PLA DE TRESORERIA ANUAL

En el model que es proposa s'hi ha de fer constar detalladament:

Previsió de cobraments
S'han d'indicar les previsions de cobraments, distribuits mensualment al llarg de l'exercici
o del període de vigència de la pòlissa que es sol·licita.

Previsió de pagaments
S'han d'indicar les previsions de pagaments dels diferents conceptes, distribuits mensualment
al llarg de l'exercici o període de vigència de la pòlissa que es sol·licita.

Saldo inicial caixa: Indicar l'import corresponent.

S'ha de consignar l'import inicial de la pòlissa. La resta del quadre incorporarà els totals de
cobraments i pagaments que s'han previst en les cel·les "previsió de cobraments" i
"previsió de pagaments" i mostrarà la necessitat, l'ús de la pòlissa i la capacitat de retorn.
El quadre preveu que els saldos positius de cada mes es dediquin a amortitzar pòlissa.
El pla de tresoreria ha d'anar degudament signat.
 ANNEX I
ENTITAT
PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2021

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTALS

Saldo inicial caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cobraments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concepte 1 0.00
Concepte 2 0.00
Concepte 3 0.00
Concepte 4 0.00
Concepte 5 0.00
Concepte 6 0.00
Concepte 7 0.00
Concepte 8 0.00
Concepte 9 0.00
Concepte 10 0.00
Total Pagaments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concepte 1 0.00
Concepte 2 0.00
Concepte 3 0.00
Concepte 4 0.00
Concepte 5 0.00
Concepte 6 0.00
Concepte 7 0.00
Concepte 8 0.00
Concepte 9 0.00
Concepte 10 0.00
Saldo final mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo mensual acumulat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Import pòlissa sol·licitada

Saldo disponible pòlissa inici mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Disposicions pòlissa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortització pòlissa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo disponible pòlissa final mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo disposat acumulat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Notes: El quadre preveu que els saldos positius de cada mes es dediquin a amortitzar pòlissa.
Les caselles en color s'emplenen automàticament.

Aquest model el podeu trobar en format excel a l'adreça: http://www.gencat.cat/economia/serveis/models/index.html

Data 17/11/2023

Nom, càrrec i signatura