验收清单

序号 功能节点
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 验收清单

明细功能描述
投标与项目一对多
主合同新增：标段价格、总合同金额、结算价格、备注
项目联系人可添加多个
项目遗留问题：通知人业主 内容详情：通知调查 添加调查人
内账，账号类别(现金/转账)
流水账金额自动维护
保证金列表：银行账户名称à户名都改为非必填，保证金是否垫支，内部联系人
项目保证金à投标管理菜单中
付款录入，转入单位 收款 转出单位删除
付款单：余款项目余款
（项目收入，项目支出）拨款明细
应收应付报表 余额à项目余额
添加报表展示各款项的余额
银行账户关联日记账，销户时间
发票管理，复制上一张
公司资质档案，能够添加各类证书
日记账 应收应付标记
发票录入、收付款（销方名称，客户名称）从客户档案选，类别，录入定额票（不显示某些信息）且表单不选择项
项目余额项目下类别款项构成
项目添加管理费（费率，金额）
 是否完成 是否验收通过不通过存在的问题
完成 参照不控制是否已有项目
完成
完成
完成
完成
完成 出个报表明细账、余额表
完成
完成
完成
完成
完成 单据合并，增加字段‘收支方式’
完成
完成 增加一个报表--如SHEET1资金余额表类型的
账户合并，增加一个字段账户用途，区分
增加按钮，点后带出代码、和号码区间，自己修改范围

余额前增加一列‘方向’借贷平 余额>0 借。小于0贷，=平

单不选择项目
项目总账详细
 内部流水账
账号（科目）日期 经手人 摘要 一级科目 二级科目 借方 贷方 方向
现金 2020.12.31 期初余额
现金 2021.1.15 张三 发工资 xxx vvvv 500
现金 2021.1.16 张三 收到工程款xxx vvvv 50000

内部流水余额表 区间年、月 日--年 月 日

账号（科目）方向 期初 借方 贷方 方向 余额
现金 2000 50000 500 51500
银行卡 0 1000 0 1000

项目资金往来明细账
项目 账号（科目）日期 经手人 摘要 一级科目 二级科目 借方
A 现金 2020.12.31 期初余额
a 银行 2021.1.15 张三 发工资 xxx vvvv
A 现金 2021.1.16 张三 收到工程款xxx vvvv 50000

项目余额表 区间年、月 日--年 月 日

项目 账号（科目）方向 期初 借方 贷方 方向 余额
A 现金 2000 50000 500 51500
A 银行卡 0 1000 0 1000
 区间年、月 日--年 月 日
余额
2000
1500
51500

区间年、月 日--年 月 日
贷方 余额
2000
500 1500
51500