BUDGETING DEPO TARIF LO LO DAN STRIPPING STUFFING

NO. URAIAN 1 BULAN 24 BULAN 60 BULAN

1. PENDAPATAN
3,000 BOX"20 FIT X RP 180,000 /BOX 540,000,000 12,960,000,000 32,400,000,000
1.1. LO LO DALAM 1 BULAN (DEPO UMUM)
/BOX - - -
/BOX/PAKET - - -
1.2. STRIPPING / STUFFING
/BOX/PAKET - - -
1.3. FUMIGASI / trucking /BOX - - -
1.4. HASIL PENYEWAAN R.S KALMAR 4 UNIT X RP 140,000,000 /BLN 560,000,000 13,440,000,000 33,600,000,000
1,100,000,000 26,400,000,000 66,000,000,000
1.4. PPN 10% 110,000,000 2,640,000,000 6,600,000,000
1.5. SETELAH PPN 10% 1,210,000,000 29,040,000,000 72,600,000,000

1.6. PPH 23 2% 24,200,000 580,800,000 1,452,000,000

1.7 SETELAH PPH 23 2% 1,185,800,000 28,459,200,000 71,148,000,000

2. SHARING PIHAK KEDUA

2.1 PENGEMBALIAN POKOK MODAL SELAMA PERBULAN YANG DIMASUKAN Rp.17.085.300.000/BLN 284,755,000 6,834,120,000 17,085,300,000
- -

901,045,000 21,625,080,000 54,062,700,000

3. BIAYA - BIAYA
3.1. BIAYA OPERASIONAL
3.1.1. OPERATOR REACH STACKER 12 ORANG X RP 4,500,000 54,000,000 1,296,000,000 1,296,000,000
3.1.2. HELPER 4 ORANG X RP 3,500,000 14,000,000 336,000,000 336,000,000
3.1.3. TALLY 3 ORANG X RP 3,500,000 10,500,000 252,000,000 252,000,000
3.1.4. KEPALA DEPO - - -
3.1.5. KEPALA TEKNISI 1 ORANG X RP 5,500,000 5,500,000 132,000,000 132,000,000
3.1.6 Supervisor Lap Depo dan Alat - - -
3.1.7 Projek manager - - -
3.1.8 Operator Forklift - - -
3.1.9 Logistik & Purchasing 1 ORANG X RP 4,000,000 4,000,000 96,000,000 96,000,000
3.1.10 Chief keuangan 1 ORANG X RP 4,500,000 4,500,000 108,000,000 108,000,000
3.1.11 Umum &Humas ( Lokal ) - - -
3.1.12 Asisten rumah Tangga 1 ORANG X RP 3,000,000 3,000,000 72,000,000 72,000,000
3.1.13. ADMINISTRASI 2 ORANG X RP 4,000,000 8,000,000 192,000,000 192,000,000
3.1.14. SECURITY 2 ORANG X RP 3,000,000 6,000,000 144,000,000 144,000,000
3.1.15. BBM 16 ton 5,000 LITER X RP 5,000 25,000,000 600,000,000 600,000,000
3.1.16. LISTRIK DAN AIR 1 bulan X RP 2,000,000 2,000,000 48,000,000 48,000,000
3.1.17. MAINTENANCE(oli,grece,ban,filter) 5 unit X RP 5,000,000 25,000,000 125,000,000 125,000,000
3.1.18. PENYUSUTAN FORKLIFT - - -
3.1.19. PENYUSUTAN REACH STACKER 5 unit X RP 15,400,000 77,000,000 1,848,000,000 1,848,000,000
3.1.20. HEAD OFFICE 1 bulan X RP 50,000,000 50,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
3.1.21. Bahan rumah tangga(konsumsi,sabun2,dll) 30 HARI 2,000,000 48,000,000 48,000,000
3.1.22. Voucher HP bln - -
3.1.23. Internet dan Telepon 1 bln 2,000,000 48,000,000 48,000,000
3.1.24. ATK 1 bln 1,000,000 24,000,000 24,000,000
293,500,000 6,569,000,000 6,569,000,000

4. PENDAPATAN BERSIH 607,545,000 15,056,080,000 47,493,700,000

No Description Unit QTY Unit Price Amount

I Mobilisasi Demob Alat

1. Mob/Demob alat dari Batam dan Jakarta Unit 0
2. Biaya Survey LS 0

0
II Biaya Awal Operasional Pembelian Alat dan Depo
1. Pembelian Alat Reach Steaker Kalmar DRF th 2015 Unit 5 1 1 3,300,000,000 16,500,000,000
2. Biaya BBM,Oil,Grece Liter 1 1 6,000 11,300 67,800,000
3. Pembelian Lahan Depo 5 hektare Hektare 1 1 0
4. Pembuatan Lahan Depo - 1 1 0
5. Perijinan Depo dan Alat - 1 1 1 0
6. Pemasangan Ripiter HT Unit 1 1 1 50,000,000 50,000,000

16,617,800,000
III Akomodasi & Transport
1. HT Unit 5 1 1 1,500,000 7,500,000
2. Mobil Tool Box Unit 1 1 1 75,000,000 75,000,000
3. Office Kontainer Unit 1 1 1 50,000,000 50,000,000
4. Mobil Direksi Unit 1 1 1 150,000,000 150,000,000
5. Forklift 3 ton Unit 0
6. Forklift 5 ton Unit 0
7. Jembatan Kontainer Unit 0
8. Mobil Pick Up Unit 1 1 1 75,000,000 75,000,000
9. Tandon Solar Tangki kapasitas 10 ton Unit 1 1 1 5,000,000 5,000,000
10. Kelengkapan Tool Box Set 3 1 1 10,000,000 30,000,000
11. Komputer, Printer & ATK Set 5 1 1 8,000,000 40,000,000
12. Meja Kursi Direksi & Karyawan Set 7 1 1 5,000,000 35,000,000

467,500,000

Total Biaya Awal 17,085,300,000

 DAFTAR COUSTEMER YANG AKAN MENYEWA ALAT REACHSTACKER ( KALMAR ) TYPE DRF TAHUN 2015
KEMAMPUAN UNTUK DAYA ANGKAT 33 TON PEMBUATAN SWEDIA

NO NAMA ALAMAT JUMLAH HARGA LAMA TYPE KET

PERUSAHAAN PT UNIT YG DI SEWA SEWA SEWA ALAT

1 PT.TERMINAL PETIKEMAS JL.LAKSDA M.NASIR 01 2 UNIT Rp 140,000,000 3 TAHUN DRF 450-75 TH 2015

2 PT.DWI PERKASA ENERGY JL.TELUK KUMAI BARAT 7 1 UNIT Rp 140,000,000 3 TAHUN DRF 450-75 TH 2015

3 PT.KALOG JL.KALIMAS TIMUR 25 2 UNIT Rp 140,000,000 3 TAHUN DRF 450-75 TH 2015

4 PT.TELUK LAMONG JL.TELUK LAMONG 56 2 UNIT Rp 140,000,000 3 TAHUN DRF 450-75 TH 2015

5 PT.SAMUDERA INDONESIA JL.PERAK TIMUR 256 1 UNIT Rp 140,000,000 3 TAHUN DRF 450-75 TH 2015

6 PT.TELUK LAMONG JL.OSOWILONGON 4 UNIT Rp 140,000,000 3 TAHUN DRF 450-75 TH 2015

Daftar Isi

Ø  Gambaran Project
Ø  Tahapan …
Ø  Spesifikasi project
** rekanan resmi PT. Pelindo III SBY, TPS, SDP
** Program Penunjukan/ Tender tertutup
** team bisnis : Project , akuntansi
** Program Investasi : Pembelian Alat Berat registrasi,….Cash flow project
….Program Profit share….

>> Perencanaan Teknik :

a.      Alat Teknik utama : alat berat : Stakker dengan spesifikasi dan refrensi project
b.      Alat Teknik penunjang
c.       Perlengkapan2 project

>> Data adminitrasi Project :

a.      Data Kontrak
b.      Data invoice
c.       Data Faktur pajak keluaran dan masukan
d.      Data karyawan
e.      Data rekanan supplayer
f.        Data bank
g.      Asuransi
GAMBARAN PROJEK

1. - Investasi untuk alat berat berupa Kalmar/Reachstacker. Di pelabuhan dan depo petikemas
sangaat dibutuhkan. Karena adanya dailing time yang ditetapkan di pelabuhan. Dengan
adanya alat berat Reachstacker sangat membantu dipelabuhan khususnya dalam
percepatan. Penataan container didalam pelabuhan. khususnya ditanjumg perak surabaya.
2. - Projek pengadaan alat berat beruapa Reachstacker/kalmar sangant menguntungkan
dalam bisnis untuk alat-alat yang lainnya.
3. - Sedangkan luas area 3 hektar didalam pelabuhan bisa menampung 6000 container box.
PT. DMM disini selaku pemilik perolehan untuk alat berat akan kita lampirkan
besertadokumen dokumen pendukung lainnya.
TAHAPAN

Starategi untuk memperoleh projek tersebut dengan penujukan langsung dan

kesiapan alat kita. Ada beberapa hal yang untuk kesiapan alat tersebut :

- Pembelian alat Kalmar sebesar 5 M untuk per-unitnya disini kita membutuhkan 2 unit
alat total keseluruhan 10 M dana yang kita butuhkan.

- Untuk proses pembelian alat tersebut sekitar 1 - 3 minggu lamanya untuk alat beserta
dokumen-dokumennya.

- Alat tersebut beserta dokumennya diserahan/ditujukan ke pihak PT. Pelindo III Surabaya
bahwasanya alat sudah siap bekerja dan siap dialokasikan.

- Disini pelindo akan menerbitkan suatu kontrak kerja kepada PT. DMM berdasarkan hasil
surve bahwasanya alat sudah siap.

- Susunan team pelaksana projek sebagai berikut :

Direktur utama : M. Solichin
Akuntansi : Fredy
GM Oprasional : Makruf
Team Mekanik : Lulus
Oprasional Lapanga: Julianto dan Bagu
 REKANAN RESMI PT. DITA MITRASUKSES MANDIRI

NO NAMA REKANA RESMI ALAMAT

1 PT. PELINDO III SURABAYA Jl. Perak Timur Surabaya

2 PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA Jl. Tanjung Mas Surabaya

3 PT. SINERGI DWI PERKASA Jl. Tanjung Mas Surabaya

4 PT. SAMUDRA INDONESIA Jl. Tanjung Tembaga

5 PT. KALOG INDONESIA Jl. Jakarta Surabaya

SES MANDIRI

JENIS ALAT TAHUN JUMLAH ALAT

Reachsteacher 2015 1

Reachsteacher 2015 2

Reachsteacher 2015 1

Reachsteacher 2015 1

Reachsteacher 2015 2
Program Penunjukan

-          PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH PT. PELINDO III SBY

-          PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH PT. TERMINAL PETI KEMAY SBY
-          PENUNJUKAN LANGSUNG OLEH PT. SINERGI DWI PERKASA
Team Project

Susunan team pelaksana projek sebagai berikut :

Direktur utama : M. Solichin
Akuntansi : Fredy
GM Oprasional : Makruf
Team Mekanik : Lulus
Oprasional Lapanga: Julianto dan Bagu
Perencanaan Teknik ( Sarana Prasarana Penunjang )

a.        Alat Berat Utama : R E A C H S T U K K E R Swedia

Discription Keteranagn
Nama alat ReachStecker
Merk alat Kalmar
Original Swedia
sertifikasi Tahun 2015
kapasitas 45 Ton

Refrensi Alat Berat Stukker

No PO/ Spk Nama Owner Job

Alat alat dan Pelengkapan Penunjang

Nama Alat/ merk Fungsi

Tool Boox Untuk tempat alat – alat kunci pas

Untuk Menunjang saat mengganti ban
Jack Stand kalmar

Mobil Boox Untuk operasional di lapangan

Untuk pengisihan angin tekanan ke
Frezer Tekanan hidrolis boom
Untuk mengangkat ban kalmar pada saat
Forklip 3 Ton pergantian ban
Note

Lokasi Job/ Nilai

Project
DATA ADMINISTRASI PROJECT : PO/ SPK , Faktur Pajak, invoice/ kuintansi

A .Purchasing Order / Spk

No Spk /PO Pemilik Project

HK : 05.01/2292/RJTM 2020 PT. Pelindo III SBY
UM. 5.02/18/9/TPS – 2018 PT. Terminal Peti Kemas
001/SPJ/DMM/VI/2019 PT. Sinergi Dwi Perkasa

B.Tabel Faktur Keluaran dan Masukan Project

Nomor Faktur Ppn Out Project

030. 003. 19 18289978 Tagihan Sewa ReachStecker
030. 003. 19 18289980 Tagihan Sewa ReachStecker
030. 002. 20 68529581 Tagihan Sewa ReachStecker

C.Table Administrasi Penunjang

No Invoice Owner Project

004/DMM/ - 10 - /2020 PT. Pelindo III SBY
006/DMM/ VII/ TPS 2018 PT. Terminal Peti Kemas
003/DMM/SDP/2020 PT. Sinergi Dwi Perkasa
lokasi
Jambrud Selatan
Tanjung Mutiara 1 SBY
Tanjung Mas SBY

nilai Nomor Faktur In

Rp. 229.729.500
Rp. 304.000.000
Rp. 140.000.000

No Giro Owner Project

Transfer
Transfer
Transfer
PROPOSAL PERENCANAAN ALAT BERAT REACHSTEACHER MEREK KAL
ACHER MEREK KALMAR 2015