الفحص المستندي

‫اسم العميل ‪ :‬الجامعة االماراتية‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫‪ :‬الموضوع‬
‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫العملة‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع القيد‬ ‫رقم القيد‬
‫المدير المالي‬ ‫المراجع‬ ‫المحاسب‬
‫التاكد من‬ ‫التاكد من‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫تماد االدارة‬
‫المالحظات‬ ‫العملية‬ ‫التوجيه‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف يخص‬
‫الحسابية‬ ‫المحاسبي‬ ‫ايرادي‬ ‫يخص السنه‬ ‫الشركة‬ ‫المدير العام‬
‫‪:‬العميل‬
‫‪:‬الفترة‬
‫الموضوع ‪ :‬رسوم تسجيل وترخيص‬
‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم القيد نوع القيد‬
‫اثبات سداد الجامعة االماراتية مناولة الشيخ سلطان الشايع رسوم فحص العضوية واالشتراك السنوي في‬
‫قيد يومية ‪ 3/10/2021‬اتحاد الجامعات العربية حسب ايداع في حساب اتحاد الجامعات العربية طرف البنك العربي وسند القبض‬ ‫‪147‬‬
‫رقم ‪ 4740‬المرفق معادل مبلغ‪ $9600‬تكملة للمبلغ المسلم سابقا ‪4004‬‬
‫اثبات اقفال المبلغ المنلصرف بشيك رقم ‪+679‬توريد طرف البنك المركزي في حسابهم من شيك‬
‫‪ 7589‬بمرجع رقم ‪ 21147569‬تاريخ ‪ 2021\11\25‬من مستحقات عقد تدريب طالب الجامعة في‬ ‫قيد يومية ‪4/1/2021‬‬ ‫‪191‬‬
‫جامعة صنعاء كلية الهندسة للعام ‪2021\2020‬م حسب العقد وبحسب المرفق‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ \ نبيل المحمدي من شيك رقم ‪ 6666‬الجزء االول من مستحقات اتحاد الجامعة‬
‫قيد يومية ‪2/22/2021‬‬ ‫‪103‬‬
‫العربية ‪ $400‬بسعر (‪600‬لاير \دوالر مايخص محمد الخامس المخالفي‬
‫اثبات اقفال فارق عقد التدريب المثبت مقدم الخاص بالطالب للطب في مستشفى الثورة بحسب العقد‬
‫قيد يومية ‪2/28/2021‬‬ ‫‪128‬‬
‫‪ $10000‬وفارق سعر صرف ‪300‬دوالر\لاير بما يخص شهر فبراير ‪2021‬‬
‫اثبات تصفية عهدة عدنان شرف ثابت الفضلي المنصرف بشيك رقم ‪ ( - 6483‬مستحقات مركز تقنية‬
‫المعلومات بوزارة التعليم العالي من رسوم القبول والتنسيق بالبوابة حتى تاريخ ‪ )23/12/2020‬رقم‬ ‫قيد يومية ‪1/31/2021‬‬ ‫‪69‬‬
‫المرجع ‪ 4399850‬تاريخ ‪25/01/2021‬‬
‫اثبات اقفال فارق عقد التدريب المثبت مقدم الخاص بالطالب ‪ -‬الطب في مشتشفي الثورة بحسب العقد‬
‫قيد يومية ‪1/31/2021‬‬ ‫‪67‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر يناير‪2021‬‬
‫) اثبات حصة مجلس االعتماد االكاديمي من رسوم التنسيق للعام الجامعي ‪2021-2020‬‬ ‫‪2/2/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪73‬‬
‫قيد يومية ‪4/29/2021‬‬ ‫‪243‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر أبريل ‪2021‬م‬
‫) اثبات تجديد رسوم التراخيص الخاص بوزارة التعليم العالي لعام ‪2021‬‬ ‫قيد يومية ‪2/11/2021‬‬ ‫‪93‬‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ‪ /‬نبيل المحمدي من شيك رقم ‪ 6666‬حوالة الي حساب ‪ (599194079‬الجزء‬
‫االول من مستحقات اتحاد الجامعة العربية ‪ $ 400‬بسعر ‪600‬لاير ‪ /‬دوالر مايخص محمد الخامس‬ ‫قيد يومية ‪2/22/2021‬‬ ‫‪103‬‬
‫المخالفي )‬
‫قيد يومية ‪2/28/2021‬‬ ‫‪128‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر فبراير ‪2021‬م‬
‫اثبات سداد الجامعه االماراتية مناولة الشيخ سلطان الشايع رسوم فحص العضوية واالشتراك السنوي في‬
‫قيد يومية ‪ 3/10/2021‬اتحاد الجامعات العربية حسب ايداع في حساب اتحاد الجامعات العربية طرف البنك العربي وسند القبض‬ ‫‪147‬‬
‫‪$‬رقم ‪4740‬المرفق معادل مبلغ ‪ $9600‬تكملة للمبلغ المسلم سابقًا ‪400‬‬
‫قيد يومية ‪3/31/2021‬‬ ‫‪188‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر مارس ‪2021‬م‬
‫اثبات اقفال المبلغ المنصرف بشيك رقم ‪ +679‬توريد طرف البنك المر كزي في حسابهم من شيك‬
‫‪ 7589‬بمرجع رقم ‪21147569‬تاريخ ‪2021/11/25‬م من مستحقات عقد تدريب طالب الجامعة في‬ ‫‪4/1/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪191‬‬
‫جامعه صنعاء كلية الهندسة للعام ‪2021/2020‬م حسب العقد وبحسب المرفق‬
‫سند‬
‫المنصرف بشيك رقم ‪ -685‬محمد علي حمزة (صندوق النظافة مقابل ‪ 6‬اشهر من تفريغ ورفع المخلفات‬
‫‪4/18/2021‬‬ ‫صرف‬ ‫‪386‬‬
‫)‬
‫بنكي‬
‫قيد يومية ‪5/31/2021‬‬ ‫‪282‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر مايو‪2021‬م‬
‫تصفيه عهده بشيك برقم ‪ - 6965‬عهدة نبيل عبدهللا منصور محمدي ( سداد رسوم ترخيص برنامجي‬
‫قيد يومية ‪ 6/3/2021‬الدراسات العليا ( تقنية معلومات و ادارة اعمال ) حسب مذكرة الوزارة في حساب الوزرا ةطرف البنك‬ ‫‪293‬‬
‫المركزي بمرجع رقم ‪21067689‬و ‪ 21067688‬تاريخ ‪2021/06/02‬م )‬
‫تصفيه عهده بشيك رقم ‪ - 6998‬نبيل عبدهللا منصور محمد ( مقابل سداد جزء من رسوم تدريب طالب‬
‫قيد يومية ‪ 6/17/2021‬االمتيازلعد ‪ 28‬طالب * ‪ 6‬أشهر*‪ 3000‬لاير قي مستشفى الجمهوري )حسب فاتورة طلب االجراءات‬ ‫‪310‬‬
‫النقدية طلب رقم ‪ 229005‬تاريخ ‪2021/06/14‬م‬
‫تصفيه عهده بشيك رقم ‪- 6999‬نبيل عبدهللا منصور محمد ( مقابل سداد رسوم تدريب طالب االمتيازلعد‬
‫‪ 11‬طالب *‪ 12‬شهر* ‪ 3000‬لاير قي مستشفى الثوره سند قبض رقم ‪501293‬تاريخ‬ ‫قيد يومية ‪6/21/2021‬‬ ‫‪314‬‬
‫‪2021/06/13‬م )‬
‫قيد يومية ‪6/30/2021‬‬ ‫‪340‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر يونيو‪2021‬م‬
‫قيد يومية ‪7/31/2021‬‬ ‫‪379‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر يوليو‪2021‬م‬
‫قيد يومية ‪8/31/2021‬‬ ‫‪425‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر أغسطس ‪2021‬م‬
‫سند‬
‫صرف ‪9/7/2021‬‬ ‫‪818‬‬
‫بنكي‬
‫تصفيه عهده بشيك رقم ‪ - 7063‬نبيل محمدي (سداد صافي رسوم المنحة الدراسية لمستشفى الجمهوري‬
‫‪ 2020/2021‬طرف البنك المركزي بمرجع رقم ‪ 21115097‬بما يعادل ‪ $4550‬بسعر‬ ‫قيد يومية ‪9/13/2021‬‬ ‫‪442‬‬
‫صرف‪250‬لاير‪/‬دوالر حسب البند رقم ‪ 7‬في اتفاقية التدريب تاريخ‪2021/09/12‬م‬
‫قيد يومية ‪9/30/2021‬‬ ‫‪476‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر سبتمبر‪2021‬م‬
‫سند‬
‫صرف ‪10/16/2021‬‬ ‫‪957‬‬
‫بنكي‬
‫قيد يومية ‪10/31/2021‬‬ ‫‪515‬‬
‫‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر أكتوبر ‪2021‬م‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪- 7413‬نبيل عبدهللا منصور محمدي (توريد رسوم منح الترخيص االولي‬
‫قيد يومية ‪ 10/31/2021‬لبرنامج بكالريوس الذكاء االصطناعي في حساب وزارة التعليم العالي طرف البنك المركزي بمرجع رقم‬ ‫‪523‬‬
‫‪ 21126077‬ومرجع رقم ‪21126080‬تاريخ ‪2021/10/07‬م )‬
‫اثبات اقفال فارق عقد التدريب المثبت مصاريف مستحقة الخاص بالطالب ‪ -‬الطب في مشتشفي الثورة‬
‫قيد يومية ‪11/29/2021‬‬ ‫‪566‬‬
‫بحسب العقد ‪ $ 10,000‬وفارق سعر الصرف ‪ 300‬دوالر‪ /‬لاير بما يخص شهر نوفمبر‪2021‬م‬
‫تصفيه عهده شيك ‪ 7665‬وشيك رقم ‪ - 7666‬نبيل محمدي ( سداد رسوم التنسيق في البوابة‬
‫قيد يومية ‪ 12/2/2021‬االلكترونية بوافع ‪3000‬الف لاير يمني لكل طالب لعدد ‪ 1229‬طالب في حساب مركز تقنية المعلومات‬ ‫‪568‬‬
‫طرف كاك بنك بمرجع رقم ‪1764608‬‬
‫اثبات تصفية عهدة االخ‪/‬اسامة انور حسن عبدالوهاب المنصرف بشيك رقم ‪ 7459+7458‬مقابل سداد‬
‫قيد يومية ‪ 12/30/2021‬الوزارة عبر البريد مقابل رسوم المصادقات على شهائد ‪ 2020/2019‬ل‪321‬طالب لكل طالب ‪14‬الف‬ ‫‪645‬‬
‫) لاير لطالب الخرجين ‪ 2020-2019‬وبحسب المرفق‬
‫اثبات سداد االقرار الزكوي للعام ‪2020‬م حسب السندات ‪ 2160600248‬و ‪2160600899‬‬ ‫قيد يومية ‪12/30/2021‬‬ ‫‪685‬‬
‫اثبات سداد االقرار الضريبي للعام ‪2020‬م حسب السند رقم ‪6273‬‬ ‫قيد يومية ‪12/30/2021‬‬ ‫‪685‬‬
‫التاكد من ان التاكد من ان التاكد من ان‬ ‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫المصروف المصروف المصروف‬ ‫العملة‬ ‫المبلغ‬
‫المحاسب المراجع المدير المالي المدير العام‬
‫ايرادي‬ ‫يخص الشركة يخص السنه‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪5,745,600‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,468,875‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪240,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪2,500,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪183,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪685,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪2,000,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪240,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪5,745,600‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,468,875‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪4,000,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬

√ √ √ - √ - √ YER 396,000
√ √ √ - - - √ YER 250,000
√ √ √ - √ - √ YER 250,000
√ √ √ YER 250,000
√ √ √ YER
√ √ √ - - - - YER 1,137,500
√ √ √ - - - √ YER 250,000
√ √ YER
√ √ √ - - - - YER 250,000
√ √ √ - - - - YER 1,500,000
√ √ √ - - - - YER 250,000
√ √ √ YER 3,687,000
√ √ √ - - - - YER 4,494,000
√ √ √ - - - - YER 2,341,377
√ √ √ - - - - YER 4,424,530
‫التاكد من التاكد من‬
‫المالحظات‬ ‫العملية‬ ‫التوجيه‬
‫المحاسبي الحسابية‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫عدم ارفاق العقد مع مستشفى الثورة‬ ‫√‬ ‫√‬
‫طلب الصرف صورة وليس اصل‬

‫المطالبة صورة وليست اصل‬ ‫√‬ ‫√‬
‫المويدات المستندية صور وليست اصول‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عقد االتفاق ناقص‬
‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫القيد والمويدات المستندية صور وليست‬ ‫√‬ ‫√‬

‫اصول‬
‫عدم ارفاق عقد االتفاق مع المستشفى‬

‫عدم وجود ايميل لطلب توجية لصرف‬ ‫√‬ ‫√‬
‫المبلغ‬
‫عدم ارفاق عقد االتفاق مع المستشفى‬
‫عدم وجود ايميل لطلب توجية لصرف‬ ‫√‬ ‫√‬
‫المبلغ‬
‫√‬ ‫√‬
‫عقد االتفاق ناقص‬ ‫√‬ ‫√‬

‫المويدات المستندية صور ولييست اصول‬
‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬
‫عقد االتفاق ناقص‬ ‫√‬ ‫√‬

‫المويدات المستندية صور ولييست اصول‬
‫√‬ ‫√‬
‫عدم ارفاق صورة الشيك‬ ‫√‬ ‫√‬
‫المويدات المستندية صور وليست اصول‬

‫عدم وجود االقرار الزكوي والبطاقة‬ ‫√‬ ‫√‬
‫الزكوية‬
‫عدم ارفاق صورة صورة الشيك‬
‫عدم ارفاق اشعار البنك بيداع المبلغ‬
‫للمستفيد‬ ‫√‬ ‫√‬
‫عدم ارفاق قسيمة التحصيل‬
‫‪1‬‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫التاكد من اعتماد‬
‫المحاسب‬
‫الهندسة القديم معادل ‪2500‬دوالر ‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 2/28/2021‬اثبات ايجار مبنى (صرف ‪B‬بسعر‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪125‬‬
‫‪300‬لاير \دوالر‪-‬شهر فبراير‬
‫اثبات ايجار مبنى التعليمي مبنى‬

‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪4,852,000‬‬ ‫الصرمي معادل ‪8000‬دوالر ‪-‬‬ ‫‪2/28/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪127‬‬
‫بسعر صرف‪606.5‬لاير ‪/‬دوالر‪( -‬‬
‫شهر فبراير ‪2021‬م )‬
‫التاكد من‬ ‫التاكد من‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬
‫العملية‬ ‫التوجيه‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف يخص‬ ‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫الحسابية‬ ‫المحاسبي‬ ‫ايرادي‬ ‫يخص السنه‬ ‫الشركة‬ ‫المدير المالي المدير العام‬ ‫المراجع‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫المالحظات‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫اثبات ماتم خصمة من قبل‬

‫البنك التجاري عمولة تجديد‬
‫عمولة البنك من تجديد‬
‫‪YER‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1/11/2021‬استحقاق خطاب الضمان‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪21‬‬
‫البنكي والمخصوم من حساب‬
‫البنك التجاري ايراد لاير في‬
‫تاريخ ‪11/01/2021‬‬
‫التاكد من‬ ‫التاكد من‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫العملية‬ ‫التوجيه‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف يخص‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫الموضوع ‪ :‬النظافة‬
‫التاكد من اعتماد اال‬
‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,356,763‬‬ ‫‪1/31/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪57‬‬
‫فرست كلين لشهر يناير‪2021‬م‬

‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,447,950‬‬ ‫فرست كلين لشهر فبراير‬ ‫‪2/28/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪118‬‬
‫‪2021‬م‬
‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,465,618‬‬ ‫فرست كلين لشهر مارس‬ ‫‪3/31/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪178‬‬
‫‪2021‬م‬
‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,443,335‬‬ ‫فرست كلين لشهر أبريل‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪233‬‬
‫‪2021‬م‬ ‫‪4/29/2021‬‬
‫√‬ ‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫‪YER‬‬ ‫‪860,599‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪271‬‬
‫فرست كلين لشهر مايو‪2021‬م‬
‫‪5/30/2021‬‬

‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫فرست كلين لشهر مايو‪2021‬م‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪272‬‬
‫خالل فترة اجازه عبد الفطر‬
‫‪5/30/2021‬‬

‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,612,371‬‬ ‫فرست كلين لشهر يونيو‬ ‫‪6/30/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪330‬‬
‫‪2021‬م‬

‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,737,389‬‬ ‫فرست كلين لشهر يوليو‬ ‫‪7/31/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪369‬‬
‫‪2021‬م‬

‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,594,628‬‬ ‫‪ 8/31/2021‬فرست كلين لشهر أغسطس‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪415‬‬
‫‪2021‬م‬
‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,688,601‬‬ ‫فرست كلين لشهر‬ ‫‪9/30/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪477‬‬
‫سبتمبر‪2021‬م‬
‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,693,640‬‬ ‫‪ 10/31/2021‬فرست كلين لشهر أكتوبر‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪505‬‬
‫‪2021‬م‬
‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 10/31/2021‬فرست كلين االضافية حسب‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪506‬‬
‫المرفقات‬
‫اثبات تصفية عهدة االخ‪ /‬طالل‬
‫سبنة المنصرف بشيك رقم‬
‫√‬ ‫‪-7550‬مقابل اجور رفع‬
‫‪YER‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪11/8/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪534‬‬
‫مخلفات التراب الموجود في‬
‫شارع الجامعة وبحسب‬
‫) المرفق‬

‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,696,038‬‬ ‫فرست كلين لشهر‬ ‫‪11/29/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪557‬‬
‫نوفمبر‪2021‬م‬

‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,718,213‬‬ ‫‪ 3012-2021‬فرست كلين لشهر ديسمبر‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪592‬‬
‫‪2021‬م‬
‫التاكد من‬ ‫التاكد من‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫المدير المالي المدير العام‬ ‫المراجع‬
‫الحسابية‬ ‫المحاسبي‬ ‫ايرادي‬ ‫يخص السنه‬ ‫الشركة‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

√ √ √ √ √ - - -
√ √ √ √ √ - - -
√ √ √ √ √ - - -
‫عدم ارفاق عقد االتفاق‬

‫عدم وجود مطالبة بسداد‬


‫عدم ارفاق صورة البطاقة‬

‫الشخصية لمستلم الشيك‬
‫عدم وجود طلب صرف‬

‫عدم ارفاق صورة البطاقة‬
‫الشخصية لمستلم الشيك‬

‫عدم صورة الشيك‬
‫عدم ارفاق سند القبض‬
‫عدم ارفاق صورة الشيك‬
‫عدم ارفاق هوية مستلم الشيك‬

‫‪-‬‬

‫عدم ارفاق هوية مستلم‬
‫الشيك‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫الموضوع ‪ :‬مصروف المراقبين‬
‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع القيد‬ ‫رقم القيد‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ‪/‬نبيل عبدهللا منصور محمدي من‬

‫شيك رقم ‪ 6643‬مستحقات المرافبين لالسبوع االول الترم‬
‫االول ‪ 2020/2021‬للفترة من ‪ 30/1/2021‬الى‬
‫‪###‬‬ ‫‪28/20/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪107‬‬
‫‪ 4/2/2021‬ومستحقات المراقبين لالسبوع الثاني للترم‬
‫االول ‪ 2020/2021‬للفترة من ‪ 6/2‬حتى ‪10/2/2021‬‬
‫حسب المرفق‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ‪/‬نبيل عبدهللا منصور محمدي من‬

‫شيك رقم ‪6695‬مستحقات المراقبين الفصل االول للعام‬
‫‪###‬‬ ‫‪7/3/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪136‬‬
‫الجامعي ‪ 2022-2021‬كلية الطب واالداره الهندسة‬
‫اثبات تصفية عهدة االخ ‪ /‬نبيل المحمدي جزء من شيك‬

‫رقم ‪ 6777‬مقابل مستحقات المراقبين من تاريخ‬
‫‪501,500.00‬‬ ‫‪28/3/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪166‬‬
‫‪27/02/2021‬الي ‪ 04/03/2021‬لكلية الطب الفصل‬
‫االول من العام الجامعي ‪ 2021-2020‬وبحسب المرفق‬
‫اثبات تصفية عهدة االخ ‪ /‬نبيل المحمدي جزء من شيك رقم‬

‫‪ 6777‬مقابل مستحقات المراقبين من تاريخ‬
‫‪469,200.00‬‬ ‫‪28/3/2022‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪166‬‬
‫‪ 06/03/2021‬الي ‪ 11/03/2021‬لكلية الطب الفصل‬
‫اثبات تصفية عهدة االخ ‪ /‬نبيل المحمدي جزء من شيك‬

‫رقم ‪ 6777‬مقابل مستحقات المراقبين من تاريخ‬
‫‪132,600.00‬‬ ‫‪28/3/2023‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪166‬‬
‫‪13/3/2021‬الي ‪18/03/2021‬لكلية الطب الفصل‬
‫تصفيه عهده نبيل المحمدي شيك رقم ‪7134‬مستحقات‬

‫‪707,200.00‬‬ ‫المراقبين لالسبوع االول في كلية الهندسة وكلية العلوم‬ ‫‪5/8/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪384‬‬
‫االدارية مع المواصالت‬

‫‪858,500.00‬‬ ‫المراقبين لالسبوع الثاني في كلية الهندسة وكلية العلوم‬ ‫‪5/8/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪385‬‬
‫االدارية‬
‫‪###‬‬ ‫المراقبين للفصل الثاني ‪2021/2020‬م االسبوع الثالث‬ ‫‪30/9/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪454‬‬
‫كلية الهندسة واالدارة‬
‫تصفيه عهده بشيك رقم ‪ -7259‬نبيل عبدهللا منصور‬

‫محمدي ( مستحقات المراقبين لالسبوع السادس طب بشري‬
‫‪567,800.00‬‬ ‫‪30/9/2022‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪458‬‬
‫من تاريخ ‪2021/08/14‬حتى تاريخ‬
‫‪2021/08/19‬م)نهاية الترم الثاني للعام ‪2021/2020‬م‬
‫تصفيه عهده جزء من شيك‪ 7258‬رقم ‪ -‬نبيل عبدهللا‬
‫‪375,700.00‬‬ ‫منصور محمدي ( مستحقات المراقبين الطب لالسبوع‬ ‫‪30/9/2023‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪459‬‬
‫الخامس للفترة من ‪2021/08/07‬م ــــــ ‪2021/08/12‬‬
‫تصفيه عهده جزء من شيك‪ 7258‬رقم ‪ -‬نبيل عبدهللا‬

‫‪470,900.00‬‬ ‫منصور محمدي ( مستحقات المراقبين الطب لالسبوع‬ ‫‪30/9/2024‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪459‬‬
‫الرابع للفترة من ‪ 2021/07/31‬ــــــ ‪2021/08/4‬‬
‫تصفيه عهده شيك رقم‪- 7309‬علي خصروف مستحقات‬
‫‪105,000.00‬‬ ‫‪17/10/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪492‬‬
‫المراقبين المتحانات قبول الطب‬
‫المنصرف بشيك رقم ‪ -7307‬عهدة نبيل عبدهللا منصور‬
‫‪450,500.00‬‬ ‫محمدي ( مستحقات المراقبين للدور االساسي لالسبوع‬ ‫‪31/10/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪517‬‬
‫االخير كلية الطب البشري )‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪ -7358‬نبيل عبدهللا منصور‬

‫محمدي (مستحقات المراقبين امتحان دور اكتوبر للفصل‬
‫‪205,700.00‬‬ ‫‪ 31/10/2022‬الدراسي للعام الجامعي ‪ 2020/2021‬كلية الهندسة ‪-‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪521‬‬
‫االدارة للفترة من من ‪2021/09/04‬م حتى‬
‫‪2021/09/09‬م‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪ -7358‬نبيل عبدهللا منصور‬
‫محمدي (مستحقات المراقبين امتحان دور اكتوبر للفصل‬
‫‪132,600.00‬‬ ‫‪ 31/10/2023‬الدراسي للعام الجامعي ‪ 2020/2021‬كلية الهندسة ‪-‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪521‬‬
‫االدار ه للفترة منن ‪2021/08/28‬محتى‬
‫‪2021/09/02‬م)‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪ -7501‬نبيل محمدي (مستحقات‬
‫المراقبين دور اكتوبر كلية الهندسة من تاريخ‬
‫‪170,000.00‬‬ ‫‪ 11/9/2021 31/10/2024‬حتى ‪ 22/9/2021‬ومستحقات المراقبين‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪528‬‬
‫امتحان دور اكتوبر كلية الطب من تاريخ ‪18/9/2021‬‬
‫حتى ‪) 25/9/2021‬‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪ -7508‬نبيل عبدهللا محمدي‬

‫(مستحقات المراقبين دور اكتوبر في كلية الطب للفترة من‬
‫‪224,400.00‬‬ ‫‪ 20/9/2021‬حتى ‪ 4/10/2021‬للعام الجامعي‬ ‫‪31/10/2025‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪529‬‬
‫‪ 2020/2021‬ومستحقات المراقبين دور اكتوبر في كلية‬
‫الطب للفترة من ‪ 5/10/2021‬حتى ‪)13/10/2021‬‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪ -7769‬نبيل عبدهللا محمدي‬

‫( مستحقات المراقبين نهاية الترم االول ‪2021/2022‬‬
‫‪643,000.00‬‬ ‫‪31/10/2026‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪617‬‬
‫لالسبوع االول في كلية االدارة ‪ +‬كلية الهندسة من تاريخ‬
‫‪ 18/12/2021‬حتى تاريخ ‪) 23/12/2021‬‬
‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫المصروف‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف يخص‬ ‫العملة‬
‫ايرادي‬ ‫يخص السنه‬ ‫الشركة‬ ‫المدير المالي المدير العام‬ ‫المراجع‬ ‫المحاسب‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫لاير‬
‫لاير‬
‫لاير‬
‫لاير‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫لاير‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫لاير‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫لاير‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫لاير‬

‫لاير‬
‫لاير‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫لاير‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬
‫لاير‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫لاير‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫لاير‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬

‫التاكد من‬ ‫التاكد من‬
‫المالحظات‬ ‫العملية‬ ‫التوجيه‬
‫الحسابية‬ ‫المحاسبي‬
‫عدم ارفاق صور‬

‫البطايق‬ ‫√‬ ‫√‬
‫الشخصية‬
‫للمستلمين‬
‫عدم ارفاق‬
‫صورة البطايق‬
‫الشخصية‬ ‫√‬ ‫√‬
‫صورة الشيك‬
‫عدم ارفاق صور‬

‫البطايق‬ ‫√‬ ‫√‬
‫الشخصية‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬
‫عدم ارفاق‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عدم ارفاق‬ ‫√‬ ‫√‬
‫صورة الشيك‬ ‫√‬ ‫√‬
‫عدم وجود طلب‬
‫صرف‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬
‫عدم ارفاق‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬

‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫الموضوع ‪ :‬انشطة رياضية وثقافية وترفيهية‬
‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع القيد‬ ‫رقم القيد‬
‫اثبات اخالء عهدة نشوان حمود عن شيك رقم ‪ - 6440‬مقابل‬

‫جزء من مشتريات اسبوع الشهيد ( اضاءة ‪+‬صوتيات ‪ +‬درع‬
‫‪2/1/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪4‬‬
‫‪ +‬ضيافة فعالية زيارة ضريح الشهداء مع المواصالت حسب‬
‫) المرفق وبنقص ‪) 670‬‬
‫تصفيه عهده المنصرف بشيك رقم ‪ - 6464‬عهدة محمد هائل‬

‫علي عبدهللا مغلس ( عهدة فعاليات اسبوع الشهيد تكاليف طباعة‬
‫‪10/1/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪13‬‬
‫اللوحات والعالقيات والمجلة والمبلغ المتبقي من دفعة‬
‫الروبورتاج )‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 6627‬اسامه صالح يحيى محمد الهبل (مقابل‬

‫‪ 165‬سند صرف بنكي ‪9/2/2021‬‬
‫احياء الذكرى السنوية للمرأة املسلمة‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 6715‬نبيل محمد اآلنسي (مقابل رسوم اشتراك‬

‫‪ 158‬سند صرف بنكي ‪7/3/2021‬‬
‫لدوري امللتقى الشتوي الرابع ‪2021‬‬
‫تصفيه عهده بشيك رقم ‪- 6803‬عهدة نشوان محمود علي مانع‬

‫‪ ( 5/4/2021‬متطلبات اختتام دوري الجامعات اليمنية ‪ -‬بدل رياضية لفريق‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪196‬‬
‫الجامعة عدد‪15‬بدلة فاتورة رقم ‪ 12496‬مركز الرياضة للجميع)‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪ - 6665‬سحر السيد حمود صالح‬

‫قيد يومية ‪ 23/06/2021‬الكحالني ( مقابل المشاركة في دوري الجامعات اليمنية ضمن‬ ‫‪315‬‬
‫الملتقى الشتوي الرابع حسب المرفقات‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 7130‬عمار عبدهللا الفقيه (دعم حفل تخرج‬
‫‪ 631‬سند صرف بنكي ‪11/7/2021‬‬
‫طالب هندسة نفط وغاز الدفعة الرابعة)‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 7276‬محمد جميل ناشر محمد االغبري‬
‫(مساهمة االجامعة في دعم حفل تخرج طالب الصيدلة السريرية‬ ‫‪ 766‬سند صرف بنكي ‪5/9/2021‬‬
‫الدفعة الثانية)‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 7275‬إلياس ناصر محمد احمد املجيدي‬
‫(مساهمة االجامعة في دعم حفل تخرج طالب هندسة امليكاترونكس‬ ‫‪ 765‬سند صرف بنكي ‪8/9/2021‬‬
‫الدفعة الرابعة)‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 7439‬صابرين عبدامللك علي البعجري (ي دعم‬
‫‪ 917‬سند صرف بنكي ‪9/10/2021‬‬
‫حفل تخرج طالب طب تاالسنان الدفعة الرابعة ‪)2021‬‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 7449‬اسامه صالح يحيى حزام القحيزة (جزء‬
‫‪ 927‬سند صرف بنكي ‪10/10/2021‬‬
‫من ميزانية احياء ذكرى املولد النبوي)‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 7475‬عزة فكري محمد سالم (ضيافة ونثريات‬
‫‪ 956‬سند صرف بنكي ‪16/10/2021‬‬
‫احساء ذكرى املولد النبوي‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 7449‬اسامه صالح يحيى حزام القحيزة (جزء‬
‫‪ 1175‬سند صرف بنكي ‪14/12/2021‬‬
‫من تكاليف تنظيم فعالية اسبوع الشهيد)‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪- 7738‬عبدهللا علي يحيى احمد الوشلي‬
‫‪ 1201‬سند صرف بنكي ‪( 21/12/2021‬مستحقات محالت الوشلي للتجارة فاتورة رقم ‪ 15822‬مقابل شراء‬
‫‪ 20‬سلة غذائية إلسر الشهداء))‬
‫‪ 30/12/2021‬اثبات تصفيه عهده شيك رقم ‪7713‬باسم ‪ /‬سحر السيد ‪ -‬تصفيه‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪626‬‬
‫جزء من تكاليف تنظيم اسبوع الشهيد حسب المرفق‬
‫‪ 30/12/2022‬مقابل تصفية عهدة االخ‪ /‬محمد مغلص من شيك رقم ‪7714‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪641‬‬
‫مقابل تكاليف تنظيم فعالية اسبوع الشهيد وبحسب المرفق‬
‫اثبات اخالء عهدة طالل المنصرف بشيك رقم ‪7137 -7136‬‬

‫‪ 30/12/2023‬مقابل مصاريف حفل تخرج دفعة الطب البشري الدفعة االولي‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪682‬‬
‫) والثانية حسب المرفق‬
‫‪ 30/12/2024‬اثبات اخالء عهدة محمد مغلس المنصرف بشيك رقم ‪- 6781‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪691‬‬
‫) مقابل الية يوم الصمود )حسب المرفق‬
‫اثبات اخالء عهدة محمد مغلس المنصرف بشيك رقم ‪-7447‬‬
‫‪ 30/12/2025‬مقابل (جزء من مزانية احياء ذكرى المولد النبوي )حسب‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪692‬‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ‪ /‬محمد مغلس جزء من شيك رقم ‪6456‬‬
‫قيد يومية ‪ 30/12/2026‬الخاصة بالمبلغ المسلم لالخ‪ /‬محمد مغلس لتغطية احياء اسبوع‬ ‫‪702‬‬
‫الشهيد المرفق حسب المرفق‬
‫المنصرف بشيك ‪- 6715‬نبيل محمد االنسي مقابل رسوم‬
‫‪ 248‬سند صرف بنكي ‪3/7/2021‬‬
‫اشتراك لدوري الملتقى الشتوي الرابع ‪2021‬‬
‫المنصرف بشيك رقم ‪- 6762‬عادل محمد هاشم محسن‬
‫‪ 294‬سند صرف بنكي ‪3/21/2021‬‬
‫االغبري فعاليات الدوري الداخلي للجامعة‬
‫المنصر بشيك رقم ‪- 6502‬عبدالكريم صالح الزقري دعم حفل‬

‫مدني ‪ -‬نفط و غاز ‪ -‬معدات ‪ -‬معماري ‪ it-‬تخرج لالقسام‬
‫سند صرف بنكي ‪1/10/2021‬‬ ‫‪43‬‬
‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان‬
‫المصروف يخص المصروف‬ ‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫العملة‬ ‫المبلغ‬
‫يخص السنه‬ ‫الشركة‬ ‫المدير المالي المدير العام‬ ‫المحاسب المراجع‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪314,330‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪243,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪150,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫لاير‬ ‫‪60,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫لاير‬ ‫‪210,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫لاير‬ ‫‪680,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪150,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪200,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪150,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪200,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪1,050,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪150,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪589,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪400,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪256,000‬‬
‫لاير‬ ‫‪400,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪3,392,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪129,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪200,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪60,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪60,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪598,000‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪200,000‬‬

‫التاكد من العملية‬ ‫التاكد من‬ ‫التاكد من ان‬
‫الحسابية‬ ‫المصروف ايرادي التوجيه المحاسبي‬
‫عدم وجود طلب صرف‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عدم وجود طلب تصفيه عهدة‬
‫عد استكمال بيانات تصفية‬

‫العهدة واعتمادها من قبل‬
‫المخوليين بالتوقيع‬
‫المويدات المستندية صور‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫وليست اصول‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫المخوليين بالتوقيع‬

‫المخوليين بالتوقيع‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫المؤيدات المستندية صور‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫عدم ووجود طلب صرف‬

‫عدم وجود اخال عهدة‬
‫عدم ارفاق صورة الشيك‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫عدم وجود توجية واعتماد‬
‫بصرف المبلغ‬
‫عدم وجود تقرير انجاز‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عدم ارفاق صورة الشيك‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫سند القبض من قبل االتحاد‬

‫اليمني لكرة القدم فارغ البيانات‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫عدا التوقيع والختم‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫المحاسب المراجع‬
‫اثبات المبلغ المحول عبر البنك التجاري‬
‫مصروفات ‪ -‬مستحقات االشراف على‬
‫قيود تحويالت‬
‫لاير‬ ‫‪###‬‬ ‫مشاريع التخرج للعام الجامعي‬ ‫‪1/3/2021‬‬
‫بنكية‬
‫‪126‬‬
‫‪ 2019/2020‬كلية الهندسة العضاء‬
‫هيئة التدريس لعدد ‪ 14‬دكتور‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪ - 7224‬نبيل عبدهللا‬
‫املحمدي ‪ -‬مستحقات أعضاء هيئة التدريس‬
‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫لاير‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪30-9-2021‬‬ ‫قيود يومية‬ ‫‪457‬‬
‫االشراف على ابحاث واملناقشة في كلية الطب‬
‫البشري الدفعه الثانية عدد ‪ 4‬دكاترة‬
‫اثبات املبلغ املحول عبر البنك التجاري‬
‫مصروفات ‪ -‬مستحقات أعضاء هيئة التدريس‬ ‫قيود تحويالت‬
‫لاير‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪12/10/2021‬‬ ‫‪619‬‬
‫االشراف على ابحاث واملناقشة في كلية العلوم‬ ‫بنكية‬
‫االدارية ‪2021/2020‬م عدد ‪ 13‬دكتور‬
‫اثبات اخالء عهدة االخت ‪ /‬سحر‬

‫الكحالني المنصرف بشيك رقم ‪( -7560‬‬
‫جزء من ميزانية عرض مشاريع تخرج‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪115,000.00‬‬ ‫قيود يومية ‪14-11-2021‬‬ ‫‪537‬‬
‫طالبية في معرض صنعاء‬
‫(سايتكس )‪ 2021‬وتنظيم زيارة علمية‬
‫للطلبة وبحسب المرفق )‬
‫التاكد من العملية‬ ‫التاكد من‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان المصروف‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫الحسابية‬ ‫المصروف ايرادي التوجيه المحاسبي‬ ‫يخص السنه‬ ‫المدير المالي المدير العام المصروف يخص الشركة‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬


‫مع المعرض‬
‫عدم ارفاق كشف يبين‬
‫الطالب المشاركين في‬
‫المعرض‬
‫عدم ارفاق كشف الطالب‬
‫ومشاريعهم المشاركين في‬
‫المعرض‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫المنصرف بشيك رقم‬
‫‪- 6563‬عبدهللا شهاب‬
‫عبدهللا سعيد الصبري‬
‫( وجبة غداء للطالب‬ ‫سند صرف‬
‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪22/2/2021‬‬ ‫‪104‬‬
‫الفائزين في مسابقة‬ ‫بنكي‬
‫المشاريع التي اقامتها‬
‫الهيئة العليا للعلوم‬
‫والتكنولوجيا )‬
‫تصفيه عهده بشيك رقم‬

‫‪- 6971‬عهدة نشوان‬
‫محمود علي مانع ( جزء‬
‫√‬ ‫لاير‬ ‫‪234,025‬‬ ‫من متطلبات حفل تكريم‬ ‫‪7/6/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪300‬‬
‫الوائل العام الجامعي‬
‫‪ 2019/2020‬حسب‬
‫المرفقات)‬

‫‪ -7050‬هارون‬
‫عبدالعزيز احمد شداد‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪14/6/2021‬‬ ‫‪523‬‬
‫( مساهمة الجامعة في‬ ‫بنكي‬
‫مشاريع التخرج الدورة‬
‫الثانية )‬

‫‪ - 7051‬هارون‬
‫عبدالعزيز احمد شداد‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪14/6/2022‬‬ ‫‪524‬‬
‫( مساهمة الجامعة في‬ ‫بنكي‬
‫مشاريع التخرج الدورة‬
‫الثانية )‬

‫‪ - 7023‬مصلح عبدهللا‬
‫ثابت صالح ( مساهمة‬
‫الجامعة اسوة ببقية‬
‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪200,000‬‬ ‫الجامعات اليمنية في‬ ‫‪4/8/2021‬‬ ‫‪548‬‬
‫بنكي‬
‫مستحقات لجان تقييم‬
‫واستعراض التقارير‬
‫السنوية للجامعات‬
‫اليمنية )‬
‫اثبات المبلغ المحول عبر‬

‫البنك التجاري مصروفات‬
‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪- 17/8/2021‬تحويل بدل مواصالت‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪394‬‬
‫المسؤول االمنيي لشهر‬
‫يونيو ‪ 2021‬م‬
‫‪ -7544‬محمد عبدالملك‬
‫محمد يحيى زبارة‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2/11/2021‬‬ ‫‪1023‬‬
‫(مساهمة الجامعة في‬ ‫بنكي‬
‫رعاية المؤتمر العلمي‬
‫الثاني )‬

‫لاير‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2/11/2021‬‬ ‫‪1024‬‬

‫لاير‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2/11/2021‬‬ ‫‪1025‬‬

‫لاير‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2/11/2021‬‬ ‫‪1026‬‬

‫‪ -7651‬سامر عبده‬
‫محمد سالم ( مستحقات‬
‫التصوير والتوثيق‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪27/11/2021‬‬ ‫‪1124‬‬
‫لفعاليات المؤتمر‬ ‫بنكي‬
‫(للروبورتاج )بمايعادل‬
‫‪ $400‬بما يعادل ‪602‬‬
‫لاير يمني لكل دوالر )‬
‫اثبات تصفية عهدة االخ‪/‬‬

‫نشوان مانع من شيك رقم‬
‫‪( -7715‬جزء من تكاليف‬
‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪466,650‬‬ ‫‪30/12/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪608‬‬
‫تنظيم فعالية اسبوع الشهيد‬
‫وبنقص ‪ 350‬لاير‬
‫وبحسب المرفق‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ‪/‬‬
‫محمد مغلس المنصرف‬
‫بشيك رقم ‪-7617‬مقابل‬
‫التغطية اعالمية وابراز‬
‫اعالمي للمؤتمر‬
‫‪-‬‬ ‫لاير‬ ‫‪771,600‬‬ ‫‪30/12/2022‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪688‬‬
‫االلكتروني وجهود‬
‫مشاركة اللجان في‬
‫التحضير والتجهيز النعقاد‬
‫المؤتمر وبحسب‬
‫العملية‬ ‫التوجيه‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف‬ ‫المصروف يخص‬ ‫التاكد من اعتماد االدارة‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

√ √ √ √ √ - - -
√ √ √ √ √ - - -
‫عدم وجود كشف بسماء الطالب‬

‫الفائزين والمنسقين ورئيس القسم‬
‫عدم ارفاق ارسالية الهيئة العليا‬
‫لتكنولجيا بالمشاركة واعتمادها من‬
‫قبل المخولين في لجامعه‬
‫عدم ارفاق فاتورة الغداء‬
‫عد استكمال بيانات تصفية العهدة‬

‫واعتمادها من قبل المخوليين‬
‫بالتوقيع‬
‫عد وجود استالم للشيك من قبل‬
‫المستفيد‬
‫‪-‬‬
‫عد وجود استالم للشيك من قبل‬
‫المستفيد‬
‫المويدات المستندية صور وليست‬
‫اصول‬
‫المويدات المستندية صور وليست‬
‫اصول‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫العملة‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫نوع القيد‬
‫المنصرف بشيك رقم ‪- 6470‬‬

‫محمد هائل علي عبدهللا مغلس‬ ‫سند صرف‬
‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3/1/2021‬‬ ‫‪13‬‬
‫مقابل مستحقات المسؤل االعالمي‬ ‫بنكي‬
‫) عن دسمبر‬

‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3/2/2021‬‬ ‫‪140‬‬
‫(مستحقات المسؤول االعالمي‬ ‫بنكي‬
‫الشهرية لشهر يناير ‪) 2021‬‬

‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪7/3/2021‬‬ ‫‪242‬‬
‫( مستحقات المسؤول االعالمي‬ ‫بنكي‬
‫لشهر فبراير ‪) 2021‬‬
‫المنصرف بشيك رقم ‪-6783‬‬

‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪29/3/2021‬‬ ‫‪317‬‬
‫الشهرية لشهر مارس ‪) 2021‬‬

‫محمد هائل علي عبدهللا مغلس‬
‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫( مبالغ تذهب الصحابها‬ ‫‪29/4/2021‬‬ ‫‪409‬‬
‫بنكي‬
‫مستحقات المسؤول االعالمي‬
‫لشهر ابريل ‪)2021‬‬
‫اثبات تصفية عهدة االخ‪ /‬محمد‬
‫مغلس من شيكات رقم‬
‫√‬ ‫لاير‬ ‫‪ 6931+6922 24/5/2021‬مقابل تجديد ‪186,000‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪255‬‬
‫االستضافة لموقع الجامعة بحسب‬
‫مرفق‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪27/5/2021‬‬ ‫‪470‬‬
‫الشهرية لشهر مايو ‪) 2021‬‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪29/6/2021‬‬ ‫‪575‬‬
‫لشهر يونيو ‪) 2021‬‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ‪/‬نشوان‬
‫محمود علي مانع شيك رقم‬
‫لاير‬ ‫‪ -7002‬تصفيه عهدة مشتريات ‪48,000‬‬ ‫‪7/7/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪348‬‬
‫صغيرة وعاجلة وبحسب‬
‫المنصرف بشيك رقم ‪7160‬‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2/8/2021‬‬ ‫‪662‬‬
‫لشهريوليو ‪) 2021‬‬
‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪( 1/9/2021‬مستحقات المسؤول االعالمي ‪100,000‬‬ ‫‪783‬‬
‫بنكي‬
‫الشهرية لشهر اغسطس ‪2021‬‬
‫)‬

‫عيضة ابوبكر عيضة النجار‬
‫(مستحقات كيان ارت للدعاية‬
‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫واالعالن فاتورة رقم (‪120,200 )166‬‬ ‫‪9/9/2021‬‬ ‫‪826‬‬
‫بنكي‬
‫مقابل عمل عمل اثنيين اعالم‬
‫( علم جمهورية وعلم عليه شعار‬
‫الجامعة )‬

‫عدنان صادق محمد القيداسي‬
‫(دفعة مفدمة ‪ %50‬من مستحقات‬
‫مؤسسة االتحاد لالعالن والتسويق‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪346,150‬‬ ‫‪17/11/2021‬‬ ‫‪1079‬‬
‫مقابل شراء الف قلم معدني فاخر‬ ‫بنكي‬
‫بشعار الجامعة بما يعادل ‪$575‬‬
‫بسعر صرف ‪ 602‬لاير يمني‬
‫لكل دوالر )‬
‫تصفيه عهده شيك رقم‬

‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪7146 25/11/2021‬بأسم ‪ /‬محمد مغلس ‪ -‬عهده ‪###‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪1114‬‬
‫تصوير ومونتاج حفل تخرج‬
‫الطب البشري حسب االمرفق‬
‫عيضة ابوبكر عيضة النجار‬
‫( مستحقات كيان ارت للدعاية‬
‫واالعالن فاتورة رقم (‪)218‬‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪137,820‬‬ ‫‪1/12/2021‬‬ ‫‪1136‬‬
‫مقابل طباعة اعالم بشعار‬ ‫بنكي‬
‫الجامعة بمايعادل ‪$229.70‬‬
‫بسعر صرف ‪ 600‬لاير يمني‬
‫لكل دوالر )‬

‫باسم عباس عبده احمد ( مقابل‬
‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪261,000‬‬ ‫طباعة لوحات فليكس ل‬ ‫‪19/12/2021‬‬ ‫‪1193‬‬
‫بنكي‬
‫استراتيجيات الجامعة لعرضها‬
‫داخل حوش الجامعة )‬
‫تصفيه عهده شيك رقم ‪-75600‬‬

‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪300,500‬‬ ‫( مستحقات المصمم احمد‬ ‫‪30/12/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪631‬‬
‫عبدالحميد لشهري اغسطس‬
‫وسبتمبر ‪) 2021‬‬
‫مقابل تصفية عهدة االخ‪ /‬محمد‬

‫مغلص من شيك رقم ‪7201‬‬
‫‪ 7534+7323+‬مقابل رسوم‬
‫مخصص االعالنات الممولة‬
‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪1,779,283‬‬ ‫‪30/12/2022‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪644‬‬
‫الخاصة فيس بوك الجامعة بمبلغ‬
‫‪$ 2954‬بمتوسط سعر الصرف‬
‫‪ 602.33‬لاير ‪ /‬دوالر وبحسب‬
‫المرفق‬
‫المدير المالي المدير العام‬ ‫المراجع‬
‫الحسابية‬ ‫المحاسبي‬ ‫ايرادي‬ ‫يخص السنه‬ ‫الشركة‬
‫√‬ ‫×‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫×‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫×‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫×‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫×‬ ‫√‬ ‫×‬

√ √ √ √ √ × × ×
√ √ √ √ √ × × ×
√ √ √ √ √ × × ×
‫عدم ارفاق محضر رئيس مجلس‬

‫االمناء بااعتماد صرف المبلغ‬
‫شهريا‬
‫تم تحميل المستحقات مصاريف‬
‫الدعاية واالعالن بدل من‬
‫اعتمادها راتب او مستحقات‬
‫شهرية‬

‫شهريا‬
‫شهرية‬

‫شهريا‬
‫شهرية‬

‫شهريا‬
‫شهرية‬
‫×‬
‫عدم وجود سند قبض من الجهة‬
‫التي قامت بتصوير والمونتاج‬
‫عدم ارفاق توثيق لتصوير الحفل‬
‫عدم اعتماد طلب تصفية العهدة‬
‫من قبل المديرالمالي‬
‫‪-‬‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫التاكد من اعتماد اال‬

‫‪ - 6466‬سميحة عبدهللا‬
‫سند صرف‬
‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫علي العبيدي ( مساعدة‬ ‫‪3/1/2021‬‬
‫بنكي‬
‫‪9‬‬
‫خاصة من الجامعة حسب‬
‫االيميل )‬

‫‪ - 6469‬مصلح عبدهللا‬
‫ثابت صالح ( مساهمة‬ ‫سند صرف‬
‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3/1/2021‬‬ ‫‪12‬‬
‫الجامعة لبناء‬ ‫بنكي‬
‫الهنجرالخاص بوزارة‬
‫التعليم العالي )‬
‫املنصرف بشيك رقم‬

‫‪ -6500‬علي احمد حمدان‬
‫مزروع (مقابل سلل غذائية‬ ‫سند صرف‬
‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪631,600‬‬ ‫‪7/1/2021‬‬ ‫‪41‬‬
‫بنكي‬
‫لالسر املتعففة حسب‬
‫الكشف )‬
‫املنصرف بشيك رقم ‪6505‬‬

‫‪ -‬مروان عبدالرقيب عبد‬ ‫سند صرف‬
‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪11/1/2021‬‬ ‫‪46‬‬
‫سعيد الزراعي ( بخصوص‬ ‫بنكي‬
‫طالب املقاصة )‬

‫‪ - 6510‬مروان‬ ‫سند صرف‬
‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 12/1/2021‬عبدالرقيب عبده سعيد‬ ‫‪51‬‬
‫بنكي‬
‫الزراعي ( مساعدات‬
‫المنصرف بشيك رقم‬ ‫سند صرف‬

‫×‬ ‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ - 6556 24-1-2021‬معجب مقبل‬ ‫‪97‬‬
‫بنكي‬
‫حمود سلطان الجرادي (‬
‫مساعدة مالية )‬
‫‪ - 3/3/2021‬عزة فكري محمد سالم ‪-‬‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪224‬‬
‫بنكي‬
‫مساعده عالجية‬
‫‪ -‬مروان عبدالرقيب عبده‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪12/4/2021‬‬ ‫‪359‬‬
‫سعيد الزراعي مصاريف‬ ‫بنكي‬
‫متنوعة حسب املرفق )‬
‫‪ -‬رياض عبدهللا يوسف‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪7/6/2021‬‬ ‫‪509‬‬
‫عبدهللا الجعدي ( مبالغ‬ ‫بنكي‬
‫تدفع لبعض االكرام )‬
‫‪ -‬مجلي شائع ناصر‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪14-6-2021‬‬ ‫‪527‬‬
‫بنكي‬
‫سعيد( مساهمة مجتمعية )‬
‫‪ -7071‬رياض عبدهللا‬
‫‪ 30-6-2021‬يوسف عبدهللا الجعدي‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪578‬‬
‫بنكي‬
‫( مساعدات واعانات لبعض‬
‫االسر املتعففة )‬

‫‪ -7142‬مروان عبدالرقب‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪14-7-2021‬‬ ‫‪642‬‬
‫عبده سعيد الزراعي‬ ‫بنكي‬
‫( مساعدة االسر املتعففة )‬
‫اثبات املبلغ املحول عبر‬
‫البنك التجاري مصروفات‪-‬‬ ‫قيود تحويالت‬
‫لاير‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪18-7-2021‬‬ ‫‪467‬‬
‫مساعدة للموظفين األكثر‬ ‫بنكية‬
‫االحتياج بعدد ‪ 10‬موظفين‬
‫اثبات املبلغ املحول عبر‬

‫البنك التجاري مصروفات ‪-‬‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫قيود تحويالت ‪ 12/8/2021‬سلفة تخصم من راتب شهر‬ ‫‪496‬‬
‫بنكية‬
‫اغسطس ‪- 2021‬‬
‫عبدالسالم الصالحي‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫قيود تحويالت ‪ 15-8-2021‬اثبات المبلغ المحول عبر‬ ‫‪500‬‬

‫البنك التجاري مصروفات‬ ‫بنكية‬
‫‪-‬مساعدة ‪ -‬صفاء السويدي‬
‫لاير‬ ‫‪300,000‬‬ ‫قيود تحويالت ‪ 30-9-2021‬اثبات المبلغ المحول عبر‬ ‫‪583‬‬

‫البنك التجاري مصروفات‬ ‫بنكية‬
‫‪ -‬مساعدة ‪ -‬سعيد المقطري‬

‫‪ -7507‬طالل حسين‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 24-10-2021‬عبد المغني سبنه‬ ‫‪986‬‬
‫بنكي‬
‫( مساعدة للمدير والد‬
‫االداري)‬
‫البنك التجاري‬ ‫قيود تحويالت‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 26-10-2021‬مصروفات ‪ --‬مساعدة ‪-‬‬ ‫‪644‬‬
‫بنكية‬
‫معجب مقبل حمود‬
‫سلطان الجرادي‬
‫‪ -7521‬طالل حسين‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 2/11/2021‬عبدالمغني سبنه‬ ‫‪1000‬‬
‫بنكي‬
‫( مساعدة لالستاذ فارس‬
‫بمناسبة المولود الجديد)‬
‫البنك التجاري‬ ‫قيود تحويالت‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 3/11/2021‬مصروفات ‪ -‬مساعدة‬ ‫‪675‬‬
‫بنكية‬
‫بمناسبة المولود الجديد ‪-‬‬
‫الهيثم عبدهللا الكميم‬

‫لاير‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫سند صرف ‪ -7621 18-11-2021‬يحيى جميل‬ ‫‪1095‬‬
‫بنكي‬
‫( مساهمة الجامعة في‬
‫تمويل القافلة الشتوية‬
‫لجبهات العز والكرامة )‬
‫‪ -7741‬عبدالرحمن‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 23-12-2021‬محمد خالد المخالفي‬ ‫‪1203‬‬
‫بنكي‬
‫(مساعدة بمناسبة المولود‬
‫الجديد )‬
‫اعفاء المؤجر المرحوم‬
‫عبدالرزاق الطويل من‬
‫لاير‬ ‫‪115,400‬‬ ‫مبلغ الرصيد االفتتاحي‬ ‫‪623‬‬ ‫قيود يومية‬ ‫‪623‬‬
‫الخاص باالشتراك‬
‫الكهرباء حسب المرفق‬
‫مبالغ متفرقه اعانات‬

‫ومساعدات‪ -‬اثبات تصفيه‬
‫لاير‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪30-12-2021‬‬ ‫قيود يومية‬ ‫‪700‬‬
‫عهده شيك رقم ‪-7263‬‬
‫عبدالسالم عارف‬
‫الصالحي ‪-‬عهده نثريات‬
‫بنظر المدير المالي‬
‫التاكد من‬ ‫التاكد من‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان التاكد من ان‬
‫العملية‬ ‫التوجيه‬ ‫المصروف‬ ‫المدير المالي المدير العام المصروف المصروف‬ ‫المراجع‬
‫الحسابية‬ ‫المحاسبي‬ ‫ايرادي‬ ‫يخص الشركة يخص السنه‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬

‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫عدم ارفاق توجيهات رئيس‬

‫الجامعه ورئيس مجلس االمناء با‬
‫اعتماد الملبلغ‬
‫عدم ارفاق كشف باسماء االسر‬
‫المستهدفة واستالمها لسلة‬
‫الموديدات المستندية صور‬
‫عدم ارفاق كشف يبين اسماء‬

‫وعدد طالب المقاصة‬
‫عدم وجود تقرير انجاز‬
‫المويدات المستندية صور‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫الفترة‪2021\12\31 :‬‬
‫التاكد من اعتم‬
‫المنصرف‪ 5‬بشيك رقم ‪- 6520‬‬

‫همدان احمد علي الشامي ( بدل‬ ‫سند صرف‬
‫لاير‬ ‫‪300,000.00‬‬ ‫‪13/1/2021‬‬ ‫‪61‬‬
‫جلساات حضور اجتماع مجلس‬ ‫بنكي‬
‫االمناء ‪)2020/2021‬‬
‫اثبات المبلغ المحول عبر البنك‬
‫التجاري مصروفات ‪ -‬بدل‬ ‫قيود تحويالت‬
‫لاير‬ ‫‪540,000.00‬‬ ‫‪21/1/2021‬‬ ‫‪41‬‬
‫حضور اجتماع رئيس مجلس‬ ‫بنكية‬
‫االمناء لعدد ‪ 9‬موظفين‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ‪ /‬معجب‬

‫الجرادي جزء من شيك رقم‬
‫‪6598‬مقابل حوالة الي احمد‬
‫‪P‬‬ ‫البعداني عن طريق الحمدي‬
‫لاير‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪4/2/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪78‬‬
‫حوالة رقم ‪ 1144‬مقابل بدل‬
‫حضور اجتماع مجلس االمناء رقم‬
‫‪ 1‬لسنة ‪2021-2020‬وبحسب‬
‫المرفقات‬
‫اثبات اخالء عهدة االخ‪ /‬معجب‬

‫الجرادي من شيك رقم‬
‫‪6597‬مقابل حوالة للشيخ سلطان‬
‫‪P‬‬ ‫الي دبي عن طريق الصيفي حوالة‬
‫لاير‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪4/3/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪77‬‬
‫رقم ‪309939496‬بمعادل‬
‫‪1212‬درهم امارتي مقابل بدل‬
‫حضور اجتماع مجلس االمناء رقم‬
‫‪ 1‬لعام ‪ 2021‬وبحسب المرفقات‬
‫اثبات اخالء عهدة ‪ /‬عزة الفكري‬

‫محمد سالم جزء من الشيك‬
‫‪P‬‬ ‫المنصرف رقم ‪- 6575‬عهدة‬
‫لاير‬ ‫‪###‬‬ ‫‪8/2/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪83‬‬
‫ورشة مراجعة وتطويرالبرامج‬
‫االكاديمية في الجامعة في ‪/28‬‬
‫يناير ‪ 2021‬وبحسب المرفق‬

‫التجاري مصروفات ‪ -‬بدل‬
‫قيود تحويالت‬
‫لاير‬ ‫‪700,000.00‬‬ ‫حضور اجتماعات الفريق‬ ‫‪10/6/2021‬‬ ‫‪356‬‬
‫بنكية‬
‫االستشاري لتطوير البرامج الطبية‬
‫لعدد ‪ 10‬موظفين‬
‫تصفيه المتبقي من عهده بشيك‬

‫رقم ‪ - 7009‬عهدة طالل حسين‬
‫عبدالمغني سبنه (مستحقات بدل‬
‫‪P‬‬ ‫حضور اجتماعات الفريق‬
‫لاير‬ ‫‪120,000.00‬‬ ‫‪16/6/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪309‬‬
‫االستشاري لتطوير البرامج‬
‫االكاديمية الطبية حسب المرفق‬
‫والخاصة بالدكتور احمد‬
‫البعداني )‬
‫تصفيه جزء من عهده بشيك رقم‬
‫‪- 7009‬طالل حسين عبدالمغني‬
‫سبنه ( مستحقات المشاركة في‬
‫‪P‬‬ ‫لاير‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪ 16/6/2022‬ورشة مراجعة وتطوير وثيقة‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪309‬‬
‫الذكاء االصطناعي على حسب‬
‫المرفق والخاص بالدكتور احمد‬
‫البعداني‬

‫التجاري مصروفات ‪ -‬مستحقات‬
‫بدل حضور ورشة تدريبية‬
‫لاير‬ ‫‪290,000.00‬‬ ‫‪30/9/2021‬‬ ‫قيد يومية‬ ‫‪575‬‬
‫العضاء هيئة التدريس لمنتسبي‬
‫كلية الهندسة وتكنولوجيا‬
‫‪ ABET‬المعلومات حول‬
‫‪3,789,000.00‬‬ ‫إجمالي العينة‬

‫‪3,999,000.00‬‬ ‫اجمالي البند‬
‫‪95%‬‬ ‫نسبة الفحص‬
‫التاكد من‬ ‫التاكد من‬ ‫التاكد من ان‬ ‫التاكد من ان التاكد من ان‬
‫العملية‬ ‫التوجيه‬ ‫المصروف‬ ‫المدير المالي المدير العام المصروف المصروف‬ ‫المراجع‬
‫الحسابية‬ ‫المحاسبي‬ ‫ايرادي‬ ‫يخص الشركة يخص السنه‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪P‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪P‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪-‬‬

√ √ √ √ √ - P -
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫تم اعتماد بدل حضور الجلسات‬

‫من قبل رئيس مجلس االدارة‬
‫عدم اعتماد الموازنة التقديرية‬

‫لورشة مراجعه وتطوير البرامج‬
‫االكاديمية من قبل مسؤول وحدة‬
‫التخطيط والقائم باعمال عميد‬
‫مركز التطوير وضمان الجودة‬
‫‪-‬‬
-

الفحص المستندي

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

الفحص المستندي

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫اسم العميل ‪ :‬الجامعة االماراتية‬

‫البيان‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم القيد نوع القيد‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪5,745,600‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,468,875‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪240,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪2,500,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪183,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪685,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪2,000,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪240,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪5,745,600‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪1,468,875‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪300,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪4,000,000‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪YER‬‬ ‫‪250,000‬‬

‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عدم ارفاق العقد مع مستشفى الثورة‬ ‫√‬ ‫√‬

‫طلب الصرف صورة وليس اصل‬

‫المويدات المستندية صور وليست اصول‬ ‫√‬ ‫√‬

‫المويدات المستندية صور وليست اصول‬ ‫√‬ ‫√‬

‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫المويدات المستندية صور وليست اصول‬ ‫√‬ ‫√‬

‫القيد والمويدات المستندية صور وليست‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عدم ارفاق عقد االتفاق مع المستشفى‬

‫المويدات المستندية صور وليست اصول‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عقد االتفاق ناقص‬ ‫√‬ ‫√‬

‫المويدات المستندية صور وليست اصول‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عقد االتفاق ناقص‬ ‫√‬ ‫√‬

‫عدم ارفاق صورة الشيك‬ ‫√‬ ‫√‬

‫المويدات المستندية صور وليست اصول‬

‫الهندسة القديم معادل ‪2500‬دوالر ‪-‬‬

‫اثبات ايجار مبنى التعليمي مبنى‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫اثبات ماتم خصمة من قبل‬

‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫√‬ ‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫اثبات مستحقات شركة النظافة‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫عدم ارفاق عقد االتفاق‬