KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

NGA: SKENDER BUNJAKU,AUDITOR I LART I AUDITIMIT T BRENDSHM NPRMJET: AGRON DIDA,SHEF I AUDITIMIT T BRENDSHM TE: AFRDITA URUQI, MENAGJERE E PROKURIMIT; MUHARREM UKA, DREJTOR I ADMINISTRATS KK: GANI GRGURI, GUVERNATOR; FLORIM MAXHARRAJ, ZKO

DATA: 01 nntor,2011
TEMA: AUDITIMI I TENDEREVE KORRIK-SHTATOR

REF.NR. AI 47/2011

I. HYRJE Duke u bazuar n planin e puns s Auditimit t Brendshm,t aprovuar nga Bordi Drejtues i BQK-s jan audituar tendert pr periudhn korrik-shtator 2011.

II. FUSHVEPRIMI sht audituar procesi i Prokurimit t tenderve pr periudhn korrik-shtator 2011 n njsin e Prokurimit .

III. OBJEKTIVAT
2

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

1. T prcaktohet nse procesi i tenderit t vrojtuar sht n prputhje me procedurat e vendosura. 2. A sht respektuarRegullorja e Prokurimit,pr Bankn Qndrore t Republiks s Kosovs. 3. T bhet auditimi i ekzistencs dhe prshtatshmris s kontrolleve t brendshme. 4. T sugjerohen rekomandime pr prmirsime, aty ku vrehen mangsit

Kto objektiva jan arritur prmes vrojtimit aktual, testimit t transaksioneve dhe rishikimit t kontrollit t brendshm. Jan audituar t gjith hapat e procesit t tenderimit duke filluar prej: 1. Krkess nga departamenti 2. Shpalljes n gazet-webfaqe 3. Fondet nga t cilat beht pagesa 4. Mbledhjes s komitetit t prokurimit 5. Numrit t ofertave 6. Hapjes s ofertave 7. Vlersimit t ofertave 8. Arsyet pr zgjedhjen e tenderit 9. Njoftimin e ofertuesve 10. Kontrata 11. Pagesat

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

IV . INFORMATAT E RNDSISHME Procesi i tenderimit duhet t jet n prputhje meRregulloren e Prokurimit,pr Bankn Qndrore t Republiks s Kosovs.

V. PUNT E KRYERA: Duke u bazuar n shtimin e kapacitetit t puns n BQK dhe t nevojave pr material shpenzues , blerja e ktyre artikujve dhe kryerja e ktyre shrbimeve sht par si e nevojshme: Furnizimi me inventar Furnizimi me aparate pr uj t pijshm Furnizimi me pajisje harduerike

Kuotimi i mimeve pr prokurim nen 1,000.00 Furnizim me pajisje sportive Furnizim me pajisje sportive I

Auditimi i Brendshm ka br rishikimin 100% t shpalljeve t tenderve pr periudhn korrik-shtator 2011.

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

Furnizim me inventar

1. Krkesa sht parashtruar me datn,10/06/2011 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 21/10/2011 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-s 4. Gjithsejt ishin tre (3) ofertues 5. Ofertat jan hapur me datn 27/10/2011, 6. Komisioni vlersues sht mbajt me 28/10/2011 7. mimi ishte m i ulet dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, 11,570.00 8. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 9. Kontrata me ofertuesin sht nnshkruar me 30/10/2011 10. Pagesa sht br sipas kontrats.

Furnizim me aparate pr uj t pijshm

1. Krkesa sht parashtruar me datn, planifikim vjetor 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 16/08/11 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-s 4. Gjithsejt ishin katr (4) ofertues 5. Ofertat jan hapur me datn 26/08/2011, 6. Komisioni vlersues sht mbajt me 14/09/2011 7. mimi ishte m i ulet dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, 2.90 8. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 9. Kontrata me ofertuesin sht nnshkruar me 27/09/2011 10. Pagesa sht br sipas kontrats.

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

Furnizim me pajisje harduerike

1. Krkesa sht parashtruar me datn, 06/09/2011 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 07/09/2011 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-s 4. Gjithsejt ishin tre (3) ofertues 5. Ofertat jan hapur me datn 16/09/2011, 6. Komisioni vlersues sht mbajt me 05/10/2011 7. mimi ishte m i ulet dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, 30,449.16+23,159.39 8. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 9. Kontrata me ofertuesin sht nnshkruar me 20/10/2011 10. Pagesa sht br sipas kontrats.

VI. Gjetjet: Nuk ka VII. Konkluzionet: T gjith tendert jan kryer sipas Rregullores pr Prokurime t Banks Qndrore.

Follow up: sht kryer rekomandimi i Raportit nr.19 pr aprovimin e Rregullores pr Prokurime t Banks Qendrorenga Bordi i BQK-s. Pas bisedimit me Menaxheren e Prokurimeve dhe shqyrtimit t Neni 5 paragrafi 5.3t rregullores pr Prokurime t BQK-es,n t cilin nuk ceket a
6

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

duhet apo jo t shkruhet kontrat pr shumat minimale kemi ardh n prfundim se pr kt duhet t vendos Menaxheri i Prokurimeve.

VIII. REKOMANDIMET: Nuk ka

VIII. PRGJEGJJA E MENAXHMENTIT

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

1. Prgjigjja e Menaxherit t fushs s audituar: Menagjerja e Zyrs s Prokurimeve

2. Prgjigjja e Drejtorit t fushs s audituar:Drejtori I Administrates