II PAKOPOS PENSIJŲ FONDO

SĄSKAITOS ATASKAITA NR. INVL2022/PF00001

2023-02-21, Vilnius

ATSIŽVELGIANT Į AMŽIŲ, JUMS

JŪSŲ FONDAS:
REKOMENDUOJAMAS FONDAS:
ARTEM TERENTIUK
Vaidaugų g. 5 - 5 INVL pensija 1996-2002 Index Plus INVL pensija 1996-2002 Index Plus
Klaipėda, 95222
Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą ir prieš pasirašant pensijų kaupimo
sutartį atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas. „INVL Asset Management“
valdomų II pakopos pensijų fondų investavimo rizikų aprašymas pateikiamas www.invl.com.

INFORMACIJA APIE JŪSŲ KAUPIMĄ II PAKOPOJE:

Kaupimas „INVL Asset Visas kaupimas „INVL Asset
Management“ 2022 m. Management“ *
Jūsų pensijų turtas laikotarpio pradžioje
0,00 EUR 0,00 EUR
2022 m. sausio 1 d. / Pradedant kaupti „INVL Asset Management“

Iš viso įmokėta įmokų kaupiant „INVL Asset Management“

404,72 EUR 404,72 EUR
Maksimalus kaupimas

Jūsų pensijų turto investicinė grąža

Apskaičiuojama įvertinus įmokų, atskaitymų ir išmokos įtaką galutinei -15,94 EUR -15,94 EUR
vertei

Viso išmokėta suma ar į kitos pensijų kaupimo

-0,00 EUR -0,00 EUR
bendrovės valdomą fondą pervestos lėšos
Jūsų pensijų turtas laikotarpio pabaigoje
388,78 EUR
2022 m. gruodžio 31 d.

BENDRA INFORMACIJA APIE JŪSŲ PENSIJŲ SĄSKAITĄ IR FONDĄ (2022-12-31 DUOMENYS):

Pensijų fondas INVL pensija 1996-2002 Index Plus

Pensijų fondo veiklos pradžia 2019-01-01

Pensijų fondo vertės pokytis nuo veiklos pradžios +41,90%

Pensijų fondo investicijų grąža per ataskaitinį laikotarpį

-10,97%
(vieneto vertės pokytis, atskaičius turto valdymo mokestį)

Lyginamojo indekso reikšmės pokytis per ataskaitinį laikotarpį

(rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio grąža. Jo tikslas – padėti įvertinti fondo -12,39%
rezultatus ir valdymo efektyvumą, atsižvelgiant į fondo investavimo strategiją)

Pensijų fondo valdytojo komentaras: https://www.invl.com/apzvalgos

Jūs kaupiate pagal formulę "3 + 1,5" (3 proc. - dalyvio įmoka nuo darbo užmokesčio "ant popieriaus" ir 1,5 proc.
Jūsų kaupimo pensijai būdas
- valstybės įmoka nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio).

Jūsų pensijų kaupimo sutarties numeris SO00199427

Jūsų paskutinės sutarties sudarymo data / galiojimo laikas 2021-01-05

2022 M. TAIKYTI ATSKAITYMAI

Atskaitymai už Pensijų fondo valdymą
-0,91 EUR
(mokesčiai įskaičiuoti į pensijų fondo vieneto vertę, apskaičiuojamą kiekvieną darbo dieną)

* Jeigu esate keitęs valdymo įmones, stulpelyje pateikiama informacija po paskutinio perėjimo ar grįžimo į „INVL Asset Management“. Jeigu kaupėte Medicinos ar
„Citadelės“ bankų pensijų fonduose, kurie buvo sujungti su „INVL Asset Management“ valdomais fondais, Jūsų pensijų turtas laikotarpio pradžioje yra nurodomas
atsižvelgiant į pensijų fondo vienetų vertę fondų sujungimo metu.

INVL Asset Management 2023 | 1/3

 II PAKOPOS PENSIJŲ FONDO
SĄSKAITOS ATASKAITA NR. INVL2022/PF00001
2023-02-21, Vilnius

IŠSAMI JŪSŲ PENSIJŲ SĄSKAITOS ATASKAITA (2022 m. sausio 1 – gruodžio 31 dienomis):

Vieneto
Mokėtojas/ Įsigytų/ išpirktų Vienetų skaičius
Pensijų fondas Operacijos Įmokos/ vertė
Išmokos vienetų po atliktos
(atlikta operacija) data išmokos suma, EUR operacijos
gavėjas skaičius operacijos
dieną, EUR

Pensijų fondo vienetų skaičius laikotarpio pradžioje: 0,0000

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-02-10 +27,94 Sodra +18,0631 1,5468 18,0631
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-03-10 +37,54 Sodra +25,6543 1,4633 43,7174
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-04-07 +34,82 Sodra +22,7047 1,5336 66,4221
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-05-12 +36,01 Sodra +24,9066 1,4458 91,3287
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-06-09 +36,72 Sodra +24,7907 1,4812 116,1194
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-07-11 +39,64 Sodra +27,1674 1,4591 143,2868
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-08-09 +37,57 Sodra +24,7758 1,5164 168,0626
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-09-08 +36,60 Sodra +24,4228 1,4986 192,4854
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-10-13 +37,28 Sodra +26,5036 1,4066 218,9890
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-11-10 +40,64 Sodra +27,6237 1,4712 246,6127
(Sąskaitos papildymas)

INVL pensija 1996-

2002 Index Plus 2022-12-08 +39,96 Sodra +27,3699 1,4600 273,9826
(Sąskaitos papildymas)
Iš viso laikotarpio pabaigoje: +404,72 +273,9826 273,9826

INVL Asset Management 2023 | 2/3

 II PAKOPOS PENSIJŲ FONDO
SĄSKAITOS ATASKAITA NR. INVL2022/PF00001
2023-02-21, Vilnius

PAPILDOMA INFORMACIJA JUMS

II pakopos pensijų fondai sudaro galimybę gyventojams kaupti lėšas atskirai nuo „Sodros“ pensijos asmeninėje pensijų sąskaitoje, o senatvėje
gauti pensiją iš dviejų šaltinių: „Sodros“ ir privačių pensijų fondų. Kaupti II pakopos pensijų fonduose gali visi asmenys, draudžiami valstybiniu
socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti, išskyrus tuos, kurie jau yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus.

Pensijų fondo vienetas – tai pensiją kaupiančiam gyventojui priklausančios pensijų fondo turto vertės sąlyginis matas. Pensijų fondų vienetai
įsigyjami pervedus lėšų į pensijų fondą. Išmoka iš pensijų fondo galima sulaukus pensinio amžiaus arba įgijus teisę į išankstinę pensiją.

Taikomi mokesčiai – tai mokesčiai, taikomi remiantis patvirtintomis pensijų fondo taisyklėmis. „INVL Asset Management“ taikomas
atskaitymas už fondo valdymą, kuris visuose tikslinės amžiaus grupės pensijų fonduose yra ne didesnis kaip 0,5 proc., o „INVL pensijų turto
išsaugojimo fonde“ – 0,2 proc. nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės.

SVARBU ŽINOTI

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra
proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį
mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Nuo 2019 m. dalyvaujantiems antros pakopos pensijų kaupime „Sodros“
pensija nėra mažinama.

Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią
dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo
vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja
tokių pačių rezultatų ir investicijų grąžos ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus
atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Daugiau informacijos apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus pensijų fondus, jų lyginamuosius indeksus, pensijų fondų taisykles, fondų
metines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus mokesčius galite rasti mūsų interneto svetainėje adresu
https://www.invl.com/2-pf. UAB „INVL Asset Management“ finansinės ataskaitos pateikiamos interneto svetainėje adresu
https://www.invl.com/f-ataskaitos.

Priklausomai nuo sukauptos sumos antros pakopos pensijų fonde, ją bus galima atsiimti vienkartine išmoka (kai sukaupta iki 5 403 eurų),
periodinėmis išmokomis (kai sukaupta nuo 5 403 iki 10 807 eurų) arba įsigyti pensijų anuitetą (kai sukaupta nuo 10 807 iki 64 841 tūkst. eurų),
kuris galės būti trijų rūšių – standartinis, paveldimas standartinis (standartinis su garantuojamų mokėjimo laikotarpiu) arba atidėtasis.
Standartinio anuiteto atveju visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą bei
mokamos iki gyvenimo pabaigos. Paveldimo standartinio pensijų anuiteto (standartinio anuiteto su garantuojamu laikotarpiu) atveju išmokos taip
pat mokamos iki gyvenimo pabaigos, kartu garantuojamas mokėjimas kol dalyviui sueis 80 metų – dalyviui mirus ankščiau, garantuojamu
laikotarpiu neišmokėta priklausanti vienkartinė pensijų anuiteto išmoka yra paveldima. Abiem standartinio anuiteto atvejais visa sukaupta suma
skiriama anuiteto įsigijimui ir išmokas mokės „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos. Atidėtojo anuiteto atveju išmokos
iki 85 metų mokamos iš privataus pensijų fondo (mokėjimams skiriama turto dalis, likusi po atidėtojo anuiteto įsigijimo), ir šios lėšos bus
paveldimos, o nuo 85 metų išmokas mokės „Sodra“, ir išmokos bus nepaveldimos. Jeigu sukaupta daugiau kaip 64 841 tūkst. eurų, turto dalis,
viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuiteto tipą.

Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti mūsų interneto svetainėje adresu http://www.invl.com/pensiju_ismokos arba Lietuvos banko
interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/pensiju-ismokos.

Atkreipiame dėmesį, kad visa ataskaitoje ir / ar kartu su ja pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.

INVL Asset Management 2023 | 3/3