Professional Documents
Culture Documents
4-Step Trading Protocol by Jokerszn-Ar
4-Step Trading Protocol by Jokerszn-Ar
STEP
www.tradesmint.com
TRADING
PROTOCOL
BY JOKERSZN
A FRAMEWORK FOR
DISCRETIONARY TRADING
4-STEP TRADING PROTOCOL
by J O K E R S Z N
www.tradesmint.com STEP
خطوةwww.tradesmint.com
TRADING PROTOCOL
بروتوكول التداول
Preface
First and foremost, it is important Do not let the amount of information
to know that no trading system overwhelm you. Give yourself enough
or protocol alone will make you a time to become comfortable with
profitable trader unless you invest the the material. It is crucial to journal
time and effort required to succeed your emotions, to backtest, and,
in the challenging world of trading. most importantly, live test the entire
Ultimately, you are the one responsible protocol. Pay close attention to your
for making the trading decisions, emotional state before, during, and
managing risk, and handling your own after a trade. Journal every setup you
emotions. take, especially the losing ones. Every
losing trade offers valuable insights
When working through this protocol, into your trading flaws, which can help
follow the steps in the proper order. If you become a better trader, step by
you work through it diligently, you will step, trade by trade.
find that you will not need anything
www.tradesmint.com
else on the technical side of trading. I recommend journaling every aspect
This is not just a single model; once of the protocol and your thought
you have completed the protocol process. Over time, you will have lots of
and reviewed the video material, you data regarding the trades taken. Your
will have all the tools necessary to objective is to identify patterns within
interpret price movements. This model both your winning and losing trades.
and the concepts used are particularly Eliminate the patterns that lead to
effective for day trading or intra- losses and capitalize on those that
session trading. result in wins. It is a cycle of planning,
executing, evaluating, and repeating -
All the price-based concepts can be the path to improvement.
applied to different timeframes, as
these principles are fractal. Keep in You must become your own mentor,
mind that the time-based aspects which necessitates self-awareness
may vary. And yes, this protocol also of your behavior and the ability to
works for other markets besides FX, correct self-sabotaging patterns in
obviously trading sessions must be your trading. Without accountability
adapted, but everything else will work and objectivity, success in trading will
in the same way. All times mentioned in be impossible.
this course are New York local time.
Give yourself enough or protocol alone will make you a time to become
comfortable with profitable trader unless you invest the the material.
امنح نفسك ما يكفي وإال فإن البروتوكول وحده سيمنحك وقًتا لتشعر بالراحة مع المتداول الرابح ما لم
.تستثمر المادة
most importantly, live test the entire Ultimately, you are the one responsible
protocol.
. أنت البروتوكول المسؤول الوحيد، وفي النهاية. هو االختبار المباشر لألمر بأكمله،واألهم من ذلك
Pay close attention to your for making the trading decisions, emotional state
before, during, and managing risk, and handling your own after a trade.
والتعامل مع، والحالة العاطفية قبل وأثناء وإدارة المخاطر،انتبه جيًد ا إلى كيفية اتخاذ قرارات التداول
.حالتك العاطفية بعد التداول
find that you will not need anything else on the technical side of trading.
.تجد أنك لن تحتاج إلى أي شيء آخر على الجانب الفني للتداول
Over time, you will have lots of and reviewed the video material, you data
regarding the trades taken.
والبيانات المتعلقة بالتداوالت التي، سيكون لديك الكثير من مواد الفيديو ومراجعتها،مع مرور الوقت
.تم إجراؤها
Your will have all the tools necessary to objective is to identify patterns within
both your winning and losing trades.
سيكون لديك كل األدوات الالزمة لتحقيق الهدف وهو تحديد األنماط داخل كل من تداوالتك الرابحة
.والخاسرة
result in wins.
.يؤدي إلى انتصارات
Keep in You must become your own mentor, mind that the time-based aspects
which necessitates self-awareness of your behavior and the ability to may vary.
مع مراعاة أن الجوانب الزمنية التي تتطلب الوعي الذاتي بسلوكك،يجب أن تصبح مرشدك الخاص
.والقدرة على ذلك قد تختلف
And yes, this protocol also works for other markets besides FX, correct self-
sabotaging patterns in obviously trading sessions must be your trading.
ويجب أن، يعمل هذا البروتوكول أيًض ا مع أسواق أخرى إلى جانب سوق العمالت األجنبية،ونعم
.تكون أنماط التخريب الذاتي الصحيحة في جلسات التداول هي تداولك
Without accountability adapted, but everything else will work and objectivity,
success in trading will be impossible.
فإن النجاح في التداول، ولكن كل شيء آخر سوف يعمل والموضوعية،وبدون تكييف المساءلة
.سيكون مستحيال
All times mentioned in this course are New York local time.
جميع األوقات المذكورة في هذه الدورة هي بالتوقيت المحلي لنيويورك.
Table of
Contents
1. Introduction ........................................................................................................4
.
2. Step 1: Market Conditions...............................................................................5
3. 1 Time-Based Liquidity:................................................................................. 11
3.2 Price-Based Liquidity: ............................................................................... 13
.
4. Step 3: Narrative ............................................................................................. 15
.
4.1 Price-Basedwww.tradesmint.com
Narrative ............................................................................... 15
.
4.2 Time-Based Narrative .............................................................................. 18
.
4.3 Inversion level or P/D arrays as HTF POI.............................................22
.
5. Step 4: LTF Intermarket Confirmation...................................................... 24
Introduction
........................................................................................................4 2.
مقدمة .2 4..... .................................................. .................................................
Abbreviations .................................................................................................. 42
42 ................................................ .............................................. االختصارات
Introduction
Before considering participation in To execute the protocol effectively,
the marketplace, it is crucial to start it should be evident that each step’s
by assessing the current trading criteria must be met. Skipping or
conditions. The market environment ignoring any step puts you at a
forms the fundamental framework disadvantage. Trading operates
upon which the success of any trade on a “if... then...” basis, much like
idea relies. Therefore, Step 1 of the the protocol itself. It is crucial to
protocol covers all low-probability emphasize that the primary focus
market conditions that must be should always be on the first two
avoided. steps of the protocol. Do not overlook
Step 1, which involves assessing the
Once the market conditions align with trading conditions. Many unprofitable
our criteria, we can proceed to Step 2, traders make the mistake of entering
which involves determining the most the market without considering the
likely draw on liquidity (DOL). Without prevailing trading conditions. There
a clear DOL, we cannot proceed www.tradesmint.com
with is no point in searching for a trading
the protocol. setup if the necessary conditions are
not met.
Upon identifying a distinct DOL, we
move forward to Step 3 of the protocol,
which involves creating a narrative.
While bias merely indicates the price
direction, the narrative provides insight
into how the price is likely to move from
its current levels to our identified DOL.
Professional
P/D arrays serve as a tool to frame
this narrative, but only when they are trading goes
aligned with our bias, also known as
the DOL, and we are trading under the
right market conditions. Only once all
beyond simply
criteria of the preceding steps have
been met, we move on to Step 4, the
identifying
lower timeframe entries.
chart patterns.
Skipping or conditions.
.التخطي أو الشروط
The market environment ignoring any step puts you at a forms the
fundamental framework disadvantage.
.بيئة السوق التي تتجاهل أي خطوة تضعك في موقف عيب اإلطار األساسي
Trading operates upon which the success of any trade on a “if... then...” basis,
much like idea relies.
وهو ما يشبه إلى حد كبير،"... إذن...يعمل التداول على أن نجاح أي تداول يعتمد على أساس "إذا
.الفكرة
Many unprofitable traders make the mistake of entering our criteria, we can
proceed to Step 2, which involves determining the most the market without
considering the likely draw on liquidity (DOL).
والتي،2 يمكننا االنتقال إلى الخطوة،يخطئ العديد من المتداولين غير المربحين في إدخال معاييرنا
.)DOL( تتضمن تحديد أكبر قدر من السوق دون النظر في السحب المحتمل على السيولة
While bias merely indicates the price direction, the narrative provides insight
into how the price is likely to move from its current levels to our identified
DOL.
فإن السرد يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية احتمال تحرك،في حين أن التحيز يشير فقط إلى اتجاه السعر
. المحدد لديناDOL السعر من مستوياته الحالية إلى
Only once all criteria of the preceding steps have been met, we move on to
Step 4, the identifying lower timeframe entries.
وهي إدخاالت اإلطار الزمني،4 ننتقل إلى الخطوة،بمجرد استيفاء جميع معايير الخطوات السابقة
.األقل المحددة
chart patterns.
.أنماط الرسم البياني
STEP 1
Market
Conditions
There are three distinct price delivery profiles in which markets are
always trading:
Consolidation Profile:
01. Price is either seeking and destroying existing liquidity
or building up liquidity on both the buy and sellside.
Expansion Profile:
02. The market experiences increased price volatility and
www.tradesmint.com
expansions towards the DOL.
Retracement/Reversal Profile:
03.
Price retraces or reverses its prior trend.
There are three distinct price delivery profiles in which markets are always
trading:
:هناك ثالثة ملفات تعريفية متميزة لتسليم األسعار حيث يتم تداول األسواق دائًم ا
Time-Based
The key to identifying high-probability
trading conditions primarily lies
in avoiding consolidation profiles.
Conditions:
Therefore, the ability to anticipate
consolidation profiles becomes
crucial. It is important to know
that expansions are followed by
consolidation phases, and conversely,
consolidations are prerequisites for
subsequent expansions. However,
 Red Folder News Event
price never goes from a consolidation Approaching:
into a retracement or reversal. This
understanding allows you to set Wait for the news to be released
expectations in price delivery profiles and then look for potential setups.
by analyzing the price action of Alternatively, position yourself ahead
the past and forecasting the most of the news release, using it as a
likely profile for an upcoming trading catalyst for volatility that expands
session or day. The goal should be to prices into the anticipated liquidity
engage in trading during expansion pool (preferably when the setup
or retracement profiles, making the aligns with a higher time frame
anticipation of the prevailing price entry).
action profile a crucial element in
positioning oneself for success before
entering any trade. Â Multiple Medium/High-
By analyzing both the economic
Impact News Events in
www.tradesmint.com
calendar and the price chart itself, a Single Session:
use the following points of time- and
price-based trading conditions to When there are multiple news events
ascertain high-probability trading at different times within a single
days and sessions. session, the complexity arises from
discerning the specific role of each
news event. News events are either
used for market manipulation or to
expand prices towards the DOL.
If there is a consolidation
(accumulation) ahead of the news
release, and price is breaking
out of the range against the HTF
orderflow, this move will often be
a manipulation to then expand
price (distribution) into the
direction of orderflow.
However, Â Red Folder News Event price never goes from a consolidation
Approaching: into a retracement or reversal.
إلى ارتداد أو: ال ينتقل أبًد ا من اقتراب التوحيدRed Folder فإن سعر حدث أخبار،ومع ذلك
.انعكاس
This understanding allows you to set Wait for the news to be released
expectations in price delivery profiles and then look for potential setups.
يتيح لك هذا الفهم تعيين توقعات انتظار إصدار األخبار في ملفات تعريف تسليم األسعار ثم البحث عن
.اإلعدادات المحتملة
Alternatively, position yourself ahead by analyzing the price action of the past
and forecasting the most of the news release, using it as a likely profile for an
upcoming trading catalyst for volatility that expands session or day.
ضع نفسك في المقدمة من خالل تحليل حركة السعر في الماضي والتنبؤ بأغلب البيانات،بدًال من ذلك
واستخدامها كملف تعريف محتمل لمحفز التداول القادم للتقلبات التي تعمل على توسيع،اإلخبارية
.الجلسة أو اليوم
By analyzing both the economic Impact News Events in calendar and the price
chart itself, www.tradesmint.com a Single Session: use the following points of
time- and price-based trading conditions to When there are multiple news
events ascertain high-probability trading at different times within a single days
and sessions.
،من خالل تحليل كل من األحداث اإلخبارية االقتصادية المؤثرة في التقويم والمخطط السعري نفسه
استخدم النقاط التالية لشروط التداول القائمة على الوقت: جلسة واحدةwww.tradesmint.com
والسعر للتأكد من وجود أحداث إخبارية متعددة للتأكد من التداول عالي االحتمالية في أوقات مختلفة
.خالل أيام وجلسات واحدة
session, the complexity arises from discerning the specific role of each news
event.
. ينشأ التعقيد من تمييز الدور المحدد لكل حدث إخباري،أثناء الجلسة
News events are either used for market manipulation or to expand prices
towards the DOL.
.DOL ُتستخدم األحداث اإلخبارية إما للتالعب بالسوق أو لتوسيع األسعار نحو
þ NFP and FOMC events typically unfold in two stages, with the initial move
often being a market manipulation. Subsequently, the true expansion
phase is typically initiated.
www.tradesmint.com
þ On the other hand, CPI (Consumer Price Index) events often result in one-
sided price expansions, where the market predominantly moves in a single
direction.
þ NFP and FOMC events typically unfold in two stages, with the initial move
often being a market manipulation.
حيث تكون الحركة األولية غالًبا تالعًبا، عادًة على مرحلتينFOMC وNFP تتكشف أحداثþ
.بالسوق
þ On the other hand, CPI (Consumer Price Index) events often result in one-
sided price expansions, where the market predominantly moves in a single
direction.
غالًبا ما تؤدي أحداث مؤشر أسعار المستهلك (مؤشر أسعار المستهلك) إلى، من ناحية أخرىþ
. حيث يتحرك السوق في الغالب في اتجاه واحد،توسعات في األسعار من جانب واحد
4 - S T E P T R A D I N G P R O T O C O L by J O K E R S Z N
J O K E R S Z N بواسطةS T E P T R A D I N G P R O T O C O L - 4
 Mondays:
Mondays are generally considered lower probability trading days unless they align
with an HTF Draw on Liquidity (DOL) or if the previous week left behind an LRLR (Low
Resistance Liquidity Run) in the direction of the HTF orderflow. During NFP week,
Monday can be traded as well.
Price-Based Conditions:
 Previous Session or Day’s Overextension:
When price significantly overextends in the prior session, consider avoiding the
following session. If price exhibits substantial overextension the day before, consider
skipping at least the subsequent London session.
www.tradesmint.com
 An HTF Objective has Been Met:
Once the market reaches an HTF liquidity pool, such as an old high or low, expect a
consolidation profile before a potential continuation of the existing order flow or a
retracement/reversal.
These days can exhibit unique characteristics due to the opening or closing of
a monthly candle, exercise caution, or apply specific setups based on the
situation.
أو، أو توخي الحذر،يمكن أن تظهر هذه األيام خصائص فريدة بسبب فتح أو إغالق شمعة شهرية
.تطبيق إعدادات محددة بناًء على الموقف
 Mondays:
:االثنين
Mondays are generally considered lower probability trading days unless they
align with an HTF Draw on Liquidity (DOL) or if the previous week left
behind an LRLR (Low Resistance Liquidity Run) in the direction of the HTF
orderflow.
على السيولةHTF تعتبر أيام االثنين عموًم ا أيام تداول ذات احتمالية أقل ما لم تتماشى مع سحب
(تشغيل سيولة منخفضة المقاومة) في اتجاه تدفقLRLR ) أو إذا ترك األسبوع السابق وراءDOL(
.HTF أوامر
Price-Based Conditions:
:الشروط القائمة على السعر
Once the market reaches an HTF liquidity pool, such as an old high or low,
expect a consolidation profile before a potential continuation of the existing
order flow or a retracement/reversal.
توقع ملف تعريف، مثل ارتفاع أو انخفاض قديم،HTF بمجرد وصول السوق إلى مجمع سيولة
.االنعكاس/التوحيد قبل االستمرار المحتمل لتدفق الطلب الحالي أو االرتداد
www.tradesmint.com
 Price Trapped Between Two Opposing P/D Arrays:
When price remains within a range between a bullish and bearish P/D array, wait for
price to displace out of this range and to disrespect either the bullish or bearish P/D
array, to then it being formed to an inversion P/D array.
If three consecutive daily candles have closed in the same direction, avoid
trades in the same direction on the fourth day.
. فتجنب التداول في نفس االتجاه في اليوم الرابع،إذا أغلقت ثالث شموع يومية متتالية في نفس االتجاه
Use the previous three daily candles to set your expectations for the most
likely upcoming daily price action market profile.
.استخدم الشموع اليومية الثالثة السابقة لتعيين توقعاتك لملف حركة السعر اليومي القادم على األرجح
When price remains within a range between a bullish and bearish P/D array,
wait for price to displace out of this range and to disrespect either the bullish
or bearish P/D array, to then it being formed to an inversion P/D array.
انتظر حتى ينتقل السعر من، الصعودية والهبوطيةP/D عندما يظل السعر ضمن نطاق بين مصفوفة
P/D ثم يتم تشكيلها إلى مصفوفة، الصاعدة أو الهبوطيةP/D هذا النطاق وعدم احترام مصفوفة
. معكوسة
4 - S T E P T R A D I N G P R O T O C O L by J O K E R S Z N
J O K E R S Z N بواسطةS T E P T R A D I N G P R O T O C O L - 4
 Decoupled Assets:www.tradesmint.com
If correlated assets are not trading in sync, such as EURUSD showing bullish movement
while GBPUSD is bearish, or when EURUSD/GBPUSD and DXY (Dollar Index) are all
trading in the same direction. This often precedes an HTF shift in orderflow or hints at
ongoing market manipulation. In such situations, it is best to wait for the correlation
between these assets to be re-established before resuming trading activities.
When price trades near the midpoint of an HTF range, the 0.5 level, it is
common to observe consolidations due to the transition from discount to
premium and vice versa.
فمن الشائع،0.5 وهو المستوى،HTF عندما يتداول السعر بالقرب من النقطة الوسطى لنطاق
.مالحظة عمليات الدمج بسبب االنتقال من الخصم إلى قسط التأمين والعكس صحيح
If correlated assets are not trading in sync, such as EURUSD showing bullish
movement while GBPUSD is bearish, or when EURUSD/GBPUSD and DXY
(Dollar Index) are all trading in the same direction.
مثل إظهار اليورو مقابل الدوالر األميركي حركة،إذا لم يتم تداول األصول المرتبطة بشكل متزامن
أو عندما يتم تداول كل من،صعودية في حين أن الجنيه االسترليني مقابل الدوالر األميركي هبوطي
. (مؤشر الدوالر) في نفس االتجاهDXY اليورو مقابل الدوالر األميركي مقابل الدوالر األميركي و
In such situations, it is best to wait for the correlation between these assets to
be re-established before resuming trading activities.
من األفضل االنتظار حتى يتم إعادة إنشاء االرتباط بين هذه األصول قبل،في مثل هذه الحاالت
.استئناف أنشطة التداول
STEP 2
Liquidity
(Bias)
The most significant liquidity pools are beneath previous price lows,
above prior highs, and at points of inefficiency in price delivery (FVGs).
The fundamental concept of price movement revolves around trading
from one liquidity pool to another. The only P/D arrays to consider,
when framing a bias, are old highs/lows and FVGs.
Time-Based Liquidity:
þ Daily/Weekly/Monthly Highs/Lows
www.tradesmint.com
þ Highs/Lows from the previous trading session
þ The last three daily candles to determine the most probable daily
profile (expansion, consolidation, or retracement day)
The most significant liquidity pools are beneath previous price lows, above
prior highs, and at points of inefficiency in price delivery (FVGs).
وفوق أعلى مستوياتها،إن مجمعات السيولة األكثر أهمية تقع تحت أدنى مستويات األسعار السابقة
.)FVGs( وعند نقاط عدم الكفاءة في تسليم األسعار،السابقة
The fundamental concept of price movement revolves around trading from one
liquidity pool to another.
.يدور المفهوم األساسي لحركة األسعار حول التداول من مجمع سيولة إلى آخر
The only P/D arrays to consider, when framing a bias, are old highs/lows and
FVGs.
االنخفاضات القديمة/ هي االرتفاعات، عند تأطير التحيز، الوحيدة التي يجب مراعاتهاP/D صفائف
.FVGsو
Time-Based Liquidity:
:السيولة على أساس الوقت
þ Daily/Weekly/Monthly Highs/Lows
الشهرية/األسبوعية/االنخفاضات اليومية/ االرتفاعاتþ
þ The last three daily candles to determine the most probable daily profile
(expansion, consolidation, or retracement day)
) أو االرتداد، أو التدعيم، الشموع الثالثة األخيرة لتحديد المظهر اليومي األكثر احتماًال (يوم التوسعþ
þ If the past three daily candles formed a swing high at an HTF P/D
www.tradesmint.com array or after taking out an old high, expect the fourth
day to be a bearish expansion profile
HTF P/D إذا شكلت الشموع اليومية الثالثة الماضية ارتفاًع ا متأرجًح ا عند مصفوفةþ
توقع أن يكون اليوم الرابع عبارة عن ملف، أو بعد تحقيق قمة قديمةwww.tradesmint.com
تعريف توسع هبوطي
 All swing highs/lows within the last 60 trading days should be considered
for the HTF bias
يوم تداول في االعتبار بالنسبة60 االنخفاضات المتأرجحة خالل آخر/ يجب أخذ جميع االرتفاعاتÂ
HTF لتحيز
Use the economic calendar and analyze the distribution of high-impact news
events throughout the week to determine the most likely weekly profile.
استخدم التقويم االقتصادي وقم بتحليل توزيع األحداث اإلخبارية عالية التأثير على مدار األسبوع
.لتحديد الملف األسبوعي األكثر احتماال
Once you have the assumption about the most probable weekly profile, you
can break down the weekly candle into individual daily profiles, aligning them
with the weekly profile bias.
يمكنك تقسيم الشمعة،بمجرد أن يكون لديك افتراض حول الملف الشخصي األسبوعي األكثر احتماال
. ومواءمتها مع تحيز الملف الشخصي األسبوعي،األسبوعية إلى ملفات تعريف يومية فردية
This adaptability allows you to fine-tune your bias based on evolving market
conditions throughout the week.
تسمح لك هذه القدرة على التكيف بضبط انحيازك بناًء على ظروف السوق المتطورة على مدار
.األسبوع
4 - S T E P T R A D I N G P R O T O C O L by J O K E R S Z N
J O K E R S Z N بواسطةS T E P T R A D I N G P R O T O C O L - 4
Price-Based Liquidity:
 Highs/Lows that have not taken LQ (weak Highs/Lows)
www.tradesmint.com
 External LQ → Internal LQ
þ Once price takes out external LQ (old Highs/Lows), we are likely trading
towards internal LQ (FVG’s within the dealing range)
þ If for example, euro futures are drawn to a gap, this will also impact price
movements on the EURUSD trading pair  Combine both time and price-
based highs and lows to identify a high-probability DOL.
فسيؤثر ذلك أيًض ا على تحركات، إذا تم رسم العقود اآلجلة لليورو على سبيل المثال إلى فجوةþ
اجمع بين االرتفاعات واالنخفاضاتÂ األسعار على زوج تداول اليورو مقابل الدوالر األميركي
. عالي االحتمالDOL القائمة على الوقت والسعر لتحديد
Always consider the daily orderflow and determine if the market is currently
in an HTF Market Maker Model (MMXM).
ضع في اعتبارك دائًم ا تدفق الطلب اليومي وحدد ما إذا كان السوق حالًيا في نموذج صانع السوق
.HTF (MMXM)
Only taking trades when your daily bias is aligned with the daily orderflow
and HTF DOL sets the stage for finding high-probability setups.
HTF DOL ال يتم إجراء التداوالت إال عندما يتماشى تحيزك اليومي مع تدفق األوامر اليومي ويمهد
.الطريق للعثور على إعدادات ذات احتمالية عالية
STEP 3
Once the bias has been determined, the next step is to
create a narrative that outlines the most likely scenario for
how price will trade from current levels to the DOL. It is crucial
to note that without a clear DOL, there is no basis for framing
a narrative. In essence, a bias is a prerequisite for developing
a narrative. If there is no bias, there is no narrative.
Markets will always move in either an MMXM or AMD from one price level
to the other. By applying the context of time via session and daily profiles,
you can anticipate the timing of transitions between the different stages
of an MMXM or AMD model. Therefore, always try to combine an MMXM or
AMD with a session profile (for intra-session trades) or a daily profile (for
day trades).
By using the economic calendar in combination with HTF P/D arrays, you
can frame the most likely weekly or daily profile. Remember, news are
either used to manipulate price into an HTF P/D array, or to expand price
towards the DOL.
Price-Based Narrative
www.tradesmint.com
þ Old bullish P/D arrays turn into inverted bearish P/D arrays
It is crucial
فمن األهمية بمكان
a narrative.
.رواية
Markets will always move in either an MMXM or AMD from one price level
to the other.
. من مستوى سعر إلى آخرAMD أوMMXM ستتحرك األسواق دائًم ا إما في
By using the economic calendar in combination with HTF P/D arrays, you can
frame the most likely weekly or daily profile.
يمكنك تأطير الملف الشخصي األسبوعي أو،HTF P/D باستخدام التقويم االقتصادي مع صفائف
.اليومي األكثر احتماال
Remember, news are either used to manipulate price into an HTF P/D array, or
to expand price towards the DOL.
أو لتوسيع السعر نحو،HTF P/D يتم استخدام األخبار إما للتالعب بالسعر في مصفوفة،تذكر
.DOL
þ In an MMXM you want to align P/D arrays formed on both sides of the
curve
المتكونة على جانبي المنحنىP/D تريد محاذاة صفائف،MMXM فيþ
þ Old bullish P/D arrays turn into inverted bearish P/D arrays
هبوطية مقلوبةP/D الصعودية القديمة إلى صفائفP/D تتحول صفائفþ
þ Old bearish P/D arrays turn into inverted bullish P/D arrays
www.tradesmint.com
þ SMTs often form at HTF levels during a killzone when transitioning from the sell-
to buyside or buy- to sellside
þ SMTs are not used to base trade ideas off, they are only a confluence or
additional confirmation
þ Old bearish P/D arrays turn into inverted bullish P/D arrays
www.tradesmint.com þ SMTs often form at HTF levels during a killzone when
transitioning from the sell- to buyside or buy- to sellside
صعودية مقلوبةP/D الهبوطية القديمة إلى مصفوفاتP/D تتحول مصفوفاتþ
أثناء منطقة القتل عندHTF عند مستوياتSMT غالًبا ما تتشكلwww.tradesmint.com þ
االنتقال من جانب البيع إلى جانب الشراء أو الشراء إلى جانب البيع
þ SMTs are not used to base trade ideas off, they are only a confluence or
additional confirmation
فهي مجرد التقاء أو تأكيد إضافي، إلرساء أفكار تجاريةSMTs ال يتم استخدامþ
þ The manipulation ideally happens at the LO/NY session open into an HTF POI
and takes LQ
þ When price returns back into the range, you do not want to see price retrace
back into the area where the manipulation occurred (especially when the
reversal back into the range has left behind a BPR inside the manipulation
phase)
þ If you anticipate an AMD after price breaks out of the accumulation phase,
ensure the manipulation happens against orderflow. If the manipulation move
is happening in the direction of orderflow, it is less likely to be a manipulation,
but already an expansion.
www.tradesmint.com
þ The manipulation move should always happen against the direction of your
bias, else the logic is invalidated þ The manipulation ideally happens at the
LO/NY session open into an HTF POI and takes LQ
يحدثþ وإال فسيتم إبطال المنطق، يجب أن تحدث حركة التالعب دائًم ا عكس اتجاه انحيازكþ
LQ وتأخذHTF المفتوحة في نقطة اهتمامLO/NY التالعب بشكل مثالي في جلسة
þ When price returns back into the range, you do not want to see price retrace
back into the area where the manipulation occurred (especially when the
reversal back into the range has left behind a BPR inside the manipulation
phase)
فإنك ال تريد أن ترى السعر يتراجع مرة أخرى إلى المنطقة التي، عندما يعود السعر إلى النطاقþ
داخلBPR حدث فيها التالعب (خاصة عندما يكون االنعكاس مرة أخرى في النطاق قد ترك خلفه
)مرحلة التالعب
þ If you anticipate an AMD after price breaks out of the accumulation phase,
ensure the manipulation happens against orderflow.
فتأكد من حدوث التالعب ضد تدفق، بعد خروج السعر من مرحلة التراكمAMD إذا كنت تتوقعþ
.األوامر
Time-Based Narrative
 Session Profiles
þ By looking at the previous session and its price action, the profile of the
following session can be anticipated. Consolidating sessions are likely followed
by an expansion profile session and the other way around. If we have a
manipulation in one session, expect little to no manipulation in the following
session.
þ This profile is very likely on a classic sell- or buy-day, where the Asia session
has been consolidating (again think of AMD (Asia session = accumulation,
LO session = manipulation, NY session = distribution) close to an HTF POI to
build up counterparty liquidity for the LO open manipulation to then initiate
a reversal
þ The session high or low will most likely form around 3 am, entries close to or
after 3 am are optimal
www.tradesmint.com
 Session Profiles
· ملفات تعريف الجلسة
þ By looking at the previous session and its price action, the profile of the
following session can be anticipated.
. يمكن توقع ملف الجلسة التالية، من خالل النظر إلى الجلسة السابقة وحركة السعر الخاصة بهاþ
þ This profile is very likely on a classic sell- or buy-day, where the Asia
session has been consolidating (again think of AMD (Asia session =
accumulation, LO session = manipulation, NY session = distribution) close to
an HTF POI to build up counterparty liquidity for the LO open manipulation
to then initiate a reversal
حيث كانت الجلسة، من المحتمل جًد ا أن يكون هذا الملف الشخصي في يوم بيع أو شراء كالسيكيþ
جلسة، = التالعبLO جلسة، (جلسة آسيا = التراكمAMD اآلسيوية تتعزز (فكر مرة أخرى في
إلى قم ببناء سيولة الطرف المقابل للتالعبHTF نيويورك = التوزيع) بالقرب من نقطة اهتمام
ثم بدء االنعكاسLO المفتوح بـ
www.tradesmint.com
þ The average daily range has not been met yet and price is still likely to expand
toward the DOL
www.tradesmint.com
þ If we have high-impact news during NY and LO didn’t make the high or low
of the day this profile is more likely (for example, LO is a continuation of Asia
orderflow and the Asia and London highs or lows haven’t been taken out yet)
www.tradesmint.com
 Daily Profiles
þ If we have high-impact news during NY and LO didn’t make the high or low
of the day this profile is more likely (for example, LO is a continuation of Asia
orderflow and the Asia and London highs or lows haven’t been taken out yet)
، لم تصل إلى أعلى أو أدنى مستوى لليومLO إذا كانت لدينا أخبار عالية التأثير خالل نيويورك وþ
هو استمرار لتدفق األوامر فيLO ،فمن األرجح أن يكون هذا الملف الشخصي (على سبيل المثال
)آسيا ولم تحدث أعلى أو أدنى مستوياته في آسيا ولندن) لم يتم إخراجها بعد
 Daily Profiles
المالمح اليوميةÂ
þ MO: avoid, unless TH/FR of the previous week leave behind a low
resistance LQ run in the direction of orderflow or we are about to trade into an
HTF LQ objective (you want to use Monday price action to anticipate the
weekly profile)
في اتجاه تدفقLQ لألسبوع السابق وراءه مقاومة منخفضةTH/FR ما لم يترك، تجنب:þ MO
(تريد استخدام حركة السعر يوم االثنين لتوقعHTF LQ األوامر أو كنا على وشك التداول في هدف
)الملف التعريفي األسبوعي
www.tradesmint.com
H1 M5 Intra-session trading
M15 M1 Scalping
þ If possible, always combine inverted P/D arrays with newly created P/D arrays
in the present orderflow.
 Timeframe Alignment
§ محاذاة اإلطار الزمني
Weekly
أسبوعي
Daily
يومًيا
M15
15م
Execution Timeframe
اإلطار الزمني للتنفيذ
Trading Style
أسلوب التداول
Swing trading
التداول المتأرجح
Short-term trading
التداول على المدى القصير
Day trading
تجارة يومية
þ If possible, always combine inverted P/D arrays with newly created P/D
arrays in the present orderflow.
المنشأة حديًثا في تدفقP/D المقلوبة مع صفائفP/D قم دائًم ا بدمج صفائف، إذا كان ذلك ممكًناþ
.الطلب الحالي
þ If the setup is based on the assumption, that the high or low of the day might
already be in (for example if you plan on trading the NY continuation and
you anticipate LO made the HIGH/LOW of the day), always make sure it has
formed at an HTF level, such as a daily or weekly.
www.tradesmint.com
Entry and
STEP 4 Intermarket
Confirmation
LTF Intermarket
Confirmation
All assets are correlated, by looking at them, you will receive more
information to base your trading decisions on. When the intermarket
correlations align with the present orderflow, trading conditions are
in your favor. Relative strength between correlated assets is always
changing. Make sure you always trade the more favorable trading
pairs, which trade inwww.tradesmint.com
sync and show clear displacement towards your
HTF LQ objective. Decoupled markets usually indicate an ongoing
manipulation in price or are introducing a shift in orderflow.
You do not have to use all of those correlations for your trading. Often
using only DXY for intermarket confirmation will be enough. Using
treasuries, bonds or the commodity market is just for extra confluence.
You should only apply those as a confluence tool at your HTF key levels.
All assets are correlated, by looking at them, you will receive more
information to base your trading decisions on.
سوف تتلقى المزيد من المعلومات لتبني عليها، ومن خالل النظر إليها،جميع األصول مترابطة
.قرارات التداول الخاصة بك
When the intermarket correlations align with the present orderflow, trading
conditions are in your favor.
. تكون ظروف التداول في صالحك،عندما تتماشى االرتباطات بين األسواق مع تدفق األوامر الحالي
Make sure you always trade the more favorable trading pairs, which trade in
sync and show clear displacement towards your www.tradesmint.com HTF LQ
objective.
والتي تتداول بشكل متزامن وتظهر،تأكد من أنك تتداول دائًم ا على أزواج التداول األكثر مالءمة
. الخاص بكwww.tradesmint.com HTF LQ إزاحة واضحة نحو هدف
You do not have to use all of those correlations for your trading.
.ليس عليك استخدام كل هذه االرتباطات في تداولك
You should only apply those as a confluence tool at your HTF key levels.
يجب عليك فقط تطبيق تلك األدوات كأداة التقاء على مستويات HTFالرئيسية الخاصة بك.
 DXY is negatively correlated to EURUSD and all other xxxUSD pairs
Âيرتبط DXYسلًبا باليورو مقابل الدوالر األميركي وجميع أزواج xxxUSDاألخرى
þ If you want to trade a bearish setup on EURUSD, you want to see a bullish
setup on DXY
þإذا كنت ترغب في تداول إعداد هبوطي على اليورو مقابل الدوالر األميركي ،فأنت تريد رؤية
إعداد صعودي على DXY
þ If you want to trade a bullish setup on EURUSD, you want to see a bearish
setup on DXY
þإذا كنت ترغب في التداول في إعداد صعودي على اليورو مقابل الدوالر األميركي ،فأنت تريد
رؤية إعداد هبوطي على DXY
þ If DXY is not confirming your setup, your setup turns into a low-
probability trade and should be avoided. This means there is
a crack in correlation and we are trading in a low-probability
environment (decoupled market). Wait until market symmetry is
re-established, then look for potential setups.
þ If you want to trade a bearish setup on USDCAD, you want to see a bearish
setup on DXY
فأنت تريد رؤية إعداد هبوطي على،USDCAD إذا كنت ترغب في تداول إعداد هبوطي علىþ
DXY
þ If you want to trade a bullish setup on USDCAD, you want to see a bullish
setup on DXY
فأنت تريد رؤية إعداد صعودي،USDCAD إذا كنت ترغب في التداول في إعداد صعودي علىþ
DXY على
þ If DXY is not confirming your setup, your setup turns into a low-probability
trade and should be avoided.
. فسيتحول إعدادك إلى تداول منخفض االحتمال ويجب تجنبه، إعدادكDXY إذا لم تؤكدþ
Wait until market symmetry is re-established, then look for potential setups.
. ثم ابحث عن اإلعدادات المحتملة،انتظر حتى يتم إعادة التماثل في السوق
þ If bullish, EURUSD is the stronger pair, and therefore better to look for
longs if DXY is bearish and GBPUSD is the better choice for shorts if DXY is
bullish
وبالتالي من، فإن زوج اليورو مقابل الدوالر األميركي هو الزوج األقوى، إذا كان الزوج صعودًياþ
هو الخيار األفضل لصفقاتGBPUSD هبوطًيا وDXY األفضل البحث عن صفقات شراء إذا كان
صعودًياDXY البيع إذا كان
www.tradesmint.com
þ Divergences are only used at HTF levels at the right time (during active trading
sessions).
þ The most important correlation is always between the trading pair and the
dollar (DXY), this is where your main focus should be.
þ For optimal conditions you want to see the correlations mentioned above
being intact. For example, if EURUSD is bearish, you want to see bullish DXY
and bonds. At the same time treasuries and gold should trade down as
well. If one of those correlations is being disrespected, there is most likely
manipulation under the way.
Time
þ Divergences are only used at HTF levels at the right time (during active
trading sessions).
في الوقت المناسب (أثناء جلسات التداولHTF يتم استخدام االختالفات فقط عند مستوياتþ
.)النشطة
þ The most important correlation is always between the trading pair and the
dollar (DXY), this is where your main focus should be.
وهذا هو المكان الذي يجب أن،)DXY( العالقة األكثر أهمية هي دائًم ا بين زوج التداول والدوالرþ
.يكون تركيزك الرئيسي عليه
þ For optimal conditions you want to see the correlations mentioned above
being intact.
. تريد أن ترى االرتباطات المذكورة أعاله سليمة، للحصول على الظروف المثاليةþ
For example, if EURUSD is bearish, you want to see bullish DXY and bonds.
والسنداتDXY فأنت تريد رؤية، إذا كان اليورو مقابل الدوالر األميركي هبوطًيا،على سبيل المثال
.الصعودية
At the same time treasuries and gold should trade down as well.
. ينبغي أن تنخفض سندات الخزانة والذهب أيًض ا،وفي الوقت نفسه
If you have done the work properly during the previous steps, finding an entry
pattern at the right time, at the HTF POI, will become easy.
فإن العثور على نمط الدخول في الوقت،إذا قمت بالعمل بشكل صحيح خالل الخطوات السابقة
. سيصبح أمًر ا سهًال،HTF عند نقطة اهتمام،المناسب
If your trade is based around the idea of entering at an anticipated high or low
of the day, make sure it has formed at an HTF level, transposed from the daily
or weekly chart.
فتأكد من أنها،إذا كانت تجارتك تعتمد على فكرة الدخول عند أعلى أو أدنى مستوى متوقع خالل اليوم
. منقواًل من الرسم البياني اليومي أو األسبوعي،HTF تشكلت عند مستوى
It comes down to personal preference, and what makes you feel most
comfortable when trading.
. وما الذي يجعلك تشعر براحة أكبر عند التداول،يتعلق األمر بالتفضيالت الشخصية
Always make sure your entry is after an LTF run of stops against orderflow.
. مقابل تدفق الطلبLTF تأكد دائًم ا من أن دخولك يتم بعد توقف
Time
وقت
session
حصة
consolidation profile
الملف التعريفي الموحد
 TDO Confluence
þ Buy below TDO if bullish (on a bullish day everything below the TDO is
considered as discount)
þ Sell above TDO if bearish (on a bearish day everything above the TDO is
considered as premium)
www.tradesmint.com
þ Buy below TDO if bullish (on a bullish day everything below the TDO is
considered as discount)
بمثابةTDO يعتبر كل شيء أقل من، إذا كان صعودًيا (في يوم صعوديTDO اشتري أقل منþ
)خصم
þ Sell above TDO if bearish (on a bearish day everything above the TDO is
considered as premium)
بمثابةTDO يعتبر كل شيء أعلى من، إذا كان هبوطًيا (في يوم هبوطيTDO بيع أعلى منþ
)عالوة
However, make sure the average daily range has not been met yet and price is
not overextended or has already taken out the LQ objective
تأكد من عدم تحقيق متوسطالنطاق اليومي بعد وأن السعر لم يتجاوز الحد أو أنه قد حقق،ومع ذلك
LQ بالفعل هدف
 Shift in Orderflow
Orderflow is defined by how P/D arrays are being respected and/or violated. As
our entry timeframe, we preferably use the m5 chart, as it has the optimal ratio to
position yourself according to a session or daily profile (for daily profiles, the m15
chart is also an option).
þ A bullish shift in orderflow will violate bearish P/D arrays and respect the newly
created bullish ones
þ A bearish shift in orderflow will violate bullish P/D arrays and respect the newly
created bearish ones
A market structure break is just one form of confirming a possible shift in orderflow,
as it is just one form of P/D array violation. Other forms of confirming shifts in
orderflow are the following:
þ BPR (this is one of the strongest signs of a shift in orderflow, once we see
an FVG being overlapped with an opposing FVG (=BPR), we have an high-
probability indication of a shift in orderflow)
www.tradesmint.com
Orderflow is defined by how P/D arrays are being respected and/or violated.
.P/D أو انتهاك صفائف/يتم تعريف تدفق الطلب من خالل كيفية احترام و
As our entry timeframe, we preferably use the m5 chart, as it has the optimal
ratio to position yourself according to a session or daily profile (for daily
profiles, the m15 chart is also an option).
ألنه يحتوي على النسبة المثالية لوضع نفسك وفًقا،M5 نفضل استخدام مخطط،كإطار زمني للدخول
أيًض اM15 يعد مخطط،للجلسة أو الملف الشخصي اليومي (بالنسبة للملفات الشخصية اليومية
.)خياًر ا
þ A bullish shift in orderflow will violate bearish P/D arrays and respect the
newly created bullish ones
الخسارة الهبوطية ويحترم/ التحول الصعودي في تدفق األوامر سوف ينتهك مصفوفات السعرþ
المصفوفات الصعودية التي تم إنشاؤها حديًثا
þ A bearish shift in orderflow will violate bullish P/D arrays and respect the
newly created bearish ones
التحول الهبوطي في تدفق األوامر سوف ينتهك مصفوفات السعر إلى الربح الصعودية ويحترمþ
المصفوفات الهبوطية التي تم إنشاؤها حديًثا
þ Mitigationblock (this entry model can often be used in combination with a SMT
www.tradesmint.com
of a correlated asset. If the orderblock fails to create a new high or low, the
orderblock turns into a mitigation block once we close below (bearish case) or
above the orderblock (bullish case))
orderblock turns into a mitigation block once we close below (bearish case) or
above the orderblock (bullish case))
تتحول كتلة الطلب إلى كتلة تخفيف بمجرد إغالقنا تحت (حالة هبوطية) أو فوق كتلة الطلب (حالة
))صعودية
Order of Entries
 Turtle Soup Entry (Offset Accumulation)
þ entering a position without an LTF confirmation
þ runs above old highs or below old lows against a clear oderflow into an
þ in a bullish HTF orderflow, buy below an old STL into a relatively HTF bullish
P/D array below/inside
þ use a 10-30pip stop below the STL at the HTF invalidation level
þ the placement and size of the stop should always be within the context
of the narrative, meaning which HTF level supporting your idea of buying
below an old low should not be violated
þ in a bearish HTF orderflow, sell above an old STH into a relatively HTF bearish
P/D array above/inside
þ use a 10-30pip stop above the STH at the HTF invalidation level
www.tradesmint.com
þ the placement and size of the stop should always be within the context
of the narrative, meaning which HTF level supporting your idea of selling
above an old high should not be violated
þ Only use turtle soup entries if you have a clear invalidation level originating
from an HTF P/D array close to the old highigh/lowow
 Retracement Entry
þ Price has already established a new trend and is now drawn toward our
DOL
þ Enter at a breakerblock or imbalance (only if DOL has not been taken out
yet)
 Retracement Entry þ Price has already established a new trend and is now
drawn toward our DOL þ Enter at a breakerblock or imbalance (only if DOL
has not been taken out yet)
أدخلþ الخاص بناDOL أنشأ السعر بالفعل اتجاًه ا جديًد ا وينجذب اآلن نحوþ دخول االرتدادÂ
) بعدDOL عند كسر أو عدم توازن (فقط إذا لم يتم إخراج
www.tradesmint.com
 Stop Placement
þ Your stop should always be placed where your trade idea would be
invalidated, at a logical and reasonable level. Never place your stop at a level
for the sake of having a setup or higher risk to reward trade by keeping your
stop as small as possible
þ You can also put your stops below/above 2-3 P/D arrays of your entry P/D array
www.tradesmint.com
 Take Profit
þ Above old highs and below old lows (external LQ)
If you are not yet profitable or new to the protocol, I recommend taking off half of
your position at an LQ pool or opposing P/D array that offers approximately 2 RR
from your entry. Allow some partials of the initial position to continue running, to
capture the majority of the move until the DOL is met.
þ Your stop should always be placed where your trade idea would be
invalidated, at a logical and reasonable level.
على مستوى، يجب دائًم ا وضع أمر الوقف الخاص بك حيث سيتم إبطال فكرة التداول الخاصة بكþ
.منطقي ومعقول
Never place your stop at a level for the sake of having a setup or higher risk to
reward trade by keeping your stop as small as possible
ال تضع أبًد ا نقطة توقفك عند مستوى من أجل الحصول على إعداد أو مخاطرة أعلى لمكافأة التداول
عن طريق إبقاء نقطة توقفك صغيرة قدر اإلمكان
þ You can also put your stops below/above 2-3 P/D arrays of your entry P/D
array
P/D من مصفوفةP/D مصفوفات3-2 أعلى/ يمكنك أيًض ا وضع نقاط الوقف الخاصة بك أسفلþ
للدخول
 Take Profit
§ جني األرباح
Allow some partials of the initial position to continue running, to capture the
majority of the move until the DOL is met.
اللتقاط غالبية الحركة حتى يتم استيفاء،اسمح لبعض أجزاء الموضع األولي بمواصلة التشغيل
.DOL
You learn how to effectively manage trades, and can gradually aim to hold
larger portions of your position for higher RR returns.
ويمكن أن تهدف تدريجًيا إلى االحتفاظ بأجزاء أكبر،ستتعلم كيفية إدارة عمليات التداول بشكل فعال
.من مركزك للحصول على عوائد أعلى لنسبة المخاطر
This approach allows you to balance risk and potential reward while adapting
to your evolving trading skills and confidence.
يتيح لك هذا النهج تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت المحتملة مع التكيف مع مهاراتك التجارية
.المتطورة وثقتك
Standard
Deviations
You can use STDV’s to identify potential take profit or retracement areas, by aligning
them with the DOL and other P/D arrays.
Extension Targets:
03. Focus on the 2.0, 2.5, 4.0, and 4.5 extensions as potential
targets. Ideally, these extensions should align with significant
P/D arrays, such as old swing highs or lows. This alignment
enhances the reliability of these levels as potential areas for
take profit or retracement areas.
You can use STDV’s to identify potential take profit or retracement areas, by
aligning them with the DOL and other P/D arrays.
من خالل مواءمتها مع، لتحديد مناطق جني األرباح أو االرتداد المحتملةSTDV يمكنك استخدام
. األخرىP/D ومصفوفاتDOL
Look for a swing high or low that has taken LQ from a previous swing high or
low and has resulted in a break in market structure.
من ارتفاع أو انخفاض تأرجح سابق وأدى إلىLQ ابحث عن ارتفاع أو انخفاض التأرجح الذي أخذ
.كسر في هيكل السوق
Focus on the 2.0, 2.5, 4.0, and 4.5 extensions as potential targets.
. كأهداف محتملة4.5 و4.0 و2.5 و2.0 ركز على االمتدادات
Ideally, these extensions should align with significant P/D arrays, such as old
swing highs or lows.
مثل أعلى مستويات أو، الهامةP/D يجب أن تتماشى هذه االمتدادات مع صفائف،من الناحية المثالية
.أدنى مستويات التأرجح القديمة
You can use STDV’s to identify potential take profit or retracement areas, by aligning
them with the DOL and other P/D arrays.
www.tradesmint.com
Position
Management
Scale into positions and pyramid when market conditions allow it (heavy one-
sidedness)
)التوسع في المراكز والهرم عندما تسمح ظروف السوق بذلك (أحادية الجانب الثقيلة
Pyramiding is only allowed after stops of the initial position are moved
ال ُيسمح بالهرم إال بعد تحريك نقاط التوقف في الموضع األولي
The maximum open risk should never exceed the one of your initial position
يجب أال يتجاوز الحد األقصى للمخاطر المفتوحة مطلًقا مركزك األولي
Pyramiding
Management
The idea behind pyramiding into trades is to maximize the potential rewards of your
winning setups while keeping risk at a minimum.
By moving stops of previous positions, you have no the opportunity to add on new
positions, while staying at your initial risk profile.
You also passively improve your risk management, by making sure the size of your
winners is far bigger than the losses.
By being able to capitalize way more on one setup via multiple executions, it allows
you to wait for the A+ setups. Less is more.
I only advise you to consider pyramiding into multiple positions, once you are
consistently profitable trading one position per setup.
www.tradesmint.com
The idea behind pyramiding into trades is to maximize the potential rewards of
your winning setups while keeping risk at a minimum.
الفكرة وراء التدرج في الصفقات هي تعظيم المكافآت المحتملة من إعداداتك الفائزة مع الحفاظ على
.المخاطر عند الحد األدنى
You also passively improve your risk management, by making sure the size of
your winners is far bigger than the losses.
من خالل التأكد من أن حجم الفائزين أكبر بكثير من،يمكنك أيًض ا تحسين إدارة المخاطر بشكل سلبي
.الخسائر
By being able to capitalize way more on one setup via multiple executions, it
allows you to wait for the A+ setups.
فإنه يسمح لك،من خالل القدرة على االستفادة بشكل أكبر من إعداد واحد عبر عمليات تنفيذ متعددة
.+A بانتظار إعدادات
Less is more.
.االقل هو االكثر
I only advise you to consider pyramiding into multiple positions, once you are
consistently profitable trading one position per setup.
بمجرد أن تحقق ربًح ا دائًم ا من تداول صفقة،أنصحك فقط بالتفكير في التدرج في صفقات متعددة
.واحدة لكل إعداد
A new position is only opened when the stops of the previous positions are
trimmed, to keep open risk at a minimum
وذلك للحفاظ على المخاطر،يتم فتح مركز جديد فقط عندما يتم تقليص نقاط توقف المراكز السابقة
المفتوحة عند الحد األدنى
Each new position is reduced in size (e.g., 1% → stops get tightened → new
position with 0.5% → stops get tightened on 2nd position → new position
with 0.25%)
← تضييق نقاط الوقف ← مركز جديد بنسبة%1 ،يتم تقليل حجم كل مركز جديد (على سبيل المثال
)%0.25 ← يتم تضييق نقاط الوقف في المركز الثاني ← مركز جديد بنسبة%0.5
Journaling
To become a better trader, you must learn from your
losses what to avoid and from your winners what to
focus on. To do this, you must maintain a trading journal
for every trade you take, documenting all relevant
variables.
To become a better trader, you must learn from your losses what to avoid and
from your winners what to focus on.
يجب أن تتعلم من خسائرك ما يجب تجنبه ومن الفائزين ما يجب التركيز،لكي تصبح متداواًل أفضل
.عليه
To do this, you must maintain a trading journal for every trade you take,
documenting all relevant variables.
وتوثيق جميع المتغيرات ذات، يجب عليك االحتفاظ بمجلة تداول لكل صفقة تقوم بها،للقيام بذلك
.الصلة
Review your trade history, analyzing both your winning and losing trades.
. وتحليل كل من صفقاتك الرابحة والخاسرة،قم بمراجعة تاريخ التداول الخاص بك
Identify recurring patterns within your successful trades as well as your losing
ones.
.حدد األنماط المتكررة في تداوالتك الناجحة باإلضافة إلى تداوالتك الخاسرة
Eliminate the patterns that lead to losses and leverage those that result in wins.
.تخلص من األنماط التي تؤدي إلى الخسائر واستفد من تلك التي تؤدي إلى االنتصارات
I not only recommend journaling your trades, but also your emotions and all
behavioral patterns before, during, and after taking a trade.
بل أوصي أيًض ا بتدوين مشاعرك وجميع األنماط السلوكية قبل،أنا ال أوصي بتدوين صفقاتك فحسب
.وأثناء وبعد إجراء التداول
Often, the reason for unprofitability cannot be found in your system or the
charts, but rather within your mindset.
بل في، ال يمكن العثور على سبب عدم الربحية في نظامك أو الرسوم البيانية،في كثير من األحيان
.عقليتك
<-5% 1%
<-3% 0.25%
>+1% 1%
>+3% 1-1.5%
You might wonder why the risk per trade increases to 1% even when the drawdown
exceeds 5%. This is to minimize time opportunity costs. Rather than slowly trading
out of drawdown, I prefer to increase risk and attempt to either break even quickly or
accept the possibility of losing the challenge. If you can not afford to lose a challenge,
sticking to lower risk like 0.25% per setup until the account returns to break even might
be a better option. I’d rather fail a phase 1 challenge quickly and purchase another
one than waste time and mental energy trading out of drawdown in the first phase.
How To Pass Prop Firm Challenges - My Approach
منهجي- كيفية اجتياز تحديات شركة الدعامة
Finding the right balance between risking too little and too much is key.
.إن العثور على التوازن الصحيح بين المخاطرة بالقليل والمخاطرة الكبيرة هو أمر أساسي
Both extremes have their downsides; risking too little may result in prolonged
evaluation phases while risking too much can lead to blowing through
challenges quickly and struggling with the emotional aspects of trading.
في حين أن، إن المخاطرة بالقليل جًد ا قد تؤدي إلى مراحل تقييم مطولة.كال النقيضين لهما سلبيات
.المخاطرة كثيًر ا قد تؤدي إلى اجتياز التحديات بسرعة والنضال مع الجوانب العاطفية للتداول
The specific risk management protocols may vary within different phases of
the funded account, typically consisting of two evaluation phases and the
funding stage upon successful completion of both.
وتتكون عادًة،قد تختلف بروتوكوالت إدارة المخاطر المحددة ضمن مراحل مختلفة للحساب الممول
.من مرحلتي تقييم ومرحلة تمويل عند إكمال المرحلتين بنجاح
You might wonder why the risk per trade increases to 1% even when the
drawdown exceeds 5%.
حتى عندما يتجاوز السحب%1 قد تتساءل عن سبب ارتفاع نسبة المخاطرة لكل عملية تداول إلى
.%5
Rather than slowly trading out of drawdown, I prefer to increase risk and
attempt to either break even quickly or accept the possibility of losing the
challenge.
أفضل زيادة المخاطر ومحاولة إما تحقيق التعادل بسرعة،بدًال من التداول ببطء للخروج من التراجع
.أو قبول إمكانية خسارة التحدي
If you can not afford to lose a challenge, sticking to lower risk like 0.25% per
setup until the account returns to break even might be a better option.
لكل إعداد حتى يعود%0.25 فإن االلتزام بمخاطر أقل مثل،إذا كنت ال تستطيع تحمل خسارة التحدي
.الحساب إلى نقطة التعادل قد يكون خياًر ا أفضل
<-2% 0.25%
>+2% 1%
We aim to keep our time-based opportunity costs relatively low in the 2nd
evaluation phase. Losing the 2nd phase account would mean having to repeat the
1st phase, which is why we adopt a more cautious approach and strive to minimize
www.tradesmint.com
potential drawdown. Risk is only increased when we have a cushion of at least
+2%. If the drawdown falls below -2%, we maintain a risk of a quarter percent until
the drawdown is fully recovered and back above the -2% threshold. This approach
is designed to create a balance between preserving capital and meeting the
objectives of the 2nd evaluation phase.
We aim to keep our time-based opportunity costs relatively low in the 2nd
evaluation phase.
نحن نهدف إلى إبقاء تكاليف الفرص البديلة القائمة على الوقت منخفضة نسبًيا في مرحلة التقييم
.الثانية
Losing the 2nd phase account would mean having to repeat the 1st phase,
which is why we adopt a more cautious approach and strive to minimize
www.tradesmint.com potential drawdown.
ولهذا السبب نعتمد،إن خسارة حساب المرحلة الثانية يعني االضطرار إلى تكرار المرحلة األولى
.www.tradesmint.com نهًج ا أكثر حذًر ا ونسعى جاهدين لتقليل السحب المحتمل لموقع
If the drawdown falls below -2%, we maintain a risk of a quarter percent until
the drawdown is fully recovered and back above the -2% threshold.
فإننا نحتفظ بمخاطر بنسبة ربع بالمائة حتى يتم استرداد،%2- إذا انخفض السحب إلى أقل من
.%2- السحب بالكامل والعودة إلى ما فوق عتبة
<-5% 0.15%
<-2% 0.25%
>+2% 0.5%
www.tradesmint.com
>+5% 0.5-1%
Lowering the risk per setup as the drawdown increases serves as a protective
measure to prevent breaching the maximum drawdown rule. This approach may
result in a longer process of trading out of drawdown, but it is a more favorable
alternative to losing the account altogether. It is crucial to ensure you have some
funded accounts on the side or engage in different setups on separate accounts.
For instance, you might allocate one account for swing trades and another for
day trades. This diversification is just one example; there are various possibilities to
explore.
Maintaining a consistent approach is vital. Using the same risk and the same trades
across all accounts can lead to synchronized drawdowns, which can be risky. Your
objective should always be consistency, not only in your trading performance but
also in the frequency of your payouts. Therefore, having accounts that do not
experience the same drawdown as the others is essential for receiving regular
payouts. Think of it as ensuring you have enough “bullets” to keep trading effectively
and managing risk across your various accounts.
In the funded account, where both phases have been passed, preserving the
account becomes the top priority, followed by receiving the first payout and
refund of the signup fee.
، يصبح الحفاظ على الحساب هو األولوية القصوى، حيث تم اجتياز المرحلتين،في الحساب الممول
.يليه استالم الدفعة األولى واسترداد رسوم االشتراك
Lowering the risk per setup as the drawdown increases serves as a protective
measure to prevent breaching the maximum drawdown rule.
إن تقليل المخاطر لكل إعداد مع زيادة السحب هو بمثابة إجراء وقائي لمنع انتهاك قاعدة الحد األقصى
.للسحب
This approach may result in a longer process of trading out of drawdown, but
it is a more favorable alternative to losing the account altogether.
ولكنه بديل أكثر مالءمة لخسارة الحساب،قد يؤدي هذا النهج إلى عملية تداول أطول من السحب
.تماما
It is crucial to ensure you have some funded accounts on the side or engage in
different setups on separate accounts.
من الضروري التأكد من أن لديك بعض الحسابات الممولة على الجانب أو االنخراط في عمليات إعداد
.مختلفة في حسابات منفصلة
Using the same risk and the same trades across all accounts can lead to
synchronized drawdowns, which can be risky.
يمكن أن يؤدي استخدام نفس المخاطر ونفس الصفقات عبر جميع الحسابات إلى عمليات سحب
. األمر الذي قد يكون محفوًفا بالمخاطر،متزامنة
Therefore, having accounts that do not experience the same drawdown as the
others is essential for receiving regular payouts.
فإن وجود حسابات ال تواجه نفس السحب مثل الحسابات األخرى يعد أمًر ا ضرورًيا لتلقي،ولذلك
.دفعات منتظمة
Abbreviations
 BPR -  MO-range -
Balanced Price Range Monday Range
 BRKR -  NY -
Breakerblock New York
 DOL -  OB -
Draw on Liquidity Orderblock
 FVG -  POI -
Fair Value Gap Point of Interest
 FR -  RR -
Friday Risk-Reward
www.tradesmint.com
 FX -  SMT -
Forex Smart Money Divergence
 H/LOTW -  STDV -
High/Low of the Week Standard Deviation
 HTF -  TDO –
Higher Time Frame True Day Open (NY-midnight
price)
 LQ -
Liquidity  TH -
Thursday
 LRLR -
Low Resistance Liquidity Run  TGIF -
Thank God It’s Friday
 LO -
London  TU -
Tuesday
 MMXM -
Market Maker Buy/Sell Model  WE -
Wednesday
BPR - Â
إعادة هندسة العمليات -
MO-range -
نطاق - MO
Monday Range
نطاق االثنين
BRKR - Â
بركر -
New York
نيويورك
DOL - Â
دول -
Draw on Liquidity
السحب على السيولة
Orderblock
كتلة الطلب
DXY - Â
دي اكس واي -
– P/D array
مصفوفة – P/D
Premium/Discount Array
خصم/مصفوفة قسط
FVG - Â
- اف جي
POI -
- النقاط المهمة
Point of Interest
نقطة األهتمام
Friday
جمعة
www.tradesmint.com Risk-Reward
مكافأة المخاطرwww.tradesmint.com
SMT -
- سمت
Forex
الفوركس
H/LOTW - Â
 - لوت/ح
Standard Deviation
االنحراف المعياري
HTF - Â
إتش تي إف -
– TDO
هدف الهدف –
price) LQ -
السعر) ق -
Liquidity
السيولة
TGIF -
تجييف -
London
لندن
Tuesday MMXM -
- MMXM الثالثاء
Wednesday
األربعاء