KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

NGA: SKENDER BUNJAKU,AUDITOR I LART I AUDITIMIT T BRENDSHM NPRMJET: AGRON DIDA,SHEF I AUDITIMIT T BRENDSHM TE: AFRDITA URUQI, MENAGJERE E PROKURIMIT; MUHARREM UKA, DREJTOR I ADMINISTRATS KK: GANI GRGURI, GUVERNATOR; FLORIM MAXHARRAJ, ZKO

DATA: 12 shtator,2011
TEMA: AUDITIMI I TENDEREVE PRILL-QERSHOR

REF.NR. AI 23/2011

I. HYRJE Duke u bazuar n planin e puns s Auditimit t Brendshm,t aprovuar nga Bordi Drejtues i BQK-s jan audituar tendert pr periudhn prill-qershor 2011.

II. FUSHVEPRIMI sht audituar procesi i Prokurimit t tenderve pr periudhn prill-qershor 2011 n njsin e Prokurimit .

III. OBJEKTIVAT
2

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

1. T prcaktohet nse procesi i tenderit t vrojtuar sht n prputhje me procedurat e vendosura. 2. A sht respektuar Ligjit Nr.003/L-209,pr Bankn Qndrore t Republiks s Kosovs Neni 73 paragrafi 2. 3. T bhet auditimi i ekzistencs dhe prshtatshmris s kontrolleve t brendshme. 4. T sugjerohen rekomandime pr prmirsime, aty ku vrehen mangsit

Kto objektiva jan arritur prmes vrojtimit aktual, testimit t transaksioneve dhe rishikimit t kontrollit t brendshm. Jan audituar t gjith hapat e procesit t tenderimit duke filluar prej: 1. Krkess nga departamenti 2. Shpalljes n gazet-webfaqe 3. Fondet nga t cilat beht pagesa 4. Mbledhjes s komitetit t prokurimit 5. Numrit t ofertave 6. Hapjes s ofertave 7. Vlersimit t ofertave 8. Arsyet pr zgjedhjen e tenderit 9. Njoftimin e ofertuesve 10. Kontrata 11. Pagesat

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

IV.INFORMATAT E RNDSISHME Procesi i tenderimit duhet t jet n prputhje me Ligjit Nr.003/L209,pr Bankn Qndrore t Republiks s Kosovs Neni 73 paragrafi 2.

V. PUNT E KRYERA: Duke u bazuar n shtimin e kapacitetit t puns n BQK dhe t nevojave pr material shpenzues , blerja e ktyre artikujve dhe kryerja e ktyre shrbimeve sht par si e nevojshme: Shpenzimet e piknikut Furnizimi me material shpenzues per TI Instalimi elektrik i prizave Sigurimi i jetes Aparatet kunder zjarrit Furnizimi me paisje harduer/softuer Furnizim me material higjienik Kuotimi i mimeve pr prokurim nen 1,000.00 Furnizim me printer me ngjyra 375.00 Furnizim me kartela t qasjes 350.00 Furnizim me kuti prej druri 960.00 Furnizim me kuti prej druri 960.00 Furnizim me lule pr kopsht 385.00 Furnizim me toner 285.00 Mngjezi n piknik 3.50 pr puntor Sherbime udhtimi me rastin e piknikut 400.00 Furnizim me thase per banknota 1,000.00 Furnizimi pr thas t vegjl pr banknota 980.00 Furnizim me tavolin pr procesim 970.00 Furnizim me kaseta druri 360.00 Riparim i klimave 795.00 Furnizim me paisje komunikuese 850.00 Furnizim dhe servisim i klimave 990.00 Paisje pr incizim t telefonit 200.00 Servisim i fotokopjes 259.84
4

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

Auditimi i Brendshm ka br rishikimin 100% t shpalljeve t tenderve pr periudhn proll-qershor 2011.

Shpenzimet pr piknik

1. Krkesa sht parashtruar me datn, planifikim vjetor 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 26/05/2011 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-s 4. Mbledhja e komitetit pr prokurim sht mbajtur me 5. Gjithsejt ishin tre (3) ofertues 6. Ofertat jan hapur me datn 24/05/2011, 7. Komisioni vlersues sht mbajt me 26/05/2011 8. mimi ishte m i ulet dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, - 2,201.40 9. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 30/05/2011 10. Kontrata me restorantin Jehona nuk ka. 11. Pagesa sht br sipas kontrats.

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

Furnizimi me material shpenzues per TI

1. Krkesa sht parashtruar me datn 07/03/2011 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 18/03/2011 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-se. 4. Mbledhja e komitetit t prokurimit sht mbajtur me 05/05/2011 5. Gjithsejt ishin pes (5) ofertues 6. Ofertat jan hapur me datn 12/04/2011, n prani t ofertuesve. 7. Komisioni vlersues sht mbajtur me 13/04/2011 8. mimi ishte m i ulet dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, 1,648.50 9. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 21/05/2011 10. Kontrata sht nnshkruar me datn 10/06/2011 11. Pagesa bhet sipas kontrats.

Instalimi elektrik i prizave

1. Krkesa sht parashtruar me datn 14/06/2011 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 15/06/2011 3. Pagesa sht bre nga buxheti i BQK-se. 4. Mbledhja e komitetit t prokurimit sht mbajtur me 24/06/2011 5. Gjithsejt ishin katr (4) ofertues 6. Ofertat jan hapur me datn , n prani t ofertuesve 21/06//2011 7. Komisioni vlersues sht mbajtur me 23/06/2011 8. mimi ishte m i ult dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, 6,258.50 9. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 24/06/2011
6

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

10. Kontrata sht nnshkruar datn 27/06/2011 11. Pagesa bhet sipas kontrats.

Sigurimi i jets

1. Krkesa sht parashtruar me datn, Planifikim vjetor 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 11/06/2011 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-s. 4. Mbledhja e komitetit t prokurimit sht mbajtur me 24/06/2011 5. Gjithsejt ishin nj (1) ofertues 6. Ofertat jan hapur me datn 20/06/2011, n prani t ofertuesve. 7. Komisioni vlersues sht mbajtur me 24/06/2011 8. mimi ishte m i ult dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, 2,122.11 9. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 24/06/2011 10. Kontrata sht nnshkruar me datn 28/06/2011 11. Pagesa bhet sipas kontrats.

Aparatet kundr zjarrit

1. Krkesa sht parashtruar me datn 29/03/2011 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 13/04/2011 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-s. 4. Mbledhja e komitetit t prokurimit sht mbajtur me 09/06/2011 5. Gjithsejt ishin tre (3) ofertues

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

6. Ofertat jan hapur me datn 22/04/2011, n prani t ofertuesve. 7. Komisioni vlersues sht mbajtur me 02/03/2011. 8. mimi ishte m i ult dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, 1,120.10 9. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 15/06/2011 10. Kontrata sht nnshkruar datn 20/06/2011 11. Pagesa bhet sipas kontrats.

Furnizim me paisje harduer&server

1. Krkesa sht parashtruar me datn 16/02/2011 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 05/05/2011 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-s. 4. Mbledhja e komitetit t prokurimit sht mbajtur me 09/06/2011 5. Gjithsejt ishin gjasht (6) ofertues 6. Ofertat jan hapur me datn 30/05/2011, n prani t ofertuesve. 7. Komisioni vlersues sht mbajtur me 08/06/2011. 8. mimi ishte m i ult dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, - 118,983.60 9. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 11/06/2011 10. Kontrata sht nnshkruar datn 16/06/2011 11. Pagesa bhet sipas kontrats.

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

Furnizim me material higjienik

1. Krkesa sht parashtruar me datn 21/02/2011 2. Shpallja e tenderit sht publikuar me datn 18/03/2011 3. Pagesa sht br nga buxheti i BQK-s. 4. Mbledhja e komitetit t prokurimit sht mbajtur me 07/04/2011 5. Gjithsejt ishin tre (3) ofertues 6. Ofertat jan hapur me datn 28/03/2011, n prani t ofertuesve. 7. Komisioni vlersues sht mbajtur me 05/04/2011. 8. mimi ishte m i ult dhe krkesat e BQK-se jan prmbushur, 30.37 9. Informatat e ofertuesve pr kontratat e dhna 19/04/2011 10. Kontrata sht nnshkruar datn 26/04/2011 11. Pagesa bhet sipas kontrats.

VI.Gjetjet: Gjat auditimit kemi gjet se n mes t Hotel Jehona dhe BQK-s nuk sht lidh kontrat pr shrbimet e dreks n piknik. VII.Konkluzionet: T gjitha tendert e cekura m lart jan zbatuar sipas Rregullores s Prokurimit t Banks Qendrore t Kosovs,prve tenderit me Hotel Jehonaku puntort e BQKs kan drekuar n piknik,e marrveshja e mimit sht kryer vetm gojarisht. Sipas Rregullores s Prokurimit t Banks Qndrore t KosovsNeni 5 paragrafi 5.3 thuhet se:Banka Qndrore lidh kontrat me tenderuesin i cili i plotson m s miri kriteret pr dhnien e tenderit t caktuar n njoftimin pr kontrat/ftesn pr tender.
9

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

Follow up: Nuk sht kryer rekomandimi i Raportit nr.19 pr aprovimin e Rregullores pr Prokurime t Banks Qndrorenga Bordi i BQK-s.

VIII. REKOMANDIMET: Rekomandohet q gjat procedurave t prokurimit t zbatohet Rregullorja e Prokurimit t Banks Qndrore t Kosovs.

VIII. PRGJEGJJA E MENAXHMENTIT

10

KONFIDENCIAL

Drejtorati I Auditimit te Brendshem

1. Prgjigjja e Menaxherit t fushs s audituar: Menagjerja e Zyrs s Prokurimeve

Sa i prket aktivitetit t Prokurimit Shrbimi i dreks(ushqim dhe pije)pr stafin e BQK-s me nr.t prok.BQK 11 036 236,Procedurat e prokurimit jane zhvilluar n trsi si Ftes pr kuotim mimesh ,mirpo pas prfundimit t aktivitetit sht konstatuar se vlera e ktyre shrbimeve kategorizohet n vlerat minimale per te cilat procedura as me ligjin e Prokurimit Publik dhe as me Rregullat e prokurimit nuk prpilohet kontrat.

2. Prgjigjja e Drejtorit t fushs s audituar:Drejtori I Administrates

11