CÀLCUL ROMANENT DE TRESORERIA:

COMPONENTS Any …..2023.......

1. (+) Fons líquids 13,500

2. (+) Drets pendents de cobrament 6,500

(+) del pressupost corrent 6,500
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

3. (-) Obligacions pendents de pagament 15,000

(+) del pressupost corrent 6,000
(+) de pressupostos tancats 9,000
(+) d'operacions no pressupostàries

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 5,000

II. Saldos de dubtós cobrament 3,500

III. Excés de finançament afectat

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1,500