CÔNG TY CỔ PHẦN GEUMSAN

21A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q.7, HCM - Hotline: 19007148

SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

Từ ngày: 01/01/2021 Đến ngày: 31/12/2022
Tài khoản : 331 Phải trả cho người bán
Geumsan Black
Đối tượng: ACC0100178
Ginseng Co.,LTD.

Chứng từ
TT CTY DiễnCPgiải Phát sinh nợ Phát sinh có
Ngày Số GEUMSAN
PHÍ ĐIỆN CHUYỂN
KHDN/TOD/TT/6.120
TIỀN
Số dư CTY
đầu kỳ CP 0.0 1,514,940,837.0
USD*23.150VND
GEUMSAN
/THANH TOAN
11/01/2021 ACBBN2101-002 KHDN/TOD/TT/6.120 141,678,000.0 0.0
TIEN HANG DA
USD*23.150VND
12/01/2021 ACBBN2101-003 NHAN THEO
/THANH TOAN HD 468,556.0 0.0
NGOAI
Nộp
TIENthuế THUONG
HANG giá trị
DA gia
19/04/2021 APC2104-005 SO:
tăng GB-201019
lô tk - Số 14,340,623.0 0.0
NHAN
Nhập muaTHEOhàng HD theo
TK103668218730
103961335700
NGOAI
tờ khai: THUONG
23/04/2021 ANM2104-001 SO: GB-201019 - Số 0.0 9,348,000.0
Nhập mua hàng theo
103961335700-
TK103668218730
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 Nhập mua hàng theo 0.0 34,500,000.0
103961335700-
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 Nhập mua hàng theo 0.0 22,166,400.0
103961335700-
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 Nhập mua hàng theo 0.0 11,400,000.0
103961335700-
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 Nhập mua hàng theo 0.0 11,760,000.0
103961335700-
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 0.0 10,280,000.0
Nhập mua hàng theo
103961335700-
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 0.0 24,690,000.0
Nhập mua hàng theo
103961335700-
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 0.0 11,400,000.0
Nhập mua hàng theo
103961335700-
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 CTY CP 0.0 20,035,200.0
Nhập muaGEUMSAN
103961335700-hàng theo
KHDN/TOD/TT/6,132
tờ khai:
GB210324-6.132 USD
23/04/2021 ANM2104-001 CTY CP GEUMSAN
USD*23,140D,T 0.0 12,000,000.0
103961335700-
KHDN/TOD/TT/6,132
HANH TOAN TIEN
GB210324-6.132 USD
24/05/2021 ACBBN2105-005 USD*23,140D,T 141,894,480.0 0.0
HANG DA phí
Thanh toán NHAN dịch v
HANH
THEO TOAN
HD
cho Vietran TIEN
NGOAI
lô TK :
24/05/2021 ACBBN2105-005 468,816.0 0.0
HANG
THUONG
HBCONG DASO:GB-
NHAN
TY CP
Hạch
THEO toán
210324: HD giảm
NGOAI
6,132 chênh
USD#
25/05/2021 ACBBN2105-007 GEUMSAN
lệch giá vốn, TT
giảm PHI 10,478,290.0 0.0
THUONG SO:GB-
DICH
công VU
nợ LO TK:
phải
31/05/2021 AKT2105-005 210324: 6,132trảUSD#lô tờ
397,391.0 0.0
104028238750;10396
khai 103961335700
Chi nop tien thue
1335700
nhập
GTGTmua oo ngày
TK:
08/12/2021 APC2112-003 44,407,750.0 0.0
23/4/2021
Nhập mua hàng Lô tờ
104408865630
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 20,514,816.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 56,160,000.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 31,850,000.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 13,250,000.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 111,888,000.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 3,950,000.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 19,020,000.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 19,626,120.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 11,850,000.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 60,308,680.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 19,500,000.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 200,953,440.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 56,250,000.0
GB-211114
 Nhập mua hàng Lô tờ
15/12/2021 ANM2112-001 khai 10440886563- 0.0 13,293,840.0
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001 CTY CP GEUMSAN
khai 10440886563- 0.0 15,300,000.0
KHDN/TOD/TT/20,10
Nhập mua hàng Lô tờ
GB-211114
15/12/2021 ANM2112-001B 0USD*TY GIA
khai 10440886563- 0.0 93,375,000.0
22,785D
GB-211114 (TT),
11/01/2022 ACBBN2201-002 THANH TOAN TIEN 457,978,500.0 0.0
Thanh toán phí dịch
HANG
ChiLôthêmDA NHAN
vụ TKtiền TGTGT
11/01/2022 ACBBN2201-004 THEO HD NGOAI
lô TK 104408865630 34,008,780.0 0.0
104408865630 cho
THUONG
ngày ty SO: GB-
18/12/2021(
công Vietrans Do
11/03/2022 APC2203-003A 211114: 20,100USD# 3,000,000.0 0.0
hạch
Nhậptoán
muatrên
hàngsổlôsách
thiếu so với số thực
TK : 104682474741(tỷ
09/05/2022 ANM2205-001 0.0 7,067,000.0
nộp)
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 24,090,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 42,536,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 283,104,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 12,768,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 11,140,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 24,013,704.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 29,592,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 22,590,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 181,875,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 242,500,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 19,060,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 22,540,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 18,410,232.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 38,736,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 9,240,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 11,140,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 45,048,000.0
Nhập mua hàng lô
giá: 23.095)
09/05/2022 ANM2205-001 TK : 104682474741(tỷ 0.0 43,248,000.0
Nộp thuế GTGT lô TK
giá: 23.095)
10/05/2022 APC2205-004 10468247474 ngày 92,220,898.0 0.0
29/04/2022
Tổng phát sinh 941,342,084.0 2,003,367,432.0

Số dư cuối kỳ 0.0 2,576,966,185.0

Giám đốc Kế toán trưởng Người lập biếu

(Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)