Praca domowa, wykonał Vladyslav Pidrushniak, grupa 3.

Zadanie 1:
a) 102,10/20 - dla kantora
b) 102,20/35 - dla klienta

Zadanie 2:
a) Klient chce kupić dolary australijskie. Jaki kurs będzie obowiązywał dla tej transakcji? (1,3300).
b) Po jakim kursie bank sprzedaje euro? (1,5530).
c) Ile bank zapłaci za 1 mln jenów? (1mln/14,7090 = 67 985,59 SEK).
d) Ile bank zapłaci za 500 000 franków szwajcarskich? (500 000/1,5530 = 321 957,50 EUR).

Zadanie 3:
- GBP/USD = 1,5400/05

- USD/CHF = 1,3337/42

GBD/CHF = 1,5400 X 1,3337/1,5405 X 1,3342

GBD/CHF = 2,0539/2,0553

Eksporter brytyjski powinien sprzedać franki szwajcarskie za funty po kursie = 2,0553.

Zadanie 4:
- USD/AUD = 1,3400/10,

-USD/CHF = 1,3220/30,

-GBP/USD = 1,6880/90.

CHF/AUD = 1,3400 : 13200/13410 : 1,3230

CHF/AUD = 1,0128/1,0144

Kurs krzyżowy dolara australijskiego przy zakupie jednego franka szwajcarskiego z punktu widzenia
uczestnika rynku = 1,0128.

GBD/CHF = 1,3220 X 1,6880/1,3230 X 1,6890

GBD/CHF = 2,2315/2,2345

Kurs krzyżowy franka szwajcarskiego przy sprzedaży jednego funta z punktu widzenia uczestnika
rynku = 2,2315
Zadanie 5:
Bank GBP/USD USD/CAD
A 1,6853/63 1,4058/98
B 1,6855/65 1,4059/69
C 1,6852/64 1,4060/70
D 1,6856/66 1,4057/67
E 1,6854/68 1,4056/66

a) W którym banku i po jakim kursie wymienisz funty na dolary amerykańskie? – D (1,6856/66)

b) W którym banku i po jakim kursie wymienisz dolary amerykańskie i kupisz dolary kanadyjskie? –
C (1,4060/70)
c) Podaj kurs krzyżowy obliczony z najkorzystniejszych dla Ciebie kursów.
GBD/CAD = 1,6856 X 1,4060/1,6866 X 1,4070
GBD/CAD = 2,3699/2,3730

Zadanie 6:
Bank CHF/SEK SEK/JPY
A 5,8247/57 14,7074/98
B 5,8246/58 14,7074/95
C 5,8245/56 14,7070/90
D 5,8248/59 14,7073/95
E 5,8249/60 14,7075/85

a) W którym banku i po jakim kursie wymienisz franki na korony? – E (5,8249/60)

b) W którym banku i po jakim kursie wymienisz korony na jeny? – E (14,7075/85)
c) Podaj kurs krzyżowy obliczony z najkorzystniejszych dla Ciebie kursów.
CHF/JPY = 5,8249 X 14,7075/5,8260 X 14,7085
CHF/JPY = 85,6697/85,6917

Zadanie 7:
Waluta Kwota Kurs walutowy
JPY 100 000 000 118,1800-118,3700
EUR 6 000 000 1,0206-1,0218
GBP 1 000 000 0,6533-0,6544
PLN 10 000 000 4,1380-4,2216

USD/JPY = 100 000 000 : 118,3700= 844 808,65

USD/EUR = 6 000 000 : 1,0206 = 5 878 894,77
USD/GBR = 1 000 000 : 0,6544 = 1 528 117,36
USD/PLN = 10 000 000 : 4,1380 = 2 416 626,39

Zadanie 8:
a) USD/JPY – któremu dealerowi sprzedałbyś dolary?

Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Dealer 5

118,18/38 118,10/30 118,12/33 118,07/40 118,17/37

Najwygodniejszy kurs = 118,18

 a) EUR/CHF – od którego dealera kupiłbyś euro?

Dealer 1 Dealer 2 Dealer 3 Dealer 4 Dealer 5

1,4685/93 1,4689/99 1,4686/92 1,4687/97 1,4699/05

Najwygodniejszy kurs = 1,4605

Zadanie 9:

Bieżące kursy natychmiastowe wynoszą:

- GBP/USD 1,5302 – 1,5309,

- USD/PLN 3,7480 – 3,7496.

Po jakim kursie można sprzedać złote za funty szterlingi?

GBD/PLN = 1,5302 X 3,7480/1,5309 X 3,7496

GBD/PLN = 5,7352/5,7402

Odpowiedź: B (5,7402)

Zadania 10:
Bank 100 HUF/EUR DKK/EUR DKK/SEK
A 0,3910/20 0,1335/50 1,2115/25
B 0,3925/35 0,1340/50 1,2120/30
C 0,3915/30 0,1345/55 1,2125/35
D 0,3920/30 0,1350/60 1,2120/35

Najkorzystniejszy kurs:

HUF/EUR = 0,3925

DKK/EUR = 0,1345

DKK/SEK = 1,2125

Najmniej korzystny kurs:

HUF/EUR = 0,3910

DKK/EUR = 0,1335

DKK/SEK = 1,2115