KEMENTERIAN PENDIDIKAN

MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA

PERANAN PENTADBIR
Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah

eSPKWS

BAHAGIAN AKAUN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
EDISI 2018

Manual Pengguna ini adalah dokumen rujukan untuk Peranan Pentadbir Sistem eSPKWS. Tiada bahagian daripada dokumen ini
boleh diterbitkan semula, dicetak semula, disimpan dalam bentuk yang boleh diguna semula dalam sebarang bentuk atau dengan
apa-apa cara tanpa kebenaran daripada Bahagian Akaun, Kementerian Pendidikan Malaysia.
ISI KANDUNGAN

BIL. TAJUK MUKA SURAT

1. MODUL PENTADBIR SISTEM 4

- Permohonan/ Pertukaran Capaian Id Pengguna 5-11

2. MODUL PERMULAAN 12

- Maklumat Deposit Diterima Tidak Dipaparkan Di Kunci Kira-Kira 13-16

3. MODUL TERIMAAN 17

- Sewaan Dan Deposit Dalam Satu Resit Yang Sama 18-19

- Menukar Jenis Terimaan 20-23

- Salah Daftar Buku Resit 24-25

- Tersalah Pilih Perihal Peruntukan 26-29

- Kemaskini Status Deposit Transaksi Terimaan 30-32

- Pembatalan Transaksi Terimaan Bukan Tahun Semasa 33-34

- Reset Transaksi Terimaan 35-36

4. MODUL BAYARAN 37

- Tersalah Pilih Perihal Peruntukan Bayaran 38-41

- Pindaan Tarikh Baucer Atau Tarikh Cek 42-45

- Kemaskini Bil Pada Baucer Bayaran 46-49

- Salah Kunci Masuk Amaun Cek Pada Lampiran A3 50-52

- Transaksi Bayaran/ Rekupmen PWR Muncul Berganda (2 Kali) 53-54

Pada Buku Tunai

- Kemaskini Status Deposit Transaksi Bayaran 55-57

- Kesilapan Nama Pembekal Pada Baucer Bayaran 58-60

- Bayaran Tahun Semasa Dan ABB Dalam Baucar Yang Sama 61-62

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 2

ISI KANDUNGAN

BIL. TAJUK MUKA SURAT

5. MODUL PANJAR WANG RUNCIT (PWR) 63

- Tarikh Mula PWR 64-67

- Tersalah Pilih Perihal Peruntukan Pada Baucer PWR 68-71

- Pindaan Tarikh Baucer PWR 72-75

6. MODUL PENYESUAIAN BANK 76

- Caj Bank Batal 77-78

- Caj Bank Berganda 79-80

- Padanan Resit Bagi Terimaan Tidak Dikenalpasti 81-82

- Masalah Pada Nombor Baucer Di Lampiran A3 83-85

7. MODUL PINDAH PERUNTUKAN 86

- Transaksi Pindah Peruntukan Tidak Berjaya 87

8. MODUL LAPORAN 88

- Kunci Kira-Kira Tidak Imbang 89-100

9. LAIN-LAIN 101-106

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 3

MODUL PENTADBIR
SISTEM

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 4

PERMOHONAN/ PERTUKARAN CAPAIAN ID PENGGUNA
SISTEM eSPKWS

Nota: Tindakan hanya boleh diambil oleh Admin JPN sahaja. Setiap permohonan ID perlu
menggunakan Borang Permohonan Capaian ID yang boleh dimuat turun di laman utama eSPKWS.
Jika terdapat pertukaran pengguna, sekolah haruslah menghantar permohonan dan pembatalan
capaian kepada Admin JPN.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 5

A: PERMOHONAN BARU

Contoh Borang:

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 6

Tindakan yang perlu diambil:

1. Semak borang permohonan pastikan lengkap diisi dengan lampiran dokumen sokongan.
a) Sesalinan kad pengenalan.
b) Surat pemangkuan/penempatan.
c) Surat kelulusan tanggung kerja bagi peranan pelulus dari JPN/PPD.

2. Borang bagi Penyedia – Kelulusan adalah oleh Pengurus Sekolah.

3. Borang bagi Pelulus – Kelulusan adalah Pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah/Ketua PTJ.

4. Semak senarai pengguna di sekolah yang dipohon bagi memastikan ID pengguna yang
lama bagi jawatan yang dipohon telah dibatalkan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 7

5. Klik modul Pentadbir Sistem sub-modul Senarai Pengguna dan masukkan no Kod Sekolah
dan klik butang cari.

6. Sekiranya capaian pengguna lama belum dibatalkan, klik dan taip “ BATAL” diruang
ID pengguna dan untick diruang Level Pengguna dan Kumpulan Wang. Klik butang
“Kemaskini”.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 8

7. Semak pemohon samada pernah didaftarkan sebagai pengguna sistem.

8. Klik modul Pentadbir Sistem sub-modul Senarai Pengguna dan masukkan no K/P
pemohon dan klik butang cari. Sekiranya ada, taip “Batal” di ruang ID Pengguna dan untick
dikotak Level Pengguna.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 9

9. Klik modul Pentadbir Sistem sub-modul Pengguna Baru.

10. Isi maklumat pengguna dan penuhkan ruang-ruang yang berkenaan mengikut borang
permohonan yang telah diluluskan. Klik butang “Simpan”.

11. Emel makluman kepada sekolah.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 10

B: KEMASKINI CAPAIAN

1. Semak borang permohonan capaian oleh sekolah.

2. Klik sub-modul “Senarai Pengguna” dan masukkan no KP pengguna dan klik butang
cari.

3. Klik dan kemaskini maklumat pengguna “contoh kemaskini nama jawatan”. Klik butang
“Kemaskini”.

4. Emel makluman yang telah dikemaskini kepada sekolah.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 11

 MODUL
PERMULAAN

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 12

MODUL PERMULAAN – MAKLUMAT DEPOSIT DITERIMA
TIDAK DIPAPARKAN DI KUNCI KIRA-KIRA

Nota: Maklumat deposit diterima tidak dipaparkan di kunci kira-kira.

1. Semak maklumat deposit diterima di modul permulaan – submodul kunci kira-kira

2. Klik icon

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 13

 Tiada maklumat terimaan dicajkan di
bawah peruntukan lain-lain

3. Klik icon untuk batalkan resit asal

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 14

4. Kunci masuk semula maklumat deposit diterima tersebut dan klik simpan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 15

5. Paparan skrin selepas resit Berjaya disimpan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 16

 MODUL
TERIMAAN

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 17

 SEWAAN DAN DEPOSIT DALAM SATU RESIT YANG SAMA

Nota: Kesilapan boleh berlaku apabila pengguna telah rekodkan terimaan sewaan bulanan dan
terimaan deposit dalam resit yang sama. Ianya akan memberikan kesan di Kunci Kira-Kira

Tindakan yang perlu diambil:

1. Klik Resit Yang Terlibat

Pilih Modul Terimaan – Submodul Senarai Terimaan – Pilih Bulan dan Tahun. Pilih terimaan
yang terlibat dan klik icon untuk paparan resit tersebut.

2. Semak Paparan Resit Tersebut

Sila kemukakan aduan tersebut ke Bahagian Akaun (BA) untuk dipanjangkan ke Unit Teknikal
bagi mengasingkan terimaan sewaan dan terimaan deposit.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 18

 Perlu diasingkan
menjadi 2 resit

3. Notifikasi kepada pengadu/ pengguna melalui emel bahawa perkara ini telah dipanjangkan
(BA).

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 19

 MENUKAR JENIS TERIMAAN

Nota: Kesilapan boleh berlaku sekiranya pengguna tersalah pilih jenis terimaan ketika
menyediakan resit. Terdapat 2 kes yang terlibat iaitu, melibatkan ABT atau tidak melibatkan ABT.
1. Jika melibatkan ABT, hanya pihak teknikal yang boleh mengambil tindakan. Sebagai contoh,
jenis terimaan yang diterima adalah bagi “ABT” namun telah tersalah pilih terimaan “semasa”.
2. Sekiranya terimaan tersebut adalah terimaan “terdahulu” tetapi pengguna salah memilih
“semasa”, maka pindaan tersebut boleh dilakukan di peringkat Admin.

Tindakan yang perlu diambil:

Kes 1:

Terimaan yang tidak melibatkan status ABT (Semasa – Terdahulu & Terdahulu – Semasa)

1. Kenalpasti terimaan yang memerlukan pindaan status di Modul Terimaan – Submodul Senarai
Terimaan – Masukkan Bulan dan Tahun – Klik Carian

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 20

2. Semak jenis terimaan dengan klik pada butang paparan . Sekiranya, jenis terimaan tidak dipilih
dengan betul, eg: Terimaan ini sepatutnya adalah terimaan terdahulu, tetapi pengguna salah, memilih
terimaan semasa atau sebaliknya, maka, betulkan jenis terimaan dengan mengemaskini resit (klik
pada butang Kemaskini Resit)

3. Klik drop down box pada Jenis Terimaan dan lakukan pindaan kepada jenis terimaan yang betul.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 21

Nota:

 Pastikan Penutupan bulanan dibatalkan terlebih dahulu sebelum urusan pindaan dibuat
kerana tanpa membatalkan Penutupan Bulanan, Butang kemaskini resit tidak akan
muncul.
 Untuk membuka penutupan bulanan, Pilih Modul Penutupan – Submodul Penutupan
Bulanan dan klik butang pembatalan sehingga bulan yang hendak dibuat pindaan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 22

Kes 2:

Terimaan yang melibatkan status ABT (Semasa – ABT dan sebaliknya) atau (Terdahulu – ABT) atau
sebaliknya.

1. Kenalpasti terimaan yang memerlukan pindaan status di Modul Terimaan – Submodul Senarai
Terimaan – Masukkan Bulan dan Tahun – Klik Carian

2. Semak jenis terimaan dengan klik pada butang paparan . Sekiranya, jenis terimaan tidak dipilih
dengan betul, eg: Terimaan ini sepatutnya adalah terimaan ABT, tetapi pengguna salah memilih
terimaan semasa atau terdahulu, maka, hanya pihak teknikal yang boleh mengambil tindakan.

3. Emelkan kepada pihak BA dengan memberikan maklumat lengkap beserta printscreen supaya
memudahkan pihak BA mengambil tindakan. Perlu diingatkan, agar butiran sekolah dan kumpulan
wang juga perlu disertakan.

4. Maklumkan kepada sekolah melalui emel berkaitan status aduan.

5. Setelah tindakan selesai diambil, maklumkan kepada pihak sekolah.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 23

 SALAH DAFTAR BUKU RESIT

Nota: Kesalahan berlaku apabila pengguna ingin mendaftar buku resit baru pada tahun
berikutnya tetapi tidak menyambung nombor resit dari buku sebelumnya. Resit tahun semasa
telah dikeluarkan daripada buku yang telah didaftar. Tindakan boleh diambil oleh admin.

Tindakan yang perlu diambil:

Admin perlu menyemak penggunaan buku daftar resit berkenaan:

A. Bagi buku daftar resit yang belum digunakan

1. Semak daftar buku resit di Modul Terimaan – Submodul Daftar No. Resit. Semak sama ada
buku resit tersebut sebenarnya salah didaftarkan.

2. Batalkan pendaftaran buku resit yang telah tersalah daftar tersebut di Modul Terimaan –
Submodul Daftar No. Resit dengan memilih butang .

B. Bagi buku daftar resit yang telah digunakan (Nombor siri resit di dalam sistem dan manual
berbeza)

1. Sekiranya resit telah dikeluarkan daripada buku yang tersalah daftar, batalkan transaksi
terimaan di Modul Terimaan – Submodul Senarai Terimaan dengan klik pada butang .

2. Kemudian, reset resit tersebut di Modul Terimaan – Submodul Terimaan Batal dengan
klik pada butang no entry.

C. Bagi buku daftar resit yang telah digunakan (resit telah diserahkan kepada penerima)

1. Kenalpasti nombor resit terakhir yang telah diserahkan kepada penerima. Maklumkan
kepada pengguna untuk tidak meneruskan penggunaan resit berkenaan.

2. Hantar kepada BA untuk tindakan teknikal bagi menukar status daftar buku resit kepada
“HABIS”.

Nota: Untuk makluman, sistem tidak akan membenarkan buku resit dihapuskan sekiranya resit
tersebut telah digunakan. Oleh itu, terimaan serta resit yang telah dikeluarkan perlu dibatalkan
dan direset terlebih dahulu sebelum buku resit tersebut dihapuskan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 24

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 25
 TERSALAH PILIH PERIHAL PERUNTUKAN

Nota: Kesilapan boleh berlaku sekiranya pengguna tersalah pilih perihal peruntukan ketika
penyediaan resit. Sebagai contoh, terimaan tersebut adalah bagi “sumbangan umum” tetapi
pengguna telah memilih perihal “sumbangan”. Tindakan boleh diambil oleh Admin.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Batalkan Penutupan Bulanan sehingga bulan yang hendak dipinda. Penutupan Bulanan boleh
dibatalkan di Modul Penutupan – Submodul Penutupan Bulanan.

2. Klik butang untuk pembatalan Penutupan Bulanan, Klik Pasti dan Taip sebab Batal

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 26

3. Untuk mengemaskini perihal, pilih Modul Terimaan – Submodul Senarai Terimaan dan pilih
terimaan yang hendak dibetulkan. Kemudian, klik pada kemaskini perihal.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 27

4. Tukar amaun pada kotak Sumbangan kepada Kotak Sumbangan Umum. Klik butang Kemaskini.

Nota: Pastikan penutupan bulanan dibatalkan terlebih dahulu sebelum pindaan perihal dibuat.
Sekiranya penutupan bulanan tidak dibatalkan, butang kemaskini perihal tidak akan muncul
seperti paparan berikut:

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 28

 Catatan:

i. Pengguna boleh membuat pelarasan lajur bagi membetulkan kesilapan memilih perihal
peruntukan.

ii. Bagi kes kesilapan memilih perihal peruntukan antara induk dan subsidiari, pelarasan lajur
tidak boleh dibuat. Sebaliknya tindakan pembetulan seperti berikut perlu diambil.

a. Kenalpasti perihal peruntukan bagi matapelajaran yang dikunci masuk pada resit
(sama ada menggunakan peruntukan induk/ subsidiari).

b. Sekiranya peruntukan yang dikunci masuk bercampur antara induk dan subsidiari,
sistem tidak akan dapat mengemaskini jumlah baki dengan tepat pada Buku Tunai.

c. Pembetulan seperti para 1 – 4 seperti di atas perlu diambil dengan memilih perihal
peruntukan yang sebenar.

d. Jana semula buku tunai bermula daripada bulan tersebut sehingga ke semasa.
Pastikan penutupan bulanan dibatalkan bagi tujuan janaan buku tunai.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 29

 KEMASKINI STATUS DEPOSIT TRANSAKSI TERIMAAN

Nota: Kesilapan boleh berlaku apabila pengguna telah rekodkan terimaan tetapi tidak memilih
status deposit samada deposit diterima atau pun deposit dibayar.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Batal Penutupan Buku Tunai

Semak sama ada pengguna telah membuat penutupan bulanan atau tidak. Sekiranya
penutupan telah dilakukan bagi bulan yang hendak dibuat pembatalan, batalkan terlebih
dahulu penutupan bagi bulan berkenaan.

Pilih Modul Penutupan – Submodul Penutupan Bulanan – dan klik ikon pada bulan yang
hendak dibuka/ dibatal penutupannya.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 30

2. Klik Resit Yang Terlibat

Pilih Modul Terimaan – Submodul Senarai Terimaan – Pilih Bulan dan Tahun. Pilih terimaan
yang terlibat dan klik icon untuk kemaskini resit tersebut.

3. Kemaskini Resit Tersebut

Klik Kemaskini Resit untuk memilih samada deposit diterima atau dibayar.

Pilih sama ada

3 Deposit Dibayar
atau Deposit
Diterima

4. Notifikasi kepada pengadu/ pengguna melalui emel setelah tindakan selesai diambil.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 31

CATATAN

 Pengemaskinian resit bagi Status Deposit ini boleh juga dilakukan diperingkat sekolah
sahaja seperti mana tatacara di atas.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 32

PEMBATALAN TRANSAKSI TERIMAAN BUKAN TAHUN SEMASA

Nota: Kesilapan boleh berlaku sekiranya pengguna merekod terimaan yang sama lebih dari
sekali sama ada melalui modul terimaan atau modul penyesuaian bank. Tindakan yang boleh
diambil oleh admin ialah dengan membatalkan transaksi berkenaan.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Batal Penutupan Buku Tunai

Semak sama ada pengguna telah membuat penutupan bulanan atau tidak. Sekiranya
penutupan telah dilakukan bagi bulan yang hendak dibuat pembatalan, batalkan terlebih
dahulu penutupan bagi bulan berkenaan.

Pilih Modul Penutupan – Submodul Penutupan Bulanan – dan klik ikon pada bulan yang
hendak dibuka/ dibatal penutupannya.

2. Batal Transaksi Terimaan

Pilih Modul Terimaan – Submodul Senarai Terimaan – Pilih Bulan dan Tahun. Pilih terimaan
yang hendak dibatalkan. Kemudian, pilih ikon untuk membatalkan transaksi tersebut.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 33

 2 Transaksi
yang hendak
dibatalkan

3. Semak semula senarai terimaan bulan berkenaan dan pastikan transaksi tersebut berjaya
dibatalkan.

4. Notifikasi kepada pengadu/ pengguna melalui emel setelah tindakan selesai diambil.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 34

 RESET TRANSAKSI TERIMAAN

Nota: Reset terimaan hanya boleh dilakukan terhadap resit yang terakhir sahaja.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Batal Penutupan Buku Tunai

Semak sama ada pengguna telah membuat penutupan bulanan atau tidak. Sekiranya
penutupan telah dilakukan bagi bulan yang hendak dibuat pembatalan, batalkan terlebih
dahulu penutupan bagi bulan berkenaan.

Pilih Modul Penutupan – Submodul Penutupan Bulanan – dan klik ikon pada bulan yang
hendak dibuka/ dibatal penutupannya.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 35

2. Batal Transaksi Terimaan

Pilih Modul Terimaan – Submodul Senarai Terimaan – Pilih Semua dan Tahun. Pilih terimaan
yang hendak dibatalkan. Kemudian, “untick” dan pilih ikon untuk membatalkan
transaksi tersebut.

Transaksi
yang hendak
dibatalkan
3 2

3. Reset Transaksi Terimaan

Pilih Modul Terimaan – Submodul Senarai Terimaan Batal – Pilih Semua dan Tahun. Kemudian
klik ikon untuk reset terimaan tersebut.

4. Notifikasi kepada pengadu/ pengguna melalui emel setelah tindakan selesai diambil.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 36

 MODUL
BAYARAN

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 37

 TERSALAH PILIH PERIHAL PERUNTUKAN BAYARAN

Nota: Kesilapan boleh berlaku sekiranya pengguna tersalah pilih perihal peruntukan ketika
penyediaan baucar bayaran. Sebagai contoh, bayaran tersebut adalah bagi “Bimbingan dan
Kaunseling” tetapi pengguna telah memilih perihal “Bimbingan dan Kaunseling (Subsidiari)”.
Tindakan boleh diambil oleh Admin.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Batalkan Penutupan Bulanan sehingga bulan yang hendak dipinda. Penutupan Bulanan boleh
dibatalkan di Modul Penutupan – Submodul Penutupan Bulanan. Klik butang untuk pembatalan
Penutupan Bulanan, Klik Pasti dan Taip sebab Batal

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 38

2. Untuk mengemaskini perihal, pilih Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran dan pilih baucar
bayaran yang hendak dibetulkan. Kemudian, klik pada kemaskini perihal.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 39

3. Tukar amaun pada kotak Bimbingan dan Kaunseling kepada Kotak Bimbingan dan Kaunseling
(Subsidiari). Klik butang Kemaskini.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 40

4. Setelah kemaskini pindaan lajur perihal dibuat, amaun di lajur Bimbingan dan Kaunseling akan beralih
ke lajur Bimbingan dan Kaunseling (Subsidiari).

Catatan:

a) Pengguna boleh membuat pelarasan lajur bagi membetulkan kesilapan memilih perihal
peruntukan.

b) Bagi kes kesilapan memilih perihal peruntukan antara induk dan subsidiari, pelarasan lajur
tidak boleh dibuat. Sebaliknya tindakan pembetulan seperti berikut perlu diambil.

i. Kenalpasti perihal peruntukan bagi matapelajaran yang dikunci masuk pada baucar
bayaran (sama ada menggunakan peruntukan induk/ subsidiari).

ii. Sekiranya peruntukan yang dikunci masuk bercampur antara induk dan subsidiari, sistem
tidak akan dapat mengemaskini jumlah baki dengan tepat pada Buku Tunai.

iii. Pembetulan seperti para 1 – 4 seperti di atas perlu diambil dengan memilih perihal
peruntukan yang sebenar.

iv. Jana semula buku tunai bermula daripada bulan tersebut sehingga ke semasa. Pastikan
penutupan bulanan dibatalkan bagi tujuan janaan buku tunai.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 41

 PINDAAN TARIKH BAUCER ATAU TARIKH CEK

Nota: Tindakan hanya boleh diambil oleh admin. Hanya tarikh baucer dan tarikh cek sahaja yang
boleh dipinda.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Pilih Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran – Pilih Bulan & Tahun – Klik pada carian.
Paparan seperti berikut akan muncul.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 42

2. Pilih baucer yang hendak dikemaskini dan klik pada icon kemaskini . Paparan seperti berikut
akan muncul.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 43

3. Klik pada kalendar di tarikh baucer untuk meminda tarikh baucer dan kalendar pada tarikh cek
untuk meminda tarikh pada cek. Sila klik butang kemaskini.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 44

4. Setelah tarikh selesai dipinda buat semakan semula dengan memilih icon lampiran . Semak
tarikh yang telah dipinda sama ada telah dipinda dengan betul atau tidak. Paparan seperti berikut
akan muncul.

5. Emelkan pada pengguna untuk makluman.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 45

 KEMASKINI BIL PADA BAUCER BAYARAN

Nota: Kesilapan berlaku apabila pengguna tidak memilih bil dengan betul. Sebagai contoh, bil
bagi baucer bayaran KWK0001/15 sebenarnya terdiri daripada 2 bil, tetapi sekolah tersalah
memilih hanya 1 bil semasa menyediakan baucer tersebut.

Contoh situasi:
Baucer KWK0021/15 adalah untuk bil 367946 dan 367947. Namun, pengguna hanya memilih bil
367946 semasa menyediakan baucer.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Semak maklumat pada baucer tersebut di senarai bayaran.

Pilih Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran –Pilih Bulan dan Tahun – Klik Carian. Pilih baucer
berkenaan.

2. Semak maklumat baucer dengan klik pada butang .

Hanya bil no. 367946

yang dipilih untuk
baucer KWK0021/15.
Sepatutnya bil 367946
dan 367947.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 46

3. Kemaskini maklumat pada bil yang telah dipilih di baucer.
Pilih Modul Daftar Bil – Submodul Senarai Daftar Bil - Klik pada butang kemaskini .

4. Kemaskini bil berkenaan pada maklumat pada bil. Dalam kes ini, tambah no bil 367947 pada no
bil dan kemaskini no pesanan sekolah.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 47

5. Maklumkan kepada sekolah supaya membatalkan Bil no. 367947 kerana bil, tersebut telah
digabungkan dengan Bil no. 367946. Pilih sebab pembatalan “bil daftar dua kali”.

6. Kemaskini baucer di Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran. Klik pada butang kemaskini

7. Klik pada butang kemaskini perihal.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 48

8. Kemaskini amaun sebenar pada peruntukan tersebut. Dan klik butang kemaskini.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 49

SALAH KUNCI MASUK AMAUN CEK PADA LAMPIRAN A3

Nota: Kesilapan berlaku apabila pengguna salah mengunci masuk amaun pada lampiran A3 di
penyata penyesuaian bank. Tindakan boleh diambil oleh admin atau pengguna sendiri. Pengguna
atau admin perlu membatalkan baucer berkenaan.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Semak No. Baucer dan tarikh Baucer di Modul Penyesuaian Bank – Submodul Penyediaan
Penyata – Pilih Bulan dan Tahun – Klik Carian.

2. Pilih Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran – Pilih Bulan dan Tahun – Klik Carian.
Kemudian, untick kotak pada sebelah kanan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 50

3. Notification berikut akan muncul dan klik “Ya”

4. Batalkan baucer tersebut di Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran – Pilih Bulan dan Tahun
– Klik Carian. Pilih Baucer yang hendak dibatal dan klik butang batal .

5. Masukkan semula amaun yang betul di lampiran A3.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 51

6. Senarai Bayaran akan muncul amaun yang baru seperti berikut:

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 52

 TRANSAKSI BAYARAN / REKUPMEN PWR MUNCUL
BERGANDA (2 KALI) PADA BUKU TUNAI

Nota: Kesilapan boleh berlaku disebabkan masalah talian internet yang perlahan atau masalah
sistem. Tindakan hanya boleh diambil oleh pihak teknikal (Bahagian Pengurusan Maklumat,
BPM). Untuk makluman, rekupmen dilakukan pada Modul Panjar Wang Runcit – Submodul
Rekupmen PWR. Baucer rekupmen akan muncul pada Senarai Baucar Bayaran di Modul Bayaran.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Semak senarai bayaran dalam Modul Bayaran sama ada transaksi yang dibuat adalah
benar hanya satu transaksi atau sebaliknya. Jika terdapat lebih dari satu transaksi, maka
batalkan transaksi-transaksi tersebut. Namun jika hanya satu transaksi, teruskan dengan
langkah-langkah seperti berikut:

i. Semakan pada Senarai Baucar Bayaran menunjukkan hanya satu sahaja transaksi
berlaku.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 53

ii. Print screen Buku Tunai Bayaran dan emelkan / hantar kepada BA untuk tindakan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 54

 KEMASKINI STATUS DEPOSIT TRANSAKSI BAYARAN

Nota: Kesilapan boleh berlaku apabila pengguna telah rekodkan bayaran tetapi tidak memilih
status deposit samada deposit diterima atau pun deposit dibayar.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Batal Penutupan Buku Tunai

Semak sama ada pengguna telah membuat penutupan bulanan atau tidak. Sekiranya
penutupan telah dilakukan bagi bulan yang hendak dibuat pembatalan, batalkan terlebih
dahulu penutupan bagi bulan berkenaan.

Pilih Modul Penutupan – Submodul Penutupan Bulanan – dan klik ikon pada bulan yang
hendak dibuka/ dibatal penutupannya.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 55

2. Klik Baucar Bayaran Yang Terlibat

Pilih Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran – Pilih Bulan dan Tahun. Pilih bayaran yang

terlibat dan klik icon untuk kemaskini baucar tersebut.

3. Kemaskini Baucar Tersebut

Klik Kemaskini Baucar untuk memilih samada deposit diterima atau dibayar.

Pilih sama ada

Deposit Dibayar
3 atau Deposit
Diterima
4. Notifikasi kepada pengadu/ pengguna melalui emel setelah tindakan selesai diambil.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 56

CATATAN

 Pengemaskinian baucar bayaran bagi Status Deposit ini boleh juga dilakukan diperingkat
sekolah sahaja seperti mana tatacara di atas.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 57

 KESILAPAN NAMA PEMBEKAL PADA BAUCER BAYARAN

Nota: Kesilapan nama pembekal boleh berlaku ketika memilih pembekal semasa proses daftar
bil atau tersalah tulis nama pembekal pada cek. Kesalahan memilih pembekal pada daftar bil
boleh dikemaskini oleh admin. Tetapi kesalahan menulis nama pembekal pada cek perlu
dibatalkan.

Tindakan yang perlu diambil:

Situasi 1: Kesilapan memilih nama pembekal ketika proses daftar bil tetapi nama
pembekal yang ditulis pada cek adalah betul.

1. Pilih Modul Daftar Bil – Submodul Senarai Daftar Bil – pilih bulan dan tahun – klik carian.

2. Klik pada ikon kemaskini pada nama pembekal yang memerlukan pembetulan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 58

Paparan seperti berikut akan muncul.

3. Pilih nama pembekal yang betul dan klik butang simpan.

4. Emelkan kepada pengguna berkenaan status nama pembekal berjaya dikemaskini dan cc kepada
ba.espkws@moe.gov.my untuk makluman.

Nota: Sekiranya pengguna membuat aduan bahawa nama pembekal pada baucer bayaran tidak sama
seperti bil atau bukan pembekal yang betul, kesilapan yang berlaku semasa proses daftar bil tidak
perlu membuat sebarang pindaan pada baucer bayaran. Baucer Bayaran adalah dihubungkan dengan
maklumat bil yang telah didaftarkan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 59

Situasi 2: Kesilapan mendaftar nama pembekal pada bil dan tersalah menulis nama
pembekal pada cek.

1. Buat terimaan cek batal dengan memilih Modul Terimaan – Submodul Terimaan Cek Batal –
pilih cek yang hendak dibatalkan – klik Carian.

2. Semak maklumat baucer dan cek yang hendak dibatalkan. Kemudian klik butang .

3. Emelkan kepada pengguna dan cc kepada ba.espkws@moe.gov.my untuk makluman.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 60

 BAYARAN TAHUN SEMASA DAN ABB DALAM BAUCAR YANG
SAMA

Nota: Kesilapan boleh berlaku apabila pengguna telah rekodkan bayaran tahun semasa dan
bayaran ABB dalam baucar yang sama. Ianya akan memberikan kesan di Kunci Kira-Kira

Tindakan yang perlu diambil:

1. Klik Baucar Yang Terlibat

Pilih Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran – Pilih Bulan dan Tahun. Pilih baucar yang
terlibat dan klik icon untuk paparan baucar tersebut.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 61

2. Semak Paparan Baucar Bayaran Tersebut

Sila dapatkan maklumat berapa amaun tahun semasa dan berapa amaun ABB untuk
dipanjangkan aduan tersebut ke Bahagian Akaun (BA) bagi mengasingkan bayaran tahun
semasa dan bayaran ABB.

Perlu di asingkan
baucar tahun
semasa dan baucar
ABB

3. Notifikasi kepada pengadu/ pengguna melalui emel bahawa perkara ini telah dipanjangkan
(BA).

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 62

MODUL PANJAR
WANG RUNCIT

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 63

 TARIKH MULA PWR

Nota: Tarikh mula dalam PWR merekodkan tahun sebelum dalam tahun semasa. Sepatutnya,
tarikh yang direkodkan mestilah tarikh dalam tahun semasa. Kesilapan ini berlaku kerana
pengguna tidak membuat penutupan PWR pada 31 Disember tahun sebelumnya.

Contoh:

Sepatutnya 2015

Tindakan yang perlu diambil:

1. Batalkan semua penutupan PWR.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 64

2. Tutup PWR tahun sebelumnya dengan memilih tarikh tutup 31 Disember tahun sebelumnya.

3. Paparan yang terhasil setelah penutupan PWR 2014 dilakukan adalah seperti di bawah. Tarikh
mula telah bertukar kepada tarikh semasa iaitu 1/1/2015.

4. Buka tab baru dengan menekang right klik pada “profil pengguna” – pilih open link in new tab.

5. Pada page new tab pilih Modul Panjar Wang Runcit – Penutupan Buku Tunai PWR – klik Papar.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 65

6. Paparan yang akan terhasil ialah seperti di bawah. Jadikan page ini sebagai rujukan untuk
membuat penutupan semula PWR. Biarkan page ini tanpa ditutup.

7. Kembali kepada tab sebelumnya dan mulakan penutupan PWR. Dalam kes ini, nilai apungan pwr
ialah RM300. oleh itu, setiap kali penutupan hendak dilakukan, pastikan tarikh yang dipilih tidak
menyebabkan nilai apungan panjar melebihi RM300.

8. Pilih tarikh pada calendar di tarikh tutup. Pilih tarikh sebelum tarikh rekupment tetapi tidak
melebihi had apungan. Kemudian, klik pada butang hijau dan klik butang papar.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 66

9. Paparan seperti di bawah akan terhasil dan klik pada butang TUTUP.

Pastikan jumlah besar di sebelah bayaran dan terimaan adalah sama dan tidak melebihi had
apungan. Sekiranya, amaun melebihi had apungan, tekan butang kembali dan rujuk pada page
rujukan dengan memilih tarikh sebelum rekupment.

10. Paparan seperti di bawah akan terhasil:

11. Ulang langkah seperti di No.8 hingga No.10 sehingga semua penutupan sehingga bulan semasa
berjaya dilakukan.

12. Emelkan kepada pengguna setelah selesai dan CC kepada espkws.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 67

 TERSALAH PILIH PERIHAL PERUNTUKAN PADA BAUCER PWR

Nota: Sekiranya pengguna tesalah pilih perihal peruntukan pada baucer PWR. . Sebagai contoh,
perihal yang tersebut adalah bagi “LPBT/LPK Sekolah” tetapi pengguna telah memilih perihal
“Bimbingan dan Kaunseling”. Tindakan boleh diambil oleh Admin.

Contoh:

Sepatutnya perihal adalah LPBT/LPK Sekolah

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 68

Tindakan yang perlu diambil:

1. Klik modul Panjar Wang Runcit dan pilih sub-modul Senarai Bayaran PWR

2. Pilih bulan dan no baucer yang hendak ditukar perihal.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 69

3. Klik dan klik pada “Kemaskini Perihal”

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 70

4. Padamkan amaun pada perihal yang salah dan masukkan amaun tersebut pada perihal
yang betul dan klik butang “Kemaskini”

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 71

 PINDAAN TARIKH BAUCER PWR

Nota: Tindakan hanya boleh diambil oleh Admin sahaja. Sekiranya pengguna tersalah tarikh
baucer PWR yang menyebabkan no baucer tidak berturutan atau tarikh penutupan dahulu dari
tarikh baucer.

Contoh:

Sepatutnya PWR38/2017 dahulu dari PWR39/2017.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Klik modul Panjar Wang Runcit dan pilih sub-modul Senarai Bayaran PWR

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 72

2. Pilih bulan dan no baucer yang hendak ditukar tarikh.

3. Klik dan klik pada “Kemaskini Maklumat Bayaran PWR”

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 73

4. Klik pada tarikh dan pilih tarikh yang betul dan klik butang “Simpan”

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 74

5. Klik butang “Kembali” dan screen akan kembali ke Senarai bayaran dan no baucer PWR telah
berturutan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 75

 MODUL
PENYESUAIAN
BANK

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 76

 CAJ BANK BATAL TETAPI MASIH WUJUD
PADA MODUL PENYESUAIAN BANK

Nota: Kesilapan boleh / mungkin berlaku disebabkan masalah talian internet yang perlahan atau
masalah sistem. Tindakan hanya boleh diambil oleh pihak teknikal.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Semak Penyata Penyesuaian Bank yang bermasalah pada Modul Penyesuaian Bank.

2. Semak baucer yang terdapat di Lampiran A3.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 77

3. Semak Senarai Bayaran Batal di Modul Bayaran untuk memastikan transaksi bagi bayaran
tersebut memang telah betul dibatalkan.

4. Hantar aduan kepada pihak Bahagian Akaun untuk tindakan selanjutnya dan maklumkan kepada
pihak sekolah.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 78

 CAJ BANK BERGANDA
PADA MODUL PENYESUAIAN BANK

Nota: Kesilapan boleh / mungkin berlaku disebabkan masalah talian internet yang perlahan atau
masalah sistem. Tindakan hanya boleh diambil oleh pihak teknikal.

Tindakan yang perlu diambil:

1. Semak Penyata Penyesuaian Bank yang bermasalah pada Modul Penyesuaian Bank.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 79

2. Semak baucer yang terdapat di Lampiran A3.

Terdapat gandaan
baucer pada
Lampiran A3

3. Semak Senarai Bayaran dalam Modul Bayaran untuk memastikan transaksi bagi bayaran
tersebut hanya dibuat sekali sahaja.

4. Bagi situasi ini, Senarai Bayaran menunjukkan hanya terdapat satu baucer bayaran untuk transaksi
caj bank sebaliknya pada paparan Penyata Penyesuaian Bank dipaparkan amaun yang berganda.
Aduan perlu dihantar kepada pihak teknikal untuk tindakan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 80

PADANAN RESIT BAGI TERIMAAN TIDAK DIKENALPASTI
PADA MODUL PENYESUAIAN BANK

Nota: Terimaan yang diterima tetapi tidak dapat dikenalpasti daripada mana sumber tersebut
diperolehi. Setelah terimaan tersebut telah dapat dikesan penyumbangnya, resit perlu
dikeluarkan

Tindakan yang perlu diambil:

1. Semak Penyata Penyesuaian Bank dilampiran A5.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 81

2. Semak lampiran Terimaan dikreditkan terus ke bank.

3. Setelah terimaan tersebut berjaya dikenalpasti, sila keluarkan resit dan memilih status terimaan
Akaun Terimaan Tidak Dikenalpasti.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 82

 MASALAH PADA NOMBOR BAUCER DI LAMPIRAN A3
PENYATA PENYESUAIAN BANK
(CAJ PERKHIDMATAN BANK)

Nota: Nombor baucer tidak bersambung di Lampiran A3 Penyata Penyesuaian Bank. Masalah ini
perlu diselesaikan di peringkat teknikal. Berikut adalah langkah – langkah yang perlu diambil
sebelum dihantar ke teknikal untuk tindakan.

Perkara yang perlu disemak sebelum tindakan diambil:

1. Pilih Modul Carian - Carian Sekolah – Masukkan maklumat sekolah – Pilih Kumpulan
Wang.

2. Pilih Modul Penyesuaian Bank – Penyata Penyesuaian – Masukkan Bulan dan Tahun –
Carian.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 83

3. Klik pada Lampiran A3 (Caj Perkhidmatan Bank) – Semak nombor baucer. (Semakan
sahaja)

No Baucer yang betul:

KWK0003/15
KWK0004/15

4. Pilih Modul Bayaran – Senarai Bayaran – Masukkan Bulan dan Tahun – Carian. (Semakan
sahaja)

Hanya 1 Baucer sahaja

yang muncul.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 84

 5. Pilih Modul Bayaran – Buku Tunai Bayaran Sekolah – Masukkan Bulan dan Tahun – Carian.
(Semakan sahaja)

Hanya 1 Baucer sahaja

yang muncul.

6. Copy & Paste ketiga –tiga jadual seperti di atas ke Microsoft Words sebagai lampiran (Caj
Perkhidmatan Bank, Senarai Bayaran & Buku Tunai Bayaran).

7. Emelkan kepada Bahagian Akaun untuk tindakan selanjutnya.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 85

MODUL PINDAH
PERUNTUKAN

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 86

 PINDAH PERUNTUKAN – TRANSAKSI PINDAH
PERUNTUKAN TIDAK BERJAYA

Nota: Semasa pengguna kunci masuk maklumat pindah peruntukan akan ke luar mesej "insert
pindah" apabila hantar permohonan.

Perkara yang perlu disemak oleh Pentadbir:

1. Semak maklumat yang dikunci masuk di modul pindah peruntukan. Minta pengguna print
screen maklumat yang dikunci masuk.

2. Pastikan maklumat yang dikunci masuk di ruangan catatan tidak terlalu panjang. Minta pengguna
ringkaskan maklumat di ruangan catatan dan klik hantar permohonan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 87

MODUL LAPORAN
KUNCI KIRA-KIRA

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 88

 MODUL LAPORAN - KUNCI KIRA-KIRA TIDAK IMBANG

Nota: Kunci kira-kira tidak imbang disebabkan oleh pengguna menggunakan peruntukan induk
dan subsidiari. Kesalahan ini hanya boleh dibetulkan oleh pentadbir sistem

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 89

Perkara yang perlu disemak:-

1. Semak maklumat jumlah terimaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dengan Subsidiari
berkaitan.

Subsidiari caj/sewaan

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 90

2. Semak penutupan bulanan

3. Buka penutupan bulanan terkini sehingga januari 2017. Masukkan sebab pembatalan dan klik
simpan

4. Pilih resit yang berkaitan di senarai terimaan dan kemaskini maklumat peruntukan tersebut.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 91

5. Jana buku tunai terimaan & bayaran sehingga bulan terkini.

6. Semak semula subsidiari induk dan pastikan data baki buku tunai kosong.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 92

7. Semak juga Kunci Kira-Kira tahun semasa

8. Lakukan semula proses penutupan bulanan sehingga terkini

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 93

 MODUL LAPORAN - KUNCI KIRA-KIRA TIDAK IMBANG

Nota: Kunci kira-kira tidak imbang disebabkan baki di buku tunai tidak sama dengan baki wang di
bank pada 31 Disember di Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Kesalahan ini boleh dibetulkan
sendiri oleh pengguna.

Perkara yang perlu disemak sebelum tindakan diambil:

1. Pilih Modul Carian – Carian Sekolah – Masukkan maklumat sekolah dan kumpulan wang.

2. Pilih Modul Bayaran – Buku Tunai Bayaran Sekolah – Masukkan maklumat Bulan & Tahun
– Carian – Semak baki pada jumlah besar buku tunai mestilah sama dengan baki wang di
bank pada 31 Disember di Penyata Penerimaan dan Pembayaran.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 94

3. Pilih Modul Laporan – Penyata Penerimaan dan Pembayaran – Masukkan Tahun – Carian.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 95

4. Sekiranya amaun tidak sama emelkan kepada pengguna untuk tindakan:
 Batalkan penutupan bulanan Disember dan jana semula Buku Tunai Terimaan dan
Bayaran Disember.
 Sahkan penutupan bulanan Disember tahun tersebut.
 Papar semula Penyata Penerimaan dan Pembayaran.

5. Sekiranya masih tiada penyelesaian, emelkan kepada pihak BA untuk tindakan.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 96

 MODUL LAPORAN - KUNCI KIRA-KIRA TIDAK IMBANG

Nota: Kunci kira-kira tidak imbang disebabkan oleh cek batal yang tidak diganti. Kesalahan ini
boleh dibetulkan oleh pelulus atau admin dengan menggunakan ID pelulus.

Perkara yang perlu disemak sebelum tindakan diambil:

1. Pilih Modul Pentadbir Sistem – Submodul Senarai Sekolah - Masukkan Nama Sekolah atau
Kod Sekolah

Login sistem dengan menggunakan ID Pelulus.

2. Pilih Kumpulan Wang di Modul Carian.

3. Pilih Modul Daftar Bil – Senarai Daftar Bil – Batalkan bil berkenaan dengan menekan butang

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 97

4. Pilih sebab batal Lain-lain dan nyatakan sebab batal seperti di bawah.

Nota:

 Untuk makluman, apabila terdapat terimaan cek batal, ia akan menjadi “TERIMAAN BUKAN
PENDAPATAN”. Sekiranya, cek tersebut tidak diganti, pembatalan terhadap bil tersebut perlu
dilakukan dengan memilih sebab “Lain-lain” untuk menjadikan amaun tersebut sebagai
“PENDAPATAN”. (Amaun kontra)
 Tanda yang wujud dalam Senarai Daftar Bil menunjukkan bil tersebut belum dibayar.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 98

5. Modul Laporan – Submodul Kunci Kira-Kira. (Semak sama ada kunci kira-kira telah imbang)

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 99

 KUNCI KIRA-KIRA TIDAK IMBANG

Nota: Kunci kira-kira tidak imbang disebabkan oleh deposit dibayar atau deposit diterima pada
maklumat yang terdapat di nota kepada akaun tidak diambilkira di kunci kira-kira. Tindakan
pembetulan hanya boleh dilakukan oleh pihak teknikal.

Perkara yang perlu disemak sebelum aduan dihantar ke teknikal:

1. Pilih Modul Laporan – Submodul Nota Kepada Akaun – Semak pada Deposit Dibayar.

2. Pilih Modul Laporan – Submodul Kunci Kira-Kira – Padankan dengan Nota Kepada Akaun
(Pastikan amaun deposit dibayar di Nota Kepada Akaun sama dengan di amaun deposit
dibayar di Kunci Kira-Kira).

3. Print screen masalah tersebut untuk dipanjangkan bagi tindakan pihak BA.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 100

LAIN- LAIN

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 101

 JUMLAH BUKU TUNAI TIDAK BERCAMPUR

Nota: Kesilapan berlaku apabila pengguna tidak selaraskan perihal antara Induk dan Subsidiari.
Untuk makluman, segala yang dipaparkan pada Subsidiari akan dipaparkan terus pada Induk dan
tidak sebaliknya. Kesilapan boleh berlaku antaranya seperti, di awal penggunaan sistem
pengguna mencaj bayaran pada Subsidiari tetapi pada bulan seterusnya bayaran dicaj pada
Induk. Oleh itu, bayaran yang dicaj pada Induk tidak akan dipaparkan pada subsidiari dan
menyebabkan baki pada Buku Tunai tidak bercampur.

Contoh kes:

Transaksi
pada
Subsidiari
ditunjukkan Transaksi
pada Induk pada IndukKPM 102
Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun,
tidak
ditunjukkan
Tindakan yang perlu diambil:

1. Kemaskini perihal pada Baucer Bayaran

Pilih Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran – Pilih Baucer yang hendak dikemaskini dan
klik butang untuk kemaskini baucer bayaran.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 103

2. Klik kemaskini perihal.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 104

3. Masukkan amaun pada perihal yang betul dan klik butang kemaskini. Pastikan amaun pada perihal
sama seperti jumlah amaun di baucer bayaran.

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 105

4. Jana semula Buku Tunai Terimaan dan Bayaran bermula dari bulan yang terlibat sehingga bulan
terkini. Kemudian, semak Buku Tunai untuk memastikan proses kemaskini perihal baucer bayaran
telah selesai dengan mengambilkira semua transaksi bayaran (jumlah di Buku Tunai telah bercampur).

Sistem eSPKWS, Bahagian Akaun, KPM 106