TRANSACCIONES

1 de Noviembre.- La empresa Fullfield Dreams CIA. Ltda. Contribuyente especial con Ruc
N. 1725041311inicia la actividad económica el día 01 de noviembre con $158.000 de capital el
cual es aportado por los socios de la siguiente manera:

- Caja $10.000
-Bancos $30.000
-Materiales Indirectos $2.000
-Terrenos $30.000
-Edificio $35.000
-Vehículo $25.000
-Maquinaria y Equipos $20.000
-Equipo de computación $2.000
-Muebles y Enseres $2.000
-Gasto Patente $208
-Gasto Constitución $2.000

3 de Noviembre.- Se firma contrato por prstacion de servicios de fiestas de cumpleaños al Sr.

Pedro Martinez persona natural no obligada a llevar contabilidad con Ruc N.1709353919 por el
valor de $4.000 se recibe el 60% en cheque el dia de la firma del contrato y el 40% restante el
dia de la prestación del servicio en el que se incluye servicio de audio, animación, decoración,
espacio de físico para 500 personas, se entrega comprovente Factura N.001

4 de Noviembre.-Sev adqueiere a Dsitribuidora Nuñez según factura N.1010 materia prima

para la elaboración de pasteles:
-15 quintales de harina Ya $50,00 c/u
-40 litros de leche Vita $0,80 c/u
-35 libras de mantequilla Bonella $0,60 c/u
-20 cuvetas de huevos Indaves $3,20 c/u
-20 libras de azúcar San Carlos $0,50 c/u
-25 nlibras de polvo de hornear Royal $2,00 c/u
-15 litros de escencias de sabores Doña Petra $1,50 c/u
-50 libras de frutas secos El sabor $3,50 c/u
-20 libras de crema de decoración La Moderna $1,30 c/u
Sweb recibe 50% en efectivo y 50 % en cheque N. 1210

4 de Noviembre.- Se firma contrato por prstacion de servicios de fiestas de cumpleaños ala

Señora Paola Naranjo persona natural no obligada a llevar contabilidad con Ruc
N.1701523581 por el valor de $5.500 se recibe el 60% en cheque el dia de la firma del
contrato y el 40% restante el dia de la prestación del servicio en el que se incluye servicio de
audio, animación, decoración, espacio de físico para 570 personas, se entrega comprovente
Factura N.001

5 de Noviembre.- se firma un contrato con la discoteca Iguanitas Party contribuyente

especial por arriendo de local en 900 dólares en el que se incluye mobiliario para los
invitados (mesas y sillas) con capacidad de 600 personas par el día 3 de enero por el cual
se cancela un 50% el día de la firma del contrato y el 50 % restante se cancela una semana
antes del evento en efectivo, se recibe comprobante Factura N. 2301

6 de Noviembre.- se firma un contrato con la discoteca Blue contribuyente especial

por arriendo de local en 1200 dólares en el que se incluye mobiliario para los
invitados (mesas y sillas) con capacidad de 400 personas par el día 3 de enero por el
cual se cancela un 50% el día de la firma del contrato y el 50 % restante se cancela
una semana antes del evento en efectivo, se recibe comprobante Factura N. 9414

6 de Noviembre.- Se firma un contrato con el proveedor Comsosa S.A para la adquisición

de licores se paga la totalidad con cheque N. 1211 el día de la firma del contrato además se
recibe un 5% de descuento:
- 80 jabas de cerveza pilsener que contiene 12 unidades de 600 ml por botella de a
un precio de $ 11 c/u.
- 50 botellas de ron Cienfuegos medidas 750 ml a $12 c/u.
-15 botellas de champagne demisec medidas 750ml a c/u $31.49
Se recibe comprobante Factura N.1648

7 de Noviembre.- Se firma un contrato con Fles flor distribuidora de arreglos florales

contribuyente especial para la adquisición de 50 arreglos florales código 2301 los cuales
contienen 2 tulipanes. 10 rosas rojas, 10 gardenias y una hoja de laurel las mismas que se
encuentran sobre una superficie de madera que mide 30 cm por 40 cm por el precio de 40
dólares cada una con un descuento del 8% por ser cliente frecuente se paga por
adelantado con Cheque número 1212 la totalidad de la tansaccion, se recibe factura N. 830
y se acuerda que los arreglos florares serán entregados el 1 de enero.

8 de Noviembre.- Se firma un contrato con el proveedor Comsosa S.A para la

adquisición de licores se paga la totalidad con cheque N. 1213 el día de la firma del
contrato además se recibe un 5% de descuento:
- 90 jabas de cerveza pilsener que contiene 12 unidades de 600 ml por
botella de a un precio de $ 11 c/u.
- 40 botellas de ron Cienfuegos medidas 750 ml a $12 c/u.
-25 botellas de champagne demisec medidas 750ml a c/u $31.49
Se recibe comprobante Factura N.9554

8 de Noviembre.- Se firma un contrato con el proveedor de bocaditos tortas y buffet Elena

contribuyente especial por la adquisición de:
- 100 unidades de trufas de chocolate 50
- 100 unidades de suspiros 60
- 100 unidades de alfajores con chocolate 50
- 100 bizcotelas 30
- 100 empanaditas de pollo 40
- 100 pastelitos de aceitunas 40
Se paga con cheque N.1214 por adelantado la totalidad estableciendo la fecha de entrega
el 3 de diciembre, se recibe comprobante N. 541

9 de Noviembre.- Se adquiere al Palacio de fiesta contribuyente especial implementos de

decoración:
- 200 globos color celeste de 30 centímetros por $20
- 100 globos color blanco de 30 centímetros $10
 - cinta decorativa color plateada 15 m por 5 cm en $30
- 25 imágenes con varios diseños tamaños 10 por 15 en $10
se paga en efectivo todo lo adquirido, se recibe comprobante Factura N. 20121

10 de Noviembre.- Se firma un contrato con Fles flor distribuidora de arreglos florales

contribuyente especial para la adquisición de 65 arreglos florales código 2236 los
cuales contienen 8 rosas rojas, 8 claveles, 10 margaritas y una hoja de palma las
mismas que se encuentran sobre una superficie de madera que mide 25 cm por 45
cm por el precio de 47 dólares cada una con un descuento del 5% por ser cliente
frecuente se paga por adelantado con Cheque N. 12 15 la totalidad de la tansaccion,
se recibe factura N. 830 y se acuerda que los arreglos florares serán entregados el 1
de enero.

10 de Noviembre.- Se firma un contrato con Mobiliario, copas y vasos ‘‘GOT7’’ por el

alquiler de:
- 50 manteles rectangulares medidas 220 por 250cm caída de 70 cm a $5c/u
- 50 cubre manteles rectangulares de 63 por 45 cm con caída de 35cm a $5c/u
- 50 faldones de sillas color blanco a $5c/u
- 520 copas de champaña de 65 ml a $0.30 c/u
- 520 vasos para Ron una capacidad de 60 ml a $0. 30 c/u
- 520 vasos cerveceros con una capacidad de 400 ml a $0.35 c/u
520 cucharas para postre 15 cm por $0.20 c/u
- 520 platos de postre a $0.30 c/u
200 platos base cuadrada a $0.40 c/u
Se paga la totalidad de la compra con Cheque N. 1216 y se acuerda que se recibirá el
pedido el 1 de enero, se recibe comprobante N. 4642

11 de Noviembre.- Se contrata al proveedor de tarjetas Litocromo contribuyente especial

poara la adquisición de 350 tarjetas de invitación medidas 90 mm por 60 mm color celeste
por el valor de $350 el cual se paga con cheque N.1217 la totalidad del servicio el dia del
cntrado y se acuerda la entrega de las mismas el 11 de diciembre .

12 de Noviembre.- Se firma el contrato con la empresa Transfer Service proveedora de

personal especializado para audio, animación y catering
- 15 meseros durante 8 horas se pagarán a $ 10 c/h por cada mesero.
- Dj incluido implementos de audio por 8 horas $20 c/h
- Animador durante 8 horas a $10 c/h
Se paga con cheque N. 1218 a la empresa por anticipado la totalidad de los servicios, se
recibe comprobante N. 1562

12 de Noviembre.- Se firma un contrato con el proveedor de bocaditos tortas y buffet

Elena contribuyente especial por la adquisición de:
- 200 unidades de trufas de chocolate $100
- 100 unidades de suspiros $120
- 100 unidades de alfajores con chocolate $ 50
- 100 bizcotelas $ 30
- 150 empanaditas de pollo $60
- 100 pastelitos de aceitunas $40
Se paga con cheque N. 1219 por adelantado la totalidad estableciendo la fecha de
entrega el 3 de diciembre, se recibe comprobante N. 951

13 de Noviembre.- Se contrata al señor Eduardo González por la prestación del servicio de

transporte de pasteles, implementos de decoración , maquinaria e instrumentos
audiovisuales y recreativos por el valor de $50 se paga en efectivo el día del contrato, se
recibe comprobante N. 4452

14 de Noviembre.- Se devuelven 10 arreglos florales por encontrarse fuera de las

especificaciones solicitadas según factura número 830.

15 de Noviembre.- Se adquiere al Palacio de fiesta contribuyente especial

implementos de decoración:
- 250 globos color celeste de 30 centímetros por $27
- 150 globos color blanco de 30 centímetros $13
- cinta decorativa color plateada 15 m por 5 cm en $35
- 50 imágenes con varios diseños tamaños 10 por 15 en $20
se paga en efectivo todo lo adquirido, se recibe comprobante Factura N. 50214

15 de Noviembre.- Se firma un contrato con Mobiliario, copas y vasos ‘‘GOT7’’ por

el alquiler de:
- 57 manteles rectangulares 220 por 250cm caída de 70 cm a $5c/u
- 57 cubre manteles rectangulares de 63 por 45 cm caída de 35cm a $5c/u
- 57 faldones de sillas color blanco $5c/u
- 530 copas de champaña de 65 ml a $0.30 c/u
- 530 vasos para Ron una capacidad de 60 ml a $0. 30 c/u
- 530 vasos cerveceros con una capacidad de 400 ml a $0.35 c/u
530 cucharas para postre 15 cm por $0.20 c/u
- 530 platos de postre a $0.30 c/u
- 210 platos base cuadrada a $0.40 c/u
Se paga la totalidad de la compra con Cheque N. 1220 y se acuerda que se recibirá el
pedido el 1 de enero, se recibe comprobante N. 6084

16 de Noviembre.- Se contrata al proveedor de tarjetas Litocromo contribuyente

especial poara la adquisición de 360 tarjetas de invitación medidas 90 mm por 60
mm color celeste por el valor de $355 el cual se paga con cheque N.1221 la totalidad
del servicio el dia del cntrado y se acuerda la entrega de las mismas el 16 de
diciembre .

17 de Noviembre.- Se firma el contrato con la empresa Transfer Service proveedora

de personal especializado para audio, animación y catering
- 17 meseros durante 8 horas se pagarán a $ 10 c/h por cada
mesero.
- Dj incluido implementos de audio por 8 horas $20 c/h
- Animador durante 8 horas a $10 c/h
Se paga con cheque N. 1221 a la empresa por anticipado la totalidad de los servicios,
se recibe comprobante N. 1522

25 de Noviembre.- Se contrata al señor Eduardo González por la prestación del

servicio de transporte de pasteles, implementos de decoración , maquinaria e
instrumentos audiovisuales y recreativos por el valor de $50 se paga en efectivo el
día del contrato, se recibe comprobante N. 5210

27 de Noviembre.- Se paga el 50% restante acordada en la firma del contrato con la

discoteca Iguanitas Party, según Factura N. 2301

28 de Noviembre: Se paga el 50% restante acordada en la firma del contrato con la

discoteca Iguanitas Party, según Factura N. 9414

03 de Diciembre.- Se paga el 50% restante acordada en la firma del contrato con la

empresa Mobiliario, copas y vasos ‘‘GOT7’’, según Fatura N. 4642

03 de Diciembre.- Se paga el 50% restante acordada en la firma del contrato con la

empresa Mobiliario, copas y vasos ‘‘GOT7’’, según Fatura N. 6084

04 de Diciembre.- Se recibe el pago restante de la firma del contrato con el señor José
Ruiz por el valor el 40 % de la totalidad del servicio, según Factura N. 001

05 de Diciembre.- Se recibe el pago restante de la firma del contrato con el señora Paola
Naranjo por el valor el 40 % de la totalidad del servicio, según Factura N. 002