Cho X= 20.000.000 đ. Y= 18.000.

000
- Phiếu chi
Đơn vị: công ty cổ phần bánh Mẫu số 02 - TT
mứt kẹo Bảo Minh
Địa chỉ: Lô B2-3-3a KCN Nam (Ban hành theo Thông tư số: .../2014/TT-BTC
Thăng Long, P. Thuỵ Phương, Q.
Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

PHIẾU CHI Quyển số: 01

Ngày 29 tháng 04 năm N Số :106
Nợ : 3331
Có : 11
Họ và tên người nhận tiền: Ngân hàng Vietinbank Nam Thăng Long
Địa chỉ: Số 124 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm Hà Nội
Lý do chi: Nộp thuế GTGT
Số tiền: 15.000.000 (Viết bằng chữ):Mười lăm triệu đồng
.............................................................................................................................
Kèm theo ...........01............ Chứng từ gốc:
Ngày 29 .tháng 04...năm .N.
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập Người nhận
phiếu tiền
(Ký, họ tên, đóng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
dấu)

Nguyễn Văn C Nguyễn Thị A Nguyễn Tú A Nguyễn Anh A Ngô Thị A

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) : Mười lăm triệu đồng
 Đơn vị: công ty cổ
phần bánh mứt kẹo
Bảo Minh
Địa chỉ: Lô B2-3-3a (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày
KCN Nam Thăng 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Long, P. Thuỵ
Phương, Q. Bắc Từ
Liêm, TP. Hà Nội

PHIẾU THU Quyển số:.1

Ngày .10.tháng ..04...năm ..N.. Số: 203
Nợ:.111
Có:..141...
Họ và tên người nộp tiền:.Nguyễn Văn A
Địa chỉ:.Phòng kinh doanh
Lý do nộp:Nộp tạm ứng còn thừa
Số tiền:3.000.000 ..(Viết bằng chữ):..Ba triệu đồng /..
............................................................................................................................................................................
Kèm theo:..... 01 Chứng từ gốc:...............................................................
Ngày 10.tháng 04..năm .N..
Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp Người lập phiếu Thủ quỹ
tiền
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Nguyễn Văn C Nguyễn Thị A Nguyễn Văn A Nguyễn Anh A Nguyễn Tú A

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba triệu đồng /..
Đơn vị: Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh Mẫu số S21 -DN
Địa chỉ: Lô B2-3-3a KCN Nam Thăng Long, P.Thụy (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của
Phương, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Bộ Tài chính)

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT TIỀN MẶT

Tháng 04
Loại tiền: Tiền Việt Nam Loại quỹ

Chứng từ Số phát sinh Ghi

Diễn giải TKĐƯ Tồn
Nợ Có chú
NTGS Ngày Số tồn quỹ (Số dư)
Thu Chi đầu tháng 160.000.000
CT
Số phát sinh tháng
Mua hàng hoá nhập 156 20.00.000
2/4 2/4 102 138.000.000
kho 133 2.000.000

4/4 4/4 202 Khách hàng trả nợ 131 15.000.000 153.000.000

Mua văn phòng 642 8.500.000

5/4 5/4 103 143.650.000
phẩm 133 850.000
7/4 7/4 104 Trả lương 334 35.000.000 108.650.000
Nguyễn Văn A thanh
10/4 10.4 203 141 3.000.000 111.650.000
toán tạm ứng
Chi tiền mừng đám
19/4 19/4 105 3382 3.000.000 108.650.000
cưới phó giám đốc
Thu nhượng bán 711 18.000.000
23/4 23/4 204 128.450.000
TSCĐ 3331 1.800.000
29/4 29/4 106 Nộp thuế GTGT 3331 15.000.000 113.450.000

Cộng phát sinh 37.800.000 84.350.000

Số dư cuối tháng
- Sổ này có .01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: 01/04/N
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Thị C Nguyễn Thị A Nguyễn Văn C
Đơn vị: Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh Mẫu số S21 -DN

Địa chỉ: Lô B2-3-3a KCN Nam Thăng Long, P.Thụy (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày
Phương, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ
Tháng 04
Loại tiền: Tiền Việt Nam Loại quỹ
Chứng từ Số tiền Ghi
Diễn giải
Thu Chi Tồn chú
NTG Ngà
Số tồn quỹ (Số dư)
S y Thu Chi 160.000.000
đầu tháng
CT
Số phát sinh tháng
2/4 2/4 102 Mua hàng hóa nhập kho 22.000.000 138.000.000

4/4 4/4 202 Khách hàng trả nợ 15.000.000 153.000.000

5/4 5/4 103 Mua văn phòng phẩm 9.350.000 143.650.000

7/4 7/4 104 Trả lương 35.000.000 108.650.000

Nguyễn Văn A thanh toán

10/4 10/4 203 3.000.000 111.650.000
tạm ứng
Chi tiền mừng đám cưới
19/4 19/4 105 3.000.000 108.650.000
phó giám đốc

23/4 23/4 204 Thu nhượng bán TSCĐ 19.800.000 128.450.000

29/4 29/4 106 Nộp thuế GTGT 15.000.000 113.450.000

Cộng phát sinh 37.800.000 84.350.000

Số dư cuối tháng
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị C Nguyễn Thị A Nguyễn Văn C

Đơn vị: Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh Mẫu số S03a-DN
Địa chỉ: Lô B2-3-3a KCN Nam Thăng Long, P.Thụy (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Phương, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 04 Năm N
Trang 01 ĐVT: Đồng
Chứng từ Đã Số tiền
STT ghi
NTGS Diễn giải SHTK
SH NT dòng sổ Nợ Có
Cái

Số trang trước chuyển sang

156 20.000.000
2/4 2/4 Mua hàng hoá nhập kho 133 2.000.000
111 22.000.000
111 15.000.000
4/4 4/4 Khách hàng trả nợ 131 15.000.000
642 8.500.000
5/4 5/4 Mua văn phòng phẩm 133 850.000
111 9.350.000
334 33.000.000
7/4 7/4 Trả lương 3383 2.000.000
111 35.000.000
3.000.000
Nguyễn Văn A thanh toán 111
10/4 10.4
tạm ứng 141 3.000.000

Chi tiền mừng đám cưới 3382 3.000.000

19/4 19/4
phó giám đốc 111 3.000.000
19.800.000
111
23/4 23/4 Thu nhượng bán TSCĐ 711 18.000.000
3331 1.800.000
3331 15.000.000
29/4 29/4 Nộp thuế GTGT 111 15.000.000

Cộng chuyển trang sau 122.150.000 122.150.000

- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01

- Ngày mở sổ: 01/04/N
Ngày30 tháng 04. năm .N...
Người ghi sổ Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị C
Nguyễn VĂn C
Đơn vị: Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh Mẫu số S03b-DN
Địa chỉ: Lô B2-3-3a KCN Nam Thăng Long, P.Thụy (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Phương, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tháng 04 Năm N
Tên tài khoản: Tiền mặt Số hiệu: 111 Trang: 01

NTGS Chứng từ Trang sổ NKC Số tiền

Diễn giải TKĐƯ D

ò
SH NT Trang Nợ Có
n
g
Số dư đầu
160.000.000
tháng………
Mua hàng hoá nhập
2/4 2/4 156,133 22.000.000
kho
4/4 4/4 Khách hàng trả nợ 131 15.000.000
Mua văn phòng
5/4 5/4 642,133 9.350.000
phẩm
7/4 7/4 Trả lương 334,3383 35.000.000

Nguyễn Văn A thanh

10/4 10/4 141 3.000.000
toán tạm ứng
Chi tiền mừng đám
19/4 19/4 3382 3.000.000
cưới phó giám đốc
Thu nhượng bán
23/4 23/4 19.800.000
TSCĐ 711,3331

29/4 29/4 Nộp thuế GTGT 3331 15.000.000

Cộng phát sinh 37.800.000 84.350.000

Số dư cuối tháng…… 113.450.000

- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01

- Ngày mở sổ: 30/04/N
Ngày. 30 tháng 04. năm ..N..
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị C Nguyễn Thị A Nguyễn Văn C