‫به نام خــــــــدا‬

‫جزوه ی منتورشیپ سبک تیرکس و رایتیرکس‬

‫آموزش استاد ریکی‬

‫تهیه کننده‪ :‬فائزه سبزعلیها‬

 ‫فهرست‬
‫جلسه اول ‪1....................................................................................................................‬‬
‫منطق سبک تیرکس چیست؟ ‪1.........................................................................................‬‬
‫ذهنیت قیمت ‪1............................................................................................................‬‬
‫روانشناسی بازار ‪2..........................................................................................................‬‬
‫ابزارهای ما در سبک تیرکس ‪3..........................................................................................‬‬
‫‪3............................................................................. ) Average True Range( :ATR‬‬
‫تایم فریم ها ‪3..........................................................................................................‬‬
‫تایم فریمهای فرکتالی ‪5..............................................................................................‬‬
‫تایم های دبل تریگر و هتریک ‪6 .....................................................................................‬‬
‫ورود زود هنگام ‪7..........................................................................................................‬‬
‫جلسه دوم‪8....................................................................................................................‬‬
‫ورود زود هنگام ‪8..........................................................................................................‬‬
‫الگوهای کندلی ‪9..........................................................................................................‬‬
‫شناخت کندلها ‪9.........................................................................................................‬‬
‫الگوهای بالتکلیف ‪10 .....................................................................................................‬‬
‫الگوهای برگشت به روند ‪11 ..............................................................................................‬‬
‫الگوهای برگشت به روند تکی ‪11 ....................................................................................‬‬
‫الگوهای برگشت به روند دوتایی ‪14 .................................................................................‬‬
‫الگوهای برگشت به روند سهتایی ‪15 ................................................................................‬‬
‫مقدمه ای بر شناخت پیوت ‪16 ..........................................................................................‬‬
‫حاالت متفاوت تشکیل پیوت‪17 .....................................................................................‬‬
‫بیس پیوت ‪18 .........................................................................................................‬‬

‫أ‬
‫انواع پیوت ها ‪21 ......................................................................................................‬‬
‫جلسه سوم ‪23 .................................................................................................................‬‬
‫نحوه ی مشخص کردن سطوح خارجی پیوت ‪23 ......................................................................‬‬
‫تایم فریم سطوح ‪23 ................................................................................... Time Frame‬‬
‫نحوه ی تعامل ما با سطوح قیمتی‪24 ...................................................................................‬‬
‫شکست سطح (پکیج شکست) ‪25 .......................................................................................‬‬
‫درجه ی اهمیت و اعتبار سطوح ‪27 ............................................................ Minor & Major‬‬
‫پیوت های ‪ Minor‬و ‪29 ...................................................................................... Major‬‬
‫واگرایی زمانی ‪30 ..........................................................................................................‬‬
‫سطوح فیلیپ ‪31 ..........................................................................................................‬‬
‫تریگر فیلیپ لول ‪33 ..................................................................................................‬‬
‫فیلیپ پیوتی ‪33 .......................................................................................................‬‬
‫معرفی سطوح داینامیک «مورب» ‪34 ...................................................................................‬‬
‫دبل دایورجنسی ‪35 .......................................................................................................‬‬
‫جلسه چهارم ‪37 ...............................................................................................................‬‬
‫گپ ها در بازار های مالی ‪37 .............................................................................................‬‬
‫هیدن گپ ‪39 ..........................................................................................................‬‬
‫پرشین گلف ‪41 ........................................................................................................‬‬
‫ستاپ های معامالتی و تریگرهای ورود ‪43 .............................................................................‬‬
‫ستاپ پیوت ریورس «برگشتی» ‪43 .................................................................................‬‬
‫الگوهای تسویه‪44 .....................................................................................................‬‬
‫تریگر الین میانی ‪48 ......................................................................................................‬‬
‫مستطیل ها ‪49 ............................................................................................................‬‬

‫ب‬
‫‪50 ..................................................................................................................BASE‬‬
‫کندل مارکر ‪52 ............................................................................................................‬‬
‫فرکتال‪54 ..................................................................................................................‬‬
‫تیک فرکتال ‪54 .......................................................................................................‬‬
‫جلسه پنجم ‪55 ................................................................................................................‬‬
‫پیداکردن روند ‪ -‬کالسیک ‪55 ...........................................................................................‬‬
‫چهار جزء اصلی حرکت ‪55 ...............................................................................................‬‬
‫‪-1‬پولبک ‪55 ...........................................................................................................‬‬
‫‪-2‬لگ‪56 ...............................................................................................................‬‬
‫‪-3‬سوئینگ ‪56 .........................................................................................................‬‬
‫‪-4‬روند‪57 ..............................................................................................................‬‬
‫گره ها ‪58 ..................................................................................................................‬‬
‫ویژگی های گره های معامالتی ‪59 ..................................................................................‬‬
‫گام های حرکتی ‪62 ......................................................................................................‬‬
‫نقاط تصمیم گیری ‪63 ....................................................................................................‬‬
‫کندل سوسک ‪63 .........................................................................................................‬‬
‫‪64 ..................................................................................................................... CO‬‬
‫جلسه ششم ‪65 ................................................................................................................‬‬
‫دسته بندی گره های معامالتی ‪65 ......................................................................................‬‬
‫گره های حاصل از شکست ‪65 .......................................................................................‬‬
‫گره های حاصل از برگشت ‪67 .......................................................................................‬‬
‫مفهوم و ماهیت شکست ‪68 ..............................................................................................‬‬
‫الگوهای پرایسی حاصل از شکست ‪69 ..................................................................................‬‬

‫ت‬
‫انواع شکست ‪70 ...........................................................................................................‬‬
‫شکست نوع اول ‪70 ...................................................................................................‬‬
‫شکست نوع دوم ‪70 ...................................................................................................‬‬
‫جلسه هفتم ‪72 ................................................................................................................‬‬
‫الگوهای حاصل از برگشت ‪72 ............................................................................................‬‬
‫نکته در مورد گره های ‪ ETR ،FTR‬و ‪74 ........................................................................ CTR‬‬
‫سی پی درایوها ‪75 ........................................................................................................‬‬
‫تری درایوها ‪76 ........................................................................................................‬‬
‫تریپل تپس ‪79 ........................................................................................................‬‬
‫‪79 ......................................................................................................... Can Can‬‬
‫اسپایک ‪80 .............................................................................................................‬‬
‫جلسه هشتم ‪84 ...............................................................................................................‬‬
‫بررسی روانشناختی ساختار بازار ‪84 .....................................................................................‬‬
‫شناخت روح بازار ‪84 ......................................................................................................‬‬
‫سطح جعلی ‪85 ............................................................................................................‬‬
‫هانت ‪87 ....................................................................................................................‬‬
‫الگوهای استاپ هانتری ‪87 ...........................................................................................‬‬
‫جلسه نهم ‪93 ..................................................................................................................‬‬
‫بررسی جریان سفارشات در الگوهای شکست و برگشت ‪93 ..........................................................‬‬
‫الگوی ‪95 ............................................................................................................ QM‬‬
‫الگوی ‪98 ............................................................................................................. TM‬‬
‫چگونه فرق ‪ TM‬و ‪ QM‬را تشخیص دهیم؟ ‪98 .......................................................................‬‬
‫‪99 ................................................................................................................... SO4‬‬

‫ث‬
‫جلسه دهم ‪101 ...............................................................................................................‬‬
‫مدیریت سرمایه‪ ،‬ریسک و پوزیشن ‪101 ................................................................................‬‬
‫مدیریت برداشت‪103 .....................................................................................................‬‬
‫جلسات ترید ‪104 .............................................................................................................‬‬
‫جلسه اول ‪104 ................................................................................................................‬‬
‫اجزاء روند ‪104 ............................................................................................................‬‬
‫پولبک ‪104 ............................................................................................................‬‬
‫لگ ‪104 ................................................................................................................‬‬
‫سوئینگ ‪104 ..........................................................................................................‬‬
‫روند ‪105 ...............................................................................................................‬‬
‫پیوتهای ماژور و مینور ‪105 ............................................................................................‬‬
‫گام حرکتی ‪107 ..........................................................................................................‬‬
‫استفاده گام حرکتی ‪108 .............................................................................................‬‬
‫ترسیم گام حرکتی ‪108 ..............................................................................................‬‬
‫انواع لگ ‪108 ..............................................................................................................‬‬
‫استاندارد ‪108 .........................................................................................................‬‬
‫النگ ‪109 ..............................................................................................................‬‬
‫اسپایک ‪110 ...........................................................................................................‬‬
‫چک کردن مارکت در تایم باال ‪111 .....................................................................................‬‬
‫جلسه دوم‪113 ................................................................................................................‬‬
‫پیداکردن سطوح ‪113 ....................................................................................................‬‬
‫فاکتورهای تعیین قدرت سطوح ‪113 ...................................................................................‬‬
‫ویژگیهای گرههای معامالتی ‪117 ......................................................................................‬‬

‫ج‬
‫گرههای تصمیمگیری در لگ ‪119 ......................................................................................‬‬
‫استاندارد ‪119 .........................................................................................................‬‬
‫النگ و بعد استاندارد ‪120 ............................................................................................‬‬
‫النگ ‪120 ..............................................................................................................‬‬
‫اسپایک ‪122 ...........................................................................................................‬‬
‫جلسه سوم ‪127 ...............................................................................................................‬‬
‫فرق بین بیس و گره ‪127 ................................................................................................‬‬
‫نحوه ی تعامل ما با بیسها ‪128 .........................................................................................‬‬
‫برگشتی ‪128 ..........................................................................................................‬‬
‫ادامهدهنده ‪129 .......................................................................................................‬‬
‫پکیج شکست ‪130 ........................................................................................................‬‬
‫انواع بیس ‪131 ............................................................................................................‬‬
‫برگشتی ‪131 ..........................................................................................................‬‬
‫ادامهدهنده ‪132 .......................................................................................................‬‬
‫انواع شکست ‪133 .........................................................................................................‬‬
‫شکست نوع اول ‪133 .................................................................................................‬‬
‫شکست نوع دوم ‪134 .................................................................................................‬‬
‫داستان حرکت قیمت ‪135 ...............................................................................................‬‬
‫ستاپهای برگشتی ‪137 ..................................................................................................‬‬
‫النگ شدو‪ ، SO4 ،‬بدون گارد ‪138 .................................................................................‬‬
‫خودپوشاننده ‪139 .....................................................................................................‬‬
‫دبل دایورجنسی ‪140 .................................................................................................‬‬
‫‪141 .............................................................................................................. QM‬‬

‫ح‬
‫‪141 ....................................................................................................... Can Can‬‬
‫ستاپهای ادامه دهنده ‪142 .............................................................................................‬‬
‫پکیج شکست ‪142 ....................................................................................................‬‬
‫‪143 ...............................................................................................................TM‬‬
‫جلسه چهارم ‪146 .............................................................................................................‬‬
‫نقاط ورود بهینه ‪146 .....................................................................................................‬‬
‫زیروتریگر کندلها ‪146 ...............................................................................................‬‬
‫هانت ‪148 ..............................................................................................................‬‬
‫سطح جعلی و بیس ‪150 .............................................................................................‬‬
‫خط روند ‪152 .........................................................................................................‬‬

‫خ‬
 ‫جلسه اول‬

‫منطق سبک تیرکس چیست؟‬

‫سبک تیرکس سبک رفتار قیمت است‪ .‬قیمت چطوری شکل گرفته‪ ،‬از کجا آمده‪ ،‬چرا بیس میزنه و ‪....‬ما دنبال‬
‫رفتار قیمت هستیم‪ .‬زمانی که شما بتونی رفتار قیمت رو رصد کنی‪ ،‬این الگوها به شما کمک میکند نه اینکه صرفا‬
‫چنتا خط و نقاشی باشه‪ ،‬مثال بگیم خط روند کشیدم شکست سل میگیرم و ‪. ...‬‬

‫بهتره برای درک بهتر مارکت کتاب جان مورفی را مطالعه کنیم تا درک بهتری داشته باشیم‪.‬‬

‫اگر اطالعات دیگری داریم میتوانیم در نهایت براساس شخصیت خودمان با اطالعاتی که از این سبک کسب میکنیم‬
‫ترکیب کرده و در ساخت سیستم شخصی از آن استفاده کنیم‪.‬‬

‫پایه ی پرایس اکشن از آقای وایکوف هست اما سبک ما براساس گفته های آقای سم سایدن است‪.‬‬

‫ذهنیت قیمت‬

‫در کالسیک دنبال سطوح حمایت و مقاومت میگردند‪.‬‬

‫ما وقتی میخواهیم شروع کنیم گام اول یک سطح کالسیک (پیوت) پیدا میکنیم‪ .‬ما سطوح را به عنوان سطوح‬
‫عرضه و تقاضا میشناسیم‪.‬‬

‫در این مناطق حمایت و مقاومت (عرضه و تقاضا) ذهنیت سفارش فروش و خرید وجود دارد‪.‬‬

‫مثال دالر که یک دفعه از ‪ 33‬تومن به ‪ 46‬هزار تومان رفت‪ .‬دالر از قیمت ‪ 40-39‬تومن جامپ کرد به ‪ 46‬تومن‬
‫دوباره برگشت به ‪ 40-39‬و جامپ کرد به ‪ 60‬تومن‪ .‬پس در اینجا ذهنیت سفارش خرید (حمایت) وجود داشت‪.‬‬

‫گره معامالتی‪ :‬یک چیز جدایی از سطوح کالسیک و عرضه و تقاضا که آقای سم سیدن آوردن توی مارکت و ما‬
‫باهاش زیاد کار داریم‪ .‬در طبقه بندی ها عرضه و تقاضا‪ ،‬حمایت و مقاومت و بعد پرایس اکشن که در دل آن گره‬
‫معامالتی است‪ .‬یک جایی از تحلیل کالسیک رسیدیم به عرضه و تقاضا و بعدش پرایس اکشن‪.‬‬

‫در سبک تیرکس ما به دنبال شناخت ذهنیت قیمت هستیم‪ .‬چرا میگیم ذهنیت قیمت‪ ،‬نمیگیم خود قیمت؟ چون‬
‫در مارکت قطعیتی نمیتونیم داشته باشیم‪ .‬البته مارکت قطعیت دارد‪ ،‬اما ما نمیتوانیم پیدا کنیم‪ .‬اگر قرار بود‬
‫قطعیت مارکت رو ما داشته باشیم که با هزارتومان برج ایفل را میخریدیم‪ .‬قطعیت بازار دست بزرگان است و آنها‬
‫همش کاری میکنند که ما نتونیم دستشان را بخوانیم و به همین جهت این علم پیشرفت میکند‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫پس ما درباره ی ذهنیت قیمت صحبت میکنیم‪ .‬پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا در چارت هایی که فاقد حجم‬
‫هستند ‪ ،‬اینجا برای ما مهم میشوند‪ .‬فاقد حجم کلمه ی مهمی است چون وقتی شما حجم رو داشته باشید‬
‫میدونید کجا سفارش وجود دارد‪ .‬وقتی این حجم رو نداریم‪ ،‬سطوح عرضه و تقاضا را در چارت فاقد حجم پیدا‬
‫میکنیم براساس احتماالت این کار را انجام میدهیم‪.‬‬

‫حجم را در بازار فیوچرز نشان میدهند اما برای کل مارکت نیست‪ .‬البته این خودش نوعی رکب زدن هست وگرنه‬
‫همه میرفتن در این بازار پولدار میشدن‪ .‬حجمی هم که بروکرها نشان میدهند حجم ریتیلر های آن بروکر است‪،‬‬
‫حجم بزرگان بازار نیست‪ .‬پس این حجم خیلی نقش مهمی ایفا میکند که ما نداریم پس باید پیداش کنیم‪ .‬پس‬
‫چون داریم پیدا میکنیم حالت ذهنیت و احتمالی دارد‪ .‬پس مارکت قطعیت دارد اما ما نمیدانیم‪ .‬کسی که بگه‬
‫اینجا پیوته قیمت قطعا میریزه یک چارتیسته و خیلی هم سادست‪ .‬روی کلمه ی حجم ما خیلی کار داریم‪.‬‬

‫روانشناسی بازار‬

‫در گام بعدی که ما باهاش کار میکنیم ما اینجا به روانشناسی بازار نیاز داریم‪ .‬بازار متشکل از همه ی آدمهاست‪.‬‬
‫ما باید آدم های بازار را بشناسیم و آنها را روانشناسی کنیم‪ .‬یعنی اگر به یک سطحی رسیدیم باید بفهمیم بقیه‬
‫دارن چیکار میکنن این میشه روانشناسی بازار‪ .‬چجوری میشه به این نقطه رسید که حجم را در بازار با روانشاسی‬
‫پیدا کنیم؟ استفاده از مولتی تایم فریم بودن بازار با چرخیدن در تایم فریم های مختلف پیدا کنیم چه اتفاقی داره‬
‫میافته‪.‬‬

‫مثال قرار است که یک بانک کوچکی یک حرکتی درست کند‪ ،‬نقدینگی درست کند برای یک حرکت بزرگتری که‬
‫یک بانک بزرگتری پشتشه‪ .‬بانک بزرگ میخواهد ساعت ‪ 9‬صبح پول وارد کنه تا ‪ 10‬شب‪ .‬تایم فریم ‪ 4‬ساعته‬
‫میشه‪ 4-3 ،‬تا کندل چهار ساعتست‪ .‬بانک کوچک مجبور است اینجا نقدینگی ایجاد کنه جهت خالف حرکت کنه‬
‫یک سری رو گول بزنه پول وارد مارکت کنه‪ ،‬پول از چنگ اونا در بیاره‪ ،‬استاپ اونا رو بزنه نقدینگی بیاد تو مارکت‬
‫تا حرکت توی تایم اصلی شروع کنه‪ .‬پس توی تایم کوچیکه داره یه اتفاق دیگه میافته‪ ،‬توی تایم بزرگ یه اتفاق‬
‫دیگه‪ .‬یعنی مثال در تایم باال داره سل اتفاق میافته و در تایم پایین بای‪ .‬اگر در تایم باال بای بگیری در جهت اشتباه‬
‫داری حرکت میکنی اما در تایم پایین بای درسته چون در جریان درست مارکتی‪ .‬چون تایم پایین یه بای کوچیکه‬
‫و نقدینگی درست میکنه برای یه سل در تایم باالتر‪ .‬به این میگن فرکتالی نگاه کردن‪ .‬با تایم فریم ها باید بازی‬
‫کنید و تو اون تایم اون حرکته رو بشناسید‪ .‬روانشناسی بازار اینجا به شما کمک میکنه‪ .‬برای اینکه رفتار بازار رو‬
‫بشناسیم بدونیم چه اتفاقی داره میافته توی مولتی تایم فریم ها بچرخیم گول حرکت های کوچک رو برای ایجاد‬
‫نقدینگی تو تایم های باالتر نخوریم‪ .‬مثال ی بای تو ‪ 15‬دقیقه میگیریم و در نقطه مورد نظر سل اصلی رو میگیریم‪.‬‬
‫یا اصال در تایم پایین بای نمیکنی منتظر میمونی تا برسه به نقطه سل و سل اصلی رو میگیری‪ .‬ما اگر آگاه باشیم‬
‫‪2‬‬
‫سیستممون توی هرکدوم که ورود بده وارد میشیم‪ .‬پس ما داریم روانشناسی بازار رو یاد میگیریم‪ .‬در کنار‬
‫روانشناسی بازار‪ ،‬برسیم به حدس زدن و پیدا کردن حجم مارکت که از دید ما مخفیه‪ .‬به وسیله آنها بتونیم نقاط‬
‫عرضه و تقاضا رو پیدا کنیم‪ .‬بهره ببریم ازش تا بتونیم ترید کنیم‪.‬‬

‫ابزارهای ما در سبک تیرکس‬

‫استاد خاکستر گام های حرکتی رو مطرح کردند‪ .‬در گامهای حرکتی‪ ،‬هر موردی که میخوایم دربارش حرف بزنیم‬
‫یک توان حرکتی دارد‪ .‬ماهیت هرکدوم از اون اسّت یا جفت ارز یا هر چیزی که بهش نگاه میکنیم‪ ،‬تو بازار چجوریه‪،‬‬
‫اونوقت دنبال یک حد تعادلی توی اون میگردیم‪ .‬اون حد تعادله همون کندل استانداردیه که مد نظر ماست‪ .‬مزیت‬
‫سبک ما با سبک های دیگه همین گام حرکتیه‪.‬‬

‫تعریف استاندارد‪ :‬پرتکرارترین حالت ممکنه‪ .‬چیزی که همه داره براشون اتفاق میافته حالت استاندارده‪.‬‬

‫‪) Average True Range( :ATR‬‬

‫‪:TR‬‬

‫از کجا بدست آمده؟ مثال برای دیلی جز کوچک اون ساعته ‪ 24‬تاس اوریج ‪ 24‬تا گرفته میشه برای ماه اوریج ‪22‬‬
‫روز گرفته میشه‪.‬‬

‫خود ‪ ATR‬هم چون میانگینه باید یک تلورانسی براش درنظر بگیریم‪.‬‬

‫تایم فریم ها‬

‫ما سه تایم فریم اصلی برای خودمان در نظر میگیریم‪ .‬که براساس شخصیت خودمان انتخاب میکنیم‪.‬‬
‫‪3‬‬
 ‫تایم ساختار‪ ،‬مستر‬
‫• استراتژی ما در این تایم است‪ .‬در این تایم دنبال سطوح عرضه و تقاضا میگردیم‬
‫• مثال‪ :‬تایم ساختار من ‪ 4‬ساعته است‪ .‬یک پیوتی در تایم ‪ 4‬ساعته دیدیم رخ داده در‬
‫گذشته مارکت و یک لولی به ما داده‪ ،‬سطح آن را در این تایم مشخص میکنیم‪ .‬این‬
‫یک تایم‬ ‫سطحی که پیدا شد منتظر واکنش به آن هستیم‪ ،‬یا قیمت میشکنه یا برمیگرده‪.‬‬

‫پایینتر‬
‫تایم الگو‪ ،‬پترن‪ ،‬میانی‬
‫• به تایم پترن معموال خیلی اهمیت نمیدن‪ ،‬اما خیلی مهمه‪ .‬چون الگوها در این تایم‬
‫دیده میشن‪ ،‬چون بیس در تایم پترن رخ میدهد‪.‬‬
‫• بیس خیلی اهمیت داره و باید حتما به تایم پترن توجه شود‪ .‬این که بیس قبل از یک‬
‫یک تایم‬ ‫سطح ایجاد شده یا بعد از سطح‬

‫پایینتر‬

‫تایم تریگر‬
‫• نقطه ی ورود را در این تایم پیدا کرده و ستاپ میچینیم‪.‬‬

‫‪4‬‬
Time Frame

Mn Master Pattern Trigger

W1 Mn W1 D1

D1 W1 D1 H4

H4 D1 H4 H1

H1 H4 H1 M15

M15 H1 M15 M5

M5 M15 M5 M1

M1

‫تایم فریمهای فرکتالی‬

5
 ‫تایم فریم های سبک تیرکس به صورت فرکتال ‪ 4‬هستند‪.‬‬

‫فرکتال ‪ 3‬را میتوان به این صورت توضیح داد که تایم های موجود عبارتند از ‪ 1‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه‪ 9 ،‬دقیقه‪27 ،‬‬
‫دقیقه و ‪...‬‬

‫فرکتال ‪ 4‬نیز به این صورت که تایم فریم اول ‪ 1‬دقیقه‪ ،‬بعدی ‪ 4‬دقیقه‪ ،‬بعدی ‪ 16‬دقیقه که در چارت نداریم و به‬
‫جای آن ‪ 15‬دقیقه را در نظر میگیریم‪ .‬بعد از آن یک ساعت و ‪ 4‬دقیقه است که ما یک ساعته را در نظر میگیریم‪.‬‬
‫بعدی ‪ 4‬ساعت و ‪ 16‬دقیقه که نداریم و ‪ 4‬ساعته را در نظر میگیریم و بعد از آن ‪ 17‬ساعت و خرده ای که به جای‬
‫آن یک روزه را در نظر میگیریم‪ .‬از اینجا به بعد فرکتال ها یک مقدار اذیت کننده میشه فرکتال بعدی دو روز و‬
‫خرده ای میشه ک ما هفتگی را در نظر میگیریم‪.‬‬

‫تایم های دبل تریگر و هتریک‬

‫‪Pattern of Double‬‬
‫‪Master‬‬ ‫‪Pattern‬‬ ‫‪Trigger‬‬ ‫‪Pattern of Triger‬‬ ‫‪Double Trigger‬‬ ‫‪Hattrick‬‬
‫‪Trigger‬‬

‫‪Mn‬‬ ‫‪W1‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪H4‬‬ ‫‪H1‬‬ ‫‪M15‬‬ ‫‪M5‬‬

‫‪W1‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫‪H4‬‬ ‫‪H1‬‬ ‫‪M15‬‬ ‫‪M5‬‬ ‫‪M1‬‬

‫‪D1‬‬ ‫‪H4‬‬ ‫‪H1‬‬ ‫‪M15‬‬ ‫‪M5‬‬

‫‪H4‬‬ ‫‪H1‬‬ ‫‪M15‬‬ ‫‪M5‬‬ ‫‪M1‬‬

‫‪H1‬‬ ‫‪M15‬‬ ‫‪M5‬‬

‫‪M15‬‬ ‫‪M5‬‬ ‫‪M1‬‬

‫ما مجاز هستیم در تایم های ‪ D1 ، W1 ، Mn‬دبل تریگر کنیم‪.‬‬

‫‪6‬‬
 ‫ورود زود هنگام‬

‫ما دو مدل ورود زود هنگام داریم‪.‬‬

‫‪ -1‬شما یک تحلیلی کردین قبل از این که قیمت به آن سطح برسه‪ ،‬قبل از این که تریگر ورود بده‪ ،‬قبل از‬
‫این که از لحاظ تکنیکالی به نتیجه برسین و صرفا براساس حستون ورود میکنید‪ ،‬این حرامه‪.‬‬
‫‪ -2‬زمانی که شما کامال درست تشخیص دادید و قیمت داره طبق تحلیل شما پیش میره اما شما گیر میکنید‬
‫توی بیس ها‪ .‬مثال میبینید که سه کندل داره درجا میزنه بعد میگید که این سطحه باید قیمت برگرده‪،‬‬
‫طبق تحلیل تا ‪ 99‬درصد همه چی درسته اما گیر میکنید توی بیسه‪ .‬مثال میگید بیس بین ‪ 4-3‬تا ‪ 7‬تا‬
‫کندله و این ششمیه و من میگیم میره باال و بای میزنید‪ .‬اما اون ‪ 7‬تا کندله میشه ‪ 11‬تا و میشه بیس‬
‫تایم باالتر و شما میرید توی خواب پول‪ .‬این ورود زود هنگام ماحصل نداشتن یک سیستم جامع پیدا‬
‫کردن پوزیشن روی حرکت قیمت است‪ .‬ما برای اینکه از این نوع ورود زودهنگام در امان باشیم باید تجربه‬
‫ورود موثر در بازار را داشته باشیم‪.‬‬

‫هدف ما‪:‬‬

‫در گام اول جلوی ورود زودهنگام نوع یک رو که کامال غیر حرفه ایه و شما تبدیل میشید به نقدینگی رو بگیریم‬
‫و در نهایت برسیم به دومی که ورود زود هنگام در جهت راستای حرکت هم نداشته باشیم‪.‬‬

‫‪7‬‬
 ‫جلسه دوم‬

‫ورود زود هنگام‬

‫برخورد اول به یک سطح برای ما ارزش ترید ندارد‪ 20 .‬درصد مواقع قیمت شدو میزنه به یک سطحی و‬
‫برمیگرده‪ .‬این ‪ 20‬درصد مواقع ارزش ریسک نداره و ما بیخیال این موارد میشیم و ترید نمیکنیم‪.‬‬

‫من یک سطحی دارم قیمت میرسه به سطح من و من ورود زود هنگام میکنم‪ .‬من انتظار دارم قیمت بهش برسه‬
‫یه در جایی بزنه و یه تسویه ای انجام بده و وقتی قیمت داره تسویه میکنه این خریدار خروج میکنه و خریدار دوم‬
‫ورود میکنه و داره بیس میزنه‪.‬‬

‫ورود اول که حرامه‪ .‬استاد میگه این ‪ 20‬درصد رو بی خیال شو و بیا ‪ 80‬درصد بقیه رو بگیر‪.‬‬

‫مورد دوم که ما شروع میکنیم خیلی سریع پوزیشن گرفتن و گیر میکنیم در این بیس تسویه ما باید با تریگر‬
‫گرفتن وارد بشیم‪.‬‬

‫سطح‬
‫اولی برخورد به سطح ترید نمیشه‬
‫‪Level‬‬
‫تسویه‬
‫‪Entry‬‬
‫حرام‬

‫ورود‬
‫‪Buyer‬‬

‫نکته ی دوم ک باید ما در نظر داشته باشیم وقتی ما یک لولی داشته باشیم‪ ،‬چه قیمت بخواد ادامه بده و چه بخواد‬
‫برگرده‪ ،‬واکنش بهش حتما رخ میده‪ .‬با توجه به شکل‪ ،‬چه قیمت بیاد و بره باال و چه بیاد و برگرده واقعیتش اینه‬
‫که یه حرکت برگشتی داریم که همان تسویه هست‪ .‬که به اندازه ی گام های حرکتی میشه روش حساب کنیم‪.‬‬
‫که یک گام برگشت رو داریم‪ .‬بعدا در این مورد صحبت میکنیم‪ .‬این میتونه همون حکم پیوت تسویه رو داشته‬
‫باشه‪ .‬یعنی اولین برخورد به سطح میتونه پیوت تسویه رو به ارمغان بیاره‪.‬‬

‫‪8‬‬
 ‫ام حرکتی‬ ‫تسویه‬

‫الگوهای کندلی‬

‫سایت ‪ thepatternsite.com‬اطالعات زیادی راجع به انواع الگوهای کندلی به ما میدهد‪.‬‬

‫اولین چیزی که درباره ی بازارهای مالی به صورت مکتوب داریم همین کندلهاست‪ .‬همه ی الگوهایی که ما‬
‫میشناسیم‪ ،‬الگوهای پرایسی‪ ،‬همه ی مواردی که ما باهاشون سروکار داریم و حرفشون رو میزنیم از دل همین‬
‫کندلها بیرون اومدند‪ .‬معادل همه ی دانش ها حتی پرایسی‪ ،‬پیوت و النگ شدو و ‪ ...‬یک الگوی کندلی در تایم‬
‫مستر براش وجود داره‪.‬‬

‫‪:Evening Star‬‬

‫این الگو در تایم پایینتر میتواند به صورت پیوت یا سرو شانه باشد‪.‬‬

‫شناخت کندلها‬

‫‪ ATR‬عددی به ما میدهد که براساس آن کندلها را برحسب اندازه ی های تا لو آن طبق دستور زیر دسته بندی‬
‫میکنیم‪.‬‬

‫‪9‬‬
 ‫کندل های اسپنینگ‬ ‫𝑅𝑇𝐴‪(1 − 79)%‬‬
‫کندل های استاندارد‬ ‫𝑅𝑇𝐴‪(80 − 120)%‬‬
‫𝑅𝑇𝐴‪ (120 − 250)%‬کندل های النگ بار‬

‫کندل های اسپایک {‬ ‫𝑅𝑇𝐴‪(250 − ∞)%‬‬

‫الگوهای بالتکلیف‬

‫عدم تصمیم گیری‬

‫الگوهای خنثی هستند که نشان از عدم تصمیمگیری دارد‪ .‬یعنی فعاالن بازار دارند خرید و فروش انجام میدهند‬
‫اما نتوانسته اند تصمیم بگیرند‪ .‬کندل ها میتوانند در هر چهار دسته ی باال قرار بگیرند‪ .‬پس الگوهای بالتکلیف با‬
‫کندل های بالتکلیف که گفتیم اسپنینگ هستند فرق دارند‪ .‬کندلهای آنها میتوانند از هر ‪ 4‬مدل باال باشند‪ .‬وقتی‬
‫این کندلها شروع به شکل گرفتن باشند مثال اگر اسپنینگ ها پشت سرهم تشکیل شدند یک مستطیل شکل‬
‫میگیرد‪ .‬ما در اینجا نمی دانیم چه اتفاقی در حال رخ دادنه فقط قیمت در یک محدوده ی مستطیل شکل درجا‬
‫میزند‪ .‬باید صبر کنیم تا این مستطیل از ی سمتی بشکنه تا بتونیم تصمیم بگیریم‪.‬‬

‫اگر در جایی از مارکت جاموندیم از ترید کردن اشکالی نداره‪ .‬هدف ما در وهله ی اول ضرر نکردنه ما نباید تبدیل‬
‫به طعمه ی نقدینگی بشویم‪.‬‬

‫برخی مواقع نیز کندلهای اسپنینگ داریم که بادی کوچک و شدو بزرگ مانند شکل زیر دارند‪ .‬در اینجا نیز با‬
‫الگوهای بالتکلیف سروکار داریم‪ .‬کندل های پشت سرهم که دارن اذیت میکنن‪.‬‬

‫‪10‬‬
 ‫الگوهای بر شت به روند‬

‫توجه شود که الگوهای بر شتی نیست‪ .‬قیمت بالتکلیف بوده و حاال میخواد بیافته توی روند‪ .‬داریم درمورد زمانی‬
‫که عدم تصمیم گیری داریم حرف میزنیم‪ .‬قیمت یا ادامه میده یا برمیگرده‪ .‬این چه زمانی اتفاق میافتد؟ زمانی که‬
‫حجم معامالت در جهت مختلف تسویه شده باشد که احتیاج به زمان دارد‪.‬‬

‫روند زمانی تغییر می کند که حجم معامالت در جهت مخالف تسویه شده باشد و این احتیاج به زمان دارد‪ .‬برای‬
‫درکش هم نیاز به تایم فریم های فرکتالی داریم که قابل بررسی باشند‪.‬‬

‫الگوهای بر شت به روند تکی‬

‫‪ )1‬پی بارها‬

‫پین بار خیلی برای ما اهمیت دارد و در خیلی جاها از آن استفاده میکنیم‪.‬‬

‫‪ ‬پین باری که از نوع کندل های استاندارد باشد بدنه آن در حدود ‪ 1‬قسمت از ‪ 4‬قسمت کل کندل است‬
‫و بقیه ی آن شدو است‪.‬‬

‫‪11‬‬
 ‫پی بار استاندارد‬

‫‪ ‬رنگ پین بار مهم نیست چه رنگی باشد‪ .‬اگر خالف جهت باشه خوبه اما میتونه همرنگ لگ باشه یا نباشه‪.‬‬
‫‪ ‬بهتره این کندل ها رو در تایم فریم تریگر ببینیم‪.‬‬
‫‪ ‬مهم اینه که این کندل ها نزدیک سطوح کالسیک (حمایت‪ /‬مقاومت) باشد‪.‬‬
‫‪ ‬شدو نویز باید وجود داشته باشد‪ .‬اگر نداشته باشد نشان دهنده حالت هیجانی در بازار است‪.‬‬

‫پین بار در تایم پایینتر‪:‬‬

‫‪High‬‬

‫‪Close‬‬

‫‪Open‬‬
‫‪Low‬‬

‫‪ )2‬النگ شدو‬

‫النگ شدو کندلی است که شدو بلندی داشته باشد نه صرفا اینکه یک کندل النگ باشد‪ .‬ولی بهترین حالت آن‬
‫این است که کندل النگ بار باشد‪.‬‬

‫در ‪ 50‬درصد شدوی کندل النگ شدو یک گره معامالتی وجود دارد‪ .‬این گره معامالتی زمانی خیلی ارزشمند‬
‫میشود که یک سری فروشنده و خریداری وارد بازار میشوند و در لول باال یک سری سلر نشستن و عزم خودشون‬
‫رو جزم کردن میخوان ببینن میتونن سل کنن یا نه‪ .‬این بایر ها می خرن‪ ،‬میاد باال یه توقف میدن‪ .‬دوباره میاد باال‬
‫میخرن توقف میده‪ ،‬دوباره میاد باال میخرن توقف میده و میرسه اون باال‪ .‬االن بایر کلی پول تو جریان داره به ازای‬

‫‪12‬‬
‫هرکدوم از این استراحت ها پول وارد بازی شده‪ .‬سلر هم میخواد یه پول گنده ای رو وارد بازار کنه و قیمت رو‬
‫هول بده پایین‪ .‬ولی بایر هم توی بازیه‪ .‬ی جاهایی هست بایر تو هر قله خروج پول میزنه و میرسه اون باال تسویه‬
‫کامل میشه‪ .‬یه جایی هست فاصله زیاده هی ورود میکنه هی ورود میکنه هی ورود میکنه و خودشو میرسونه باال‬
‫به اون سطح‪ .‬سلر نشسته بایر تو بازیه میخوان ببینن چی میشه زورشون به هم میرسه یا نه‪ .‬سلر یه حجم اولیه‬
‫ای وارد میکنه و ی فشار اولیه میده‪ ،‬بایر منتظره ببینه چی میشه‪ .‬میخواد ببینه من میتونم جلوی این سلر وایسم‬
‫یا نه‪ .‬ی سری نشونه هایی اینجا گذاشته دیگه‪ .‬اگر نشونه ها رو از دست رفته ببینه خالی میکنه‪ .‬کجا خالی میکنه‬
‫این وسطا‪ .‬یه جایی هم هست که سلر زورش نمیرسه و قیمت رو ول میکنه میذاره بره باالتر‪ .‬اینجا میشه که این‬
‫النگ شدو ها و پین بارها کندل شناسی پشتشون به ما میگن ما میخوایم همچین حرکتی انجام بدیم‪.‬‬

‫‪ Seller‬نشسته‬ ‫تسویه‬ ‫حجم اولیه‬

‫‪$‬‬

‫‪$‬‬

‫‪ Buyer‬تو بازیه‬ ‫‪$‬‬

‫دو تا الگوی خیلی مهم برای النگ شدوها وجود دارد‪:‬‬

‫‪ )1‬بایر حمله میکند و مانند شکل نوسانی میره باال و قیمت در برگشت سریع برمیگرده‪ .‬اینجا آن نشانه از‬
‫بین رفته و نشانه آن خط آبی است و قیمت زمانی که برگرده باال میاد تا آن نشانه و میریزه‪.‬‬
‫‪ )2‬بایر سریع قیمتو میرسونه باال ولی در برگشت جون میکنه اینجا خیلی این سطح ارزشمند نیست‪ .‬در این‬
‫مرحله بایر میخواد قیمت رو برسونه به این سطح و سلر هم میخواد ببینه اصال سلری وجود داره یا نه‪ .‬یه‬
‫حمله ای میکنه پولی وارد میکنه و میبینه هیچ سلری نیست و قیمت صاف میره میرسه باال‪ .‬چون اینجا‬
‫سلر هیچ دامی پهن نکرده‪.‬میرسه اون باال و شروع میکنه تسویه کردن و سلر اون باال بسط نشسته اون‬
‫باال‪ .‬بعد اینجا شروع میکنه حجم کم کردن‪ .‬در این حالت دو داستان پیش میاد‪ .‬در این حجم کم کردن‬
‫ها‪ ،‬میگه من حجم کم میکنم ببینم سلر میاد تو بازار یا نه‪ .‬اگر حرکت یه دفعه بیاد پایین و زور خودشو‬
‫‪13‬‬
‫نشون بده‪ ،‬میفهمه سلر اینجا هست‪ .‬اما اگه نه با این حجم کم کردنا کسی در جهت خالف ورود نمیکنه‬
‫و من همینجوری کم میکنه کسی نیست پوزیشنشو خالی کنه و کسی نبوده جلوی من مقاومت کنه‬
‫هرچقدر که بازی درمیارم هیچ سلری وارد بازی نمیشه‪ .‬در حالت اول قیمت میرسه وسط و میریزه و در‬
‫حالت دوم قیمت میبینه سلری نیست و ادامه میده میره باال‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫نکته مهم اینکه النگ شدوها رو هرکجا که دیدین اون تایم رو باید تایم تریگر در نظر بگیرین‪.‬‬
‫اگر کندل النگ بار داشته باشیم که این کندل النگ بار حرکت رو از یک سی پی پرت کنه بیرون‪ .‬اگر‬
‫بعد از آن النگ بار یک النگ شدو دیدین ‪ 50‬درصد آن ارزش ترید ندارد‪.‬‬

‫ر م امالتی‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫الگوهای بر شت به روند دوتایی‬

‫‪14‬‬
 ‫‪ )1‬الگوهای ‪Engulfing‬‬

‫روی این الگو حرف زیاده‪ ،‬ظاهرا متناقض اما متناقض نیستن‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫در بازار فارکس تمام ‪ 5‬حالت باال را با دیده اغماض اینگولفینگ در نظر میگیرند‪ .‬اما در سبک ما بر طبق گفته‬
‫های استاد فقط حالت ‪ 1‬و ‪ 3‬اینگولفینگ در نظر گرفته میشود‪.‬‬

‫) الگوهای ‪Piercing Bar‬‬

‫الگوهای بر شت به روند سهتایی‬

‫‪ )1‬ستار ی صبحگاهی‬

‫‪15‬‬
 ‫‪ )2‬ستار ی شامگاهی‬

‫مقدمه ای بر شناخت پیوت‬

‫ما میخواهیم درباره ی یک مفهومی صحبت کنیم به معنای برگشت قیمت‪ ،‬صحبتهایی که کردیم درباره ی این‬
‫بود که یک کندل رنگ مخالفی داره میاد توی بازی‪ .‬این کندل رنگ مخالف یک محدوده ی مهمی رو باید طی‬
‫کنه‪ .‬ای محدود ی مهم برای ما ‪ %80‬طول ‪ ATR‬بر شت است‪.‬‬

‫برای تشکیل پیوت باید سه کندل استاندارد در یک راستا و یک کندل استاندارد برگشت داشته باشیم‪ .‬اگر این‬
‫کندل ها استاندارد باشند کندل برگشتی بیاد زیر آخرین کندل استاندارد کلوز کنه‪ .‬کندل های استاندارد بین ‪80‬‬
‫تا ‪ 120‬درصد ‪ ATR‬هستند‪ .‬و کندل پوشش دهنده نیز چون استاندارد است چیزی بین ‪ 80‬تا ‪ 120‬درصد ‪ATR‬‬
‫است‪.‬‬

‫در مدل های دیگر هم اگر کندل آخر لگ النگ باشد‪ ،‬کندل برگشتی باید زیر خط فرضی کلوز کند‪ ،‬که ‪ 80‬درصد‬
‫‪ ATR‬است‪ .‬بنابراین تحت هر شرایطی این ‪ 80‬درصد برای ما اهمیت دارد‪ .‬این ‪ 80‬درصد که اتفاق بیافتد چیزی‬
‫داریم به نام پیوت که خیلی اهمیت دارد‪.‬‬

‫‪16‬‬
 ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ما در مارکت سه مدل روند حرکتی داریم صعود‪ ،‬نزول و ساید‪ .‬در ابتدا با حرکت های صعود و نزول کار داریم که‬
‫به ما پیوت میدهد‪ .‬ساید زدن بیس پیوت به ما میدهد‪.‬‬

‫برای تشکیل پیوت کندل برگشتی که در تایم مستر شکل گرفت اگر به تایم های پایین بریم میبینیم که قیمت‬
‫در حال بیس زدنه‪ .‬قیمت وقتی میرسه به یک سطح تسویه میکنه و اولین کندل رنگ مخالف رو میده و شرط ‪80‬‬
‫درصد طول ‪ ATR‬اولین شرط تشکیل پیوت است‪ .‬اگر این اتفاق نیافتد به هیچ وجه نمیتونیم بگیم پیوت داریم‪.‬‬

‫اولین شرط تشکیل یک پیوت سه کندل استاندارد در یک راستا و یک کندل ‪ 80‬درصد ‪ ATR‬رنگ مخالف است‪.‬‬

‫سطح پیوتی مشترک اپن کلوز ها تا شدوهاست‪ .‬مانند شکل زیر‪:‬‬

‫سطح خارجی پیوت‬ ‫‪ST‬‬

‫‪ST‬‬
‫‪80-‬‬
‫‪80-‬‬
‫‪120%‬‬
‫‪120%‬‬
‫‪ATR‬‬
‫‪ATR‬‬

‫سطح داخلی پیوت‬

‫حاالت متفاوت تشکیل پیوت‬

‫‪ ‬زمانی که کندل آخر لگ استاندارد باشد میتواند حاالت متفاوتی داشته باشد‪ .‬مثال مستر کندل باشد که‬
‫‪ 80‬درصد آن بدنه یا شدو باشد‪ .‬و یا اینکه کندل خود پوشاننده باشد که ‪ 50‬درصد آن شدو و ‪ 50‬درصد‬
‫بدنه باشد‪.‬‬
‫‪ ‬به جای سه کندل استاندارد متشکل از کندل های النگ بار و اسپایک باشد‪ .‬درصورتی که کندل آخر لگ‬
‫النگ یا اسپایک باشد کافیست که قیمت خط فرضی را پوشش دهد‪.‬‬
‫‪17‬‬
 ‫در شکل زیر کندل آخر النگ است‪:‬‬

‫سطح خارجی پیوت‬

‫‪Long‬‬
‫‪120-‬‬
‫‪250%‬‬
‫‪ATR‬‬ ‫خ فر ی ‪%80‬‬

‫سطح داخلی پیوت‬

‫‪80-‬‬
‫‪120%‬‬
‫‪ATR‬‬

‫حالت بعدی حالتی است که تنها یک اسپایک داریم و نیازی حتی به کندل استاندارد قبل از آن نداریم‪.‬‬

‫سطح خارجی پیوت‬

‫‪Spike‬‬
‫‪250-‬‬
‫‪%‬‬
‫‪ATR‬‬ ‫خ فر ی ‪%80‬‬

‫سطح داخلی پیوت‬

‫در تمام سه حالت ذکر شده نیاز به ‪ 360-240‬درصد رفت و ‪ 80‬درصد برگشت داریم‪.‬‬

‫بیس پیوت‬

‫بیس پیوت قسمت رفت مانند حاالت باالست اما در برگشت درحال درجا زدن است‪ .‬حداقل سه کندل در دل هم‬
‫هستند که نتوانسته اند باال یا پایین همدیگر کلوز کنند‪.‬‬

‫بیس‬

‫بیس ها ‪ 3‬تا ‪ 7‬کندل در دل هم هستند که نتوانسته اند باال یا پایین یکدیگر کلوز کنند‪ .‬وقتی تعداد کندل های‬
‫در دل همدیگر از ‪ 3‬تا بیشتر شد میتوانیم آن را یک بیس در نظر بگیریم‪ .‬چون بیس ها درگیر یک تایم فریم‬

‫‪18‬‬
‫باالتر هستند‪ .‬برای این که یک کندل ‪ 5‬دقیقه داشته باشیم باید ‪ 5‬تا کندل ‪ 1‬دقیقه داشته باشیم‪ .‬برای اینکه یک‬
‫کندل ‪ 15‬دقیقه داشته باشیم باید ‪ 3‬تا کندل ‪ 5‬دقیقه داشته باشیم‪ .‬برای اینکه یک کندل ‪ 1‬ساعته داشته باشیم‬
‫باید ‪ 4‬کندل ‪ 15‬دقیقه داشته باشیم‪ .‬برای داشتن یک کندل ‪ 4‬ساعته باید ‪ 4‬کندل یک ساعته داشته باشیم‪ .‬وقتی‬
‫میگیم بیس ها درگیر یک فریم باالتر هستند یعنی اینکه اگر شما تو یک تایم فریم هستی یک تایم فریم بیای‬
‫پایین تر چهار پنج تا کندل از این تایم فریم بذاری کنار هم میشه یک کندل در یک تایم فریم باالتر‪ .‬گره ها‬
‫اینطور نیستند‪ .‬حاال چرا تا ‪ 7‬تاست چون بیشتر بشه میره یه تایم باالتر‪ .‬برای داشتن یک کندل دیلی ‪ 6‬تا کندل‬
‫‪ 4‬ساعته نیاز داریم‪ .‬بین ‪ 4‬تا ‪ 7‬کندل اگر باشه ما بیس داریم که درگیر یک تایم فریم باالتر از خودش است‪ .‬اما‬
‫گره ها زیر ‪ 4‬کندل هستند‪ .‬یک تا دو کندل هستند‪ .‬اگر ‪ 4‬تا باشن دیگه میشن بیس‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫بیس ها در یر یک تایم فریم باالتر هستند‪.‬‬

‫بیس پیوت ها این بیس را میزنند روی سطوحی که ما مدنظرمان هست‪ .‬بعد شروع میکنند به رفت و برگشت‬
‫انجام دادن‪ .‬نه کندل خودپوشاننده اند‪ ،‬نه ‪ 80‬درصد برگشت رو با یک یا دو کندل انجام می دهند‪.‬‬

‫‪19‬‬
 ‫‪RBR‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫بیس ها در یر یک تایم فریم باالتر هستند‪.‬‬

‫‪RBD‬‬
‫بیس پیوت‬

‫زمانی که ما بیس پیوت داریم‪ ،‬یعنی بیشتر از سه کندل نتونسته پیوت برگرده‪ ،‬ما داریم در تایم پترن اون رو‬
‫میبینیم‪ .‬باید بریم تو تایم اصلی‪ ،‬چون داریم توی تایم الگو میبینیم اون رو‪ .‬بیس پیوت در واقع همون الگوی‬
‫مستطیل هست‪.‬‬

‫وقتی که یک بیس پیوت داریم‪ ،‬قاعدتا رسیدیم به یه سطح از تایم فریم باالتر‪ ،‬در نتیجه توی تایم فریم الگو‬
‫هستیم‪.‬‬

‫االن باید بریم یه تایم باالتر برای تایم اصلی‪ ،‬حاال که اومدیم توی تایم اصلی‪،‬‬

‫‪ )1‬اگر قیمت اون سطح رو بشکنه یعنی میشه وارد ترید شد برای ادامه مسیر‬
‫‪ )2‬اما اگر قیمت در تایم تریگر یعنی تایم فریم پایین اون سطح ‪ base pivot‬اینجا قیمت باید در تایم تریگر‬
‫بشکنه‪.‬‬

‫نکته تکمیلی این که این ‪ base pivot‬رو باید ببینی باالی یه سطح از تایم باالتر تشکیل شده یا پایین اون‪،‬‬

‫‪20‬‬
‫اگر پایین اون باشه‪ ،‬باال در تایم باال و پایین در تایم پایین باید بشکنه‪ ،‬ولی اگر پایین اون سطح تایم فریم باالیی‬
‫تشکیل شده باشه‪ ،‬قیمت برای ادامه باید در تایم فریم باال شکسته بشه و برای برگشت باید در تایم پایین شکسته‬
‫بشه‪.‬‬

‫انواع پیوت ها‬

‫‪ )1‬ریورس‬
‫‪ )2‬تسویه‬
‫‪ )3‬پولبکی‬
‫‪ )4‬روندی‬

‫شما یک سطحی داری و قیمت میرسه به این سطح و یک برگشت ریزی داره و قیمت میاد میره در دل این سطح‪.‬‬
‫دو اتفاق اینجا میافته یا قیمت برمیگرده یا ادامه میده‪ .‬این سطح سطح پیوتی از گذشته مارکت است‪ .‬به پیوت‬
‫اول پیوت تسویه میگوییم‪ .‬بایر آمده خرید را انجام داده و وقتی به سطح رسید تسویه میکنه‪ .‬اولین برخورد به‬
‫سطح پیوت تسویه است‪ .‬اگر قیمت مسیر سبز رنگ رو بیاد پیوت ریورس شده‪ .‬اما اگر سطح پیش روی ما شکسته‬
‫بشود به پیوت بعد پیوت پولبکی میگوییم که ارزش ترید ندارد‪ .‬و پیوت بعدی پیوت روی سطح است که پیوت‬
‫روندی است‪ .‬در این چهار پیوت فقط ریورس و روندی ارزش ترید دارند‪ .‬پیوت تسویه برای ما ارزش ترید ندارد اما‬
‫میتوانیم از ستاپ ماهیت استفاده کنیم و آن را ترید کنیم‪ .‬اما از پیوت تسویه میتوانیم برای شناسایی پیوت‬
‫ریورس و روندی استفاده کنیم‪ .‬پیوت تسویه معموال در تایم تریگر دیده میشود‪.‬‬

‫پیوت پولبکی‬
‫پیوت روندی‬
‫سطح پیوتی از شته‬
‫مارکت شناسایی شد‬
‫پیوت تسویه‬
‫پیوت ریور‬

‫‪Buyer‬‬

‫‪21‬‬
 ‫سواالت مهم‬

‫‪(256-261-276 -252 -241 -231 -211 -210‬انواع پولبک و تسویه در النگ شدوها)‪(279-‬خیلی مهم)‪-‬‬
‫‪283-293‬‬

‫‪22‬‬
 ‫جلسه سوم‬

‫نحو ی مشخص کردن سطوح خارجی پیوت‬

‫از مشترک اپن و کلوز دو کندل آخر‪ ،‬یعنی آخرین کندل لگ حرکتی و کندل برگشتی سطوح را ترسیم میکنیم‪.‬‬
‫یعنی بزرگترین شدو و پایین ترین های این دو را انتخاب میکنیم و سطح را ترسیم میکنیم‪.‬‬
‫دورتری نقطه شدو‬

‫دورتری اپ و کلوز مشتر‬

‫خری کندل بر شتی لگ‬
‫حرکتی‬
‫کندل بر شتی‬

‫پس از این که یک سطح را در الیو مارکت پیدا کردیم باید یک بیگ پیکچر از آن بگیریم و سطوح اطراف آن را‬
‫مشخص کنیم‪.‬‬

‫تایم فریم سطوح ‪Time Frame‬‬

‫سپس تایم فریم سطوح را مشخص میکنیم‪ .‬باید سطوحی را پیدا کنیم که نزدیک قیمت باشند تا احتمال واکنش‬
‫قیمت به آنها وجود داشته باشد‪ .‬یعنی در تصویر سطح ‪ 2‬و ‪.3‬‬

‫‪23‬‬
 ‫‪15pip 4h‬‬
‫‪Live‬‬

‫‪2‬‬
‫‪7pip‬‬ ‫‪1h‬‬

‫‪3‬‬
‫‪17pip‬‬ ‫‪4h‬‬

‫‪ ‬سطح پیش روی قیمت را پیدا کردیم‪ ← .‬تایم فریم مشخص بشه‬
‫‪ ‬پیدا کردن سطوح قیمتی در اطراف الیو مارکت ← تایم فریم اینها را پیدا کنیم‪.‬‬

‫توان حرکتی ( به ما کمک می کند که تایم فریم سطوح را به صورت چشمی هم پیدا کنیم‪).‬‬

‫یعنی به این صورت که میبینیم عرض سطح الیو ‪ 15‬پپ است و سطح ‪ 4‬ساعته است و سطح شماره ی‬
‫‪ 3‬هم عرض تقریبا برابر دارد پس برای ‪ 4‬ساعته است ولی سطح شماره ی یک عرض ‪ 7‬پپ دارد‪ ،‬پس‬
‫میتوانیم آن را ‪ 1‬ساعته یا یک ربعه درنظر بگیریم البته باید به کندل های قبل از آن نیز توجه کنیم‪.‬‬

‫نحو ی ت امل ما با سطوح قیمتی‬

‫در سطوح خارجی پیدا شده خط ‪ 50‬درصد را پیدا میکنیم و در آن محدوده دنبال گره معامالتی در تایم تریگر‬
‫میگردیم‪.‬‬

‫‪24‬‬
 ‫‪Stop Loss‬‬

‫ر در تایم تریگر‬

‫نکته‪ :‬اگر کندل آخر لگ ما از نوع النگ شدو باشد‪ ،‬در هیدن گپ آن به دنبال نقطه ی ورود هستیم‪ .‬یعنی در‬
‫نقطه ی ‪ 50‬درصد شدو دنبال گره میگردیم‪.‬‬

‫حال اگر قیمت سطح ما را رد کند و برود‪ ،‬میشود ادامه دهنده‪ .‬و دو پیوت پولبکی و روندی را ایجاد میکند‪.‬‬

‫نکته حائز اهمیت این است که در نواحی گفته شده نباید پوزیشن بگیریم باید دنبال گره بگردیم و اگر تریگر ورود‬
‫داد وارد پوزیشن میشویم‪.‬‬

‫ادامه دهنده‬

‫پیوت پولبکی‬
‫پیوت روندی‬

‫شکست سطح (پکیج شکست)‬

‫‪ )1‬تشخیص درست سطوح (تایم فریم درست)‬

‫‪ )2‬شرایط کندل شکست (یک کندل فول بادی پرقدرت سطح را رد کند و کلوز کند‪« ).‬حرکت با مومنتوم»‬

‫‪25‬‬
‫الگوی هیکاکه‪ :‬یک کندل میره باال و یک کندل همونو برمیگرده‪ .‬این دو کندل اگر در یک تایم فریم‬
‫دیگری دیده بشه حالت شدو داره‪ .‬به دلیل این که مرز کلوز کردن و مرز رفت و برگشت کندل ها تو ی‬
‫تایم فریم مخصوصی بوده میره باال میاد پایین ولی در واقع قیمت شارپ رفته باال و شارپ برگشته پایین‬
‫و ریخته‪ .‬این شارپ باال رفتن و پایین اومدن توی دو تا کندل از تایم فریم خودش توی زمان های حساسی‬
‫بوده‪ .‬توی زمانی بوده که این کندل داشته بسته میشده اجازه نداده که کندل بعدی تایمش بخوره‪ .‬حالت‬
‫همون شدو رو میگیره و ما میتونیم اون رو ‪ SO4‬در نظرش بگیریم ک نوعی هانت محسوب میشه‪.‬‬

‫هیکاکه‬

‫شدو‬
‫هانت‬
‫‪SO4‬‬

‫سوال‪ :‬آیا کندل شکست حتما باید یک کندل فول بادی باشد یا میتواند از چند کندل در یک راستا در‬
‫تایم ساختار نیز تشکیل شده باشد؟‬

‫هدف از فول بادی بودن کندل این است که مومنتوم کافی را داشته باشد‪ .‬علت این که گفتیم بهتره کندل شدو‬
‫نداشته باشد برای همین مومنتوم بود‪ .‬وقتی در تایم باال یک کندل فول بادی است در تایم پایین به همین شکلی‬
‫است که سوال شد‪ ،‬یک کندل النگ سپس یک کندل سوسک و بعد از آن یک کندل النگ است‪ .‬حال اگر این‬
‫حالت در تایم مستر باشد نباید شدو داشته باشد‪ ،‬نهایت شدوها باید به شکل یک پاسکاری کندل ها به صورت ‪FL‬‬
‫باشد‪.‬‬

‫‪ )3‬آرایش کندلی قبل از شکست ← پیوت تسویه‬

‫پیوت تسویه در تایم تریگر دیده میشود‪ .‬ولی ممکنه در تایم مستر هم دیده بشه‪ .‬از گرد شدن قیمت تا‬
‫رسیدن به گره تصمیم گیری بعد از آن قیمت با یک کندل پرقدرت از سطح عبور میکند‪.‬‬
‫‪ )4‬آرایش کندلی بعد از شکست ← پیوت پولبکی‬
‫قیمت بعد از شکست به سطح شکسته شده باز می گردد‪.‬‬
‫‪ )5‬تاییدیه شکست ← شکست خط روند ← سطوح استاتیک‬
‫خط روند ایجاد شده برای پیوت پولبکی شکسته میشه و بعد به آن پولبک زده و حرکتش را ادامه می‬
‫دهد‪ (.‬تشکیل پیوت روندی) ما در ر حاصل از شکست خ روند وارد بازار میشویم‪.‬‬
‫نکته خیلی مهم‪ :‬میزان رد شدن قیمت در کندل شکست بعد از سطح‬

‫‪26‬‬
‫طبق گفته ی استاد این میزان باید به اندازه ی ‪ TH‬تایم مستر باشد‪ .‬یعنی قیمت به این اندازه از سطح‬
‫رد شده باشد‪ (.‬البته تا ‪ 20‬درصد تلورانس امکان پذیر است‪ ).‬قیمت در زمان رسیدن به سطح سه گام‬
‫رفت و یک گام برگشت است‪ .‬و با شکست سطح میشود چهار گام‪.‬‬

‫پیوت پولبکی‬
‫شکست خ روند‬

‫خ روند‬

‫‪Entry‬‬

‫‪1‬‬ ‫پیوت روندی‬

‫اولی برخورد به سطح‬
‫‪2‬‬

‫ر ت میم یری‬

‫‪3‬‬

‫زمانی که پکیج شکست رخ ندهد‪ ،‬یعنی هیکاکه شود یا شدو بزند یا کندل فقط باالی سطح کلوز کند‪ ،‬ریورس‬
‫میشود و هانت رخ داده و شکستی رخ نداده‪ ،‬یا ماموریت شکست تمام شده‪ ،‬یا سطح را اشتباه تشخیص داده ایم‪.‬‬

‫شدوی کندل شکست تا حدود ‪ 20‬الی ‪ 30‬درصد بسته به گره موجود قابل قبول است‪ .‬اما ترجیح بر این است که‬
‫فول بادی باشد‪.‬‬

‫سوال‪ :‬اگر شدوی کندلی که سطح را ساخته است خیلی بزرگ باشد و پهنای سطح را زیاد کند باید چه کار کنیم؟‬

‫براساس سوال ‪ 242‬استاد‪ ،‬می توانیم بخشی از آن را به صورت نویز در نظر بگیریم‪.‬‬

‫درجه ی اهمیت و اعتبار سطوح ‪Minor & Major‬‬

‫‪27‬‬
‫اگر سطح مانسلی داشته باشیم‪ ،‬و دبل تریگر کنیم و بیایم یک ساعته‪ ،‬کندل ها در کنار سطح درجا میزنن و اگر‬
‫پوزیشن بگیریم یا قیمت درجا میزند یا استاپ میخوریم و یا کمی میرویم در سود و دوباره می رویم در ضرر‪ .‬علت‬
‫آن این است که با این که تایم فریم سطح را درست تشخیص داده ایم اما فراموش کرده ایم که از تایم مانسلی‬
‫دبل تریگر کرده ایم و به این سطح آمده ایم‪ .‬باید توقع داشته باشیم که قیمت در این محدوده درجا بزنه در ‪20‬‬
‫درصد مواقع هست که قیمت با یک شدو حرکت خود را آغاز میکند‪.‬‬

‫سطح ماهانه‬

‫ام ‪5‬‬

‫ام ‪4‬‬

‫مقاومت‬ ‫برخورد سوم‬

‫برخورد اول‬ ‫برخورد دوم‬ ‫‪4h‬‬

‫مقاومت‬ ‫حمایت‬ ‫برخورد اول‬ ‫‪4h‬‬

‫کالسیک (‬ ‫ت ییر فاز از مقاومت به حمایت )فیلی‬

‫‪28‬‬
 ‫‪ ‬تا سه برخورد به یک سطح برای ما ارزشمند است‪.‬‬
‫‪ ‬بین دو سطح همتراز میتوانیم روی خط ‪ 50‬درصد آنها دنبال نشانه ای برای ورود (گره معامالتی) باشیم‪.‬‬
‫چون سطح باالیی سه برخورد داشته و احتمال شکست آن وجود دارد‪ .‬تارگت ها اولی روی سطح باالیی‪،‬‬
‫بعدی شکست سطح و دومی شکست کامل‪.‬‬
‫بعد از سه برخورد‪ ،‬احتمال شکست سطح زیاد می شود و می توانیم تارگت ها را روی لگ برخورد سوم‬
‫بر اساس گام چهارم و گام پنجم تنظیم کنیم‪.‬‬

‫پیوت های ‪ Minor‬و ‪Major‬‬

‫‪ ‬این که یک پیوت مینور هست یا ماژور کامال بستگی به تایم فریمی دارد که چک میکنیم‪.‬‬
‫در این مقایسه پیوت هفتگی ماژور و پیوت ‪ 4‬ساعته ماژور است‪ .‬حال اگر در مقایسه با همین پیوت ‪4‬‬
‫ساعته یک پیوت ‪ 15‬دقیقه داشته باشیم‪ ،‬پیوت ‪ 4‬ساعته ماژور و پیوت ‪ 15‬دقیقه مینور است‪ .‬بنابراین‬
‫تفاوت در نگاه ما است‪.‬‬
‫‪ ‬قیمت در برگشت از سطوح ماژور می تواند سطوح مینور را بشکند‪.‬‬
‫اما اگر قیمت در برگشت از یک سطح چهار ساعته به سطح ‪ 15‬دقیقه نتوانست آن را بشکند‪ ،‬و برگشت‬
‫و سطح ‪ 4‬ساعته را شکست‪ .‬این سطح ‪ 15‬دقیقه تحت حمایت یک سطح هفتگی بوده است‪ .‬و حرکت از‬
‫سمت پیوت ‪ 4‬ساعته به پیوت ‪ 15‬دقیقه برای ایجاد نقدینگی برای حرکت اصلی از تایم باال بوده است‪.‬‬
‫می توانیم در پیوت ‪ 4‬ساعته سل بگیریم و تارگت را روی گره موجود گذاشته و در برگشت قیمت از سطح‬
‫‪ 15‬دقیقه‪ ،‬با شکست خط روند با گرفتن بای وارد بازار شویم‪.‬‬

‫‪29‬‬
 ‫ایجاد نقدینگی برای حرکت اصلی از تایم باال‬

‫سطح چهارساعته‬
‫‪ 4‬ساعته ما ور‬
‫‪ 15‬دقیقه مینور‬

‫‪ 4‬ساعته مینور‬
‫هفتگی ما ور‬
‫ر ت میم‬
‫یری‬

‫سطح ‪ 15‬دقیقه‬

‫سطح هفتگی‬

‫وا رایی زمانی‬

‫وقتی قیمت میاد به یک سطح میرسه و از اون سطح برمیگرده‪ ،‬تعداد کندل هایی که در رسیدن به سطح و برگشت‬
‫از سطح چنتا بوده به ما واگرایی زمانی را نشان میدهد‪ .‬اگر در رفت ‪ 10‬کندل باشه و در برگشت ‪ 18‬کندل باشه‪،‬‬
‫در این جا واگرایی زمانی داریم‪ .‬در اینجا یک توقعی وجود دارد‪ ،‬در اینجا وقتی وارد الگو های پرایسی شویم دید‬
‫ما کامل میشه مخصوصا اگر میزان برگشت به اندازه ی کافی نباشد‪.‬‬

‫در واگرایی زمانی شیب برگشت از شیب رفت بیشتر است‪ .‬این یک سری هینت هایی به ما میدهد درباره ی قدرت‬
‫سطوح‪ ،‬این سطحی که قدرت پرتاب بیشتری داشته و قیمت با شتاب بیشتری از آن جدا شده‪ ،‬قدرت شکست‬
‫سطح روبرو را دارد‪ ،‬چون حمایت محکمی میشه‪ .‬این نکته خیلی قانون کلی ای نیست اما می تونیم اون رو به‬
‫صورت یک موردی در ذهن داشته باشیم‪.‬‬

‫‪30‬‬
 ‫سطوح فیلی‬

‫تغییر فاز از مقاومت به حمایت و برعکس را فیلیپ کالسیک می نامیم‪.‬‬

‫اگر حرکت شارپ رفت و برگشتی داشته باشیم‪ ،‬محل واکنش های شارپ به دلیل وجود یا عدم وجود سفارش‬
‫اتفاق افتاده‪ ،‬این یک دیدگاه و ذهنیت و ایجاد می کند‪.‬‬

‫سطح فیلیپ پرایسی یک شرط دارد که حرکت با مومنتوم داشته باشد حتی در سطوح پیوتی هم اتفاق میافتد اگر‬
‫رفت و برگشت شارپ با مومنتوم داشته باشد میشود فیلیپ پرایسی‪ .‬اگر پیوت حرکت شارپ نداشته باشد میشود‬
‫پیوت معمولی‪.‬‬

‫اگر سطح پیوتی بشکند میشود فیلیپ و اگر سطح فیلیپ پیوتی بشکند میشود فیلیپ پرایسی‪.‬‬

‫‪31‬‬
 ‫کندلهای شار رفت و‬
‫پرایسی وچود حرکت با مومنتوم است‪.‬‬ ‫شر فیلی‬ ‫بر شت‬

‫سطح پیوتی‬ ‫سطح پیوتی پرایسی‬

‫سطح فیلی‬

‫فرق بین فیلیپ کالسیک و پرایسی وجود مومنتوم است‪ .‬علت ایجاد ذهنیت در حرکت های با مومنتوم‪ ،‬این است‬
‫که تصور میشود حرکت های با مومنتوم دارای حجم باشد‪ .‬اما ممکن است این حرکت جعلی باشد‪.‬‬

‫توضیح‪ :‬در باالی سطح سلر ایستاده که قیمت وقتی رسید به سطح یک سل بزرگ بگیرد و بایر در پایین وجود‬
‫داره و مطمئن نیست که سلر هست یا نه میخواد زورشو امتحان کنه‪ ،‬در حالت طبیعی میخواد به صورت پله پله‬
‫و با لگ ضعیف برسه به سطح‪ ،‬سلر میگه من میام قبل از رسیدن به سطح ‪ 30‬درصد پولمو وارد میکنم و بعد ی‬
‫بای بزرگ میگیرم تا قیمت شارپ برسه به سطح‪ .‬و بعد سلر وارد میشه‪ .‬و در آن جا منشا این حرکت شارپ بیخود‬
‫میمونه‪ .‬این اتفاق بیشتر در ‪ nfp‬و اخبار مهم رخ می دهد‪.‬‬
‫‪Seller‬‬
‫پر‬ ‫چ‬

‫‪30%‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪Buyer‬‬

‫‪32‬‬
 ‫لول‬ ‫تریگر فیلی‬

‫منشا حرکت شارپ در حرکت جعلی توضیح داده شده وقتی قیمت به آن میرسد و هیچ واکنشی نشان نمیدهد‬
‫معموال و از آن رد میشود اما گاهی ممکنه یه توقف قیمتی کوچک هم در تایم تریگر رخ بده‪ .‬وقتی این اتفاق بیافته‬
‫میگوییم تریگر فیلیپ شده و قیمت ریزش بیشتری را شاهد خواهد بود‪ .‬در اینجا این منشا برای ما اهمیت دارد‪.‬‬
‫این منشا حرکت اگر قیمت بیاد زیرش و انگلفش کنه مهم میشه و همان منشا حرکت فیک است‪.‬‬

‫‪Seller‬‬
‫پر‬ ‫چ‬

‫‪30%‬‬

‫‪Eng‬‬
‫منشا حرکت شار‬

‫‪70%‬‬

‫‪Buyer‬‬

‫پیوتی‬ ‫فیلی‬

‫فرض کنیم اتفاقات باال در حالتی که پیوت پرایسی داریم رخ بده‪ ،‬ریزش برگشتی خودش هم یک منشا حرکت‬
‫شارپ دارد‪ ،‬زمانی که قیمت برمیگرده به سمت سطح به راحتی از آن رد میشود و به آن فیلیپ پیوتی میگوییم‪.‬‬

‫پیوت بدون گارد زمانی که قیمت میخواهد برگردد ‪ ftc‬ندارد‪.‬‬

‫‪33‬‬
 ‫‪Seller‬‬
‫پیوتی‬ ‫فیلی‬
‫پر‬ ‫چ‬

‫‪30%‬‬

‫‪Eng‬‬
‫منشا حرکت شار‬
‫لول‬ ‫تریگر فیلی‬

‫‪70%‬‬

‫‪Buyer‬‬

‫نکته‪ :‬پیوت بدون گارد پیوتی است که ‪ FTC‬ندارد و این همان پیوت پرایسی است‪.‬‬

‫سواالت مهم‬

‫‪366 -345 -354 -343 -297 -295‬‬

‫م رفی سطوح داینامیک «مورب»‬

‫سطوح عمل و عکس العمل در روندها‬

‫سطوح داینامیک از اتصال لوها رخ میدهد‪ .‬البته نباید همه ی لوها به هم وصل شوند‪ .‬بلکه لوهایی که قیمت را به‬
‫سمت باال پرتاب کرده تا های باالتری بزنه‪ .‬برای ترسیم باید از شدو به شدو رسم کنیم‪.‬‬

‫خط روند از اتصال محل چرخش ماژور به مینورها به وجود میآید‪.‬‬

‫‪34‬‬
 ‫‪HH‬‬

‫‪Major‬‬
‫‪HH‬‬
‫‪Minor‬‬ ‫‪HL‬‬
‫‪Minor‬‬
‫‪Minor‬‬
‫‪H‬‬

‫‪Minor‬‬ ‫‪HL‬‬

‫‪Minor‬‬
‫روند‬

‫‪L‬‬
‫‪Minor‬‬
‫منشا حرکتی که دیگه‬
‫‪Major‬‬ ‫قیمت کند رفته‬

‫نکته‪ :‬نقاط چرخش ماژور معموال یک هانتی دارند‪ .‬یعنی مانند شکل قیمت بعد از تعدادی نقاط چرخش مینوری‬
‫رسیده به یک سطح ماژور و میخواهد بچرخد‪ .‬فرض کنیم در خط کشیده شده نقطه ای باشد که قیمت اگر از آن‬
‫عبور کند مسیر حرکت قیمت تغییر کند‪ ،‬قیمت وقتی آن نقطه را رد میکند برمیگردد و بیسی که در پایین وجود‬
‫دارد هانت کرده و برمیگردد به سمت باال و در مسیر برگشت یک گره ای تقریبا همتراز با قیمت قبلی ایجاد میکند‪.‬‬

‫ابتدای خط روند را نباید روی نوک شدو درنظر بگیریم باید از آن گره در نظر بگیریم‪ .‬در این نقطه منشا حرکتی‬
‫وجود دارد که قیمت از آن کنده و رفته به سمت باال و آنجا را شروع خط روند در نظر میگیریم‪.‬‬

‫‪H‬‬

‫‪Major‬‬
‫‪HL‬‬
‫‪L‬‬
‫دبل دایورجنسی‬

‫‪35‬‬
 ‫دبل دایورجنسی یک لول خوبی از سطوح داینامیک میده‪.‬‬

‫یک سطح از گذشته مارکت داریم‪ .‬در تایم تریگر قیمت یک پیوت تسویه میدهد و این پیوت تسویه هانت میشود‬
‫به ق د نفوذ بیشتر در سطح‪ .‬در اینجا بایر که وارد میشود و همه ریتیلر ها هدف بای دارند ولی تارگت را کمتر‬
‫میگذارند‪.‬‬

‫ما در شدوی انتهایی پیوت تسویه و شدوی انتهایی هانت یک خط روند ترسیم میکنیم و همان خط را میاوریم‬
‫روی شدوی لوی ایجاد شده یا بادی آن‪ ،‬این خط روند خیلی مهمی است که نقش نکالین را دارد‪.‬‬

‫با شکست خط روند وارد پوزیشن نمیشویم بلکه به عنوان تریگر ورود از آن استفاده می کنیم‪ .‬مثال دبل دایورجنسی‬
‫داریم‪ ،‬خط روند داریم و شکسته میشه و گره حاصل از شکست خط روند میشود نقطه ی ورود‪.‬‬

‫شماره ی ‪ 3‬درصورتی که خط روند کشیده شده شکسته بشود میشود پیوت ریورس‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -3‬هانت پیوت تسویه به ق د نفوذ بیشتر در سطح‬

‫‪ -1‬سطح پیوتی‬
‫‪ -2‬پیوت تسویه‬

‫‪retailers‬‬

‫‪5‬‬

‫‪Buyer‬‬

‫‪36‬‬
 ‫جلسه چهارم‬

‫ها در بازار های مالی‬

‫‪close‬‬
‫کندل‬

‫‪open‬‬
‫‪close‬‬

‫‪open‬‬
‫‪ )1‬شکست‪ :‬شکست سطح با گپ اتفاق میافتد‪.‬‬

‫‪ )2‬روند‪ :‬سطحی که شکسته میشود برای ما اهمیت ندارد و یا یک سطح مینوری است‪ .‬گپ در دل یک‬
‫حرکت رالی بیس رالی شکل میگیرد‪.‬‬

‫‪37‬‬
‫‪ )3‬خستگی‪ :‬همان گپ روندی است با این اختالف که قیمت وقتی میرسه به آن میرود باال و بعد برمیگردد‬
‫و آن را پرمیکند‪ .‬می شود انتظار داشت که قیمت در انتهای مسیره و انتظار تشکیل گپ خستگی داریم‪.‬‬
‫مثال بعد از گام چهارم و پنجم حرکت‪.‬‬

‫خستگی‬ ‫انت ار تشکیل‬

‫‪ )4‬معمولی‪ :‬فقط زمان باز و بسته شدن کندل ها همزمان نیست‪ .‬معموال اول هفته ها و در استوک مارکت‬
‫رخ میدهد‪.‬‬

‫‪38‬‬
‫‪ )5‬جزیره‪ :‬در همان منطقه ای که گپ داریم در برگشت هم گپ داریم‪ .‬این اتفاقات بیشتر در استوک مارکت‬
‫رخ میدهد‪ .‬در بازار فارکس احتمال وجود گپ خیلی پایین است‪.‬‬

‫جزیره یک مفهوم مهمی به ما میدهد که هیدن گپ است‪ ،‬هیدن گپ خیلی برای ما اهمیت دارد‪.‬‬

‫نکته در مورد گپ ها‪:‬‬

‫‪ )1‬گپ ها دو سطح دارند‪ ،‬حد فاصل اپن و کلوز میتونه جای مهمی باشه‬
‫‪ )2‬میتونیم گپ ها رو یک کندل در نظر بگیریم و نوع برخوردمون با اون فضای خالی مثل یک کندل باشه‪.‬‬

‫هیدن‬

‫‪39‬‬
‫معموال هیدن گپ ها در دل کندل هایی هستند که اسپایک یا النگ است‪ .‬در ناحیه ی هیدن گپ سفارش خیلی‬
‫کمی است‪ .‬سفارش ها خیلی کمه اما پر میشه و باعث میشه این خالی نره‪ .‬اگر کندل النگ باشه معموال در دل‬
‫آن دو کندل النگ وجود دارد که هیدن گپ همان ‪ FL‬است‪.‬‬
‫‪Spike‬‬ ‫‪Long Bar‬‬

‫پایان‬

‫هیدن‬ ‫‪Fill‬‬ ‫خیلی خیلی کم‬

‫‪FL‬‬
‫پرشدن‬ ‫م موال ناشی در م امله‬
‫‪Flip Level‬‬
‫‪38% - 87%‬‬ ‫مبتدی‬

‫شروع‬

‫در اس ایک‬ ‫نحو ی پیدا کردن هیدن‬

‫شمای کلی در حرکت قبل و بعد از اسپایک به صورت شکل است جای هیدن گپ و گره النگ شدو به طور کلی‬
‫در ‪ 50‬درصد کندل است اما در واقع در جایی در حدود ‪ 38‬تا ‪ 87‬درصد کندل است‪.‬‬

‫محدوده ی بین های قبل و لو بعد از اسپایک را یک باکس درنظر گرفته و هیدن گپ را در این محدوده پیدا‬
‫میکنیم‪ .‬باید نقطه ی ورود بهینه را پیدا کنیم تا الت سایز بیشتر و سود بیشتر کسب کنیم‪.‬‬

‫‪40‬‬
 ‫‪Live‬‬

‫‪Low‬‬
‫‪50‬‬

‫‪High‬‬
‫>>>‪Lot Size‬‬
‫>>>‪Income‬‬
‫‪SL‬‬

‫لف‬ ‫پرشی‬

‫دو کندل که دارای هیدن گپ هستند در نزدیکی هم قرار دارند‪ ،‬محدوده ی گره هر دو را پیدا کرده و آن میشود‬
‫باکس معامالتی ما‪.‬‬

‫‪41‬‬
 ‫‪Low‬‬

‫‪High‬‬
‫‪High‬‬

‫‪Live‬‬

‫این الگو در الگوهای کندلی همان الگوی ستاره است‪.‬‬

‫تایم باال‬

‫تایم پایی‬

‫‪42‬‬
‫الگوها در تایم پترن دیده میشوند پس این الگوهای کندلی در تایم پترن قابل مشاهده هستند‪ .‬پس در تایم پترن‬
‫به شکل ستاره دیده میشود‪.‬‬

‫سواالت مهم‬

‫‪740 -818-710 -567 -557 -465 -462‬‬

‫ستا های م امالتی و تریگرهای ورود‬

‫در تایم مستر به نتیجه میرسیم که مثال سه گام رفته و یک گام برگشته و سپس میرویم به تایم تریگر برای بهینه‬
‫کردن نقطه ی ورود‪.‬‬

‫این تریگرها به ما در مسیر تریگر گرفتن کمک میکنند‪.‬‬

‫«بر شتی»‬ ‫ستا پیوت ریور‬

‫وقتی قیمت به سطح میرسد اگر به تایم تریگر برویم پیوت تسویه میبینیم‪ .‬قیمت در زمان باال رفتن و پایین آمدن‬
‫یکسری گره های معامالتی تشکیل میدهد‪.‬‬

‫‪43‬‬
‫نکته‪ :‬به جای اینکه روی سطح دنبال نقطه ی صفرپپ باشیم‪ ،‬میتونیم گره مناسب را پیدا کنیم و برروی آن گره‬
‫دنبال نقطه ی صفرپپ بگردیم با وین ریت باالتر‪.‬‬

‫ادامه بحث‪ :‬وقتی به تایم تریگر میرویم یک پیوت تسویه داریم و هانت شده ی آن (دبل تاپ دایورجنسی)‬

‫صفر پ‬

‫پیوت تسویه‬
‫در تایم تریگر‬ ‫صفر پ‬

‫‪Close‬‬
‫ر م امالتی‬

‫در ادامه در مورد الگوهای تسویه صحبت میکنیم که دبل تاپ دایورجنسی هم یکی از آنها است‪.‬‬

‫الگوهای تسویه‬

‫زمانی که یک خریداری قیمت را باال میآورد‪ ،‬و یک سطحی در باال منتظرش باشد‪ ،‬چه سلر وجود داشته باشد چه‬
‫وجود نداشته باشد بایر میخواهد تسویه کند و سودش را بردارد و خارج شود‪ .‬اگر سطح میخواهد بشکند تیم بعدی‬
‫بیاید من مطمئن شوم شکسته بعد وارد میشوم‪ .‬اگر هم که سطح نشکنه من سودم رو کردم‪ .‬پس هدفش اینه‬
‫نزدیک سطح تسویه کنه‪ .‬در طول مسیر افراد مختلف برای بای ورود کرده اند‪ ،‬ولی جریان اصلی رو بایر در پایین‬
‫ایجاد کرده در برخورد اول به سطح یک تسویه اولیه میشود و تا جایی که آخرین ریتیلر ورود کرده قیمت میاد‬
‫پایین و یک خروج اولیه پول داریم و این بایر باید ایجاد نقدینگی کند تا حجم پول زیادی که وارد کرده را بتواند‬
‫خارج کند‪ ،‬خرد خرد بیشتر پول رو خارج کرده‪ ،‬در این نقطه دوباره یه بای میگیره و همه ی پول رو تخلیه میکنه‬

‫‪44‬‬
‫و در این تسویه دبل تاپ دایورجنسی شکل میگیرد‪ .‬این پدر و مادر تمام الگوهای تسویه است‪ 3 .‬درایو همین الگو‬
‫هست که دبل تاپ رو میزنه و بعد یه هانتی میزنه و تسویه میکنه‪.‬‬

‫تیم ب دی‬

‫‪1M$‬‬

‫‪$‬‬
‫‪retailers‬‬

‫‪4M$‬‬

‫‪2M$‬‬
‫‪$‬‬
‫‪10M$‬‬
‫‪$‬‬
‫‪Buyer‬‬

‫انواع تسویه‬

‫‪ )1‬دبل ساده‬

‫‪45‬‬
‫‪ )2‬دبل دایورجنسی‪ :‬اولی پیوت تسویه‪ ،‬دومی هانت پیوت تسویه به قصد نفوذ بیشتر در سطح‬

‫‪ )3‬نامبر دبل‬

‫ترکیب ‪ 2‬و ‪ 3‬انواع هد اند شولدر میسازد‪ .‬خود پیوت هم ترکیب همین ‪ 2‬و ‪ 3‬است‪.‬‬

‫‪46‬‬
 ‫‪Head‬‬

‫‪Left‬‬ ‫‪Right‬‬

‫یک نوع از هد اند شولدرها شانه ی چپ و راست و هد در یک سطح است‪.‬‬

‫ادامه ی پیوت ریورس‪ :‬قیمت در حرکت به سمت باال با سه گام رفت یک گره ی مهمی را ایجاد کرده و در برگشت‬
‫یک گام هم یک گره مهمی ایجاد کرده است‪ .‬این گره معامالتی در مسیر برگشت همان ‪ FTC‬یا ( ‪Failure To‬‬
‫‪ )Continue‬است یعنی قیمت نمیتونه به حرکتش ادامه بده این میتونه جلوی حرکت قیمت را بگیرد‪ .‬قیمت در‬
‫برگشت به ‪ ftc‬نمیتواند به حرکتش ادامه بدهد و بعد حرکت نزولی را در پیش میگیرد‪ .‬این برگشت به ‪ FTC‬را‬
‫‪ )Return To Pivot( RTP‬می نامیم‪.‬‬

‫جمع بندی‪ :‬سه گام رفت‪ ،‬یک گام برگشت و کلوز زیر کندل استاندارد یا خط فرضی‪ ،‬تشکیل ‪ ،FTC‬ریترن تو‬
‫پیوت و برگشت به ‪ ، FTC‬واکنش قیمت به سطح ‪ FTC‬و برگشت از ‪ FTC‬به سمت منشا حرکت سه گام رفت‪.‬‬

‫‪47‬‬
 ‫سطح مهم من‬

‫ر م امالتی مهم‬

‫)‪FTC (Failure To Continue‬‬

‫‪ 80%‬فر ی‬

‫)‪RTP (Return To Pivot‬‬

‫تریگر الی میانی‬

‫در آن جایی که مثال در اسپایک هیدن گپ داریم و های قبل و لوی بعد را داریم باید برای ترسیم تریگر الین این‬
‫دو را به هم وصل کنیم‪ .‬و اگر بشکنه میتونیم یک سطح مورب در نظر بگیریمش‪.‬‬

‫‪48‬‬
 ‫‪Live‬‬

‫‪Low‬‬
‫‪50‬‬

‫‪High‬‬
‫>>>‪Lot Size‬‬
‫>>>‪Income‬‬
‫‪SL‬‬

‫سواالت مهم‬

‫‪636 -674 -635 -566‬‬

‫ستاپ النگ شدوهم مثل همین حالت ‪ SO4‬که در این جلسه گفته شد است‪.‬‬

‫مستطیل ها‬

‫قیمت اگر یک مستطیل را بشکند‪ ،‬به اندازه همان حرکت میکند‪ .‬قیمت وقتی تعداد برخوردش در مستطیل به‬
‫یک سطح بیشتر باشد احتماال از وسط مستطیل به سمت آن سطح رفته و آن را میشکند‪ .‬ادامه دهنده باشد‪،‬‬
‫‪ RBR‬یا ‪ DBD‬است و اگر برگشتی باشد ‪ RBD‬یا ‪ DBR‬است‪.‬‬

‫مستطیل ها مقدمه ای برای گام حرکتی بود‪ ،‬حرکت مستطیل یک گام حرکتی است‪ .‬تارگت ها را هم میتوانیم‬
‫براساس مستطیل ها بچینیم‪.‬‬

‫‪49‬‬
 DBR
A
‫بیس پیوت‬

RBD

RBR DBD

BASE

50
‫‪ .1‬اگر قیمت در زیر سطح بیس بزند‪ ،‬اگر قیمت بخواهد ادامه دهنده باشد باید سطح را بشکند‪ ،‬بیس در تایم‬
‫پترن است‪ ،‬و باید در تایم مستر با کندل فول بادی سطح را بشکند‪ .‬و اگر بخواهد برگشتی باشد‪ ،‬در تایم‬
‫تریگر بیس را رد کرده و یک پولبک زده و میریزد‪.‬‬

‫شکست سطح با کندل با مومنتوم در تایم اصلی‬

‫زیر سطح‬

‫‪Pattern‬‬

‫‪ .2‬قیمت سطح را شکسته و در باالی سطح بیس میزند‪ ،‬بیس در تایم پترن است‪ ،‬چون قیمت از سطح رد‬
‫شده برای ادامه دهنده بودن باید در تایم تریگر چک بشود و اگر بخواهد برگشتی باشد‪ ،‬شکست باید در‬
‫تایم اصلی باشد‪ .‬در این حالت یعنی قیمت به سطح بعدی رسیده و داره برمیگرده‪.‬‬

‫‪51‬‬
 ‫تریگر‬

‫سطح مهم ب دی در صورتیکه‬

‫بر رد‬

‫‪Pattern‬‬

‫تایم اصلی‬

‫نکته‪ :‬رالی بیس رالی ها دراپ بیس رالی ها معموال هرچقدر رالی اول طول کشیده‪ ،‬دومی هم همانقدر طول‬
‫میکشه‪.‬‬

‫سطوح بیس ها را با شدو آنها میکشیم و اگر یک شدویی خیلی بزرگتر باشد‪ ،‬میتوانیم یک بخشی از آن را به‬
‫عنوان نویز در نظر گرفته چون عرض سطوح معموال در حدود ‪ th‬تایم خودشان است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬این سطوح گره ها نیستند‪ ،‬ما بر روی گره ها معامله انجام میدهیم و روی سطوح بررسی میکنیم‪.‬‬

‫کندل مارکر‬

‫کندلی که یک بادی کوچک و شدو بزرگ دارد که خیلی برای ما اهمیت دارد‪ .‬اگر در جایی که قیمت اپن شده‬
‫کلوز کند به چه معنایی است؟ این کندل میشود کندل زیروتریگر کندل و جنگ بین خریدار و فروشنده هستند‪.‬‬

‫‪52‬‬
 ‫‪High‬‬

‫‪Open‬‬ ‫‪Close‬‬

‫‪Low‬‬
‫مارکر‪ :‬قیمت میره باال تسویه میزنه و بعد میره باال کندل مارکر رو میسازه و بانک مطمئن میشه میتونه سل بزرگ‬
‫رو بگیره‪ ،‬قیمت یه کم میره باالتر و برمیگرده و خط فرضی ‪ 80‬درصد رو میزنه و پیوت ریورس شکل میگیره‪،‬‬
‫قیمت ‪ RTP‬میزنه به ‪ FTC‬اما در این حالت به آن گره ای که در رفت ایجاد کرده بوده ک همان کندل مارکر بوده‬
‫و واکنش میده‪.‬‬

‫نکاتی که دارد‪ -1 :‬از نوع زیرو بوده ‪ -2‬پشت قله ی محل چرخش است‪.‬‬

‫در سبک های مختلف به آن سطح خودکشی یا در کیوام گره شانه ی سمت چپ میگویند‪ .‬واکنش صفرپپ همان‬
‫کندل مارکر است‪.‬‬

‫کندل مارکر‬

‫‪FTC‬‬

‫‪ 80%‬فر ی‬

‫‪RTP‬‬

‫‪53‬‬
‫مارکر جایی است که بانک از خودش ردپا میگذارد‪ ،‬و سفارشات را در آنجا پرمیکند‪ .‬نقطه ای است که میانگین‬
‫تمام پوزیشن های سلر اصلی در آنجا در سود است‪ .‬این کندل میتونه استاندارد یا اسپنینگ باشد‪.‬‬

‫فرکتال‬

‫تکرارپذیری الگوها در تایم های فرکتالی‬

‫فرض کنید در تایم فریم ‪ 15‬دقیقه یک دبل دایورجنسی داریم‪ ،‬یک الگوی تسویه زده و به قصد نفوذ بیشتر در‬
‫سطح هانت پیوت تسویه رخ داده و از لحاظ ماهیت میفهمیم پتانسیل سل کردن را دارد‪ .‬در پیوت تسویه هر‬
‫اتفاقی بیافتد در پیوت اصلی هم همین اتفاق رخ میدهد‪ .‬مثال پیوت دوم بدون گارد باشد در تسویه ممکنه درتایم‬
‫اصلی هم پیوت بدون گارد رخ بدهد‪.‬‬

‫پیوت تسویه‬

‫تیک فرکتال‬

‫در دبل های دایورجنسی اگر در نقطه ی چرخشی شکل ‪ 7‬یا ‪ 8‬ببینیم این یک تیک فرکتال است‪ .‬اگر با اینساید‬
‫بار ترکیب شود ارزشمند میشود‪.‬‬

‫‪54‬‬
 ‫جلسه پنجم‬

‫پیداکردن روند ‪ -‬کالسیک‬

‫نقطه ی چرخش قیمت پیوت ماژور است و ما بقی مینور هستند‪.‬‬

‫‪Major‬‬

‫‪Minor‬‬

‫‪Major‬‬

‫مینور‬ ‫ماژور‬
‫برای تشخیص لگ استفاده میشود‪.‬‬
‫خط روند‬
‫استفاده در دبل دایورجنسی‬
‫برای کشیدن تریگر الین‬

‫چهار جزء اصلی حرکت‬

‫‪-1‬پولبک‬

‫در شکل نقاط قبل و بعد از حرکات صعودی پیوت مینوری است‪ .‬سر و ته این حرکت به ما میگه من از یه جایی‬
‫حرکت رو شروع کردم اینجا دارم برمیگردم پایین و دوباره ی چرخشی رخ داده و دارم برمیگردم باال‪ .‬این حرکت‬
‫بین این دو پیوت مینوری را پولبک می گوییم‪ ( .‬کوچکتری واحد شمارش(جزء یک حرکت) در سبک‬
‫پولبک است‪ ).‬به ما واحد پپی میده مثال میگه از اینجا تا اینجا ‪ 16‬پپ هست‪.‬‬

‫‪55‬‬
 ‫پولبک‬

‫‪-2‬لگ‬

‫سه پولبک اگر در کنار هم قرار بگیرند میشود لگ‪.‬‬

‫یعنی ابتدای این حرکت یک پیوت ماژور بوده و انتهای آن یک پیوت مینور‪ .‬یعنی در پشت تصویر یک همچین‬
‫داستانی هست‪.‬‬
‫‪Minor‬‬

‫پولبک‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫‪Minor‬‬
‫‪16‬‬

‫‪Major‬‬

‫‪-‬سوئینگ‬

‫‪56‬‬
 ‫جمع لگ و پولبک‪ ،‬سوئینگ را میدهد‪.‬‬

‫‪-‬روند‬

‫اگر دو سوئینگ یا بیشتر در کنار هم داشته باشیم‪ ،‬به ما روند را میدهد‪ ( .‬مجموعه ی سوئینگ ها)‬

‫دسته بندی لگ براساس مومنتوم‬

‫اگر روند ما شیب بین ‪ 15‬تا ‪ 30‬درجه داشته باشد‪ ،‬ضعیف ترین حالت ممکن است که حالت ‪cp‬تور دارد‪.‬‬

‫اگر روند ما بین ‪ 30‬تا ‪ 45‬باشد‪ ،‬لگ قوی است‪.‬‬

‫اگر بین ‪ 45‬تا ‪ 60‬باشد‪ ،‬لگ قوی تر است‪.‬‬

‫اگر ‪ 90‬درجه باشد‪ ،‬اسپایک است‪.‬‬

‫‪90‬‬
‫اس ایک‬ ‫‪60‬‬

‫قوی تر‬ ‫‪45‬‬

‫قوی‬ ‫‪30‬‬

‫یف تری‬
‫‪15‬‬

‫‪0‬‬

‫نکته‪ :‬این موارد ذکر شده همه قابل تبدیل هستند چون بازار مولتی تایم فریم است‪ .‬یعنی یک پولبک میتواند در‬
‫تایم پایینتر یک لگ باشد‪.‬‬

‫‪57‬‬
 ‫ر ها‬

‫‪ ‬در کالسیک ← عرضه و تقاضا‬

‫‪ ‬در پرایسی ← گره های معامالتی (برای مثال ‪ FTC‬یا در دل شکست ‪)OTR ،CTR،ETR ،FTR‬‬
‫در بحث پرایسی در جاهایی از گره ها بهره میبریم که حرکت با مومنتوم داشته باشیم‪ .‬گره های معامالتی‬
‫در دل حرکات عرضه و تقاضایی هستند‪.‬‬
‫کمپرس ها و بیس ها گره نیستند‪ .‬بیس در تایم پترن رخ میدهد‪.‬‬

‫نکته‪ :‬اگر این حرکت های با مومونتوم قیمت از آنها رد بشود ما میتوانیم از فیلیپ شدن آن بهره ببریم‪ .‬اگر ما این‬
‫منشا حرکت که اسمش رو فیلیپ میذاریم نشه میشه حرکت جعلی‪ .‬مثل شکل زیر بعد از فیلیپ شدن حرکت با‬
‫مومنتوم انتظار حرکت صعودی بود اما نشد و قیمت ریخت‪ .‬این منشا حرکت شارپ را به عنوان یک گره معامالتی‬
‫میتوانستیم رویش حساب باز کنیم‪.‬‬

‫‪58‬‬
 ‫حرکت ج لی‬

‫فیلی‬

‫ویژ ی های ر های م امالتی‬

‫‪ -1‬باید حرکت با مومنتوم باشد‪ .‬یعنی ‪ cp‬و بیس نیست‪.‬‬

‫حرکت پولبک هم مومنتوم دارد‪ .‬اگر لگی جزء حالت ضعیف ترین نباشد مومنتوم دارد‪.‬‬
‫‪ -2‬باید فضای حرکتی (‪ )Room To Run‬داشته باشد‪ .‬در این صورت یک ریسک به ریوارد خوبی میدهد‪.‬‬
‫یعنی فاصله ی بین دو پیوت یک سوئینگ باشد‪.‬‬

‫‪59‬‬
‫‪ -3‬تعداد دفعات برخورد ( هرچه تعداد دفعات برخورد کمتر باشد‪ ،‬ارزش آن سطح بیشتر میشود‪).‬‬
‫دلیل آن جمع آوری سفارشات است‪ .‬در برخورد زیاد سفارشات جمع آوری شده است‪.‬‬
‫آقازاده ها‪ ،‬جامانده ها‪ ،‬خواب مانده ها و وامانده ها‬

‫‪60‬‬
 ‫اولین برگشت ‪ FTB‬برای ما خیلی اهمیت دارد‪.‬‬
‫‪ -4‬از بین رفتن گره ها ← ‪Engulfing‬‬
‫فرق بین گره های معامالتی و سطوح کالسیک‬
‫در سطوح کالسیک برای رد شدن قیمت از یک سطح پکیج شکست را داریم‪ ،‬اما در گره ها تمام شدن‬
‫کار گره ها با انگلف است‪.‬‬
‫در مورد انگلف شدن گره دو جور ذکر شده که اگر قیمت یک پپ از گره رد شود‪ ،‬انگلف صورت گرفته و‬
‫همچنین ذکر شده به اندازه ی ‪ engulf s.l‬از آن رد بشود انگلف شده‪ ،‬که این میزان همان گام حرکتی‬
‫تایم تریگر یا ‪ atr‬است که در یک دقیقه و پنج دقیقه همان در حدود ‪ 1‬پپ است‪ .‬اما در تایم های باالتر‬
‫یک مقدار متفاوت می شود‪ .‬از نظر استاد ریکی یک پپ رد شود‪ ،‬گره انگلف شده است‪ .‬اما مسئله ای که‬
‫اینجا وجود دارد این است که اصال گره درست تشخیص داده شده یا خیر؟ بعضی مواقع انقدر گره را‬
‫باریک در نظر میگیریم که یک پپ رد میشود فکر میکنیم انگلف شد و برای حل این مشکل بهتر است‬
‫که استاپ را بذاریم پشت گره و انگلف اس ال و اسپرد‪.‬‬

‫جلسه ی قبل در مورد کپس آن پرایس ها صحبت شد که معروف ترین آنها ‪ DBD،RBD،RBR‬و ‪DBR‬‬
‫است‪ .‬این ها الگوهای معروف پرایسی هستند‪ .‬برگشتی ها مثل پیوت ها هستند و ادامه دهنده ها پکیج‬
‫شکست دارند‪ .‬ما در دل اینها دنبال گره معامالتی میگردیم و اولین کندلی که باعث حرکت میشه برامون‬
‫مهم نیست‪ .‬در پیوت ریورس ‪ FTC‬مهمه و انگلف شدن آن‪ .‬البته اینجا باید بعدش منتظر پکیج شکست‬
‫باشیم چون ممکنه فقط سطح هانت بشه یا روم تو ران کم باشه و قیمت برگرده و ریوارد خوبی نده‪ .‬نکته‪:‬‬
‫در نتیجه اگر پکیج شکست رخ داد ادامه دهنده را میگیریم‪ .‬اما اگر هانت کرد‪ ،‬هانت را میگیریم‪.‬‬
‫هانت‪ :‬زمانی که سطح از بین میره اما پکیج شکست رخ نمیده‪.‬‬
‫حتی ممکنه که یک گره انگلف نشه اما فضای حرکتی مناسبی نداشته باشه‪ ،‬پس وارد معامله نمیشیم‪.‬‬

‫در بخش اهمیت سطوح باید یک آیتم گره های معامالتی اضافه شود‪ .‬باید گره آن سطح این ویژگی های‬
‫گفته شده را داشته باشد‪.‬‬

‫سواالت مهم‬

‫‪853-854-867-895-905‬‬

‫‪61‬‬
 ‫ام های حرکتی‬

‫وقتی سه کندل در یک راستا داریم و یک کندل برگشت‪ ،‬این سه کندل سبز لگ و کندل قرمز پولبک است‪ .‬این‬
‫ابتدا و انتهای لگ را سه قسمت میکنیم‪ .‬هر پولبک به اندازه ی یک گام حرکتی است‪ .‬هر سه گام حرکت حداقل‬
‫یک گام برگشت دارد‪.‬‬

‫نقطه ی شروع و پایان یک حرکت ماژور(لگ) مسیر گام حرکتی ما را میدهد و اولین پولبک میشود گام حرکتی‪.‬‬

‫سطوح شیبو‪0-0.3333-0.6666-0.8888-1-1.2222-1.3333-1.5555-1.6666 :‬‬

‫هر کدام از اینها در لگ بزرگ میشود گام بزرگ و اگر شیبو را داخل هرکدام از این گام ها استفاده کنیم‪ ،‬هرکدام‬
‫سه قسمت میشوند که به آنها گام حرکتی کوچک گفته میشود‪.‬‬

‫وقتی میگوییم فرکتال یعنی در تایم پایین یه گام اصالح و دوگام باال رفته و دوباره اینکار را تکرار کرده تازه گام‬
‫تایم باال را ایجاد کرده‪.‬‬

‫با استفاده از گام های حرکتی میتوانیم گره های معامالتی را پیدا کنیم‪ .‬سطح ‪ 0.6666‬تکه ی سوم برای ‪FTC‬‬
‫است که اگر بخواهیم چندبار این کار را تکرار نکنیم سطح ‪ 0.8888‬را اضافه می کنیم به شیبو‪.‬‬

‫اگر گره تصمیم گیری کار کنه قیمت میتونه از ‪ FTC‬عبور کنه چون گره تصمیم گیری قدرت خودش را نشان‬
‫داده است‪ .‬و قیمت میتونه خودش رو به گام چهارم یا پنجم برسونه‪ .‬سه گام حرکت و یک گام اصالح کرده و اگر‬
‫دوباره سه گام حرکت کند خودش را به گام پنجم میرساند‪.‬‬

‫یک سوم پایانی گام چهارم و پنجم هم جای مهمی است‪ .‬اگر قیمت خودش را از محدوده گام چهارم به پایین‬
‫برگرداند‪ ،‬دبل تاپ دایورجنسی داریم‪.‬‬

‫برای پیدا کردن سطوح در چارت هایی که گذشته ای ندارند میتوانیم از گام های حرکتی شیبو استفاده کنیم‪.‬‬

‫گام حرکتی بلند= سه برابر توان حرکتی تایم ساختار‪ -‬دوبرابر توان حرکتی تایم پترن (تلورانس به اندازه توان‬
‫حرکتی تایم تریگر)‬

‫گام حرکتی کوتاه= دو برابر توان حرکتی تایم ساختار‪ -‬یک برابر توان حرکتی تایم پترن (تلورانس به اندازه توان‬
‫حرکتی تایم تریگر)‬

‫سوال مهم‪880 :‬‬

‫‪62‬‬
‫حواسمان باشه توی بی نظمی ها گم نشیم اگر شیبو روی ‪ 0.6666‬لگ اول بندازیمو ‪ 1‬آن روی ‪ 1.33‬که گام ‪4‬‬
‫است‪ 1.6666 .‬اون با ‪ 1.6666‬اصلی همپوشانی داره و یه سطح خوبه‪.‬‬

‫وقتی داری م یه لگی رو بررسی میکنیم که ادامه دهنده است یا برگشتی باید به گذشته مارکت توجه کنیم که آیا‬
‫این لگی که داریم واکنشی هست یا خیر و آیا گره تایم باالتر اینگلف شده یا نه؟ (در ادامه توضیح داده خواهد شد)‬

‫قیمت برای حرکت بیس میزنه‪ ،‬هانت میکنه و میره باال و اینجا یک زیرو داره بهتره که شیبو را از زیرو به زیرو‬
‫رسم میکنیم‪ .‬جای دیگری که مهمه زیرو کجاست در منشا حرکت هاست‪.‬‬

‫نقا ت میم یری‬

‫گره ها تک کندل یا مجموعه ای از کندلها که تشکیل بیس نداده اند هستند‪ .‬گره حاصل از شکست‪ ،‬گره ‪ FTC‬در‬
‫برگشت ها برای ما مهم است‪ .‬البته میتواند کندل مارکر هم باشد‪ .‬سطح ‪ 0.888‬میتونه یک زیرو تریگر باشه که‬
‫بهش میگیم مارکر و سطح ‪ 0.666‬میتونه یک زیرو تریگر باشه که یک خط روندی داشته باشیم که شکسته شده‬
‫و آن گره حاصل از شکست باشد‪.‬‬

‫یکی از کندلهایی که خیلی برای ما اهمیت دارد همین کندل های زیرو است که نشان از جنگ بین خریدار و‬
‫فروشنده و بالتکلیفی دارد‪.‬‬

‫دسته بندی گره های معامالتی‬

‫گره های معامالتی را براساس الگوها و اندازه های ‪ ATR‬دسته بندی میکنیم‪.‬‬

‫ترید روی ‪ RTP‬خیلی سخته‪ .‬چون اصال معلوم نیست که قیمت از کجا به سمت ‪ FTC‬برگشت داده می شود‪ .‬و‬
‫ممکنه بدون گارد بشه و برگرده‪ .‬یا یکی دو پپ جای ‪ FTC‬و تارگت فرق داشته باشد‪ .‬بنابراین ریسک خیلی باالیی‬
‫دارد‪.‬‬

‫کندل سوسک‬

‫فرض کنیم قیمت آمده پایین و درجا میزنه یعنی بیس تشکیل داده و فشردگی قیمت داریم‪ .‬یک خط روند هم‬
‫داریم‪ .‬قیمت میخواهد با یک حرکت با مومنتوم از بیس خارج شود و خط روند را میشکند و یک گره حاصل از‬
‫شکست هم داریم‪ .‬قیمت در آن جا یک کندل بالتکلیف زیروتریگر میزند‪ .‬بالتکلیف ها جنگ خریدار و فروشنده‬
‫است‪ .‬در این شرایط که قیمت از یک حالت ‪ cp‬خارج شده باشد‪ ،‬کندل زیرو برای ما اهمیت ندارد حتی اگر النگ‬
‫شدو باشد و تمام ویژگی های ستاپ النگ شدو را داشته باشد‪.‬‬

‫‪63‬‬
 ‫سوسک‬
‫زیرو بالتکلیف‬

‫فشرد ی قیمت)بیس (‬

‫‪CO‬‬
‫کلین کردن‪ ،‬نفوذ در سطح‬

‫کندل حد درد‪ ،‬در سمت دیگر رو به روی جای مارکر رخ میدهد و از آن در شدو ریجکشن استفاده میکنیم‪.‬‬

‫سواالت مهم‬

‫‪871-907‬‬

‫‪64‬‬
 ‫جلسه ششم‬

‫دسته بندی ر های م امالتی‬

‫ر های حاصل از شکست‬

‫‪ )1‬پیدا کردن سطح در تایم مستر (تایم فریم)‬

‫شکست سطح تایم مستر‬
‫‪ )2‬آرایش کندلی قبل از شکست‬
‫آیا با مومنتومه یا یک حرکت ‪ cp‬است‪.‬‬
‫در تصویر قیمت میرسه به سطح و درجا میزنه (آرایش کندلی قبل از شکست)‬
‫‪ )3‬کندل با قدرت شکست‬
‫سپس قیمت با مومنتوم سطح را رد میکند‪ .‬این اتفاق باید در تایم مستر رخ بدهد و باید به اندازه ‪TH‬‬
‫تایم مستر از آن عبور کند‪ .‬اگر شیبو بندازیم میشود گام چهارم یعنی قیمت یک گام از سطح رد میشود‪.‬‬
‫کندل باید فول بادی باشد و شدو آن در جهت حرکت جدید باشد‪.‬‬
‫‪ )4‬آرایش کندلی بعد از شکست‬
‫بعد از شکست سطح منتظر پولبک هستیم‪ .‬بین ‪ 4‬تا ‪ 7‬کندل قیمت می تواند درجا بزند و این می شود‬
‫پولبک به سطح شکسته شده‪ .‬این ناحیه می شود ‪)Accept Break Out( ABO‬‬
‫بهترین بازه ی زمانی برای شکست سشن لندن و نیویورک و گاهی توکیو است‪.‬‬
‫اگر ناحیه اکسپت برک اوت بیس باشد در تایم پترن است‪.‬‬

‫‪65‬‬
 ‫‪Accept Break Out‬‬

‫یک گره ای در دل این ناحیه است که گره اکسپت برک اوت است که باید آن را پیدا کنیم‪ .‬فرض کنیم این سطح‬
‫ماست‪ .‬قیمت سطح را میشکند و رد میشود و شروع میکند به نزول کردن و در آن پولبک زدن آرایش کندلی‬
‫بعد از شکست را به ما میدهد‪ .‬یک خط روندی به ما میدهد چون دو سوئینگ داریم که به ما خط روند میدهد‪.‬‬
‫در باال چرخش ماژوری داریم و در پایین چرخش مینوری داریم‪ .‬پیوت باالیی پولبکی و پایینی روندی است‪ .‬قیمت‬
‫خط روند را میشکند و یک گره می دهد که گره ‪ ABO‬است‪ .‬اگر آن پایین بیس بزند و کندل سوسک هم بزند‬
‫خیلی خوب میشود‪.‬‬

‫‪66‬‬
 ‫خ روند‬
‫پیوت پولبکی‬ ‫‪Major‬‬ ‫سوسک‬

‫پیوت روندی‬ ‫‪Minor‬‬

‫‪ABO‬‬

‫ر های حاصل از بر شت‬

‫‪ )1‬پیدا کردن سطح در تایم مستر (تایم فریم)‬

‫نکته‪ :‬در مورد ‪ )First Time Back( FTB‬به عنوان مثال در زمان برگشت به ‪ FTC‬چهار نوع برگشت‬
‫داریم‪.‬‬
‫‪ )1‬پولبک صفر‪ ،‬پولبک به اف تی سی نیست در زمان تشکیل آن است‪.‬‬
‫‪ FTB )2‬اولین برخورد به اف تی سی‬
‫‪ STB )3‬دومین برخورد به اف تی سی‬
‫‪ TTB )4‬سومین برخورد به اف تی سی‬

‫‪67‬‬
 ‫‪3‬‬
‫صفر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪TTB‬‬
‫زمان تشکیل اف تی سی‬
‫‪FTB‬‬ ‫‪STB‬‬

‫باید حواسمان باشه که این ها را در تایم تریگر باید بررسی کنیم‪ .‬معموال اولین برگشت از یک جای نزدیکی صورت‬
‫میگیرد‪ .‬دومی دورتر و سومی از آن دورتر‪ .‬البته این همیشگی نیست‪ .‬در واقع زمانی که قیمت سومین برگشت را‬
‫انجام میدهد تازه شروع حرکت است و ما می توانیم انتظار داشته باشیم سومین برگشت به سمت اف تی سی در‬
‫تایم تریگر بیشترین تارگت را به ما بدهد‪ .‬یعنی زیر سطح اف تی سی یک سطح جعلی ایجاد میشود و این سطح‬
‫هانت شده و میزنه به گره اصلی که صفره و میریزه‪ .‬به معنی این که اولی و دومی رو نمیشه گرفت نیست‪ .‬ممکنه‬
‫به همونا بزنه و بریزه یا اصال بدون گارد باشه و به اف تی سی نزنه و بریزه‪ .‬پیوت بدون گارد ‪ RTP‬ندارد‪.‬‬

‫مفهوم و ماهیت شکست‬

‫‪ ‬در سبک ما شکست فیک نداریم‪ .‬یا عدم توانایی ما در بحث تشخیص است یا روم تو ران نبوده و قیمت‬
‫رسیده به سطح بعدی یا تایم فریم را درست تشخیص ندادیم‪.‬‬
‫‪ ‬قیمت بعد از شکست یک سطح خودش را به سطح همتراز می رساند و قیمت در برگشت به ناحیه ی‬
‫‪ ABO‬باید واکنش بدهد‪ .‬یا تارگت را روی این گره میگذاریم‪ .‬یعنی قیمت بین سطوح همتراز حرکت‬
‫میکند اما باید حواسمان به تحت حمایت بودن سطوح هم باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر پولبک رخ ندهد و قیمت به سطح همتراز برسد‪ ،‬ماموریت شکست انجام شده است‪ .‬ما دیگر گره حاصل‬
‫از شکست را نمیتوانیم پیدا کنیم و تارگت را داده‪ .‬البته گره برای ما ارزشمند هست اما ترید الیو نمیتوانیم‬
‫انجام دهیم‪.‬‬
‫‪ ‬مثال ما بیایم ببینیم گره تصمیم گیری انگلف نشده و بای بگیریم و پکیج شکست رخ نداده ما پیش پیش‬
‫وارد شدیم‪ .‬ما اینکار را انجام نمیدهیم‪.‬‬
‫‪ ‬همپوشانی بین دو سطح‪ :‬وارد پوزیشن نمیشویم‪.‬‬

‫‪68‬‬
‫‪ ‬گاهی به دلیل مومنتوم کندل شکست با همون کندل به سطح پیش رو میرسیم و اصال گره ‪ ABO‬نداریم‬
‫و همان ‪ SO4‬است‪ .‬اینجا از سطح خودکشی استفاده میکنیم‪ .‬می تونیم دو تا ناحیه پیدا کنیم مانند‬
‫شکل‪:‬‬

‫روی این موارد کار کنیم‪:‬‬

‫تناسب بین حرکات شارپ‪ ،‬حرکت شارپ میتونه توی ‪ 9‬تا کندل باشه‪ ،‬لگ قوی ‪ 17‬کندل و لگ معمولی ‪52‬‬
‫کندل‬

‫دیگری ‪ 2B‬اگر پیوت دوم تا ‪ 113‬شیبو باال رفته باشه‪ .‬روی این هم کار کنیم‪ .‬در دبل دایورجنسی فاصله ی بین‬
‫دو قله ‪ 1.33‬است‪.‬‬

‫الگوهای پرایسی حاصل از شکست‬

‫در حرکت های بیس چهار نوع الگوی ‪ DBD ،RBR‬و ‪ DBR ،RBD‬داریم که در دوتای دوم بیسی که زده میشود‬
‫اگر باالی سطح باشد همان ناحیه اکسپت برک اوت (آرایش کندلی بعد از شکست)است‪ .‬اما اگر زیر سطح باشد‬
‫آرایش کندلی قبل از شکست است‪.‬‬

‫‪69‬‬
‫علت این که گره اکسپت برک اوت اهمیت دارد وجود حجم و مومنتوم است‪ .‬وقتی قیمت با یک کندل فول بادی‬
‫سطح را میشکند‪ ،‬در این گره تصمیم بر اینکه قیمت از این سطح رد بشود گرفته شده است‪ .‬این گره نقش این‬
‫را بازی میکند که پول دیدگاهش عوض شده است‪ .‬سطح عرضه و تقاضا همین سطح رسم شده است و نقطه ای‬
‫که برای ما اهمیت دارد و بهینه شده است همین گره است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬حتما حواسمان به تایم فریم سطوح و سایر آیتم های اهمیت سطح باشد که درصد موفقیت را بسیار باال می‬
‫برد‪.‬‬

‫فرض کنیم که یک حرکت با مومنتوم بعد از گره حاصل از شکست داشته باشیم و زمانی که قیمت به آن ناحیه‬
‫برمیگردد وارد معامله میشویم‪.‬‬

‫انواع شکست‬

‫شکست نوع اول‬

‫شکست قطعی‪ ،‬با تمام شرایط و ضوابط سطح شکسته میشود و ناحیه ‪ ABO‬را به ما میدهد‪.‬‬

‫در شکست نوع اول ‪ )Failure To Return( FTR‬داریم‪ .‬قیمت از سطح رد میشه و نمیتونه برگرده‪ .‬این منطقه‬
‫‪ ABO‬است و اولین کندل رنگ مخالف را میتوانیم به عنوان گره در نظر بگیریم‪ .‬فاصله ی شدو تا کلوز کندل به‬
‫اندازه ی ‪ ATR‬تایم تریگر است‪.‬‬

‫شکست نوع دوم‬

‫‪70‬‬
 ‫شکست قطعی نیست‪ ،‬کندل با شدو در سطح نفوذ میکند و برمیگردد و با قدرت بیشتر سطح را میشکند‪.‬‬

‫جذابیت بیشتری نسبت به نوع اول دارد چون روم تو ران بیشتری دارد‪ .‬این زمانی مهمه که منشا حرکت شارپ‬
‫کار کند‪.‬‬

‫‪ :ETR‬در گره به اندازه ی اینگلف اس ال اندیکاتور نفوذ می کند و جای ورود در وسط گره است‪ .‬و منطقه ای که‬
‫میدهد به اسم ‪ )Engulf Break Out( EBO‬است‪ .‬فاصله ی شدو تا کلوز کندل به اندازه ی ‪ ATR‬تایم پترن‬
‫است‪.‬‬

‫‪ )Clean Break Out( CBO :CTR‬فاصله ی شدو تا کلوز کندل به اندازه ی ‪ ATR‬تایم مستر است‪.‬‬

‫‪ )OutSide Break Out( OBO :OTR‬فاصله ی شدو تا کلوز کندل بیشتر از ‪ ATR‬تایم مستر است‪.‬‬

‫‪FTR‬‬ ‫‪ABO‬‬

‫‪ETR‬‬ ‫‪EBO‬‬

‫‪CTR‬‬ ‫‪CBO‬‬

‫‪71‬‬
 ‫جلسه هفتم‬

‫الگوهای حاصل از بر شت‬

‫کپس آن پرایس ها ‪ RBD‬یا ‪ DBR‬بیس پیوت ها الگوهای پرایسی سبک ما هستند‪.‬‬

‫‪B‬‬

‫‪D‬‬ ‫‪R‬‬
‫‪R‬‬ ‫‪D‬‬

‫‪B‬‬

‫‪FTC‬‬

‫گره های حاصل از برگشت در تصویر مشخص شده اند‪ ،‬همچنین میدانیم که گره ها برحسب طول تقسیم بندی‬
‫شده اند به ‪ CTR ،ETR ،FTR‬و ‪ ( OTR‬براساس طول شدو تا جایی که اصالح کند)‪ .‬نکته بعدی اینکه بعد از پیدا‬
‫کردن طول هر گره باید در تایم تریگر برای هر کدام از گره ها در محدوده ی مشخص شده ( ‪( FTR‬باالش)‪ETR ،‬‬
‫(وسطش)‪( CTR ،‬چارک پایینش)) یک خط میاندازیم و در تایمهای پایین تر دنبال زیروتریگر کندل میگردیم‪.‬‬
‫اگر در این محدوده چنتا زیرو وجود داشته باشد برای ما خیلی جذاب میشود‪.‬‬

‫‪Zero‬‬
‫‪Close‬‬
‫‪Open‬‬

‫‪72‬‬
‫برای ورود این کندلها را به مشترک بادی ها و انتهای شدوی جهت مخالف (یعنی اگر قیمت از پایین به سمت باال‬
‫در حرکت است؛ شدوهای قسمت باال) تقسیم میکنیم‪ .‬ورود را در زیر مشترک بادی ها و ‪ SL‬را در باالی خط‬
‫شدوهای مخالف که بعدا نحوه ی قراردادن ‪ SL‬توضیح داده خواهد شد قرار میدهیم‪.‬‬

‫‪SL‬‬

‫‪Entry‬‬
‫فرآیند پیدا کردن گره‪:‬‬

‫‪ -1‬پیدا کردن گره‬

‫‪ -2‬بررسی تایم ‪ : Pattern‬بعد از پیدا کردن گره باید در تایم فریمها جابجا شویم‪ ،‬مثال اگر در تایم پترن ‪4‬‬
‫یا ‪ 5‬کندل بود یعنی بیسه و گره نیست‪.‬‬
‫‪ -3‬مشخص کردن طول گره‪ :‬اگر بیس نبود طول گره را اندازه گیری میکنیم‪.‬‬
‫‪ -4‬پیدا کردن نوع گره‪ ETR ، FTR :‬و ‪CTR‬‬
‫‪ -5‬پیدا کردن محدوده ورود‪:‬‬
‫‪ -6‬پیدا کردن زیرو کندلها در محدوده‪ :‬زیروتریگری خیلی جذاب است که اگر تایم فریم را کم کنیم بازهم‬
‫در دل آن کندل های بالتکلیف باشد‪.‬‬

‫فرض کنیم ما یک سطحی داریم و قیمت میخواهد خودش را به سطح ما برساند‪ ،‬قیمت خودش را به سطح رسانده‬
‫و یک پیوت تسویه تشکیل داده‪ ،‬به قصد نفوذ بیشتر و هانت پیوت تسویه قیمت رفته به سمت سطح و برمیگرده‬
‫به سمت پایین‪ .‬ما تا اینجای کار سطح را داریم که گام ‪ 1‬است‪ 2 .‬حرکت با مومنتوم به سمت سطح در تایم مستر‪،‬‬
‫گام سوم آرایش کندلی قبل از شکست (پیوت تسویه)‬

‫بعد از این قیمت میتونه از اینجا بیاد باال و سطح را بشکنه یا بیاد ‪ RTP‬بزنه به سمت ‪ FTC‬و بریزه‪ ،‬اگر ما نتوانیم‬
‫درست تشخیص بدهیم که قیمت میریزه یا ادامه دهنده هست (فرض کنیم ما درست تشخیص ندادیم‪ ).‬در ‪80‬‬
‫درصد مواقع قیمت حرکت به سمت باال را دارد که در برگشتی ها می گوییم ‪ RTP‬و در بحث ادامه دهنده ها که‬
‫‪73‬‬
‫بخشی از مسیر است‪ .‬این ‪ 20‬درصد مواقع چه زمانیه؟ گفتیم یک زمانهایی هست که سطح پیش روی من قیمت‬
‫زمانی که بهش میرسد‪ ،‬شارپ به سطح می رسد و شارپ با مومنتوم زیاد هم برمیگردد‪ .‬این به ما سطوح پرایسی‬
‫میداد و پیوتی که در اینجا تشکیل میشد‪ ،‬پیوت بدون گارد بود‪ .‬در این حالت ‪ RTP‬به ‪ FTC‬رخ نمیدهد‪.‬‬

‫نکته بعدی اینکه ما گره تصمیم را درنظر میگیریم‪ ،‬اگر انگلف شود‪ ،‬قیمت ریزش بیشتری را تجربه خواهد کرد و‬
‫اگر انگلف نشود ادامه روند خواهد داد‪ ،‬بنابراین قسمت ‪ RTP‬را حرکت خواهد کرد و ما در باال ‪ FTC‬داریم‪ .‬پس‬
‫بیایم روی گره تصمیم منتظر باشیم که انگلف میشه یا نه‪ .‬اگر انگلف نشد‪ ،‬بیایم دنبال نشانه های ورود به سمت‬
‫‪ FTC‬باشیم‪ ،‬گره تصمیم انگلف نشده یعنی حدس میزنیم که ادامه دهنده است‪ ،‬اما به سمت ‪ FTC‬ترید میکنیم‪.‬‬
‫اگر انگلف هم بشود و نخواهد پیوت بدون گارد شود به یک دلیلی باید برگردد‪ .‬ما دنبال نشانه هایی باشیم برای‬
‫برگشت به سمت باال‪ .‬اگر انگلف بشود چون حرکت بیشتری از لحاظ پپ ولیو میکند احتماال ریسک به ریوارد‬
‫بهتری خواهد داشت‪ .‬در اینجا دنبال نشانه های برگشت براساس ستاپ ها و گره های برگشت باشیم‪.‬‬

‫وارد میشویم و در ‪ FTC‬خروج میکنیم‪ .‬اگر ادامه دهنده بود دوباره روی سطح وارد میشویم‪ .‬مثال میایم داخل تایم‬
‫تریگر اونو مستر میگیریم و دبل تریگر میکنیم و گره حاصل از برگشت پیدا میکنیم‪ .‬مثال از ‪ 4‬ساعته بیام ‪15‬‬
‫دقیقه رو بگیرم مستر و دنبال بای باشم به سمت ‪ .FTC‬اینجا حواسمان به ‪ FTC‬هم هست و اگر در آنجا ستاپ‬
‫برگشتی بدهد به سمت پایین ترید میکنیم‪.‬‬

‫سطوح پرایسی‬
‫‪ -1‬سطح‬
‫‪FTC‬‬
‫‪ 80‬درصد مواق‬
‫‪ -2‬حرکت با مومنتوم به سمت سطح‬
‫‪RTP‬‬
‫‪RTP‬‬ ‫پیوت‬
‫کندلی قبل از شکست‬ ‫‪ -3‬رای‬
‫ر ت میم‬ ‫بدون ارد‬

‫نکته در مورد ر های ‪ ETR ،FTR‬و ‪CTR‬‬

‫کندل شکست در آنها به ترتیب دارای مومنتوم بیشتری است و سایز بزرگتری دارد‪ .‬فرض کنیم یک سطحی داریم‬
‫و هدفمان بای باالی سطح است و ما زیر سطح هستیم‪ .‬مثال دالر‪ ،‬قیمت بین ‪ 42‬تا ‪ 45‬تومان درحال بازی کردن‬
‫است‪ .‬تا زمانی که قیمت زیر ‪ 45،44‬تومان است ما میگیم احتمال این که قیمت پرواز کنه و باال بره میسر نیست‬
‫از لحاظ فاندامنتالی و توان حرکتی و ‪ . ...‬اگر قیمت سطح را بشکند در پولبک بعدی وارد میشویم یعنی ما ‪FTR‬‬

‫‪74‬‬
‫در نظر گرفته ایم‪ .‬چون چیزی که ما فکر میکنیم معقوله و معقول استاندارده و استاندارد هم ‪ FTR‬است‪ .‬اما قیمت‬
‫یک سره میره تا ‪ 55‬یعنی بیشتر از چیزی که ما انتظار آن را داشتیم‪ ،‬اینجا قیمت یک تکه باال رفته پس ما میگیم‬
‫قیمت برمیگرده تا محدوده وسطش یعنی ‪ .50‬و اگر قیمت بره تا ‪ 60‬برمیگرده تا جایی که ما دیدگاه سفارش‬
‫جامانده داشته باشیم که چارک پایین آن ‪ 47 ،46‬تومان است‪ .‬البته باید منتظر تریگر ورود باشیم و چون ممکنه‬
‫قیمت برگرده و ‪ OTR‬داشته باشیم‪ .‬پس طول گره از شدو تا جایی است که بیس تشکیل شده است‪.‬‬

‫‪46-47‬‬

‫سی پی درایوها‬

‫قیمت وقتی به سطحی که مد نظر ماست نزدیک میشه به صورت خیلی کند و با قدرت کم با کندل های تو در تو‬
‫به سمت داخل سطح می رود و برمیگردد یا میتواند ادامه دهنده باشد‪ .‬گاهی سی پی شدت بیشتری نسبت به‬
‫حالت قبلی داره‪.‬‬

‫‪75‬‬
 ‫ادامه دهند‬
‫بر شتی‬

‫تری درایوها‬

‫در روند‪ ،‬حرکتهای پولبکی میتواند به صورت سی پی درایو باشد‪ .‬در تری درایو هم برگشتها میتواند به صورت‬
‫سی پی درایو باشد‪ .‬در هارمونیک حرکت شارپ و سی پی است و برگشت ها چیزی بین ‪ 78.6‬و ‪ 61.8‬است و در‬
‫سبک ما در حدود ‪ 66.6‬است که میانه ی این دو عدد است‪ .‬ما میگوییم حرکت با مومنتوم میرود و بعد سی پی‬
‫میشود‪.‬‬

‫‪76‬‬
 ‫سطح در تایم پایی‬

‫سطح در تایم پایی‬

‫در تری درایوها برای ما برهم خوردن تعادل است‪ .‬این تعادل در درایو ‪ 1‬و ‪ 3‬برهم میخورد و اینجا برای ما حائز‬
‫اهمیت است‪ .‬اگر خط روند در برخورد قله ی دوم به آن باالتر از سطح درایو یک باشد با حالتی که سطح قله ی‬
‫یک باالی محل برخورد قله ی دوم با خط روند باشد یعنی اصالح عمیق مانند حالت دوم داشته باشیم‪ ،‬تفاوت‬
‫دارد‪.‬‬

‫درایو ‪ 1‬زیر تریگر الین‪:‬‬

‫در این حالت قیمت به راحتی خط روند را شکسته و گره حاصل از شکست خط روند داریم و از آنجا تا ‪ DTL‬ریزش‬
‫میکند‪ .‬در ‪ DTL‬دوباره باید بررسی کنیم که برگشتی هست یا ادامه دهنده‪.‬‬

‫درایو ‪3‬‬

‫درایو ‪1‬‬

‫‪77‬‬
 ‫درایو ‪ 1‬باالی تریگر الین‪:‬‬

‫در این حالت قیمت به راحتی نمیتواند از این سطح رد بشود و ممکن است اینجا سی پی بزند‪ .‬در این حالت حتی‬
‫ممکن است قیمت خودش را به درایو یک برساند و سپس به سمت باال برود و حتی درایو سوم را هانت کند‪ .‬درایو‬
‫یک ‪ DTL‬و درایو سه ‪ TTL‬است‪.‬‬

‫قیمت زمانی که از ‪ TTL‬به سمت ‪ DTL‬بیاید به شرطی که خط روند پایین ‪ DTL‬باشد‪ ،‬سی پی میزند و حتی‬
‫ممکن است برگرده باال به سمت ‪ TTL‬هم هست‪.‬‬
‫‪TTL‬‬

‫‪DTL‬‬

‫در تری درایوها میتوانیم آنها را در تایم مستر هم ببینیم‪ .‬و بعد می آییم در تایم تریگر برای بهتر دیده شدن‪ .‬و‬
‫این بهتر دیده شدن برای درک بهتر است یعنی مثال کندل ‪ 2‬اگر بلند باشد احتماال اصالح عمیق رخ داده است‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪master‬‬

‫‪78‬‬
 ‫تری ل ت س‬

‫در این مورد دو برداشت متفاوت وجود دارد‪ .‬ابتدا یک تری درایو داریم و بعد دوتا دیگه که سومی مشترک است‪.‬‬
‫یا اینکه درایو دوم را سه تایی در نظر بگیریم‪ .‬در هر صورت ما ‪ 5‬قله یا دره داریم‪.‬‬

‫حرکت قبل از تریپل تپس اگر حرکت اسپایک باشد‪ ،‬روی گره شناور برگردد این قله شمارش نمیشود‪.‬‬

‫سوال مهم‪1057 :‬‬

‫تیپس‪ :‬فضای حرکتی بین گامها را هم در نظر بگیرید در پوزیشن گرفتن‪ .‬به واسطه ی این که اصالح بیشتری‬
‫داشته باشیم فضای حرکتی بیشتری داریم‪ .‬این موارد را خودمان باید براساس آموخته ها متوجه شویم‪.‬‬

‫‪Can Can‬‬
‫یک حرکت با مومنتوم مانند اسپایک داریم که خودش را به باال میرساند و در آنجا آرایش ریز استراحت به صورت‬
‫سی پی دارد که بعد از آن دراپ به صورت شارپ اتفاق میافتد‪ .‬دراپ باید کوتاه تر از رالی باشد‪ .‬قیمت در پایین‬
‫لگ دوم دوباره به سمت باال و تا نک الین حرکت خواهد کرد و در نهایت از نک الین ریزش را شروع خواهد کرد‪.‬‬
‫در سبک های دیگر این برگشت به نک الین را انتظار دارند در پایین کف دوقلو تشکیل دهد و سپس به سمت باال‬
‫حرکت کند‪ ،‬اما در سبک تیرکس ما انتظار داریم همه جوره شارپ یا قیمت داخل یک روند برگردد‪.‬‬

‫ما حتی میتوانیم سمت راست را هم بگوییم یک کن کن رخ داده است‪ .‬یعنی میتوانیم مولتی تایم فریم به بازار‬
‫نگاه کنیم و بگوییم بازار به صورت کنکن به کنکن در حرکت است‪.‬‬

‫نکته‪ :‬معموال در کنکن که حرکات شارپ رفت و برگشتی دارد‪ ،‬اسپرد واید میشود‪.‬ذر‬

‫‪79‬‬
 ‫‪Neck Line‬‬

‫اس ایک‬

‫کندلهای اسپایک بین ‪ 240‬تا ‪ 360‬درصد ‪ ATR‬هستند و به تنهایی درصورتی که ‪ 80‬درصد ‪ ATR‬برگشت را‬
‫داشته باشیم یک لگ هستند‪ .‬این کندلها یک سری نواحی دارند که حائز اهمیت است‪.‬‬

‫‪ ‬پایینترین جایی که اسپایک حرکتش را از آنجا شروع کرده است ← بیس پل‬
‫‪ ‬انتهای قیمت در باالی اسپایک ← بیس ایریا‬
‫‪ ‬محدوده ای که کندل برگشتی را نگه داشته ← بیس فلگ (در محدوده ‪ 66.6‬درصد شیبو)‬
‫اگر در محدوده ی بین ‪ 1‬و ‪ 66.6‬درصد شیبو اون وسطا باشه میگوییم گره شناور‬
‫‪ ‬هیدن گپ ← در محدوده ی بین ‪ 33.3‬و ‪ 66.6‬شیبو هست و پنجاه درصد یک عدد حدودی است‪.‬‬

‫حرکت اسپایک مثل یک میله ی پرچم است‪ .‬پایین آن بیس پل باال بیس ایریا و جایی که پرچم رو میزنیم بیس‬
‫فلگ‪ .‬بیس پل منشا حرکت است که به آن بیس هم میگوییم‪.‬‬
‫‪Base Area‬‬

‫‪Base Area‬‬
‫ر شناور‬
‫‪80-120% ATR‬‬

‫‪Base Flag‬‬
‫‪Base Flag‬‬

‫‪ 50‬درصد‬
‫هیدن‬

‫‪Base Pole‬‬

‫‪Base Pole‬‬

‫‪80‬‬
‫گره شناور در جایی بین ‪ 1‬و ‪ 66.6‬درصد اسپایک قرار دارد‪ .‬این یعنی این که در اینجا هنوز یک سوم برگشت رو‬
‫نداریم‪.‬‬

‫حواسمان باید به گره شناور باشد و آن را جزء درایورها نشماریم‪ .‬این سبب میشود که از درایو ‪ 3‬واقعی تصور‬
‫هانت شدن داشته باشیم و پی در پی استاپ بخوریم‪ .‬درصورتی که در درایو ‪ 4‬واقعی تازه برای اولین بار هانت‬
‫میشویم و باید استاپ بخوریم‪ .‬این استاپ های پشت سرهم سبب خطای انسانی میشود‪ .‬یعنی برای انتقام از‬
‫مارکت و جبران ضرر‪ ،‬خطای انسانی میکنیم‪.‬‬

‫یکی از راههای در امان ماندن از عدم تشخیص گره شناور‪ ،‬استفاده از شیبو و منتظر گام ‪ 4‬و ‪ 5‬ماندن است‪ .‬معموال‬
‫قیمت بعد از رسیدن به این دو گام بر میگردد‪.‬‬

‫ام پنجم‬ ‫هانت درایو ‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪3‬‬

‫‪2‬‬
‫ام چهارم‬
‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫ر شناور‬

‫بیس فلگ‬ ‫‪0.66‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪0‬‬

‫در اسپایک برای ما اول بیس فلگ اهمیت دارد‪ ،‬بعد هیدن گپ و پس از آن بیس پل‪ .‬اگر ما اسپایک داشته باشیم‬
‫در برگشت مانند حالت استاندارد محدوده ی ‪ 66.6‬درصد اهمیت دارد اما در اسپایک هیدن گپ هم به دلیل‬
‫سفارش جامانده نقش بازی میکند‪ .‬یعنی قیمت ممکنه بیس فلگ را اینگلف کند و برسد به هیدن و برگردد به‬
‫باال‪ .‬این که روی بیس فلگ یا هیدن گپ سفارش بای بذاریم ریسک باالیی دارد و باید از تریگر ورود استفاده کنیم‪.‬‬
‫یعنی روی بیس فلگ باید آرایش تسویه و برگشتی ببینیم و وارد شویم اگر ادامه دهنده باشد و تا هیدن گپ روم‬
‫تو ران خوبی باشد ادامه دهنده را بگیریم‪ .‬روی هیدن گپ هم باید تریگر ورود بگیریم‪.‬‬

‫‪81‬‬
‫در تری درایوها ‪ TTL ،DTL‬و خط روند اهمیت داشت‪ .‬در تصویر زیر خط روند زیر ‪ DTL‬قرار دارد در اینطور مواقع‬
‫همانطور که گفتیم احتمال اینکه قیمت شارپ نریزه پایین زیاده و قیمت گیر میکنه‪ .‬اگر در این شکل در درایو ‪3‬‬
‫یک سیگنال سل پیدا کنیم ریسک به ریوارد خوبی خواهد داشت و تی پی را باید در محدوده ی خط روند و ‪DTL‬‬
‫انتخاب کنیم نه بیس فلگ چون گفتیم که قیمت گیر میکند‪ .‬و با توجه به تصویر قیمت تازه خودش را به گام‬
‫چهارم رسانده است‪ .‬تا زمانی که به گام چهارم رسیده و خط ‪ DTL‬هم سد راهش هست قیمت می تواند به سمت‬
‫گام پنجم هم حرکت کند‪ .‬و یا حتی می تواند برود به ‪ TTL‬و دوباره برگردد و دوباره برود و برگردد و سری بعد‬
‫بشکند‪ .‬چون گفتیم که قیمت می تواند بین دو سطح سه بار حرکت کند‪ .‬ممکنه اگر این تصویر در تایم دیلی باشد‬
‫این اتفاقات بیشتر از یک ماه طول بکشد و ما میتوانیم در نقاط مناسب ورود کنیم‪ .‬احتمال ریزش هم هست و ما‬
‫باید از نظر رفتار با بیس ها وارد شویم‪.‬‬

‫‪TTL‬‬

‫‪2‬‬

‫‪DTL‬‬
‫‪1‬‬

‫‪Base Flag‬‬

‫نکته تکمیلی درباره ی اسپایک‪ :‬اگر برویم در تایم پترن‪ ،‬ممکن است اگر حرکت خیلی شارپ باشد‪ ،‬ممکن است‬
‫آن را دو کندل النگ ببینیم‪ .‬وسط دو کندل گره ‪ FL‬داریم که در اینصورت باید روی آن حساب باز کنیم نسبت‬
‫به بیس فلگ‪.‬‬

‫‪82‬‬
 ‫‪FL‬‬

‫سواالت مهم‬

‫‪1118-1129-1132-1138-1139-1157‬‬

‫نکته‪ :‬در تری درایوها ممکنه قیمت حتی بین بیس فلگ و ‪ DTL‬هم حرکت کند و بعدا برود درایو ‪ 3‬بزند‪.‬‬

‫‪83‬‬
 ‫جلسه هشتم‬

‫بررسی روانشناختی ساختار بازار‬

‫در این بازار بانکهای بزرگ تالش میکنند تا با ایجاد نقدینگی ارزش پول کشور خود را حفظ کنند و رونق‬
‫اقتصادی پیدا کنند‪ .‬اینها چگونه این نقدینگی را ایجاد میکنند؟ فارکس جمع صفره‪ ،‬یکی باید ضرر کنه تا یکی‬
‫سود کنه‪ .‬پس میان سبک کالسیک رو به همه آموزش میدن و ‪ ...‬تا همه ضرر کنن تا بزرگان سود کنن‪.‬‬

‫تحلیل تکنیکال و ‪ ...‬کال ‪ 20‬درصد موارد است‪.‬‬

‫‪ 80‬درصد بقیه روانشناسی هست‪.‬‬

‫عدم کنترل روان‪ :‬مثال یک پوزیشنی میگیریم روی ‪ FTC‬و تشخیص به برگشتی بودن داریم اما استاپ میخوریم و‬
‫دوباره پوزیشن میگیریم و باز استاپ میخوریم و روانمان به هم میریزد و تصمیم میگیریم با ریسک بیشتر وارد‬
‫شویم و دوباره استاپ خورده و این موضوع باعث میشود یا کال شویم و یا ضررهای بزرگ کنیم‪.‬‬

‫مثال در تکنیکال میدانیم که وین ریت یک ستاپی ‪ 60‬الی ‪ 70‬درصد است اما وقتی نمیتوانیم خودمان را کنترل‬
‫کنیم روانمان به هم ریخته و حتی در تحلیل تکنیکال هم اشتباه میکنیم‪ .‬و میگوییم تحلیل تکنیکال به درد‬
‫نمیخورد‪ .‬درصورتی که این سیستم کار میکند و اگر خطای انسانی دخیل نمیشد نهایتا ‪ 4‬درصد باید ضرر‬
‫میکردی اما االن ‪ 9‬درصد ضرر کرده ای‪.‬‬

‫شناخت روح بازار‬

‫بحث بعدی شناخت خود بازار است نه صرفا چند الگو‪ .‬اگر بخواهیم براساس خط و خطوط عمل کنیم یک سری‬
‫نقاشی میکشیم و نمیدونیم چه خبر‪ .‬ما باید مارکت رو بشناسیم‪ .‬مثال بدونیم آمریکا نمیخواد نرخ بهره رو کاهش‬
‫بده و ‪ . ...‬نباید فاندامنتال بلد باشیم اما باید بازار را بشناسیم‪ .‬مثال بدونیم این سطح به خاطر کرونا به وجود آمده‬
‫و قیمت ریخته و بعد از اینکه کرونا رفت معلومه به آن واکنش نشان نمیدهد‪ .‬مثال برای کریپتو بدونیم چه کسی‬
‫پشت آن کوینه؟ چرا این کوین به وجود آمده‪.‬‬

‫جمع بندی‬

‫پس به ترتیب باید تحلیل تکنیکال را یاد بگیریم‪ ،‬مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشیم‪ .‬سپس روانشناسی‬
‫خودمان و در نهایت بعد از درآوردن پول برای رشد در مسیر شغلی به سمت شناخت بازار میرویم‪.‬‬

‫‪84‬‬
‫نکته کلیدی‪ :‬کاری که اکثریت افراد انجام میدهند‪ ،‬نتیجه خوبی ندارد‪ 95 .‬درصد مردم در هر حوزهای سیاهی‬
‫لشکر هستند‪ .‬برای موفق شدن باید بهترینها را پیدا کنیم و در فارکس هم اکثریت دارن کالسیک کار کنن‪ .‬وقتی‬
‫براساس کالسیک باید بای بشه‪ ،‬شما سل کن‪.‬‬

‫ما باید آگاهانه به الگوها نگاه کنیم و شناخت داشته باشیم تا استاپ نخوریم‪ .‬بزرگان بازار به این آگاهند که شما‬
‫اگر اتاپ بخورید در دفعه ی بعد حجم بیشتری وارد میکنید و با این هدف هانت میکنند‪ .‬پس ما باید آگاهانه‬
‫رفتار کنیم‪ .‬وقتی استاپ خوردیم در دفعه ی بعد نصف حجم را وارد کنیم‪ .‬شجاعانه به سیستممون اعتماد کنیم‬
‫و بدونیم که این ستاپ ‪ 50‬درصد کار میکنه و سود منطقی از بازار بگیریم‪ .‬دنبال صفر پپ نباشیم با این صفر پپ‬
‫میخواهند پول ما رو ازمون بگیرند‪.‬‬

‫در فارکس حجم وجود ندارد‪ .‬البته هست اما در اختیار ما نیست‪ .‬مثال خیلی ها پولشون رو لحظه ای میبرند و‬
‫میارند‪ .‬گاهی کسی عمدا پول چندمیلیون دالری وارد صرافی میکنن بیت کوین میره باال همون موقع میفروشه و‬
‫خارج میشه‪ .‬اطالعاتی که همه ی مردم میدونن اطالعات سوخته هست‪ .‬اطالعات فارکس فکتوری را هم همه‬
‫میدونن‪ .‬پوزیشن های اصلی هم در فارکس بیشتر به صورت لحظهای (‪ )instance‬است‪ .‬ما این کار را میکنیما‪.‬‬
‫مثال پیش بینی میکنیم تو این نقطه میخوان وارد بشن‪ .‬اما بیگ بویزها این کار را نمیکنند‪ .‬پس ما باید سطوح را‬
‫بشناسیم‪ ،‬چرا مهمن؟ چجوری مهمن؟ کدومهاشون اصلین؟ کدومهاشون جعلین؟ اگر قیمت بخوره سطح پیش‬
‫روش چجوریه و ‪ . ...‬و بعد شجاعانه و متعهدانه روی سیستممان ترید کنیم‪.‬‬

‫سوال‪ :‬آیا به ارتباط بین جفت ارزها توجه کنیم؟‬

‫‪ -1‬اصال روی خبر ترید نکنیم به دلیل واید شدن اسپرد‪.‬‬

‫‪ -2‬کورولیشن بین جفت ارزها هم بلد میکنن که شما رو گمراه کنن‪ .‬جفت ارزها یک کسر هستن وقتی یکی‬
‫از جفت ارزها تغییر میکنه براساس صورت و مخرج تغییر میکنه‪ .‬مثال ‪ 60‬درصد معامالت دنیا با دالره و‬
‫با تغییر دالر قیمت ارزهای دیگه هم تغییر میکنه‪ .‬مثال قیمت نفت تغییر کنه دالر کانادا تغییر میکنه‪ .‬یا‬
‫قیمت پول چین عوض بشه‪ ،‬پول استرالیا هم ارزشش عوض میشه‪.‬‬
‫‪ -3‬همچنین وقتی دنیا ریسک گریز میشه تا اتفاقی میافته مثل کرونا همه میرن دالر آمریکا‪ ،‬ین ژاپن و‬
‫فرانک سوئیس (ارزهای امن) و طال میخرن‪ .‬تا شرایط بهتر میشه پول رو میریزن توی بورس‪ .‬پس اگر با‬
‫دید فاندامنتال نگاه کنیم به کرولیشن کار درستیه اما بدون آن بیشتر حالت رمالی دارد‪.‬‬

‫بهتره دو‪ ،‬سه تا چارت که زیاد با هم کورولیشن نداشته باشن انتخاب کنیم و روی آنها وقت بذاریم‪.‬‬

‫سطح ج لی‬

‫‪85‬‬
‫قیمت رسیده به یک سطحی و یک باال میزنه و ما انتظار داریم بره باال و بای میکنیم و قیمت شارپ میریزه تا‬
‫سطح بعدی و ما گول میخوریم و قیمت سل شد‪ .‬در تمام آموزشها از جمله آموزشهای ما بر روی منشا حرکت‬
‫شارپ تمرکز ویژه ای دارند‪ .‬قیمت یا برمیگرده و دیدگاه سفارش جامانده داره و گره حاصل از شکست داره‪ ،‬اینجا‬
‫میتونیم سل بگیریم به سمت پایینتر‪ .‬ولی میبینیم نه این اتفاق نمیافته‪ ،‬قیمت میاد منشا حرکت رو میزنه‪،‬‬
‫برمیگرده باال‪ .‬در اینصورت این سطح‪ ،‬سطح جعلی است‪ .‬یعنی اینگونه ما را گول میزنه‪ .‬در آی سی تی دو سه تا‬
‫تی پی میگیرن ولی بیشتر استاپ میخورن‪ .‬چون میگن روی این منشا باید سل کنیم‪ .‬اما ما دو سه تا استاپ‬
‫میخوریم و بقیه تی پی میگیریم چون میدونیم که این مارکت برای گول زدن بقیس‪ .‬ما وقتی این حالت رو ببینیم‬
‫دیدگاه اولیمون سطح جعلی هستش مگر اینکه اینجا الگوی برگشتی ببینیم و سل کنیم‪.‬‬

‫سطح ج لی‬

‫فرض کنیم یک سطح داریم که قیمت سه بار به آن میرسد‪ .‬در اولین برخورد بیگ بویزها هستند که پول دارند و‬
‫حواسشان هست خورده نشوند‪ .‬بعدی جاماندهها‪ ،‬بعدی واماندهها و بعدی هم خواب ماندهها هستند که ما میدانیم‬
‫تا سه برگشت بیشتر بر روی یک سطح ترید نکنیم‪.‬‬

‫حرکت اول رو روی سطوح بیگ بویزها میسازند‪ ،‬ما صبر میکنیم قیمت برمیگرده و بعد تصمیم میگیریم چه خبره‪.‬‬
‫در اینجا بیگ بویزها تصمیمشان را گرفته اند‪ .‬برخورد اول بکر هستش و ما معموال در آن دخیل نیستیم و اگر‬
‫بخوایم بگیریمش باید خیلی حرفه ای باشیم‪ .‬در هر صورت برای ما برخورد اول سطح رو میسازه و جای خیلی‬
‫مهمیه‪.‬‬

‫‪86‬‬
 ‫بیگ بویزها‬ ‫جاماند ها‬ ‫واماند ها‬
‫بکر‬

‫این توضیحات در واقع مقدمه ای بر هانت بود‪.‬‬

‫هانت‬

‫بازار در ‪ 99‬درصد مواقع تا هانت نکند حرکت نمیکند‪)STOP HUNT( .‬‬

‫سه دیدگاه در جریان سفارشات داریم‪:‬‬

‫‪ -1‬پول هوشمند‪ :‬آقازادهها‪ ،‬بیگ بویزها‬

‫آقازادهها درتایمهای باال حرکت میکنند‪ .‬این روندهای تایم پایین برای خالی و پر شدن حرکت هست‪.‬‬
‫تریدرهای خرد و بانک های معمولی نقدینگی ایجاد میکنند برای حرکت بازار‪ .‬تایمهای پایین پر از هانت‬
‫است‪.‬‬
‫‪ -2‬عوام‪:‬‬
‫‪ -3‬تیرکس‪ :‬شاه دزد‬

‫الگوهای استا هانتری‬

‫نوع اول‬

‫قیمت خودش را با یک حرکت اسپایک به یک سطحی رسانده و قیمت شروع میکند به درجا زدن که ما را گول‬
‫بزند و فکر کنیم قیمت میخواد به ریزش ادامه بده‪ .‬قیمت برمیگرده و ما براش ‪ FTC‬در نظر میگیریم‪ .‬و بعد قیمت‬
‫وایمیسته‪ .‬برمیگرده باال گره تصمیم رو نمیزنه و برمیگرده پایین ‪ FTC‬را میزنه‪ .‬در این شرایط ما میگیم من یک‬
‫گره تصمیمگیری در این محدوده دارم قیمت دوبار مقاومت کرده و یک محدوده ‪ FTC‬دارم که باز شده‪ ،‬و قیمت‬
‫میخواد بریزه‪.‬یا شما از اون باالی باال سل کردید یا اینجا سل میکنید‪ .‬در اینصورت قیمت میره باال الگوهای‬

‫‪87‬‬
‫مینوری رو هانت میکنه و از پایین هم اگر در ‪ FTC‬ورود کرده بودیم استاپ خورده بودیم‪ .‬اگر در قله ی مینوری‬
‫هم سل میکردیم استاپ هانت میشدیم‪ .‬و یا اگر از اون باال سل کرده بودیم و با اینگلف ‪ FTC‬استاپمان را روی‬
‫این قلههای مینوری گذاشته بودیم‪ ،‬دو تا داستان هست کسی در مارکت نمیدونه استاپ ها کجا هستن که بخواد‬
‫استاپ هانت کنه یعنی حتی بزرگان مارکت هم نمیدونن استاپهای بزرگان کجاست چون استاپها یک خط‬
‫فرضی است‪ .‬آنها به صورت روانشناسانه و براساس آموزشهایی که خودشان دادهاند میدانند که استاپ را در کجا‬
‫قرار میدهند‪ .‬در نتیجه در هر دو طرف استاپ هانت میشویم‪ .‬پس در یک الگو سه گروه استاپ هانت شدند‪ .‬در‬
‫اینجا در واقع قیمت برمیگردد و نفوذ بیشتر در گره تصمیمگیری میکند و بعد میریزد‪.‬‬

‫‪st‬‬
‫‪Trail‬‬

‫‪st‬‬

‫نکته‪ :‬زمانی که گره معامالتی داریم و قله یا درههای مینوری که روی گره میسازد‪ ،‬قیمت به قصد نفوذ بیشتر در‬
‫گره مینوریها را هانت کرده و استاپ خیلیها را میزند‪.‬‬

‫نوع دوم‬

‫همان دبل تاپ دایورجنسی است‪ .‬قیمت به سطح رسیده ابتدا پیوت تسویه زده و به قصد نفوذ بیشتر در سطح قله‬
‫ی پشت آن را هانت کرده و بعد به سمت پایین حرکت کرده‪ .‬همه میگن قیمت رسیده به سطح مقاومتی یه سری‬
‫الگو مثل پین بار میبینن‪ ،‬یا فرکتالی دوقلوی اشتباه یا درست میبینن و سلر میشن‪ .‬در نهایت اگر در تایم فریم‬
‫درست باشیم دبل دایورجنسی است‪ .‬اما ممکنه مثال ی زیرو ببینیم و فکر کنیم مارکره یا ‪ FTC‬پیدا کنیم و استاپ‬

‫‪88‬‬
‫بخوریم‪ .‬یا ممکنه دو سطح نزدیک به هم باشه که روم تو ران نداشته باشه‪ .‬قیمت برسه به سطح تمام حاالت‬
‫تسویه هم رخ بده و شما وارد بشید اما برسه به سطح بعدی و بعد بریزه‪.‬‬
‫‪mpl‬‬

‫نوع سوم‬

‫در اینجا ما حرکت شارپ را صرفا نداریم‪ ،‬سوئینگهای و سوئینگ لو اتفاق میافتد‪.‬اوردرهای سل استاپ و بای‬
‫استاپ را هدف قرارمیدهند یا کسانی که تایم فریم را درست تشخیص ندادهاند‪ .‬قیمت میره پایین اول استاپ‬
‫بایرها را میزند و سپس باال رفته و استاپ سلرها را میزند‪ .‬شبیه حالت اوله اما حرکت اسپایک رو لزوما نداره و‬
‫روی سوئینگها اتفاق میافته‪.‬‬

‫اینجاست که میگیم اینگلف شدن گره تصمیمگیری مهم میشود‪ .‬اصال گره تصمیم انگلف نشده بوده و صرفا یک‬
‫سطح جعلی بوده‪.‬‬

‫ترکیب این مواررد هانت با طول گرهها یک کمی میتواند کمک کننده باشد‪ ،‬اما اصال اینها جوری نیست که بشه‬
‫فرمولش کرد باید درکش کنیم و به نکاتش پی ببریم‪.‬‬

‫‪89‬‬
 ‫ر ت میم یری‬

‫سطح ج لی‬

‫نوع چهارم‬

‫این مدل را در ترید کامل توضیح میدهد استاد‪ .‬این حرکت حالت تری درایو دارد و قیمت رفته باال‪ .‬قیمت خط‬
‫روند که از وصل کردن پیوت ماژور به مینور رسم شده میشکنه‪ .‬قیمت برمیگرده به سمت خط روند و شروع به‬
‫بیس زدن میکنه و بعد میریزه‪ .‬در این حالت خیلیها میان شانه ی سمت چپ رو میگیرن‪ ،‬گره حاصل از شکست‬
‫خط روند یا محدوده ی مشترک این دو رو میگیرن‪ .‬اما اون باال کندل مارکر یا شکستی باالی اون منطقه داشته‪.‬‬
‫اما همه میان در آن منطقه ی پایین ورود میکنن و همه استاپها خورده میشه‪ .‬البته کالسیک کارها چون‬
‫استاپشون باالی اون قله هست استاپ نمیخورن اما پرایس کارها استاپ میخورن چون یه گره تر و تمیز و اصولی‬
‫پیدا کردن‪ .‬این استاپ واقعا نامردیه‪ .‬اینجا باید روی ‪ mpl‬ورود میکردیم‪ .‬روی این صحبت میکنیم‪ .‬یا بعد از استاپ‬
‫در جای درست پوزیشن میگیریم‪ .‬یا دوتا پوزیشن ست میکنیم‪ .‬یا اصال ریسک رو نمیپذیریم و پوزیشن نمیگیریم‪.‬‬

‫‪90‬‬
 ‫کندل مارکر یا حد درد‬

‫نوع پنجم‬

‫خیلی شبیه نوع چهارم است ولی میاد پایین شارپ میره باال و میریزه‪ .‬اینجا شما میری روی شانه ی سمت چپ‬
‫یه ستاپی را میبینی مثال کیوام میبینی و شروع میکنی روی سر و شانه ی سمت چپ و قله ی سمت چپ ورود‬
‫میکنی و استاپ میخوری‪ .‬در قبلی قیمت یه توقفی داشت و بعد استاپ ما را میزد‪ ،‬اما اینجا این اتفاق نمیافته‪.‬‬
‫اینجا حالت کیوام به خودش میگیره و البته قبلی هم احتمال داره کیوام بشه اما یه توقف قیمت داره‪ .‬در اینجا‬
‫شارپ میاد استاپ رو میزنه‪ .‬اینجا چون چرخش بازار را داریم دیگه فقط استاپ کسانی که تازه وارد بازار شدهاند‬
‫میخورد اما در حالت قبلی کسانی که تریل کرده بودند هم استاپ میخوردند‪.‬‬

‫‪91‬‬
 ‫نوع ششم‬

‫خیلی پرتکراره و جای کار زیاد داره‪ ،‬ترکیبی از ‪ 1‬و ‪ 3 2‬است‪ .‬بیشتر برای کسانی است که تریل میکنند‪ .‬چون‬
‫مارکت اصالح های عمیقی مثل گرههای ‪ OTR ،CTR ،ETR‬دارد‪.‬‬

‫قیمت شارپ میاد‪ ،‬اصالح عمیق میکنه و برمیگرده میره زیر آن بیس زدن و سپس بیس را هانت میکنه و شما‬
‫سل میکنید و برمیگرده میاد باال‪ .‬اینجا سوئینگ کارها استاپشان را از قله ی باال میاورند پایین‪ .‬شکست کارها در‬
‫منشا خروج از بیس وارد میشوند و قیمت استاپ آنها را هم میزند‪ .‬این اصالح عمیقی که کرده باعث دیده شدن‬
‫سوئینگ میشه‪ ،‬نوع سوم کل سوئینگ رو میزد و این دیگه اصالح عمیق داشته‪ ،‬این که قیمت برگرده باالی اون‬
‫یه خرده غیرعادیه اما این از نوع گره ‪ ETR‬میشه‪ .‬و دوباره اصالح عمیقی کرده و کلی استاپ را جمع کرده و بعد‬
‫ریخته به سمت پایین و کار را تمام کرده‪.‬‬

‫‪trail‬‬

‫سواالت مهم‬

‫‪1193-1197-1210‬‬

‫نکته‪ :‬هانت معموال با سرعت باال انجام میشه و شدو‪ .‬به همین علت برای رسم شیبو از شدو ترسیم نمیکنیم و‬
‫از زیرو به زیرو رسم میشه‪.‬‬

‫‪92‬‬
 ‫جلسه نهم‬

‫بررسی جریان سفارشات در الگوهای شکست و بر شت‬

‫وقتی سطحی شکسته میشود قیمت بین سطحی که شکسته و سطح پیشرو حرکت میکند که این حرکت را به‬
‫صورت مومنتوم و روی سطوح به صورت بیس است‪.‬‬

‫توضیح‪ :‬ما یک سطحی داریم قیمت با مومنتوم میاد خودش رو میرسونه به یک سطحی و قیمت درجا میزنه و‬
‫آرایش کندلی قبل از شکست رخ میدهد‪ .‬وقتی آرایش کندلی قبل از شکست رخ داد‪ ،‬یک حرکت با مومنتومی‬
‫میاد سطح را رد میکند( شکست نوع اول) و بعد آرایش کندلی بعد از شکست را میزند و ما مطمئن میشویم پکیج‬
‫شکست را داشتیم و بعد به سمت سطح پیش رو میرود‪ .‬و این اگر بخواد برگرده پیوت تسویه میزنه و به قصد نفوذ‬
‫بیشتر در سطح هانتش میکنه‪ ،‬نمیتونه رد کنه برمیگرده گره تصمیم گیری را میزنه‪ ،‬ریترن تو پیوت داره به ‪FTC‬‬
‫واکنش میده و برمیگرده‪ .‬داستان چی شد؟ اینجا ما یک حرکت ساید داریم روی سطحی که قیمت داره بهش‬
‫میرسه‪ .‬روی سطح بعدی هم یک حرکت ساید داریم‪ .‬پس هرجا که ما سطح داریم توقف قیمت داره و هرجا که‬
‫بین سطوح داریم حرکت میکنیم‪ ،‬قیمت مومنتوم داره یا میتونه اسپایک باشه یا حرکت با روند‪ .‬پس هرجا قیمت‬
‫درجا زده متوجه میشیم یک سطحی بوده که یا شکسته و یا به آن واکنش داده و برگشته‪ .‬در تایم باال یک حرکت‬
‫یک تکه داریم اما در تایم پایین حرکت به صورت زیگزاگه‪ ،‬پس در جاهایی که قیمت توقف داشته ما سطح داریم‪.‬‬
‫و زمانی که قیمت درجا میزنه و میریزه اینجا سطح بوده‪ ،‬چه سطحی بوده؟ مرتبط به تایم پایین تر‪ ،‬ما داریم‬
‫درمورد سطحهایی صحبت می کنیم در تایم پایین که در دل یک روند بوده‪ ،‬پس این توقف قیمتی که ما به‬
‫مجموعش میگیم سوئینگ روی سطوحی از تایم پایین تر توقف میکنند‪ .‬در نتیجه این توقف قیمتهایی که در‬
‫تایم پایین رخ میدهند برای ما گره هستند‪ .‬یعنی گرهها و سطوح‪ .‬در تایم باال گرهاند اما در تایم پایینتر سطح‬
‫هستند‪ .‬در حرکات ادامهدهنده سطح را میشکند که ادامه بدهد و در برگشتی هم همینطور‪.‬‬

‫‪93‬‬
 ‫گرهها و سطوح در‬
‫در رابطه با شکست‬
‫تایمفریمهای مختلف‬

‫سطح‬

‫سطح‬

‫حرکت قیمت‪:‬‬

‫وقتی قیمت میخواد حرکت کنه در کوچکترین حرکتها هم یکی از خریدار و فروشنده بر اون یکی چیره میشود‪.‬‬
‫اگر مقدار خرید و مقدار فروش برابر باشه تقسیم کنیم حاصل میشه ‪ 1‬و قیمت تکون نمیخوره‪ ،‬اگر مقدار خرید‬
‫بیشتر باشه کسر بزرگ میشه و قیمت میره باال و برعکس آن قیمت میاد پایین‪ .‬پس تغییر حجم خرید و فروش‬
‫باعث حرکت قیمت میشه‪ .‬اینجا ذهن خریدار و فروشنده هم یک نقشی بازی میکند‪ .‬فروشنده میخواد قیمت‬
‫باالتری بفروشه و خریدار هم میخواد قیمت پایین تری بخره و این هم باعث میشه که قیمت بعضی مواقع حرکت‬
‫نکنه‪ .‬پس برای شکل گرفتن یک روند باید بین این دو گروه یک تفاهمی صورت بگیره‪.‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪=1‬‬ ‫↑‪=3‬‬ ‫↓ =‬
‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1500 3‬‬

‫این حرفها باعث پیشبینی مارکته که االن بعدا چه خودرویی تقاضا داره و ‪ . ...‬در لحظه سفارشهای آنی اهمیت‬
‫دارد که باعث حرکت مارکت میشود‪ .‬چیزی که مارکت را حرکت میدهد پول هوشمند است‪ .‬و مارکت با پول داغ‬

‫‪94‬‬
‫چپه میشه‪ .‬فرض کنید تسال چند سال پیش میخواسته خودروی برقی تولید کنه که هزینه ی خیلی بزرگی میخواد‪.‬‬
‫میره چنتا سرمایه گذار پیدا میکنه و پول میگیره ولی فعال هیچکس خبری نداره‪ .‬پول وارد مارکت میشه اینجا‬
‫جایی هست که دارن ‪ R&D‬میکنن‪ .‬یه پول بسیار بزرگی وارد بازار میشه و میفهمن داره جواب میده و نظرا جلب‬
‫میشه سرمایهگذاراری خرده متوجه میشن و ورود میکنن‪ .‬وقتی قیمت میره باال تازه اطالع رسانی میشه و قیمت‬
‫شروع میکنه درجا زدن‪ ،‬ی خرده میره باال‪ ،‬ولی دیگه نمیره و بیس میزنه و این پول هوشمند خارج میشه‪ .‬و پولی‬
‫که اینجا وارد شده هات مانیه که مال سرمایهگذاران بدون علمه‪ .‬ما در اوایل کارمون این قیمت وارد میشیم‪5 .‬‬
‫درصد و ‪ 7‬و ‪ 8‬درصد‪ .‬بعد بقیه که دارن وارد میشن که اصلیا خارج بشن اون دامپ مانیه‪ .‬اینا که پول هوشمند‬
‫وارد میکنن به هیچ کس نمیگن چون بازار جمع صفره و کسی نباید بفهمه و اگر بفهمن اصال بازار حرکت نمیکنه‪.‬‬

‫پول گرم‬ ‫‪Dump Money‬‬

‫لیست شدن تو صرافی‬

‫علنی‬

‫جلسات خصوصی‬

‫پول هوشمند‬
‫‪R&D‬‬

‫الگوی ‪QM‬‬

‫قیمت به یک سطحی میرسه و اصالح میکنه و پیوت تسویه را میسازد‪ ،‬بعد با یک حرکت صعودی آن را هانت‬
‫میکند‪ ،‬تا اینجا یک تکه ای به اسم گره تصمیمگیری اضافه شد‪.‬بعد از حرکت سوم حرکت چهارمی میاد بدون‬
‫ایجاد گره خاصی گره ی تصمیمگیری را رد میکند‪ ،‬در حرکت چهارم زمانی که داره پیوت تسویه را هانت میکنه‬
‫یک گرهای میسازه که هم در رفت و هم در برگشت هست‪ .‬بعد در حرکت پنجم قیمت برمیگرده به این منطقه که‬
‫بهش میگیم سطح خودکشی و برمیگرده به سمت پایین‪ .‬ورود در این گرههاست‪ ،‬و تارگت نهایی منشا حرکت‬
‫است‪.‬‬

‫‪95‬‬
‫الگوی ‪ QM‬از دیدگاه جریان سفارشات به این صورته که‪ ،‬زمانی که کسی که در مارکت تصمیم گرفته حرکت‬
‫شروع کنه اون پایین یک سطح بوده و قیمت بین دو سطح داره بازی میکنه‪ .‬از اون سطح پایین بایر تصمیم گرفته‬
‫قیمت را بفرسته باال‪ ،‬خود حرکت در تایم پایین رونده و ممکنه اسپایک باشه که داستانش برای حرکت جداست‪.‬‬
‫زمانی که میرسه به پیوت تسویه یک جایی عالمت میذاره‪ ،‬در واقع در کل مسیر مثل توضیحات ابتدای جلسه‬
‫عالمت میذاره‪ .‬از این پایین که حرکت خودشو شروع میکنه‪ ،‬لگ پیوت‪ ،‬لگ پیوت‪ ،‬مجموعا سوئینگ و روند به‬
‫سمت باال خودشو از یک سطح همتراز به سطح همتراز بعدی میرسونه و این وسطها سطوح تایم پایینه که اونا هم‬
‫برای خودشون یک همترازی دارند در این توقفهای قیمت از خودش نشانه به جا میذاره‪ .‬دوباره پرشدن حرکت و‬
‫دوباره نشانه میذاره و همینطور میرسه به سطح باالتر‪ .‬نشانه چیه؟ میگه این باال که میخوام تارگتم باشه من باید‬
‫ادامه حرکت بدم منتهی نمیدونم میتونم یا نه چون این یک سطح همترازه و ممکنه یک سلر بزرگی اونجا وجود‬
‫داشته باشه‪ .‬من باید مطمئن بشم‪ .‬قاعدتا در سطوح همتراز یک سلر منتظر هست‪ .‬اما باید بایر برای خودش یک‬
‫نشانههایی بذاره میگه این نشانه ی منه که دارم میرم به تارگت برسم ‪،‬اگر سلر زورش به من رسید باید بتونه‬
‫نشانه ی منو از بین ببره و قیمت در برگشت اگر نتونست نشانه ی منو بزنه من زورم بهش میرسه‪ .‬قرار نیست‬
‫پیروز میدان بشه و بهش چیره بشه صرفا کافیه جلوشو بگیره‪ .‬بیس زدن اینجوری تشکیل میشه بایر داره از نشانه‬
‫ی خودش حمایت میکنه و سلر داره فشار میاره و نمیذاره که قیمت حرکت کنه و از باال فشار میاره و وقتی قیمت‬
‫توقف بیس طور داره این بیس زدن جنگ بین خریدار و فروشندس که ببینن میتونن به هم چیره بشن یا نه‪ .‬داره‬
‫قیمت بازی میکنه و در نهایت یک نفر پیروز میدان میشه‪.‬‬

‫یک نکته ی طالیی که وجود دارد‪ ،‬بعضی وقتا این گرهها فیکن‪ ،‬مثال بایر میدونه گره اصلیش ی جا دیگس اما یه‬
‫گره دیگه هم میسازه و میخواد زور رو بسنجه‪ .‬اینجا یه داستانی رخ میده‪.‬‬

‫حاال در الگوی ‪ QM‬گره تصمیم گیری همانجایی هست که مشخص کردیم و سلر بدون هیچ گیر کردنی و ایجاد‬
‫گره خاصی و روند آن سوئینگ خاصی تشکیل نمیدهد نه اینکه یک اسپایک در یک دقیقه باشد و میاد گره را‬
‫میزنه و به بایر میگه من زورم بهت میچربه‪ ،‬از بازار خارج شو‪ .‬یا اصال ممکنه بایر کال از بازار خارج شده که زور‬
‫سلر داره میرسه‪ .‬اصال سلر هم نمیدونه قضیه چیه‪ .‬یا بایر میدونه یا نمیدونه‪ .‬سلر یه فشار میاره و میبینه زورش‬
‫میچربه‪ .‬قیمت برمیگرده باال‪ .‬ما میدونیم که بایر گندهه که خیلی خفنه استاپ نمیذاره که پول از دست بده‪ .‬کال‬
‫مارکت میکرها استاپ نمیذارن‪ .‬اینا استاپ ذهنی دارن‪ .‬میگن اگر تونست نشانه ی منو بزنه من از بازی میرم‬
‫بیرون‪ .‬کجا میره بیرون میگرده دنبال نشانههای سلر‪ ،‬همون کندل مارکر‪ .‬اینا دست همو رو نمیکنن چون یه بار‬
‫این میبره ی بار اون‪ .‬در نهایت به این نتیجه میرسه که زورش اینجاست و تمام سفارشاتشو خالی میکنه‪ .‬سلر هم‬
‫که فهمیده بود زورش میرسه‪ .‬اونم تو اون کندل مارکر شروع میکنه سفارشاتش رو پر کنه‪ .‬بنابراین در این جا کلی‬
‫سفارش هست و کلی استاپ هانت رخ میده و سعی میکنن آدمای خودی وارد بشن و هرکسی وارد نشه چون‬
‫‪96‬‬
‫اینجوری اونا هم پولدار میشن و دست زیاد میشه‪ .‬پس سلر سفارشاتش رو پر میکنه و بایر خالی میکنه و جمیع‬
‫اینها الگوی ‪ QM‬را تشکیل میدهد‪ .‬این یکی از انواع سروشانههاست که کال ‪ 9‬مدل داره و وین ریت باالتری داره‬
‫و پرتکرارتره‪ .‬این مثل یک عصای سفیده برای ما که در مارکت حرکت کنیم‪ .‬حاال شاید نتونیم کل حرکت تا منشا‬
‫رو بگیریم چون ممکنه زور بایر در لول بعدی به سلر برسه یا لولهای دیگر‪ .‬تاگرت ممکنه اون وسط باشه اگر‬
‫اسپایک باشه هیدن گپه‪ .‬اگر روند چهار سوئینگی باشه‪ ،‬سوئینگ وسطی‪ .‬اگر دوتا النگ باشه تارگت ‪ FL‬است‪ .‬یا‬
‫اصال همون لو باشه اصال ممکنه شبه کیوام باشه و حرکت جعلی باشه برای گول زدن و قیمت بره به سمت باالتر‪.‬‬

‫الگوی ‪QM‬‬

‫‪3‬‬
‫پیوت تسویه‬ ‫ورود‬
‫سطح خودکشی‬ ‫کندل مارکر‬
‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫تار ت نهایی‬

‫درایو ‪ 4‬میتونه اسپایک باشه و تری درایو بزنه اما تری درایو باید بعد از رد شدن از گره تصمیم باشد‪ .‬ممکنه اصال‬
‫حرکت در پایین دبل دایورجنسی بزنه و این ‪ RTP‬به ‪ FTC‬است‪ .‬نباید قبل از گره تصمیم گره ای ایجاد شود چون‬
‫فرض کنید بیس فلگ ایجاد شود‪ ،‬قیمت به آن واکنش میدهد و میریزد و دیگر سطح خودکشی نداریم‪ .‬اگر گره‬
‫ایجاد شود دیگر ‪ QM‬نیست و یکی از انواع سر و شانههاست‪ .‬تارگت ‪ FTC 1‬لگ شماره ‪ 4‬است‪.‬‬

‫الگوهای برگشتی خیلی شبیه هم هستند این میتونه پیوت و واکنش به ‪ FTC‬باشه یا دبل دایورجنسی‪ .‬همچنین‬
‫میتونه النگ شدو و واکنش به هیدن آن باشه‪ .‬کندل بین ‪ 2‬و ‪ 3‬اپنش باشه و در پایان ‪ 4‬کلوز‪ .‬حتی میتونه کن‬
‫کن باشه‪ .‬لگ ‪ 1‬شارپه تسویه کرده لگ ‪ 4‬تا وسط لگ یک رفته االن به صورت تری درایو کفش یک دبل باتم رخ‬
‫میده به سمت نک الین که داره میاد تری درایو میزنه و بعد میریزه‪.‬‬

‫کیوام صرفا روی خط پیوت تسویه نیست در آن محدوده ی خط گره هست‪.‬‬

‫‪97‬‬
 ‫الگوی ‪TM‬‬

‫این الگو تا قسمت ‪ 4‬مثل قبلی است‪ .‬در حرکت ‪ 4‬این که گره تصمیم انگلف میشود یا خیر جای بحث دارد‪ .‬مثال‬
‫فکر میکنیم انگلف شده‪ ،‬و در سطح خودکشی سل میکنیم‪ .‬در سطح خودکشی احتماال یک توقف داریم چون‬
‫خیلیها سل میکنند و یک برگشتی داریم ولی در نهایت حرکت ادامهدهنده است‪ .‬لزوما گره تصمیم انگلف نشده‬
‫و ممکنه نفوذ بیشتر شده‪ .‬یا مثال اسپایک بوده‪ ،‬بیس فلگ رو زده و به هیدن واکنش داده‪ .‬اینجا هنوز بایر در‬
‫زمینه و نشانههاش داره کار میکنه‪ .‬یا ممکنه به گره اولش واکنش نداده و به دومی واکنش داده یا اصال اولی رو‬
‫فیک ایجاد کرده و به دومی که اصلی بوده واکنش داده‪ .‬برای ما فرقی نداره چه اتفاقی افتاده ما حدس میزنیم‬
‫ادامه دهندهاست و اگر استاپ خوردیم و آگاهانه وارد بازار شده بودیم میتونیم دوباره وارد کنیم‪.‬‬

‫الگوی ‪TM‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬

‫چگونه فرق ‪ TM‬و ‪ QM‬را تشخیص دهیم؟‬

‫ما باید با دید تحلیلی نگاه کنیم و بدانیم کجای مارکت هستیم‪ .‬مثال وقتی ما فقط حرکت ‪ 1‬و ‪ 2‬مارکت را داریم‪،‬‬
‫هنوز ‪ 3‬و ‪ 4‬رخ نداده چگونه متوجه بشیم چه خبره؟ زمانی که این اتفاق افتاد ما گره تصمیم را پیدا کردیم‪ .‬در‬
‫اینجا ما حرکت پشتی مارکت از تایم فریم ساختار را هم در نظر میگیریم‪ .‬زمانی که قیمت داشته از پشت مارکت‬
‫میومده‪ ،‬یک حرکتی از تایم فریم باالتر داشته‪ .‬در این مواقع یک سری گرهها سر راه داریم وقتی در تایم باالتر‬
‫بررسی کنیم متوجه میشویم گره تصمیم گیری ما یه جا دیگه باشه‪ .‬مثال ممکنه ال کیو بار باشه و یا به دلیل‬
‫دیگری در جای دیگه ای باشه‪ .‬من میبینم که گره تصمیم انگلف شد‪ .‬پس جریان مارکت عوض میشه‪ .‬حاال قیمت‬

‫‪98‬‬
‫هرکاری میخواد بکنه‪ .‬مثال بره باال پکیج شکست تشکیل بده و ادامه دهنده بشه یا حالت ‪ QM‬بگیره از اینجایی‬
‫که داره میاد‪ ،‬برگرده یا نفوذ بیشتر در گره کنه یا دو تا النگ باشه بیاد به ‪ fl‬واکنش بده یا هیدن گپ اسپایکه‬
‫هرچی هست قیمت خودشو از منطقه ای که استاپ ناحیه ‪ 2‬آورده پایین و الگوی کیو ام طوری درست کرده ولی‬
‫ما چون میدانیم در تایم باال چه اتفاقی افتاده در سطح خودکشی سل نمیکنم و تازه اون پایین دنبال نقطه ی‬
‫ورودم‪ .‬وای نمیستم سل بگیرم و استاپمو بزنه بعد اینکه بفهمم اشتباه بوده و بیام توی ریترن تازه بای بگیرم‪ .‬ولی‬
‫اگه درست وارد میشدم کلی تو سود بودم‪ .‬پس ما تی ام را در کف ترین حالت ممکنش تشخیص دادیم‪ .‬حاال‬
‫ممکنه قیمت بیاد پایین و یک درجا بزنه و الکیوبار بزنه و بعد بره تو صعود‪ .‬اینا همش بستگی به این داره الگوی‬
‫برگشتی ما چه ستاپی به ما بده‪ .‬ما روی تحلیلمون وارد بازار نمیشیم‪ .‬تحلیل میکنیم اگر به ما ستاپ بده وارد‬
‫بازار میشیم باز هم با تمام این شرایط وین ریت ‪ 100‬نداریم‪.‬‬

‫‪SO4‬‬
‫دو تا سطح داریم که قیمت میخواهد در وحله ی اول خودش را به سطح شماره ی ‪ 1‬برساند‪ .‬قیمت از کف کف‬
‫خودش را به سطح مورد نظر من میرساند چه شارپ بیاد چه نیاد باهاش کاری نداریم‪ .‬یه وقتی قیمت میاد انتظار‬
‫داریم قیمت به سطح که میرسه توقف داشته باشه و این از لحاظ پکیج شکست میشه حرکت با مومنتوم به سمت‬
‫سطح‪ ،‬درجت زدن یا آرایش کندلی قبل از شکست سطح‪ ،‬حرکت با مومنتوم در لحظه ی شکست‪ ،‬پولبک به سمت‬
‫سطح شکسته شده و ادامه ی حرکت به سمت سطح بعدی‪ .‬اما این اتفاق اینجوری رخ نمیده قیمت از جایی که‬
‫سطح رو میخواد بشکونه از همینجا با مومنتوم خودش رو میبره میرسونه به سمت سطح بعدی‪ .‬یعنی آرایش‬
‫کندلی بعد از شکست نداره قیمت میاد یک تکه میرسه به سطح و در زمان برگشت هم شارپ برمیگرده به سطح‪.‬‬
‫البته ممکنه در مسیر برگشت گره وجود داشته باشد‪ .‬این اتفاق حالت ‪ SO4‬دارد‪ .‬نقطه ورود هم مشترک ‪50‬‬
‫درصد سمت چپ و راست است‪ .‬یکی از انواع ‪ SO4‬ها اینجوری است‪.‬‬

‫در نوع بعدی قیمت میاد میرسه به سطح بعدی و پکیج شکست را هم کامل نداشتیم‪ .‬قیمت داره میاد نرسیده به‬
‫سطح من یک توقفی میکنه‪ .‬و یک زیرویی ممکنه اینجا رخ بده و بعد به صورت ‪ CP‬خودش رو به سطح پیشرو‬
‫میرسونه‪ .‬و بعد برمیگرده پایین‪ .‬نقطه ی ورود مشترک ‪ 50‬درصد هر دو است‪.‬‬

‫در مدل بعدی قیمت میرسه به سطح پیشرو و سپس با ‪ CP‬نزولی برمیگردد پایین‪ .‬و از لحاظ دایورجنسی نامبر‬
‫دبل تاپ است‪.‬‬

‫‪99‬‬
 ‫بدون ارد )پرایسی (‬ ‫‪Double Divergency‬‬ ‫‪Number Double Top‬‬
‫سطح )‪( 2‬‬

‫کندلی ب د از شکست‬ ‫رای‬

‫سطح )‪( 1‬‬

‫سواالت مهم‬

‫‪1254 -1246 -1244‬‬

‫‪100‬‬
 ‫جلسه دهم‬

‫مدیریت سرمایه‪ ،‬ریسک و پوزیش‬

‫ما میدونیم قیمت میاد خودشو میرسونه به یک سطح و به ما نقطه ی ورود میده‪ .‬فرضا به این نتیجه رسیدیم که‬
‫پیوت ریورس داریم‪ .‬مثال گره تصمیمگیری بیس فلگه‪ .‬بعدش هیدن گپ و بعدش منشا‪ .‬به هر دلیلی قیمت خودشو‬
‫از پایین میرسونه به منطقه ی ورود من‪ .‬همین ورود میتونه سهگانه باشه بر اساس آموزشها‪ .‬حواسم باید باشه‬
‫فرق من تریدر با کسانی که دانش کمی دارن اینه که اگر نقطه ی ‪ 1‬استاپ بخورم نقطه ی ‪ 2‬نقطه ی مناسبی‬
‫برای وروده و اگر ‪ 1‬و ‪ 2‬استاپ بخورم نقطه ی ‪ 3‬میتونه نقطه ی خوبی باشه‪ .‬مثال بیس فلگ اینگلف شده و من‬
‫دیدگاه سل دارم‪ ،‬و سه نقطه ی ورود‪ .‬در خط سبز وارد میشم و باکس قرمز استاپ منه‪ .‬با توجه به تصویر در اولی‬
‫‪ 8‬درصد سود‪ ،‬دومی ‪ 10‬درصد و سومی ‪ 12‬درصد سود میگیریم‪ .‬و در نهایت اگر از یک برگرده ‪ 8‬درصد سود‪ ،‬از‬
‫دو برگرده ‪ 9‬درصد سود و اگر از سومی برگرده ‪ 10‬درصد سود کردهایم‪.‬‬

‫حاال یک نفر استاپ پرایسی رو نمیخواد بپذیره نقطه ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬رو پیدا کرده و ورودش رو میذاره نقطه ی ‪ 1‬و‬
‫استاپ رو از نقطه ی ‪ 1‬تا پشت نقطه ی ‪ 3‬میذاره‪ .‬و پوزیشن بعدی هم از نقطه ی ‪ 2‬و استاپ پشت ‪ .3‬پوزیشن‬
‫بعدی هم از نقطه ی ‪ 3‬و استاپ پشت نقطه ی ‪ 2‬است‪ .‬و سودها به ترتیب ‪ 5 ،1.7‬و ‪ 12‬است‪.‬‬

‫در حالت اول اگرسیو و با ریسک باال کار میکنیم و میزان سوددهی باال اما وین ریت پایینه‪.‬‬

‫در حالت دوم و سوم وین ریت باال و از بعد روانی شرایط بهتری داریم چون استاپ کمتری میخوریم اما میزان‬
‫سوددهی کمتر است‪ .‬اما با وین ریت باال میتونیم استیتمنت خوبی برای رزومه بسازیم‪.‬‬

‫مورد بعدی مدیریت پوزیشن است‪ ،‬یعنی در هیدن گپ از پوزیشن خارج نمیشویم‪ ،‬پوزیشن را مدیریت میکنیم و‬
‫اگر اینگلف شد تا منشا ادامه میدهیم‪ .‬حتی وقتی بعد از اینگلف هیدن گپ قیمت اومد باال میتونیم حجم اضافه‬
‫کنیم‪ .‬یا مثال روی بیس فلگ ‪ 50‬درصد از موجودی را خارج کنیم و بقیه را در منشا خارج کنیم که سود بشه ‪9.2‬‬
‫درصد‪ .‬آیا از لحاظ بازه ی زمانی که طول میکشد ارزشش را دارد؟ آیا ما طاقت آن را داریم‪ .‬و اینکه قیمت احتمال‬
‫داره به منشا برسه پس بهتره همونجا با ‪ 8‬درصد خارج شویم‪ .‬حواسمان باشد اگر ‪ 50‬درصد رو خالی کردیم و بقیه‬
‫را نگه داشتیم باید ریسک فری کنیم‪ .‬اگر تارگتهامون سهتایی باشه‪ ،‬تارگت اول را گرفتیم ریسک فری میکنیم‪،‬‬
‫تارگت ‪ 2‬رو گرفتیم تریل میکنیم روی تارگت ‪ .1‬ریسک فری یعنی استاپ نخوریم‪ .‬تریل برای اینه که بلنس ما‬
‫ضرر نزنه‪ .‬اکوئیتی با بلنس فرق داره‪ .‬سودهای ما روی بلنس میشینه‪ .‬تریل را هم نباید الکی انجام دهیم‪ .‬وقتی‬
‫تارگت دیده شد بعدش تریل میکنیم‪ .‬البته تریل کردن رو باید با بررسی ژورنال نتیجه بگیریم‪ .‬برای تریل کردن‬
‫باید حواسمون به الگوهای استاپ هانتری هم باشه‪.‬‬

‫‪101‬‬
‫با مدیریت سرمایه میتونیم خیلی شیک و تمیز سرمایمون رو زیاد کنیم‪ .‬به عنوان مثال میخوایم ‪ 15‬تا پوزیشن‬
‫بگیریم‪.‬‬

‫روش دیگری برای افزایش سرمایه اما بار روانی زیادی داره و بهتره که یک تیم باشیم یا وقتی خیلی حرفهای شدیم‬
‫از آن استفاده کنیم‪ .‬اسم آن سیستم جزا و پاداش است‪ .‬اگر در هر مرحله ‪ TP‬گرفتیم یک درصد بذاریم روی‬
‫ریسکمون و اگر استاپ خوردیم یک درصد از ریسک کم کنیم‪ .‬اما وقتی ریسک رسید به ‪ 4‬دیگه بیشترش نمیکنیم‬

‫‪102‬‬
‫حتی اگر ‪ TP‬بخوریم‪ .‬چون مثال اگر ‪ 6‬باشه استاپ بخوریم یعنی ‪ 6‬درصد ضرر و ‪ 6‬خیلی ضرر بزرگیه‪ .‬حاال خیلی‬
‫از ما میخوایم بریم پراپها که با ‪ 5‬درصد ضرر در یک روز از دور خارج میشویم‪.‬‬

‫مدیریت برداشت‬

‫چگونه مدیریت برداشت داشته باشیم؟‬

‫‪103‬‬
 ‫جلسات ترید‬

‫جلسه اول‬

‫اجزاء روند‬

‫پولبک‬

‫به کوچکترین واحدی که میتوانیم نام ببریم‪ ،‬پولبک میگوییم‪ .‬به اندازه ی یک ‪ ATR‬از تایمفریم مستر است‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪ Th 1‬یا ‪ ATR‬تایم مستر‬

‫لگ‬

‫تشکیل شدهاست از سه پولبک‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫سوئینگ‬

‫ترکیب پولبک و لگ‬

‫‪ 3‬گام رفت و حداقل یک گام برگشت‪ .‬در حالت آکادمیک سه گام رفت و یک گام برگشت تشکیل سوئینگ‬
‫میدهد‪.‬‬

‫‪104‬‬
 ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫روند‬

‫ترکیب دو و یا چند سوئینگ‬

‫پیوتهای ما ور و مینور‬

‫بررسی پیوتها در تایمفریمهای مختلف‬

‫همین پیوتها قابل تبدیل به همدیگر هستند‪.‬‬

‫در تایم مستر‪ ،‬جاهایی که قیمت داره میچرخه بهش میگیم ماژور‬

‫‪105‬‬
 ‫‪1‬‬

‫ما ور ‪3‬‬

‫پولبک‬ ‫مینور‬
‫لگ‬

‫مینور‬

‫مینور‬

‫‪2‬‬ ‫مینور‬
‫ما ور‬

‫مینور‬ ‫ماژور‬

‫لگ ← سر و ته لگ‬
‫اولی و سومی ← روند‬
‫خط روند (یکی از روشهای ترید و تریگرگیری‪،‬‬
‫شکست خط روند است) توجه بشه که استراتژی‬
‫نیست فقط برای تریگرگیری استفاده میشه و ما دنبال‬
‫شکست خط روند نمیگردیم‪.‬‬
‫نکالین دبل دایورجنسی‬
‫برای کشیدن تریگر الین‬

‫در دبل دایورجنسی‪ ،‬یک پیوت تسویه تشکیل میشود‪ ،‬سپس هانت شده و برمیگردد‪ .‬این در تایم تریگر دیده‬
‫میشود‪ .‬البته باید به این نکته توجه شود که اول در تایم مستر باید شرایط تشکیل پیوت تایید بشه بعدا بریم در‬
‫تایم تریگر و دبل دایورجنسی را ببینیم‪ .‬پیوت تایم تریگر که همان پیوت مینور است را به پیوت تایم مستر که‬

‫‪106‬‬
‫پیوت ماژور است وصل میکنیم‪ .‬و از این خط یک کپی میگیریم و میاندازیم روی نکالین و اگر این خط بشکند‪،‬‬
‫ما سلر میشویم‪.‬‬

‫ما ور‬ ‫مستر‬

‫مینور‬
‫پیوت تسویه‬ ‫خ فر ی ‪%80‬‬
‫»تایم تریگر«‬

‫چه زمانی تریگرالین میکشیم؟ زمانی که نمیشه پیوت ماژور را به مینور وصل کرد‪ ،‬از وسط مینورها رد میشه و‬
‫میایم تریگرالین میکشیم و شکست تریگرالین برای ما مالک میشود‪ .‬یا مثال مانند خط باالیی وقتی میخواهیم‬
‫ببینیم قیمت ادامهدهنده هست یا خیر آن خط را میکشیم و درصورتی که شکست‪ ،‬بایر میشویم‪.‬‬

‫مینور‬

‫ما ور‬

‫ام حرکتی‬

‫‪107‬‬
 ‫استفاد ام حرکتی‬

‫‪ )1‬برای تشخیص محل گرههای مهم مثل ‪( FTR ،FTC‬گرههای شکست)‪ ،‬گرههای ‪ DP‬یا هیدنگپها و ‪...‬‬
‫‪ )2‬تارگتگذاری ← ‪ ← PRZ‬فیبو «شیبو»‬

‫ترسیم ام حرکتی‬

‫‪ )1‬ما در گام اول نیاز به یک سوئینگ داریم‬

‫‪ )2‬سپس نیاز به یک لگ داخل این سوئینگ داریم که از وصل شدن ماژور به ماژور بهدست میآید‪.‬‬
‫‪ )3‬در سر و ته لگ شیبو میاندازیم‬

‫ما میگیم سه گام رفت و حداقل یک گام برگشت داشته باشیم‪ .‬این کلمه ی حداقل به این دلیل است که ما‬
‫حالتهای مختلفی از پیوت را داریم که بعدا توضیح آن داده میشود‪ .‬استاندارد و آکادمیک آن این است که‬
‫سه کندل میره باال و یک کندل میاد پایین و زیر شدو کندل آخر کلوز میکند‪ .‬تازه اینجا لگ را پیدا میکنیم‪.‬‬
‫صفر شیبو را میاندازیم پایینترین نقطه ی لگ‪ ،‬و یک شیبو را میاندازیم باالترین نقطه ی لگ (شاید باالترین‬
‫نقطه شدو کندل برگشتی باشد) با اینکار لگ ما به سه قسمت مساوی تقسیم میشود و گام بلند ماست‪ .‬حاال‬
‫ما میتوانیم در هرکدام از این قسمتها هم شیبو بندازیم و هرکدام را سه قسمت کنیم و گام کوتاه را میدهد‪.‬‬

‫‪ 1.333‬و ‪ 1.666‬گام ‪ 4‬و ‪ 5‬شیبو هستند که برای تارگتگذاری حرکات ادامهدهنده مناسب هستند‪ .‬اگر‬
‫هرکدام از اینها را سه قسمت کنیم‪ ،‬خط ‪ 0.666‬مهم است که خطهای ‪ 1.222‬و ‪ 555.1‬را میدهد‪.‬‬

‫‪ FTC 0.888‬و ‪ 0.666‬گره تصمیمگیری یا بیس فلگ است‪.‬‬

‫ت ویر از تریدینگ ویو قرار بدم‬

‫انواع لگ‬

‫استاندارد‬

‫کندل استاندارد ← ‪ ≤ 120%‬طول کندل ≤ ‪80%‬‬

‫لگ ← ‪ ≤ 360%‬طول کندل ≤ ‪240%‬‬

‫گاهی ممکن است این کندلها در دل هم حرکت کنند‪ ،‬ما اینجا نوک به نوک قرار دادیم‪ ،‬اما معموال در مارکت‬
‫فارکس اگر آخر هفته نباشد‪ ،‬بین اینها گپ نیست‪ ،‬وقتی یکی بسته میشه اون یکی باز میشه‪ .‬در مارکتهای‬

‫‪108‬‬
‫دیگه که حجم پایینتری دارند مانند بورس ایران ممکنه کندلها با گپ باز بشوند‪ .‬اما اگر خیلی فشردگی داشته‬
‫باشد‪ ،‬دیگر سه کندل نیست‪ ،‬ممکنه در دل کندل استاندارد کندلهای نویز باشد که اصال درنظر نمیگیریمشان‪.‬کال‬
‫اسپنینگها برای ما نویز هستند‪.‬‬

‫‪ 80‬تا‬
‫‪%120‬‬
‫‪ATR‬‬

‫‪240‬‬
‫تا‬ ‫‪ 80‬تا‬
‫‪360‬‬ ‫‪%120‬‬
‫‪%‬‬ ‫‪ATR‬‬
‫‪ATR‬‬

‫‪ 80‬تا‬
‫‪%120‬‬
‫‪ATR‬‬

‫النگ‬

‫کندل النگ ← ‪ ≤ 240%‬طول کندل ≤ ‪120%‬‬

‫لگ ← ‪ ≤ 360%‬طول کندل ≤ ‪240%‬‬

‫گاهی ممکن است کندل النگ طول ‪ 240‬درصد ای تی آر را داشته باشد‪ ،‬اما ریسک دارد که آن را به تنهایی یک‬
‫لگ درنظر بگیریم‪ .‬بنابراین یک استاندارد قبل آن نیز در لگ درنظر میگیریم‪ .‬خیلی کم پیش میاد که هر دوی‬
‫این کندلها مینیمم باشند‪ ،‬در این صورت یک کندل استاندارد در دل استاندارد اول است و با هم یک لگ را‬
‫تشکیل میدهند‪ .‬پس یا یک کندل استاندارد داریم یا اگر آن کندل استاندارد کوچک باشد با یک استاندارد دیگر‬
‫با هم به اندازه ای طول دارند که بشود ‪ 120‬درصد ای تی آر‪ .‬این استانداردهای در دل هم حالت یک سی پی را‬
‫به ما میدهند‪.‬‬

‫در اینحالت کندل برگشتی باید زیر خط فرضی ‪ 80‬درصد کلوز کند‪.‬‬

‫‪109‬‬
 ‫‪120‬‬
‫تا‬
‫‪%240‬‬ ‫خ فر ی ‪%80‬‬
‫‪240‬‬
‫تا‬ ‫‪ATR‬‬
‫‪360‬‬
‫‪%‬‬
‫‪ATR‬‬

‫‪ 80‬تا‬
‫‪%120‬‬
‫‪ATR‬‬

‫اس ایک‬

‫کندل اسپایک ← )𝑦𝑡𝑖𝑛𝑖𝑓𝑛𝑖 ‪ ≤ ∞(𝑔𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 −‬طول کندل ≤ ‪240%‬‬

‫لگ ← ‪ ≤ 360%‬طول کندل ≤ ‪240%‬‬

‫البته اگر طول آن تا ‪ 360‬درصد ای تی آر باشد‪ ،‬لگ برای این تایم فریم است‪ ،‬اگر بشه ‪ 700‬یا ‪ 800‬دیگه برای‬
‫تایمفریم باالتره‪.‬‬

‫‪110‬‬
 ‫‪240‬‬
‫تا‬
‫خ فر ی ‪%80‬‬
‫‪240‬‬
‫تا‬
‫‪360‬‬
‫‪%‬‬
‫‪ATR‬‬

‫نکته‪ :‬اونجایی که میگفتیم تو گام حرکتی حداقل یک گام برگشت‪ ،‬این در حالت اسپایکه‪ ،‬اما وقتی شما النگ یا‬
‫اسپایک دارید‪ ،‬اینا دیدگاه سفارش جامانده دارند‪ .‬قیمت میره باال برمیگرده میاد دیدگاه سفارش جامانده ی خودش‬
‫را پرکنه‪ .‬پس قیمت از یک گام بیشتر برمیگرده‪ ،‬دو گام برمیگرده شاید هم سه گام برگرده‪.‬البته سه گام برگرده‬
‫پیوت بدون گارده چون برگشته به منشا حرکتش‪ .‬چون تارگتهای پیوت برای ما منشا حرکتش است‪.‬و دیگر ما‬
‫برای ترید کردن روی آن حسابی باز نمیکنیم‪.‬‬

‫چک کردن مارکت در تایم باال‬

‫بعد از تشخیص لگ‪ ،‬باید مارکت را در تایم باال چک کنیم که دو حالت پیش میآید‪ .‬یا قیمت از باال یک ریزشی‬
‫داشته و رسیده اینجا‪ ،‬یا بعد از اینکه ریزش داشته یک برگشتی داشته به اینجا‪ .‬من میام یک خطچین میاندازم‬
‫ببینیم قیمت داشته به چی واکنش نشون میداده؟ دو تا اتفاق میافته‪ .‬اتفاق اول اینه که قیمت میاد داره واکنش‬
‫میده به یک سطح واکنشی دیگه‪ .‬این سطح واکنشی چیه؟ تو حالت دو من یه لگ تایمفریم باالتر دارم پشتش‪ .‬در‬
‫حالت شماره ی یک این خودش واکنش به لگ تایم باالتره‪ .‬یعنی در حالت شماره ی ‪ 2‬قیمت توی تایم باالدستیش‬
‫یه لگی داشتم اگر حالت شماره ‪ 1‬رو نداشتم و فقط حالت شماره ‪ 2‬بود‪ ،‬قیمت میاد میرسه به لگ من پس برای‬
‫من گره تصمیمگیری این لگ نقش مهمی بازی میکنه‪ .‬ولی اآلن قیمت یک بار واکنش به گره تصمیمگیری لگ‬
‫باالتر رو داشته‪ .‬اگر حالت ‪ 1‬اتفاق نمیافتاد و قیمت صرفا برای بار اول بود گره تصمیمگیری مهم بود‪ .‬اما در این‬
‫حالت تفاوت دارد‪ .‬پس مهمه که قیمت برای بار اوله که داره میخوره یا نه‪ .‬اگر برای بار اوله داره به گره تصمیمگیری‬
‫لگ تایم باال واکنش میده‪ .‬اما اگر برای بار دومه این داره به ‪ FTC‬آن سطح واکنش به لگ واکنش میده‪.‬‬

‫‪111‬‬
‫این شماره ‪ 1‬واکنش به لگ برای ما خیلی مهمه‪ .‬تعداد دفعات برخورد به لگ‪ ،‬واگرایی زمانی و تایم فریم خیلی‬
‫مهمه‪ .‬این گره در واقع در تایم پایین برای ما یک سطحه‪.‬‬

‫مثال این گره در تایم ویکلی یک سطحه و این سطوح ارزشبندی دارند‪ .‬که در جلسه ی بعد توضیح داده میشود‪.‬‬
‫مثال این سطح گره تصمیم دو برخورد داشته‪.‬‬

‫واکن به ر‬
‫ت میم یری لگ تایم‬
‫فریم باالتر‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫لگ‬ ‫به لگ‬ ‫واکن‬

‫‪112‬‬
 ‫جلسه دوم‬

‫پیداکردن سطوح‬

‫اول اینکه نحوه ی بدست آوردن این سطح زرد چگونه است؟ و همچنین باید تایم فریم درست سطح را تشخیص‬
‫دهیم‪.‬‬

‫از دورترین نقطه ی شدوها تا مشترک اپن و کلوزها سطح را ترسیم میکنیم‪.‬‬

‫‪Close‬‬ ‫‪Open‬‬

‫‪Close‬‬ ‫‪Live‬‬

‫‪Open‬‬

‫نکته‪ :‬اگر یکی از کندلها شدو بلندی داشت میتوانیم از مشترک اپن و کلوز تا اندازه ‪ ATR‬تایم رو سطح درنظر‬
‫بگیریم و بقیه شدو را نویز‪.‬‬

‫فاکتورهای ت یی قدرت سطوح‬

‫‪ )1‬ماژور و مینور بودن‬

‫‪ )2‬تحت حمایت بودن از تایم باال‬
‫‪ )3‬تعداد برخورد‬
‫‪ )4‬کالسیک یا پرایسی بودن سطح‬
‫‪ )5‬واگرایی زمانی‬
‫‪ )6‬گرهها (گرههای حاصل از برگشت‪ ،‬گرههای حاصل از شکست)‬

‫‪113‬‬
‫‪ 1‬و ‪ )2‬قیمت داره میاد پایین و بعد یک باالیی میزنه و باز میاد پایین‪ ،‬فرض کنیم پیوت پایین ویکلی و پیوت باال‬
‫‪ 4‬ساعته است‪ .‬درالیو مارکت قیمت شروع میکنه یک حرکت ‪ 15‬دقیقه صعودی میزنه‪ ،‬این هم حکم پیوت مینور‬
‫را برای پیوت ‪ 4‬ساعته دارد‪ .‬در این حالت ‪ 15‬دقیقه مینور و ‪ 4‬ساعته ماژور است‪ .‬بنابراین پیوت ‪ 4‬ساعته ی ما‬
‫در مقایسه با پیوت هفتگی مینور و در مقایسه با پیوت ‪ 15‬دقیقهای ماژور به حساب میآید‪ .‬پس این قسمت‬
‫توضیح مینور و ماژور بودن است‪.‬‬

‫برای توضیح تحت حمایت تایم باال بودن میتوان گفت قیمت از باال که داشته میآمده فرض میکنیم از سطح‬
‫ویکلی به سمت سطح ویکلی آمده و میدانیم که قیمت بین دو سطح همتراز حرکت میکند‪ .‬و در برگشت از سطح‬
‫ویکلی منطقه ی مدنظر من رو که گره تصمیمگیری است را زده و قیمت آن را انگلف کردهاست پس ما تصمیمگیری‬
‫میکنیم که قیمت میخواهد ادامه مسیر بدهد و به سمت باال برود‪ .‬میبینیم که در پایین سطح ‪ 15‬دقیقه تشکیل‬
‫شده و داره حمله میکنه به یک سطح ‪ 4‬ساعته که برای آن ماژور است‪ .‬پس ‪ 4‬ساعته باید جلوی ‪ 15‬دقیقه بایستد‪.‬‬
‫اما چون سطح ‪ 15‬دقیقه تحت حمایت سطح تایم باالتر است یعنی قیمت از سطح ویکلی آمده و بعد از خوردن‬
‫گره تصمیم به این نتیجه رسیدهایم که قیمت در حال حرکت به سمت سطح ویکلی بعدی است‪ .‬اما جلوی سطح‬
‫‪ 15‬دقیقهای من یک سطح ‪ 4‬ساعته است و زورش احتماال نمیرسه‪ .‬اینجاست تحت حمایت تایم باال بودن مهم‬
‫میشود‪ .‬این سطح ‪ 15‬دقیقه در زیرش یک سطح ویکلی است و یک سطح ‪ 4‬ساعته نمیتواند جلوی سطح ویکلی‬
‫بایستد چون سطح ویکلی تایم باالدست تایم ‪ 4‬ساعته است‪ .‬این ‪ 15‬دقیقه بهانه است‪ ،‬یک ریتریس برای ‪ 4‬ساعته‬
‫است که من بتوانم ادامه مسیر را بگیرم‪ .‬یعنی ما بعد از خوردن گره تصمیم احتماال به این نتیجه رسیدهایم که‬
‫قیمت قراره در یک روند صعودی بیافته و اینجا ما میتونیم ورود کنیم و تازه این یک نقطه ی ورود بهینهای به ما‬
‫میدهد‪ .‬اینجا یک سوئینگ تشکیل شده و میخواهد سوئینگ دیگر تشکیل بدهد و برود به سمت باال‪ .‬ما میتوانیم‬
‫در اینجا روند را شکار کنیم‪ .‬البته ما نشانههایی برایش داریم که خوردن گره تصمیم که یکی از مهمترین‬
‫نشانههاست نشان میدهد که حرکت صعودی میخواهد شکل بگیرد‪.‬‬

‫‪114‬‬
 ‫‪Weekly‬‬

‫‪minor‬‬
‫‪4h‬‬
‫ر ت میم یری‬ ‫‪15m‬‬ ‫‪minor‬‬
‫‪Live‬‬ ‫‪15m‬‬
‫‪4h‬‬ ‫‪major‬‬

‫‪major‬‬ ‫‪Weekly‬‬

‫‪ )3‬تعداد برخورد‪ :‬قیمت قراره بین دو سطح بازی کنه‪ .‬قیمت بعد از شکست سطح پایین بین این دو سطح قرار‬
‫گرفته‪ .‬اولین برخورد به هر دو سطح صورت گرفت و سپس قیمت برای بار دوم به سطح باال خورد تا وسط پایین‬
‫آمده و دوباره به سطح باال رسید و سومین برخورد هم صورت گرفت و برگشت تا فاصله ی وسط دو سطح‪ .‬حاال ما‬
‫باید تصمیمگیری کنیم‪ .‬سطح پایین یک سطح تازه شکسته شدهاست و یک برخورد بیشتر نداشته‪ .‬سطح باال سه‬
‫بار برخورد داشته و دیگر برای ما ارزش ندارد که به فکر برگشت قیمت باشیم‪ .‬در این موارد چند آیتم را میتوانیم‬
‫درنظر بگیریم‪ .‬هرچه تعداد برخورد با سطح بیشتر باشد‪ ،‬ارزش آن سطح برای ما کمتر است‪.‬‬

‫میتوانیم در حد وسط دو سطح یک گرهای مثل ‪ FTC‬پیدا کنیم که بگوییم قیمت دیگر از این پایینتر نمیرود و‬
‫از اینجا به سمت باال حرکت میکند‪.‬‬

‫‪115‬‬
 ‫اولی برخورد‬ ‫سومی برخورد دومی برخورد‬
‫سطح‬

‫‪100‬‬

‫‪5‬‬

‫سطح‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫اولی برخورد‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ )5‬واگرایی زمانی‬

‫قیمت زمانی که داره میره باال با کندلهای با مومنتوم و سریع باال رفته اما در برگشت به سمت پایین کندلها‬
‫مومنتوم ندارند و برگشت خیلی طول میکشد‪ .‬بنابراین قدرت پرتاب سطح پایین بیشتر است پس قدرت سطح‬
‫پایین از سطح باال بیشتر است‪ .‬قیمت با زاویه ی باالی ‪ 60‬درجه رفته باال اما در برگشت با زاویه ی ‪ 30‬درجه‬
‫برگشته‪ ،‬بنابراین قدرت سطح پایین بیشتر است‪.‬‬

‫سطح‬

‫‪ 30‬درجه‬
‫مومنتوم‬
‫‪ 60‬درجه‬

‫سطح‬

‫‪116‬‬
 ‫‪90‬‬
‫اس ایک‬ ‫‪60‬‬

‫قوی تر‬ ‫‪45‬‬

‫قوی‬ ‫‪30‬‬

‫یف‬
‫‪15‬‬
‫‪CP‬حرکت نیست‬
‫‪0‬‬

‫نکته‪ :‬توجه کنیم که این نکته را نباید با فضای سفید اشتباه بگیریم‪.‬‬

‫فضای سفید میگه وقتی قیمت میاد میرسه به یک گره ای مثال ‪ FTC‬پیوت‪ RTP ،‬سریع میزند و خیلی شارپ‬
‫میریزد‪ ،‬دفعه ی بعد میاد از فضای پشت استفاده میکنه و سفارشهای پشت آن را برمیدارد و بعد خیلی میریزد‪.‬‬
‫پس توجه کنیم که نکته ی واگرایی زمانی برای سطوح بود و فضای سفید برای گرهها و نباید با هم اشتباه شود‪.‬‬
‫گرههای معامالتی را در تایم تریگر برای ورود نگاه میکنم و سطوح را در تایم مستر نگاه میکنیم‪.‬‬

‫‪ )4‬کالسیک یا پرایسی بود سطح‬

‫تفاوت سطح کالسیک و پرایسی در مومنتوم رفت و برگشت است‪ .‬سطوح پرایسی ‪ FTC‬ندارند‪ .‬ما انتظار داشتیم‬
‫‪ RTP‬بزند و بعد بریزد اما این اتفاق رخ نداده‪ ،‬ما به این نوع پیوت‪ ،‬پیوت بدون گارد و بدون سپر میگوییم‪ .‬در‬
‫پیوت بدون گارد ‪ FTC‬برای ما ارزشی ندارد‪ .‬بنابراین سطوح پرایسی نسبت به سطوح کالسیک قدرت کمتری‬
‫دارند‪.‬‬

‫سطح کالسیک‬ ‫سطح پرایسی‬

‫‪FTC‬‬

‫‪RTP‬‬
‫حرکت با‬ ‫حرکت با‬
‫مومنتوم‬ ‫مومنتوم‬

‫پیوت بدون ارد‬

‫بی س ر‬

‫ویژ یهای ر های م امالتی‬

‫‪117‬‬
 ‫‪ )1‬وجود مومنتوم در حرکت‬
‫زمانی که بیس یا ‪ CP‬داریم داستان فرق دارد‪ ،‬بیس را ما در تایم پترن میبینیم‪ .‬گره را در تایم تریگر‬
‫میبینیم‪ .‬در بیس ‪ 4‬تا ‪ 7‬کندل قیمت درجا میزنه‪ .‬در گره قیمت سریع تصمیم میگیره و حرکت میکنه‪.‬‬
‫بیس گره نیست در بیس سفارش هی جمع میشه خالی میشه جمع میشه خالی میشه‪.‬‬
‫‪ )2‬فضای حرکتی (‪R/R )Room 2 Run‬‬
‫‪ )3‬تعداد برخورد (کندلی‪ ،‬موجی‪ ،‬روندی)‪TTB ، STB ،FTB‬‬
‫‪ )4‬گره معامالتی با اینگلف از بین میرود( گره را خیلی نازک درنظر نگیریم‪ .‬باید با ‪ atr‬های جور دربیاد‪ ،‬و‬
‫به اندازه ی ‪ atr‬تایم تریگر باشه و از انگلف ‪ SL‬در پشت آن استفاده میکنیم‪).‬‬

‫‪118‬‬
‫یعنی ما هم سطح را ارزشگذاری میکنیم و هم گرهای که در دل سطح وجود دارد‪ ،‬مثال روم تو ران نداره یا‬
‫برخورد زیاد داره و اینطوری ارزشگذاری میکنیم‪.‬‬

‫ر های ت میم یری در لگ‬

‫استاندارد‬

‫در این حالت گره تصمیم در دل کندل وسط و زیر شدو کندل آخر است‪.‬‬

‫‪ )1‬سه کندل استاندارد‬

‫‪ )2‬کندل برگشت‬
‫‪ )3‬زیر شدو آخرین کندل استاندارد (‪)master candle‬‬
‫‪ )4‬گره تصمیم ← دبل تریگر (شکست سطح)‬

‫رو‬ ‫سطح پی‬

‫رای کندلی‬
‫ب د از شکست‬
‫مال‬ ‫مال‬
‫ر ت میم یری‬
‫کندل شکست‬
‫پیوت تسویه‬

‫رای کندلی‬
‫قبل از شکست‬

‫عالمت حاکم بزرگ‬

‫‪119‬‬
 ‫النگ و ب د استاندارد‬

‫این حالت هم مانند دیدگاه سفارش جامانده است و گره تصمیم هیدن النگ است‪ .‬بعضی مواقع میتونه مانند‬
‫اسپایک باشه‪ .‬یعنی قیمت شارپ رفته باال و بعدش گرد شده ولی یک مومنتومی داشته که حتی میتونیم اون رو‬
‫به صورت یک اسپایک ببینیم و گره تصمیم میشود ‪ 50‬درصد النگ‪ .‬یه حالت دیگری داره که النگ در تایم پایین‬
‫ممکنه به صورت دو تا النگ باشه که گره تصمیم آن ‪ FL‬است‪.‬‬

‫النگ‬

‫در اینجا هم شدوها برای ما نقش پررنگی دارند‪ ،‬ما همیشه به دنبال دیدگاه سفارش جامانده هستیم و دیدگاه‬
‫سفارش جامانده میتواند در منشا حرکت النگ رخ دهد‪ .‬جایی که قیمت کنده و رفته باال در آن محدوده باید‬
‫دنبال گره باشیم‪.‬‬

‫‪ )1‬کندل النگ‬
‫‪ )2‬کندل برگشت‬
‫‪ )3‬منشا حرکت النگ (جاییکه کنده رفته)‬

‫‪120‬‬
 ‫ر ت میم یری‬

‫در حرکت النگ دو اتفاق ممکنه بیافته‪ ،‬حالت زیر در زمان خبر ممکنه رخ بده یعنی زمانی که در بازار هیجان‬
‫وجود دارد یا زمان سخنرانیهای بانک مرکزی یا فدرال رزرو‪ .‬به این حالت النگهای تو در تو میگوییم‪ .‬در این‬
‫حالت برای ما منشا اولین کندل النگ اهمیت دارد‪.‬‬

‫‪ )1‬النگهای تو در تو‬
‫‪ )2‬کندل برگشت‬
‫‪ )3‬منشا اولین حرکت (اولین بار کنده)‬

‫‪121‬‬
 ‫ر ت میم یری‬

‫لطفا اینجا هول نکنید و وارد پوزیشن شوید‪ ،‬ممکنه هرکدام از این کندلهای النگ سه چهار ساعت زمان ببره‪.‬‬
‫اینجا روی گره تصمیم پوزیشن بکاریم و صبر کنیم یا پوزیشن ما رو برمیداره و سود میکنیم و یا اینکه بهش‬
‫نمیرسه و ضرر نمیکنیم‪.‬‬

‫اس ایک‬

‫در حرکت اسپایک مفاهیم زیادی داریم و باید دقت داشته باشیم‪ .‬باالی آن منطقه ایریا‪ ،‬پایین آن بیس پل‪ ،‬منطقه‬
‫ی یک سوم آن بیس فلگ و محدوده ی ‪ 50‬درصد( از ‪ 38‬تا ‪ 87‬درصد) آن هیدن گپ است‪ .‬قیمت ممکنه قبل‬
‫از اینکه برسه به بیس فلگ‪ ،‬از آنجا برگرده یعنی چیزی بین نقطه ‪ 0‬و یک سوم بهش میگیم گره شناور و اگر تری‬
‫درایو بزنه نباید این رو جزء درایورها بشماریم‪.‬‬

‫گره تصمیمگیری در اسپایک در وهله ی اول بیس فلگ و در وهله ی دوم هیدن گپ است‪ .‬در بیس فلگ برای‬
‫ترید کردن به دنبال الگوهای برگشتی به سمت باال هستیم که یا رالی استاپ رالی تشکیل دهد یا به علت اینکه‬
‫دیدگاه سفارش جامانده دارد‪ ،‬میتواند قیمت سه گام رفت و حداقل یک گام برگشت کنه بخوره به بیس فلگ یا‬
‫دو گام برگشت کنه و بخوره به هیدن گپ مثل خبرهای ‪.NFP‬‬

‫‪122‬‬
 ‫‪area‬‬

‫‪Shenavar‬‬
‫‪Base Flag‬‬
‫‪Base Flag‬‬
‫‪Hidden Gap‬‬
‫‪Hidden Gap‬‬ ‫دیدگاه سفارش جامانده‬

‫‪Base Pole‬‬

‫‪ )1‬کندل اسپایک‬
‫‪ )2‬کندل برگشت‬
‫‪hidden gap/Base flag )3‬‬

‫هیدن‬

‫فرض کنیم یک خط روندی داریم و قیمت در یک کانال در حال حرکته و این قله و درهها نشانههایی است که‬
‫سلر از خودش به جا گذاشته تا بگه من زورم به بایر میچربه‪ .‬قیمت میاد میرسه به سطح پیش رو‪ .‬سطحی که‬
‫انتظار قیمت بهش برسه و روش دیدگاه بای داشتم و قیمت با یک روند به آن رسیده‪ .‬االن قیمت میخواد حالت‬
‫صعودی بگیره قیمت میاد با یک حرکت اسپایک خط روند را میشکنه و میره باال‪ .‬چون این کندل در راستای‬
‫دیدگاه من که بای بوده هست و یک حرکت با مومنتوم زده به این حرکت وکسلری میگوییم‪ .‬قیمت میره باال یه‬
‫کندل سوسک هم میزنه البته میتونه نزنه‪ .‬کندل سوسک کندلی با شدوی بلنده‪ .‬در این حالت ما روی ‪base‬‬
‫‪ flag‬و ‪ hidden gap‬دیدگاه داریم‪ .‬اینجا دیدگاه من روی بیس فلگ میمونه اما هیدن گپ رو هم مدنظر دارم‬
‫چون گره حاصل از شکست خط روند روی هیدن گپه‪ .‬اینجا عجله نمیکنیم که پوزیشن بگیریم‪ ،‬با تریگر وارد‬
‫میشیم و روی هیدن گپ بیشتر دیدگاه داریم‪.‬‬

‫‪123‬‬
 ‫وکسلری‬

‫‪Base Flag‬‬

‫‪Hidden Gap‬‬

‫سطح‪ ،‬دید ا ‪Buy‬‬

‫در حالت بعدی قیمت بعد از رسیدن به سطح‪ ،‬به راحتی برنمیگرده باال و شروع میکنه بیس زدن‪ .‬اینجا با یک‬
‫حرکت اسپایک و یک حرکت خیلی شارپ میاد از بیس خارج میشه و میاد بیرون‪ ،‬ممکنه بیس را یک هانت ریزی‬
‫هم بکنه‪ .‬ممکنه کندل سوسک هم بزنه یا نزنه‪ .‬دوباره یک سری نقاط ‪ base flag‬و ‪ hidden gap‬به ما میدهد‪.‬‬
‫بعدش قیمت برمیگرده و ممکنه تا ‪ base flag‬یا ‪ hidden gap‬بیاد‪ .‬ما انتظار رسیدن به ‪ hidden gap‬را‬
‫بیشتر داریم‪.‬‬

‫در نتیجه این دوجا جایی هستند که هیدن گپ در اسپایک برای ما نقش پررنگی دارد‪ .‬در اسپایک بیس فلگ‬
‫بیشتر مهمه اما در اینجا بیشتر هیدن گپ اهمیت دارد‪ .‬در اینجا ممکنه به بیس فلگ واکنش بده حتی تا بیس‬
‫ایریا یا باالتر هم بره ولی یک دفعه میاد به هیدن گپ و سپس میره به سمت منشا حرکت‪.‬‬

‫‪124‬‬
 ‫‪Base Flag‬‬

‫‪Hidden Gap‬‬

‫بین ‪ 4‬تا ‪ 7‬کندل‬

‫‪LQ Bar‬‬
‫فرض کنید یک سطح داریم و قیمت میخواد به اون برسه و اگر اونو بشکنه سطح مقابل هم رسم شده‪ .‬قیمت از‬
‫باال میاد خودشو میرسونه به سطح اول من‪ ،‬وقتی رسید به اینجا من یک دیدگاهی دارم‪ ،‬این دیدگاه به من میگه‬
‫که قیمت قراره برگرده به سمت باال‪ .‬میرسه به سطح یک واکنشی میده ولی خیلی شارپ و میرسه به سطح بعدی‪.‬‬
‫به این میگن ریزش سنگین‪ .‬هنوز اینجا برای من ‪ LQ Bar‬ایجاد نشده‪ .‬باید قیمت بیاد ته تهش رسید به منشا‬
‫این ریزش یه اصالح در تایم تریگر داشته باشه و یه پیوت تسویه و بره و منشا رو اینگلف کنه و اینجا من ‪LQ Bar‬‬
‫دارم‪ .‬این منشا حرکتی که اینجا وجود داره بهش میگیم تریگر فلیپ لول و میتونه پوزیشنهای خوبی به ما بده‪.‬‬
‫اما چون این حرکت برگشت شارپه و حالت اسپایک به خودش میگیره‪ .‬اینجا میتونه گره تصمیم داشته باشه که‬
‫قیمت سه گام رفته و یک گام برگشته و گره تصمیم آن را به سمت باال پرتاب کرده‪ .‬و اگر اسپایک باشه موقع‬
‫خبرها اینجا هیدن گپ اهمیت داره‪ .‬قیمت میتونه برگرده به هیدن گپ بره به سمت باال‪ ،‬برگرده بزنه به تریگر‬
‫فلیپ لول و بعد بره به سمت باال‪ .‬البته ورود در هیدن گپ خیلی پرریسکه و ما میتونیم روی منشا حرکت شارپ‬
‫که بهش تریگر فیلیپ لول میگوییم وارد بشیم‪ .‬اگر هم بخوایم خیلی پرریسک کار کنیم میتونیم روی گره تصمیم‬
‫یا اگر حرکت اسپایک باشه‪ ،‬روی هیدن گپ ورود کنیم‪.‬‬

‫‪125‬‬
 ‫‪Eng‬‬
‫تریگر فیلیپ لول‬
‫منشا حرکت شارپ‬
‫گره تصمیمگیری‬
‫سطح انت ار ‪Buy‬‬
‫‪Hidden gap‬‬

‫سطح ب دی‬

‫‪126‬‬
 ‫جلسه سوم‬

‫فرق بی بیس و ر‬

‫گره در تایم تریگر دیده میشود یعنی در تایم یک دقیقه درجا زدن قیمت به ما نشانههایی میدهد که آن حرکت‬
‫گره است‪ .‬اما اگر درجا زدن در تایم پترن دیده شود به آن بیس میگویند‪.‬‬

‫البته گره در تایم تریگر است و وقتی آن را پیدا کردیم یک تایم باالتر میرویم ببینیم درگیر بیس هست یا خیر؟‬
‫یعنی ‪ 15‬تا کندل در یک تکه تشکیل شده یعنی قیمت در تایم باالتر خودش داره کار میکنه‪ .‬یعنی درگیر یک‬
‫تایمفریم باالتر از خودش است‪.‬‬

‫‪Master‬‬
‫‪15m‬‬
‫‪ 3‬تا ‪ 15‬دقیقه ↔ ‪ 5‬تا ‪ 1‬دقیقه‬

‫‪ 4‬تا ‪ 15‬دقیقه ↔ ‪ 3‬تا ‪ 15‬دقیقه‬

‫‪ 4‬تا ‪ 1‬ساعته ↔ ‪ 4‬تا ‪ 15‬دقیقه‬

‫‪Pattern‬‬
‫‪ 6‬تا ‪ 4‬ساعته ↔ ‪ 4‬تا ‪ 1‬ساعته‬ ‫‪5m‬‬

‫‪ 5‬تا ‪ 1‬روزه ↔ ‪ 6‬تا ‪ 4‬ساعته‬

‫‪ 4‬تا ‪ 1‬هفته ↔ ‪ 5‬تا ‪ 1‬روزه‬

‫‪trigger‬‬
‫‪1m‬‬

‫بیسها در تایم پترن دیده میشوند و درگیر یک تایمفریم باالتر هستند‪ .‬بیسها بین ‪ 4‬تا ‪ 7‬کندل هستند‪.‬‬

‫گره در تایم تریگر تکلیفش روشن میشه و اجازه نمیده بیس زده بشه و قیمت توقف کنه‪ .‬برای اینه که اتفاقی که‬
‫در گرهها میافته برای ما قابل اهمیته‪ .‬میگیم قیمت رسید به این نقطه خیلی سریع در تایم تریگر قیمت شروع‬
‫‪127‬‬
‫کرد تصمیمگیری کردن و حرکت کردن‪ .‬قیمت میرسه به یک محدودهای و یک درجای ریزی میزنه و حرکتش رو‬
‫شروع میکنه‪ .‬این گره برای ما جای مهمیه چون سریع تصمیمگیری شده‪ .‬اما بیسها نه قیمت در محدوده ی بیس‬
‫شروع میکنه درجا زدن‪ .‬میره باال میاد پایین‪ ،‬میره باال میاد پایین بین ‪ 4‬تا ‪ 7‬کندل در تایم پترن‪.‬‬

‫بیس وقتی در تایم پترن رخ میده به چه معنی هست‪ ،‬یک تایمفریم باال بودنشون به چه معنیه؟ قیمت شروع‬
‫میکنه به خرید فروش‪ ،‬خرید فروش در یک بازه ی زمانی محدود‪ .‬یعنی کف و سقفش مشخصه شروع میکنه‬
‫سفارشها را پر و خالی کردن‪ .‬از نظر ما یک بعد قضیه اینه که سفارشها دارن پر و خالی میشن‪ .‬از یک طرف هم‬
‫داریم میگیم انتقال دیدگاه داره صورت میگیره یعنی زمانی که بیس زده میشه‪ ،‬و این خرید و فروشها دارن پر و‬
‫خالی میشن یه اتفاقی که داره میوفته اینه که اون سفارشهایی که داره خالی میشه متوجه شده که باید خالی‬
‫کنه و از بازی بیاد بیرون‪ .‬از اون طرف هم یک سری که میخوان وارد پوزیشن بشن و حرکت رو یا ادامه بدن یا‬
‫برگردن دارن سفارشهاشون رو تکمیل میکنن و دیدگاهشون‪ ،‬نقطه ی ورودشون و اونجایی که باید تصمیمگیری‬
‫کنن میافته توی محدوده ی بیس‪ .‬پس انتقال دیدگاه رو توی محدوده ی بیس رو ما داریم‪ .‬وقتی یک گره ای‬
‫داریم و روی گره بیس زده میشه انتقال دیدگاه داریم از گره روی بیس‪.‬‬

‫بین گره و بیس جایی که خیلی اهمیت داره گره است چون تصمیمگیری سریع رخ داده و دیدگاه سفارش جامانده‪،‬‬
‫روی گرهها اتفاق میافتد‪ .‬و اگر کسانی بخوان سوار قیمت بشن اون رو برمیگردونن به گرهها‪ .‬اما اگر جایی روی‬
‫گره ای بیس زده بشه‪ ،‬سفارشهایی که داره خالی و پر میشه دیدگاه انتقال پیدا میکنه به بیسها‪.‬‬

‫نحو ی ت امل ما با بیسها‬

‫بیس در کجای گره ی ما شکل میگیرد؟ ما این مورد را به دو دسته تقسیم میکنیم‪ .‬زمانی که قیمت میخواد‬
‫برگرده و زمانی که ادامهدهنده است‪.‬‬

‫بر شتی‬

‫فرض کنیم سطحی داریم که قیمت بعد از رسیدن به سطح از آن برمیگردد‪ .‬اتفاقی که میافتد‪ ،‬قیمت اول یک‬
‫حرکت با مومنتوم به سمت سطح دارد و بعد قیمت درجا میزند‪ .‬باید ببینیم اگر قیمت بخواد برگرده چجوری باید‬
‫برگرده و اگر بخواد ادامه بده چجوری باید ادامه بده‪.‬‬

‫در حالت اول برگشت قیمت کار راحتتری داره‪ .‬زمانی که بیس زیر سطح و قبل از شکست سطح وجود دارد‪ ،‬نیاز‬
‫هست که در تایم تریگر نشانههای برگشت را بده‪ .‬یعنی ما میایم در تایم تریگر‪ ،‬زیر سطح یک خط و سطحی در‬
‫نظر میگیریم و محدودهای است برای دیدگاه سل است‪ .‬اگر شکست کف بیس در تایم تریگر رخ بدهد ما سلر‬
‫میشویم‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫اما اگر این حرکت بره باالی سطح من‪ ،‬یعنی اتفاقی که در شکل شماره ی ‪ 2‬افتاده است‪ ،‬سطح را شکسته و برای‬
‫برگشت باید این اتفاق در تایم مستر رخ دهد در نتیجه باید قیمت خیلی عمق حرکت زیادی داشته باشد برگرده‬
‫پایین سطح و از اینجا برای برگشت به من نشانههای ورود بده‪.‬‬

‫قبل از شکست سطح‬ ‫ب د از شکست سطح‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫شکست کف بیس و‬
‫محدود ی مد ن ر برای‬ ‫بر شت در تایم اصلی‬
‫دید ا سل‬ ‫‪master‬‬

‫شکست کف بیس و‬
‫بر شت در تایم تریگر‬

‫ادامهدهند‬

‫یعنی یک سطحی داریم و وقتی قیمت به آن میرسد‪ ،‬اگر قرار باشد ادامه بدهد ما باید چجوری با آن تعامل کنیم‪.‬‬

‫در حالت اول قیمت رسیده به سطح من و برای اینکه مطمئن بشم قیمت میخواد سطح رو رد کنه‪ ،‬باید دنبال‬
‫پکیج شکست باشم‪ .‬قیمت باید با یک مومنتوم باالیی در تایم مستر بیاد و حرکتش رو انجام بده و بعد من نتیجه‬
‫بگیرم که قیمت میخواد ادامهدهنده باشه‪.‬‬

‫در حالت دوم کار راحت تر شده‪ ،‬قیمت از سطح گذشته و رفته و باید مانند حالت اول باالیی باشه‪ ،‬یعنی قیمت‬
‫در تایم تریگر به سمت باال حرکت کنه و یک پولبک بزنه و بعد حرکت خودش رو ادامه بده بره به سمت باال‪.‬‬

‫‪129‬‬
‫شکست سقف بیس و‬ ‫شکست سقف بیس و‬
‫بر شت در تایم اصلی‬ ‫بر شت در تایم تریگر‬
‫‪master‬‬

‫پکیج شکست‬

‫‪130‬‬
 ‫به انداز ‪ ATR‬تایم اصلی‬

‫‪ -4‬کندل شکست با‬ ‫‪ -5‬رای کندلی ب د از‬

‫مومنتوم‬ ‫شکست‬
‫‪ -1‬سطح‬

‫‪ -2‬حرکت با مومنتوم به‬

‫سمت سطح‬ ‫‪ -3‬رای کندلی قبل از‬
‫شکست‬

‫نکته تکمیلی‪ :‬اگر در بیسها حالت باال سمت راست رخ بده چرا باید برگرده پایین؟ چون قیمت ممکنه رسیده‬
‫باشه به سطح بعدی خودش‪ .‬یعنی فاصله ی بین این دو سطح انقدر کمه که روم تو ران یا فضای حرکتی نداره‪.‬‬

‫سطح ‪2‬‬
‫ف ای حرکتی‬
‫‪Room 2 Run‬‬

‫سطح ‪1‬‬

‫انواع بیس‬

‫بر شتی‬

‫‪131‬‬
‫در حالت اول قیمت خودش را نزدیک به سطح میرساند و نرسیده به سطح توقف میکند و شروع به بیس زدن‬
‫میکند‪ ،‬قیمت اگر بخواد برگرده باید در تایم پایین رخ بده؛ اما به سطح ما هم نرسیده برمیگرده میاد باال میره‬
‫توی سطح من و خطچین باال را رد میکند و ممکنه ما رو گول بزنه و دیدگاه بای برای ما تقویت بشه‪ ،‬درصورتی‬
‫که داریم اشتباه میکنیم چون قیمت بعد از این بیسی که زده تازه رسیده به سطح ما و اینجاست که بهش میگیم‬
‫هانت‪ .‬سقف این منطقه را هانت میکنه و برمیگرده میاد پایین‪ .‬البته کسانی که ستاپ محور در سقف بیس ورود‬
‫کردند و یا استراتژی نداشتهاند و سطح را مشخص نکرده اند استاپ میخورند‪.‬‬

‫در حالت دوم‪ ،‬قیمت میرسه به سطح و زیر سطح بیس میزنه و دوباره اینجا یک محدوده ی سقف و کف داریم‪.‬‬
‫قیمت اینجا اذیتی نداره‪ ،‬میاد پایین و مسیر را باز میکنه و بعد پولبک میزنه و میریزه‪.‬‬

‫سومین حالت میکسی از دو حالت قبلی است‪ .‬در اینجا دو اتفاق مختلف میتواند رخ بدهد‪ .‬اتفاق اول اینه که‬
‫قیمت مانند حالت اول قبل از رسیدن به سطح شروع میکنه به بیس زدن‪ .‬مجددا اینجا دو سطح داریم که قیمت‬
‫داره اونجا درجا میزنه‪ .‬اینبار قیمت میاد مثل حالت دوم قبل از اینکه قیمت از سقف برگرده‪ ،‬مسیر را پاکسازی‬
‫میکنه و برمیگرده باال و میزنه به سطح و هانت میکنه‪.‬‬

‫سناریوی دوم برای حالت سوم اینه که شاید قیمت رسیده به سطح خاکستری رنگ و داره بیس میزنه و چون بین‬
‫سطح بنفش و خاکستری روم تو ران وجود نداره‪ ،‬داره این اتفاق میافته‪.‬‬

‫ادامه دهنده هم دقیقا مانند حاالت برگشتیه‪.‬‬

‫حالت ‪1‬‬ ‫حالت ‪2‬‬ ‫حالت ‪3‬‬ ‫ف ای حرکتی‬

‫‪SL‬‬
‫‪Entry‬‬ ‫‪Room 2 Run‬‬

‫پاکسازی مسیر‬
‫هانت‬ ‫اول پاکسازی ب د هانت‬

‫ادامهدهند‬

‫‪132‬‬
 ‫نکته ی تکمیلی در مورد بیسهای روی گره‬

‫فرض مثال قیمت میاد باال و گره تصمیمگیری منو میده زمانی که برمیگرده شروع میکنه اینجا بیس زدن‪ ،‬چه‬
‫اتفاقی میافته؟ گفتیم قیمت روی بیسها یا هانت میکنه یا پاکسازی مسیر یا اول پاکسازی و بعد هانت میکنه‪ .‬این‬
‫اتفاق میتونه روی بیسهای روی گرهها هم اتفاق بیافته‪ .‬یعنی قیمت میتونه بیاد باال برگرده به منشا حرکتش و‬
‫بعد ادامه بده بره باال‪ .‬یا میتونه قیمت بیاد پایین هانت کنه و نفوذ بیشتر در گره کنه بره باال بیاد بزنه تو سر سطح‬
‫بیرونیش و بعد بره باال‪ .‬حالت سوم اینه بیاد پاکسازی کنه بعد هانت کنه و بعد بره باال‪ .‬توی این حالتها همیشه‬
‫منشا خروج از بیس برای ما مهم میشه‪ .‬در حالت دوم بادی و بعد شدو تشکیل میشه‪ .‬در حالت اول منشا خروج از‬
‫بیس برای ما مهم بود‪ ،‬اما در حالت دوم و سوم شدو مهم میشود‪.‬‬

‫وقتی بیس روی گره تشکیل میشه ممکنه آن شدو اگر خیلی سریع باشد شدو هم هانت بشه به دلیل نکته ی‬
‫فضای سفید‪ .‬اینها رو باید حواسمون باشه‪.‬‬

‫نکته‪ :‬منشا خروج از بیس میشه شروع لگ‬

‫انواع شکست‬

‫شکست نوع اول‬

‫‪133‬‬
 ‫سطح‬ ‫‪.I‬‬
‫حرکت با مومنتوم به سمت سطح‬ ‫‪.II‬‬
‫آرایش کندلی قبل از شکست‬ ‫‪.III‬‬
‫کندل شکست (مومنتوم خوب)‬ ‫‪.IV‬‬
‫آرایش کندلی بعد از شکست‬ ‫‪.V‬‬

‫شت قیمت از سطح به انداز ی ‪ ATR‬تایم مستر‬

‫شکست نوع دوم‬

‫قیمت خودش را به سطح میرساند‪ ،‬آرایش کندلی قبل از شکست را دارد و بعد با مومنتوم سطح را رد میکند‬
‫یعنی چهار گام از پنج گام نوع اول را دارد‪ .‬گام پنجم چیه؟ این که قیمت چقدر برگرده؟ میزان برگشت قیمت‬
‫حائز اهمیت میشود و یک منشا حرکتی داریم که قیمت را به سمت باال پرتاب کرده است‪ .‬این منشا حرکت‬
‫شکست قیمت برای ما جای خیلی مهمی است‪ 4 .‬داستان مختلف میتواند رخ بدهد‪ .‬به حالت اول که همان‬
‫شکست نوع اول است ‪ FTR‬میگوییم‪ .‬در حالت دوم سه مدل مختلف ‪ CTR ،ETR‬و ‪ OTR‬وجود دارد‪ .‬اینها‬
‫براساس طول عمق گرههاست و فقط برای گرههای حاصل از شکست نیست و برای گرههای حاصل از برگشت‬
‫هم هست‪.‬‬

‫‪ETR‬‬ ‫‪.I‬‬
‫وقتی ‪ ETR‬داریم‪ ،‬باکسی که باال میافته از ‪ FTR‬بزرگتره و به اندازه ی تایم پترنه‪ .‬نقطه ی ورود در واسط‬
‫باکسه‪.‬‬

‫‪CTR‬‬ ‫‪.II‬‬
‫در ‪ CTR‬به اندازه تایم مستره و نقطه ی ورود هم در چارک پایین چارته‪.‬‬

‫اما اینها فقط نشانه است وقتی این محدودهها را پیدا کردیم در آن محدوده دنبال زیروتریگر کندل‬
‫میگردیم‪.‬‬

‫زیرو تریگر کندلها یعنی جنگ بین خریدار و فروشنده و در یک محدوده بسته میشه و بقیش شدو است‪.‬‬

‫اما این اندازهگیریها در سیستم ما وجود ندارد‪ .‬ما همان نوع کندلهای خودمان رو برای لگ درنظر‬
‫میگیریم‪.‬اگر گره تصمیمش باال باشه میشه ‪ ،FTR‬اگر النگ باشه میشه حالت وسط ‪ ،ETR‬و چارک پایین‬
‫را روی منشا حرکت درنظر میگیریم‪ OTR .‬هم که اوته و اگر منشا بخوره میره به سمت پایین‪.‬‬

‫‪134‬‬
 ‫‪FTR‬‬
‫‪ETR‬‬
‫‪CTR‬‬

‫‪OTR‬‬

‫داستان حرکت قیمت‬

‫قیمت از سطح سبز رنگ حرکت خودش را شروع میکند‪ ،‬فلش نزولی نشان دهنده این است که لگ قبلی نزولی‬
‫بوده‪ ،‬قیمت میاد باال و یه جایی توقف میکنه این کسی که داشته این کف کف بای میکرده برای خودش نشانههایی‬
‫گذاشته‪ ،‬یعنی اینجایی که قیمت وایساده خود بایر کاری کرده که قیمت وایسه‪ ،‬میاد اینجا گره تصمیمگیری را‬
‫ایجاد میکنه‪ .‬دوباره قیمت حرکت میکنه و میاد باال و بایر نشانههایی به جا میذاره‪ .‬حرکت بعدی خیلی سریعتر به‬
‫صورت اسپایک میاد باال و برگشت قیمت هم عمق بیشتری خواهد داشت‪ .‬مجددا بایر از خودش نشانه ای میذاره‬
‫و گره تصمیمگیریاش را میذار هیدن گپ‪ .‬دوباره بایر میره باال و از خودش نشانه میذاره و درنهایت میره باال و به‬
‫سطح میرسه‪ .‬بایر مثال در سطح سبز ‪ 10‬میلیون دالر وارد میکنه و توقع داره در سطح قرمز بشه ‪ 15‬میلیون‪ .‬وقتی‬
‫به نقطه ی اول میرسه پولش میشه ‪ 10.9‬و ‪ 0.7‬رو خارج میکنه و در پایین دوباره وارد میکنه اون ‪ 10.2‬اینجا‬
‫شده ‪ .10.1‬داستان از چه قراره؟ این باید برای ادامه ی حرکت خودش نقدینگی ایجاد کنه یعنی باید مارکت سلر‬
‫توش باشه که این بای بتونه بره به سمت باال‪ .‬و توقفی که در آن نقطه میده باعث میشه یک سری بیان به هر‬
‫دلیلی سل کنن‪ .‬سل میکنن و اون بایر اون بخشی که میخواد رو خالی میکنه و نقدینگی وارد مارکت میشه چون‬
‫یه سری جماعت دارن سل میکنن‪ .‬چنتا اتفاق میافته اول اینکه یه بخشی از پولش سود کرده‪ ،‬دومی اینکه جو‬
‫روانی سلر بودن تو مارکت ایجاد میکنه‪ .‬و در برگشتها اون پولی رو که خارج کرده وارد میدان میکنه‪ .‬این پایین‬
‫‪ 10.8‬وارد شده و وقتی میره باال رو همون نقطه میشه ‪ .11.1‬هم سودش زیاد شده هم مارکت میکری کرده و هم‬
‫نقدینگی ایجاد کرده‪ .‬رو نقطه ی "ب" میشه ‪ 11.5‬و ‪ 1.5‬خارج میکنه‪ .‬قیمت برمیگرده به گره تصمیمگیریش و‬
‫اون بخشی که خارج کرده دوباره وارد میکنه‪ .‬توی اون نقطه ی "ب" یه جو سلر بودن ایجاد میکنه یه سری فکر‬
‫میکنن نقطه ی الف سل بوده و نقطه ی ب اومده نقطه ی الف رو هانت کرده و دوباره سل میزنن‪ .‬نقطه ی ج‬
‫‪135‬‬
‫دوباره همین اتفاق میافته‪ .‬ممکنه خیلیها در این مسیر کلی استاپ بخورن و در نهایت قیمت میرسه به سطح ‪.2‬‬
‫در سطح شماره ی ‪ 2‬چنتا اتفاق ممکنه رخ بده‪ ،‬اوال اون بایری که از اون کف کف اومده اولین تارگتش رو میذاره‬
‫سطح ‪ .2‬دوست داره قیمت به سطح باالتر هم بره باهاش همراهی کنه‪ .‬داستان دوم اینه گروهی که سلرن روی‬
‫سطح ‪ 2‬منتظر قیمتن‪ .‬منتظرن که قیمت برسه سل بگیرن‪ .‬اینجا جنگ بین خریدار و فروشنده شکل میگیره‪ .‬یه‬
‫حالت دیگه این که بایری که روی سطح ‪ 1‬وارد شده هدف نهاییش سطح ‪ 2‬بوده و اصال دلش نمیخواد قیمت باالتر‬
‫بره‪ .‬باالترم بره اون ول میکنه مارکتو میگه نمیخوام بذار گروه بعدی بیان‪ .‬ریسکشو نمیپذیرم‪ .‬پس ‪ 4‬تا سناریو‬
‫ممکنه اینجا رخ بده‪ .‬یکی اینکه بایر میاد به جنگ سلر‪ ،‬یکی اینکه سلر اینجا قدرتشو میخواد ثابت کنه میاد به‬
‫جنگ بایر‪ .‬یکی بایر کال میخواد از میدون خارج بشه که سلر بیاد تو بازی‪ .‬یه جاییم هست یه بایر دیگه میاد تو‬
‫مارکت‪ .‬یعنی بایر سطح ‪ 1‬میگه من رفتم خداحافظ سلر میدون رو میخواد بگیره تو دستش یه بایر دیگه میاد تو‬
‫میدون میگه من االن اومدم که حال تو رو بگیرم‪ .‬این چند سناریو توی بازار رخ میده و ما باید با اینها چه کار‬
‫کنیم؟ گفتیم وقتی بایر قیمت رو میبره باال یه سری نشانههایی از خودش به جا میذاره‪ ،‬ما اومدیم تقسیم کردیم‬
‫مارکت رو‪ .‬گفتیم ما دنبال گرههای تصمیمگیری میگردیم توی گوشههای مشخصی از مارکت‪ .‬اگر این روندی که‬
‫داره میاد قیمت‪ ،‬قیمت داخل یک کانال از سطح ‪ 1‬داره حرکت میکنه به سمت سطح ‪ .2‬نشانههایی که گذاشتیم‬
‫کجاس؟ ما گفتیم که توی این روند کلی که به ما لگ میده منتظر برگشت قیمت باشیم و وقتی برگشت قیمت‬
‫اتفاق افتاد‪ ،‬دنبال گره تصمیمگیری باشیم‪ .‬اگر مسیر رفت را سه کندل استاندارد درنظر بگیریم‪ ،‬زیر شدو جایی‬
‫هست که دنبال گره تصمیمگیری میگردم‪ .‬می دونیم که گره تصمیمگیری باید اینگلف بشه تصمیم به سل‬
‫میگیریم‪ .‬اما اگر گره تصمیمگیری اینگلف نشه ما میگیم که بایر هنوز توی میدونه و داره از نشانههاش محافظت‬
‫میکنه‪ .‬البته باید بدونیم که توی گام های کوتاه هم نباید نشانه ها از بین بره‪ .‬یعنی از الف به ب نباید نشانه ها از‬
‫بین بروند‪ .‬میدانیم که قیمت در دل گام های کوتاه داره به سمت گام های بلند خودش حرکت میکنه‪.‬‬

‫حاال قیمت میتونه توی گامهای خودش بیس بزنه یعنی وقتی قیمت سطح ج رو رد کنه به سمت ب میاد داره‬
‫توی تایمهای باال بیس رو تشکیل میده یعنی داره از ج برمیگرده به سمت ب‪ .‬پس د ج رو میزنه میاد به سمت‬
‫ب‪ .‬یعنی دیگه قیمت داره بین ب و د توی گام کوتاهش بازی میکنه تا از دوباره ب از بین بره بیاد برسه به الف‪.‬‬
‫دو تا سطح همتراز داریم و توی سطوح همتراز احتمال اینکه قیمت شروع کنه بازی کردن توی گامهای خودش‬
‫هم وجود داره‪ .‬وقتی که قیمت رسید به سطح ‪ 2‬اونجا دیگه گره تصمیمگیری واقعا مهم میشه‪ .‬اگر گره تصمیمگیری‬
‫بخوره از اون سطح ‪ 2‬که هدفه برمیگرده به سمت سطح ‪ .1‬در برگشتش میتونه توی گامهای کوتاه خودش بازی‬
‫کنه اما در نهایت میتونه خودش رو از سطح ‪ 2‬به سطح ‪ 1‬برسونه‪.‬‬

‫‪136‬‬
 ‫سطح ‪2‬‬ ‫هدف‬
‫‪15M‬‬
‫عدم انگلف ر‬
‫د‬
‫ت میم یری‬
‫ر ت میم یری‬

‫ب‬ ‫انگلف ر ت میم یری‬

‫الف‬

‫‪10M‬‬
‫سطح ‪1‬‬

‫یه وقتاییم هست که بین خریدار و فروشنده واقعا جنگ باال میگیره‪ ،‬نه سطح ‪ 2‬از بین میره و نه گره تصمیمگیری‬
‫از بین میره‪ ،‬اینجاست که ما بیس پیوت داریم‪ .‬بیس پیوت کی تشکیل میشه زمانی که جنگ بین خریدار و‬
‫فروشنده بین سطح ‪ 2‬و گره تصمیمگیری‪ ،‬گیر میکنه‪ .‬نه بیاد سطح ‪ 2‬رو بزنه و نه گره تصمیم رو‪ .‬اونجا ما بیس‬
‫پیوت داریم و باید داستان را براساس بیسهایی که گفتیم پیش ببریم‪ .‬وقتی سطح ‪ 2‬بشکنه هم همین اتفاق‬
‫میافته‪ .‬فرض کنیم یک سطح همتراز ‪ 3‬هم آن باالست‪ .‬وقتی روم تو ران نداره داستان فرق میکنه اما وقتی داره‪،‬‬
‫باید پکیج شکست رو روش سوار کنیم‪.‬‬

‫ستا های بر شتی‬

‫‪137‬‬
 ‫هانت پیوت تسویه به‬
‫ق د نفوذ بیشتر در‬
‫سطح‬
‫پیوت تسویه‬ ‫‪FTC‬‬
‫سطح خودکشی‬
‫ر ت میم یری‬

‫دبل دایورجنسی‬ ‫‪ Eng‬ر ت میم یری‬

‫‪QM‬‬

‫سرو شانه‬
‫النگ شدو‬
‫‪SO4‬‬
‫پیوت ریور‬

‫النگ شدو‪ ، SO4 ،‬بدون ارد‬

‫قیمت میاد میرسه به سطح‪ ،‬من توقع دارم پکیج شکستی روش رخ بده‪ ،‬من انتظار دارم قیمت بیاد با مومنتوم از‬
‫روش رد بشه‪ ،‬آرایش کندلی بده تا بتونم روش به سمت سطح باالیی پوزیشن بگیرم‪ .‬چه اتفاقی میافته؟ قیمت‬
‫خیلی شارپ میاد خودش رو به سطح بعدی میرسونه‪ ،‬آرایش کندلی بعد از شکست رو نمیده به من و خیلی شارپ‬
‫برمیگرده پایین‪ .‬من روی سطح آبی انتظار حرکتی داشتم که یا برگشت باشه یا ادامه‪ .‬که برگشتش روی گره‬
‫تصمیمگیری مقاومت کرده وایساده‪ ،‬انتظار داشتم که توی این محدوده به من آرایش کندلی بعد از شکست بده‬
‫که نداده‪ .‬رفته رسیده به تارگت یعنی سطح بعد‪ .‬ماموریت شکست تکمیل شده‪ .‬قیمت در برگشت هم اومده زیر‬
‫سطح آبی رنگ قرار گرفته و االن میخواد برگرده باال‪ .‬من اینجا چه کاری باید انجام بدم؟ میگیم روی محدوده ی‬
‫مشترک ‪ 50‬درصد رفت و برگشت شروع میکنیم محدوده پیدا کردن‪ .‬یعنی یه محدوده ی مشترکی بین ‪50‬‬
‫درصد سمت راست و چپ پیدا میکنیم‪.‬‬

‫البته این میتونه النگ شدو هم باشه چون حرکت شارپ رفت و برگشت داره و اپن و کلوزش هم جوریه که میتونه‬
‫برای ما النگ شدو هم باشه‪ .‬ممکنه در النگ شدو قیمت حرکت بیشتری به سمت باال بیاد‪ .‬اما در آن هم در‬
‫محدوده ی پنجاه درصد (‪ 38‬تا ‪ 87‬درصد) دنبال گره باشیم‪.‬‬

‫‪138‬‬
 ‫پیوت تسویه‬

‫منشا حرکت اصلی‬

‫خودپوشانند‬

‫قیمت با یک مومنتوم میرسه به یک جایی و یک کندل خودپوشاننده شکل میگیره‪ ،‬کندل خودپوشاننده کندلی‬
‫بود که دارای ‪ 50‬درصد شدو و ‪ 50‬درصد بدنه باشد‪ ،‬این کندل مخالف رونده یعنی وقتی حرکت صعودی داریم‬
‫رنگ کندل قرمزه‪ .‬یعنی دو فاکتور مهم دارد‪ ،‬فاکتور اول مخالف لگ قبلیست‪ ،‬فاکتور دوم ‪ 50‬درصد بدنه و ‪50‬‬
‫درصد شدو است‪ .‬این کندل وقتی اتفاق میافته به محض اینکه کلوز میکنه ما میتونیم روی نقطه ی اپنش یا هیدن‬
‫شدوش وارد بشیم‪.‬‬

‫مثال اگر کندل خودپوشاننده روی گره تصمیم وایسه ممکنه استاپ بخوریم‪ .‬ولی اگر اینگلف کرده باشه خیلی‬
‫خوبه‪ .‬این که فقط لگ داشته باشیم و کندل خودپوشاننده میشه ستاپ محور کار کردن‪ .‬ما میایم سطح پیدا‬
‫میکنیم‪ ،‬قدرت سطوح رو مشخص میکنیم و حاال اگر کندل خودپوشاننده با برخورد به یک سطحی گره تصمیم را‬
‫اینگلف کرد عالیه و وارد میشیم‪.‬‬

‫‪139‬‬
 ‫دبل دایورجنسی‬

‫قیمت به سطح میرسه پولبکشو میده اینجا یک سری گام حرکتی داریم‪ .‬گام ‪ 0 ، 1‬و ‪ 0.33‬و ‪ .0.66‬قیمت میتونه‬
‫خودشو به گام چهارم برسونه که ‪ 1.33‬است‪ .‬که خودش در سمت چپ مارکت یک سطحی است‪ .‬و در آنجا‬
‫نشانههای برگشت وجود دارد‪ .‬در این حرکتی که هانت میکنه باید نقطه ای پیدا کنیم که قیمت در برگشت میاد‬
‫اونو میزنه و بعد برگشت به سمت باال و ریزش‪ .‬این گره ای که پیدا میکنیم لزوما به باال انتقال پیدا نکرده و قیمت‬
‫باید بیاد زیر گره تصمیم و بریزه‪ .‬یکی از راههای اصلی تشخیص دبل دایورجنسی اینه که دو قله را پیدا کنیم و به‬
‫هم وصل کنیم و موازی اون رو بیاریم روی دره و بعد از اینکه اینگلف شد شکارش کنیم‪.‬‬

‫‪1.33‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.66‬‬

‫‪0.33‬‬

‫‪0‬‬

‫‪140‬‬
 ‫‪QM‬‬
‫در ‪ QM‬گره تصمیمگیری باید اینگلف شود و بعد برمیگرده به سمت سطح خودکشی و از آنجا میریزه‪ .‬در ‪QM‬‬
‫لگ شماره ی ‪ 4‬باید بدون ایجاد گره خاصی در طول مسیرش گره تصمیم را اینگلف کند‪ .‬در تایم تریگرش باید‬
‫یه تیکه بیاد پایین نباید تایمهای پایینتر از تریگر را مد نظر قرار بدیم‪ .‬اما مثال بریم تایم ‪ 1‬دقیقه هم دراپ بیس‬
‫دراپ بیس دراپ داریم یعنی ریترن نداریم‪.‬‬

‫هانت پیوت تسویه‬

‫پیوت تسویه‬
‫سطح خودکشی‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬

‫ر ت میم یری‬
‫‪6‬‬

‫‪1‬‬ ‫بدون ایجاد ر خاصی در طول‬

‫مسیر ر ت میم رو اینگلف کنه‬

‫‪Can Can‬‬
‫قیمت میاد باال یک تسویهای میده‪ ،‬بعد از اینکه تسویه شد‪ ،‬این تسویه به ما یک نکالینی میده و قیمت میاد‬
‫شارپ میریزه‪ .‬اینجا یک منشا حرکت لگ سمت چپ را داریم‪ .‬اتفاقی که میافته اینه که لگ سمت راستی نباید به‬
‫منشا لگ سمت چپ برسه میاد محدودههای وسطی وایمیسته‪ .‬این لگ سمت چپ چون حرکت شارپی هست‪،‬‬
‫هیدن گپ داره یا ‪ FL‬پاسکاری بین کندلهاست‪ .‬ممکنه ‪ FL‬یا هیدن گپ اینگلف بشه‪ .‬فرض مثال اینجا اینگلف‬
‫شده‪ .‬ممکنه قیمت برسه به این محدوده و یه دبل دایورجنسی بزنه در تایم پایین حرکت صعودی میشه‪ .‬داره میاد‬
‫باال تری درایو میزنه‪ .‬البته میتونه قیمت شارپ هم بره باال‪ .‬برای ما تا اینجا که میاد اینگلف هیدن میکنه میگیم‬

‫‪141‬‬
‫کن کن‪ .‬بعد اون وقتی میاد به نک الین میتونیم سل بگیریم تا منشا‪ .‬البته در کن کن میتونه تسویه باال به سمت‬
‫باال هم باشه‪.‬‬

‫‪Neck line‬‬

‫‪FL‬‬ ‫راست‬
‫هیدن‬
‫‪Eng‬‬

‫‪Can Can‬‬
‫چ‬

‫ستا های ادامه دهند‬

‫من یه سطحی دارم‪ ،‬قیمت میخواد ادامه دهنده باشه‪ ،‬میاد و این شکلی میشه‪ .‬چه چیزهایی میبینید؟‬

‫می دونیم که در پکیج شکست این اگر در تایم باال گره و در تایم پایین سطح باشه‪ ،‬یک توقف قیمت پایین سطح‬
‫و یک توقف قیمت باالی سطح داریم پس خط وسط را میتونیم بکشیم‪ .‬و همان حرکتی که انجام میدهیم برای‬
‫پیدا کردن گرههای تصمیم‪.‬‬

‫پکیج شکست‬

‫‪142‬‬
 ‫پیوت پولبکی‬

‫پیوت روندی‬
‫پیوت تسویه‬

‫‪TM‬‬
‫فرض کنیم یک سطح داریم‪ ،‬قیمت میاد رد میشه میره باال ما میدونیم این حرکت یک گره تصمیمی داشته‪،‬‬
‫قیمت میاد حرکت اینجا را انجام میده‪ ،‬میره باال و حرکت تمیزیه‪ .‬برگشته به سطح گره تصمیمگیری من‪ .‬اینجا‬
‫همه بر این باورن ‪ QM‬هست‪ .‬قیمت میاد به گره تصمیم و وقتی میره به سمت سطح خودکشی همه سل میکنن‪،‬‬
‫قیمت اینجا یک توقف کوچیکی داره ولی ادامه میده میره باال‪ .‬اسم این میشه ‪ .TM‬به این دلیل که این سطحی‬
‫که من اینجا مشخص کردم‪ ،‬فرضا گره ی تصمیمگیری یک لگی از تایم باالتر بوده‪ ،‬که اینگلف شده‪ .‬خود این‬
‫حرکتی که اومده اینو اینگلف کرده یک گره تصمیمی داره که طوسیه‪ .‬قیمت گره تصمیم تایم باال رو که زده یه‬
‫باالیی زده وقتی داشته میریخته‪ ،‬شما چون داری ‪ QM‬رو میبینی و دید تحلیلی نسبت به تایم باالتر مارکت‬
‫نداری میگی ‪ QM‬شد‪ .‬میگیم تو ‪ QM‬چی بودش؟ ‪ 4‬تا فاکتور داشت وقتی صرفا داری ‪ QM‬رو نگاه میکنی‬
‫میگی به به‪ ،‬گره تصمیم داشته‪ ،‬سطح خودکشی داشته‪ ،‬هانت پیوت تسویه داشته حرکت چهارم بدون گره خاصی‬
‫برگشته گره تصمیم رو داره میزنه یا حاال نمیزنه‪ ،‬ولی ما توی استراتژی و دید باال دستی به این نتیجه رسیدیم که‬
‫این سطح نارنجی رنگ گره تصمیم لگ اصلی بوده‪ ،‬پس حرکت قراره صعودی باشه‪ ،‬داره برمیگرده سفارشها رو‬
‫تکمیل کنه نه اینکه بیاد باال تو ‪ QM‬لول تازه سل کنی‪ .‬اینجا شما باید بایر باشی یعنی روی گره طوسی مارکت‬
‫داره به شما رحم میکنه و موقعیت ورود خوب میده‪ ،‬نه اینکه بگی به به روی سطح خودکشی سل میکنم‪ .‬نه تازه‬
‫باید اون پایین ورود کنی برای بای‪ .‬صرفا با دیدگاه باالدستی داشتن‪.‬‬

‫‪143‬‬
 ‫‪QML‬‬

‫ر ت میم یری لگ باالتر‬

‫ر ت میم یری‬

‫دیاموند همان ‪ TM‬است‪ .‬در اصل از دیاموند برای تعیین تارگت به شکل زیر استفاده میشود‪.‬‬

‫‪TM‬‬

‫‪144‬‬
‫میرفتم دبل تریگر و توی اون ی منشا حرکت پیدا میکردم وقتی فیلیپ میشد میگرفتم گره تصمیم و خیلی خوب‬
‫جواب میداد‪.‬‬

‫در بیس پیوتها گره تصمیمگیری جایی است که بیس را نگه داشته‪.‬‬

‫‪145‬‬
 ‫جلسه چهارم‬

‫نقا ورود بهینه‬

‫‪ )1‬زیروتریگر کندلها‬
‫‪ )2‬هانت‬
‫‪ )3‬سطوح جعلی و بیس‬
‫‪ )4‬خط روند (‪ 4‬حالت)‬

‫زیروتریگر کندلها‬

‫نحوه ی تشکیل کندل به صورت زیر است که نشان میدهد جنگ بین خریدار و فروشنده‪ ،‬در یک نقطه ی خیلی‬
‫کوچکی رخ میدهد‪ .‬اما حرکت مارکت زیاد بوده شدوها بزرگن به این زیروتریگر کندل میگوییم‪ .‬در اینجا‬
‫کندلهای اسپنینگ برای ما خیلی جذاب نیستند اما اگر بزرگتر از اسپنینگ باشد قشنگ میشود‪.‬‬
‫‪High‬‬

‫‪Close‬‬

‫‪Open‬‬
‫‪Low‬‬

‫اینها در تمام جاهایی که گره (تصمیمگیری‪ ،FL ،‬منشا حرکت‪ )FTC ،‬پیدا کردیم اون خطی که میاندازیم در‬
‫آنجا این کندلها نقش خیلی مهمی برای ما بازی میکند‪ .‬پس در جاهایی که برای ما حائز اهمیت است دنبال‬
‫زیروتریگر کندل میگردیم‪.‬‬

‫کندل مارکر‬

‫‪146‬‬
‫یکی دیگر از جاهایی که زیرو خیلی برای ما مهم میشود‪ ،‬کندل مارکر است‪ .‬اگر اینجا سطح من باشه و قیمت‬
‫شروع کنه اینجا اومدن‪ ،‬خودشو قیمت برسونه به سطح مدنظر من‪ ،‬آخرین حرکتی که داره میکنه به سمت قله‪،‬‬
‫اینجا تصمیم به نزول گرفته میشه‪ .‬کندل زیرو میزنه‪ ،‬میره خودشو میرسونه به سطح‪ .‬حاال قیمت از اینجا میاد‬
‫برمیگرده پایین‪ ،‬چه اتفاقی میافته؟ زیر کف کندل کلوز کرده‪ ،‬در ادامه ی مسیر قیمت میاد گره تصمیم را اینگلف‬
‫کرده‪ ،‬من به این نتیجه رسیدم که قیمت میخواد سل بشه‪ ،‬حاال میره باال قیمت برمیگرده باال‪ ،‬حواسمون هست‬
‫نقاطی که برای ما مهم بود‪ ،‬کجا بودن؟ باال و پایین این زیرو جای مهمی میشدن‪ .‬قیمت نباید زمانی که میاد باال‬
‫از این رد بشه‪ ،‬باید از همانجا بریزه‪ .‬تحت این شرایط به این کندل‪ ،‬کندل مارکر میگوییم‪.‬‬

‫مثال من در الیو مارکت این کندل را پیدا کردم‪ ،‬بهش میگم زیروتریگر کندل‪ .‬یعنی چی مارکر؟ یعنی بانک یا هر‬
‫موسسه ی بزرگی که قراره که مارکت رو سل کنه توی این کندل مارکر به این نتیجه میرسه که سل قطعیه‪ .‬قیمت‬
‫یه باال میزنه سفارشها رو جمع میکنه و میره تصمیمش گرفته شده گره تصمیمگیریم زده‪ .‬این کندل مارکر نشانه‬
‫است میگه من توی نقاط مختلفی شروع کردم سل زدن و تکمیل کردم کار رو‪ .‬میگه من از اون باال که میخوام‬
‫سل بزنم تارگت من کجاست فرض مثال منشا حرکته و میخوام قیمت رو برسونم به این منطقه‪ .‬من تو اینجایی‬
‫که دارم سل میزنم یک عالمه پوزیشن تو حجمای مختلف دارم که مجموع اینها فرض مثال شده ‪ 10‬میلیون دالر‪.‬‬
‫قیمت اگر بیاد خطی که باالی کندل مارکره رد کنه پوزیشن من میره تو ضرر و در واقع دیدگاه من داره فیل‬
‫میشه و من نباید بذارم چنین اتفاقی بیافته و از استاپ ذهنی خودش دفاع میکنه‪ .‬اجازه نمیده قیمت از اون رد‬
‫بشه بره باالتر‪ .‬قیمت رو پایین این کندل نگه میداره‪ .‬ما به عنوان نشانه بهش فکر میکنیم که یه همچین اتفاقی‬
‫ممکنه بیافته که یه زیروتریگر کندل اینجا ممکنه داشته باشیم‪ ،‬در نتیجه روش حساب باز میکنیم‪ .‬ما که میخوایم‬
‫اینجا ‪ FTC‬بگیریم پس دنباله یک سری نشانهها هستیم‪ .‬این کندلم داریم میبینیم اینجا اینم یه نشانه است‪FTC .‬‬
‫ما یه ذره پهنتر میشه ولی خیالمون یه ذره راحتتره‪.‬‬

‫‪147‬‬
 ‫قله یا در ی پیوت ریور‬

‫‪10M‬‬
‫قیمت زیر ای زیروتریگر کندل کلوز کرد‬

‫توی همین حالت میتونیم فرض کنیم این زیرویی که برمیگرده پیوت تسویه است‪ ،‬اون قله هانتش کرده و ‪. ...‬‬

‫قیمت به هیچ وجه نباید از کندل مارکر عبور کرده باشه حتی اگر در برگشت دوم به این کندل واکنش داشته‬
‫باشیم‪.‬‬

‫هانت‬

‫یک سطح داریم قیمت قراره بهش برسه‪ .‬در وحله ی اول قراره قیمت یک پیوت تسویه بزنه و بعد به قصد نفوذ‬
‫بیشتر در سطح پیوت تسویه را هانت کنه و برگرده‪ .‬کجاها مهم میشه برای ما؟ محدوده ی گره تصمیمگیری‪،‬‬
‫پیوت تسویه و هانت پیوت تسویه‪.‬‬

‫یک خط از پیوت تسویه میکشیم و برامون مهمه‪ .‬کجا اومده اینو هانتش کرده؟ لگ مشخص شده‪ .‬مثال در تایم‬
‫پایین به صورت شکل زیره‪ .‬فرض مثال ما در تایم یک ساعته داریم میبینیم و کندلی که اومده هانت کرده آن‬
‫کندل سبز رنگه‪ .‬یک تایم فریم پایینتر میایم که ‪ 15‬دقیقه است‪ .‬کندلهایی که داره این حرکتو انجام میده میام‬
‫بررسی میکنم‪ .‬تشابه کندلها در دو تایمفریم ‪ 1‬ساعته و ‪ 15‬دقیقه اینه که هر دو مومنتوم دارند‪ .‬میایم تایمفریم‬
‫پایینتر و کندلها را بررسی میکنیم‪ .‬در اینجا دیگر قیمت مومنتوم نداره و قیمت به صورت یک تکه درحال زدن‬
‫قله یا دره ی پیوت تسویه من نیست‪ .‬حاال باید چکار کنم؟ باید تایمفریمم را پیدا کنم‪ .‬آخرین جایی که قیمت‬
‫اومده با مومنتوم قله یا دره ی پیوت تسویه ی من را رد کرده میشه جای مهمی برای من‪ .‬اینجا برای من تایم‬

‫‪148‬‬
‫فریم ‪ 15‬دقیقه مهم میشه‪ .‬وسط این ‪ 15‬دقیقهها میتونه یه کندل اسپنینگ به معنی وقفه باشهها اما مثل ‪5‬‬
‫دقیقهها نباید برگشت رفت برگشت باشه‪ .‬پس این شد داستان این که لگی که اومده پیوت تسویه من رو زده پیدا‬
‫کنم‪.‬‬

‫‪1h‬‬
‫‪15m‬‬
‫‪5m‬‬

‫قله یا در ی پیوت تسویه‬

‫در مطلب بعدی باید منشا حرکتی که اومده قله یا دره ی من رو زده پیدا کنم‪ .‬زیر خط قله یا دره میشه‪ .‬یعنی‬
‫این سی پی طوری که رخ داده زیر خط این قله یا دره است‪ .‬من باید دنبال یک گره یا سطحی باشم باالی این‬
‫منشا و باالی خط تسویه زمانی که قیمت داره به سمت پایین برمیگرده‪ .‬این حرکت رو باید توی همون تایم فریمی‬
‫که لگ را میبینم ببینم یعنی ‪ 15‬دقیقه و حرکت بیاد اون منشایی که پیدا کردیم و در ادامه گره تصمیم را اینگلف‬
‫کنه‪ .‬این گرهای که پیدا شد میتونیم اسمش را بذاریم ‪ .FTC‬اینجایی که منشا تشکیل شده ممکنه بیس باشه و‬
‫دیگه بیس برای ما مهم میشه چون وقتی روی گره بیس ایجاد بشه انتقال دیدگاه داریم‪ .‬این لگه همان کندل‬
‫نقض سطحه و در برگشت باید بیاد زیر کندل نقض سطح کلوز کنه و بعد ما ورود کنیم‪.‬‬

‫‪149‬‬
 ‫هانت پیوت تسویه به ق د نفوذ بیشتر در سطح‬

‫پیوت تسویه‬

‫ر ت میم یری‬

‫سطح ج لی و بیس‬

‫سطحی داریم که قیمت داره خودش رو بهش میرسونه‪ ،‬مشابه حالت قبلی پیوت تسویه و هانت به قصد نفوذ بیشتر‬
‫داریم و گره به همان روش قبلی پیدا میشه‪ .‬ما طبق دانشمون نقطه ی خوب برای ورود رو پیدا کردیم‪ .‬اما قیمت‬
‫چجوری خودشو به اینجا میرسونه؟ شروع میکنه چقدر کارکردن و سطوح جعلی ساختن؟ مسئله مهم چیه؟ مسئله‬
‫اینه اینجا گره تصمیم من اینگلف شده‪ .‬ساده سازیش اینه که منشا حرکتی که اومده گره تصمیم گیری لگ اصلی‬
‫رو اینگلف کرده مهم میشه‪ .‬حاال ما میخوایم روی این منشا سل بگیریم‪ .‬قیمت چقدر میاد با روح و روان ما بازی‬
‫میکنه؟ قیمت بعد از اینگلف گره تصمیم برمیگرده باال و بعد میاد پایین حتی پایینتر از نقطه ی اینگلف و حالت‬
‫دبل باتم میگیره و شما سل گرفته بودی و استاپ میخوری‪ .‬بعد قیمت ریترین میزنه به دبل باتم میای بای میگیری‬
‫که برسه به سطح منشا و از اونجا سل بگیری‪ .‬ما میدونیم خیلی وقتها سلرها میان به بایرها کمک میکنن قیمت‬
‫رو سریعتر برسونن دیگه بهش میگیم سطوح مگنتی‪ .‬پس شما اینجا بای زدی‪ .‬وقتی بای زدی قیمت میاد پایین‬
‫حتی اون حرکت قبلی رو هم اینگلف میکنه‪ .‬پس شما تا اینجا دو تا استاپ خوردی‪ .‬بعد از اینجا قیمت میاد شروع‬
‫میکنه با یک حرکت صعودی خیلی شارپ خودشو میرسونه به نقطهای که ما داشتیم و همچین شارپ میریزه و‬
‫شما میگین این همه من زحمت کشیدم و این همه استاپ الکی خوردم‪ ،‬در نهایتم تحلیل درست از آب دراومد‪.‬‬
‫ولی ما میدونیم که قیمت وقتی داره اینجا بازی میکنه‪ ،‬قیمت چنتا سطح جعلی ایجاد میکنه که ما رو گول بزنه‬
‫که استاپ بخوریم‪.‬دیدگاه و تحلیلمون درسته‪ .‬حتی ستاپمونم درسته حتی نقطه ی ورود بهینه هم براساس این‬
‫داستانها رو داریم اما داریم گول سطح جعلی رو میخوریم‪ .‬پس زمانی که من نقطه ی ورود بهینه پیدا کردم‬
‫وایمیستم قیمت به اونجا برسه سل بگیرم‪ .‬چه داستانی داریم؟ فرض مثال این حرکت ریزشی شارپ من بدون‬
‫ایجاد گره خاصی یا خیلی سریع اومده پایین که ‪ QM‬میشه‪ .‬من اینجا میام اسپایک میبینم‪ .‬بیس فلگ دارم و‬
‫‪150‬‬
‫وارد میشم‪ ،‬میگم قیمت میره به گام ‪ 4‬واکنش میده و قیمت اصال به اینجا نمیرسه‪ .‬بعد برمیگرده نقطه ی ورودمو‬
‫میزنه بعد میرسه به ‪ 50‬درصد هیدن گپ‪ .‬میگیم اصال من اونجا اشتباه کردم از هیدن گپ میگیرم تا گام چهارم‬
‫و پنجم‪ .‬قیمت میاد دره پایین رو میزنه و بعد میره باال‪ .‬حاال قیمت میرسه به آن منشا حرکت شارپ‪ .‬منشا حرکت‬
‫شارپ همیشه برای ما جای مهمی بوده‪ .‬اینگلف نشه ادامه دهنده است‪ ،‬اینگلف بشه فیلیپ میشه‪ .‬قیمت میاد‬
‫میرسه به منشا حرکت و میریزه پس چی شد؟ کامال الگو درسته میدونم که الگوی پرچم همچین داستانایی داره‪.‬‬
‫اما تالشمون رو داریم میکنیم که این ستاپها رو بهینه کنیم‪ .‬میدونیم که اون ستاپ ‪ 60‬درصد وین ریت داره و‬
‫‪ 40‬درصد استاپ‪ .‬اما این حرکتی که در تایم باالتر میبینیم میدونیم که قیمت باید بیاد به ‪ FTC‬اون و بریزه‪.‬‬
‫ممکنم هست این اتفاق رخ نده‪ -2 .‬درصد مواقع خطچین به بعد رخ نمیده و به آن میگیم پیوت بدون گارد و‬
‫صاف میریزه‪ .‬ولی ما داریم درباره ی ‪ 80‬درصد مواقع دیگه صحبت میکنیم‪ .‬این ‪ 80‬درصد بقیه شامل این هستند‬
‫که قیمت برمیگرده به ‪ FTC‬و میریزه‪.‬‬

‫منشا ‪ Eng‬کنند‬

‫سطح ج لی‬

‫سطح ج لی‬
‫ر ت میم یری‬

‫‪ Eng‬ر ت میم یری‬

‫داستان تکمیلی اینه که این باید در تایمفریم مشخصی با یک هارمونیک خاصی رخ بده‪ .‬این سطوح جعلی ممکنه‬
‫واقعا قیمت رو نگه داره چون مثال اسپایک باشه بیس فلگ یا هیدن گپه یا سه تا استاندارد یا دو تا النگ و ‪...‬‬

‫‪151‬‬
‫همون گره تصمیمه‪ .‬ممکنه قیمت اصال باال نیاد و از همینجا بریزه‪ .‬چه زمانی این اتفاق میافته؟ زمانی که در فاصله‬
‫ی مشخص شده در تایم اصلی بیشتر از ‪ 5 ، 4‬تا کندل درجا زدن داشته باشیم‪ .‬اینجور مواقع قیمت میتونه از‬
‫همون سطح جعلی که گره تصمیمگیری لگ اینگلف کننده ی گره ی تصمیمگیری لگ اصلی در تایمهای فرکتالی‬
‫است‪ .‬ولی باز هم ممکنه قیمت برگرده به ‪ FTC‬و اینجا فقط احتمال داریم‪ .‬وقتی روی گره بیس داریم احتمالش‬
‫خیلی بیشتره ولی میتونیم استاپ رو زیر گره بذاریم که مطمئنتر باشه‪ .‬حتی در اینجا میتونیم کندل مارکر هم‬
‫داشته باشیم‪ .‬یا در دل همین گرهها و سطوح جعلی هم زیروتریگر کندل داشته باشیم‪.‬‬

‫منشا ‪ Eng‬کنند‬

‫سطح ج لی‬

‫سطح ج لی‬

‫ر ت میم یری‬

‫زیرو تریگر کندل‬

‫‪ Eng‬ر ت میم یری‬

‫بر شت قیمت از ر ی ت میم یری لگ اینگلف کنند ی ر‬

‫ی ت میم یری لگ اصلی در تایمهای فرکتالی‬

‫نکته‪ :‬روی گرههایی که در دل سطوح هستند میتوانیم تا سه برخورد ترید کنیم مانند کندل مارکر‪ FTC ،‬و گره‬
‫حاصل از شکست‪ .‬اما گرههای تصمیمگیری‪ ،‬بیس فلگ‪ ،‬هیدن گپ و ‪ ...‬روی سطوح اصلی نیستند و وسط راه‬
‫هستند‪ ،‬بنابراین یک بار مصرف هستند‪.‬‬

‫خ روند‬

‫سطحی داریم که قیمت در دل یک روندی خودش را به سطح میرساند‪ .‬میبینیم که قیمت در گامهای کوتاه‬
‫خودش را به سطح میرسونه‪ .‬اگر بخوایم یه مقدار واقعیتر کنیم‪ ،‬قیمت در مسیر یک پایینی هم میزنه‪ .‬به این‬
‫حالت خودش رو رسونده به سطح مد نظر ما‪.‬‬

‫‪152‬‬
‫خط روند میتونه این حالت باشه در واقع این حرکت خارج از عرف رخ میده‪ ،‬یعنی خط روند یک نفوذهایی با شدو‬
‫داره‪ .‬قرار نیست همه ی واکنشها میلیمتری و درست از آب دربیاد‪ .‬قیمت داخل این کانال خودش رو به سطح‬
‫من رسونده‪.‬‬

‫حالت اول‬

‫یک سطح داریم پیش رومون‪ ،‬قیمت خودشو میرسونه بهش‪ .‬در داخل این کانال قیمت خودش رو رسونده به این‬
‫سطح‪ .‬اینجا ‪ 4‬تا آیتم داریم‪ .‬فرض مثال گره تصمیمگیری من اینجاست‪ .‬قیمت که داره میریزه در مسیر برگشت‬
‫یک گره ای ایجاد میکنه باالی خط روند و میاد گره تصمیم را میزنه‪ .‬نکتهای که باید در اینجا بهش توجه کنیم‬
‫اینه که گره حاصل از شکست قبل از خط رونده و گره تصمیم رو میزنه‪ .‬پس زمانی که قیمت داره برمیگرده باال‪،‬‬
‫ما برای ورود در این نقطه حساب باز میکنیم‪.‬‬

‫ر ت میم یری‬

‫ر شکست خ روند‬

‫قبل از خ روند و ر ت میم‬

‫‪ Eng‬ر ت میم یری‬

‫خ روند‬

‫حالت دوم‬

‫در حالت دوم یک سطحی داریم مجددا قیمت مشابه قبلی میاد باال و خودش رو میرسونه به سطح مد نظر من‪.‬‬
‫قیمت زمانی که میاد پایین مستقیم خط روند را میشکنه گره تصمیم پایینتره و برمیگرده پولبک میزنه به خط‬
‫روند و برمیگرده میره گره تصمیم رو میزنه‪ .‬در اینجا این گره مهم میشه و قیمت زمانی که برمیگرده باال میرسه‬

‫‪153‬‬
‫به این منطقه و بعد میریزه‪ .‬این گره بعد از خط روند و قبل از گره تصمیم است و منشا اینگلف گره تصمیمگیری‬
‫است‪.‬‬

‫ر ت میم یری‬

‫ر شکست خ روند‬

‫ب د از خ روند و قبل از ر ت میم‬

‫‪ Eng‬ر ت میم یری‬

‫خ روند‬

‫حالت سوم‬

‫یک سطحی دارم زمانی که قیمت داره خودشو به سمت سطح میرسونه‪ ،‬قیمت در داخل این کانال و خط روند‬
‫میاد به سمت سطح‪ .‬قیمت زمانی که میخواد بیاد به سمت پایین از اون باال میاد بدون ایجاد گره خاصی‪ ،‬هم خط‬
‫روند رو میزنه و هم گره تصمیم‪ .‬اینجا اتفاق مهمی رخ داده قیمت رفته باال و شارپ برگشته پایین همه چیو زده‪.‬‬
‫در واقع اگر بخوام بادی این حرکت رو بکشم به صورت شکله و از باال یک النگ شدو دارم‪ .‬اینجور مواقع ما به این‬
‫نتیجه میرسیم که بحث فضای سفید که برای گرهها بود‪ ،‬ولی اینجا برای سطح هم اتفاق میافته‪ ،‬قیمت برمیگرده‬
‫میره توی سطح و این قله ی من رو میزنه و هرجا ورود کنی هانت میکنه و بعد میریزه‪ .‬چه داستانی داریم؟ اون‬
‫باال که آبی رنگ بود‪ ،‬حالت النگ شدو گرفته‪ ،‬وقتی میره هانت میکنه خیلی شارپ میره و باز هم اینجا یک النگ‬
‫شدو دارم‪ .‬پس یک النگ شدو داریم و یک هانت النگ شدو‪ .‬اینجا این ستاپ رخ میده و ما باید حواسمون باشه‬
‫به این قضیه که این اتفاق ممکنه بیافته‪ .‬بهینهترین حالت ممکنه اینه که روی این دایره آبی ورود داشته باشیم‪،‬‬
‫اگر گره ای پیدا میکنید و اگر پیدا نمیکنید مطمئن باشید احتمال بسیار زیاد این النگ شدو رخ میده‪ .‬در ‪QM‬‬
‫میگفتیم قیمت بدون ایجاد گره خاصی لگ چهارم رو بزنه ‪ QM‬تشکیل میده پس چرا داستان عوض شد؟ میگیم‬

‫‪154‬‬
‫اگر این اتفاق افتاد و نتونستیم گره خاصی پیدا کنیم و ‪ FTC‬را پیدا نکردیم‪ ،‬هانت میشه و میریزه و اگر اینجا‬
‫سطح رو پیدا کردید و در تایم مستر النگ شدو تشکیل شد‪ ،‬احتمال زیاد نفوذ باال داره‪ ،‬اینجا من توی دایره ی‬
‫آبی ورود میزنم اما استاپم رو مدیریت میکنم و میدونم استاپم باید اون باال باشه چون ممکنه هانت النگ شدو‬
‫وجود داشته باشه‪ .‬اینجا دیگه میشه مرحله ی ترید کردن‪.‬‬

‫ر ت میم یری ‪DP‬‬

‫‪Decision Point‬‬

‫خ روند‬

‫حالت چهارم‬

‫حالت چهارمی که میگیم حالت خاصی نیست در واقع متودی است که استاد خاکستر معرفی کرده و استاد ریکی‬
‫هم روی آن بک تست گرفته است نمیشه حساب ویژهای روش باز کنیم اما گهگاهی جواب میده و بد نیست باهاش‬
‫آشنا باشیم به عنوان یک دیدگاه‪ .‬قیمت داره میره باال اون کندلی که زده یه شدو داره و یه بادی و قیمت شروع‬
‫میکنه به سمت باال رفتن میاد خودشو میرسونه به سطح‪ .‬خط روندامونو معموال شدو به شدو میکشیم‪ .‬یه کار‬
‫دیگهای که میشه کرد این که خط روند رو از شدو بکشیم به بادیها‪ .‬حاال قیمت زمانی که داره برمیگرده‪ ،‬میاد در‬
‫حد فاصل این دو منطقه گره میزنه و بعد میریزه و میاد گره تصمیم منو میزنه‪ .‬اینجا دیگه این گرهای که اینجاست‬
‫برای من مهم میشه‪.‬‬

‫‪155‬‬
 ‫ر ت میم یری‬

‫خ روند شدو به بادی‬

‫خ روند شدو به شدو‬

‫ما گفتیم گره تصمیمگیری و سطوح استاتیک برای ما مهمن‪ ،‬چرا خطوط روند برای ما مهم میشن؟ همش سطوح‬
‫کالسیک و گره داشتیم تا اینجا‪ .‬ما میدونیم که بخش عمده ای از افراد که در مارکت کار میکنند‪ ،‬کالسیک‬
‫کارند‪ .‬پس عده ی زیادی از افراد دارند از این خطها به عنوان معیار استفاده میکنند‪ ،‬پس ما میتوانیم از آن بهره‬
‫ببریم‪ .‬ما میتونیم فهمیم ینا کی میخوان سل کنن‪ ،‬پس وقتی همه میخوان سل کنن قراره استاپشون بخوره چون‬
‫بازی جمع صفره‪.‬‬

‫‪156‬‬