Knjigovodstveni poslovi: ANP, 0647447326

DINA MONT D.O.O. BEOGRAD

10/27/2014

Bruto bilans
ZA PERIOD OD 1/1/2013
KONTO

OPIS

SIFRA

NAZIV

DUGUJE

DO 12/31/2013
POTRAZUJE

SALDO
DUGUJE

00100

Neuplaceni upisani
udeli d.o.o.

0010
02300

Tehnicka
postrojenja

0230
02380

0270
03230

214.32

214.32

214.32
1,270,576.65

1,270,576.65

1,270,576.65

Ispravka vrednosti

Gradjevinski objekti
u pripremi

214.32

1,270,576.65

0238
02700

POTRAZUJE

475,236.97

475,236.97

475,236.97

475,236.97

0.40

0.40

0.40

0.40

3,529,434.21

3,529,434.21

3,529,434.21

3,529,434.21

Ucesce u kapitalu
ostalih pravnih lica

0323
10150

Materijal za
pakovanje ambalaza

1015
13200

Roba u skladistu

1320
13290

Ukalkulisana razlika
u ceni na veliko

1329
15000

Avansi dati
dobavljacima

1500

88,479,616.09

88,479,616.09

88,479,616.09

88,479,616.09

7,068,630.00

7,068,630.00

7,068,630.00

7,068,630.00

48,089,493.04

48,089,493.04

48,089,493.04

48,089,493.04

20200

Kupci-Potrazivanja
od preduzeca u
zemlji

3 ZITOPRERADA
D.O.O.

118,919,439.77

20200

Kupci-Potrazivanja
od preduzeca u
zemlji

23 VLASTEM DOO

30,007.66

30,007.66

20200

Kupci-Potrazivanja
od preduzeca u
zemlji

25 FACE DOO

5,825.43

5,825.43

20200

Kupci-Potrazivanja
od preduzeca u
zemlji

26 UDLAZ DOO

14,750.00

14,750.00

20200

Kupci-Potrazivanja
od preduzeca u
zemlji

30 kupci

2,022,982.33

2,022,982.33

20200

Kupci-Potrazivanja
od preduzeca u
zemlji

59 Hol centar

47,021.02

47,021.02

2020

121,040,026.21

96,987,734.58

96,987,734.58

21,931,705.19

24,052,291.63

2
KONTO

OPIS

SIFRA

NAZIV

DUGUJE

POTRAZUJE

SALDO
DUGUJE

22300

Potrazivanja za vise
placen porez na
dobit

19,237.00

19,237.00

22301

Potrazivanja za vise
placen porez na
dobit

18,797.04

18,797.04

38,034.04

38,034.04

165,277,678.76

165,277,678.76

165,277,678.76

165,277,678.76

20,030,000.00

20,030,000.00

20,030,000.00

20,030,000.00

2230
22830

Potrazi.od drugih
prav.lica-placanje
obaveze

2283
23240

Kratkorocni krediti
u zemlji

2324
24103

Tekuci racun-banka
Intesa

61,086,914.34

24104

Tekuci
racun-Komercijalna
banka

213.84

2410
24190

Prelazni racun

2419
24300

Glavna blagajna

2430
24400

Devizni racuni kod

banaka u zemlji

2440
27000

PDV po opstoj stopi

u primljenim
fakturama

2700
27100

61,037,015.65

POTRAZUJE

49,898.69

213.84

61,087,128.18

61,037,015.65

50,112.53

854,485.00

854,485.00

854,485.00

854,485.00

676,632.35

205,000.00

471,632.35

676,632.35

205,000.00

471,632.35

139.11

139.11

139.11

139.11

104,500.00

104,500.00

104,500.00

104,500.00

867,552.00

860,271.00

7,281.00

867,552.00

860,271.00

7,281.00

PDV po posebnoj
stopi u primljenim
fakturama

2710
27800

Potrazivanja za vise
placen PDV

2780
30100

Udeli clanova DOO

3010
31110

Neuplaceni ostali
udeli

3111
34000

3400

Nerasporedjena
dobit ranijih godina

21,480.00

21,480.00

21,480.00

21,480.00

26,160.23

26,160.23

26,160.23

26,160.23

1,832,054.56

1,832,054.56

1,832,054.56

1,832,054.56

3
KONTO

OPIS

SIFRA

NAZIV

DUGUJE

POTRAZUJE

SALDO
DUGUJE

34100

Nerasporedjena
dobit tekuce godine

3410
35000

Gubitak ranijih
godina

3500
35100

Gubitak tekuce
godine

3510
42900

Ostale
krat.fin.obaveze

4290
42910

1,067,448.65

424,567.16

1,273,515.48

1,273,515.48

1,273,515.48

1,273,515.48

85,145,821.00

155,505,427.73

70,359,606.73

85,145,821.00

155,505,427.73

70,359,606.73

96,376.71

96,376.71

96,376.71

96,376.71

111,125,113.81

111,125,113.81

111,125,113.81

111,125,113.81

Primljeni avansi
depoziti kaucije

4301

1,067,448.65

424,567.16

Potrazivanja za
placene obaveze

Primljeni avansi za
obracunati PDV

1,067,448.65

424,567.16

4300
43010

1,067,448.65

424,567.16

4291
43000

6,414,699.72

6,414,699.72

6,414,699.72

6,414,699.72

43300

Dobavljaci u zemlji

3 ZITOPRERADA
D.O.O.

96,987,734.58

96,987,734.58

43300

Dobavljaci u zemlji

5 ADVOKAT ILIJA
ILIEVS

2,400,000.00

2,400,000.00

43300

Dobavljaci u zemlji

9 PREDUZECE ZA
TEHNIKU

43300

Dobavljaci u zemlji

21 EUROJET

43300

Dobavljaci u zemlji

24 7 JULI DEBREC

43300

Dobavljaci u zemlji

28 PANEX DOO,
Beograd

43300

Dobavljaci u zemlji

29 MILINPEK ZAVOD
DOO,

43300

Dobavljaci u zemlji

31 dobavljac2011

43300

Dobavljaci u zemlji

33 lonel doo

43300

Dobavljaci u zemlji

35 Eurojet

43300

Dobavljaci u zemlji

44 AP Zivanovic

43300

Dobavljaci u zemlji

47 Mosad

43300

Dobavljaci u zemlji

56 Venecija dekor

43300

Dobavljaci u zemlji

57 Zire doo

43300

Dobavljaci u zemlji

43300

2,298.74

192,176.00

100,000.00

414,761.57

414,761.57

11,800.00

11,800.00

7,080.00

7,080.00

2,571,878.00

2,571,878.00

163,594.00

63,594.00

63,594.00
450,000.00

63,594.00
400,000.00

400,000.00

400,000.00
2,100,000.00

88,740.00

88,740.00

59 Hol centar

700,000.00

700,000.00

Dobavljaci u zemlji

60 Terra tim

300,000.00

300,000.00

43300

Dobavljaci u zemlji

61 SNB FACTORY

700,000.00

700,000.00

43300

Dobavljaci u zemlji

62 Union univerzitet

167,045.00

167,045.00

43300

Dobavljaci u zemlji

63 Ambient Casa

800,000.00

800,000.00

43300

Dobavljaci u zemlji

64 TD grand

613,140.00

43300

Dobavljaci u zemlji

65 BGA Trade

647,000.00

43300

Dobavljaci u zemlji

66 VELCOM IT
106,709,429.58

2,298.74

192,176.00

2,100,000.00

4330

POTRAZUJE

50,000.00

613,140.00
1,240,140.00

593,140.00

88,479,616.09

88,479,616.09

198,126,863.98

726,734.00

92,144,168.40

4
KONTO

OPIS

SIFRA

NAZIV

DUGUJE

POTRAZUJE

SALDO
DUGUJE

44900

Obav.iz spec.posl

532,750.00

532,750.00

532,750.00

532,750.00

1,810.13

486,526.00

484,715.87

1,810.13

486,526.00

484,715.87

7,340.00

81,062.77

73,722.77

7,340.00

81,062.77

73,722.77

25,999.30

92,651.35

66,652.05

25,999.30

92,651.35

66,652.05

9,049.73

45,304.09

36,254.36

9,049.73

45,304.09

36,254.36

1,408.86

6,309.76

4,900.90

1,408.86

6,309.76

4,900.90

16,105.00

102,112.35

86,007.35

16,105.00

102,112.35

86,007.35

10,839.00

52,042.09

41,203.09

10,839.00

52,042.09

41,203.09

1,190.86

6,309.76

5,118.90

1,190.86

6,309.76

5,118.90

15,231,567.89

15,231,567.89

15,231,567.89

15,231,567.89

1,600,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

6,307,097.86

6,307,097.86

6,307,097.86

6,307,097.86

4490
45000

Obaveze za neto
zar.i
nak.zar.-ter.tros.posl
.

4500
45100

Obaveze za poreze
zarade

4510
45200

Obaveze za
doprinos za
PIO-teret
zaposlenog

4520
45210

Obaveze za
doprinos za
zdravstveno-teret
zap.

4521
45220

Obaveze za
doprinos na
nezaposlenost-ter.za
p.

4522
45300

Obaveze za
doprinose PIO
poslodavac

4530
45310

Obaveze za
doprinose
PIO-poslodavac

4531
45320

Nezaposlenost teret
poslodavca

4532
47000

Obav.za PDV po
opstoj stopi po
izdatim faktu.

4700
47100

Obav.za PDV po
posebnoj stopi po
izdatim fak.

4710
47300

4730

Obav.za PDV po
posebnoj sto.po
primljenim av.

POTRAZUJE

5
KONTO

OPIS

SIFRA

NAZIV

DUGUJE

POTRAZUJE

SALDO
DUGUJE

47900

Obav.za
PDV-razlika
obra.PDV predho.pore.

4790
48100

Obaveze za porez na
dobit preduzeca

4810
49800

23,138,665.75

23,138,665.75

23,138,665.75

23,138,665.75

425,959.94

425,959.94

425,959.94

425,959.94

Odlozene poreske
obav.po

4980
50100

Nabavna vrednost
prodate robe na
malo

5010
51100

Utroseni
osn.materi.i sirovina
za izradu uc.

5110
51110

Utroseni pomocni
materijal za izradu
ucinaka

5111
51300

Utroseni naftni
derivati(goriva i
maziva)

5130
53100

Troskovi prevoza

5310
53900

Troskovi za
proizvodnih usluga

5390
55010

Troskovi
advokatskih usluga

5501
55030

Troskovi
zdravstvenih usluga

5503
55040

Troskovi strucnog
obrazovanja
zaposlenih

5504
55090

Ostale neproizvodne
usluge

5509
55110

5511

Troskovi
ugostiteljskih usluga

POTRAZUJE

51,645.83

51,645.83

51,645.83

51,645.83

88,479,616.09

88,479,616.09

88,479,616.09

88,479,616.09

1,188,740.00

1,188,740.00

1,188,740.00

1,188,740.00

2,200,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

31,426.00

31,426.00

31,426.00

31,426.00

584,822.00

584,822.00

584,822.00

584,822.00

522,500.00

522,500.00

522,500.00

522,500.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

5,502.80

5,502.80

5,502.80

5,502.80

167,045.00

167,045.00

167,045.00

167,045.00

2,117,577.93

2,117,577.93

2,117,577.93

2,117,577.93

156,315.71

156,315.71

156,315.71

156,315.71

6
KONTO

OPIS

SIFRA

NAZIV

DUGUJE

POTRAZUJE

SALDO
DUGUJE

55300

Troskovi platnog
prometa

5530
55590

Drugi troskovi
poreza

5559
55990

Ostali nematerijalni
troskovi

5599
56270

Kamate za
neblagovremeno
placene javne priho.

5627
60210

50,806.81

50,806.81

50,806.81

50,806.81

267,637.00

267,637.00

267,637.00

267,637.00

12,809.73

12,809.73

12,809.73

12,809.73

3,756,105.25

3,756,105.25

3,756,105.25

3,756,105.25

Prihodi od prodaje
robe na veliko u
zemlji

6021
UKUPNO

POTRAZUJE

867,099,897.62

102,134,892.90

102,134,892.90

102,134,892.90

102,134,892.90

867,099,897.62

380,665,724.40

380,665,724.40

0.00

0.00