CASH FLOW PROYEK PERUMAHAN

BALE PERMAI LOMBOK

Lombok - Sumbawa

NO PERHITUNGAN CASH FLOW (IN-OUT) VOLUME SAT NILAI JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. SALDO AWAL : 750.000.000.000 547.402.383.333 515.370.666.667 482.790.950.000 386.279.233.333 332.252.676.667 290.209.720.000 247.397.763.333 207.354.206.667 167.310.650.000 154.062.013.333
2. SUMBER DANA :
A. FINANCING / MODAL
- Modal dari Investor 750.000.000.000
B. PENJUALAN
- Rumah Tipe 30/90 1.166,00 unit 278.500.000 324.731.000.000 - - - - -
UM 20% 64.946.200.000 6.494.620.000 6.494.620.000
pelunasan 80% 259.784.800.000
- Rumah Tipe 36/120 805,00 unit 319.500.000 257.197.500.000
UM 20% 51.439.500.000 5.143.950.000 5.143.950.000
pelunasan 80% 205.758.000.000
- Rumah Tipe 45/120 580,00 unit 391.000.000 226.780.000.000
UM 20% 45.356.000.000 4.535.600.000 4.535.600.000
pelunasan 80% 181.424.000.000
- Rumah Tipe 70/150 350,00 unit 542.500.000 189.875.000.000
UM 20% 37.975.000.000 3.797.500.000 3.797.500.000
pelunasan 80% 151.900.000.000
- Rumah Tipe 100/200 175,00 unit 749.500.000 131.162.500.000
UM 20% 26.232.500.000 2.623.250.000 2.623.250.000
pelunasan 80% 104.930.000.000
- Kelebihan tanah 7.460,00 M2 1.171.310 8.737.969.825
8.737.969.825
C. TAKE OVER (TARGET PENJUALAN) 210.000.000.000
UM 20% 42.000.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000
pelunasan 80% 168.000.000.000
TOTAL PENJUALAN 1.348.483.969.825 - - - - - - - 26.794.920.000 26.794.920.000
TOTAL SUMBER DANA 750.000.000.000 547.402.383.333 515.370.666.667 482.790.950.000 386.279.233.333 332.252.676.667 290.209.720.000 247.397.763.333 207.354.206.667 194.105.570.000 180.856.933.333
3. PENGGUNAAN DANA :
I PEMBELIAN TANAH 1,00 Ls 201.394.000.000 201.394.000.000 201.394.000.000
II. LEGALITAS & PERIJINAN 1,00 Ls 136.895.000.000 136.895.000.000 28.250.000.000 19.300.000.000 76.900.000.000 12.445.000.000
III. BIAYA PEMATANGAN LAHAN 1,00 Ls 19.250.000.000 19.250.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000
IV. BIAYA FASILITAS UMUM 1,00 Ls 41.613.400.000 41.613.400.000 1.500.000.000 4.011.340.000 4.011.340.000 4.011.340.000 4.011.340.000 4.011.340.000 4.011.340.000 4.011.340.000
V. BIAYA LAIN - LAIN 1,00 Ls 2.068.000.000 2.068.000.000 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667
A. BIAYA PEMASARAN 1,00 Ls 4.646.000.000 4.646.000.000 929.200.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000
B. BIAYA KANTOR 1,00 Ls 276.000.000 276.000.000 155.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000
C. GAJI KARYAWAN 1,00 Ls 792.000.000 792.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000
D. BIAYA FASILITAS 1,00 Ls 13.380.600.000 13.380.600.000 2.307.000.000 1.538.000.000 1.999.400.000 2.768.400.000 1.999.400.000
E. BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1,00 Ls 329.685.000.000
Tipe 30 100,00 unit 2.000.000 69.960.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000
Tipe 36 150,00 unit 2.500.000 72.450.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000
Tipe 45 100,00 unit 2.750.000 71.775.000.000 7.177.500.000 7.177.500.000 7.177.500.000 7.177.500.000 7.177.500.000 7.177.500.000 7.177.500.000
Tipe 70 100,00 unit 2.750.000 67.375.000.000 6.737.500.000 6.737.500.000 6.737.500.000 6.737.500.000 6.737.500.000 6.737.500.000 6.737.500.000
Tipe 100 50 unit 2.750.000 48.125.000.000 - - 4.812.500.000 4.812.500.000 4.812.500.000 4.812.500.000 4.812.500.000 4.812.500.000 4.812.500.000
F. PAJAK
- PPh %
- PPn %
G. TAKEOVER/AKUISISI PROYEK PERUMAHAN 150.000.000.000
PELAKSANAAN KONSTRUKSI TAKE OVER 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000
TOTAL PENGELUARAN 900.000.000.000 202.597.616.667 32.031.716.667 32.579.716.667 96.511.716.667 54.026.556.667 42.042.956.667 42.811.956.667 40.043.556.667 40.043.556.667 40.043.556.667 42.042.956.667
OUTSTANDING HUTANG BANK/ MODAL
COST OF MONEY 70%
SALDO 448.483.969.825 547.402.383.333 515.370.666.667 482.790.950.000 386.279.233.333 332.252.676.667 290.209.720.000 247.397.763.333 207.354.206.667 167.310.650.000 154.062.013.333 138.813.976.667
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

138.813.976.667 127.490.340.000 116.166.703.333 102.074.666.667 113.489.870.000 124.905.073.333 136.320.276.667 147.967.780.000 159.615.283.333 1.225.002.636.492 1.209.855.219.825 1.198.732.803.159 179.518.004.597

- - - - - - - - 0
6.494.620.000 6.494.620.000 6.494.620.000 6.494.620.000 6.494.620.000 6.494.620.000 6.494.620.000 6.494.620.000 -
259.784.800.000

5.143.950.000 5.143.950.000 5.143.950.000 5.143.950.000 5.143.950.000 5.143.950.000 5.143.950.000 5.143.950.000 -

205.758.000.000

4.535.600.000 4.535.600.000 4.535.600.000 4.535.600.000 4.535.600.000 4.535.600.000 4.535.600.000 4.535.600.000 -

181.424.000.000

3.797.500.000 3.797.500.000 3.797.500.000 3.797.500.000 3.797.500.000 3.797.500.000 3.797.500.000 3.797.500.000 -

151.900.000.000

2.623.250.000 2.623.250.000 2.623.250.000 2.623.250.000 2.623.250.000 2.623.250.000 2.623.250.000 2.623.250.000 -

104.930.000.000

8.737.969.825

4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 -

168.000.000.000
26.794.920.000 26.794.920.000 26.794.920.000 26.794.920.000 26.794.920.000 26.794.920.000 26.794.920.000 26.794.920.000 1.080.534.769.825 - - - -
165.608.896.667 154.285.260.000 142.961.623.333 128.869.586.667 140.284.790.000 151.699.993.333 163.115.196.667 174.762.700.000 1.240.150.053.159 1.225.002.636.492 1.209.855.219.825 1.198.732.803.159 179.518.004.597

4.011.340.000 4.011.340.000 4.011.340.000

86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667 86.166.667
232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000 232.300.000
5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000
33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000
2.768.400.000

3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000 3.498.000.000
4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000 4.025.000.000
7.177.500.000 7.177.500.000 7.177.500.000
6.737.500.000 6.737.500.000 6.737.500.000
4.812.500.000 4.812.500.000 4.812.500.000

7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000
38.118.556.667 38.118.556.667 40.886.956.667 15.379.716.667 15.379.716.667 15.379.716.667 15.147.416.667 15.147.416.667 15.147.416.667 15.147.416.667 11.122.416.667 124.416.667 124.416.667
750.000.000.000
269.090.381.895
127.490.340.000 116.166.703.333 102.074.666.667 113.489.870.000 124.905.073.333 136.320.276.667 147.967.780.000 159.615.283.333 1.225.002.636.492 1.209.855.219.825 1.198.732.803.159 179.518.004.597 179.393.587.930