Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-08-31

Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2023-09-05 14:37:45
Intézmény:

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
0533111 K 0533111 Villamosenergia szolgáltatás díja 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
előirányzata
0533121 K 0533121 Gázenergia szolgáltatás díja 254 000,00 254 000,00 0,00 0,00 0,00 254 000,00
előirányzata
0533141 K 0533141 Víz- és csatorna szolgáltatás díja 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
előirányzata
053373 K 053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése 0,00 0,00 0,00 3 907,00 - -3 907,00
053511 K 053511 Működési célú előzetesen felszámított 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00
általános forgalmi adó előirányzata
053* K 500 000,00 500 000,00 0,00 3 907,00 0,78 496 093,00
05* K 500 000,00 500 000,00 0,00 3 907,00 0,78 496 093,00
0* K 500 000,00 500 000,00 0,00 3 907,00 0,78 496 093,00
094023 B 094021 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 700 000,00 700 000,00 0,00 647 000,00 92,43 53 000,00
094* B 700 000,00 700 000,00 0,00 647 000,00 92,43 53 000,00
09* B 700 000,00 700 000,00 0,00 647 000,00 92,43 53 000,00

1
 Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
0* B 700 000,00 700 000,00 0,00 647 000,00 92,43 53 000,00
Bevétel összesen 700 000,00 700 000,00 0,00 647 000,00 92,43 53 000,00
Kiadás összesen 500 000,00 500 000,00 0,00 3 907,00 0,78 496 093,00

2
COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
0550631 K 055061 Központi költségvetési szervnek 0,00 187 847,00 0,00 187 847,00 100,00 0,00
egyéb működési célú végleges
támogatás kiadásai
055* K 0,00 187 847,00 0,00 187 847,00 100,00 0,00
05* K 0,00 187 847,00 0,00 187 847,00 100,00 0,00
0* K 0,00 187 847,00 0,00 187 847,00 100,00 0,00
098163 B 098161 Központi, irányító szervi támogatás 57 216 100,00 61 803 198,00 1 081 661,00 45 862 151,00 74,21 15 941 047,00
teljesítése
098* B 57 216 100,00 61 803 198,00 1 081 661,00 45 862 151,00 74,21 15 941 047,00
09* B 57 216 100,00 61 803 198,00 1 081 661,00 45 862 151,00 74,21 15 941 047,00
0* B 57 216 100,00 61 803 198,00 1 081 661,00 45 862 151,00 74,21 15 941 047,00
Bevétel összesen 57 216 100,00 61 803 198,00 1 081 661,00 45 862 151,00 74,21 15 941 047,00
Kiadás összesen 0,00 187 847,00 0,00 187 847,00 100,00 0,00

3
COFOG: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
053363 K 053361 Szakmai tevékenységet segítő 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
szolgáltatások teljesítése
053373 K 053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
053513 K 053511 Működési célú előzetesen felszámított 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
általános forgalmi adó teljesítése
053* K 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
05* K 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
0* K 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Bevétel összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Kiadás összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

4
COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
0511013 K 0511011 Törvény szerinti illetmények, 4 098 000,00 4 687 860,00 330 000,00 3 018 905,00 64,40 1 668 955,00
munkabérek teljesítése
0511033 K 0511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0,00 0,00 0,00 180 452,00 - -180 452,00
0511073 K 0511071 Béren kívüli juttatások teljesítése 150 000,00 150 000,00 88 000,00 150 000,00 100,00 0,00
0511093 K 0511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése 0,00 0,00 4 800,00 18 000,00 - -18 000,00
051* K 4 248 000,00 4 837 860,00 422 800,00 3 367 357,00 69,60 1 470 503,00
05231 K 0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 575 000,00 663 140,00 42 900,00 423 975,00 63,93 239 165,00
05237 K 0521 Munkáltatót terhelő személyi - - 0,00 9 300,00 1,40 -9 300,00
jövedelemadó kiadásai
052* K 575 000,00 663 140,00 42 900,00 433 275,00 65,34 229 865,00
053113 K 053111 Szakmai anyagok beszerzése 1 215 158,00 1 364 835,00 0,00 1 265 785,00 92,74 99 050,00
teljesítése
053123 K 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0,00 -149 677,00 0,00 12 000,00 -8,02 -161 677,00
teljesítése
053213 K 053211 Informatikai szolgáltatások 50 000,00 50 000,00 0,00 27 900,00 55,80 22 100,00
igénybevétele teljesítése
053343 K 053341 Karbantartási, kisjavítási 0,00 0,00 0,00 5 000,00 - -5 000,00
szolgáltatások teljesítése
053373 K 053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése 50 000,00 50 000,00 0,00 3 492,00 6,98 46 508,00
053413 K 053411 Kiküldetések kiadásai teljesítése 0,00 0,00 0,00 6 228,00 - -6 228,00
053513 K 053511 Működési célú előzetesen felszámított 80 000,00 80 000,00 0,00 74 864,00 93,58 5 136,00
általános forgalmi adó teljesítése
053553 K 053551 Egyéb dologi kiadások teljesítése 0,00 0,00 0,00 2,00 - -2,00
053* K 1 395 158,00 1 395 158,00 0,00 1 395 271,00 100,01 -113,00
05* K 6 218 158,00 6 896 158,00 465 700,00 5 195 903,00 75,34 1 700 255,00
0* K 6 218 158,00 6 896 158,00 465 700,00 5 195 903,00 75,34 1 700 255,00
094023 B 094021 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 0,00 0,00 0,00 24 900,00 - -24 900,00

5
 Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
094051 B 094051 Ellátási díjak előirányzata 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
094* B 100 000,00 100 000,00 0,00 24 900,00 24,90 75 100,00
09* B 100 000,00 100 000,00 0,00 24 900,00 24,90 75 100,00
0* B 100 000,00 100 000,00 0,00 24 900,00 24,90 75 100,00
Bevétel összesen 100 000,00 100 000,00 0,00 24 900,00 24,90 75 100,00
Kiadás összesen 6 218 158,00 6 896 158,00 465 700,00 5 195 903,00 75,34 1 700 255,00

6
COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
0511013 K 0511011 Törvény szerinti illetmények, 20 308 000,00 20 642 485,00 1 795 681,00 12 691 842,00 61,48 7 950 643,00
munkabérek teljesítése
0511033 K 0511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0,00 1 107 986,00 0,00 927 534,00 83,71 180 452,00
0511043 K 0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 0,00 235 000,00 30 000,00 235 000,00 100,00 0,00
túlóra, túlszolgálat teljesítése
0511073 K 0511071 Béren kívüli juttatások teljesítése 750 000,00 826 000,00 75 000,00 826 000,00 100,00 0,00
0511093 K 0511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése 95 000,00 95 760,00 7 200,00 77 760,00 81,20 18 000,00
0511133 K 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi 355 000,00 394 250,00 0,00 233 281,00 59,17 160 969,00
juttatásai teljesítése
051223 K 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb 1 414 000,00 1 736 063,00 60 000,00 1 649 605,00 95,02 86 458,00
jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottaknak fizetett juttatások
teljesítése
051233 K 051231 Egyéb külső személyi juttatások 0,00 1 490 909,00 0,00 572 291,00 38,39 918 618,00
teljesítése
051* K 22 922 000,00 26 528 453,00 1 967 881,00 17 213 313,00 64,89 9 315 140,00
05231 K 0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 3 034 000,00 3 474 700,00 244 676,00 2 179 976,00 62,74 1 294 724,00
05237 K 0521 Munkáltatót terhelő személyi - - 366,00 223 990,00 6,45 -223 990,00
jövedelemadó kiadásai
052* K 3 034 000,00 3 474 700,00 245 042,00 2 403 966,00 69,18 1 070 734,00
053113 K 053111 Szakmai anyagok beszerzése 30 000,00 30 000,00 0,00 8 003,00 26,68 21 997,00
teljesítése
053123 K 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 756 919,00 50,46 743 081,00
teljesítése
053213 K 053211 Informatikai szolgáltatások 200 000,00 200 000,00 12 366,00 101 638,00 50,82 98 362,00
igénybevétele teljesítése
053223 K 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 000,00 100 000,00 7 768,00 76 420,00 76,42 23 580,00
teljesítése

7
 Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
0533113 K 0533111 Villamosenergia szolgáltatás díjának 6 684 842,00 2 718 797,00 90 282,00 1 186 598,00 43,64 1 532 199,00
teljesítése
0533123 K 0533121 Gázenergia szolgáltatás díjának 0,00 3 166 045,00 11 108,00 1 840 371,00 58,13 1 325 674,00
teljesítése
0533143 K 0533141 Víz- és csatorna szolgáltatás díjának 150 000,00 150 000,00 13 420,00 109 784,00 73,19 40 216,00
teljesítése
053321 K 053321 Vásárolt élelmezés előirányzata 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
053333 K 053331 Bérleti és lízingdíjak teljesítése 1 000 000,00 886 853,00 4 000,00 153 174,00 17,27 733 679,00
053343 K 053341 Karbantartási, kisjavítási 500 000,00 559 400,00 351 350,00 528 256,00 94,43 31 144,00
szolgáltatások teljesítése
053363 K 053361 Szakmai tevékenységet segítő 8 150 000,00 2 577 838,00 75 000,00 2 576 500,00 99,95 1 338,00
szolgáltatások teljesítése
053373 K 053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése 4 000 000,00 10 425 909,00 53 307,00 10 102 041,00 96,89 323 868,00
053413 K 053411 Kiküldetések kiadásai teljesítése 150 000,00 150 000,00 0,00 24 895,00 16,60 125 105,00
053421 K 053421 Reklám- és propagandakiadások 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
előirányzata
053513 K 053511 Működési célú előzetesen felszámított 3 850 000,00 3 850 000,00 144 889,00 3 956 607,00 102,77 -106 607,00
általános forgalmi adó teljesítése
053553 K 053551 Egyéb dologi kiadások teljesítése 500 000,00 650 048,00 2 210,00 18 710,00 2,88 631 338,00
053* K 26 964 842,00 27 114 890,00 765 700,00 21 439 916,00 79,07 5 674 974,00
05611 K 05611 Immateriális javak beszerzése, 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
létesítése előirányzata
05631 K 05631 Informatikai eszközök beszerzése, 150 000,00 79 150,00 0,00 0,00 0,00 79 150,00
létesítése előirányzata
05643 K 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 0,00 70 850,00 0,00 70 850,00 100,00 0,00
létesítése teljesítése
05673 K 05671 Beruházási célú előzetesen 62 100,00 62 100,00 0,00 19 130,00 30,81 42 970,00
felszámított általános forgalmi adó
teljesítése
056* K 292 100,00 292 100,00 0,00 89 980,00 30,80 202 120,00
05711 K 05711 Ingatlanok felújítása előirányzata 393 701,00 393 701,00 0,00 0,00 0,00 393 701,00

8
 Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
05741 K 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított 106 299,00 106 299,00 0,00 0,00 0,00 106 299,00
általános forgalmi adó előirányzata
057* K 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
05* K 53 712 942,00 57 910 143,00 2 978 623,00 41 147 175,00 71,05 16 762 968,00
0* K 53 712 942,00 57 910 143,00 2 978 623,00 41 147 175,00 71,05 16 762 968,00
094023 B 094021 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 1 979 000,00 56,54 1 521 000,00
0940823 B 0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és 0,00 43,00 0,00 96,00 223,26 -53,00
kamatjellegű bevételek teljesítése
094113 B 094111 Egyéb működési bevételek teljesítése 0,00 5,00 0,00 3 475,00 69 500,00 -3 470,00
094* B 3 500 000,00 3 500 048,00 0,00 1 982 571,00 56,64 1 517 477,00
096531 B 09651 Pénzügyi vállalkozástól működési 0,00 845 000,00 0,00 845 000,00 100,00 0,00
célú átvett pénzeszközök bevételei
096* B 0,00 845 000,00 0,00 845 000,00 100,00 0,00
09* B 3 500 000,00 4 345 048,00 0,00 2 827 571,00 65,08 1 517 477,00
0* B 3 500 000,00 4 345 048,00 0,00 2 827 571,00 65,08 1 517 477,00
Bevétel összesen 3 500 000,00 4 345 048,00 0,00 2 827 571,00 65,08 1 517 477,00
Kiadás összesen 53 712 942,00 57 910 143,00 2 978 623,00 41 147 175,00 71,05 16 762 968,00

9
COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
053123 K 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
teljesítése
0533123 K 0533121 Gázenergia szolgáltatás díjának 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
teljesítése
053513 K 053511 Működési célú előzetesen felszámított 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
általános forgalmi adó teljesítése
053* K 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
05* K 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
0* K 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Bevétel összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Kiadás összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

10
COFOG: 082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
051231 K 051231 Egyéb külső személyi juttatások 0,00 16 398,00 0,00 0,00 0,00 16 398,00
előirányzata
051* K 0,00 16 398,00 0,00 0,00 0,00 16 398,00
053113 K 053111 Szakmai anyagok beszerzése 110 000,00 260 000,00 0,00 54 578,00 20,99 205 422,00
teljesítése
053123 K 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 80 000,00 247 800,00 0,00 35 249,00 14,22 212 551,00
teljesítése
053213 K 053211 Informatikai szolgáltatások 0,00 0,00 0,00 2 500,00 - -2 500,00
igénybevétele teljesítése
053333 K 053331 Bérleti és lízingdíjak teljesítése 0,00 0,00 0,00 40 945,00 - -40 945,00
053361 K 053361 Szakmai tevékenységet segítő 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
szolgáltatások előirányzata
053373 K 053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése 110 000,00 294 900,00 57 480,00 98 812,00 33,51 196 088,00
053513 K 053511 Működési célú előzetesen felszámított 90 000,00 90 000,00 15 520,00 60 124,00 66,80 29 876,00
általános forgalmi adó teljesítése
053553 K 053551 Egyéb dologi kiadások teljesítése 30 000,00 30 000,00 0,00 3,00 0,01 29 997,00
053* K 440 000,00 942 700,00 73 000,00 292 211,00 31,00 650 489,00
05* K 440 000,00 959 098,00 73 000,00 292 211,00 30,47 666 887,00
0* K 440 000,00 959 098,00 73 000,00 292 211,00 30,47 666 887,00
094113 B 094111 Egyéb működési bevételek teljesítése 0,00 0,00 0,00 1,00 - -1,00
094* B 0,00 0,00 0,00 1,00 - -1,00
0965322 B 09651 Önkormányzati többségi tulajdonú 0,00 150 000,00 80 000,00 130 000,00 86,67 20 000,00
nem pénzügyi vállalkozástól
működési célú átvett pénzeszközök
bevételei
096534 B 09651 Nonprofit gazdasági társaságtól - - 0,00 50 000,00 33,33 -50 000,00
működési célú átvett pénzeszközök
bevételei

11
 Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
0965344 B 09651 Egyéb civil, vagy más nonprofit - - 0,00 50 000,00 33,33 -50 000,00
szervezettől működési célú átvett
pénzeszközök bevételei
096* B 0,00 150 000,00 80 000,00 230 000,00 153,33 -80 000,00
09* B 0,00 150 000,00 80 000,00 230 001,00 153,33 -80 001,00
0* B 0,00 150 000,00 80 000,00 230 001,00 153,33 -80 001,00
Bevétel összesen 0,00 150 000,00 80 000,00 230 001,00 153,33 -80 001,00
Kiadás összesen 440 000,00 959 098,00 73 000,00 292 211,00 30,47 666 887,00

12
COFOG: 082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
0511013 K 0511011 Törvény szerinti illetmények, 0,00 0,00 0,00 262 000,00 - -262 000,00
munkabérek teljesítése
051* K 0,00 0,00 0,00 262 000,00 - -262 000,00
05231 K 0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 0,00 0,00 0,00 34 120,00 - -34 120,00
052* K 0,00 0,00 0,00 34 120,00 - -34 120,00
05* K 0,00 0,00 0,00 296 120,00 - -296 120,00
0* K 0,00 0,00 0,00 296 120,00 - -296 120,00
Bevétel összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Kiadás összesen 0,00 0,00 0,00 296 120,00 - -296 120,00

13
COFOG: 086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés számla B/K Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla
053111 K 053111 Szakmai anyagok beszerzése 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
előirányzata
053123 K 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 200 000,00 200 000,00 0,00 108 960,00 54,48 91 040,00
teljesítése
053213 K 053211 Informatikai szolgáltatások 180 000,00 180 000,00 4 400,00 30 800,00 17,11 149 200,00
igénybevétele teljesítése
053221 K 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
előirányzata
053363 K 053361 Szakmai tevékenységet segítő 100 000,00 100 000,00 0,00 31 920,00 31,92 68 080,00
szolgáltatások teljesítése
053373 K 053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése 50 000,00 50 000,00 0,00 11 260,00 22,52 38 740,00
053513 K 053511 Működési célú előzetesen felszámított 100 000,00 100 000,00 1 188,00 40 776,00 40,78 59 224,00
általános forgalmi adó teljesítése
053* K 700 000,00 700 000,00 5 588,00 223 716,00 31,96 476 284,00
05* K 700 000,00 700 000,00 5 588,00 223 716,00 31,96 476 284,00
0* K 700 000,00 700 000,00 5 588,00 223 716,00 31,96 476 284,00
094023 B 094021 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 55 000,00 55 000,00 0,00 51 040,00 92,80 3 960,00
094* B 55 000,00 55 000,00 0,00 51 040,00 92,80 3 960,00
09* B 55 000,00 55 000,00 0,00 51 040,00 92,80 3 960,00
0* B 55 000,00 55 000,00 0,00 51 040,00 92,80 3 960,00
Bevétel összesen 55 000,00 55 000,00 0,00 51 040,00 92,80 3 960,00
Kiadás összesen 700 000,00 700 000,00 5 588,00 223 716,00 31,96 476 284,00

14
Összesen
Előirányzat Teljesítés
Maradvány
Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék
Bevétel 61 571 100,00 67 153 246,00 1 161 661,00 49 642 663,00 73,92 17 510 583,00
Előirányzat Teljesítés
Maradvány
Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék
Kiadás 61 571 100,00 67 153 246,00 3 522 911,00 47 346 879,00 70,51 19 806 367,00

15