Strona 1/2

Zakład PLAST-PIK sp. z o.o.

Śmigłego Rydza 20, 93-281 Łódż
Tel.: , NIP: 7251735694
PKO BANK POLSKi SA 1 O. w Łodzi,
44 1020 3352 2001 0003 0283 0701
Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 01.09.2019 do 30.09.2019 - wersja pełna
Rok obrotowy: 2019 (01.09.2019 - 30.09.2019)
Rejestr księgowy: RK
Lp Nr dokumentu Data Dokument źródłowy Operator Kwota dokumentu
Konto Kwota Wn Kwota Ma Treść
1 RK-1 2019-09-01 FZ 349/08 AK 43 050,00
300 35 000,00 wartość netto
225 8 050,00 VAT naliczony
210 43 050,00 wartość brutto
2 RK-2 2019-09-01 PZ 01/082019 AK 36 000,00
310 36 000,00 przyjęto do magazynu zakupiony granulat PC
300 36 000,00 przyjęto do magazynu zakupiony granulat PC
3 RK-3 2019-09-01 PK 1/09/2019 AK 1 000,00
300 1 000,00 przeksięgowanie OCEM
341 1 000,00 przeksięgowanie OCEM
4 RK-4 2019-09-02 RW 1/09/2019 AK 60 000,00
401 30 000,00 wydano z magazynu do produkcji granulat PC
310 30 000,00 wydano z magazynu do produkcji granulat PC
501 30 000,00 przeksięgowanie na układ funkcjonalny
490 30 000,00 przeksięgowanie na układ funkcjonalny
5 RK-5 2019-09-02 PK 2/09/2019 AK -3 000,00
401 -1 500,00 przeksięgowano narzut OCEM
341 -1 500,00 przeksięgowano narzut OCEM
501 -1 500,00 przeksięgowano na układ funkcjonalny
490 -1 500,00 przeksięgowano na układ funkcjonalny
6 RK-6 2019-09-20 FZ 34/09/2019 AK 7 805,00
402 3 500,00 wartość netto
225 805,00 VAT naliczony
100 4 305,00 wartość brutto
501 3 500,00 przeksięgowano na układ funkcjonalny
490 3 500,00 przeksięgowano na układ funkcjonalny
7 RK-7 2019-09-30 WB 9/2019 AK 43 290,00
210 43 050,00 spłata zobowiązań wobec dostawcy
131 43 050,00 spłata zobowiązań wobec dostawcy
131 200,00 wpływ kary umownej za nieterminową dostaw
760 200,00 wpływ kary umownej za nieterminową dostaw
131 20,00 naliczono odsetki od środków w banku
750 20,00 naliczono odsetki od środków w banku
402 10,00 pobrano koszty manipulacyjne
131 10,00 pobrano koszty manipulacyjne
550 10,00 przeksięgowanie na układ funkcjonalny
490 10,00 przeksięgowanie na układ funkcjonalny
8 RK-8 2019-09-30 PK 3/09/2019 AK 3 500,00
501 3 500,00 przeksięgowano koszty wydziałowe
520 3 500,00 przeksięgowano koszty wydziałowe
9 RK-9 2019-09-30 PW 1/09/2019 AK 32 000,00
601-0001 4 000,00 przyjęto do magazynu wyroby gotowe
601-0002 28 000,00 przyjęto do magazynu wyroby gotowe
501 32 000,00 przyjęto do magazynu wyroby gotowe
10 RK-10 2019-09-30 FS 1/09/2019 AK 45 756,00
701 37 200,00 wartość netto
225 8 556,00 VAT należny
200 45 756,00 wartość brutto
11 RK-11 2019-09-30 WZ 1/09/2019 AK 24 000,00
711 24 000,00 wydano z magazynu sprzedane transportery
601-0002 24 000,00 wydano z magazynu sprzedane transportery
12 RK-12 2019-09-30 FS korekta 1/09/2019 AK -1 372,68
701 -1 116,00 wartość netto
225 -256,68 VAT należny
200 -1 372,68 wartość brutto
13 RK-13 2019-09-30 PK 4/09/2019 AK 1 844,00
870 1 844,00 naliczono podatek dochodowy od osób prawnyc
220 1 844,00 naliczono podatek dochodowy od osób prawnyc

Suma: 293 872,32 293 872,32 293 872,32

Przeniesienie: 0,00 0,00 0,00
Razem: 293 872,32 293 872,32 293 872,32
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 07.04.2020
 Strona 2/2
Zakład PLAST-PIK sp. z o.o.
Śmigłego Rydza 20, 93-281 Łódż
Tel.: , NIP: 7251735694
PKO BANK POLSKi SA 1 O. w Łodzi,
44 1020 3352 2001 0003 0283 0701
Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 01.09.2019 do 30.09.2019 - wersja pełna
Rok obrotowy: 2019 (01.09.2019 - 30.09.2019)
Lp Nr dokumentu Data Dokument źródłowy Operator Kwota dokumentu
Konto Kwota Wn Kwota Ma Treść
14 RK-14 2019-09-30 PK 5/09/2019 AK 62 158,00
701 36 084,00 przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyr
860 36 084,00 przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyr
750 20,00 przeksięgowano przychody finansowe
860 20,00 przeksięgowano przychody finansowe
760 200,00 przeksięgowano pozostałe przychody operacyj
860 200,00 przeksięgowano pozostałe przychody operacyj
860 24 000,00 przeksięgowano koszty ze sprzedaży wyrobów
711 24 000,00 przeksięgowano koszty ze sprzedaży wyrobów
860 10,00 przeksięgowano koszty ogólnego zarządu
550 10,00 przeksięgowano koszty ogólnego zarządu
860 1 844,00 przeksięgowano podatek dochodowy
870 1 844,00 przeksięgowano podatek dochodowy

Suma: 62 158,00 62 158,00 62 158,00

Przeniesienie: 293 872,32 293 872,32 293 872,32
Razem: 356 030,32 356 030,32 356 030,32
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 07.04.2020