Reteta de productie

Jucarii din lemn

1. Echipamente
UM Cantitate PU
Echipamente Utilaj tamplarie buc 1 50000
Echipamente IT Imprimanta, monitor buc 1 3000
Software 3D Autocad buc 1 8077

2. Procesul de fabricatie

Procesul de fabricatie UM Cantitate PU

Costuri directe variabile
Materii prime
- lemn mc 0.01 1345
- cuie buc 1 1
Materiale consumabile buc 1 10
Etichete buc 1 1
Costuri variabile total

3. Pretul de vanzare
Pret vanzare studiu de piata

Gantt - Start activitate

1 2 3
Denumire
Autorizare Start
Angajare personal administrativ Start
Achizitie utilaje Start
Angajare personal productiv Start
Amenajare spatiu Start
Incepere productie
Marketing
 1 2 3
Denumire
Autorizare Start
Angajare personal administrativ Start
Achizitie utilaje Start
Angajare personal productiv Start
Amenajare spatiu Start
Incepere productie Start
Marketing Start
Valoare Durata Amortizare lunara
50000 120 416.67 https://utilajetimplarie.ro/categorie/masini/abric-cu-grosime-utilaje-com
3000 36 25.00
8077 36 224.36 https://www.emag.ro/autodesk-autocad-lt-2021-comerciala-subscriptie
Total 666

Pret/buc

14.45
13.45 https://cherestea.ro/acasa/23-1-scandura-dimensionata-4ml.html#/26-
1
10
1
25.45

An0 An1 An2 An3

150 150 160 165

Luna

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Start
Start
4 5 6 7 8 9 10 11 12
ni/abric-cu-grosime-utilaje-combinate-tamplarie-lemn

t-2021-comerciala-subscriptie-3-ani-electronica-057m1-ww8839-t977/pd/D54N53MBM/?X-Search-Id=f1064fc5997093027fc9&X-Product

-dimensionata-4ml.html#/26-latime-10_cm
4fc5997093027fc9&X-Product-Id=62535079&X-Search-Page=1&X-Search-Position=5&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
MB=0&X-Search-Action=view
Termene (Gantt)
Activitate
Angajare director
angajare tamplar 1
CAM
angajare tamplar2
CAMang2

Contabilitate

servici it

site web

utilaje tamplarie
utilaje office
soft 3d
materii prime
materii consumabil
chirie
marketing
 Fix/variabil Luna
Valoare TVA
inceput
Personal Fix 3500 1
Personal Fix 3000 3
Personal Fix 146.25 3
Personal Fix 4428 4
Personal Fix 99.63 4
Costuri echipamente( reparatii,
intretinere,mentenanta) Fix 500 95
1
Costuri echipamente( reparatii,
intretinere,mentenanta) Fix 100 19
1
Costuri echipamente( reparatii,
Fix 7500 1425
intretinere,mentenanta) 3
Amortizabil Fix 50000 9500 1
Amortizabil Fix 3000 570 2
Amortizabil Fix 8077 2
Materii prime Fix 5000 950 3
Materiale consumabile Fix 1000 190 3
Costuri spatiu Fix 2000 380 1
Personal Fix 1400 19 2
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Variabil
Fix
Fix
Fix
 Luna
Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sfarsit
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 - - 1.00 - - - - - -
1 1.00 - - - - - - - -
2 - 1.00 - - - - - - -
2 - 1.00 - - - - - - -
12 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
10 11 12
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

- - -
- - -
- - -
- - -
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Termene (Gantt)
Activitate
Total
Angajare director
angajare tamplar 1
CAM
angajare tamplar2
CAMang2
Contabilitate
servici it
site web
utilaje tamplarie
utilaje office
soft 3d
materii prime
materii consumabil
chirie
marketing
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
 Valoare 1 2
Total cu TVA 56,100.00 18,577.00
Personal 3,500 3,500.00 3,500.00
Personal 3,000 - -
Personal 146 - -
Personal 4,428 - -
Personal 100 - -
Costuri echipamente( reparatii,
intretinere,mentenanta) 595 500.00 500.00
Costuri echipamente( reparatii,
intretinere,mentenanta) 119 100.00 100.00
Costuri echipamente( reparatii,
intretinere,mentenanta) 8,925 - -
Amortizabil 59,500 50,000.00 -
Amortizabil 3,570 - 3,000.00
Amortizabil 8,077 - 8,077.00
Materii prime 5,950 - -
Materiale consumabile 1,190 - -
Costuri spatiu 2,380 2,000.00 2,000.00
Personal 1,419 - 1,400.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
0 - - -
 3 4 5 6 7 8 9
24,146.25 21,173.88 21,173.88 21,173.88 21,173.88 19,773.88 19,773.88
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25
- 4,428.00 4,428.00 4,428.00 4,428.00 4,428.00 4,428.00
- 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
7,500.00 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
 10 11 12 Total Total%
19,773.88 19,773.88 19,773.88 282,388.17 100%
3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00 11%
3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00 1%
146.25 146.25 146.25 1,462.50 14%
4,428.00 4,428.00 4,428.00 39,852.00 0%
99.63 99.63 99.63 896.67 2%
500.00 500.00 500.00 6,000.00 0%
100.00 100.00 100.00 1,200.00 3%
- - - 7,500.00 18%
- - - 50,000.00 1%
- - - 3,000.00 3%
- - - 8,077.00 18%
5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 4%
1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00 8%
2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 3%
- - - 8,400.00 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
- - - - 0%
Denumire L1 L2 L3
Venituri
Canitate - - -
Pret de vanzare
Venitur din exploatare - - -
Subventii pentru exploatare 5,500.00 6,900.00 10,046.25
Subventii pentru investitii 666.00 666.00 666.00
Total venituri 6,166.00 7,566.00 10,712.25
Cheltuieli
Materii prime
Materiale consumabile
Personal 3,500.00 4,900.00 8,046.25
Costuri spatiu 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Costuri echipamente( reparatii, intretinere,mentenanta)
Costuri cu mijloace de transport
Costuri legate de procesul de vanzare
Amortizare 666.00 666.00 666.00
Alte cheltuieli
Cheltuieli totale 6,166.00 7,566.00 10,712.25
Profit brut (6,166.00) (7,566.00) (10,712.25)
Impozit 1% -
Profit net (6,166.00) (7,566.00) (10,712.25)
Profit cumulat (6,166.00) (13,732.00) (24,444.25)

Pret pentru prag de rentabilitate

Pret conform studiului de piata

Cantitate prag de rentabilitate

Cantitate conform CPP
L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11

- 300.00 300.00 300.00 300.00 250.00 250.00 100.00

45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 37,500.00 37,500.00 15,000.00
- 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 37,500.00 37,500.00 15,000.00
14,573.88 21,908.88 18,908.88 18,908.88 17,508.88 16,786.38 16,786.38 14,618.88
666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00
15,239.88 67,574.88 64,574.88 64,574.88 63,174.88 54,952.38 54,952.38 30,284.88

4,335.00 4,335.00 4,335.00 4,335.00 3,612.50 3,612.50 1,445.00

3,000.00 - - - - - -
12,573.88 12,573.88 12,573.88 12,573.88 11,173.88 11,173.88 11,173.88 11,173.88
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00

15,239.88 22,574.88 19,574.88 19,574.88 18,174.88 17,452.38 17,452.38 15,284.88

(15,239.88) 22,425.12 25,425.12 25,425.12 26,825.12 20,047.62 20,047.62 (284.88)
1,806.00 2,558.50
(15,239.88) 22,425.12 23,619.12 25,425.12 26,825.12 17,489.12 20,047.62 (284.88)
(39,684.13) (17,259.01) 6,360.11 31,785.23 58,610.35 76,099.47 96,147.09 95,862.21
L12 An0-total An1 An2 An3

50.00 1,850.00 1.00 1.00 1.00

7,500.00 277,500.00
7,500.00 277,500.00 - - -
13,896.38 176,343.67
666.00 7,992.00
22,062.38 461,835.67 - - -
-
722.50 26,732.50
- 3,000.00
11,173.88 122,611.17
2,000.00 24,000.00
-
-
-
666.00 7,992.00
-
14,562.38 184,335.67 - - -
(7,062.38) 93,164.33 - - -
1,204.00 5,568.50 - - -
(8,266.38) 87,595.83 - - -
87,595.83

102.65 - - -
150 150 150 150

1,266.03 - - -
1,850.00 1.00 1.00 1.00
 Anexa 9.1
BUGET PLAN DE AFACERI

Nume plan de afaceri .................................................................................

Nume aplicant .................................................................................

Buget pentru primul an - Anul 0

Tip de cheltuiala UNITATE NR. PRET UNITAR COST TOTAL FARA TVA-19%/9% COST TOTAL
(luna, buc.) UNITATI TVA
A B C D=B*C E F=D+E
1.  Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 110,778.00 0.00 109,830.00
1.1.  Cheltuieli salariale totale (brut) pers 1 - Director luni 12.00 1,900.00 22,800.00 N/A 22,800.00
1.1.  Cheltuieli salariale totale (brut) pers 2 - Tamplari luni 9.00 4,000.00 36,000.00 N/A 36,000.00
1.1.  Cheltuieli salariale totale (brut) pers 3 - Tamplari luni 9.00 5,500.00 49,500.00 N/A 49,500.00
1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (angajator) - CAM Director luni 12.00 79.00 948.00
1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate
acestora (angajator) - CAM pers2+3 luni 9.00 170.00 1,530.00 N/A 1,530.00
1.3. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
luni 0.00 N/A 0.00

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate

0.00 0.00 0.00
2.1. Cheltuieli pentru cazare personalului propriu zile
2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu zile
2.3. Cheltuieli pentru transport - delegatie
2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu
mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării
ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare
şi locul delegării) 0.00 0.00 0.00

2.4. Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

0.00 0.00 0.00

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care

beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
6,000.00 1,140.00 11,186.00
3.1. Orice servicii necesare desfasurarii activitatii pentru care nu ai expertiza
necesară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicii contabilitate luni 12.00 400.00 4,800.00 912.00 5,712.00
Servicii SSM+PSI luni 12.00 100.00 1,200.00 228.00 1,428.00
Servicii consultanta 12.00 200.00 2,400.00 456.00 2,856.00
Curs de formare - digitalizare persoane 1.00 1,000.00 1,000.00 190.00 1,190.00
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și
imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale
consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării
întreprinderilor 119,508.00 22,706.52 142,214.52
4.1. Utilaje de tamplarie buc 1.00 50,000.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00
4.2. Laptop buc 1.00 3,000.00 3,000.00 570.00 3,570.00
4.3. Monitor buc 1.00 3,000.00 3,000.00 570.00 3,570.00
4.4. Imprimanta buc 1.00 3,508.00 3,508.00 666.52 4,174.52
4.7. Materii prime mc 12.00 5,000.00 60,000.00 11,400.00 71,400.00
4.8. Materiale consumabile buc 0.00 0.00 0.00

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru

desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule,
diverse bunuri 0.00 0.00 0.00
5.1 Inchiriere spatii luna 0.00 0.00 0.00
luna 0.00 0.00 0.00

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării

întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru:
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
0.00 0.00 0.00
6.1 … luna 0.00 0.00 0.00
7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
7.1 Cheltuieli cu energie eletrica/termic, apa etc - exemplu luna 0.00 0.00 0.00
7.2 Cheltuieli cu internet/telefonie etc - exemplu luna 0.00 0.00 0.00
7.3 Alte utilitati legate de desfasurarea activitatii - exemplu luna 0.00 0.00 0.00

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor

0.00 0.00 0.00
8.1 ………………. 0.00 0.00 0.00
9. Servicii de întreținere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport
aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționării
întreprinderilor 1,200.00 0.00 1,200.00
12.1 Comisioane bancare luni 12.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00
12.2. Taxe notariale luni 0.00 0.00 0.00
12.3. Taxa autorizare luni 0.00 0.00

13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor

0.00 0.00 0.00
13.1 conectare internet, telefonie 0.00 0.00 0.00
………………. 0.00 0.00 0.00

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor

21,999.00 4,179.81 26,178.81
14.1. Realizare website buc 1.00 7,500.00 7,500.00 1,425.00 8,925.00
14.2. Actualizare si mentenanta website luni 12.00 100.00 1,200.00 228.00 1,428.00
14.3. Servicii de marketing online luni 11.00 1,200.00 13,200.00 2,508.00 15,708.00
14.4. Servicii de tiparire materiale publicitare buc 99.00 1.00 99.00 18.81 117.81

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00

15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
0.00 0.00 0.00
15.4.1 Software design3d buc 1.00 8,077.00 8,077.00 1,534.63 9,611.63

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții

financiare 0.00 0.00 0.00

17. VALOARE ELIGIBILĂ PLAN DE AFACERI*

(1+2+....+16)
max. 290.610,00 lei 259,485.00 28,026.33 290,609.33
18. Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor care NU se pot
deconta din ajutor de minimis - Cheltuieli neeligibile (se vor deconta din
contributie proprie) 0.00 0.00 0.00

19. Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor care sunt eligibile dar
NU se mai încadrează în suma maxima aferentă ajutorului de minimis -
Cheltuieli neeligibile (se vor deconta din contributie proprie)
10,000.00 0.00 0.00
10,000.00

20. VALOARE NEELIGIBILĂ PLAN DE AFACERI

(18+19) 10,000.00 0.00 0.00

21. VALOARE TOTALĂ PLAN DE AFACERI (17+20) 269,485.00 28,026.33 290,609.33

Buget pe surse de finanțare:

I. VALOARE SUBVENȚIE* (ajutor de minimis) (17)
max. 290.610,00 lei 259,485.00 28,026.33 290,609.33
II. Contribuție proprie** (20) 10,000.00 0.00 0.00
VALOARE TOTALĂ PLAN DE AFACERI (I+II) 269,485.00 28,026.33 290,609.33
* Valoarea totala eligibila a planului de afaceri care poate fi acordata este de maximum 290.610,00 lei sub forma unei subvenții nerambursabile (ajutor de minimis). Aceasta suma include TVA
doar daca firma nu este inregistrata in scopuri TVA. În cazul în care firma este înregistrată în scopuri TVA, TVA-ul se va trece la capitolul 18 - Cheltuieli neeligibile.

**Contribuția proprie este constituită din:

1) Cheltuieli neeligibile (capitolul 18) - cheltuieli care nu pot fi decontate din Schema de minimis întrucât nu se încadrează în Lista de cheltuieli eligibile și
2) Cheltuieli eligibile care nu se mai încadrează în suma aferentă ajutorului de minimis (290.610,00 lei) (capitolul 19) și vor fi considerate neeligibile din punct de vedere al bugetului.
 Anexa 9.2
  MODEL CASH-FLOW
Nr. crt. Explicaţii / lună
L1 AN 0 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 AN 0 TOTAL AN 0 AN 1 AN 2 AN 3
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200.00 0.00 204,907.50 220,607.50 228,384.50 236,161.50 331,441.00 373,868.00 416,295.00 458,722.00 501,149.00 543,576.00 200.00 586,203.00 586,203.00 586,203.00
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 0.00 217,957.50 25,000.00 25,000.00 25,000.00 112,652.50 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 765,610.00 0.00 0.00 0.00
1 din vânzări 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00
2 din credite primite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 alte intrări de numerar (aport propriu) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ajutor minimis 0.00 217,957.50 0.00 0.00 0.00 72,652.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,610.00 0.00 0.00 0.00
Total disponibil (I+A) 200.00 217,957.50 229,907.50 245,607.50 253,384.50 348,814.00 391,441.00 433,868.00 476,295.00 518,722.00 561,149.00 603,576.00 765,810.00 586,203.00 586,203.00 586,203.00
B Utilizari numerar din exploatare 1,190.00 13,050.00 9,050.00 16,973.00 16,973.00 16,973.00 16,973.00 16,973.00 16,973.00 16,973.00 16,973.00 16,973.00 174,857.00 0.00 0.00 13,923.00
1 Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 0.00 0.00 0.00 13,923.00 13,923.00 13,923.00 13,923.00 13,923.00 13,923.00 13,923.00 13,923.00 13,923.00 125,307.00 0.00 0.00 13,923.00
2 Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care
3 beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară 0.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 6,050.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, materii prime și materiale,
4 inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
funcționării întreprinderilor
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru
5 desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00
diverse bunuri

Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării

6 întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)

7 Utilități aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicii de întreținere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport
9 aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționării
12 întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
15 Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli aferente functionarii întreprinderilor care NU se pot deconta
17 din ajutor de minimis - Cheltuieli neeligibile (se vor deconta din contributie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proprie)
Cheltuieli de investitii ( Cheltuieli cu achiziția de active fixe
C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
corporale - altele decât terenuri și imobile)
D Credite (1+2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Creditul solicitat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Alte credite(inclusiv leasing financiar) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 400.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00
1 Plăţi TVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Rambursări TVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 400.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00
F Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 1,190.00 13,050.00 9,300.00 17,223.00 17,223.00 17,373.00 17,573.00 17,573.00 17,573.00 17,573.00 17,573.00 17,573.00 179,607.00 0.00 0.00 13,923.00
H Flux net de lichidităţi (A-G) -1,190.00 204,907.50 15,700.00 7,777.00 7,777.00 95,279.50 42,427.00 42,427.00 42,427.00 42,427.00 42,427.00 42,427.00 586,003.00 0.00 0.00 -13,923.00
II Sold final disponibil (I+H) -990.00 204,907.50 220,607.50 228,384.50 236,161.50 331,441.00 373,868.00 416,295.00 458,722.00 501,149.00 543,576.00 586,003.00 586,203.00 586,203.00 586,203.00 572,280.00
BUGET
Cheltuielile de achizitie active fixe , reprezinta cheltuieli de investitie si se inregistreaza separat de cheltuielile cu materiile
de inventar.
Nu exista limita minima stabilita pentru contribuţia solicitantului de ajutor financiar nerambursabil, insa orice cheltuiala ca
eligibila, si nu face parte din bugetul parte a planului de afaceri, va trebui acoperita de solicitant din fonduri proprii.
Un plan de afaceri nu trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate in buget. Co
pe care le considerati necesare.

CASH FLOW
ANUL 0

Proiectia Cash-flow-ului va porni de la urmatorul scenariu :

Sold initial ( casa , banca): 200 lei capitalul social
Intrari de numerar: transa 1 din subventie 217957.5 lei, in luna 2
Posibile intrari numerar, unde e cazul, aport propiu asociat – in luna 1 sau in alta perioada, conform proiectiei facute in bu
Intrare numerar : transa 2 (finala) din subventie, 72652.5 lei. Aceasta transa se acorda după ce beneficiarul ajutorului de m
ocupat minim 3 locurile de muncă in maxim 6 luni de la semnarea contractului de subventie.

ANUL 1

Soldul initial Anul 1 – va fi reprezentat de soldul final al Anului 0.

Fix/variabil Tip-cheltuiala
Fix Personal
Variabil Materii prime
Materiale consumabile
Costuri spatiu
Costuri echipamente( reparatii, intretinere,mentenanta)
Costuri cu mijloace de transport
Costuri legate de procesul de vanzare
Amortizabil