2 - FI - General Ledger V.02

‫‪www.acc-arab.
com‬‬ ‫خاص بموقع المحاسب العربي‬
‫حسابات االستاذ العام‬

‫‪General Ledger Accounts‬‬
‫‪Configuration‬‬
‫تم التحضير والتنفيذ لهذه املاده التدريبيه‬

‫عن طريق مستشارين ساب فى مشاريع حقيقيه‬
‫‪SAP3RABY@gmail.com‬‬
‫مالحظات على كورس ساب المحاسبى‬
‫يحتوى الكورس على ‪ 6‬ملفات كالتالى تقوم بشرح جميع خطوات االعدادت الالزمه خطوه بخطوه بكل‬
‫التفاصيل والصور‪.‬‬
‫‪ ‬مقدمه عن نظام ساب – ‪SAP Introduction‬‬
‫‪ ‬الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات االستاذ العام )‪(SAP FI- GL‬‬
‫‪ ‬الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات المدينون ‪ /‬حسابات الدائنين (‪)SAP FI- AP/AR‬‬
‫‪ ‬الحسابات الماليه – المراسالت (‪)SAP FI- Dunning‬‬
‫‪ ‬الحسابات الماليه – حسابات البنوك (‪)SAP FI- Banking‬‬
‫‪ ‬الحسابات الماليه – حسابات االصول (‪)SAP FI- Assets‬‬
‫حقوق الطبع والنشر ملك ‪ SAP3RABY.group‬وغير مصرح بإعاده الطبع او النشر او بتداولها باى شكل من االشكال دون الرجوع الى املالك شخصيا لالستفسار برجاء مراسلتنا‬
‫على ‪SAP3RABY@gmail.com‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬حسابات االستاذ العام ‪ -‬مقدمه (‪)General Ledger Configuration‬‬
‫‪ -‬الحسابات الماليه هى وحده مركزيه بل من اهم الوحدات فى عمل اى نظام ‪.‬‬

‫والحساااابات المالياااه يااا م ترحيااال لليملياااات مااان ميااا اال ااازا المكوناااه لارناااامم لاااا م ااال (المايياااات ‪SD‬‬
‫‪ -‬المش ريات والمخازن ‪ – MM‬الموارد الاشريه ‪– HR‬ال كاليف ‪)CO‬‬
‫وذلك من خالل ميزه الدمم او االش راك بين مي اال زا فى نظام لا )‪)Integration‬‬
‫‪ -‬اهم اليناصر المكونه للهيكل ال نظيمى للحسابات الماليه هى كود الشركه (‪)Company Code‬‬
‫و يااا م رباااز الميزانياااه اليمومياااه علاااى مسااا وى كاااود الشاااركه وكاااود الشاااركه هاااو الكياااان ال اااانونى لالهااادا‬
‫الخار يه‬
‫لاااان وم بالاااادخول مااشاااار لااااادا اول خ ااااوات الكااااورش ولاااان وم بانشااااا شااااركه ديااااده تح ااااوى علااااى مياااا‬
‫االعدادات الالزمه كما لن اب فى الكورش‪........‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬اعدادات كود الشركه (‪)Company Code Configuration‬‬
‫لن وم بانشا شركه ولن وم بربز كود الشركه بها ويمكن ربز الشركه باك ر من كود شركه ‪:‬‬
‫علاااى لاااايل الم اااال لااادينا شاااركه تاب اااه وتح هاااا اك ااار مااان شاااركه اخااارى فسااان وم بانشاااا شاااركه ومرباااو بهاااا‬
‫اك ر من كود شركه على حسب عدد الشركات المرتا ه بالشركه ال اب ه هذه‪.‬‬
‫شركه قابضه‬
‫‪Holding Company‬‬
‫كود شركه‬ ‫كود شركه‬ ‫كود شركه‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫الشاشه الرئيسيه لبرنامج ساب‬
‫كما ذكرنا من تال لن وم باول خ وه فى الكورش وهى انشا الشركه‪ .‬بيد ف ح الشاشه الرئيسيه للارنامم كما فى‬
‫الصوره الساب ه لنكنب كلمه’ ‪ ’ SPRO‬فى المس يل االبيض فى اعلى الشاشه كما هو موضح ثم ن غز ’‬
‫’‪Enter‬‬
‫‪4‬‬
‫ثم سنقوم بالضغط على ’ ‪’SAP Reference IMG‬‬
‫الشاشه الرئيسيه للـ ‪Configuration‬‬
‫‪5‬‬
‫كما ذكرنا من تال لنس خدم تائمه االعدادات )‪)menu path‬‬
‫‪IMG->Enterprise structure->definition->Financial Accounting->Define Company‬‬
‫)‪(Transaction Code: OX15‬‬
‫سنقوم بالضغط على عالمه‬
‫‪6‬‬
‫ثم سنضغط على ’‪ ‘New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬
‫ثم ن غز على‬
‫‪7‬‬
‫‪ .3‬انشاء كود الشركه (‪)Create Company Code‬‬
‫الخار يه‪ .‬م ل الميزانيات ولكل شركه يجب ان نربز بها كود شركه‬ ‫كما ذكرنا من تال ان كود الشركه لالهدا‬
‫واحد على االتل الن كل الحركات ال ى ت م ت م على كود الشركه ‪ .‬لن وم بانشا كود شركه ‪ SAPA‬وكود الشركه‬
‫كحد اتصى‬ ‫يمكن ان يح وى على اربيه حرو‬
‫)‪Configuration Menu Path: SAP Menu->Tools->Customizing->IMG->SPRO->Edit Project‬‬
‫‪IMG->Enterprise Structure->Definition-> Financial Accounting->Define, copy, delete,‬‬
‫‪Check company code‬‬
‫‪8‬‬
‫ثم سنضغط مرتين على ’‪‘Edit Company code‬‬
‫لن وم بادخال الايانات اال ااريه ‪:‬‬
‫‪ : Country -‬هاااااى تيرياااااف للالاااااد المو اااااود بهاااااا الشاااااركه وال اااااى تسااااا خدم فاااااى ميااااا ال اااااارير‬
‫والحركات الخاصه بالشركه بما فى ذلك ت رير الميزانيه‬
‫‪ : Currency -‬هى عمله الشركه وال ى تس خدم فى ال ارير الداخليه للشركه‬
‫‪9‬‬
‫ونقوم بادخال المزيد من البيانات كالتالى‬ ‫ثم نضغط على‬
‫ثم ن غز على‬
‫‪11‬‬
‫‪ .4‬ربط كود الشركه ‪ SAPA‬بالشركه ‪)Assign Company Code to Company( SAP3‬‬
‫‪Menu Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Financial Accounting-‬‬

‫‪>Assign Company Code to Company‬‬
‫ثم نضع اسم كود الشركه ثم ‪Enter‬‬ ‫سنقوم بالضغط على كلمه‬
‫ثم نضغط على‬

‫‪11‬‬
‫‪ .5‬إنشاء منطقه االعمال )‪)Define Business Area‬‬
‫من ة األعمال هى ت سيم لكل من م من من جات الشركه بحيث يمكن عرض ت ارير لكل من م على حده‬
‫وارباحه ومصاريفه وتس خدم لالغراض الداخليه ف ز بمينى انها ال تدخل فى ميزانيه او اى شئ اخر‬
‫ولكن هو ت رير بحركه كل من م من من جات الشركه‬
‫‪Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Define Business Area‬‬
‫‪12‬‬
‫نين اعمال لالعمال الداخليه للشركه‬ ‫‪ ‬ل د تمنا ب يريف من‬
‫‪13‬‬
‫إنشاء منطقة مراقبة اإلتمان ( ‪) Define Credit Controlling Area‬‬
‫من ه مراتاة اإلتمان هى وض حد لليميل فى حاله لحب من جات من الشركه كم ال فى بيض‬
‫الشركات ي وم اليميل بوض تيمه ما هو مح ا ه فى رصيده لدى الشركه وي م لحب المن م ح ى ين هى‬
‫رصيده لدى الشركه هنا ي وم السيس م باي افه ل خ يه الحد المسموح به وهى فكره من ة مراتاة اإلتمان‬
‫‪Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Define Credit‬‬

‫‪Controlling Area‬‬
‫)‪)Transaction Code: OB45‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .6‬ربط منطقة مراقبة اإلتمان بالشركه ( ‪Assign Credit Controlling Area to‬‬
‫‪)company‬‬
‫‪Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Assign Company‬‬
‫‪Code to Credit Controlling Area‬‬
‫ثم سنقوم بالضغط على (‪ )Position‬ثم سندخل كود الشركه ثم نضغط على (‪)Enter‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .7‬تعريف السنه الماليه ( ‪) Maintain Fiscal Year Variant‬‬
‫يمكن ان نقوم بتعريف السنه الماليه للشركه بطريقتين ‪:‬‬
‫‪ : Calendar Year‬وتعنى السنه الماليه العامه اى انه يتم اقفال العام المالى فى‬ ‫‪-1‬‬
‫شهر ‪ 21‬وفتح العام المالى الجديد فى شهر ‪2‬‬
‫‪ : Non Calendar Year‬وتعنى ان السنه الماليه المتداخله اى انه يتم اقفال العام‬ ‫‪-2‬‬
‫المالى فى شهر ‪ 6‬مثال وفتح العام المالى الجديد فى شهر ‪ 7‬على سبيل المثال‬
‫‪Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) ->ledgers‬‬

‫‪Fiscal Year and posting period ->Maintain Fiscal Year Variant (Maintain‬‬
‫‪Fiscal Year) Shortened‬‬
‫)‪)Transaction Code: OB29‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪: FV ‬المتغير الخاص باسم المتغير للسنه الماليه‬
‫‪ : Description ‬وصف السم السنه الماليه‬
‫‪ : Calendar Year ‬وتعنى ان الشركه تتبع السنه الماليه الطبيعيه‬
‫‪ : Number of Posting Periods ‬عدد شهور السنه والتى تستخدم فى الترحيل‬
‫‪ : No of Special Periods ‬عدد الشهور الخاصه والتى نستخدمها بعد اقفال السنه الماليه‬
‫والتى تسمح لنا ترحيل القيود فى السنه الماليه بعد اغالقها وكل فتره من هذه الفترات تمثل ربع سنه‬
‫اى ثالثه اشهر ‪.‬‬
‫‪ ‬فى الحاله االخرى اذا كانت السنه الماليه للشركه متغيره سنقوم بالغاء الخيار ‪Calendar Yr‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ ‬ثم سنقوم باختيار اسم المتغير الخاص بنا ثم سنضغط مرتين على ‪Periods‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ : Month ‬سنقوم بكتابه شهور السنه الماليه‬
‫‪ : Day ‬عدد االيام فى كل شهر‬
‫‪ : Periods ‬هنا سنقوم بتعريف الشهر االفتتاحى للسنه الماليه وايضا ً شهر االغالق للسنه الماليه‬
‫فى المثال السابق لقد قمنا بعريف ان الشهر االفتتاحى للسنه الماليه هو شهر ‪ 7‬والختامى شهر ‪6‬‬
‫‪ : Year Shift ‬سنقوم بتعريف اى هذه الفترات تخص السنه التى نعيش فيها وايهم فى السنه السابقه‬
‫على سبيل المثال نحن فى سنه ‪ 1122‬فقمنا بتحديد ان من شهر ‪ 7‬الى شهر ‪ 21‬هى فى السنه الحاليه‬
‫اى ‪ 1122‬وان من شهر ‪ 2‬الى شهر ‪ 6‬تخص السنه السابقه ‪ 1122‬واذا اردنا ان نخصص جزء من‬
‫السنه سنقوم بتغيير رمز – ويعنى السنه السابقه وعالمه ‪ +‬تخص السنه التاليه‬
‫‪22‬‬
(Assign Fiscal Year to Company Code) ‫ ربط السنه الماليه بكود الشركه‬.8
Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) -

>ledgers-> Fiscal Year and posting period ->Assign Company Code to Fiscal
Year
Enter ‫ثم سنقوم بادخال كود الشركه ثم‬
‫ وغير مصرح بإعاده الطبع او النشر او بتداولها باى شكل من االشكال دون الرجوع الى املالك شخصيا لالستفسار برجاء مراسلتنا‬SAP3RABY.group ‫حقوق الطبع والنشر ملك‬
SAP3RABY@gmail.com ‫على‬
23
‫ثم ساقوم بوضع اسم المتغير الذى قمت بانشاؤه من قبل‬
‫‪24‬‬
‫‪ .9‬تعريف فتره االقفال الى الشركه ( ‪(Define Posting Period‬‬
‫تعتبر فتره االقفال فى الشركه هى المسؤله عن تحديد الفتره التى تحددها للعمل عليها سواء كان شهريا او فتره‬
‫سنويه‬
‫مثال ‪ :‬فتح شهر ‪ 12‬او شهر ‪ 1‬فقط لكى تستقبل الحسابات الماليه فيما عدا ذلك ال تستطيع ان ترحل الحسابات‬
‫على فتره اخرى‬
‫وهناك شركات اخرى يمكن ان تقوم بفتح السنه الماليه كلها من شهر ‪ 1‬الى شهر ‪ 12‬وهذا من الخطا النه يمكن‬
‫بالخطا ترحيل حسابات شهر على شهر اخر‬
‫ولتحديد فترات االقفال على السيستم نتيع الخطوات التاليه‬
‫‪Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) -‬‬

‫‪>ledgers-> Fiscal Year and posting period ->Posting Period->Define Variant for‬‬
‫‪open and posting period‬‬
‫)‪)Transaction Code: OBBO‬‬
‫‪25‬‬
‫سنضغط على ’‪ ‘New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫ الخطوه التاليه سنقوم بتعريف الفترات التى سنقوم بفتحها على السيستم‬
Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) -

>ledgers-> Fiscal Year and posting period ->posting Period->open and Close
posting periods
)Transaction Code: OB52)
28
‫‪ : Variant ‬اسم المتغير الخاص بفترات االقفال الذى قمنا بانشاؤه من قبل‬
‫‪ :A‬وترمز الى نوع الحساب الى سيخضع لهذه الفترات بمعنى‬
‫‪ :D‬تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بالعمالء من فواتير او مدفوعات الخ‬
‫‪ :K‬تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بالموردين من فواتير او مدفوعات الخ‬
‫‪ :A‬تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه باالصول من فواتير او مدفوعات الخ‬
‫‪ :S‬تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بحسابات االستاذ العام‬
‫‪29‬‬
‫‪ :M‬تعنى ان هذه الحاله ستسخدم على الحركات الخاصه بال ‪Materials‬‬
‫‪ : From Period ‬من الفتره‬
‫‪ :Year ‬السنه‬
‫‪ :To ‬الى الفتره‬
‫‪ : Year ‬السنه‬
‫‪ : From Period ‬من الفتره وهذه خاصه بالفترات الخاصه‬
‫‪ : Year ‬السنه وهذه خاصه بالفترات الخاصه‬
‫‪ : To ‬الى الفتره وهذه خاصه بالفترات الخاصه‬
‫‪ : Year ‬السنه وهذه خاصه بالفترات الخاصه‬
‫‪ ‬الخطوه التاليه سنقوم بربط المتغير الخاص بالفترات بكود الشركه‬

‫‪>ledgers-> Fiscal Year and posting period ->posting Period->open and Close‬‬
‫‪posting periods‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ ‬سنقوم بالضغط على ‪ Position‬ثم كود الشركه‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ .11‬تعريف حالة الحقل المتغيره )‪(Define Field Status Variants‬‬
‫حالة الحقل المتغير تحدد حاله كل شاشه كما تحدد الحقول التى يمكن ان تظهر او يتم اخفائها او تجعلها اختياريه‬
‫او اجباريه‬
‫والحاالت الممكنه لحاله الحقل المتغير هى ‪:‬‬
‫‪ (Suppress) -1‬وتعنى ان الحقل مخفى اليمكن رؤيته‬

‫‪ (Required) -2‬وتعنى ان الحقل اجبارى البد من ادخال بيان فيه‬
‫‪ (Optional) -3‬وتعنى ان الحقل اختيارى اى انه ظاهر ولكن يمكن عدم كتابه اى بيان فيه او تركه فارغا ً‬

‫‪>Ledger->Fields ->Define Field Status Variants‬‬
‫)‪)Transaction Code: OBC4‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ ‬سنقوم بانشاء حاله الحقول التى نريدها‬
‫‪ ‬بعد كتابة الرمز المتغير والوصف بضغط على (‪)Enter‬‬
‫‪ ‬ثم سنقوم باختيار المتغير الذى قمنا بانشاؤه ثم سنقوم بالضغط مرتين على ‪Field Status‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ ‬سنقوم بانشاء مجموعه ونقوم بتسميتها ‪ G001‬والوصف ‪Optional‬‬
‫‪ ‬ثم سنقوم بالضغط مرتين على ‪G001‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ ‬سنقوم بالضغط مرتين على ‪General Data‬‬

‫‪ ‬ويمكن تغيير اى حقل الى اجبارى او اختيارى او اخفاؤه‬
‫‪36‬‬
‫‪ ‬سنقوم بربط حاله الحقل المتغيره بكود الشركه‬

‫)‪)Transaction Code: OBA4‬‬
‫‪ ‬سنقوم بالضغط على ‪ Position‬ثم كود الشركه‬

‫‪37‬‬
‫‪ .11‬انشاء الصالحيات للموظفين ( ‪) Define Tolerances Group for Employees‬‬
‫فى كل شركه يوجد مجموعه من المستخدمين لكل مستخدم منهم اسم المستخدم والرقم السرى الخاص به‬
‫فعند ربط مجموعه السماحيات بالشركه الخاصه بنا البد من كتابه اسم المستخدم الى نريد ان نقوم بربطه‬
‫بالمجموعه ونعطيله السماحيات التى انشاناها‬

‫‪38‬‬

‫‪ : Group ‬الم الم غير لصالحيات الموظفين‬
‫‪ : Company code ‬كود الشركه‬
‫‪ : Amount per Document ‬المال المسموح لهذه المجموعه لمجموع الحركه‬
‫‪ : Amount per open item ‬المالغ المسموح لكل ل ر داخل الحركه‬
‫‪ : Cash Discount ‬مالغ الخصم المسموح‬
‫‪39‬‬
‫‪ .12‬تعريف نوع المستند وربطه بتسلسل اعداد ‪(Define Document type and assign‬‬
‫)‪Number Range‬‬
‫‪ ‬تستخدم أنواع المستندات للتمييز بين األنواع المختلفة من المعامالت ‪.‬على سبيل المثال يتم استخدام نوع‬
‫الوثيقة ‪ DZ‬لتحديد المدفوعات الواردة ‪ .‬وفى نظام ساب يوجد العديد من انواع الوثائق ويمكن اضافه اى‬
‫انواع جديده‪:‬‬
‫‪ :SA‬تدل على اى وثي ه عامه‬
‫‪ : DR‬تدل على فاتوره ليميل‪.‬‬
‫‪ : DZ‬تدل على مدفوعات عميل‪.‬‬
‫‪ : KR‬تدل على فاتوره مورد‪.‬‬
‫‪ : KZ‬تدل على مدفوعات لمورد‪.‬‬

‫‪>Document->Document Types->Define Document Types for Entry View‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ .13‬تعريف تسلسل االعداد )‪(Define Number Ranges‬‬
‫اعداد التسلسل هى عباره عن ارقام نقوم بتعريفها على السيستم لكل نوع وثيقه بحيث كل نوع‬
‫وثيقه له رقم خاص به وتسلسل خاص به‬

‫‪>Document->Document Number Ranges->Documents in Entry View-‬‬
‫‪>Define Document Number Ranges for Entry View‬‬
‫)‪(Transaction Code: FBN1‬‬
‫نوع الوثيقه‬ ‫وصف‬ ‫نطاق االعداد‬ ‫من رقم‬ ‫الى رقم‬
‫‪SA‬‬ ‫حسابات استاذ عام‬ ‫‪11‬‬ ‫‪111111111‬‬ ‫‪199999999‬‬

‫‪KR‬‬ ‫ترحيل فاتوره لمورد‬ ‫‪19‬‬ ‫‪211111111‬‬ ‫‪299999999‬‬
‫‪KZ‬‬ ‫ترحيل مدفوعات لمورد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪311111111‬‬ ‫‪399999999‬‬
‫‪DR‬‬ ‫ترحيل فاتوره عميل‬ ‫‪18‬‬ ‫‪411111111‬‬ ‫‪499999999‬‬
‫‪DZ‬‬ ‫ترحيل مدفوعات عميل‬ ‫‪14‬‬ ‫‪511111111‬‬ ‫‪599999999‬‬
‫‪AA‬‬ ‫حسابات اصول‬ ‫‪12‬‬ ‫‪611111111‬‬ ‫‪69999999‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ ‬سنقوم بكتابه كود الشركه ثم سنضغط على ‪Interval‬‬
‫‪43‬‬
‫الدخال االرقام التسلسليه كما فى الشرح السابق‬ ‫‪ ‬سنقوم بالضغط على‬
‫‪44‬‬
‫‪ .14‬تعريف شجرة الحسابات (‪(Define Chart of Accounts‬‬
‫انشا شجر الحسابات اي ا ً من اهم الخ وات فى كورش لا المحالاى‪ .‬والم شجر‬
‫الحسابات هو م غير وم غير بلغه لا هى المكان المخزن فيه الايانات‬
‫وشجره الحسابات اي ا ً يخزن بها مي ميلومات حسابات االل اذ اليام‬
‫ولكاااال شااااركه شااااجر حسااااابات واحااااده ف ااااز بمينااااى انااااه ال يمكاااان ربااااز اك اااار ماااان شااااجر‬
‫حسابات بنفس الشركه ولكن يمكن ربز نفس شجر الحسابات باك ر من شركه‪.‬‬
‫‪Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Master‬‬
‫‪Data> G/L Accounts-> Preparations-> Edit Chart of Accounts List‬‬
‫(‪)Transaction Code: OB13‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ :Chart of Accounts ‬اسم المتغير لشجرة الحسابات‬
‫‪ : Description ‬وصف السم شجرة الحسابات‬
‫‪ : Maint.Language ‬لغه شجرة الحسابات‬
‫‪ : Length ‬اقصى عدد الى حساب داخل شجرة الحسابات‬
‫‪ : Controlling Integration ‬طريقه انشاء عناصر التكلفه وهى خاصه بالتكاليف سنختار انها تقوم باالنشاء‬
‫اتوماتيكيا ً‬
‫‪46‬‬
(Assign Chart of Accounts to ( ‫ ربط شجرة الحسابات بالشركه‬.15
(Company Code
Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Master
Data> G/L Accounts-> Preparations-> Edit Chart of Accounts List
(Transaction Code: OB62)
47
‫‪ ‬سنقوم بوضع اسم المتغير لشجرة الحسابات‬
‫‪48‬‬
‫‪ .16‬تعريف مجموعات الحسابات ( ‪(Define Account Group‬‬
‫مجموعه الحسابات هى عباره عن الحسابات الماليه التى تقوم عليها الشركه مثل حسابات االصول وحسابات‬
‫الخصوم وحسابات االيرادات وحسابات المصروفات ‪....‬الخ‬
‫‪Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Master Data-‬‬
‫‪> G/L Accounts -> Preparations -> Define Account Group‬‬
‫)‪)Transaction Code: OBD4‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ : Chart/Accts ‬اسم شجره الحسابات التى قمنا بانشاؤها‬

‫‪ : Account Group ‬رقم تمييز لمجموعه الحسابات‬
‫‪ : Name ‬اسم او وصف لمجموعه الحسابات‬
‫‪ : From Account ‬تسلسل المجموعه من‬
‫‪ : To Account ‬تسلسل المجموعه الى‬
‫‪51‬‬
‫‪ .17‬تعريف حساب االرباح المرحله (‪)Define Retaied Earning Account‬‬
‫البد من إنشاء حساب ارباح مرحله الى كل حساب ارباح وخسائر ويجب ان يكون الحد االدنى من حسابات‬
‫االرباح المحتجزه حساب واحد الن السيستم يقوم بتحميل حساب االرباح المرحله بحساب االرباح والخسائر‬
‫فى نهاية السنه الماليه ويمكن انشاء حساب ارباح محتجزه عن طريق شاشه انشاء الحسابات‬
‫الـ الموجوده فى شاشة المستخدم الرئيسيه وليس من شاشه الـ)‪(Configuration‬‬
‫‪Accounting -> Financial Accounting-> General Ledger-> Master Data -> G/L‬‬
‫‪Accounts -> Individual Processing-> Centrally‬‬
‫)‪(Transaction Code: FS00‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ ‬لقد قمنا بانشاء حساب االرباح المرحله ثم سنقوم بربطه فى ال‪Configuration‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ ‬سنقوم بربط حساب االرباح المرحله فى ال‪Configuration‬‬
‫‪Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Master Data-‬‬
‫‪> G/L Accounts -> Preparations -> Define Retained Earning Account‬‬
‫)‪(Transaction Code: OB53‬‬
‫‪ ‬سنقوم بادخال شجرة الحسابات‬
‫اوالً ثم سنقوم بادخال حساب االستاذ العام‬ ‫‪ ‬ثم سنقوم بالضغط على‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ .18‬الضرائب على المشتريات والمبيعات )‪(Tax on Sales and Purchase‬‬
‫سنقوم بتعريف طريقه احتساب الضرائب فى حاله المشتريات وفى حاله المبيعات وطريقه تعريف حسابات االستاذ‬
‫العام الخاصه بكل نوع ضرائب وطريقه انشاء كود الضريبه الخاص بالمشتريات والمبيعات بحيث ان لكل نوع ضريبه كود‬
‫‪Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Tax‬‬
‫‪on Sales/Purchases-> Basic Settings -> Check Calculation Procedure‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ ‬ثم ساقوم بالضط مرتين على ‪Define Procedure‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ ‬ثم ساقوم بكتابه اسم المتغير الخاص بشركتنا ثم ‪Enter‬‬
‫‪ ‬ثم ساقوم بالضغط مرتين على ‪Control Data‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ : Condition Type ‬نوع الشرط الذى ساقوم بربط الضرائب به اذا كان شرط لضرائب مشتريات ام مبيعات‬
‫الخ‬
‫‪ : Base Amount ‬ان السيستم سيقوم باحتساب الضريبه على المبلغ االساسى‬
‫‪ : Output Tax -1‬وهذا يخص ضرائب المبيعات‬
‫‪ : Input Tax -2‬وهذه تخص ضرائب على المشتريات‬

‫‪59‬‬
‫‪: Account Key ‬‬
‫‪ : MWS -1‬وترمز الى ضرائب على المبيعات وتستخدم فى الربط بين الضرائب وحسابات االستاذ العام‬
‫‪ : VST -2‬وترمز الى ضرائب على المشتريات وتستخدم فى الربط بين الضرائب وحسابات االستاذ العام‬
‫‪ ‬الخطوه التاليه سنقوم بربط الدوله باجراء الضريبه الذى قمنا بانشاؤه‬
‫>‪Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) -‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Tax on Sales/Purchases-> Basic Settings -> Check Calculation Procedure‬‬
‫‪ ‬ثم سنقوم بالضغط على ‪ Position‬ثم ادخال كود الدوله ثم ‪Enter‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ ‬ثم ساقوم بادخال كود االجراء الذى قمت بانشاؤه‬
‫‪61‬‬
‫‪ ‬سنقوم بتعريف كود الضرائب ونسب كل ضريبه‬
‫‪Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) -> Tax‬‬
‫‪on Sales/Purchases-> Calculation -> Define Tax Codes for Sales and Purchases‬‬
‫)‪(Transaction Code: FTXP‬‬
‫‪ ‬سنقوم بعريف كود ضريبه للمشتريات بقيمه صفر ثم ‪Enter‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ : Tax Type ‬وتدل على ان الكود خاص بالمشتريات ثم ‪Enter‬‬
‫‪ ‬سنقوم بوضع قيمه الضريبه امام ‪ VST‬النها تخص المشتريات كما تحدثنا سابقا ً‬
‫‪63‬‬
‫‪ ‬سنقوم بانشاء نفس الكود ولكن فيما يخص المبيعات‬
‫‪64‬‬
‫‪ ‬سنقوم بانشاء جميع نسب الضرائب بنفس الطريقه سنقوم بانشاء نسب ‪:‬‬
‫‪Purchase Tax 5% : P1 -2‬‬
‫‪Purchase Tax 10 : P2 -1‬‬
‫‪Sales Tax 5% : S1 -3‬‬
‫‪Sales Tax 10% : S2 -2‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ ‬سنقوم بربط الضرائب بحسابات االستاذ العام‬
‫سنقوم بانشاء حسابين استاذ عام حساب يخص ضرائب المبيعات وحساب لضرائب المشتريات‬
‫سنقوم بانشاء الحسابات كما تعلمنا سابقا ً من "‪"FS00‬‬
‫‪ ‬سنقوم بانشاء حساب مبيعات برقم ‪ 4111121‬على سبيل المثال‬
‫‪ ‬وسنقوم بانشاء حساب مشتريات ‪ 5111111‬على سبيل المثال‬
‫‪66‬‬
‫‪ ‬سنقوم بالبحث على اسم العمليه الخاصه بالمبيعات "‪ "MWS‬وسنقوم بالضغط مرتين عليها‬
‫‪67‬‬
‫‪ ‬وايضا ً بنفس الطريقه سنقوم بربط حساب االستاذ العام بالعمليه الخاصه بالمشتريات‬
‫‪ ‬بنفس الطريقه سنقوم بالبحث على الغمليه الخاصه بالمبيعات "‪ "VST‬ونقوم بالضغط عليها مرتين‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ .19‬ضرائب الخصم واالضافه )‪(Withholding Tax‬‬
‫ضرائب الخص م واالضافه هى نوع من انواع الضرائب والتى تفرض على الموردين بمعنى عند دفع فواتير‬
‫للموردين سنقوم باستقطاع نسبه الخصم و التى تحددها مصلحه الضرائب وتحصيلها ودفعها لمصلحه‬
‫الضرائب اذن هى تكون التزامات على الشركه‬
‫>‪Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) -‬‬
‫‪Withholding Tax-> Extended Withholding Tax -> Basic Settings->Check‬‬
‫‪Withholding Tax Countries‬‬
‫‪ ‬فى هذه الخطوه سنقوم بتعريف الدوله الخاصه بضرائب الخصم واالضافه الخاصه بنا‬
‫‪71‬‬
‫‪ ‬سنضغط على ’‪ ‘New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬
‫‪ ‬الخطوه التاليه سنقوم بتعريف طريقه احتساب ضرائب الخصم واالضافه بمعنى ان هناك طريقتين الحتساب‬
‫ضرائب الخصم واالضافه اما على مستوى الفاتوره او على مستوى الدفع القانون يلزمنا ان نقوم باحتساب‬
‫ضرائب الخصم واالضافه على مستى الدفع بمعنى ان السيستم سيقوم باستقطاع الضريبه عند الدفع للمورد‬
‫‪Withholding Tax-> Extended Withholding Tax -> Calculation-> Withholding Tax‬‬
‫‪Type->Define Withholding Tax Type for Payment‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪ : Withholding tax type ‬سنقوم بتعريف رمز لطريقه احتساب الضريبه وسنعطيها على سبيل المثال كود‬
‫‪12‬‬
‫‪ : Net Amount ‬طريقه احتساب الضريبه هنا قمنا باختيار انها على صافى المبلغ‬
‫‪73‬‬
‫‪ ‬سنقوم االن بتعريف نسب الضرائب الخاصه بضرائب الخصم واالضافه بنفس الطريقه كما فعلنا‬
‫فى ضرائب المشتريات والمبيعات‬
‫‪Withholding Tax-> Extended Withholding Tax -> Calculation-> Withholding Tax‬‬
‫‪Code->Define Withholding Tax Codes‬‬
‫‪74‬‬
‫‪ : Withholding Tax Type ‬سنضع طريقه احتساب الضريبه والتى انشاناها فى الخطوه السابقه‬
‫‪ : Withholding Tax Code ‬سنضع كود الول نسبه للضريبه وهو ‪ 12‬على سبيل المثال‬
‫‪ : Percentage Subject to tax ‬وتعنى انه كم بالمئه من قيمه الفاتوره ستخضع للضريبه‬
‫‪ : With Tax Rate ‬نسبه الضريبه هنا على سبيل المثال قمنا بوضع اول قيمه وهى ‪% 1.0‬‬
‫‪ : Posting Indicator ‬سنقوم باختيار ‪ 2‬وتعنى انه سيقوم السيستم باستقطاع الضريبه من المورد وهى الحاله‬
‫االساسيه‬
‫‪75‬‬
‫ الخطوه التاليه سنقوم بربط ضرائب الخصم واالضافه بكود الشركه‬
Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) ->
Withholding Tax-> Extended Withholding Tax -> Company Code-> Assign
Withholding Tax Types to Company Codes
76
‫‪ : Company Code ‬كود الشركه‬
‫‪ : Withholding tax Type ‬طريقه احتساب الضريبه التى قمنا بانشاؤها‬
‫‪ : Withholding Tax agent ‬سيقوم السيستم بدفع الضريبه نيابه عن المورد‬
‫‪ : W tax Obligated from ‬سيخضع المورد من تاريخ‬
‫‪ : W tax Obligated to ‬سيخضع المورد الى تاريخ‬
‫‪77‬‬
‫ الخطوه التاليه سنقوم بتفعيل ضرائب الخصم واالضافه‬
Financial Accounting (New) -> Financial Accounting Global Settings (New) ->
Withholding Tax-> Extended Withholding Tax -> Company Code-> Activate
Extended Withholding Tax
78
‫‪ ‬سنقوم باختيار كود الشركه ثم نقوم بالتعليم امام ‪Ext.W/tax‬‬
‫‪79‬‬
‫‪ ‬الخطوه التاليه سنقوم بربط حساب االستاذ العام بضرائب الخصم واالضافه‬
‫سنقوم بانشاء حساب التزامات وربطه بضرائب الخصم واالضافه وهو حساب التزامات الن شركتنا تقوم باستقطاع‬
‫الضرائب من الموردين وتحصيلها لمصلحه الضرائب وفى هذه الحاله هى التزامات على الشركه لمصلحه الضرائب‬
‫‪ ‬سنقوم بانشاء حساب استاذ عام كما تعلمنا سابقا ً وسنقوم بانشاء حساب رقم ‪ 2111121‬على سبيل المثال‬
‫‪Withholding Tax-> Extended Withholding Tax -> Posting-> Accounts for‬‬
‫‪Withholding Tax->Define Accounts for Withholding Tax‬‬
‫‪81‬‬
‫‪81‬‬
)Foreign Currency Valuation( ‫ تقييم العمله االجنبيه‬.21
(Define Valuation Method) ‫تحديد طريقه التقييم‬ 
Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New-> Periodic

Processing -> Valuate-> Define Valuation Methods
)Transaction Code: OB59)
82
‫‪83‬‬
‫سنقوم بانشاء حسابين استاذ عام ‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ -1 ‬حساب مصروف فى حاله لو العمله االجنبيه قيمتها اصبحت اقل من الحالى فيرحل‬
‫الفرق على حساب مصروف‬
‫‪ -2 ‬حساب ارباح فى حاله لو العمله االجنيه قيمتها اصبحت اعلى من الحالى فيرحل‬
‫المكسب على حساب ارباح‬
‫)‪(Transaction Code: FS00‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫* االن سنقوم بانشاء حساب ارباح من فرق العمله‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫ سنقوم االن بعمل ربط حسابات االستاذ العام بتقييم العمله االجنبيه‬
Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New)
-> Periodic Processing-> Valuate-> Foreign Currency Valuation

-> Prepare Automatic Postings for Foreign Currency Valuation
)Transaction Code: OBA1)
88
‫‪89‬‬
‫‪91‬‬
‫نهايه الجزء الخاص باالستاذ العام‬
‫نتمنى لكم التوفيق‪.......‬‬
‫‪91‬‬

2 - FI - General Ledger V.02

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2 - FI - General Ledger V.02

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫‪www.acc-arab.

com‬‬ ‫خاص بموقع المحاسب العربي‬

‫حسابات االستاذ العام‬

‫تم التحضير والتنفيذ لهذه املاده التدريبيه‬

‫‪ ‬مقدمه عن نظام ساب – ‪SAP Introduction‬‬

‫‪ ‬الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات االستاذ العام )‪(SAP FI- GL‬‬

‫‪ ‬الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات المدينون ‪ /‬حسابات الدائنين (‪)SAP FI- AP/AR‬‬

‫‪ ‬الحسابات الماليه – المراسالت (‪)SAP FI- Dunning‬‬

‫‪ ‬الحسابات الماليه – حسابات البنوك (‪)SAP FI- Banking‬‬

‫‪ ‬الحسابات الماليه – حسابات االصول (‪)SAP FI- Assets‬‬

‫‪ -‬الحسابات الماليه هى وحده مركزيه بل من اهم الوحدات فى عمل اى نظام ‪.‬‬

‫كود شركه‬ ‫كود شركه‬ ‫كود شركه‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫الشاشه الرئيسيه للـ ‪Configuration‬‬

‫‪IMG->Enterprise structure->definition->Financial Accounting->Define Company‬‬

‫)‪(Transaction Code: OX15‬‬

‫سنقوم بالضغط على عالمه‬

‫)‪Configuration Menu Path: SAP Menu->Tools->Customizing->IMG->SPRO->Edit Project‬‬

‫‪IMG->Enterprise Structure->Definition-> Financial Accounting->Define, copy, delete,‬‬

‫‪Check company code‬‬

‫)‪(Transaction Code: OX02‬‬

‫ثم سنضغط على ’‪ ‘New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬

‫لن وم بادخال الايانات اال ااريه ‪:‬‬

‫‪Menu Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Financial Accounting-‬‬

‫)‪(Transaction Code: OX16‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫‪Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Define Business Area‬‬

‫)‪(Transaction Code: OX03‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫نين اعمال لالعمال الداخليه للشركه‬ ‫‪ ‬ل د تمنا ب يريف من‬

‫‪Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Define Credit‬‬

‫)‪)Transaction Code: OB45‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫‪Enterprise Structure ->Definition ->Financial Accounting->Assign Company‬‬

‫‪Code to Credit Controlling Area‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫يمكن ان نقوم بتعريف السنه الماليه للشركه بطريقتين ‪:‬‬

‫‪Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) ->ledgers‬‬

‫)‪)Transaction Code: OB29‬‬

‫‪ : Description ‬وصف السم السنه الماليه‬

‫‪ : Calendar Year ‬وتعنى ان الشركه تتبع السنه الماليه الطبيعيه‬

‫‪ : Number of Posting Periods ‬عدد شهور السنه والتى تستخدم فى الترحيل‬

‫اى ثالثه اشهر ‪.‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫‪ : Day ‬عدد االيام فى كل شهر‬

Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) -

Enter ‫ثم سنقوم بادخال كود الشركه ثم‬

‫ثم نضغط على‬

‫ولتحديد فترات االقفال على السيستم نتيع الخطوات التاليه‬

‫‪Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) -‬‬

‫)‪)Transaction Code: OBBO‬‬

Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) -

)Transaction Code: OB52)

‫ثم نضغط على‬

‫‪ :A‬وترمز الى نوع الحساب الى سيخضع لهذه الفترات بمعنى‬

‫‪ : From Period ‬من الفتره‬

‫‪ :To ‬الى الفتره‬

‫‪ : From Period ‬من الفتره وهذه خاصه بالفترات الخاصه‬

‫‪ : Year ‬السنه وهذه خاصه بالفترات الخاصه‬

‫‪ : To ‬الى الفتره وهذه خاصه بالفترات الخاصه‬

‫‪ : Year ‬السنه وهذه خاصه بالفترات الخاصه‬

‫‪ ‬الخطوه التاليه سنقوم بربط المتغير الخاص بالفترات بكود الشركه‬

‫‪Financial Accounting (New) ->Financial Accounting Global Settings (New) -‬‬