1

Otázky (správně 1 odpověď za 4 body, špatně -2 body):

1. Máme dán koeficient růstu, který je 0,7 platí:

a. Hodnota ukazatele klesla o 30%
b. Hodnota uhazatele vzrostla o 70%
c. Něco dalšího
2. Síla testu udává = správné rozhodnutí, zamítnutí H0, platí-li H1
a. Pravděpodobnost zamítnutí správné hypotézy
b. Chybu II. Druhu
c. Správné rozhodnutí 1-Beta
3. Pomocí chí-kvadrát testu dobré shody byla naměřena p-hodnota 0,045
a. Zamítáme test. hypotézu na 5% i 1% hladině významnosti
b. Nezamítáme hypotézu na 1% , ale na 5% hladině ano (P-value<= alfa = zamítáme, P > alfa = nezamítáme)
c. Nezamítáme ani na 5% ani na 1%
4. Byly naměřeny teploty pod bodem mrazu, rozptyl bude: (vždy kladný, mocniny!)
a. kladný
b. záporný
c. Nelze určit
5. 5% kvantil studentova rozdělení t:
a. Je kladný
b. Je záporný
c. Může být kladný i záporný
6. Uvedený vztah, hladina významnosti 95%, kde je chyba?

) = 1-alfa
a. v čitateli musí být (0,7)(0,3)
b. odmocnina má být jen ve jmenovateli
c. špatný kvantil
7. Index spotřebitelských cen ČSÚ měří a zveřejňuje
a. jednou týdně
b. jednou měsíčně
c. čtvrtletně
8. Jestliže známe jeden řetězový index, co z něho můžeme vypočítat?
a. Laspeyresův index (
b. Bazický index předchozího období (na to je potřeba bazický index konkrétního období)
c. Meziroční tempo růstu
9. Vícenásobný regresní model o 6 neznámých, 2 jsme vyřadili, koeficient determinace se:
a. Zmenší
b. Zvětší
c. Nelze určit bez výpočtu
10. Spolehlivost odhadu značíme:
a. 1 – alfa
b. 1 – beta
c. Beta
11. Máme skupinu nájmů, průměr jednorázově vzroste o 1311 CZK, jak se změní variační rozpětí a rozptyl?
a. Nelze bez výpočtu
b. Rozptyl se nezmění, var. Rozpětí vzroste
c. Rozptyl se nezmění, var. Rozpětí klesne ASI
12. Máme bazický index z roku 2010 IB=1,28 (2009 základní rok) o řetězcovém indexu za stejné období platí
a. Je větší než 1, 28
b. Je menší než 1,28
c. Je roven 1, 28
13. Test dobré shody porovnává
a. Dvě kvantitativní veličiny
b. … (nepamatuju)
 2

c. teoretická a skutečná data

14. Máme tržby za únor a březen výrobků A a B v prodejním řetězci. K zachycení změny tržeb použijeme:
a. Nějaký složený index
b. Hodnotový index
c. Paasheho objemový index
15. Distribuční funkce F(x) může nabývat hodnot:
a. 0≤F(x)≤1
b. 0<F(x)<1
c. -1<F(x)<1
16. Chceme zjistit procento kuřáků v populaci, jestliže ve výběrovém souboru 1000 osob jich je 300. Potřebujeme:
a. počet osob v populaci
b. hladinu významnosti ….alternativní rozdělení
c. nějaká kravina
17. Co není vychýleno extrémními hodnotami základního souboru:
a. směrodatná odchylka
b. aritmetický průměr
c. medián
18. Máme 4 druhy hnojiva a k nim výnosy na hektar. Použijeme:
a. F-test analýzy rozptylu
b. t-test o parametrech
c. t-test o rovnosti středních hodnot
19. Pro všechny stupně volnosti χ0,20 platí, že:
a. χ0,20 > 0
b. χ0,20< 0
c. | χ0,20 | = χ0,80
20. U kontingenčních tabulek využijeme:
a. Chí-kvadrát
b. Studentův t-test
c. F-test
21. Každý měsíc neměříme inflaci:
a. meziroční
b. průměrnou roční
c. měsíční
22. Chronologický průměr využijeme u:
a. časových řad intervalových
b. časových řad okamžikových
c. při měření aritmetického průměru časové řady
23. Kovariance nabývá hodnot
a. jakýchkoli reálných
b. z intervalu <-1,1>
c. kladných
24. Metoda nejmenších čtverců:
a. součet reziduí čtverců
b. rozdíl reziduí čtverců
c. něco
25. Naměřili jsme směrodatnou odchylku 0
a. to je možné, pokud jsou všechny hodnoty stejné
b. není to možné
c. …
26. Zadány 2 regresní přímky Y=5x-2 X=5-0,2y
a. Podle znamének koeficientů jsou na sebe přímky kolmé
b. Podle hodnot koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
c. … pozn.: soucin regresnich koeficientu sdruzenejch primek je z intervalu <0,1> (zde 5*-0,2)
27. Jaké jsou parametry testového kritéria u F-testu když jsou 4 firmy a od každé se zkoumalo 5 žárovek.
a. 5 a 20
 3

b. 4 a 18
c. 5 a 19
d. 3 a 16
(k=4 a n=4*5=20 takže:
F ~F[k-1;n-k]
F ~F[4-1;20-4]
F ~F[3;16])
28. Zadáno 7 konkrétních platů, kolik zaměstnanců pobírá plat, který je nižší než medián?
a. 4
b. 3
c. …
29. …něco ve stylu, že máme kontingenční tabulku 3x3 a že testové kritérium vyjde 9.85 a jestli na 95 procentní
významnosti můžeme potvrdit závislost.
a. Ano, pomocí chí-testu dobré shody s 9 stupni volnosti.
b. Ne, pomocí chí-testu dobré shody s 9 stupni volnosti.
c. Ano, pomocí chí-testu dobré shody s 4 stupni volnosti.
d. Ne, pomocí chí-testu dobré shody s 4 stupni volnosti.
// chí-kvadrát(řádků-1 * sloupců-1) = chíkvadrát(4) =9,49 … 9,85>=9,49 -> zamítáme Ho
30. Výdrž baterie je Náhodná veličina X má hodnotu 90 procentního kvantilu 210. Což znamená:
a. 90 procent baterií vydrží maximálně 210 hodin
b. Něco s distribuční funkcí
31. Na posouzení váhy lidí před a po (dieta atd) se použije
a. Párový test
b. …
c. …
32. Individuální indexy se dělí na
a. Jednoduché a souhrnné
b. Jednoduché a složené
c. Složené a souhrnné
d. Jednoduché, složené a souhrnné
33. Pokud jeden jev má pravděpodobnost 0,5 a druhý 0,2 a jejich sjednocení má hodnotu 0,7, pak tyto jevy jsou:
a. Nezávislé
b. Neslučitelné
c. Tato situace nikdy nemůže nastat, jelikož sjednocení se vždy rovná násobku daných pravděpodobností
34. Obsahem nulové hypotézy u korelační analýzy je:
a. Závislost dvou kvantitativních proměnných
b. Nezávislost dvou kvantitativních proměnných
c. Závislost dvou kvalitativních proměnných
d. Nezávislost dvou kvalitativních proměnných
35. Je možné, aby se u symetrického čehosi neshodoval průměr s mediánem?
a. Není to možné.
b. Je to možné, ale pouze pokud se vyskytují příliš malé hodnoty.
c. Je to možné, pokud se vyskytují příliš velké hodnoty.
d. Je to možné, pokud se vyskytují příliš velké nebo příliš malé hodnoty.
36. Pomocí jakého indexu bychom počítali něco v základním období?
a. Paascheuv
b. Laspayersův
c. Fisherův
d. Ani jeden.
37. Interval spolehlivost 95% a 90%.... (dál nevím)?
a. Interval 90% je širší než 95%
b. Interval 90% je užší než 95% ??? (když se zvýší spolehlivost, rozšíří se interval a přesnost se zmenší)
c. Něco jakože to neudává spolehlivost
d. …
38. Pokud znátaPascheho cenový index a Fischerův cenový index, můžete zjistit:
a. Laspayersův cenový index (dosazení do Fischerova vzorečku, umocnění na 2?)
b. Laspayersův index množství
 4

c. Index determinace
d. Nic
39. Lineární závislost 2 veličin je vyjádřena v grafu přímkou rovnoběžnou s vodorovnou osou. Veličiny:
a. Jsou na sobě lineárně závislé (-1)
b. Jsou na sobě lineárně nezávislé (0)
c. Jsou na sobě funkčně závislé
d. Jsou na sobě funkčně nezávislé
40. Při nezamítnutí hypotézy, jež je na hladině významnosti 0,05 nesprávná se dopustíme chyby:
a. první ho řádu při alfa=0,05
b. prvního řádu při alfa=0,95
c. chyby druhého řádu
41. Spotřební koš představuje
a. Váhový systém indexu spotřebitelských cen a ceny všech výrobků na trhu
b. Soubor zpravodajských jednotek a periodicitu zjišťování cen
c. Soubor reprezentantů a váhový systém indexu spotřebitelských cen
d. Homogenní skupiny výrobků, jejichž ceny se pravidelně zjišťují
42. Systematické složky v krátkodobé časové řadě jsou pouze:
a. Trendová, sezónní, cyklická
b. Trendová, cyklická, reziduální
c. Cyklická, sezónní
d. Reziduální
43. Zjištěné četnosti zaznamenané uvnitř kontingenční tabulky se nazývají:
a. Marginální (sloupcové a řádkové = součty na stranách)
b. Sdružené (ve smyslu sdružené v řádcích a sloupcích)
c. Očekávané
d. kumulativní
44. Měsíční okamžikovou časovou řadu převedeme na čtvrtletní časovou řadu
a. součtem hodnot za 3 měsíce,
b. součtem hodnot za 4 měsíce,
c. vybereme z měsíční časové řady každou 3. hodnotu,
d. vybereme z měsíční časové řady každou 4. hodnotu.
45. Korelační analýza může být využita pro zkoumání:
a. závislosti dvou kategoriálních proměnných,
b. závislosti proměnné kategoriální na proměnné kvantitativní,
c. závislosti proměnné kvantitativní na proměnné kategoriální,
d. závislosti dvou kvantitativních proměnných
46. Průměr 1 balíčku je 150 g a medián 135 g. Vyberte, co platí:
a. Prodávané balíčky mají většinou podprůměrnou hmotnost.
b. Prodávané balíčky mají většinou nadprůměrnou hmotnost.
c. U prodávaných balíčků se hmotnost pohybuje většinou mezi průměrem a mediánem.
47. Máme daný bazický index za rok 2000 a časovou řadu 2000-2008. Co z toho můžeme zjistit:
a. Řetězový index za rok 2000. (na to potřebuju bazický 1999)
b. Bazický index roku 06/07
c. …
48. Při testování závislosti v kontingenční tabulce se dvě podmíněné četnosti rovnají 1. V tom případě:
a. chí-kvadrát test můžeme použít
b. chí-kvadrát test nemůžeme použít, protože nejsou splněny předpoklady pro jeho užití
c. chí-kvadrát test nemůžeme použít, protože neznáme teoretické hodnoty
d. …
49. Metoda nejmenších čtverců:
a. součet reziduí čtverců
b. rozdíl reziduí čtverců
50. něco na ten způsob, když se zvýší interval odhadu, co se stane se spolehlivostí
Rozšíří se

51. hodnoty normálního rozdělení se nacházejí při nějaké podmínce stále ve stejném intervalu, nebo něco podobného ???
 5

52. index determinance může být vyšší než upravený index determinace
NE ?? né může, ale MUSÍ

53. Pokud máme regresní přímku, pak

a. F test nejde provést
b. F test je shodný s t testem
c. F i t jsou různé
54. 10% kvantil normovaného normálního rozdělení je
a. kladný
b. záporný
c. nejde zjistit
55. Pokud na hladině významnosti zamítnu nulovou hypotézu, která platí, pak se jedná o
a. chybu prvního druhu (95% pravděpodobnost)
b. si nepamatuju
c. chyba druhého řádu-tohle bylo správně()zadání jsem možná poplet, to si přizpůsobte
56. Komentujte následující regresně sdružené přímky:Y=5x-2 X=5-0,2y
a. podle absolutní hodnoty regresních koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
b. podle znamének regresních koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
c. podle opačných znamének regresních koeficientů jsou přímky na sebe kolmé
57. Kolik mezí a které/á jsou udány u jednostranných intervalů spolehlivosti?
a. 2-horní a dolní
b. 1-pouze horní
c. 1-horní nebo dolní
58. I^2 značí index determinace v regresním modelu popisující lineární závislost y na x a r je hodnota výběrového
korelačního koeficientu mezi x a y. Která hodnota odpovídá nejtěsnější lineární závislosti mezi uvedenými
proměnnými?
a. r=0,75
b. r=-0,9
c. I^2=0,85 (I=r)
59. Kriticý obor je:
a. Podmnožina oboru hodnot testového kritéria
b. Podmnožina hodnot testované hypotézy
c. Podmnožina hodnot alternativní hypotézy
60. Komentujte regresně sdružené přímky:
Y=5X -2 X=5-0,2Y
a. Podle absolutní hodnoty regresních koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
b. Podle znamének regresních koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
c. Podle opačných znamének regresních koeficientů jsou přímky na sebe kolmé
61. Chceme porovnat průměrnou dobu cestování z místa A do místa B po třech různých trasách. Při splnění určitých
podmínek požijete:
a. F-test v analýze rozptylu
b. Chí-kvadrát test v kontingenční tabulce
c. t-test v korelační analýze
62. Pokud je náhodná veličina X spotřebou auta na 100 km, potom F(8) - F(6) znamená:
a. rozdíl hustot pravděpodobnosti hodnot 8 a 6
b. při jedné náhodné 100 km jízdě bude spotřeba mezi 6 a 8
c. při několika náhodných 100 km jízdách bude průměr spotřeby mezi 6 a 8
63. Index determinace popisuje:
a. obecně sílu závislosti
b. sílu lineární závislosti
c. nějaká blbost…
64. Pokud chceme porovnat ceny dvou období, použijeme:
a. řetězový index
b. korelační koeficient
c. index determinace
 6

65. Mám 90 % a 95 % interval spolehlivosti:

a. 90 % je užší než 95 %
b. 95 % je užší než 95 %
c. nějaká blbost…
66. K testu bylo vybráno 25 aut a naměřená spotřeba před a po výměně katalyzátorů. Pro prokázání zlepšení spotřeby po
výměně použijeme:
a. analýzu rozptylu
b. test nezávislého výběru
c. párový t-test
67. Kovariance nabývá hodnot
a. jakýchkoli reálných
b. z intervalu <-1,1>
c. kladných
68. Míra inflace je
a. Růst cenové hladiny vyjádřený relativní
b. Růst cenové hladiny vyjádřený absolutně
c. Spotřebitelský index cen vyjádřený relativně
69. Bylo zkoumáno cena žárovky a délka jejího svícení – spočteme to
a. Párovým korelačním koeficientem
b. Něco
c. Něco
70. Pomocí chí-kvadrátu testu v kontingenční tabulce jsme získali p=0,04, znamená to:
a. Zamítáme H0 na hladině významnosti 1% i 5%
b. Nezamítáme H0 na hladině významnosti 1% i 5%
c. Zamítáme H0 na hladině významnosti 5% ale ne na hladině 1%
71. Komentujte tyto regresně sdružené přímky Y=5x+2 X=5-0,2Y
a. Podle hodnoty absolutních členů nemůže jít o regresně sdružené přímky
b. Podle hodnoty regresních koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
c. Přímky jsou na sebe kolmé
d. Druhá přímka je špatně zapsaná
72. Součet odchylek od průměru je:
a. Vždy roven nule
b. Vždy nezáporné číslo
c. Něco
73. Rozptyl mezd(?) ve firmě A je větší než ve firmě B. Co potom platí o variačním koeficientu?
a. Vx firmy A >Vx Firmy B
b. Vx firmy A <Vx firmy B
c. nelze rozhodnout
74. Je předem stanovena přípustná chyba odhadu 3%. Který z těchto intervalů nevyhovuje podmínce?
a. (25%, 29%)
b. (40%, 48%) ... protože interval nesmí být >2*3%
c. (50%, 55%)
75. Dvě hodnoty, a bylo napsáno jestli u regrese závislost těch dvou hodnot vypočítáme pomocí:
a. Párového testu korelačního koeficientu (nějak tak to bylo formulované, ale to bylo správně!!!)
b. Podílu determinace
c. Cramerovým koeficientem (ne, ten je u kontingenčních tabulek)
76. Zadány 2 regresní přímky Y= x- 5 a X= 2x – 6 (čísla vymyšlena)
a. podle znamének regresních koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
b. podle znamének absolutních hodnot koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
c. jde o regresně sdružené přímky
77. Míra inflace může být ovlivněna (nebo snižována, něco takového)
a. indexem spotřebitelských cen relativně
b. spotřebitelským košem absolutně….?
78. Máme I² v korelační analýze, kdy je závislost nejtěsnější:
a. ryx = 0,7
b. ryx = -0,9
 7

c. I² = 0,85
79. Máme sdružené regresní fce Y = č + č*x, X = č + č*y (čísla byla s různými znaménky)
a. ex. nepřímá závislost (?)
b. něco o absolutních členech - snad jestli se rovnají....
80. 1-?
a. zamítnutí nulové hypotézy, když je nepravdivá
81. index spotřebitelských cen
a. odpověď bylo něco s cenovou hladinou
82. ANOVA umožňuje:
a. něco o závislosti na daném faktoru (možnost, že můžeme zjistit, ve které z firem je větší variabilita mezd, je
blbě a ta třetí taky)
83. Nevím přesné znění otázky, nějak takhle: Jestliže je sezónní koeficient konstantní, součet sezónních složek je roven:
a. 0
84. Jestliže nazveme střední hodnotu náhodné veličiny „a“ a směrodatnou odchylku „b“, čemu se rovná střední hodnota
náhodné veličiny na druhou? (odvoďte ze vzorce pro výpočet rozptylu)
a. a2+b2... upravim si vzorec D(X)=E(X2)-(E(X)2) + dosadím b2=E(X2)-a2
85. Zadané normální rozdělení, u kterého je průměrná hmotnost 7 g a směrodatná odchylka 0,5g.
a. Jaká je pravděpodobnost, že vytáhnu výrobek s hmotností menší než 6 g.
b. Jaká hmotnost nebude překročena, jestliže pravděpodobnost je 0,9.
86. Proměnná obor studia je hodnota:
a. kvalitativní
b. kvantitativní
c. diskrétní
87. Co potřebujeme znát, abychom vypočítali P-hodnotu v chí-kvadrátu?

88. Když zamítneme hypotézu H0: μ ≠ μ0, tak zamítneme i jednostrannou:

a. platí vždy
b. neplatí nikdy
c. platí jen u jedné(levostranná nebo pravostranná)
89. Kde se používá metoda nejmenších čtverců - ?
a. metoda určování parametrů regresních funkcí,
90. Průměrný koeficient růstu se vypočítá jako:
a. geometrický průměr
91. Hypergeometrické rozdělení se užívá:
a. u pravděpodobnostního rozdělení závislých jevů
92. Co značí síla testu:
a. pravděpodobnost zamítnutí neplatné nulové hypotézy

93. Analýza rozptylu se využívá:

a. při měření závislosti proměnné kvantitativní na proměnné kategoriální
94. Polygon, body rozházené v grafu a nevypadalo to na žádnou konkrétní závislost, směrnice přímky bylo -0,8, což
rozmístění bodů už vůbec neodpovídalo
a. x odpověď něco jako že je to chybně
 8

95. Pri t-teste (b0/s(b0)) se používa:

a. Studentovo rozdělení
b. Fischerovo rozdělení
c. Chí-kvadrát
96. Na meření inflace se používá
a. ...
b. ...
c. index spotřebních cen
97. U normálního rozdělení
a. se střední hodnota a medián rovnají (protože normální rozdělení je symetrické)
b. ...
c. ...
98. Když máme rovnici Y = 16 – 0,8 x (tie čísla som si vymyslela, ale bolo tam „mínus“), platí, že:
a. a) Korelační koeficient musí být kladný
b. b) Koleční koeficient musí být záporný
99. Studentovo rozdělení použijeme:
a. a) Když známe celkový rozptyl
b. b) Když neznáme celkový rozptyl a máme n>30
c. c) Když známe ... a n<30 ..........podle mě neznáme a n<30
100. Komentujte tyto regresně sdružené přímky Y=5x+2 X=5-0,2Y
a. Podle hodnoty absolutních členů nemůže jít o regresně sdružené přímky
b. Podle hodnoty regresních koeficientů nemůže jít o regresně sdružené přímky
c. Přímky jsou na sebe kolmé
d. Druhá přímka je špatně zapsaná
101. Oboustranný interval spolehlivosti pro pravděpodobnost z n=50. Pokud všechny vstupní údaje zůstanou nezměněné,
budeme provádět na základě vyššího rozsahu výběru n=150, dostaneme:
a. užší interval spolehlivosti
102. Hustota pravděpodobnosti je: (derivací distribuční funkce)
a. funkce popisující pravděpodobnostní rozdělení spojité náhodné veličiny.
103. (1 – beta) vyjadřuje:
a. sílu testu = pravděpodobnost, že nulovou hypotézu zamítneme, když tato hypotéza neplatí, tedy
pravděpodobnost, s jakou neplatnost hypotézy objevíme. (pravděpodobnost, že se nedopustíme chyby II.
druhu (=zamítneme neplatnou hypotézu H0))
104. Korelační koeficient nabývá hodnot:
a. <-1;1>

105. Ve vzorci je využit:

a. průměr vážený aritmetický
106. Koeficient determinace je druhou mocninou:
a. správně je korelačního koeficientu (nebo-li korelační koeficient je odmocninou koeficientu determinance)
107. Z regresního modelu se čtyřmi vysvětlujícími proměnnými byly dvě proměnné odebrány jako málo důležité. Potom:
a. index determinace v menším modelu nemůže být větší než v modelu s více proměnnými
b. index determinace se může zvýšit, pokud vynechané proměnné nejsou v modelu důležité
c. nelze obecně říci, jaký vztah bude mezi indexy determinace
d. index determinace v menším modelu je vždy větší než ve větším modelu
108. průměr je 500g a medián 575g ze souboru hmotnosti sušenek. Jaká je jednotlivá váha sušenek?
a. Více sušenky váží více než je průměr.
b. Více sušenky váží méně než je průměr
c. něco s mediánem...
109. Rozptyl je:
a. součet kvadratických odchylek od průměru
b. průměrabsolutních odchylek od průměru
c. průměr čtvercových odchylek od průměru
d. součetabsolutních odchylek od průměru
 9

110. lineárni závislost délky svícení na ceně žárovek změříme

a. koeficientem detreminace
b. parovym korelacnim koeficientem
c. nevim
111. otázka k intervalu spolehlivosti pro střední hodnotu
a. šířka přímo závisí na n
b. směrodatná odchylka nemá vliv na šířku
c. netuším
d. něco ve smyslu - středem intervalu je … průměr
112. U normálního rozdělení se střední hodnotou mí a rozptylem sigma je střední hodnota rovna
a. modu
b. mediánu
c. aritmetickému průměru
STŘEDNÍ HODNOTA JE ROVNA JAK MODU TAK MEDUÁNU TAK PRŮMĚRU
113. Pravostranný 95% interval spolehlivosti pro odhad podílu žen, ve vzorku 1000 lidí bylo 20 % žen. Najděte chybu ve
výpočtu:
P¿

a. část výpočtu chybí

b. špatně čitatel pod odmocninou
c. odmocnina má být jen ve jmenovateli
d. chybný kvantit JE TAM 1-ALFA, A TEN NENÍ 1,96
114. Co udává hustota pravděpodobnosti? hustota pravděpodobností f(x) je derivací distribuční funkce F(x)
a. Pravděpodobnost, že náh. Vel. Nabude hodnoty nejvýše …
115. Nestrannost bodového odhadu (=nezkreslenost) spočívá v
a. má nejmenší rozptyl
b. má nejmenší střední hodnotu
c. střední hodnota je menší než odhadovaný parametr
d. střední hodnota je stejná jako odhadovaný parametr
116. Byly zadány dvě rovnice Y=2, 3x - 20 a X=3, 4 – 3y komentujte:
a. je druhá rovnice špatně protože X nemůže být vysvětlovaná proměnná
b. z parametrů vyplývá že jsou přímky na sebe kolmé
c. rovnice nejsou slučitelné, protože mají jiné znaménko
d. špatné hodnoty regresních parametrů 2,3 a -3
117. Kdyz vyjde u regrese F-test "NEVYZNAMNY", tak to znamenaze:
a. dany model neprijmame, neexistuje regresnizavislost
b. dany model je vhodny
c. nelze urcit
118. Znám korelační koeficient r, jaký bude poměr determinace r^2
a. vetsi
b. mensi
c. nelze urcit ...r vždy je <-1;1>, pokud umocníme záporné číslo bude větší (kladné), pokud umocníme kladné
číslo bude menší (např. 0,5^2=0,25)
119. Kdy pouzivame vazeny chronologicky průměr
a. u okamzikovych ČŘ, kdy mezi obdobimi je ruzne rozmezi
b. u okamzikovych, kdy mezi obdobimi je stejne rozmezi
c. u tokovych
120. zname 99% interval, potom 95% bude
a. sirsi, bez vypoctu nelze urcit o kolik
b. uzsi, bez vypoctu nelze urcit o kolik
121. 4 ruznezapisydistribucni funkce, ale jenom jeden byl spravne, urcitktery. Pro predstavu to vypadalo nejak takto:
a. F(0) = 0.1, F(1) = 0.2, F(2) = 0.3
b. F(0) = 0, F(1) = 0.7, F(2) = 1
c. F(0) = 0, F(1) = 0.6, F(2) = 0.2
d. atd.
122. Přípustná chyba odhadu je je ,3%, který interval nevyhovuje
 10

a. (25%, 27%)
b. (25%, 29%)
c. (50%, 55%)
d. (40%, 48%) JE ŠIROKÝB 8%, COŽ JE VÍCE NEŽ 2*3%
123. rozdíl mezi F-testem a dílčím t-testem
a. F TEST JE O CELÉM MODELU
b. T TESTY JEDNOTLIVĚ O VYSVĚTLUJÍCÍCH PROM.
124. Co minimalizuje metoda nejmenších čtverců:
a. něco v tomto smyslu: součet čtverců (druhých mocnin) chyb εi od přímky minimální, tzn.minimalizujeme
reziduální součet čtverců empirických hodnot yi od vyrovnaných hodnot Yi
125. V časové řadě s kladnými hodnotami je hodnota jednoho z koeficientů růstu 0,85. Pak hodnota odpovídajícího
relativního přírůstku (nepřevedená na %) musí být:
a. také kladná
b. kladná, z intervalu (0,1)
c. záporná, z intervalu (-1,0)
d. záporná, menší než -1
126. Testové kritérium používané v analýze rozptylu:
a. závislé na počtu tříd
b. nezávislé na počtu pozorování
c. při platné nulové hypotéze má studentovo t-rozdělení
d. při platné nulové hypotéze má chí-kvadrát rozdělení
127. Nestranný bodový odhad:
a. odhad má nejmenší rozptyl ("z nezkreslených odhadů je nejvýhodnější takový odhad, který má nejmenší
rozptyl")
b. odhad má nejmenší střední hodnotu
c. střední hodnota odhadu pozemku
d. ... menší než ... (nemůžu to po sobě přečíst :)
128. Průměrnou hodnotu časové řady. Počet zaměstnanců k poslednímu dni měsíce zjištěnou v r. 1990 v lednu, březnu a pak
od května každý měsíc. Vypočítáme:
a. Prostým aritmetickým průměrem
b. Váženým aritmetickým průměrem
c. Prostým chronologickým průměrem
d. Váženým chronologickým průměrem
129. Pomocí chí-kvadrát testu v kontingenční tabulce jsme získali p = 0,03. Která z následujících tvrzení je správná:
a. Zamítáme Hnula o nezávislosti na hladině významnosti 1 % i 5 %
b. Zamítáme Hnula o závislosti na hl. významnosti 1 % i 5 %
c. Nezamítáme Hnula o nezávislosti na 1%, ale na 5 % zamítáme
d. Zamítáme Hnula o závislosti na hladině významnosti 1%, ale na 5 % nezamítáme
130. Komentujte následující regresně sdružené přímky: Y =5x + 2 X=5-0,2y
a. Podle absolutní hodnoty regr. Koeficientu nemůže jít o regr. sdružené přímky
b. Podle znamének regr. Koeficientů nemůže jít o regresně sdruž. Přímky
c. Druhá přímka je špatně zapsaná – X nemůže být vysvětlovaná proměnná.
d. Podle opačných znamének regresních koeficientů jsou přímky na sebe kolmé

131. Jaký druh proměnné je počet rodin s dětmi

a. ordinální
b. kvantitativní (spojité)
c. kategoriální
d. kvantitativní (diskrétní)
132. Co se stane s přesností, když se zvýší spolehlivost intervalu?
a. Klesá s rostoucí spolehlivostí intervalu.
b. Roste s rostoucím rozsahem výběru
133. Jak lze definovat střední čtvercovou chybu? -MSE
a. Čtvercová chyba udává správnost modelu (trendová křivka), platí že čím nižší číslo vyjde, tím lépe
vyjadřuje závislost
134. Průměrná kvadratická odchylka původních a vyrovnaných hodnotvyjadřuje korelační koeficient?
 11

a. Je míra lineární závislosti mezi x a y. Jeho hodnoty leží v intervalu -1;1; kde 1 je přímá lineární
závislost, -1 je nepřímá lineární závislost a 0 je lineární nezávislost
135. Co platí o distribuční fci F(x)
a. 0≤F(x)≤1
b. 0<F(x)<1
c. nepamatuju si
d. je nerostoucí
136. Regresní koeficient
a. vyjadřuje změnu závisle proměnné při jednotkové změně nezávislé proměnné
b. akorát přehozené závislé/nezávislé
c. sílu závislosti nebo tak něco
137. Co testujeme při analýze rozptylu
a. rovnost středních hodnot
138. Pokud do modelu přidáme další proměnné, index determinace se:
a. zmenší se
b. nezmění se
c. zvětší se
d. jiná odpověď
pokud jsou významné, tak se zvýší, pokud ne, nemusí se zvýšit….
139. Jaký index použijeme pro srovnání tržeb výrobku za dvě období
a. Hodnotový index
140. Interval, ve kterém se pohybuje variační koeficient.
a. (-nekonečno; nekonečno)
141. Kde se používá metoda nejmenších čtverců - ?
a. metoda určování parametrů regresních funkcí, hledá odchylky hodnot od přímky - najde nejlepší
přímku.
(nejen u přímky)
142. Co je to nestrannost
a. Nestrannost, nezkreslenost, nebo také nevychýlení odhadu. Nenadhodnocení ani nepodhodnocení
odhadované charakteristiky. Opačný jev je vychýlení.
143. Je možné, aby u symetrického rozdělení vyšel průměr rozdílně než medián?
a. Není to možné
b. Je to možné, když existuje extrémně velká hodnota
c. Je to možné, když existuje extrémně malá hodnota
d. Je to možné, když existuje extrémně velká i extr. malá hodnota
"Pozor, v původním znění tohoto materiálu a v mnoha variantách tady na borci, kde se tahle otázka vyskytuje, byla původně označená
možnost d), což je ale blbost, správně je a)!!! I když si představíte to rozdělení nakreslený, tak střední hodnota je stejná jako průměr i
jako medián."

144. Jak lze převést okamžikovou měsíční časovou řadu na čtvrtletní?

a. Sečíst 3 po sobě jdoucí měsíční hodnoty
b. Sečíst 4 po sobě jdoucí měsíční hodnoty
c. Vzít z měsíční ČŘ každou 3. hodnotu
d. Vzít z měsíční ČŘ každou 4. hodnotu
ok, protože se jedná o okamžikovou, kdyby o intervalové řadě, pak by bylo správně A) "Nechápu sice proč, ale ptala
jsem se na to, a správně je to c) a basta. Tato otázka se opět opakuje v několika variantách na borci se špatně zaškrtnutou možností a),
ale to áčko správně prostě není"

145. Který interval je spolehlivější a který je přesnější…byly zadány 95% a 90% intervaly
a. Pozor, taky ne úplně snadná otázečka, správně je možnost, že 95% interval spolehlivosti je
spolehlivější než 90 %, ale ten 90 % je zase přesnější.
146. Kdy zamítneme hypotézu H-nula, když alfa je 0,1
a. 0,08 , pokud je touto hodnotou myšlena p-hodnota
b. -0,02
c. 0,12
d. další
147. K čemu slouží upravený index determinace?
a. k posouzení kvality modelů s odlišnými počty parametrů (nebo tak nějak)
 12

148. Známe řetezový index, co můžeme bez dalších informací vypočítat?

a. meziroční nárůst nebo pokles
149. V testu chí kvadrátu vyšlo testové kritérim -44. co můžeme říci?
a. bylo špatně vypočítané kritérium

150. Ve sloupkovém grafu vyčteme četnost ze:

a) šířky sloupku
b) výšky sloupku
c) nedá se vyčíst

151. Při testování závislosti v kontingenční tabulce se dvě podmíněné četnosti rovnají 1. V tom případě:
a) chí-kvadrát test můžeme použít
b) chí-kvadrát test nemůžeme použít, protože nejsou splněny předpoklady pro jeho užití
c) párový t-test můžeme použít
d) F-test můžeme použít

152. Trendovou složku nelze určit pomocí:

a) klouzavých sezónních průměrů s délkou období lichou
b) centrovaných klouzavých průměrů s délkou období sudou
c) střední čtvercové odchylky (asi MSE v tabulce)
d) vhodné trendové funkce/fcí

153. Která řada hodnot může být distribuční funkcí, když x je <1,6>
- správná byla jen ta řada hodnot, kdy se ta čísla postupně zvyšovala (distribuční fce je rostoucí) a to šesté číslo musí
být jedna (první číslo zase nemá být nula)

154. Jaký typ průměru je použit ve vzorci Index množství Laspeyresův ( ):

a) Prostý aritmetický
b) Prostý harmonický
c) Vážený aritmetický
d) Vážený harmonický

155. Fx=2x, určete hustotu pravděpodobnostní f-ce v bodě x=2

a) 0(derivace?)
b) ¼
c) 4
d) 1
FB Ondra Svatoň odpověď je C ale údajně se u tohodle počítá s faktoriálem a tim pádem by to měla bejt jedna ze starších
otázek co se tam už neobjeví...

156. Průměr u čas. řad, když známe koeficienty růstu je:

GEOMETRICKÝ

157. Průměrný koeficient růstu se vypočítá jako:

a) aritmetický průměr
b) geometrický průměr
c) harmonický průměr
d) medián k. r.

158. 11) Korelační koeficient se spočítá jako:

PODÍL KOVARIANCE A SOUČINU SMĚRODATNÝCH ODCHYLEK (pozn.: kovariance= Sxy, součin
odchylek=Sx krát Sy; viz vzorce str. 7 druhý vztah od konce)

159. Když alfa=0,05, pak:

S 95% PRAVDĚPODOBNOSTÍ SPRÁVNĚ ZAMÍTNEME HYPOTÉZU

160. Když alfa=0,05, pak:

chyba prvního druhu 1-alfa = 0,95

161. Pokud zamítneme Ho: μo =μ1 oboustranným testem, potom u jednoho z jednostranných testů při stejné hladině
významnosti zamítáme hypotézu:
a) Vždy
 13

b) Nikdy
c) Nelze určit
//pri zamitnuti oboustranneho intervalu, zamitame jednostranny - vzdy //pri zamitnuti jednostanneho intervalu,
zamitame oboustranny ne vždy

162. Známe hodnotu jednoho výrobku v lednu a březnu v 1 prodejním řetězci. Jaký index?
a) hodnotový
b) proměnlivého složení
c) Laspeyresův
d) Paasheho

163. Rozptyl dvou záporných různých čísel je

a) 0
b) záporný
c) kladný //vždy kladný
d) nelze určit

164. Co říká alternativní hypotéza u analýzy rozptylu?

a) všechny střední hodnoty se liší
b) alespoň jedna střední hodnota se liší od ostatních

165. Měříme spotřebu auta na 100 km/h, co znamená F(8)- F(6)?

a) Pravděpodobnost, že průměrná spotřeby na 100 km/h bude v intervalu 6 až 8
b) Pravděpodobnost, že za jednu stokilometrovou jízdu auto spotřebuje benzín v intervalu 6 až 8
c) Pravděpodobnost, že za jednu stokilometrovou jízdu auto nespotřebuje benzín v intervalu 6 až 8

166. Jaká je hodnota opačného jevu k jevu A?

doplněk

167. Čím znázorníme rozdělení četností hodnot spojité veličiny?

a) Výsečový graf
b) Sloupcový graf
c) Histogram
d) Polygon

168. Co značí síla testu?

a) Pravděpodobnost zamítnutí neplatné nulové hypotézy

169. Máme tři dělníky a jejich pracovní dobu (u více dní tuším), jak to vypočítáme?
a) ANOVA- to je podle mě správně, používá se, když porovnáváme střední hodnoty a máme víc než dva výběry

170. Korelační koeficient: r2= - 0,8 + graf, měli jste napsat, co platí
a) Silná přímá závislost
b) Silná nepřímá závislost
c) Slabá nepřímá závislost
d) Chyba měření- korelační koef nemůže být záporný

171. Ve výsečovém diagramu vyjadřuje velikost úhlu každé výseče:

a) Průměrnou hodnotu veličiny
b) Směrodatnou odchylku
c) Absolutní či relativní četnost
d) Kumulativní absolutní četnost

172. Oboustranný interval spolehlivosti pro pravděpodobnost koupě nového výrobku z n=150(nebo 50) pozorování. Pokud
zůstanou všechny vstupní údaje nezměněné budeme provádět na základě vyššího rozsahu výběru n´=400(nebo 150),
dostaneme:
a) Užší interval spolehlivosti
b) Širší interval spolehlivosti
c) Stejně široký interval spolehlivosti
d) Na základě uvedené informace nelze rozhodnout o změně šířky intervalu

173. Chceme porovnat průměrnou dobu cestování z místa A do místa B … použijete:

a) F test v analýze rozptylu
 14

b) t test o shodě středních hodnot

c) Chí-kvadrát test v kontingenční tabulce
d) t test v korelační analýze

174. Pravděpodobnost jevu jistého

= 1 // jistý jev, nastane vždy, tudíž pravděpodobnost = 1

175. Hladina významnosti statistické testové hypotézy je:

a) to samé co p-hodnota
b) je kvadrát p-hodnoty
c) pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy, která ale platí
d) pravděpodobnost přijetí nulové hypotézy, která ale neplatí

176. Hodnota součinu sdružených výběrových regresních koeficientů bxy a byx je vždy:
a) V intervalu <0;1>
b) Rovna jedné
c) Rovno 0
d) Větší než jedna

177. Na základě náhodného výběru máme rozhodnout, zda podíl kuřáků v populaci přesahuje určité procento. Je-li jich ve
vzorku o rozsahu 1000 zjištěno 300, potřebujeme znát:
a) Rozsah populace
b) Hladinu významnosti
c) Spolehlivost odhadu
d) Podíl nekuřáků ve vzorku
// Odpověď je že buď potřebujeme znát spolehlivost (1-α), nebo riziko (α)

178. V pěti prodejnách určitého zboží prodejního řetězce došlo ke změně tržby oproti předcházejícímu období v %
následovně: +15, -3, +11, +8, -11. Která z hodnot indexu hodnotového ze všech 5 prodejen není možná?
a) 1,04
b) 1,11
c) 0,88 ... určitě bude kladný
d) 1,07

179. Testujeme hypotézu ... v kontingenční tabulce o rozměru (r=3; s=4) a testové kritérium vyšlo G=-12,34.
a) Zamítneme
b) Nezamítneme
c) Nelze rozhodnout, zřejmě je chyba ve výpočtu testového kritéria //G nemůže být záporné číslo
d) Při daném rozměru tabulky nelze rozhodnout
//tato varianta se tam objevuje s různými čísly, ovšem vždy je G < 0 -> nelze rozhodnout

180. Jak snížíme pravděpodobnost chyby 2. Stupně?

a) Snížením hladiny významnosti a zvětšením vzorku
b) Snížením hladiny významnosti a snížením vzorku
c) Zvětšením hladiny významnosti a zvětšením vzorku
d) Zvětšením hladiny významnosti a snížením vzorku

181. Modus:
a) Je 25% kvantil
b) Je 50% kvantil - median
c) Je 75% kvantil
d) Nepatří mezi kvantily

182. Mezi extenzitní ukazatele patří

a) Pouze úroveň
b) Množství i úroveň
c) Pouze hodnota
d) Množství i hodnota

183. Jaký použijeme index pro 3 výrobky se stejným množstvím v základním období pro výpočet relativní změny ceny?
a) Laspaysův cenový index
b) Fisherův množstevní index
c) Paaseův cenový index
 15

d) Nějáký zvláštní index (složitý nebo co)

184. Hodnoty párového korelačního koeficientu leží v intervalu:

a) <-1 ; 0>
b) <-1 ; 0)
c) (0 ; 1>
d) <-1 ; 1>

185. Co platí pro test rovnosti středních hodnot dvou rozdělení, pokud jsou n1 a n2 větší než 30?
Výběry nemusí být z normálního rozdělení. Protože u velkých výběrů se všechna rozdělení blíží normálnímu.

186. Koeficient determinace v regresní analýze lze případně spočítat jako:

a) druhá odmocnina z korelačního koeficientu
b) druhá odmocnina z var. Koeficientu
c) poměr determinace na druhou
d) korelační koeficient na druhou

187. Co je to index determinace?

a) Nabývá hodnot <-1 ;1>
b) Poměr čtverce modelu a celkových čtverců
c) Poměr čtverce modelu a reziduálních čtverců
d) Může nabývat jakékoli hodnoty //ne, pouze <0, 1> -> čím vyšší, tím výstižnější

188. Jaké rozdělení má testové kritérium při analýze rozptylu?

F rozdělení (Fischerovo)

189. Regresní přímka je zadána rovnicí Y=100 + 5x, co se stane se závislou proměnnou Y, když x=100?
Zvýší se o 500 jednotek

190. Regresní přímka, když se y zvětší o 2 a x se nezmění, co se stane?

směrnice přímky se nezmění a průsečík s osou y se změní o 2 (nebo tak nějak - prostě ta přímka nová bude Y + 2
= b0 + b1 *x)

191. Jaký typ průměru se vyskytuje v chronologickém průměru u ČŘ (otázka zněla podobně, na mysli se měl vzorec z ČR
na straně 8 v tabulkách úplně nahoře vpravo).
Odpověď: Aritmetický průměr dvou po sobě jdoucích hodnot pocházejících z časových řad.

192. Očištěná časová řada má:

a) jen trendovou část
b) sezonní a náhodnou složku
c) jen náhodnou složku
d) trendovou a náhodnou

193. Systematické složky v krátkodobé časové řadě jsou pouze:

a) trendová, sezónní, cyklická
b) trendová, cyklická, reziduální
c) cyklická, sezónní
d) reziduální

194. Co je to rozptyl?
a) součet čtvercových odchylek od jejich průměr
b) průměr čtvercových odchylek od jejich průměr

195. Při "Layelova" indexní analýze při index 1,2; 1,42; 1, 36; 1,48 nemůže výsledek být?
a) 1,25
b) 1,41
c) 1,52
d) 1,35

196. Když se změní u testování alfa z 5% na 1% tak se KRITICKÝ OBOR:

a) nezmění
b) zmenší
c) zvětší
 16

d) nedá se říct

197. Součin byx a bxy (parametry regresní přímky):

a) je záporný
b) větší než 1
c) v intervalu <0;1>
d) je roven 1
e) je roven 0

198. Chcete porovnat výkony pracovníků (tj. Počet vyrobených výrobků za směnu) ve třech směnách. Použijete:
a) t test v korelační analýze
b) t test o shodě středních hodnot
c) chí-kvadrát test v kontingenční tabulce
d) F test v analýze rozptylu

199. Nepamatuji si přesně, ale něco ve stylu, že máme kontingenční tabulku 3x3 a že testové kritérium vyjde 9.85 a jestli na
95 procentní významnosti může potvrdit závislost.
a) Ano, pomocí chí-testu dobré shody s 9 stupni volnosti.
b) Ne, pomocí chí-testu dobré shody s 9 stupni volnosti.
c) Ano, pomocí chí-testu dobré shody s 4 stupni volnosti.
d) Ne, pomocí chí-testu dobré shody s 4 stupni volnosti.

200. Výdrž baterie je Náhodná veličina X má hodnotu 90 procentního kvantilu 210. Což znamená:
a) 90 procent baterií vydrží 210 hodin. //to by bylo správně, kdyby tam bylo MAXIMÁLNĚ 210 hodin
b) Něco s distribuční funkcí
c) Pravděpodobnost, ze bateria vydrzi viac jako 210 hodin je 0,1 //asi

201. Něco s f –testem a t-teste při regresi :

a) F-test je kladný
b) T-test je záporný
c) Spolu vůbec nesouvisí
d) F-test je o celém modelu a t-testy jsou dílčí

202. Matematická analýza s odchylkami; co o nich platí?

a) jsou souměrné
b) Sprostost

203. Poměr determinace u analýzy rozptylu, jak ho vypočítáme:

a) Meziskupinovy / celkovy
b) Meziskupinovy/vnitroskupinovy
c) Vnitroskupinovy/celkovy
d) Vnitroskupinovy/meziskupinovy

204. Pokud jsme zamítly H0 na 5% hladině významnosti, kdy testové kritérium bylo kladné a H1 bylo mí0 != mí. Co platí
pokud nyní H1 stanovíme jako mí > mí0.
a) Zamítneme H0
b) Nezamítneme H0
c) Nelze jednoznačně určit
d) Musíme znovu přepočítat testované kritérium a znovu posoudit

205. Jen jedna z následujících pravděpodobnostních funkcí je správná pro hodnoty 1,2,3.
a) P(1) = 0,2 ; P(2) = 0,4, P(3) = 0,4 //součet všech pravděpodobností musí být roven 1
b) P(1) = 0,1 ; P(2) = 0,4, P(3) = 0,4
c) P(1) = 0,3 ; P(2) = 0,4, P(3) = 0,7
d) P(1) = 0,2 ; P(2) = 0,4, P(3) = 0,5

206. Obsahem nulové hypotézy u korelační analýzy je:

a) závislost dvou kvantitativních proměnných
b) nezávislost dvou kvantitativních proměnných
c) závislost dvou kvalitativních proměnných
d) nezávislost dvou kvalitativních proměnných

207. Při modelování sezónní složky regresní metodou do modelu:

 17

a) nevládáme žádné sezónní umělé proměnné

b) vkládáme o jednu méně sezónních umělých proměnných než je počet sezón
c) o jednu více sezónních umělých proměnných než je počet sezón
d) stejný počet sezónních umělých proměnných jako je počet sezón

208. Z 30 hodnot byl vypočten aritmetický průměr 15 a nalezen medián 13,9. Dvě jednotky však byly opomenuty a je třeba
je dodatečně zařadit do souboru. Hodnoty sledované proměnné jsou u nich 10 a 36. Opravené výsledky pak budou:
a) průměr = 16 ; medián = 14,9
b) průměr = 15,5 ; medián = 14,4
c) průměr = 15,5 ; medián = 13,9
d) průměr = 15 ; medián nelze určit

Výroky (správně 2b, špatně -2b):

ANO
1. Soubor produktů a indexů spotřebitelských cen se nazývá spotřebitelský koš. ANO
2. Pokud vynásobíme váhy ve váženém aritmetickém průměru konstantou, průměr se nezmění.ANO
3. Výběrový průměr je nezkresleným průměrem základního souboru. –ANO
4. Když je záporná směrnice přímky, je záporný i korelační koeficient. – ANO
5. Součin výběrových koeficientů sdružených regresních přímek je vždy číslo nezáporné. - ANO
6. Přesnost intervalového odhadu je nepřímo úměrná šířce intervalu spolehlivosti. - ANO
7. Medián mezd žen = 20, medián mezd mužů = taky 20, celkový medián taky 20? - ANO
8. Binomické rozdělení lze za jistých okolností aproximovat normálním rozdělením – ANO (přednášky Blatná)
9. Klouzavé průměry umožňují vyhladit průběh časové řady a naznačit její trend – ANO
10. Binomické rozdělení využijeme u nespojitých veličin. – ANO
11. Může být index determinace vyšší než upravený index determinace? –ANO (vždy je)
12. V kvantilu s indexem 0.25 můžeme určit hodnotu dolního kvartilu libovolného normálního rozdělení, známe-li jeho
parametry. –ANO
13. Velká variabilita hodnot X snižuje přesnost odhadu jejich průměru. – ANO
14. U symetrického rozdělení je střední hodnota vždy rovna s mediánem. – ANO
15. Při zvyšujících se pokusech se binomické rozdělení blíží normálnímu. – ANO
16. Použití harmonického průměru je vhodné, pokud chceme spočítat průměrnou rychlost. – ANO
17. Soubor reprezentantů a váhový systém indexu spotřebních cen se nazývá spotřební koš - ANO
18. Regresní parabola je z hlediska parametrů lineární funkce - ANO
19. Chí- kvadrát test dobré shody je založen na srovnání pozorovaných četností a teoretických četností v jednotlivých
skupinách. ANO
20. Směrodatná odchylka náhodné veličiny může být 0. ANO
21. Při výpočtu analýzy rozptylu porovnáváme testové kriterium s F hodnotou v tabulkách (Fisher-Snedecorův kvantil)
ANO
22. Analýza rozptylu-když vypočítám F, v tabulkách dohledám hodnotu do kritického oboru v kvantilech F1-alfa (dle
Fisherova-Schnederova…) – ANO
23. Když zaměním řádky za sloupce u kontingenčních tabulek, nemá to vliv na výsledek - ANO
24. U symetrického rozdělení je střední hodnota vždy rovna s mediánem ANO
 18

25. Při zvyšujících se pokusech se binomické rozdělení blíží normálnímu ANO

26. Chronologický průměr se využívá u okamžikových časových řad? ANO
27. Pokud máme kvantil U 0,70, dokážeme z něj spočítat kvantil U0,30? ANO
28. Spolehlivost odhadu značíme jako 1-alfa ANO
29. Podmínkou pro využití chí-kvadrátu je dostatečné obsazení ve všech skupinách ANO
30. Soubor produktů a indexů spotřebitelských cen se nazývají spotřebitelský koš. ANO
31. Pokud vynásobím váhy ve váženém aritmetickém průměru konstantou, průměr se nezmění. ANO
32. Binomické rozdělení využijeme u nespojitých veličin. ANO

NE
1. Analýza rozptylu se používá při porovnání závislosti dvou kategoriálních proměnných, nebo tak nějak? NE
2. Pokud v chí-kvadrátu není splněná podmínka o počtu skupin,můžeme případně některé skupiny,které jsou věcně
společné sloučit? NE
3. Polygon, body rozházené v grafu a nevypadalo to na žádnou konkrétní závislost, směrnice přímky bylo -0,8, což
rozmístění bodů už vůbec neodpovídalo NE nedává smysl
4. Analýza rozptylu je totéž co testování shody rozptylů - NE (Testování rozdílu dvou rozptylů je Fischerův test a analýza
rozptylu je celé vyhodnocení?)
5. Testové kriterium u analýzy rozptylu konstruujeme jako podíl meziskupinového a celkového součtu čtverců. – NE
(meziskupinový součet/(počet výběrů-1)vnitroskupinový součet/(počet pozorování - počet výběrů))
6. Index spotřebitelských cen je zveřejňován týdně - NE
7. f(x) (hustota pravděpodobnosti) vyjadřuje pravděpodobnost, že náhodná veličina nabyde hodnoty x – NE
hustota pravděpodobnosti je definována jako limita pravděpodobnosti, že veličina X padne do velmi malého intervalu,
vydělená délkou tohoto intervalu v případě, že se tato délka blíží k nule.
8. Pearsonův koeficient kontingence při velmi těsné závislosti proměnných dosahuje hodnoty 1 – NE,

Pearsonův koeficient nikdy nemůže být 1!!! (už podle vzorečku)

9. Pro korektní použití Chí-kvadrát testu musíme mít minimálně 5 skupin vysvětlující proměnné – NE
10. Jestliže do modelu přidáme další vysvětlující proměnnou, může se index determinace snížit – NE, může se pouze
zvýšit
11. Korelační koeficient je podíl reziduálního součtu čtverců na celkovém součtu čtverců. – NE
12. Chí kvadrát má kvalitní výsledky pouze, když máme 5 a více skupin – NE
(očekávané četnosti musí být větší než 5 (alespoň 80% očekávaných četností musí být větších než 5))
13. Průměrnou hodnotu časové řady je vždy vhodné vypočítat jako prostý aritmetický průměr jejich jednotlivých hodnot. –
NE
(časové řady intervalové = aritmetický průměr, časové řady okamžikové = chronologický průměr)
14. P-hodnota 0,03. Zamítáme na hladivě významnosti 0,01 i 0,05? – NE
15. Při modelování trendů v ČŘ pomocí regresního přístupu je vždy lepším modelem trendu parabolický trend nežli trend
přímkový NE
16. Chí kvadrát test dobré shody má počet stupňů volnosti rovný počet členů -2. – NE
17. Systematické složky v časové řadě jsou jen trendová a cyklická. NE
 19

18. Korelační koeficient se používá pro určení závislosti analýzy rozptylu. NE

19. Pokud zamítáme hypotézu o α=0,05, příjímáme hypotézu o α=0,01. NE
20. Korelační koeficient je podíl reziduálního součtu čtverců na celkovém součtu čtverců. NE
21. U normálního rozdělení je střední hodnota nula a rozptyl 1. NE (je to u normovaného normálního rozdělení)
22. Pokud nemáme směrodatnou odchylku základního souboru nemůžeme použít směrodatnou odchylku výběrového
souboru. NE (můžeme použít)
23. Pravděpodobnost chyby 1.druhu je větší než pravděpodobnost chyby 2.druhu. NE
24. Chí kvadrát test dobré shody má počet stupňů volnosti rovný počtu členů mínus 2 – NE je to mínus 1
25. když změníme řadu čísel o konstantu, medián se nezmění? NE (změní se)
26. Pokud ke každé hodnotě pozorování připočteme konstantu, medián se nezmění. NE – pokud připočteme ke všem
jednotkám konstantu, tak se změní všechny, včetně mediánu
27. Statistika G (kontingenční tabulky) vychází vždy v intervalu <-1,1>. NE
28. Odlehlé hodnoty náhodné veličiny vedou k přesnějšímu průměru. NE
29. 50% kvantil se nemůže rovnat 75%kvantilu z těch samých hodnot -NE(máme například samé trojky)
30. něco s klouzavými průměry na jejich použití-nejdou použít na vyhlazení čas.řady a něco-NE, protože jdou na to použít
31. Je hustota obyvatel ČR hodnotna extenzitní? NE
32. Když nulový součet reziduí, je nulový i korelační koeficient NE
33. Metodu nejmenších čtverců lze přímo použít k odhadu parametrů u nelineární regrese NE
34. Pokud při výpočtu váženého aritmetického průměru vynásobíme četnosti konstantou, také průměr se vynásobí touto
konstantou NE
35. Chí-kvadrát test dobré shody ověřuje rovnost hodnot v jednotlivých skupinách NE
– ověřuje shodu mezi teoretickými a empirickými hodnotami
36. Sezónní umělé proměnné jsou jen u čtvrtletních intervalů, ne u měsíčních ani ročních.NE
37. Niečo s kontingenčnou tabuľkou a že závisí na počte riadkov a stĺpcov. NE kvantil závisí…
38. Korelační koeficient se používá pro určení závislosti analýzy rozptylu. NE
39. Testové kritérium vyčteme v tabulkách a proměnou vypočtenou z testového kritéria musíme dopočítat. NE
40. variační koeficient (0,1)NE
41. směrodatná odchylka může být záporná NE
42. Průměrné tempo růstu v časové řadě musí být vždy větší než jedna. NE
43. Pro použití chí-kvadrát testu předpokládáme dostatečně velké hodnoty pozorovaných četností v jednotlivých třídách. –
NE ... teoretických ANO
44. Těsnost závislosti v analýze rozptylu posuzujeme pomocí korelačního koeficientu? NE
45. Kritická hodnota se vypočítala na základě výběrových údajů, zatímco hodnota testového kritéria se najde v tabulkách
kvantilů některého pravděpodobnostního rozdělení.NE
46. Variační koeficient musí být číslo on nuly do jedné. NE
47. U normálního rozdělení je střední hodnota rovna 0 a směrodatná odchylka rovna 1 NE (ANO jen u normovaného)