太平人寿保险有限公司

Hyperionplanning预算系统操作手册
(预算编制部分)

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 【目 录】

Hyperion 预算系统概述： .....................................................................3

分公司预算编制范围： ..........................................................................3

预算编制构成图： .................................................................................4

登陆系统 ...............................................................................................4

具体按键操作说明 .................................................................................5

一 保费收入 .......................................................................... 13

二 人力费用编制 .................................................................. 20

三 非人力费用编制 .............................................................. 21

（一） 定额类 ...................................................................... 21

（二） 项目计划 .................................................................. 24

（三） 分摊类 ...................................................................... 30

（四） 手工输入类 .............................................................. 32

（五） 资产类和折旧类 ...................................................... 38

四、预算报表 ........................................................................ 41

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Hyperion 预算系统概述：

在一个集中式的、基于 Web 的应用集成计划流程，可以解决频

繁、实时更新，反复调整计划，缩短预算周期和确保数据的完整
性；
通过建立灵活的建模和业务规则，以及预算假设条件、计算公式、
公司标准和分摊规则实现预算编制的自动化、预测能力和资源分
配效率；
实现项目计划预算，用户可以制定较大事件的明细计划，通过建
立项目号并钻取到预算科目、明细条目并进行调整和重新分配预
算和资源；
安全、规范的预算编制流程，用户可以指定、验证和更改预算计
划并保留审批流程，实现统一预算编制方法、预算自动审核、良
好的版本控制。
实现用户的权限控制，系统根据不同用户展示不同的数据；
能够实现业务计划与财务预算的整合，实现各机构各系列的损益
预算报表；
能够实现数据灵活导入、导出，可以将数据导出 EXCEL 进行数
据的修改并导入预算系统；
实现灵活的基于 EXCEL 报表分析,提供多维的报表分析功能。
基于预算中心为重要考核的预算编制。

分公司预算编制范围：

—人力资源部编制内勤人力预算
—各业务部门编制保费收入，业务员及代理人人力预算
—财务部汇总编制分公司和下属支公司固定费用预算

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 预算编制构成图：

总体预算

保费计划 固定费用预算 人力计划

分系列保费 定额预算 内勤人力

项目预算 代理人人力
分险种明细

折旧与摊销 业务员人力
分渠道明细

分系列标保 其他费用

登陆系统

登陆后输入密码

进入系统，选择“输入”菜单
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进入输入菜单后，则选择需要编制的预算内容文件夹，每个文件夹中有若干个表
单，可任意选择任一表单开始编制
要编制定额费用时，注意要先编制人力费用文件夹中的内勤人力预算表单

具体按键操作说明

选择正确的年度，预算版本，公司段，部门，点击“继续”，开始编制
预算编制时部门的概念为预算中心的概念
表单分为个、团、银、后，各部门选择相应的表单

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如点击“继续”按钮前的数据未保存，系统提示如下图，选“确定”系统保存数据，重新选
择然后按“继续”按钮；选“取消”不保存数据直接跳入所选表单。

保存：点击保存，将当前编制内容存盘
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 刷新：更改表单内容后，直接点击“刷新“，系统会提醒是否有未保存数据，是否继续，
点击“确定”，将不保存更改数据

调整：若要在原有单元格数据基础上以百分比进行增加或减少调整，可点击“调整”，
输入百分数，系统会根据百分数调整当前选择的单元格数据
如：1 月，项目人数 600，若想将 600 改为以 5％增幅调整，则点击“调整”
，选择“按以下
规则增加，百分数填写“5”，单击“调整数据”，则 1 月项目人数调整为“630”，关闭菜单

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 复制和粘贴：快捷键为 CTRL+C,CTRL+V
要选中整行，将鼠标点击需要复制行的首列，如下图：要复制项目人数，鼠标左键单击项目
人数

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要连续选中多行复制，实际操作和 EXCEL 中一致，点击需要复制的第一行，再按 SHIFT 键，
再单击末行，点击复制或按 CTRL+C 键

单元格文本
主要用于项目编制，若要对项目编制某项进行详细描述，点击单元格文本，输入内容，该功
能类似于 EXCEL 中的批注

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 辅助的详细信息
此功能说明单元格内数据怎么计算得来，选定单元格后点击“辅助的详细信息”按钮，出现
新的窗口，在此窗口输入计算过程，改单元格中的数据不能直接删除，只能在辅助的详细信
息窗口中删除、修改

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 电子表格输出
虽然在系统单元格中不能计算公式，但可点击电子表格输出，整张表单会导出成 EXCEL 表，
在 EXCEL 表中进行编制，然后再整张粘贴到系统中；但是需要注意导出的 EXCEL 表中所
有单元格均为文本格式，在填置 EXCEL 表时先更改单元格为常规或数值格式，否则无法粘
贴回系统中
与 EXEL 对比
1) 表单编制时操作方式与 EXCEL 相同，但是不能在单元格中计算公式，只能输入数据
2) 有些表单中的某些行段系统已经设置公式,具体有两种表现形式，若行段显示为灰色，
则保存后，数据直接出现（如项目中的餐费，住宿费等）；若行段不显示为灰色，但存
在一定的因果联系的（在“表单汇总”中标注为系统计算） ，则保存后数据不直接出现，
而是通过后台启动规则后，数据才会出现，而且会覆盖原本手工输入的此行段的数据（若
手工输入为错误值）

凡是表单中出现季度，上半年，下半年，年总计列段的，可在此列单元格中输入预算数
据，系统会自动平分到月度，季度，半年
假设财务部全年购车补贴为 10000，则在年单元格输入 10000，见下图

按回车，出现如下画面

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 若采用 EXCEL 表整张粘贴到系统中，需要注意：
1) 若表单中有季度，半年度，年总计的，此列都要填写数据，不能为空值；若 EXCEL 表
中计算公式与系统中有误，系统会自动计算并覆盖错误数据
2) 将 EXCEL 表粘贴到系统表单中时，EXCEL 中单元格可以包含公式
手工输入数据时，若单元格不能输入数据，则用鼠标点击激活此单元格
以下所有具体表单格式见“表单汇总.XLS”

本系统预算编制分为保费收入预算和费用类预算编制，总体费用编制将 8 大类费用分成四类
方式编制，分别为定额项目，项目计划，分摊，手工输入（如下）
81 固定费用预算：
（根据不同科目建立业务规则、计算公式、分摊比例以及预算逻辑）
8101 人力资源费用 由人力资源部提供按各科目每月的预算数，同时提
供人力数
8102 员工相关费用 包括定额、项目计划、手工输入方式预算
8103 宣传费 项目计划方式预算
8104 业务费用 包括定额、项目计划、手工输入方式预算
8105 个险激励费 项目计划方式预算
8106 行政办公费用 包括定额、手工输入方式预算
8107 税金与其他费用 包括分摊、项目计划、手工输入方式预算
8108 营业用房费用 分摊方式预算
8109 折旧与摊销 由资本预算完成和分摊比例完成
8110 团险展业费用 手工输入

明细科目对应表见“表单汇总”中“目录”

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一 保费收入

维护表单文件夹和表单名称
文件夹：保费收入
表 单：01 总公司保费收入结构输入
02 分公司保费收入结构输入
03 个险-营销人力计划
04 个险-新业务保费预算
05 团险-保费预算
06 银保-非 DM 保费预算
07 银保-DM 保费预算
08 个险、银保-续期费
09-保费分渠道比例输入
编制说明：
1． 以下基础数据均为分公司需要维护的，总公司需要维护的会特别指出
2． “基础数据”指每张表单中需要手工输入的数据，除此基础数据外其他单元格均设置好
公式，无需手工输入，运行规则后系统会自动带出
1. 01 个险营销人力计划
系统界面
1） 登陆后，单击表单 03

2） 出现个险营销人力计划编制画面

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 对象
分公司本部，支公司，营销服务部
基础数据
选择：“FY06”，“预算”，“**分公司”，点击“继续”，进入编制状态
1) 试用职级：月初人数，增员率(百分比)，转正率(百分比)，试用脱落率(百分比)
2) 正式职级：月初人数，转正率(百分比)，试用脱落率(百分比)
3) 经理职级：月初人数，净增人数
构稽关系
上月底人数＝本月初人数
试用职级中：
增员人数＝月初人数×增员率
转正人数＝月初人数×转正率
脱落人数＝月初人数×试用脱落率
本月底人数＝月初人数＋增员人数－转正人数－脱落人数＋降为试用数
正式职级中：
转正人数＝月初人数×转正率
脱落人数＝月初人数×试用脱落率
本月底人数＝月初人数＋转正人数－脱落人数－降为试用数
经理以上中：
本月底人数＝月初人数＋净增人数
代理人月初总人力＝试用人力月初人数＋正式人力月初人数＋经理以上人力月初人力
代理人月底总人力＝试用人力月底人数＋正式人力月底人数＋经理以上人力月底人力

2. 04 个险新业务保费预算
系统界面

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 对象
分公司本部，支公司，营销服务部
基础数据
选择：“FY06”，“预算”，“**分公司”，点击“继续”，进入编制状态
1) 月度总体期缴率，总体综合折标率（总公司维护）
2) 试用职级：月底人数，人均件数，件均标保，期缴率，折标率
3) 正式职级：月底人数，人均件数，件均标保，期缴率，折标率
4) 经理职级：月底人数，人均件数，件均标保，期缴率，折标率
构稽关系
首年趸缴标准保费＝月底人力×人均件数×件均标保×(1－期缴率)
首年期缴标准保费＝月底人力×人均件数×件均标保×期缴率
期缴规模保费＝首年标准保费÷综合折标率×期缴率
趸缴规模保费＝首年标准保费÷综合折标率×(1－期缴率)

3. 05 团险保费预算
通过年增长率的方法预测，在费用预算编制完毕后，再用费差（KPI）进行验证
系统界面

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 对象
分公司本部，支公司
基础数据
选择：“FY06”，“预算”，“当前版本”，“**分公司”，点击“继续”，进入编制状态
1) 险种类型：一年以上传统健康，一年以上分红健康，一年以上传统寿险，一年以上
分红寿险，一年以下传统健康，一年以下传统意外，一年以下传统寿险，一年以上
传统年金，一年以上分红年金，一年以上投连寿险，太平蓝盾团体帐户式医疗保险
2) 1）中各类产品的保费年增长率（上年团险保费收入从 ERP 中导入）
构稽关系
长 EB＝一年期以上传统健康险＋一年期以上分红健康险
短 EB＝一年期以下传统健康险＋一年期一下传统意外险
年 金＝一年期以上传统年金险＋一年期以上分红年金险

4. 06 银保非 DM 保费预算
系统界面

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 对象
分公司本部分银行渠道，支公司分银行渠道
基础数据
选择：“FY06”，“预算”，
“**分公司”
，“银保-前线-**渠道”
，点击“继续”，进入编制
状态
分渠道分别输入月末网点数，网均趸缴产能，网点趸缴活动率，网均期缴产能，网点期
缴活动率，趸缴综合折标率，期缴综合折标率
构稽关系
趸缴保费＝月末网点数×网均趸缴产能×网点趸缴活动率
期缴保费＝月末网点数×网均期缴产能×网点期缴活动率
规模保费合计＝趸缴保费＋期缴保费
首年趸缴标准保费＝趸缴保费×趸缴综合折标率
首年期缴标准保费＝趸缴保费×期缴综合折标率
标准保费＝首年趸缴标准保费+首年期缴标准保费

5. 07 银保_DM 保费预算
系统画面

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 对象
分公司，支公司 DM 部门
基础数据
选择：“FY06”，“预算”，“**分公司”，点击“继续”，进入编制状态
分月度输入总发信量，件均保费，回应率，期缴率
构稽关系
保费收入_趸缴＝总发信量×回应率×件均保费×（1-期缴率）
保费收入_首年首期＝总发信量×回应率×件均保费×期缴率
标准保费＝保费收入_趸缴×趸缴综合折标率+保费收入_首年首期×期缴综合折标率
趸缴/期缴综合折标率参照非 DM

6. 08 个险、银保续期保费
系统界面

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 对象
分公司本部，支公司
基础数据
直接输入分月度个险，银保续期保费金额
7. 09 保费分渠道比例输入
系统界面

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 对象
分公司本部，支公司
基础数据
个险和团险的五大销售渠道的比例，最后各销售渠道比例合计为 100%，个险代理人销
售在此归入直销

二 人力费用编制

由人力资源部提供各科目每月的预算数，同时提供人力数（人力数主要是为了定额类
费用作准备）
维护表单文件夹和表单名称
文件夹：人力费用
表 单：01 后援_内勤人力预算
02 个险_内勤和代理人人力预算
03 团险_内勤和业务员人力预算
04 银保_内勤和业务员人力预算
05 后援_人力费用预算
06 个险_人力费用预算
07 团险_人力费用预算
08 银保_人力费用预算

表单填写说明
人力预算表单：按月度输入各部门（分到成本中心）每月月底人数
人力费用预算表单：按月度输入各部门（分到成本中心）人力费用
系统画面
选择文件夹“人力费用”，逐个点击每个表单，直接填入数据

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 三 非人力费用编制

（一） 定额类

采用定额方式编制的预算科目
定额标准
费用定额 类型 分公司参数 公式 参数来源
总公司标准 分公司标准
员工餐费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划
市内交通费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划
员工会议活动费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划
招聘费用 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门新增人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 参数输入
首期邮递费 定额 元/件 小于等于总公司标准 估计首年保单件数 　=∑费用定额×参数/每月 参数输入
首期结算费 定额 元/件 小于等于总公司标准 估计首年保单件数 　=∑费用定额×参数/每月 参数输入
首期体检费 定额 元/次 小于等于总公司标准 估计首年体检次数 　=∑费用定额×参数/每月 参数输入
续期邮递费 定额 元/件 小于等于总公司标准 估计续期保单件数 　=∑费用定额×参数/每月 参数输入
续期结算费 定额 元/件 小于等于总公司标准 估计续期保单件数 　=∑费用定额×参数/每月 参数输入
员工电话费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划
代理人电话费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 代理人规模人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 个险保费计划
非业务邮递费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划
停车过路燃料费 定额 元/辆/年 小于等于总公司标准 车辆数量 　=∑费用定额/12×参数/每月 参数输入
其他车辆相关费用 定额 元/辆/年 小于等于总公司标准 车辆数量 　=∑费用定额/12×参数/每月 参数输入
办公用品 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划
茶水费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划
书报费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划
电子设备运转费 定额 元/人/年 小于等于总公司标准 各部门内勤人力 　=∑费用定额/12×参数/每月 人力计划

维护表单文件夹和表单名称
文件夹：定额费用
表 单：总公司定额标准
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 分公司定额标准
后援_基本参数输入
个险_基本参数输入
团险_基本参数输入
银保_基本参数输入

系统画面
1. 个团银后基本参数输入
选择表单文件夹“定额费用”，再逐个点击各表单

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 编制说明：
1) 分公司维护变量，如预算机构的预算中心估计首年保单件数，估计续年保单件数，
估计首年体检次数，车辆数量，部门新增人力，房屋面积
2) 定额预算科目由定额标准*变量计算得出

2. 分公司定额标准
选择表单文件夹“定额费用”，再点击“分公司定额标准”

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 编制说明
1) 总公司维护定额标准，包括员工餐费、市内交通费、办公用品、茶水费等每人
每年标准；历年增长比例；标准设定到分支公司层面
2) 分支公司对标准进行修改，但只能低于总公司标准，不能超过（通过内部管理
控制）
3) 在同一版本或不同版本之间，如果总公司标准有所改变，当低于分支公司自设
标准时，覆盖分支公司自设标准。如果大于，则以分支公司自设标准为准维护
分公司定额标准时，注意必须小于或等于总公司维护的定额标准，否则总公司
维护的定额标准会覆盖分公司填写的定额标准

（二） 项目计划

采用项目计划编制的预算科目

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科目代码 科目 分类 预算中心 机构直接分摊 总公司分摊
81022513 国外差旅费 项目计划 总公司各部门
81022301 内勤培训费 项目计划 各部门
81022311 跨机构内勤培训费 项目计划 各部门 按机构平分
81022302 业务员培训费 项目计划 团险、银保
81022312 跨机构业务员培训费 项目计划 团险、银保 按机构平分
81031111 广告费用 项目计划 综合行政部 按个/团/银系列分摊
81031121 产品推广费用 项目计划 各部门
81031131 宣传活动费用 项目计划 各部门
81031141 公司形象礼品费 项目计划 各部门
81042303 代理人培训费 项目计划 个险
81042313 跨机构代理人培训费 项目计划 个险 按机构平分
81044921 续期激励费 项目计划 客服部
81050011 个险代理人激励费 项目计划 个险业务部
81050041 跨机构个险激励费 项目计划 个险业务部 按机构平分
81076501 开发转让费 项目计划 总公司电脑部 分到总公司各部门
81070001 预备金 项目计划 各部门
81074999 其他 项目计划 总公司财务部、银保
82020011 业务员激励费用 项目计划 团险、银保
82020051 跨机构激励费用 项目计划 团险、银保
维护表单文件夹和表单名称
文件夹：项目预算
表 单：后援项目预算
个险项目预算
团险项目预算
银保项目预算
开发转让、广告项目预算及直接分摊
系统画面
选择表单文件夹“项目费用”，再逐各点击各项目表单

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1. 个/团/银/后项目费用（各系列项目表单格式一致）

编制说明
1) 一般金额较大、部分业务费用，以项目计划形式详细列明预算金额、KPI 指标的预
算，包括激励费、会议培训费、广告费、宣传费等；
2) 项目代码由总公司统一分类编制，全公司通用。和 ORACLE 中项目编码保持一致，
按照具体用途分类，例如激励费项目，培训项目等；
3) 项目 P12、P13 按发生费用当月各部门内勤人力直接分摊到部门；
4) 项目 P14 按中心支公司个数加一平均分摊到各个中心支公司和分公司本部，预算编
制在哪个系列分摊到支公司哪个系列；
5) 特别强调，项目 P12 只能在综合行政部编制预算，项目 P13 只能在人力资源部编制
预算，如此两类项目不按此编制，在做直接费用分摊时将不能分摊到各部门。

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项目计划分类表
P1培 训 会 议 方 案
P11直 接 培 训 会 议 P1100001 月度内勤会议
P1100002 月度经营例会
P1100003 月度内勤培训
P1100004 创业说明会
P1100005 拓展训练
P1100006 新产品培训
P1100007 新人培训班
P1100008 代理人考证培训
P1100009 转正培训班
P1100010 衔接教育培训
P1100011 经理培训班
P1100012 高级经理培训
P1100013 讲师培训
P1100098 其他直接会议
P1100099 其他直接培训
P12部 门 分 摊 会 议 P1200001 部门分摊月度内勤会议
P1200002 部门分摊季度内勤会议
P1200003 部门分摊半年内勤会议
P1200004 部门分摊全年内勤会议
P1200099 其他部门分摊会议
P13部 门 分 摊 培 训 P1300001 部门分摊内勤培训
P1300099 其他部门分摊培训
P14总 公 司 分 摊 培 训 会 议 P1400001 总公司分摊季度内勤会议
P1400002 总公司分摊半年内勤会议
P1400003 总公司分摊全年内勤会议
P1400004 总公司分摊内勤培训
P1400005 总公司分摊新员工入司培训
P1400006 总公司季度经营例会
P1400007 总公司半年经营例会
P1400008 总公司全年经营例会
P1400009 总公司分摊新人班
P1400010 总公司分摊初级讲师培训
P1400011 总公司分摊中级讲师培训
P1400012 总公司分摊其他讲师培训
P1400013 总公司分摊经理培训班
P1400014 总公司分摊高级经理入司培训
P1400015 总公司分摊高级经理培训
P1400016 总公司营销管理基础培训
P1400098 总公司其他分摊会议
P1400099 总公司其他分摊培训
P14分 公 司 分 摊 培 训 会 议 P1400101 分公司分摊季度内勤会议
P1400102 分公司分摊半年内勤会议
P1400103 分公司分摊全年内勤会议
P1400104 分公司分摊内勤培训
P1400105 分公司分摊新员工入司培训
P1400106 分公司季度经营例会
P1400107 分公司半年经营例会
P1400108 分公司全年经营例会
P1400109 分公司分摊新人班
P1400110 分公司分摊初级讲师培训
P1400111 分公司分摊中级讲师培训
P1400112 分公司分摊其他讲师培训
P1400113 分公司分摊经理培训班
P1400114 分公司分摊高级经理入司培训
P1400115 分公司分摊高级经理培训
P1400116 分公司营销管理基础培训
P1400198 分公司其他分摊会议
P1400199 分公司其他分摊培训

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P2宣传方案
P21品牌广告 P2100001 户外广告
P2100002 门头广告
P2100003 平面媒体广告
P2100004 电视广播媒体广告
P2100099 其他广告
P22产品推广 P2200001 产品广告
P2200002 产品说明会
P2200003 产品宣传印刷
P2200099 其他产品推广费用
P23公司活动 P2300001 开业庆典
P2300002 周年庆典
P2300003 公益活动
P2300099 其他公司活动
P3激励方案
P31激励方案 P3100001 1月份业务激励方案
P3100002 2月份业务激励方案
P3100003 3月份业务激励方案
P3100004 4月份业务激励方案
P3100005 5月份业务激励方案
P3100006 6月份业务激励方案
P3100007 7月份业务激励方案
P3100008 8月份业务激励方案
P3100009 9月份业务激励方案
P3100010 10月份业务激励方案
P3100011 11月份业务激励方案
P3100012 12月份业务激励方案
P3100013 1季度业务激励方案
P3100014 2季度业务激励方案
P3100015 3季度业务激励方案
P3100016 4季度业务激励方案
P3100017 半年业务激励方案
P3100018 全年业务激励方案
P3100019 假日方案
P3100020 月度增员方案
P3100021 续期激励方案
P3100099 其他业务激励方案
P4其他方案
P41其他方案 P4100001 国外差旅费
P4100002 开发转让费
P4100003 其他(银保理财专项)

6) 分支公司分项目输入项目描述说明（单击表单中“单元格文本”键），预算费用投
入，预计产出；实际发生后导入各项目实际产出，来考核项目的效率，项目执行表
待报销时可作为附件附在报销单后

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 项目计划执行表
项目号 项目名称
文本内容
内容 计划 实际 差异说明
项目人数
项目天数
住宿费人均/天
餐费人均/天
交通费人均
激励毛保目标
激励标保目标
激励费用率
住宿费
餐费
交通费
场地费
讲师费
会场布置
奖品/礼品
其他项目费用
项目合计
内勤培训费
跨机构内勤培训费
业务员培训费
跨机构业务员培训费
代理人培训费
跨机构代理人培训费
广告费用
产品推广费用
宣传活动费用
公司形象礼品费
续期激励费
个险代理人激励费
跨机构个险激励费
业务员激励费用
跨机构激励费用
国外差旅费
开发转让费
其他（银保理财专项）
预备金

7) 项目费用预算的月份为预计费用实际发生的月份
8) “预备金”为预计下年度兑现的部分金额。
2. 开发转让、广告项目预算及直接分摊

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 编制说明
选择广告项目名称，原始数据会根据项目费用中编制的数据自动带出，再按照一定的比
例在“直接摊入”中填写各部门分摊金额
注意：此表单中原始数据与直接摊入数据不做校验，在编制预算时要特别注意每月“直
接摊入”总数要等于原始数据总额。

（三） 分摊类

费用直接，间接分摊原则
费用直接分摊规则：
1） 以每个预算中心为预算编制基础，记录预算中心原始数据及摊入摊出金额；
间接分摊规则
1） 后援预算中心的不可直接分摊的预算按工作量法间接分摊至个、团、银系列

采用分摊方式编制的预算科目

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科目代码 科目 分类 预算中心 机构直接分摊 总公司分摊
81065211 绿化费 分摊 综合行政部 直接分摊到各部门
81074911 录入外包 分摊 总公司运营部 机构个险保费件数分摊到机构
81077401 房产税 分摊 财务部 根据面积分摊到各部门
81083111 房屋租赁费 分摊 综合行政部 根据面积分摊到各部门
81083121 自有物业管理费 分摊 综合行政部 根据面积分摊到各部门
81083211 水电费 分摊 综合行政部 根据面积分摊到各部门
81080091 其他房屋费用 分摊 综合行政部 根据面积分摊到各部门
81098311 装修费摊销 分摊 财务部 根据面积分摊到各部门
81098391 长期待摊费用摊销 分摊 财务部 根据面积分摊到各部门

注：面积数在“定额费用”文件夹中“个/团/银/后基本参数输入”中维护

维护表单文件夹和表单名称
文件夹：其他费用与损益
表 单：直接分摊费用
表 单：营销服务部房屋类费用
文件夹：系列间分摊
表 单：系列间分摊比例维护

系统画面
1. 直接分摊费用

编制说明
遵循直接分摊原则，直接在“年总计”中输入数据，系统会在等分到每月，系统会按照
各成本中心面积数将预算数分摊到各部门
2．系列间分摊比例维护
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 编制说明
间接分摊，输入 06 年预算后援系列分摊到个团银的比例

（四） 手工输入类

直接输入预算费用的科目
采用手工输入方式编制的预算科目

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科目代码 科目 分类 预算中心 机构直接分摊
总公司分摊
81024711 购车补贴 手工输入 各部门
81022512 国内差旅费 手工输入 各部门
81042111 业务招待费 手工输入 各部门
81042121 礼品费 手工输入 各部门
81041511 首期体检费 手工输入 后援
81041512 理赔调查费 手工输入 团险、后援
81040011 客户服务费 手工输入 团险、后援
81040021 跨机构客户服务费 手工输入 团险
81040091 其他续期费用 手工输入 团险、后援
81044511 单证印刷费 手工输入 各部门
81044512 单证运费 手工输入 各部门
81043211 财务支援 手工输入 个险
81064331 网络连线费 手工输入 各部门
81063111 其他租赁费 手工输入 综合行政部
81063121 车辆租赁费 手工输入 综合行政部
81065111 其他财产保险费 手工输入 综合行政部
81064991 其他公杂费 手工输入 各部门
81064511 非单证印刷费 手工输入 各部门
81065511 安全防卫费 手工输入 综合行政部
81064111 设备维修 手工输入 综合行政部
81076111 财务手续费 手工输入 财务部
81076201 审计费 手工输入 财务部
81076311 咨询费 手工输入 各部门
81076401 诉讼公证费 手工输入 综合行政部
81076601 董事会费 手工输入 综合行政部
81076701 保险行业会费 手工输入 综合行政部
81077301 印花税 手工输入 财务部
81098111 办公家具摊销 手工输入 各部门
81098121 办公设备摊销 手工输入 各部门
81098131 电脑设备摊销 手工输入 各部门
81098191 其他易耗品摊销 手工输入 各部门
81100011 团险展业费用 手工输入 总公司团险业务部
81100021 跨机构团险展业费用 手工输入 总公司团险业务部

维护表单文件夹和表单名称
文件夹：其他费用与损益
表 单：01 后援-手工输入费用类
02 个险-手工输入费用类
03 团险-手工输入费用类
04 银保-手工输入费用类
05 总公司输入其他损益
06 直接分摊费用 面积分摊科目
07 房屋类费用(个险系列) 不与本部一起的房屋类费用
08 房屋类费用(团险系列) 不与本部一起的房屋类费用
09 房屋类费用(银保系列) 不与本部一起的房屋类费用
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 系统画面
选择表单文件夹“其他费用与损益”，再逐个点击各系列手工输入表单

1． 后援_手工输入费用类

编制说明
按月度直接输入预算数，或直接在年总计输入全年预算数，系统平均分摊到各月
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1． 个险_手工输入费用类

2． 团险_手工输入费用类

3． 银保_手工输入费用类

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4． 房屋类费用（个险系列）

编制说明
单独租赁的个险网点或不与本部在一起的职场租赁类费用，直接在此表单中输入预算数
据
5． 房屋类费用（团险系列）
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 单独租赁的团险网点或不与本部在一起的职场租赁类费用，直接在此表单中输入预算数
据
6． 房屋类费用（银保系列）

单独租赁的银保网点或不与本部在一起的职场租赁类费用，直接在此表单中输入预算数
据

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（五） 资产类和折旧类

以手工输入方式编制
预算科目

科目代码 科目 分类 预算中心
81098211 计算机软件摊销 资产 各部门（根据软件归属）
81098212 其他无形资产摊销 资产
81098611 房屋及建筑物折旧 资产 各部门（根据各部门面积）
81098621 电脑设备折旧 资产 各部门（根据新增资产的归属）
81098631 办公设备折旧 资产 各部门（根据新增资产的归属）
81098641 电器设备折旧 资产 各部门（根据新增资产的归属）
81098651 通讯设备折旧 资产 各部门（根据新增资产的归属）
81098661 交通设备折旧 资产 各部门（根据新增资产的归属）
81098671 防卫设备折旧 资产 各部门（根据新增资产的归属）
81098681 医疗设备折旧 资产 各部门（根据新增资产的归属）
新增固定资产、无形资产的摊销、折旧，先由机构在资产明细科目输入，总公司电
脑部维护后，由系统根据折旧比例直接计算。
原有固定资产的折旧，分公司无需维护，由系统根据折旧比例直接计算。

维护表单文件夹和表单名称
文件夹：折旧与摊销
表 单：01 后援新增固定资产
02 个险新增固定资产
03 团险新增固定资产
04 银保新增固定资产
05 固定资产使用年限和残值率维护
系统画面
选择表单文件夹“折旧与摊销”，再逐个点击各表单

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1． 后援_新增固定资产

编制说明
按新增固定资产的预测时间，分别编制在不同月度

2． 个险_新增固定资产

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3． 团险_新增固定资产

4． 银保_新增固定资产

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四、预算报表

要了解预算报表首先要了解维度，维度是组成 Hyperion Planning 系统的基本单元。

TPLFIN 将由以下 12 个维度组成：

• YEAR （年度）
• TimePeriods (月份)
• Scenario （数据类型）
• Version （版本）
• Accounts 科目
• Entities 机构
• 部门
• 系列和产品
• 渠道
• 明细
• 报表类型
• 备用

上述维度是基本维度。除此之外，系统还将会有一些属性维度，属性维度将链接到基本维度，
可用于报表和分析目的。属性维度将在下面的章节内和其所属的基本维度一起介绍。

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Year (年度)

起始年为 FY04 (不能更改)。系统将先建立 FY04,FY05,FY06。今后可以不断增加。

Time periods （期间）

太平人寿的预算基本时间单位为月。月汇总到季度，季度汇总到年总计。

系统还会有一个期间叫’BegBalance’，用于输入年初数，或储存和月份无关的数据例如折旧
年限等。

期间维度的架构如下所示：

Scenarios （数据类型）

系统将包括下列数据类型

• 实际
• 预算
• 季度二调整
• 季度三调整
• 季度四调整
全年可以基于季度，进行三次（第二、第三、第四季度）预算调整。例如 3 月份进行 2 季度

调整，其中 1、2 月份数据为实际数据，3 月份为预算数据，对 4－12 月份预算进行调整；

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全年可以基于半年进行调整，例如 1-5 月实际数据，6 月为预算数据，对 7-12 月份预算进行

调整；季度、半年度调整的做法和年度预算编制相同；

实际是指系统上线后每月从 ORACLE 导入的实际发生数。

Versions （版本）

系统内将维护下列版本：

版本 类型 用途

当前版本 BOTTOM-UP 预算/调整编制

预算/调整审批
实际数据（仅对季度调整）
第一版 BOTTOM-UP 存储预算/调整数据
第二版 BOTTOM-UP 存储预算/调整数据

最终版 BOTTOM-UP 存储预算/调整/实际 数据

总公司下达版本 Target 存储总公司设定的保费结构
存储总公司设定的定额标准
存储总公司下达的指标
敏感性分析 BOTTOM-UP 敏感性分析（先不考虑）

敏感性分析需要完全独立的一套表单和计算，因此我们虽然保留敏感性分析的版本，但是在
现阶段暂不考虑或实施敏感性分析。

Accounts （科目）

科目维度的结构将显示如下（仅为示例）

科目
－ 资产
－ 负债
－ 权益
－ 损益
－ 统计科目
－ 其他预算科目
－ 保费收入预算科目
－人数
－保费结构
－网点数
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 －定额费用预算科目
－享受车补人力
－保单件数
－项目预算科目
－折旧费用预算科目
－未分类预算科目
－ 摊入摊出科目

资产、负债、权益科目与 ORACLE 中代码一致，损益类科目除 ORACLE 中的核算科目外，

设有预算科目 81、82 及其明细；统计类科目与 ORACLE 中的统计类科目一致，其他预算
科目主要是编制预算时每个表单中使用的科目，摊入摊出科目指存储分摊数据的科目。

在以上科目中，资产负债、权益将只储存实际数。其他预算科目将只有预算和调整数。净利
润下所有损益科目将有预算、调整和实际数。所有需导入实际数的科目，代码和 ORACLE
中代码一致。

Entity (机构)

机构维度对应于 ORACLE 中的机构段。机构维度的架构示例如下：

• 虚拟机构用于储存不分机构的信息，例如折旧年限等。
• 新设分公司(单个）、新设支公司（单个) 用于编制单个新设机构的预算，参与所有业务规
则的计算，但不汇总到公司总数。
• 新设分公司、新设支公司不参与一般业务规则的计算。他们的预算值等于新设分公司（单
个）、新设支公司（单个）的值乘以新设分公司、新设支公司的数量。汇总到总公司。

对应机构维度，还建立四个属性维度：

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 • 开业批次（第一批、第二批、第三批、第四批）
• 城市性质（本部、三级机构）
• 二级机构性质（直辖、省级）
• 定额分类（A 类、B 类、C 类、D 类）

其中‘二级机构性质’属性维度将分配到汇总层次（LEVEL 1）上。其他维度都分配在机构
维度的底层成员上。

部门

部门维度是 ORACLE 中预算中心段和成本中心段的综合。起到预算中心、成本中心的双重

作用。

部门维度的架构示例如下：

部门的代码采用 ORACLE 中成本中心代码，但由于在 HYPERION PLANNING 系统中，数

据库中不同维度成员之间的代码也不能重复，而原成本中心代码可能和机构代码重复，因此，
所有部门代码都需在原成本中心代码前加字母 C 区别。

其中将建立两个虚拟的部门：

• C00000 不分部门：用来储存所有不分部门的信息，例如定额标准等。
• C99999 C 成本中心历史数据：对于实际数据中，所有储存在 CXXXX 成本中心的数
据，全部汇总储存到 C99999 中。

对应部门维度，将建立两个属性维度：

• 部门属性：前线销售、销售支持、后援服务

• 预算属性：预算中心

所有部门维度的底层成员都必须都赋予一个部门属性，用于数据分析。

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部分成员将被赋予‘预算中心’的属性。此属性将用于缩小表单输入时选择的部门发范围，
或用于缩小计算的范围。

系列和产品

系列和产品维度对应于 ORACLE 中的业务系列/产品段。

系列和产品维度的架构示例如下：

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所有产品代码采用 ORACLE 内的产品代码，但为了避免和机构代码重复，所有产品代码前
加 D。

在当前阶段，保费收入只预算到产品大类（即寿险、健康、意外层次）。业务支出由精算部
提供，详细到具体产品。

在这个维度中，将建立多个虚拟成员：

• D00000 不分系列 －用于储存不分系列的数值，例如后援部门费用。

• 各系列下的虚拟，例如个险虚拟－用于储存分系列但不分产品的费用，例如非后援
部门的费用、从后援间接分摊摊入的值等。
• 各产品大类下的虚拟，例如个险一年以内传统寿险虚拟，用于输入分产品大类的保
费结构。
• 个险待分摊和银保待分摊， 用于输入不分产品大类的保费。然后通过业务规则将保
费分摊到各产品大类中。为了避免双重计数，这两个成员不向上汇总。如需向上汇
总的不分产品的数值（例如费用等） ，需输入到个险虚拟、团险虚拟、银保虚拟或‘不
分系列’中。

按产品分类建立的基本成员架构包含所有产品及虚拟成员。另外建立一个共享成员架构，仅
包含预算表单上要使用的成员，即所有虚拟成员。团险产品按团险保费表单的结构重新分组。

对应系列和产品维度，将建立一个属性维度：

• 险种性质：定期、两全、意外、终身、医疗、疾病、收入保障
• 产品大类：寿险类、健康类、年金类、意外类

险种性质属性将分配到最底层的产品上。

渠道

渠道维度对应于 ORACLE 中的渠道段。

渠道维度架构示例如下：

HYPERION PLANNING 中渠道的成员和 ORACLE 中的渠道段值不同。因此在数据导入和

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导出时需要进行转换。

在此维度建立两个虚拟成员：

• 不分渠道：用于储存不分渠道但也无需分摊到渠道的信息，例如费用等。

• 渠道待分摊：用于储存需进一步分摊到渠道的信息，例如保费收入等。

明细

明细维度对应于 ORACLE 的明细段。

明细维度的架构示例如下：

• 明细维度包括 DU 和员工职级、数据分类三部分。前提是在任何预算中两部分不会
同时使用。DU 用于项目费用的预算；员工职级用于人力预算和个险保费预算；数
据分类部分用于资产和折旧预算、投资收益预算。

• DU 的代码编号，全部以 P 字母为首。

• HYPERION PLANNING 中的 DU 代码和目前 ORACLE 中的 DU 分类和编码不同。

因此，所有历史实际数据上载时，将忽略原有的明细信息，全部存储在虚拟成员‘历
史数据明细’中，FY06 年预算中的 DU 分类和编码将以 HYPERION 中的为准。

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报表类型

除了以上 HYPERION PLANNING 的基本维度外，在 REPORTS 中最重要的一个维度就是

报表类型维度

原始数据指预算数据按部门汇总后的数据；
直接摊出数据是指广告费、开发转让费，按面积分摊费用，项目 P12、P13 等需要摊出部门
的数据；
直接摊入数据是指上述费用摊入到哪个部门的数据；
部门分摊后数据指在原始数据基础上加减直接摊入、直接摊出后的数据；
间接摊出是指直接分摊后后援系列的费用；
间接摊入是指直接分摊后后援系列的费用按照后援部门分摊比列分摊到三个业务系列的分
摊数据；
系列分摊后数据是指做过直接分摊、间接分摊后四个系列的数据，分摊后后援没有数据；
跨机构摊入是指上级机构编制的项目 P14 预算分摊到本机构和本机构编制的项目 P14 预算
分摊到本机构的数据；
跨机构摊出是指本机构编制的项目 P14 预算需分摊到本机构和下级机构的数据；
跨机构分摊后数据是指系列分摊后数据加上跨机构摊入数据减去跨机构摊出数据的数据。

本系统的所有报表都可以直接导出到 EXCEL，在报表界面点击报表最下端的“导出到电子
数据表”链接，就可直接导出到 EXCEL，如下图：

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报表功能由 HYPERION PLANNING 主界面进入，登陆 HYPERION PLANNING 主界面后，
点击如下按钮：

进入 HYPERION REPORTS 主界面：

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（一）实际数据导入检查报表

报表用途：此报表用来检查 ORACLE 中实际发生数据导入本系统的正确与否。

在 REPORTS 主界面点击“实际数据导入检查报表”链接

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进入如下界面，此界面维度 Years 选当前所在年份

点击“确定”按钮，进入如下界面

在上一个箭头指示行可以更改系列和产品为“所有系列”，下面箭头指示位置可以把每个科
目明细显示出来。

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（二）保费收入类报表

保费收入类报表包括“保费收入分渠道报表”和“保费收入分月报表”

1、保费分渠道报表

报表用途：显示分渠道、分系列的预算保费收入
该报表首页可选维度见下图：

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点击确定进入如下界面：

该界面中箭头指示行的维度都可以更改，本报表只需更改部门维度为部门汇总，明细维度为
明细汇总就可以看到 FY06 年的预算分渠道保费收入。

2、保费收入分月报表

报表用途：显示分系列、分月、分缴别、分首续期的预算保费收入。
同上一个报表，点击“保费收入分月报表”进入界面如下：

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点击确定，进入如下界面，箭头指示行的维度都可以更改。

（三）业务支出报表

报表用途：显示精算依据保费收入预算数据估计的业务支出分月数据。

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业务支出报表在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入如下界面：

在此界面选择系列和产品，通过此选项的选择，可以获取不同业务系列的业务支出，界面如
下：

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选择“所有系列”为分公司三个业务系列总的支出分月数。报表格式如下：

（四）预算人力费用报表

报表用途：显示人力资源部编制的人力费用分月数据。

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预算人力费用报表在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入如下界面：

根据需要选择所需的维度，点击确定按钮，进入报表界面

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箭头指示行中的维度可以根据需要进行选择。

（五）预算分摊前后分系列报表

报表用途：该报表是此预算系统中使用最多也是最重要的报表，该报表可以看到预算的汇总、
直接分摊、间接分摊、跨机构分摊及分摊后的数据。
在 REPORTS 主界面点击下图链接：

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进入如下界面：

在该界面主要选择报表类型，报表类型在前面已经详细介绍，点击确定，进入如下界面：

对分公司而言需要更改的维度主要就是报表类型和部门，在此也可以更改期间，可以看到分
月数据。

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（六）预算新增资产报表

报表用途：显示机构预算中新增资产类预算的分月数据。
在 REPORTS 主界面点击下图链接：

该报表分月显示公司新增固定资产、无形资产、长期待摊费用预算数据，格式如下：

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（七）预算分部门报表

报表用途：此报表显示分部门的预算数据。
在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

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进入报表界面，此报表的原始数据与分摊后数据是一致的，因为预算分摊不需要分摊到部门。

（八）预算分月报表

报表用途：此报表显示分公司分月的预算数据。
在 REPORTS 主界面点击下图链接：

Page 63 of 78-
进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

进入报表界面，此报表的原始数据与分摊后数据是一致的，界面如下：

（九）预算历年比较报表

报表用途：此报表比较分公司当年预算与上年实际的分系列差异。

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在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

进入报表界面，界面如下：

Page 65 of 78-
（十）预算历年部门比较报表

报表用途：此报表比较分公司当年预算与上年实际的分系列差异。
在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

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进入报表界面，界面如下：

（十一）项目每月预算报表

报表用途：此报表显示每月各项目类别下的项目金额。

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在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

进入如下界面，此报表不显示总公司编制的跨机构项目金额，只显示分公司自己编制的项目
预算。

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（十二）项目计划执行表

报表用途：此报表可以对比项目的执行情况，报表的左侧为项目计划，右侧为项目实际执行
情况。
在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入维度选择界面，此报表的为维度与其他报表的不同，此报表需要选择到维度的最下级，

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维度 Accounts 维度下需要按“损益－81－810X－”一直选择到科目的最底层，科目的选择
界面见下图：

Time Periods 维度需要选择到具体的月份；

Versions 维度需要选择数据所在版本；
部门维度选择到项目所在部门；
系列维度选择到四个系列不能使用系列汇总；
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明细维度选择到具体项目。
点击确认按钮，进入报表界面。

（十三）KPI 对比报表_分摊前

报表用途：此报表列出了分公司系列分摊前的一些 KPI 指标。

在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

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进入报表界面，界面如下：

（十四）KPI 对比报表_分摊后

报表用途：此报表列出了分公司后援系列费用分摊后三个系列的一些 KPI 指标。

在 REPORTS 主界面点击下图链接：

Page 72 of 78-
进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

进入报表界面，界面如下：

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（十五）机构预算损益表

报表用途：此报表显示所有机构的预算损益表。
在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

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进入报表界面，界面如下：

（十六）机构预算分月损益表

报表用途：此报表显示分公司的分月预算损益表，利于分公司对本级构下年度预算的预计经
营情况有个了解。

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在 REPORTS 主界面点击下图链接：

进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

进入报表界面，界面如下：

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（十七）机构预算分系列损益表

报表用途：此报表显示分公司分系列的预算损益表，利于分公司对本级构各系列下年度预算
的预计经营情况有个了解。
在 REPORTS 主界面点击下图链接：

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进入维度选择界面，选择好维度后，点击确认按钮

进入报表界面，界面如下：

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