EBERSPAECHER RO SRL

C.I.F.: RO27349976, Numar inreg. Registrul Comertului: J12/58/2015

Loc.GILAU, jud.CLUJ, Str.BALASTIEREI, Nr.FN, HALA 2, Cod postal 407310
Telefon: 0748283328
Fax: 0748283328

Balanta conturi exe

Perioada: Iunie 2023

Simbol Denumire Sold initial Sold initial Rulaj anterior Rulaj anterior Rulaj lunar Rulaj lunar Total sume Total sume Sold final Sold final
cont debitor creditor debitor creditor debitor creditor debitoare creditoare debitor creditor
1012. .
Capital subscris varsat 0,00 92400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92400,00 0,00 92400,00
. .
1061. .
Rezerve legale 0,00 18480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18480,00 0,00 18480,00
. .
Rezultatul reportat reprezentand
1171.01.
profitul nerepartizat sau pierderea 0,00 3161715,78 0,00 2197015,96 0,00 0,00 0,00 5358731,74 0,00 5358731,74
. .
neacoperita
1171.02.
Rezultat reportat 2017 0,00 742715,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742715,61 0,00 742715,61
. .
1171.03.
Rezultat reportat 2018 0,00 1703713,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1703713,50 0,00 1703713,50
. .
1171.04.
Rezultat reportat 2019 0,00 1648048,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1648048,35 0,00 1648048,35
. .
1171.05.
Rezultat reportat 2020 0,00 999118,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999118,34 0,00 999118,34
. .
121 . . .
Profit sau pierdere 0,00 2197015,96 7232460,35 5762351,38 1085907,00 1224779,62 8318367,35 9184146,96 0,00 865779,61
.
1515. . Provizioane pentru pensii si
0,00 85000,00 0,00 100000,00 35000,00 10000,00 35000,00 195000,00 0,00 160000,00
. . obligatii similare
ALTE IMPRUM.SI
167 .05.
DAT.ASIMILATE -LEASING 0,00 118227,62 16454,58 1564,13 3248,23 0,00 19702,81 119791,75 0,00 100088,94
. .
UNICREDIT
201 . . .
Cheltuieli de constituire 16208,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16208,29 0,00 16208,29 0,00
.
Concesiuni, brevete, licente,
205 . . .
marci comerciale, drepturi si 43182,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43182,76 0,00 43182,76 0,00
.
active similare
208 . . .
Alte imobilizari necorporale 57928,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57928,18 0,00 57928,18 0,00
.
212 . . .
Constructii 268338,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268338,36 0,00 268338,36 0,00
.
2131. . Echipamente tehnologice (masini,
46833,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46833,88 0,00 46833,88 0,00
. . utilaje si instalatii de lucru)
2132. . Aparate si instalatii de masurare,
3319,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3319,33 0,00 3319,33 0,00
. . control si reglare
2133. .
Mijloace de transport 873248,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873248,02 0,00 873248,02 0,00
. .

Data: 12.07.2023 13:37 (Varvara Okos Rigo) Nexus ERP v.23.12.136 Pagina 1 / 6
 EBERSPAECHER RO SRL * Balanta conturi exe * Iunie.2023
Simbol Denumire Sold initial Sold initial Rulaj anterior Rulaj anterior Rulaj lunar Rulaj lunar Total sume Total sume Sold final Sold final
cont debitor creditor debitor creditor debitor creditor debitoare creditoare debitor creditor
Mobilier, aparatura birotica,
214 . . . echipamente de protectie a
98031,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98031,65 0,00 98031,65 0,00
. valorilor umane si materiale si alte
active corporale
2671. . Sume de incasat de la entitatile
127,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,94 0,00 127,94 0,00
. . afiliate
2678. .
Alte creante imobilizate 10366,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10366,62 0,00 10366,62 0,00
. .
2801. . Amortizarea cheltuielilor de
0,00 16208,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16208,27 0,00 16208,27
. . constituire
Amortizarea concesiunilor,
2805. . brevetelor, licentelor, marcilor
0,00 39615,37 0,00 1932,95 0,00 381,58 0,00 41929,90 0,00 41929,90
. . comerciale, drepturilor si activelor
similare
2808. . Amortizarea altor imobilizari
0,00 26821,08 0,00 2763,59 0,00 443,03 0,00 30027,70 0,00 30027,70
. . necorporale
2812. .
Amortizarea constructiilor 0,00 114492,71 0,00 17816,00 0,00 3563,20 0,00 135871,91 0,00 135871,91
. .
2813. . Amortizarea instalatiilor si
0,00 530705,27 0,00 35374,64 0,00 7102,59 0,00 573182,50 0,00 573182,50
. . mijloacelor de transport
2814. . Amortizarea altor imobilizari
0,00 78717,19 0,00 3440,08 0,00 555,97 0,00 82713,24 0,00 82713,24
. . corporale
3024. .
Piese de schimb 0,00 0,00 7801,21 7801,21 0,00 0,00 7801,21 7801,21 0,00 0,00
. .
3028. .
Alte materiale consumabile 0,00 0,00 1342,13 1342,13 85,12 85,12 1427,25 1427,25 0,00 0,00
. .
303 . . . Materiale de natura obiectelor de
0,00 0,00 3276,76 3276,76 0,00 0,00 3276,76 3276,76 0,00 0,00
. inventar
327 . . .
Marfuri in curs de aprovizionare 0,09 0,00 32850,77 0,00 62563,61 0,00 95414,47 0,00 95414,47 0,00
.
371 .01.
Marfuri cu ridicata 3628419,44 0,00 4329271,64 3563634,26 415330,49 821685,44 8373021,57 4385319,70 3987701,87 0,00
. .
397 . . . Ajustari pentru deprecierea
0,00 79510,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79510,77 0,00 79510,77
. marfurilor
401 . . .
Furnizori 0,00 2631910,10 5544449,40 5005765,67 1099116,60 572524,34 6643566,00 8210200,11 0,00 1566634,11
.
Furnizori - debitori pentru
4091. .
cumparari de bunuri de natura 312,71 0,00 1433,11 -2438,99 5426,88 2025,35 7172,70 -413,64 7586,34 0,00
. .
stocurilor
4092. . Furnizori - debitori pentru prestari
0,00 0,00 2718,11 1547,13 1168,89 0,00 3887,00 1547,13 2339,87 0,00
. . de servicii
4111. . .
Clienti 1314170,18 0,00 6173936,16 6113067,53 1301960,46 1064151,49 8790066,80 7177219,02 1612847,78 0,00
.
4118. . .
Clienti incerti sau in litigiu 83945,48 0,00 0,00 75003,16 0,00 0,00 83945,48 75003,16 8942,32 0,00
.
419 . . .
Clienti - creditori 0,00 16666,81 -57,42 19546,33 3840,74 -1668,42 3783,32 34544,72 0,00 30761,40
.

Data: 12.07.2023 13:37 (Varvara Okos Rigo) Nexus ERP v.23.12.136 Pagina 2 / 6
 EBERSPAECHER RO SRL * Balanta conturi exe * Iunie.2023
Simbol Denumire Sold initial Sold initial Rulaj anterior Rulaj anterior Rulaj lunar Rulaj lunar Total sume Total sume Sold final Sold final
cont debitor creditor debitor creditor debitor creditor debitoare creditoare debitor creditor
421 . . .
Personal - salarii datorate 0,00 49368,00 476599,00 483778,00 112590,00 133032,00 589189,00 666178,00 0,00 76989,00
.
423 . . . Personal - ajutoare materiale
0,00 0,00 4540,00 4849,00 309,00 380,00 4849,00 5229,00 0,00 380,00
. datorate
427 . . .
Retineri din salarii datorate tertilor 0,00 948,00 4255,00 4255,00 851,00 851,00 5106,00 6054,00 0,00 948,00
.
4315. .
Contributia de asigurari sociale 0,00 41568,00 138092,00 120947,00 24423,00 33259,00 162515,00 195774,00 0,00 33259,00
. .
4316. . Contributia de asigurari sociale de
0,00 16477,00 54306,00 47343,00 9514,00 13305,00 63820,00 77125,00 0,00 13305,00
. . sanatate
436 . . . Contributia asiguratorie pentru
0,00 3741,00 12381,00 10806,00 2166,00 2993,00 14547,00 17540,00 0,00 2993,00
. munca
4382. .
Alte creante sociale 35669,00 0,00 3544,00 19814,00 0,00 0,00 39213,00 19814,00 19399,00 0,00
. .
4411. . .
Impozitul pe profit 0,00 147071,00 104219,00 104219,00 147071,00 0,00 251290,00 251290,00 0,00 0,00
.
4423. .
TVA de plata 0,00 64324,89 687863,00 721422,73 97884,96 105750,46 785747,96 891498,08 0,00 105750,12
. .
4426. .
TVA deductibila 0,00 0,00 909301,51 909301,51 103930,11 103930,11 1013231,62 1013231,62 0,00 0,00
. .
4427. .
TVA colectata 0,00 0,00 1618659,05 1618659,05 208862,28 208862,28 1827521,33 1827521,33 0,00 0,00
. .
4428.26. TVA neexigibila deductibila la
6196,77 0,00 3807,77 3807,44 1290,48 1290,48 11295,02 5097,92 6197,10 0,00
. . incasare
444 . . . Impozitul pe venituri de natura
0,00 10807,00 35603,00 31153,00 6357,00 8628,00 41960,00 50588,00 0,00 8628,00
. salariilor
446 . . . Alte impozite, taxe si varsaminte
0,00 78,00 2152,00 2317,32 190,00 513,24 2342,00 2908,56 0,00 566,56
. asimilate
4511. . .
Decontari intre entitatile afiliate 7124943,64 0,00 589868,44 60713,72 1779,45 793161,08 7716591,53 853874,80 6862716,73 0,00
.
471 . . .
Cheltuieli inregistrate in avans 68548,04 0,00 134114,05 48206,94 971,41 13991,86 203633,50 62198,80 141434,70 0,00
.
473 . . . Decontari din operatiuni in curs de
0,00 0,00 -0,28 -0,25 -0,09 -0,17 -0,37 -0,42 0,05 0,00
. clarificare
491 . . . Ajustari pentru deprecierea
0,00 430604,18 197130,16 0,00 0,00 0,00 197130,16 430604,18 0,00 233474,02
. creantelor - clienti
5121.02.
Cont curent BCR RON 997172,83 0,00 4438524,34 5387038,28 843073,19 445895,16 6278770,36 5832933,44 445836,92 0,00
. .
5121.03.
Cont curent Unicredit 68897,97 0,00 799201,08 786081,98 150000,65 156942,11 1018099,70 943024,09 75075,61 0,00
. .
5121.04.
Cont card Unicredit 12551,99 0,00 40009,84 42878,65 10000,09 8806,12 62561,92 51684,77 10877,15 0,00
. .
5121.05. Cont curent Trezorerie Mun.Cluj-
1474,82 0,00 0,48 0,00 0,24 0,00 1475,54 0,00 1475,54 0,00
. . Napoca
5124.01.
Banca in devize - EURO BCR 9406,00 0,00 3558591,06 3566565,52 0,00 1,78 3567997,06 3566567,30 1429,76 0,00
. .

Data: 12.07.2023 13:37 (Varvara Okos Rigo) Nexus ERP v.23.12.136 Pagina 3 / 6
 EBERSPAECHER RO SRL * Balanta conturi exe * Iunie.2023
Simbol Denumire Sold initial Sold initial Rulaj anterior Rulaj anterior Rulaj lunar Rulaj lunar Total sume Total sume Sold final Sold final
cont debitor creditor debitor creditor debitor creditor debitoare creditoare debitor creditor
5124.02.
Cont curent EUR Unicredit 293933,10 0,00 1664231,30 1938236,35 212495,31 209872,75 2170659,71 2148109,10 22550,61 0,00
. .
5311. . .
Casa in lei 2816,63 0,00 6101,52 6584,08 0,00 312,49 8918,15 6896,57 2021,58 0,00
.
5314.03.
Casa in BGN 26,08 0,00 0,42 0,30 0,00 0,04 26,50 0,34 26,16 0,00
. .
542 . . .
Avansuri de trezorerie 0,00 0,00 5519,58 4769,58 397,00 397,00 5916,58 5166,58 750,00 0,00
.
581 . . .
Viramente interne 0,00 0,00 4391271,20 4391271,20 160525,32 160525,32 4551796,52 4551796,52 0,00 0,00
.
6022. .
Cheltuieli privind combustibilii 0,00 0,00 25680,06 25680,06 4555,95 4555,95 30236,01 30236,01 0,00 0,00
. .
6024. . Cheltuieli privind piesele de
0,00 0,00 23393,41 23393,41 0,00 0,00 23393,41 23393,41 0,00 0,00
. . schimb
6028. . Cheltuieli privind alte materiale
0,00 0,00 1436,32 1436,32 85,12 85,12 1521,44 1521,44 0,00 0,00
. . consumabile
603 . . . Cheltuieli privind materialele de
0,00 0,00 3276,76 3276,76 0,00 0,00 3276,76 3276,76 0,00 0,00
. natura obiectelor de inventar
604 . . . Cheltuieli privind materialele
0,00 0,00 3280,11 3280,11 253,79 253,79 3533,90 3533,90 0,00 0,00
. nestocate
6051. . Cheltuieli privind consumul de
0,00 0,00 10643,59 10643,59 806,00 806,00 11449,59 11449,59 0,00 0,00
. . energie
607 . . .
Cheltuieli privind marfurile 0,00 0,00 3531334,98 3531334,98 813820,92 813820,92 4345155,90 4345155,90 0,00 0,00
.
608 . . .
Cheltuieli privind ambalajele 0,00 0,00 144,54 144,54 0,00 0,00 144,54 144,54 0,00 0,00
.
609 . . .
Reduceri comerciale primite 0,00 0,00 463,56 463,56 140,46 140,46 604,02 604,02 0,00 0,00
.
611 .01.
Reparatii diverse 0,00 0,00 52483,43 52483,43 99,96 99,96 52583,39 52583,39 0,00 0,00
. .
611 .02.
Reparatii caz garantie 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00
. .
611 .03. Cheltuieli cu reparatii diverse-
0,00 0,00 -4216,93 -4216,93 0,00 0,00 -4216,93 -4216,93 0,00 0,00
. . Credite note
612 . . . Cheltuieli cu redeventele, locatiile
0,00 0,00 55719,39 55719,39 11217,06 11217,06 66936,45 66936,45 0,00 0,00
. de gestiune si chiriile
613 . . .
Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00 0,00 12055,90 12055,90 3684,45 3684,45 15740,35 15740,35 0,00 0,00
.
615 . . . Cheltuieli cu pregatirea
0,00 0,00 6126,25 6126,25 0,00 0,00 6126,25 6126,25 0,00 0,00
. personalului
621 . . .
Cheltuieli cu colaboratorii 0,00 0,00 121705,00 121705,00 59391,00 59391,00 181096,00 181096,00 0,00 0,00
.
622 . . . Cheltuieli privind comisioanele si
0,00 0,00 26,39 26,39 0,00 0,00 26,39 26,39 0,00 0,00
. onorariile
6231. .
Cheltuieli de protocol 0,00 0,00 5679,51 5679,51 2144,37 2144,37 7823,88 7823,88 0,00 0,00
. .

Data: 12.07.2023 13:37 (Varvara Okos Rigo) Nexus ERP v.23.12.136 Pagina 4 / 6
 EBERSPAECHER RO SRL * Balanta conturi exe * Iunie.2023
Simbol Denumire Sold initial Sold initial Rulaj anterior Rulaj anterior Rulaj lunar Rulaj lunar Total sume Total sume Sold final Sold final
cont debitor creditor debitor creditor debitor creditor debitoare creditoare debitor creditor
6232. .
Cheltuieli de reclama si publicitate 0,00 0,00 14712,65 14712,65 1720,43 1720,43 16433,08 16433,08 0,00 0,00
. .
624 .01. Chelt.cu transportul de bunuri si
0,00 0,00 104892,03 104892,03 29264,81 29264,81 134156,84 134156,84 0,00 0,00
. . personal-terti
624 .02. Chelt.cu transportul de bunuri si
0,00 0,00 1573,46 1573,46 344,94 344,94 1918,40 1918,40 0,00 0,00
. . personal-Affiliated Comp.
625 . . . Cheltuieli cu deplasari, detasari si
0,00 0,00 22040,79 22040,79 1668,50 1668,50 23709,29 23709,29 0,00 0,00
. transferari
626 . . . Cheltuieli postale si taxe de
0,00 0,00 10811,90 10811,90 2124,53 2124,53 12936,43 12936,43 0,00 0,00
. telecomunicatii
627 .01.
Comisioane bancare 0,00 0,00 3093,16 3093,16 719,36 719,36 3812,52 3812,52 0,00 0,00
. .
627 .02.
Comision leasing 0,00 0,00 96,12 96,12 24,20 24,20 120,32 120,32 0,00 0,00
. .
628 .01.
Servicii curierat 0,00 0,00 29598,73 29598,73 4642,26 4642,26 34240,99 34240,99 0,00 0,00
. .
628 .02.
Cheltuieli privind serviciile externe 0,00 0,00 40324,06 40324,06 9076,47 9076,47 49400,53 49400,53 0,00 0,00
. .
628 .03. CHeltuieli cu servicii-Companii
0,00 0,00 28720,63 28720,63 7882,82 7882,82 36603,45 36603,45 0,00 0,00
. . afiliate
628 .04.
Cheltuieli cu servcii licenta AC 0,00 0,00 23478,83 23478,83 10396,65 10396,65 33875,48 33875,48 0,00 0,00
. .
628 .05.
Cheltuieli cu servcii IT 0,00 0,00 5992,13 5992,13 1095,93 1095,93 7088,06 7088,06 0,00 0,00
. .
628 .06. Cheltuieli cu servcii de
0,00 0,00 5368,17 5368,17 969,90 969,90 6338,07 6338,07 0,00 0,00
. . salubritate,curatenie
635 . . . Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
0,00 0,00 10251,94 10251,94 2491,50 2491,50 12743,44 12743,44 0,00 0,00
. varsaminte asimilate
641 . . .
Cheltuieli cu salariile personalului 0,00 0,00 358529,00 358529,00 73641,00 73641,00 432170,00 432170,00 0,00 0,00
.
6458. . Alte cheltuieli privind asigurarile si
0,00 0,00 2805,00 2805,00 380,00 380,00 3185,00 3185,00 0,00 0,00
. . protectia sociala
Cheltuieli privind contributia
6461. .
asiguratorie pentru munca 0,00 0,00 10806,00 10806,00 2993,00 2993,00 13799,00 13799,00 0,00 0,00
. .
corespunzatoare salariatilor
654 . . . Pierderi din creante si debitori
0,00 0,00 75003,16 75003,16 0,00 0,00 75003,16 75003,16 0,00 0,00
. diversi
6581. .
Despagubiri, amenzi si penalitati 0,00 0,00 0,00 0,00 137,50 137,50 137,50 137,50 0,00 0,00
. .
6588. .
Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 2621,32 2621,32 0,00 0,00 2621,32 2621,32 0,00 0,00
. .
6651.01.
Dif.nefav.din recalculare solduri 0,00 0,00 122070,48 122070,48 12536,88 12536,88 134607,36 134607,36 0,00 0,00
. .
6651.03.
Dif.nefav,din plati facturi 0,00 0,00 0,00 0,00 45,91 45,91 45,91 45,91 0,00 0,00
. .
6651.04.
Diferente curs valutar leasing 0,00 0,00 780,72 780,72 14,98 14,98 795,70 795,70 0,00 0,00
. .

Data: 12.07.2023 13:37 (Varvara Okos Rigo) Nexus ERP v.23.12.136 Pagina 5 / 6
 EBERSPAECHER RO SRL * Balanta conturi exe * Iunie.2023
Simbol Denumire Sold initial Sold initial Rulaj anterior Rulaj anterior Rulaj lunar Rulaj lunar Total sume Total sume Sold final Sold final
cont debitor creditor debitor creditor debitor creditor debitoare creditoare debitor creditor
666 .02.
DOBANDA LEASING 0,00 0,00 3074,54 3074,54 573,70 573,70 3648,24 3648,24 0,00 0,00
. .
6811. . . Cheltuieli de exploatare privind
0,00 0,00 61327,26 61327,26 12046,37 12046,37 73373,63 73373,63 0,00 0,00
. amortizarea imobilizarilor
6812. . Cheltuieli de exploatare privind
0,00 0,00 100000,00 100000,00 10000,00 10000,00 110000,00 110000,00 0,00 0,00
. . provizioanele
691 . . .
Cheltuieli cu impozitul pe profit 0,00 0,00 104219,00 104219,00 0,00 0,00 104219,00 104219,00 0,00 0,00
.
704 . . .
Venituri din servicii prestate 0,00 0,00 25989,13 25989,13 5574,02 5574,02 31563,15 31563,15 0,00 0,00
.
707 . . .
Venituri din vanzarea marfurilor 0,00 0,00 5349045,35 5349045,35 1180319,09 1180319,09 6529364,44 6529364,44 0,00 0,00
.
709 . . .
Reduceri comerciale acordate 0,00 0,00 44184,60 44184,60 5056,74 5056,74 49241,34 49241,34 0,00 0,00
.
7588. .
Alte venituri din exploatare 0,00 0,00 42086,48 42086,48 0,00 0,00 42086,48 42086,48 0,00 0,00
. .
Diferente favorabile de curs
7651. .
valutar legate de elementele 0,00 0,00 147484,41 147484,41 3745,08 3745,08 151229,49 151229,49 0,00 0,00
. .
monetare exprimate in valuta
766 .01. venituri din dobanzi incasate-
0,00 0,00 1,17 1,17 0,00 0,00 1,17 1,17 0,00 0,00
. . affiliati
766 .02.
Venituri din dobanzi-bancare 0,00 0,00 4,23 4,23 0,97 0,97 5,20 5,20 0,00 0,00
. .
767 . . .
Venituri din sconturi obtinute 0,00 0,00 146,89 146,89 0,00 0,00 146,89 146,89 0,00 0,00
.
7812. .
Venituri din provizioane 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00
. .
7814. . Venituri din ajustari pentru
0,00 0,00 197130,16 197130,16 0,00 0,00 197130,16 197130,16 0,00 0,00
. . deprecierea activelor circulante
TOTAL: 15066069,80 15066069,80 54023618,09 54023618,09 8419016,04 8419016,04 77508703,93 77508703,93 14722208,59 14722208,59

ADMINISTRATOR

ARPAD BENK

Data: 12.07.2023 13:37 (Varvara Okos Rigo) Nexus ERP v.23.12.136 Pagina 6 / 6