Laporan Keuangan Pembangunan His Grace bitung

No Tanggal Uraian Kegiatan Satuan Jumlah Pemasukan Dana Pengeluaran Dana

Pembelian Sebidang tanah no Kapleng 193

I 16 Juli 2020 1 Ls 25,000,000.00 25,000,000.00
Ukuran 10 X 15 M

1 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

2 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

3 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

4 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

5 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

6 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

7 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

8 Dana Jemaat HGC Bitung 1 Ls 5,000,000.00 5,000,000.00

II Sep-Okt Tahap 1 ( PEKERJAAN PONDASI)

Papan 4 Lbr 30,000.00 120,000.00
Totara 8 Ujung 18,000.00 144,000.00
Paku 1 Kg 20,000.00 20,000.00
Batu fondasi 6 Dam 600,000.00 3,600,000.00
Pasir 2 Dam 300,000.00 600,000.00
Semen 34 Sak 53,000.00 1,802,000.00
Tanah timbun 22 Dam 150,000.00 3,300,000.00
Bayar air 1 Tong 100,000.00 100,000.00
Biaya Upah Kerja 1 U/B 4,500,000.00 4,500,000.00
 1 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

2 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

3 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

III November Tahap 2 (Pengecoran Tiang, slof,penyusunan batako dan WC)

3-Nov-20 Masuk Dana dari NN 21,518,000.00 -

Dana dari Pengerja HGC Bitung 1 Ls 5,000,000.00 5,000,000.00

Dana dari Jemaat HGC Bitung (Ci Efan) 1 Ls 5,000,000.00 5,000,000.00

Besi 6 Inci 76 Ujung 30,000.00 2,280,000.00

Besi 8 Inci 25 Ujung 47,000.00 1,175,000.00
Besi 10 Inci 94 Ujung 72,000.00 6,768,000.00
Besi 12 Inci 26 Ujung 108,000.00 2,808,000.00
Kayu 4/6 53 Ujung 20,000.00 1,060,000.00
Papan mal 20 cm 20 Lbr 35,000.00 700,000.00
Papan mal 25 cm 4 Lbr 45,000.00 180,000.00
Papan mal 30 cm 18 Lbr 55,000.00 990,000.00
Semen Conch 90 Sak 53,000.00 4,770,000.00
Paku 19 Kg 20,000.00 380,000.00
Bulu panjang 59 Ujung 20,000.00 1,180,000.00
Bulu pendek 10 Ujung 8,000.00 80,000.00
Bendrat 19 Kg 25,000.00 475,000.00
Ember cor 6 Bh 10,000.00 60,000.00
Batako 6250 Bh 1,000.00 6,250,000.00
Pasir 5 Dam 300,000.00 1,500,000.00
Kerikil 1 Dam 1,100,000.00 1,100,000.00
Tanah timbun 10 Dam 150,000.00 1,500,000.00
Biaya Upah Kerja 1 U/B 25,000,000.00 25,000,000.00

IV Nov-Des Tahap 3 (Pembuatan atap baja ringan, Pengecoran Teras dan Topi, Pengecoran Lantai

12-Nov-20 Masuk Dana dari NN 50,000,000.00

Masuk sumbangan dari NN semen Tonasa

17-Nov-20
50 sak
Semen Tonasa 50 Sak 56,000.00

17-Nov-20 Masuk Sumbangan dari Kel. Mandagi-Karu

Jendela Allmunium 9 Unit 500,000.00
Pintu KM 1 Unit 1,350,000.00

8-Dec-20 Masuk Sumbangan Bahan dari NN

Rangka Baja Ringan Canal C 73 Ujung 80,000.00
Reng 28 Ujung 50,000.00
Paku Sekrup Seng 3 Dos 127,000.00
Seng Spandek 33 Lembar 135,000.00
Paku Sekrup Canal C 3 Dos 130,000.00
Semen Tonasa 50 Sak 56,000.00
 Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

Dana Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 100 Bulu 50,000.00 5,000,000.00

Modal Penjualan HGC Bitung (Nasi Jahe) 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00

Desember WD 10 Bh 5,000.00 50,000.00

Dana dari Pengerja HGC Bitung 1 Ls 5,000,000.00 5,000,000.00
Selang air 16 Meter 8,000.00 128,000.00
Betel 1 Bh 20,000.00 20,000.00
Paku seng 1 Kg 30,000.00 30,000.00
Terminal 4 Lubang 2 Bh 23,500.00 47,000.00
Steker 2 Bh 10,000.00 20,000.00
Kran Air 3 Bh 25,000.00 75,000.00
MCB 10A 1 Bh 60,000.00 60,000.00
Rumah MCB 1 Bh 5,000.00 5,000.00
Fiting 3 Bh 15,000.00 45,000.00
Gembok 1 Bh 30,000.00 30,000.00
Grandel kecil 1 Bh 20,000.00 20,000.00
Tarikan pintu kebaya 2 Bh 130,000.00 260,000.00
TBA 1 Bh 5,000.00 5,000.00
Pipa 3 inci 1 Ujung 75,000.00 75,000.00
Pipa 1 inci 1 Ujung 44,000.00 44,000.00
Closet Jongkok ToTo 1 Unit 400,000.00 400,000.00
Engsel 5 inci 4 Bh 25,000.00 100,000.00
Lem asahi tube 1 Bh 5,000.00 5,000.00
Langeng elbow 3 inci 1 Bh 10,000.00 10,000.00
Langeng dop 3 inci 1 Bh 7,000.00 7,000.00
Elbow 1 inci 2 Bh 5,000.00 10,000.00
Elbow 2 inci 1 Bh 7,000.00 7,000.00
Pacol 1 Bh 65,000.00 65,000.00
Triplex 9 mm 8 Lbr 95,000.00 760,000.00
Pintu kebaya + Kunsen 1 Unit 3,000,000.00 3,000,000.00
Pemasangan air PDAM 1 Ls 1,500,000.00 1,500,000.00
Pemasangan Listrik PLN 1 Ls 7,000,000.00 7,000,000.00
Kabel PLN 40 Meter 8,750.00 350,000.00
Ongkos penambunan Tanah timbun 1 U/B 700,000.00 700,000.00
Kabel Eterna 2x1,5 1 Rol 350,000.00 350,000.00
Baut seng 12x20 2 Dos 300,000.00 600,000.00
Canal truss 75x75 49 Ujung 78,000.00 3,822,000.00
Canal truss 75x65 11 Ujung 73,000.00 803,000.00
Paku beton 1 Kg 20,000.00 20,000.00
Tasso ring 30x45 2 Ujung 55,000.00 110,000.00
Baut seng 12x20 100 Bh 400.00 40,000.00
Kuas 3 inci 1 Bh 12,000.00 12,000.00
Kunci Kebaya 1 Bh 100,000.00 100,000.00
Kabel rol plastik 50m 1 Rol 240,000.00 240,000.00
Cok lampu 1 Bh 10,000.00 10,000.00
Roster Minimalis 4 Bh 33,000.00 132,000.00
Pembayaran sewa mobil angkut Konseng 1 Ls 300,000.00 300,000.00
Pembayaran Token Listrik 1 Ls 100,000.00 100,000.00
Bayar PDAM 1 Ls 150,000.00 150,000.00
Biaya Upah Kerja 1 U/B 15,000,000.00 15,000,000.00
Total Keseluruhan 151,518,000.00 152,059,000.00

Selisih (541,000.00)