KészpénzforgalomKimutatás

MÁR SZEP Összes

Pénzügyi év kezdete:
Induláskor
NOV DEC JAN FEBR ÁPR MÁJ JÚN JÚL AUG OKT en
2017/11/10/
(előtte)
Becsült 10 10 10 10
C10 10 10 10 10 10
T10 10
Becsült
tétel

Készpénzállomány (hó elején) 40000 40000 39775 39945 39899 40124 40169 40169 40169 40169 40169 40169 40169 40169

Készpénzbevételek
Készpénzes értékesítések 125 120 130 100 475
Készpénzfelvét banki folyószámláról 75 45 120
Hitelek/egyéb készpénzbevételek 50 50 50 50 200
Összesen 0 175 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 795
Rendelkezésre álló készpénz összesen (készpénzes kiadások előtt) 40000 40175 39945 40125 40124 40169 40169 40169 40169 40169 40169 40169 40169 40964

Készpénzkifizetések
Beszerzések (áru) 400 226 626
Beszerzések (egyéb, adja meg) 0
Beszerzések (egyéb, adja meg) 0
Bruttó bérek (pontos kifizetések) 0
Bérekkel kapcsolatos kiadások (adók stb.) 0
Külső szolgáltatások 0
Kellékek (irodai és működési) 0
Javítás és karbantartás 0
Hirdetés 0
Autó, szállítás, utazás 0
Könyvelés és jogi szolgáltatások 0
Bérleti díj 0
Telefon 0
Közüzemi díjak 0
Biztosítás 0
Adó (ingatlan stb.) 0
Kamat 0
Egyéb kiadások (adja meg) 0
Egyéb (adja meg) 0
Egyéb (adja meg) 0
Vegyes 0
Összesen 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Készpénzkifizetések (nem nyereség és veszteség)

Hitel tőketörlesztése 0
Befektetési beszerzés (adja meg) 0
Egyéb indulási költségek 0
Tartalék és/vagy zálog 0
Tulajdonosi készpénzkivétel 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Készpénzkifizetések összesen 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Készpénzállomány (hó végén) 40000 39775 39945 39899 40124 40169 40169 40169 40169 40169 40169 40169 40169 40338