Hoe stel ik mijn verwerkingsinformatie in voor de automatische verwerking van uitvalposten?

Een boeking in het dagboek Payresults is het gevolg van een stornering van een incasso of een
geweigerde betaalopdracht. U zal eerst een aantal instellingen moeten maken voordat deze boeking
wordt gemaakt.

Via algemeen, administratie en kassen & banken is het mogelijk de grootboekrekening voor
terugboekingen van incasso-opdrachten (storno’s) en geweigerde en geannuleerde opdrachten in te
stellen. Het is belangrijk een ieder van onderstaande vier velden te vullen.

Zodra deze grootboekrekening is ingesteld en van de betreffende bank wordt een E-bankafschrift
doorgeboekt (waarin een sortering/uitvalcode aanwezig was met als reden terugboeking van incasso-
opdracht), dan zal Twinfield een correctie boeking maken in het dagboek Payresults.

Instelling en boekingsgang via tussenrekening:

Via boekhouding, betalen & Incasseren en Typen kan u de boekingsgang beïnvloeden die Twinfield moet
maken als u een incassorun maakt. Met de onderstaande instelling zal de applicatie een boeking maken
op de tussenrekening 2100.
Daarnaast zet u de betaalwijze op detail.

De volgende boekingen zullen zijn gemaakt :

Debiteuren
Dagboek Grootboekrekening Omschrijving relatie debet credit matchnr.
VRK 1300 debiteuren 1000 121 1
VRK 8000 omzet 121

INCASSO-
OW 2100 tussenrek. Incasso ow 121 2
INCASSO-
OW 1300 debiteuren 1000 121 1

BNK 1010 bank 121

BNK 2100 tussenrek. Incasso ow 121 2

Op de volgende bladzijde zal de correctieboeking te zien zijn zodra een tweede E-bankafschrift wordt
geboekt met een stornering.
 Debiteuren
Dagboek Grootboekrekening Omschrijving relatie debet credit matchnr.
VRK 1300 debiteuren 1000 121
VRK 8000 omzet 121

INCASSO-
OW 2100 tussenrek. Incasso ow 121 2
INCASSO-
OW 1300 debiteuren 1000 121 1

BNK 1010 bank 121

BNK 2100 tussenrek. Incasso ow 121 2

tussenrek
BNK 2100 storneringen 121 3
BNK 1010 bank 121

tussenrek
PAYRESULTS 2100 storneringen 121 3
PAYRESULTS 1300 debiteuren 1000 121 1

Zoals u kan zien is de aflettering van de oorspronkelijke verkoopboeking gehaald en staat de

verkoopboeking weer beschikbaar voor een nieuwe incasso.

Let op deze instelling werkt enkel als u gebruik maakt van Structured MT940 bestanden van de ING, ABN
AMRO en Rabobank.

De instelling werkt ook bij bankkoppelingen van de bovengenoemde banken.