SLE-MISION EXPRESS SAN LUIS POTOSI

HOJA DE AUDITORÍA NOCTURNA NAL 2022/06/04

2022/06/05 - 03:42:19
Hoja de Auditoría

EFECTIVO 11,775.50 RENTA DE HABITA 28,893.22

AMERICAN EXPRES 0.00 RENTA HAB ESCUE 0.00
VISA Y MASTER C 7,203.65 EARLY/LATE/PAX 0.00
CHEQUE 0.00 UP SELL 0.00
MONEDERO ELECTR 0.00 IVA HABITACIÓN 4,622.82
TRANSFERENCIA E 0.00 ISH 866.84
CUENTAS POR COB 0.00 IMPUESTO LOCAL 0.00
BILLETES MISION 0.00
POR FACTURAR 0.00 ALI INC. TFA. 5,400.00
DEP RESERVACION 0.00 IVA ALI INC. TF 864.00
DEP BANQUETES 0.00 REST DEL PUEBLI 0.00
CUPON 0.00 IVA REST DEL PU 0.00
BANQUETES 0.00
AJU DE RENTAS 0.00 IVA BANQUETES 0.00
AJU HAB ESCUELA 0.00 BANQUETES SOCIA 0.00
AJU IMPLOC 0.00 IVA BANQ. SOCIA 0.00
AJU ALI GPO HOT 0.00 LOBBY BAR 0.00
AJU DEL PUEBLIT 0.00 IVA LOBBY BAR 0.00
AJU BNQTS COFF 0.00 ROOM SERVICE 0.00
AJU LOBBY BAR 0.00 IVA ROOM SERVIC 0.00
AJU ROOM SERVIC 0.00 POOL BAR 0.00
AJU POOL BAR 0.00 IVA POOL BAR 0.00
AJU REST. ESPEC 0.00 COFFEE BREAK 0.00
AJU EVENTOS POR 0.00 IVA COFFEE BREA 0.00
AJU WINGS 0.00 RESTAURANTE ESP 0.00
AJU TAQUILLA PA 0.00 IVA REST. ESPEC 0.00
AJU FUENTE DE S 0.00 UBER EATS 0.00
AJU ABARROTES 0.00 IVA UBER EATS 0.00
AJU CAFETERIA 0.00 REST EXPRESS 0.00
AJU DE REST EXP 0.00 IVA REST EXPRES 0.00
AJU INTERNET/LL 0.00 CAFETERIA 0.00
AJU LAVAND. Y T 0.00 IVA CAFETERIA 0.00
AJU PAID OUT 0.00 WINGS NATION 0.00
AJU SPA 0.00 IVA WINGS 0.00
AJU PROPINAS 0.00 FUENTE DE SODAS 0.00
AJU RTS,EXP,REQ 0.00 IVA FUENTE DE S 0.00
AJU UBC,CIG,CGO 0.00 REST HOTEL ESCU 0.00
SALDO ABONADO 0.00 IVA REST HOTEL 0.00
DESCUENTO 0.00 TAQLLA PARQ ACU 0.00
AJU ESTACIONAMI 0.00 IVA TAQLLA PARQ 0.00
CXC NO FACTURAB 0.00 PRO MES,PIN,BAN 45.00
AJU HD 0.00 PROP C09,10,13, 0.00
COMPENSACIÓN 0.00 PROP C92,12,01, 0.00
----------------- PROP C04,05,06, 0.00
TOTAL CRED. 18,979.15 -----------------
SUBTOTAL 40,691.88

TRASP 0.00 C. GOLF Y RTA C 0.00

TRASP DEUD 0.00 LLAMADAS E INTE 0.00
----------------- LAVANDERIA Y TI 0.00
0.00 MUSICA Y VARIED 0.00
MISCELANEOS 0.00
TRANSPORTACION 0.00
VEND MACH/KIT C 0.00
CIGARROS 0.00
GLAMPING 0.00
JUEGOS EXTREMOS 0.00
RTA EXPO Y SALO 0.00
RENTA DE EQUIPO 0.00
COMISIONES VARI 0.00
TABAQUERIA 0.00
ESTACIONAMIENTO 0.00
SPA HOTEL 0.00
PAID OUT 0.00
SPA EXTERNOS 0.00
DEP RESERVACION 0.00
Pag: 1/2
 SLE-MISION EXPRESS SAN LUIS POTOSI
HOJA DE AUDITORÍA NOCTURNA NAL 2022/06/04

2022/06/05 - 03:42:19
Hoja de Auditoría
DEP BANQUETES 0.00
CANC DE CXC 0.00
CANC POR FACT 0.00
DEV. EFECTIVO 0.00
DEV. TARJETA 0.00
AJ TRANSFERENCI 0.00
DIFERENCIA 0.00
SALDOS INICIALE 0.00
AJUSTE COMPENSA 0.00
DOG FRIENDLY 0.00
-----------------
SUBTOTAL 0.00

TOTAL CARGOS 40,691.88

MOV. DEL DIA 21,712.73

SALDO ANT 409,767.64
SALDO HOY 431,480.37

Pag: 2/2