل‪:‬‬
‫نصيب المركز‬ ‫نصيب المركز‬ ‫إجمالي‬
‫أساس التوزيع أو التحميل‬ ‫البيان‬
‫الخدمي‬ ‫التجاري‬ ‫التكلفة)‬
‫توزيع التكاليف الخاصة‪:‬‬
‫المواد الخام‬
‫البضاعة‬
‫قطع الغيار‬
‫أجور ومرتبات ومزايا‬
‫إجمالي التكاليف الخاصة لكل مركز‬
‫توزيع التكاليف المشتركة أو العامة‪:‬‬
‫المساحة‬ ‫اإليجارات‬
‫المساحة‬ ‫مصروفات منافع عامة‬
‫التكلفة الخاصة‬ ‫مصروفات تسويق‬
‫األصول الثابتة بكل مركز‬ ‫مصروفات صيانة وإصالح‬
‫التكلفة الخاصة‬ ‫مصروفات عموميه) وإدارية‬
‫األصول الثابتة بكل مركز‬ ‫إهالك األصول الثابتة‬
‫التكلفة الخاصة‬ ‫إطفاء مصاريف التأسيس‬
‫إجمالي التكاليف المشتركة لكل مركز‬
‫إجمالي تكاليف التشغيل السنوية النقدية وغير النقدية لكل مركز‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكلفة شراء البضاعة‬ ‫أساس التحميل بالمركز التجاري‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ساعات العمل الفني‬ ‫أساس التحميل بالمركز الخدمي‬
‫معدل) التحميل بكل مركز‬

‫تكلفة الوحدة من األصناف المختلفة والسعر النهائي لها في المركز التجاري‪:‬‬

‫سعر البيع‬ ‫أعلى سعر‬ ‫أقل سعر‬ ‫التكلفة الكلية‬ ‫تكلفة شراء‬
‫اسم السلعة‬ ‫م‬
‫النهائي‬ ‫بيع منافس‬ ‫بيع منافس‬ ‫للوحدة‬ ‫الوحدة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪20‬‬
 ‫تكلفة الوحدة من األصناف المختلفة والسعر النهائي لها في المركز التجاري‪:‬‬
‫سعر البيع‬ ‫أعلى سعر‬ ‫أقل سعر‬ ‫التكلفة الكلية‬ ‫تكلفة شراء‬
‫اسم السلعة‬ ‫م‬
‫النهائي‬ ‫بيع منافس‬ ‫بيع منافس‬ ‫للوحدة‬ ‫الوحدة‬
‫‪4‬‬
‫‪...‬‬
‫تكلفة شراء الوحدة‬ ‫معدل التحميل ×‬ ‫ملحوظة‪ :‬التكلفة الكلية للوحدة من السلعة =‬

‫تكلفة الوحدة من الخدمات المختلفة والسعر النهائي لها في المركز الخدمي‪:‬‬

‫سعر الخدمة‬ ‫أعلى سعر‬ ‫أقل سعر‬ ‫التكلفة الكلية‬ ‫ساعات العمل‬
‫اسم الخدمة‬ ‫م‬
‫النهائي‬ ‫منافس‬ ‫منافس‬ ‫للخدمة‬ ‫الفني للخدمة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪...‬‬
‫ملحوظة‪ :‬التكلفة الكلية للخدمة الواحدة = معدل التحميل × ساعات العمل) الفني للخدمة‬

‫ثالثا – تقدير اإليرادات‪:‬‬

‫اإليرادات السنوية‪:‬‬
‫اإليرادات السنوية‬ ‫سعر البيع‬ ‫الكمية المنتجة أو‬ ‫اسم المنتج أو‬
‫وحدة القياس‬ ‫م‬
‫بالريال‬ ‫النهائي للوحدة‬ ‫المخطط بيعها سنويا‬ ‫الخدمة‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪21‬‬
 ‫‪5‬‬

‫‪...‬‬

‫اإلجمالي‬

‫رابعا‪ -‬القوائم المالية‪:‬‬

‫قائمة الدخل السنوي المتوقع‪:‬‬

‫كلي بالريال‬ ‫جزئي بالريال‬ ‫بي ـ ـ ــان‬
‫‪....‬‬ ‫إيراد المبيعات‬

‫يخصم المصروفات‪:‬‬
‫‪.....‬‬ ‫تكاليف التشغيل النقدية‬
‫‪.....‬‬ ‫تكاليف التشغيل غير النقدية‬
‫(‪).....‬‬ ‫ــ‬ ‫إجمالي المصروفات‬

‫‪.....‬‬ ‫صافي الربح قبل الزكاة‬

‫(‪)....‬‬ ‫يخصم الزكاة (‪ %2.5‬من صافي الربح قبل الزكاة)‬

‫‪.....‬‬ ‫صافي الربح بعد الزكاة‬

‫قائمة التدفقات) النقدية التقديرية‪:‬‬

‫المبلغ بالريال‬
‫مجموع‬ ‫البيان‬
‫الربع الثالث الربع الرابع‬ ‫الربع الثاني‬ ‫الربع األول‬
‫السنة‬
‫أ‪ .‬رصيد النقدية في أول الفترة‬
‫التدفقات النقدية الداخلة ‪:‬‬
‫إيراد المبيعات‬
‫مصادر أخرى‬
‫ب‪.‬مجموع) التدفقات النقدية الداخلة‬
‫التدفقات النقدية الخارجة ‪:‬‬
‫تكاليف التشغيل السنوية النقدية‬

‫‪22‬‬
 ‫مبلغ الزكاة ( يدفع في الربع الرابع)‬
‫نفقات أخرى‬
‫ج‪.‬مجموع التدفقات النقدية الخارجة‬
‫هـ ‪ .‬الفائض ‪ /‬العجز( ب – ج )‬
‫د‪ .‬رصيد النقدية في آخر الفترة ( أ ‪ +‬هـ)‬

‫خامسا ‪-‬المؤشرات المالية‪:‬‬

‫معدل العائد على االستثمار‪:‬‬

‫رأس المال المستثمر‬ ‫÷‬ ‫صافي الربح‬ ‫=‬ ‫معدل العائد على االستثمار‬
‫÷‬ ‫=‬

‫هامش الربح الصافي ‪:‬‬

‫اإليرادات‬ ‫÷‬ ‫صافي الربح‬ ‫=‬ ‫هامش الربح الصافي‬
‫÷‬ ‫=‬

‫فترة استرداد رأس المال‪:‬‬

‫صافي الربح ‪ +‬تكاليف التشغيل غير النقدية‬ ‫÷‬ ‫رأس المال المستثمر‬ ‫=‬ ‫فترة استرداد رأس المال‬

‫÷‬ ‫=‬

‫‪23‬‬