工

重大原物料暨產品價格策略平台
n
 AGENDA
 化工業的KPI管理(Based on Supply Chain Management
Council:SCC)
 化工流程-重大原物料暨產品價格策略平台(架構)
 關鍵原物料價格抓取
 產品成本模擬儀表板
 業務人員如何應用此平台
 總結
 補充 BW on HANA 7.4的變化(ETL->Modeling-
>Presentation)
化工產業的KPI管理
部門導向=>流程導向
Need for Process-Based Metrics
Top 15 SCOR KPI Groups delivered as
BW Content
Procurement
Supplier Cycle Time
Inventory Management
Inventory Obsolescence as a % of Total Inventory
Inventory Days of Supply
Raw Material or Product Days of Supply
Manufacturing
Capacity Utilization
Yield
Production Plan Adherence
Build Cycle Time
Make Cycle Time
Unit Cost
Overhead Costs
Order Fulfillment
Delivery Performance to Scheduled Commit Date
Delivery Performance to Customer Request Date
Percentage of Orders Scheduled to Customer Request Date
Order Fulfillment Lead Time
 Chemical Industry KPIs(Process
 Industry)
Planning: Forecast Accuracy
 Order Fulfillment: Delivery Performance to Scheduled Commit Date
 Procurement: Vendor Evaluation-Supplier on-time Delivery
Performance/Incoming Material Quality/Source Flexibility/Cost
Reduction/Transportation Cost/Purchase Lead-time
 Manufacturing: Production-Order Fulfillment Rate/Quality Level/Production
Cost
 Manufacturing: Production Leading Time
 Inventory Management: Stock Turnover rate/Inventory Obsolescence as a %
of Total Inventory
 Inventory Management: Safe Stock Level(Total Stock Level)
SCM Dashboard Examples
 Strategy Management
Balance Score Card SCOR Model

Phase 一、BI

Financial Sales Quality Management

P&L Sales Analysis Cause of Defect
B&S Budget and forecast Complain and Claims
Sales Channel Analysis
Cash Flow
Customer and Product
Financial KPI

Inventory Management
Stock Turnover Rate Logistics Execution
Controlling
Inventory Consumption Carrier Evaluation
Profitability
Purchase Price Index On-Time delivery
Standard Cost
Vendor Evaluation Vendor Evaluation
Actual Cost
Cost Center Production Planning
Capacity Planning
 化工流程-重大原物料暨產品價
格策略平台
Sourcing
上緯、德謙
Mobile

Cost Forecasting (SUP)

Sales
and Simulation
Inventory 榕懋

Customer 360 BO 工具
Product Cost
NetWeaver
Integration
Customer Product Pricing

德謙、榕懋
Payment History Other BW
BW 7.4 on HANA

資料分析 管理平台 展現工具

 BW
ETL on HANA 的改變
Modeling Application
Smart Data Access Modeling Tool Change HANA Function

跨系統資料存取 跨應用建模工具 複雜計算及演算法

Operational Delta CompositeProvider on In Memory What-If

Queue(ODQ) HANA

統一資料抽取介面 跨模型整合 預測損益模擬

SLT to BW(PSA) All HANA Cubes ODATA

實時資料轉移到BW 全HANA為基礎的模式 行動應用整合

 化工流程-重大原物料暨產品價
格策略平台 Sourcing
 大宗原物料價格趨勢

價格分析
 實際採購採購-趨勢分析、降價分析
 預估原料價格-(1)採購平台
 預估原料成本-(1)推估用量/用價*、(2)MRP計算(上緯)-考慮
需求波動的原料價格

 採購供應時間

供應商分析
 採購運輸成本
 供應商評分(數量、時間、品質)
 成本降價分析(CD/CU分析)
Dashboard Sample－大宗原物
料價格趨勢
Dashboard Sample－原物料採
購價格分析
化工流程-重大原物料暨產品價
格策略平台 Sales
銷售預測  銷售預測準確度=>交叉分析
 銷售平均價格(產品-客戶別分析)
銷售分析  完美訂單比率

價格分析
 訂單即時率

Inventory
庫存分析
 存貨整體分析(預估產品成本=>應以未來採購價計算)
 存貨呆滯原因

呆滯分析  存貨報廢
Dashboard Sample－銷售預測
準確率分析
Dashboard Sample－庫存整體
分析
Dashboard Sample－存貨管理
分析
Dashboard Sample－存貨管理
分析
 化工流程-重大原物料暨產品價
格策略平台
Product Costing

 產品成本分析

成本結構  實際成本分析/取得移動平台價格
 原料波動成本影響推估=>建議可增加損益影響

 包裝費用分析

費用
 運輸費用分析
 費用模擬
Dashboard Sample－成本計算
儀表板 物料生產成本差異
檢視所有物料與

前期生產成本之
差異

產品成本分析計算
 展開成品下階料
的漲跌幅對產品
的影響

原料成本趨勢
 分析產品原料整
年度的變動趨勢
Dashboard Sample－原物料價
格波動分析
Dashboard Sample－模擬產
品成本產生預估CM%及預估單
價

 根據原物料預估漲跌可推測預估成品CM%變化，並可解釋成品CM%的變化
 幫助制定產品銷售價格，以達成維持穩定的產品毛利率
Dashboard Sample－費用整體
分析
Dashboard Sample－費用模擬
 全面预算管理关键之八

實際 What-if 分析(財務構面)
實際的預算執行分析 具體的預算執行分析 相應負責部門

產品銷售收入 銷量上升帶来的收入增加 銷售公司/財務部

上升
價格下降帶来的收入减少
材料單位用量下降帶来 三、四廠/研發
的成本下降% 中心
材料耗用下降帶来的成本下
降 材料單位下降帶来的成 财務部/三、四
股份公 產品銷售成本 本下降% 工廠採購
司實際 上升 銷量上升帶来的材料成本上
固定費用（租金、折舊、
利潤比 升
水電等）總额下降帶来
預算上 非材料成本費用帶來的成本
的成本下降%
升1.6 上升2千万 三、四廠
變動费用（維修费用、
億元， 加班工資等）單耗下降
固定費用總額上升帶来的成
幅度達 本上升
帶來的成本下降%
到149
銷售費用持 變動費用（運輸費、行銷、廣告費、銷售
平 佣金等）單耗上升帶來的成本上升
銷售公司
銷量上升帶来的變動費用總體上升%

變動費用（如技術開發費）由于銷量上升，帶來總成本上升
管理費用上升 專案費用管理部
專案費用如技術開發費上 門如研發中心等
固定費用上升帶来的成本上升 升%
…….. 6500万 各個功能部門
部門可控費用%
化工流程-重大原物料暨產品價
格策略平台
Customer and Payment History

 客戶360度分析(Mobile)

客戶分析

 應收帳齡分析(帳齡趨勢分析)=>可透過HANA或外掛加速

付款分析
 銷售應收交叉分析
Dashboard Sample－逾期帳齡
分析
Dashboard Sample－DSO應收
帳款天期分析
Dashboard Sample－產品客戶
別損益分析
關鍵原物料價格趨勢
 BO報表產出架構-機器人在後台
抓取、匯入BW系統
Automatically
Using Data Mining Technology:
Transfer
Analyze & Predict the price trends

Unstructured Data Dashboard on BI

SAP BW / IQ / HANA
from Website Platform
資料來源 – 非結構化資料
•
Features
非結構化的資料下載後整理進資料倉儲，以即時的資訊匯出成清楚、容易
理解的圖表，整個流程一氣呵成，完全不需要額外的人力成本。

 自動化流程 (Automatic Upload Process)

 不需手動輸入 ( Without Manual Input)

 即時性資料 (Up-to-date Information)

 高互動性儀錶板 (Interactive Dashboard)

全球資訊平台-價格資料來源
價格資料來源 資料倉儲整合 報價平台
所有採購價格資訊 BW資料倉儲 BOE平台

SAP Modify
Portal 採購價格
模型
報表
Upload
Web
存貨模型
Modify 與SOP
Excel
Upload
儀表板

Upload
SAP 匯率模型
ERP
Excel Add-on上載(預估或預算
部分)-SAP RFC功能開發
產品成本模擬儀錶板
不考慮需求波動及庫存的預計實際成本
資料來源－CO-PC CO-PC SAP BW Dashboard

• Key Points

 標準成本 vs. 實際成本

 成本計算變式
 成本計算展開結構
(single level / multi-level)
 資料上傳頻率
外掛資料來源-加密
 資料呈現與分析－
•
BusinessObjects
Features of Product Costing Dashboard
Dashboards

Customized
What-If Analysis
Report
• By 產品角度 • 根據原料單價預測計算預計
• By 原料角度 漲跌的TOP產品及原料

• By 毛利角度 • 根據過去價格趨勢做預測分
析
預計出廠成本及損益分析
考慮需求波動及庫存的預計實際成本
 考慮需求波動情況下的預估實際
ZBUDGET_INPUT

成本
新增預測的 EXCEL
SAP RFC 開發，透過VBA，進行資料的
1 轉入ZPIR 上載及查詢(便利性) OR BPC

2 轉入ZPIR_INPUT

3 MD6 Table: MDPB-物料的計劃性獨立需求 轉入BW

2-計劃性獨立需求
MS05
4
-長期規劃:MRP

5 ZBIMM001- 轉入BW
ZBIMM01-大宗原物料價格
計算未來採購量

6 ZBICO001
-未來作業價格
ZBICO002
7 (FM)ZCKIS_W_ROLLUP-模擬計
-重展BOM
算
8 預估未來實際成本 ZTCKIS-模擬結果存檔 轉入BW
 考慮需求波動情況下的預估實際
成本

計算庫存及需求變化
考慮需求波動情況下的預估實際
成本
 考慮需求波動情況下的預估實際
成本-明細核對報表
(底層資料)

可進行RRI的下探分析
業務人員-銷售=>報價=>損益模擬
業務人員報價使用-客戶360度
業務人員報價使用-未結銷售訂
單情況
業務人員報價使用-產品庫存
業務人員報價使用-報價模擬
 台應銷售自動化 Sales Force
•
Automation (SFA)
SFA system, part or extend of the CRM system, helps automate some sales and sales
force management functions.
• Contact management
SFA System
• Sale lead tracking System
Extra sales force process need to be automated in
• Sales forecasting different industrial
Extra
• Order Management
• Product knowledge Basic CRM Function
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sales_force_automation)

Sales Product
Contact …..
• TASMC SFA system is built on Order knowledge
top of traditional CRM Lead/opport Customer
Calendar
• additional emphasis on Industry- unity Information
specific process automation

Modulated industry-specific add-ons that can grow over time and

minimize incremental development investment
總結
 重大原物料暨產品價格策略平台
 SAP標準建置原則，且參考SAP BI (流程行業適用KPI)；
Especially on HANA：以SAP最新模組內容進行安裝及調整，
除使用者界面外，資料底層不外掛及最小開發為原則；複雜
計算及延伸功能使用HANA Calculation View 提升效能。
 HANA 模型以模組化設計：除提供給目前平台使用外，未
來的擴充及使用方向會進行說明，導入關鍵績效指標+診斷
指標。
 使用BW 7.4的功能使用，確保未來整合及擴充沒有問題(含
Mobile整合)，同步考慮未來NW 7.3 Portal的應用
Architecture for pattern
Complex Calculations
Optimized for BW on HANA
Sales Overview - SD Content
Yesterday
Example: Sales Overview - SD
Content HANA optimized
Dataflow Sales and Distribution
(ERP SD): Delivery Service -
Backorders
Dataflow Financials – Accounts
Receivable (ERP FI-AR)
New Business Content
optimized for BW on HANA Mid-
term roadmap
BW/BO/Mobile BI 專案介紹
BW、BO 實施、全事業體實施

德謙企業 大陸味全冷藏 BW、BO 、EP實施

上緯企業 BW、BO、EP實施、儀表板戰情室

茂順密封原件 BW、BO 實施、儀表板戰情室

哈維特 BO 實施、BO RDS

太古可口可樂 SAP Sybase IQ 、BO 實施

BO平台設置、BO 教育訓練、BO服務支
援

BW升級(升級HANA)、BO教育訓練、BO
系統升級、ERP on HANA
BO-儀表板-效能診斷、BO效能調整
 TASMC 團隊特色-完整的持續改
善 KPI分析顧問
資料倉儲規劃顧問
BI BO 工具顧問

HANA平台開發
ERP 流程顧問
Portal 開發
CRM 流程顧問
SAP Mobile團隊
SCM 流程顧問

流程 調整系統指標
系統
TASMC 應用開發的優勢
Integration Mobility

Web Application UI Design

SAP HANA – The Platform for
Real Real-Time Computing
BW 7.4 的變化
 BW
ETL on HANA 的改變
Modeling Application
Smart Data Access Modeling Tool Change HANA Function

跨系統資料存取 跨應用建模工具 複雜計算及演算法

Operational Delta CompositeProvider on In Memory What-If

Queue(ODQ) HANA

統一資料抽取介面 跨模型整合 預測損益模擬

SLT to BW(PSA) All HANA Cubes ODATA

實時資料轉移到BW 全HANA為基礎的模式 行動應用整合

Consuming the portal into mobile
devices
Consuming the portal into mobile
devices