Professional Documents
Culture Documents
POSLOVNI PLAN
1
SADRŽAJ
I UVODNI DEO
1. Osnovni podaci o investitoru
2. Osnovni podaci o autorima poslovnog plana
3. Analiza i ocena razvojnih mogućnosti investitora
3.1. Analiza razvoja
3.1.1. Tržišni aspekti
3.1.2. Tehničko-tehnološki aspekti
3.1.3. Organizacioni aspekti
3.2. Analiza budućeg razvoja
4. Rezime
5. Ponuda garancije
II OPERATIVNI PLAN
1. Tehničko-tehnološka analiza
1.1. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja
1.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja
1.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i građevinskih objekata
1.4. Popis neophodnih sredstava za rad
1.5. Kapaciteti i obim usluge
1.6. Normativi utrošaka materijalnih inputa
1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa pružanjem usluga
1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje
2. Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata
2.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbeđenja i
predviđena obuka zaposlenih
2.2. Predviđena organizaciona struktura
2.3. Ključne osobe
3. Analiza lokacije
4. Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu
4.1. Zaštita životne sredine
4.2. Zaštita na radu
2
IV FINANSIJSKI PLAN
1. Dinamika ulaganja u stalnu imovinu
2. Dinamika ulaganja u trajna obrtna sredstva
3. Izvori finansiranja
4. Ukupan prihod
5. Rashodi
6. Sintetički finansijski izveštaji
6.1. Bilans uspeha
6.2. Izveštaj o novčanom toku
6.3. Bilans stanja
6.4. Ekonomski tok
7. Racio analiza
8. Z test
9. Izračunavanje sadašnje vrednosti ulaganja i sadašnje vrednosti neto priliva
10. Dinamički pokazatelji efikasnosti
11. Statički pokazatelji efikasnosti
12. Prelomna tačka rentabiliteta
13. Analiza osetljivosti
V. DODACI
1. Ugovor o osnivanju
2. Registracija
3. Karton deponovanih popisa
4. Statistički list o razvrstavanju preduzeća
5. Potvrda o izdatom poreskom identifikacionom broju
6. Statut preduzeća
7. Završni bilans stanja za 2008. i 2009. godinu
8. Napomene uz finansijske izveštaje za 2009. godinu
9. Potvrda o registraciji
10. Ponuda
11. Ponuda
12. Ponuda
13. Ponuda
14. Ponuda
15. Ponuda
16. Potpisan predugovor sa preduzecem
17. Dobijeni urbanističko-tehnički uslovi za gradnju nove fabrike
18. Procena vrednosti preduzeća urađena od strane konsutantskog
preduzeća
19. Osnovni podaci (većinski vlasnik i predsednik
upravnog odbora)
20. Osnovni podaci (osoba predviđena za mesto
tehničkog direktora)
3
I UVODNI DEO
E-mail: nasaradost@gmail.com
Vlasništvo: privatno
1
Poreski identifikacioni broj 200528128
Tekući računi kod poslovnih banaka: Komercijalna Banka, Uni Credit Bank,
Banka Intesa
- negu
- vaspitno obrazovni rad
- socijalnu i preventivno - zdravstvenu zaštitu
- ishranu, odmor i rekreaciju.
2
U vrtiću „Naša radost“ fokus je stavljen na znanje i razvoj inteligencije kod dece.
Stručni kadar i kvalitetan obrazovni program u potpunosti odgovaraju zahtevima
pripreme za polazak u školu, što potvrđuje i verifikacija za obavljanje delatnosti
predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koju je dečiji vrtić „Naša radost“ dobio od
Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu.
Zabavište “Naša radost” nudi bogat program za decu svih uzrasta:
- radionice za decu
- priprema za školu
- organizacija rođendandanskih zabava
- organizacija dečijih priredbi
- sportske aktivnosti za decu
3
Instalisani kapaciteti: 225 dece
Predmet poslovnog plana jeste osnivanje vrtića »Naša radost« u kupljenom prostoru
sa dvorištem od 2.020 m2. Potrebna sredstva za objekat i opremanje iznose
1.572.860 eura. S obzirom da smo dobili donaciju EU (700.000 €) i RS (300.000 €)
4
što ukupno iznosi 1.000.000 €, a iznos sopstvenih sredstava iznosi 72.860 €, za
ostvarenje ovog projekta potreban nam je kredit u visini 500.000 €.
4. REZIME
5
Vrtić ima organizovan sopstveni prevoz u sklopu koga pomoćni vaspitač i
medicinska sestra, po potrebi, u više navrata odlaze po decu u njihove domove.
Pedagošku službu
Predmet poslovnog plana jeste osnivanje vrtića »Naša radost« u kupljenom prostoru
sa dvorištem od 2.020 m2. Potrebna sredstva za realizaciju projekta su:
6
Projektovani plasman:
U 2010. i 2011. godini se očekuje priliv sredstava u iznosu od 380.120 eura, dok se
za 2012. godinu planira veći prinos, 504.000 eura u skladu sa planiranim proširenjem
kapaciteta.
Vrtić »Naša radost« promoviše svoje usluge putem medija (TV, radija). Najbolja
reklama su nam zadovoljni roditelji. Cene su odgovarajuće (120€ na mesečnom
nivou), shodno kvalitetu usluga koje pružamo. U odnosu na konkurenciju fokus
stavljamo na jedinstvene usluge koje pružamo u smislu odlaska po decu u njihove
domove, sportsko rekreativne programe u okviru vrtića, celodnevni boravak, noćne
zabave za starije mališane, kao i popust od 20% za svako treće dete, dok će svakom
četvrtom detetu u porodici biti obezbeđen besplatan boravak u našoj ustanovi.
U vreme praznika angažujemo dve osobe koje prerušene u aktuelne likove iz crtanih
filmova dele letke u velikim tržnim centrima koji nas promovišu. Kroz određene
aktivnosti naši mališani učestvuju na raznim kulturnim manifestacijama i na taj način
promovišu našu ustanovu.
7
Visina apsolutnih investicionih ulaganja (bez interkalarne kamate) i izvori
finansiranja:
Nabavna
Vrsta ulaganja Izvor finansiranja
vrednost u EUR
Kupovina objekta sa 1.000.000e - Donacija EU i RS
1.500.000€
dvorištem 500.000e - Kredit
15.000€ Sopstvena sredstva
Kupovina mini busa
Kupovina putničkog
7.000€ Sopstvena sredstva
vozila
20.460€ Sopstvena sredstva
Enterijer
7.400 Sopstvena sredstva
Ostala oprema
3.000€ Sopstvena sredstva
Kuhinja
5.000€ Sopstvena sredstva
Kotlovnica
Vaspitno-obrazovni
3.000€ Sopstvena sredstva
materijal
9 Televizora, DVD
plejera i muzičkih linija, 8.000€ Sopstvena sredstva
5 računara
3.000€ Sopstvena sredstva
Igračke
Igralište (ljuljaške,
1.000 Sopstvena sredstva
tobogani...)
UKUPNO 1.572.860€
8
Projektovani finansijski rezultati:
5. PONUDA GARANCIJE
II OPERATIVNI PLAN
Vaspitno – obrazovni rad se odvija u pet grupa po uzrastima. Ukupno ima 9 vaspitnih
grupa po 25 mališana i dva vaspitača, osim predškolaca o kojima brine jedan
vaspitač. U toku školske godine planiraju se jednodnevni izleti, zdravstveno –
rekreativni boravci na planini ili moru (dva puta godišnje), pozorišne predstave
jedanput mesečno, kao i četiri priredbe. Kroz najrazličitije oblike učenja i aktivnosti
stimuliše se kreativnost kod dece.
Osobe koje se bave vaspitno – obrazovnim radom moraju biti duhovite, maštovite,
kreativne i stabilne ličnosti, samostalne i sposobne da se približe deci i da steknu
njihovo poverenje kako bi razumele dečije potrebe, ponašanje, kao i eventualne
specifičnosti u razvoju. One moraju voleti svoj posao i potpuno mu se posvetiti, jer
jedino tako mogu sve mališane izvesti na pravi put i biti im pravi uzor. Naravno, za
sve to je nephodna saradnja roditelja, kako bi se međusobnim sugerisanjem
omogućio zdraviji razvoj dece.
1. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA
9
cene, »Čarobnjak« nam nudi garanciju od 1 godine kao i odloženo plaćanje na 6
meseci za tobogan i druga zabavno – rekreativna pomagala na dečijem igralištu, dok
su u cenu uračunati troškovi montaže od 50 eura.
Tehnološku opremu, nam nude »TehnoMarket« u iznosu od 8.200 eura, sa
garantnim rokom od 1 godine i »Novel«, u iznosu od 8.000 eura, sa dužim garantnim
rokom od 2 godine i plaćanjem na kredit od 12 meseci, tako da se ustanova odlučila
za povoljniju ponudu.
Ponudu ostale opreme koja se odnosi na ormare, krevete, stolove, stolice...su dali
»Forma Ideale«, u iznosu od 26.000 eura, »Simpo« 28.000 eura i Privatna stolarska
radnja »Uradi sam«, čija ponuda glasi 22.000 eura uz popust od 7% i odloženo
plaćanje na 6 rata. S obzirom na uslove nabavku ostale opreme koja se odnosi na
stolariju ćemo vršiti iz Privatne stolarske radnje »Uradi sam«. Posteljinu, jastuke,
deke, zavese, tepihe koji takođe spadaju u ostalu opremu ćemo kupiti od distributera
»Forma Ideale« koja ima najniže cene ovih inputa i nudi odloženo plaćanje na 6
meseci, tako da će ulaganja za naše potrebe iznositi 7.400 eura.
Tehnološka oprema
Odloženo
Dobavljači Iznos Garantni rok Popust
plaćanje
»Tehnomarket« 8.200,00 1 godina - -
»Novel« 8.000,00 2 godine 12 meseci -
Ostala oprema
Odloženo
Dobavljači Iznos Garantni rok Popust
plaćanje
»Forma Ideale« 26.000,00 - -
»Simpo« 28.000,00 - -
»Uradi sam« 6 mesečne
22.000,00 - 7%
rate
10
1.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i gradjevinskih objekata
Kvadrature objekata:
Namena objekta Kvadratura u m2
Učionice – 9 prostorija 9x30m2
Toalet – 2 prostorije 2x16m2
Kancelarija – direktor, sekretar 16m2
Kancelarija – pedagog, psiholog 16m2
Hodnik - prizemlje 129m2
Prostorija za spremačice 16m2
Kancelarija – nutricionista 16m2
Ambulanta 16m2
Hodnik – I sprat 129m2
Kuhinja i trpezarija 100m2
Radionica i vešeraj 50m2
Sala za fiskulturu 50m2
Zatvoreni bazen 150m2
Hodnik – suteren 80m2
Garaža 150m2
Dvorište 600m2
Parking 200m2
UKUPNO 2.020m2
Obim usluge
11
U toku 2010. i 2011. godine vaspitno – obrazovna ustanova će moći da primi 225
dece, dok će u 2012. godini broj ukupno primljne dece biti 300, u skladu sa
proširenjem kapaciteta ustanove.
Broj zaposlenih
Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje
Glavni vaspitači VSS 8
Pomoćni vaspitač VSS 4
Medicinske sestre VSS 2
Pedagog VSS 1
Psiholog VSS 1
Kuvarice SSS 3
UKUPNO 19
Godišnji trošak
Iznos ulaganja Rok trajanja investicionog
Vrsta troška
u EUR u godinama održavanja
(% nabavne vrednosti)
Objekat 1.500.000 - 0.13%
Tehnološka oprema 16.000 10 2.5%
12
bela tehnika (kuhinja i
kotlovnica)
13
prvenstvo zasnivanja radnog odnosa imaju osobe sa radnim iskustvom iz ove oblasti.
Pri zapošljavanju pomoćnih vaspitača, prvenstvo će imati mladi ljudi, koji poseduju
diplomu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, sa visokim
prosecima i karakteristikama neophodnim za ovu vrstu posla.
Obzirom da je veliki broj osoba sa odgovarajućom diplomom, smatra se da neće biti
problema pri obezbeđivanju potrebne radne snage.
Obuka zaposlenih:
Ukoliko osoba koja se primi na probni rad poseduje sve potrebne karakteristike, a ne
raspolaže stručnom diplomom, postoji mogućnost organizovanja doškolovavanja na
račun vaspitno - obrazovne ustanove. Vremenom će se radno osoblje slati na
različite seminare, gde će sticati znanja o metodama postupanja sa decom.
Planirano je i osposobljavanje radnika za rad sa decom ometenom u razvoju, što će
se ostvariti kroz različite kurseve, kao što su kursevi psihologije, obuke za rad po
principu Montesori sistema i razne kurseve koji podrazumevaju pedagoške metode
za rad sa decom i dr.
Direktor ustanove
Pedagog i Sekretar
Psiholog
Zbog veoma visokih troškova osnivanja predškolske ustanove »Naša radost«, ista se
odlučila za angažovanje Knjigovodstvene agencije »Saldo plus«, za
računovodstvene poslove, ali se u budućnosti očekuje proširenje sistematizacije
radnih mesta, tako da bi ustanova imala svog računovođu, što je dugoročno gledano
znatno povoljnije.
14
Ključne osobe
15
3. ANALIZA LOKACIJE
Karakteristike makrolacije:
Vrtić “Naša radost” se nalazi u Novom Sadu, na Satelitu u ulici Ive Ćipika 15. Nalazi
se u delu grada, koje je u poslednje vreme u velikom razvoju. Što se tiče
konkurencije, na navedenoj lokaciji nema sličnih ustanova, što nam omogućava bolje
uslove poslovanja.
Vaspitno-obrazovna ustanova se nalazi nedaleko od Zdravstvenog centra, sa kojim
smo u saradnji. Mesečno će iz navedene institucije, dolaziti logoped, ortoped,
defektolog, dečiji zubar, koji će raditi sa decom. Takođe se u blizini nalazi prodavnica
dečije hrane, što utiče na smanjenje transportnih troškova i na lakšu nabavku
sirovina.
Karakteristike mikrolokacije:
Najpovoljnija karakteristika je ta što je ovom delu grada veoma potreban naš objekat,
jer već postojeće vaspitno – obrazovne ustanove ne nude dovoljno prostora za
smeštaj sve dece.
Do vrtića se može doći kolima, kao i gradskim autobusima 7 i 52.
Ustanova se nalazi na veoma povoljnoj lokaciji.
Posledice raseljavanja:
Pri obavljanju ovakve delatnosti, nema potrebe za raseljavanjem, jer naše poslovanje
ne izaziva negativne posledice za stanovništvo. Na protiv, dobro bi bilo da dođe do
naseljavanja, jer bi to moglo pozitivno da utiče na naše poslovanje.
16
4. ANALIZA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU
- opasnost od požara,
- neadekvatno radno vreme,
- opasnost od strujnog udara
- povrede na radu,
- opasnost od oboljenja, obzirom da su deca sklona virusima i bakterijama.
Mere koje se mogu preduzimati u zaštiti na radu, u okviru ove delatnosti jesu:
17
III MARKETING PLAN
U Novom Sadu kao i u celoj Srbiji postoji velika potražnja za ovom vrstom usluga, jer
u državnim vrtićima nema dovoljno mesta za mališane.
Rad u Ustanovi je organizovan putem različitih programa: celodnevni boravak,
poludnevni boravak, četvoročasovni boravak, noćni boravak, kao i povremeni i
specifični programi - učenje stranog jezika, plesna škola, škola plivanja, rekreativni
boravak u prirodi, proslava dečijih rođendana...
Asortiman investitora:
Predškolska ustanova »Naša radost« pruža čitav niz raznovrsnih usluga: smeštaj i
brigu o deci, vaspitno - obrazovne aktivnosti, sportsko – rekreativne aktivnosti,
zdravstveno – rekreativne aktivnosti, učenje engleskog jezika, škola plesa i škola
plivanja.
Pored primarnih usluga ustanova pruža i specifične, kao što su: odlazak po mališane
u njihove domove ( po potrebi ), noćno čuvanje dece, kao i organizovanje zabava u
noćnim terminima za predškolce (pidžama parti) i noćno plivanje.
Ciljno tržište:
Ciljno tržište našeg poslovanja jeste teritorija Opštine grada Novog Sada, zbog
specifičnosti same delatnosti.
Korisnici naših usluga su roditelji dece starosti od 6 meseci do 6,5 godina. Broj
potencijalnih korisnika nije moguće precizno odrediti, jer direktno zavisi od nataliteta
stanovništva u regionu.
18
S obzirom da ova delatnost datira još iz 20. veka možemo zaključiti da se nalazi u
fazi zrelosti.
Bez obzira što u Vojvodini vlada »bela kuga« u državnim vrtićima nema dovoljno
mesta za sve mališane, što je razlog sve većeg broja novoosnovanih privatnih vrtića.
Sve predškolske ustanove generalno pružaju iste osnovne usluge, a svaka prema
svojim mogućnostima proširuje svoj asortiman u želji da stekne konkurentsku
prednost u odnosu na ostale.
Naša ustanova pruža specifične usluge kao što su: noćna smena od 20h - 24h;
odlazak po mališane u njihove domove (po potrebi) , čuvanje mališana vikendom,
noćne zabave za predškolce, visoko kvalitetan obrazovni kadar, kao i popust od 20%
u ceni za treće dete, a besplatan boravak svakom četvrtom detetu u porodici. Na taj
način ustanova je na dobrom putu da stekne konkurentsku prednost na tržištu, a u
budućnosti planira zadržati postojeći kvalitet usluga, proširiti asortiman usluga,
usavršavati vaspitni kadar, proširiti kapacitet objekta i primljene dece, ulagati u
tehnologiju, postići i sačuvati konkurentsku prednost što je i uslov za naš opstanak,
rast i razvoj.
19
Anketa 200 ispitanika (roditelja)
Da li želite da mi obezbedimo prevoz od
vašeg doma do vrtića
160 148
Da li želite da vrtić radi od 20-24h
140
118
120 Da li želite da vrtić radi vikendom
100 85 86
80 73 Da li želite da vaše dete pohađa časove
58 engleskog jezika
60 47
Da li želite da vaše dete pohađa školu
40 plesa
20 Da li želite da vaše dete pohađa školu
0 plivanja
1 Da li ste zainteresovani za noćne
zabave starijih mališana
Da li želite da mi
23,50% obezbedimo prevoz od
42,50%
vašeg doma do vrtića
Da li želite da vrtić radi od
43,00%
20-24h
29,00%
Da li želite da vrtić radi
vikendom
Da li ste zainteresovani za
noćne zabave starijih
Korišćenje usluga u prethodnom periodu na ciljnom tržištu mališana
20
2009. 55.322
Prema podacima, u periodu od 2004. do 2009. godine, broj dece koja koriste usluge
vaspitno – obrazovne institucije na teritoriji Vojvodine se iz godine u godinu
povećava. U tom periodu broj dece se povećao čak za 8.626.
Korišćenje usluga
Godina Broj ustanova
( broj dece)
2004. 1.840 162.256
2005. 1.873 167.441
2006. 1.924 173.203
2007. 2.159 178.084
2008. 2.297 183.651
2009. 2.368 191.218
21
Sa protokom vremena, broj vaspitno – obrazovnih ustanova na teritoriji grada Novog
Sada se znatno povećava, a samim tim i broj dece koja koriste usluge ovih ustanova.
Nadamo se da će se stopa nataliteta u Srbiji povećati, tako da bi potražnja za našim
uslugama trebala biti još veća.
Kulturološki faktori – U razvijenim zemljama, gde je i nivo kulture veći postoji veća
potražnja za ovim uslugama u odnosu na nerazvijene zemlje, što je povezano sa
ekonomskim faktorom i sa svešću o potrebi za obrazovanjem.
Klimatski faktori – Bez obzira na vreme naše usluge se koriste u kontinuitetu, jer
tokom svih godišnjih doba roditelji imaju radnu obavezu tako da klimatski faktor nema
uticaja na našu delatnost, osim u letnjim mesecima kada su aktuelni godišnji odmori
pa je broj dece u vrtićima manji.
22
Demografski faktori u 2008. god.
Bez obzira što u našoj zemlji, pogotovo u Vojvodini vlada «bela kuga» i što je stopa
mortaliteta veća od stope nataliteta, broj vaspitno – obrazovnih ustanova se ne
smanjuje već na protiv, potreba za ustanovama ovog tipa je sve veća.
1.3.1. Promocija
Ustanova koristi sve vidove promocije u cilju privlačenja što većeg broja korisnika.
Oglašavanje se vrši putem RTV1, TV Panonija, radio stanice Planeta, Radio 5,
Radio 021, kao i putem lokalnih dnevnih novina poput 24h.
Mesečni iznos
promotivnih
Vrsta medija Intezitet oglašavanja
troškova iskazani
u EUR
TV Panonija 30 puta mesečno 650
RTV1 30 puta mesečno 515
Radio Planeta 60 puta mesečno 85
23
Radio 5 45 puta mesečno 62
Radio 021 45 puta mesečno 93
Dnevne novine 24 h 30 puta mesečno 50
Ukupno 1.455
Mesečni troškovi promocije iznose 1.455 € sto nije malo, ali u budućnosti će se to
ulaganje isplatiti, jer promocija ima važnu ulogu u postizanju konkurentske prednosti.
S obzirom da je konkurencija na tržištu velika, primorani smo da pored kvaliteta
svojih usluga nađemo način da informišemo i podsetimo postojeće i potencijalne
korisnike na našu ustanovu i kvalitet naših usluga.
1.3.2. Distribucija
S obzirom da delatnost karakteriše direktan kontakt sa korisnicima usluga
primenjuje se kratki kanal distribucije.
Vaspitač je osoba koja brine o deci tokom boravka u vrtiću, koja ih obrazuje i
usmerava na pravi put. Zato je nophodna saradnja vaspitača sa stručnjacima
lekarske, sociološke, pedagoške, psihološke i defektološke struke, kako bi se
obezbedio siguran i pravilan razvoj deteta, a rezultati postaju uočljivi polaskom
deteta u školu. Za pozitivne rezultate, najvažnija je saradnja vaspitača i roditelja,
gde roditelji moraju aktivno da učestvuju u rešavanju problema bitnih za boravak
njihove dece u vrtiću, što se postiže pomoću različitih saveta i grupa kao što su
Roditeljki odbori i Saveti roditelja vrtića.
Pošto ustanova primenjuje kratak kanal distribucije krajnji potrošač je korisnik usluga.
1.3.3. Cena
Tražnja za ovom vrstom usluge je neelastična, jer porast cene u određenom postotku
ne bi trebao da izazove značajnije promene u tražnji s obzirom na kvalitet usluga
koje se nude. Računamo i na želju većine roditelja da svojim mališanima obezbede
što sigurniji i kvalitetniji boravak u vrtiću.
Unificiranost cena:
Kako kod nas, tako i u zemljama u okruženju, cene ovih usluga su približne i odnose
se na privatne predškolske ustanove, dok su u državnim vrtićima cene povoljnije.
25
Na teritoriji Novog Sada, u 2008. godini evidentirano je 74 predškolske ustanove, u
kojima je smešteno 13.303 mališana.
U odnosu na konkurente, naša ustanova zauzima veći deo ukupnog tržišta (1.69% ).
SNAGE SLABOSTI
- kvalitetna osnovna usluga
- specifične usluge (treća smena,
prevoz dece do vrtića...) - visina osnivačkog kapitala
- cena u skladu sa kvalitetom usluge - troškovi promocije
- visoko obrazovan i kvalitetan kadar
MOGUĆNOSTI PRETNJE
- konkurencija
- povećanje broja korisnika - nizak natalitet
- sticanje i očuvanje konkurentske - nizak standard korisnika
prednosti - strogu državni kriterijimi za
bavljenje ovom delatnošću
Ustanova koristi sve vidove promocije u cilju privlačenja što većeg broja korisnika
Oglašavanje se vrši putem RTV1, TV Panonija, radio stanice Planeta, Radio 5, Radio
021, kao i putem lokalnih dnevnih novina poput 24h.
26
Troškovi promocije iznose 1.455 € na mesečnom nivou, što nije malo, ali pošto
promocija ima važnu ulogu u postizanju konkurentske prednosti u budućnosti bi se to
ulaganje trebalo isplatiti.
Zbog specifičnosti naših usluga naplatu vršimo mesec unapred, a jednom vrstom
kreditiranja naših korisnika možemo smatrati 20% nižu cenu za svako treće dete, kao
i oslobađanje od plaćanja nadoknade za svako četvrto dete u porodici.
27
125 125 180
Celodnevni boravak
100 100 120
Poludnevni boravak
Sportsko-rekreativne 50 75
50
aktivnosti
Zdravstveno 100 120
100
rekreativne aktivnosti
84 84 100
Škola engleskog jezika
75 75 100
Škola plesa
50 50 75
Škola plivanja
28
2. Plan nabavke
Osnovni inputi:
29
2.2. Mogućnost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije
Vrsta vaspitno –
obrazovnog 2010. 2011. 2012.
materijala
Bojanke 800 850 1.050
Sveske 600 600 730
Blokovi 400 400 540
Bojice (sve vrste) i
600 650 870
gumice
Plastelin 350 350 460
Računaljke 250 150 350
Ukupno 3.000 3.000 4.000
30
Potrebe za igračkama od strane investitora iskazane u eurima
Vrsta tehnološke
2010. 2011. 2012.
opreme
DVD plejeri 450 350 400
Televizori 2.650 600 650
Muzičke linije 900 350 350
Računari 4.000 700 1.100
Ukupno 8.000 2.000 2.500
31
Potrebe za ostalom opremom od strane investitora iskazane u eurima
Prilikom kupovine ostale opreme uložili smo 27.860 eura, naredne godine
ulaganja su se svela na popravke (kreveta, ormara...) i nadoknadu oštećene
robe (posteljina, zavesa, tepisi...), u iznosu od 2.280 eura, dok u 2012. god.
planiramo uložiti sredstva u iznosu 5.220 eura potrebna za smeštaj i negu
novih mališana.
32
2.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa
Glavni distributeri:
Dobavljači Cene
»Univereksport« 2.000
»Tempo« 1.750
Dobavljači Cene
»Deksiko« 4.300
»Dida« 4.180
33
»Čarobnjak« 4.000
Nabavku igračaka vršimo sopstvenim prevozom, pa nemamo sporedne
troškove, osim prilikom nabavke zabavno – rekreativne opreme, u koju
ubrajamo tobogan, ljuljaške, vrteške, klackalice itd. U tom slučaju imamo
troškove montaže u iznosu od 50 eura koji su uračunati u cenu, dok su
troškovi transporta besplatni. Zbog najpovoljnijih uslova Ustanova je donela
odluku da ove inpute nabavi od »Čarobnjaka«
Dobavljači Cene
»Novel« 8.000
»TehnoMarket« 8.200
Dobavljači Cene
»Simpo« 28.000
»Forma Ideale« 26.000
»Uradi sam« 20.460
Tepisi 1.000
Zavese 600
Posteljina, jastuci i deke 5.800
Ukupno 7.400
34
Igračke plaćamo po izvršenoj kupovini, dok za zabavno – rekreativnu opremu
imamo odloženo plaćanje na 6 meseci.
Prodavnica tehnološke opreme »Novel« nam je, zbog većih iznosa
nabavljenih proizvoda, odobrila kredit na 12 meseci.
Što se tiče ostale opreme Privatna stolarska radnja »Uradi sam«, nam je u
ponudi omogućila 7% popusta, besplatan transport i opravke u prvoj godini,
kao i plaćanje u 6 rata, što je razlog naše odluke za ovog distributera, a
jastuke, deke, tepihe i zavese smo nabavili u »Formi Ideale« uz odloženo
plaćanje na 6 jednakih mesečnih rata.
35
Veoma je bitna ostala oprema, vrhunski dizajnirana, kako bi se deca ugodno
osećala i uživala u vremenu provedenom u našoj ustanovi.
Svi ovi inputi se lako mogu nabaviti, jer se primenjuju u svim domaćinstvima i
u svakodnevnom životu, te smatramo da će u budućnosti biti lako dostupni.
Na osnovu ponuda za sve ove inpute, dobijenih od različitih dobavljača, mi
smo se odlučili za najpovoljnije.
Za nabaku hrane i vaspitno – obrazovnog materijala, odlučili smo se za
«Tempo» koji nam pored povoljne cene nudi i niske troškove transporta, u
iznosu od 5 eura po dostavi, kao i mesečno plaćanje, iako hranu nabavljamo
svakodnevno, dok smo se za nabavku igračaka odlučili za «Čarobnjak» koji
nam nudi garanciju od 1 godine na zabavno – rekreativnu opremu, uz
troškove montaže od 50 eura, bez troškova transporta, za šta nam je i
omogućeno odloženo plaćanje na 6 meseci.
Najbolju ponudu za nabavku tehnološke opreme dostavio nam je «Novel»,
koji nam je omogućio gratis dostavu i montažu opreme, uz kredit na 12
meseci. Za samostalnu stolarsku radnju «Uradi sam» smo se odlučili zbog
niskih cena proizvoda na koje je odobren popust od 7%, besplatan transport i
opravke u prvoj godini, kao i odloženo plaćanje na 6 meseci.
Ulaganja u osnovne inpute prilikom osnivanja u 2010. god. iznose 63.860, dok
su se u 2011. godini ulaganja smanjila i iznose 30.280 eura, pošto igračke,
tehnološka oprema i ostala oprema zahtevaju samo održavanje, popravke i
eventualnu zamenu pojedinih oštećenih i dotrajalih stvari. U 2012. god. iznos
ulaganja u osnovne inpute je nešto veći i iznosi 38.820 eura, zbog planiranog
povećanja broja zbrinute dece.
36
37