Professional Documents
Culture Documents
SCALPING
VỚI 15 CHIẾN LƯỢC HÀNG
Bạn đã nghe ai đó nhắc đến câu thành ngữ “tích tiểu thành đại”, hay “góp
gió thành bão” chưa? Điều đó cũng đúng trong giao dịch forex và cổ phiếu. Trong
tài liệu này, chúng tôi chia sẻ với bạn về một phương pháp giao dịch như vậy.
Scalping không dành cho tất cả mọi người, nhưng nó rất đáng để thử nghiệm nếu
bạn muốn bắt đầu với thị trường tiền tệ, kiếm một khoản thu nhập vừa đủ và
không phải chịu rủi ro lớn.
Bạn cũng biết thị trường forex dao động liên tục, và nếu chúng ta hướng
đến các mục tiêu nhỏ, ví dụ như 5, 10, hoặc 20 pips thì nó không phải là quá khó
để đạt được. Nếu bạn có sự kiên trì và lựa chọn đúng thời điểm, thì trong một
ngày bạn có thể lặp lại và có được nhiều lệnh thắng nho nhỏ như vậy, đó gọi là
phong cách giao dịch scalping.
Scalping: giao dịch ngắn hạn với các mục tiêu gần và nhỏ
Mục tiêu của scalping
Rõ ràng mục tiêu của các scalper (người giao dịch theo phong cách này)
không phải là giữ lệnh lâu và tìm kiếm những pha thắng dài. Thay vào đó, mong
muốn của họ là tạo ra nhiều giao dịch trong suốt phiên giao dịch và hy vọng
rằng cuối cùng, tất cả những khoản lợi nhuận nhỏ sẽ cộng dồn và tổng của nó sẽ
lớn hơn so với số lệnh thua + phí giao dịch.
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối không thích Forex scalping bởi vì họ thấy
giao dịch ngắn hạn quá vất vả, nhưng một số người lại nghĩ khác. Tôi có một
người bạn chuyên giao dịch scalping, nhưng thay vì chơi cả ngày thì cậu ấy chỉ
chơi khoảng 1 tiếng mỗi ngày, đánh liên tục và sẵn sàng dừng sớm nếu đã đạt
được mục tiêu lợi nhuận. Tính ra cậu ấy có thể tạo ra 100 – 250$ mỗi phiên giao
dịch như vậy và vẫn còn rất nhiều thời gian cho những công việc khác.
Với hầu hết các chiến lược giao dịch truyền thống, bạn phải chờ đợi cơ hội
đầu tư xuất hiện. Đôi khi cơ hội đến vào lúc bạn đang bận nên buộc phải bỏ qua
nó, hoặc vào muộn hơn so với thời điểm tốt nhất. Cũng có lúc bạn chẳng có gì
để làm trong cả tuần bởi vì cơ hội chưa có, điều này có lúc khiến bạn thấy chán
nản. Nhưng với đặc điểm sử dụng các khung thời gian ngắn (từ M1 – H1, và chủ
yếu là M1 – M15) thì bạn có thể tìm thấy các cơ hội liên tục trong mọi phiên giao
dịch. Mỗi khi bạn ngồi vào màn hình giao dịch, mở ra khoảng 3 – 5 biểu đồ thì
các cơ hội sẽ xuất hiện trước mắt bạn liên tục để bạn tha hồ vào lệnh.
Phí giao dịch là một yếu tố quan trọng trong giao dịch, tối ưu được phí tức
là bạn đã có lợi hơn các trader khác ngay trước khi bắt đầu giao dịch. Với đặc
điểm giao dịch ngắn hạn thì chiến lược scalping hầu như không bao giờ bị tính
phí hoa hồng và phí qua đêm (swap). Vì hầu hết các broker đều chỉ tính swap khi
bạn giữ lệnh qua đêm, trong khi các lệnh giao dịch của bạn chỉ gói gọn trong
một hai giờ. Do đó, tiết kiệm phí là một ưu điểm khá lớn của scalping.
- Dễ áp dụng
Scalping thường không đòi hỏi nhiều phân tích cả cơ bản và kỹ thuật, thay
vào đó mỗi chiến lược scalping thường đi kèm với một dấu hiệu cụ thể. Dấu hiệu
đó có thể được xác định bởi mức kháng cự, hỗ trợ, hoặc bởi một chỉ báo đơn
giản nào đó. Vì vậy, chỉ cần bạn biết cách vào lệnh, biết bật chỉ báo và giao dịch
cơ bản là đã có thể trở thành một scalper chuyên nghiệp trên thị trường forex
được rồi.
Nhờ các cơ hội xuất hiện liên tục, phong cách scalping mang đến một lợi
thế nữa cho các trader là bạn có thể giao dịch vào mọi khung giờ, chỉ cần bạn
thực sự tập trung trong khoảng thời gian đó mà thôi. Điều này sẽ rất thú vị nếu
bạn rèn luyện kỹ năng scalping để biến nó trở thành một công việc tự do. Mỗi
ngày từ 1 – 2 tiếng là đủ cho một khoản thu nhập ổn định. Tất nhiên sẽ có những
phiên bạn chịu thua lỗ nhưng trong scalping khoản lỗ này cũng khá khiêm tốn và
có thể bù đắp bởi các phiên tiếp theo nếu như bạn có một chiến lược tốt.
Chiến lược giao dịch rất quan trọng trong phương pháp scalping
1. Máy tính cấu hình khá với đường truyền internet ổn định: với chiến
thuật giao dịch nhanh, nếu máy của bạn cứ trục trặc hoặc đường truyền chập
chờn thì sẽ là một trở ngại rất lớn.
2. Tài khoản forex của broker có spread và phí thấp: Spread rất quan
trọng với các scalper vì spread cao có thể ngốn đi của bạn nhiều cơ hội chiến
thắng.
Một chiến lược scalping tốt là chiến lược có những tiêu chí như sau:
Đơn giản, dễ setup, dễ quan sát và phát hiện cơ hội
Có nói rõ tín hiệu vào lệnh và chốt lệnh rõ ràng, dễ hiểu (vì trong thời gian
ngắn bạn sẽ không kịp đánh giá nhiều)
Có tỷ lệ thắng cao hơn 50%. Nghĩa là với 10 lệnh vào, giả sử TP là +10 pip
còn SL là -10 pip thì chiến lược phải cho chúng tư nhiều hơn 5 lệnh thắng
(tính trên tỷ lệ trung bình)
Điều tuyệt vời là chúng tôi đã tổng hợp sẵn 15 chiến lược giao dịch scalping
hàng đầu từ các trader nhiều kinh nghiệm để bạn tham khảo trong tài liệu này.
Một số chiến lược áp dụng được cho mọi cặp tiền tệ và khung thời gian tùy chọn,
trong khi một số khác được tối ưu cho một số khung thời gian và cặp tiền tệ nhất
định.
Xin chúc bạn giao dịch thành công với forex scalping!
I. CHIẾN THUẬT SCALPING FOREX 5 PHÚT VỚI CHỈ BÁO
BOLLINGER BANDS
Nếu bạn thích Scalping với chỉ báo bollinger bands thì có thể bạn sẽ thích
chiến thuật này: Chiến thuật scalping forex 5 phút với chỉ báo Bollinger Bands.
Chiến thuật này đặc biệt hiệu quả với thị trường đi ngang (sideway)
Biểu đồ dưới đây minh họa cho cách các giao dịch hoạt động của chiến thuật
này:
Bạn có thể giao dịch scalping forex với chiến lược giao dịch đường xu hướng.
Chiến lược scalping forex 1 phút với Pin Bars và đường xu hướng chỉ là một biến
thể nhỏ của hệ thống đó. Việc sử dụng hệ thống giao dịch giá này rất dễ dàng
với cả những nhà giao dịch mới.
Sự khác biệt duy nhất là bạn sử dụng biểu đồ 1 phút và tín hiệu cho việc mua
hoặc bán là Pin Bars.
Cách vẽ Trendlines:
Đối với đường xu hướng tăng hoặc hướng lên, bạn cần tối thiểu hai điểm
hỗ trợ tăng hoặc đáy và vẽ 1 đường xu hướng.
Đối với một đường xu hướng giảm, bạn cần ít nhất hai đỉnh để vẽ đường
xu hướng.
Bạn sẽ thấy giá giá chạm đường xu hướng và quay ngược trở lại. Tín hiệu
để mua hoặc bán phụ thuộc vào tín hiệu pin bar của chỉ báo pin bar.
Quy tắc đặt lệnh MUA (BUY):
1. Vẽ đường xu hướng tăng
2. Đợi cho giá quay trở lại đường xu hướng đó
3. Ngay sau khi giá chạm vào đường xu hướng tăng, vào lệnh Mua khi thấy
tín hiệu pin bar.
4. Chặn lỗ: 10 pip
5. Mục tiêu lợi nhuận: 10 pips.
Chiến lược Scalping Forex với Stochastic Oscillator có thể cung cấp cho bạn
nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày.
Mỗi lệnh, bạn hướng tới lợi nhuận 10 pip. Hãy thử các cài đặt khác nhau và
tìm cài đặt phù hợp nhất với bạn.
Biểu đồ bên dưới minh họa cho hệ thống scalping forex hoạt động này:
Có 5 tín hiệu mua phù hợp chỉ trong 2 giờ trong phiên giao dịch ngoại hối
châu Á
3 giao dịch đã đóng với tổng cộng 30 pip lợi nhuận
2 giao dịch vẫn mở cho đến khi đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc cắt lỗ.
Quy tắc đặt lệnh MUA (BUY):
1. Chỉ báo Fisher phải có một thanh màu xanh lá cây.
2. Chỉ báo stochastic đạt đến mốc 20 trở lên và hướng đi lên.
3. Vào lệnh mua nếu có đủ hai điều kiện trên.
4. Chặn lỗ: dưới đáy gần nhất hoặc 10 pip (tùy điều kiện nào đến trước).
5. Mục tiêu lợi nhuận: 10 pip
Chiến lược Scalping forex 5 phút với chỉ báo Stochastic và Supertrend phù
hợp cho người mới bắt đầu. Nó là một hệ thống scalping rất đơn giản chỉ với vài
quy tắc giao dịch.
Ví dụ:
Quy tắc đặt lệnh MUA (BUY):
1. Giá phải ở trên đường supertrend.
2. Chỉ báo stochastic chạm mức 20 trở xuống.
3. Nếu có hai điều kiện trên, vào lệnh mua.
4. Chặn lỗ: dưới đường supertrend1 pip.
5. Mục tiêu lợi nhuận: 10 pip.
Chiến lược Scalping 20 Pips Forex với Linear Weighted Moving Average thực
sự thích hợp cho người mới bắt đầu và khi thị trường đang ở trong một xu
hướng nó sẽ hoạt động rất tốt.
Bạn chỉ cần hai đường Moving Average là: đường linear weighted moving
average 144 và đườngsmoothed moving average 5 kỳ.
Quyết định mua hoặc bán một cặp tiền tệ phụ thuộc hoàn toàn vào sự giao
nhau của hai đường Moving Average này.
Biểu đồ dưới đây là ví dụ về chiến lược giao dịch scalping forex 20 pips với
Linear weighted moving average:
Quy tắc đặt lệnh MUA (BUY):
1. Mua khi SMA 5 cắt đường LWMA 144 theo hướng tăng lên.
2. Chặn lỗ: dưới đáy gần nhất hoặc 15 pip, tùy điều kiện nào đến trước.
3. Mục tiêu lợi nhuận: 20 pip.
VI. CHIẾN LƯỢC SCALPING FOREX 1 PHÚT HIGH FREQUENCY
SUPPORT AND RESISTANCE
Phương thức Scalping forex High Frequency Support And Resistance chỉ cần
sử dụng chỉ báo hỗ trợ và kháng cự.
Chiến lược này chỉ tìm kiếm 7-10 pip lợi nhuận cho mỗi giao dịch, vì vậy, chỉ
chọn các cặp tiền có spreads thấp như EURSUD, GBPUSD, USDJPY AUDUSD,
USDCHF.
Biểu đồ bên dưới minh họa cho chiến lược scalping forex high frequency 1 phút:
Quy tắc đặt lệnh MUA (BUY):
1. Chỉ báo Support and Resistance (Barry) sẽ hình thành đường chấm đỏ
(đường kháng cự)
2. Chờ nến 1 phút đóng trên đường chấm đỏ này.
3. Vào lệnh mua
4. Chặn lỗ: 7 pips dưới giá vào lệnh.
5. Mục tiêu lợi nhuận: 7-10 pip.
Chiến lược Scalping Forex 1 phút với đường xu hướng và chỉ báo dao động
Stochastic có quy tắc giao dịch rất đơn giản. Hệ thống scalping này cũng có thể
được kết hợp giao dịch với khung thời gian lớn hơn.
Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược này trên khung thời gian lớn hơn cũng
như swing trading (giữ lệnh 1-4 ngày) hoặc position trading (giữ lệnh hàng tháng
đến hàng năm) - chỉ cần nhớ điều chỉnh các mục tiêu lợi nhuận nếu bạn chuyển
sang khung thời gian lớn hơn.
Chỉ báo:
- EMA125
- Chỉ báo MACD Candles V3
- Parabolic SAR (bước 0.02)
Cặp tiền tệ: EUR / USD, GBP / USD, EUR / JPY, GBP / JPY
Phiên giao dịch: Âu và Mỹ
Biểu đồ bên dưới minh họa về cách sử dụng chỉ báo MACD Candles V3:
SLOPE
Chiến lược Scalping Forex 1 Phút với Chỉ số CCI và Slopelà một chiến lược
scalping thực sự đơn giản.
Chỉ báo:
- Đường slope-direction (File dowload đính kèm: 5. slope-direction-line.zip)
Biểu đồ bên dưới minh họa về cách thực hiện giao dịch ngắn:
X. CHIẾN LƯỢC SCALPING FOREX SỬ DỤNG PIN BAR VÀ MỨC
HỖ TRỢ & KHÁNG CỰ
Chiến lược Scalping ngoại hối này sử dụng thanh Pin và hỗ trợ và kháng cự là
một hệ thống scalping khá đơn giản sử dụng giao dịch biến động giá .
Biểu đồ bên dưới minh họa về cách thực hiện thiết lập giao dịch mua:
Quy tắc đặt lệnh BÁN (SELL):
1. Đánh dấu mức kháng cự và đợi khi giá đến gần mức kháng cự có hình
thành pin bar giảm hay không
2. Đặt lệnh Sell stop thấp dưới 1-2 pips của pin bar đó hoặc mở một lệnh sell
theo giá thị trường.
3. Chặn lỗ: trên đường kháng cự2-3 pips
4. Mục tiêu lợi nhuận:gấp hai hoặc ba lần số tiền rủi ro ban đầu
Hoặc bạn đóng lệnh khi đạt đến mức hỗ trợ chính.
XI. CHIẾN LƯỢC SCALPING FOREX 5 PHÚT SỬ DỤNG PARABOLIC
SAR VÀ EMA200
Chiến lược Scalping ngoại hối 5 phút sử dụng Parabolic SAR Và EMA200 là
một hệ thống scalping ngoại hối dễ sử dụng vì các quy tắc thực sự dễ làm theo.
Đây là một chiến lược scalping forex đơn giản khác cho GBPUSD và EURUSD.
Vì vậy, nếu bạn là một trader đang tìm kiếm một chiến lược scalping ngoại hối để
giao dịch EURO hoặc GBP, bạn có thể thử phương pháp này. Hệ thống scalping
forex này liên quan đến chuyển động giá giao dịchvới việc sử dụng một mẫu
hình nến rất cụ thể.
Bây giờ, chiến lược scalping này cũng đòi hỏi rằng bạn phải biết mô hình nến
shooting star là gì và nó như thế nào?
Khi một mô hình nến shooting star hình thành trong một thị trường đang
tăng trưởng sẽ cho biết thị trường sắp bước vào giai đoạn giảm giá. Màu sắc của
các nến không quan trọng, cứ xuất hiện mô hình shooting star là thể hiện xu
hướng giảm.
Vì vậy, chiến lược scalping này chỉ để bán… không dùng để mua.
Chiến lược giao dịch scalping ngoại hối 20 Pips GBPJPY là một hệ thống
scalping thực sự đơn giản.
Việc sử dụng đường ema34 như một phần của chiến lược “swing trading” (giữ
lệnh 1 đến 4 ngày) theo xu hướng thị trường. Kết hợp với đường xu hướng, nó
cũng có thể cho phép bạn vào lệnh scalping nhanh theo xu hướng phản kháng.
Bạn có thể sử dụng chiến lược scalping ema34 như một chiến lược giao dịch
swing (giữ lệnh 1-4 ngày) nhưng ở bài viết này, chúng tôi đang nói về scalp theo
khung thời gian nhỏ hơn.
Chìa khóa cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào là NHẤT QUÁN. Hãy chắc chắn
rằng bạn viết quy tắc giao dịch của bạn lên giấy và vẽ các đường xu hướng của
bạn một cách thống nhất.
Sau đây là một số lưu ý quan trọng cho chiến lược scalping của bạn (hoặc bất kỳ
chiến lược giao dịch nào):
Bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của bạn bằng lợi nhuận hay thua lỗ?
Bạn sẽ sử dụng mô hình nến hoặc nến nào để vào lệnh?
Bạn sẽ chấp nhận mức sụt giảm bao nhiêu cho mỗi giao dịch thua lỗ?
--------------