Igfmas - Manual Pengguna - Modul Lejar Tunai v2.0

KERAJAAN MALAYSIA
MANUAL PENGGUNA
MODUL LEJAR TUNAI
Gambaran Keseluruhan Lejar Tunai
Versi 2.0
For
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
iGFMAS PROJECT
Manual Pengguna iGFMAS – Modul Lejar Tunai
PINDAAN DOKUMEN
Dokumen ini telah dipinda dengan keterangan berikut:
No Versi Tarikh Dikemaskini Oleh Catatan
1 0.1 6 Feb 2018 Nadrah Jantan Penyediaan manual pengguna
2 0.2 12 Feb 2018 Mellissa Kok Pengesahan Ketua Modul
3 0.3 13 Feb 2018 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan
4 0.4 29 Aug 2019 Mohd Akram Samion Kemaskini manual pengguna
5 1.0 4 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan pertama
6 1.1 20 Sep 2019 Noor Hadia Army Kemaskini muka hadapan dan footer
manual pengguna
7 2.0 20 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Pengemaskinian untuk pengesahan dan
terbitan kedua
iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 1 of 15

ISI KANDUNGAN
Muka Surat
1.0 GAMBARAN KESELURUHAN MODUL ................................................................................... 3
1.1. Integrasi Antara Modul ....................................................................................................... 3
1.2. Gambaran Keseluruhan Proses Kerja Lejar Tunai Ubahsuai ............................................ 9
1.3 Fungsi-Fungsi Utama Modul Lejar Tunai .........................................................................10
1.4 Struktur Business Rule Lejar Tunai ..................................................................................11
1.5 Jadual Bagi Lejar Tunai Ubahsuai....................................................................................15

1.0 GAMBARAN KESELURUHAN MODUL
1.1. INTEGRASI ANTARA MODUL
Lejar tunai ubahsuai mengandungi transaksi lengkap yang berkaitan dengan transaksi tunai.
Hasil dan perbelanjaan diiktiraf semasa tunai dibayar atau diterima.
Rajah 1: Modul-Modul Akruan Yang Terlibat Di Dalam Lejar Tunai Ubahsuai

Bil Modul Perihal Jenis Dokumen

Posting yang Relevan Posting yang tidak Relevan
kepada Lejar Tunai kepada Lejar Tunai Ubahsuai
Ubahsuai
1 GL (General Baucar Jurnal (i.e antara PTJ, S1 BJ Biasa S8 BJ Pelarasan
Ledger) entity, pejabat perakaunan, S2 BJ Antara PTJ Lejar
pelarasan bank, agensi luar, luar S3 BJ Agensi Luar SA BJ Akhir Tahun
jangka) S4 BJ Pejabat SC BJ Clearing
Perakaunan
S5 BJ Antara Entiti
S7 BJ Antara Pej.
Perakaunan
S9 BJ Batal
SB BJ Pelarasan Bank
SD BJ Siling
SE BJ Luar Jangka
SJ BJ Batal Standard
SK BJ Khas


Ubahsuai
2 AP (Account Outgoing Payment (invoices, KC Pembatalan Cek K1 Invois Sistem Luar
Payable) deposit, refund, claim, advance) KE Pembatalan EFT K2 Invois Tanpa PT
KH Payment reversal K3 Bil Pukal
KJ Baucar Jurnal K4 Rekupmen Panjar
1GFMAS K5 Pendahuluan &
KO Batal Baucar Jurnal Tuntutan
KS BJ Dari Sistem Luar K6 Pendapatan bercukai
KV BJ WJP AP55/AP59 K7 Pajakan Kewangan
KZ Bayaran Pembekal K8 Bayaran Balik Cek
Batal
K9 Bayaran Balik EFT
Batal
KA Invoise reversal
KB Kenaan Caj Pukal
KD Bayaran balik WTD
KF ePINTAS Luar Negara
KK Pendahuluan
Kontraktor
KL Byrn Balik Deposit
KM ePINTAS Dalam
Negara
KW Bayaran WJP
KX Apungan Panjar


Ubahsuai
3 AR (Account • Incoming Payment (Receipt, D0 PP Sistem Dalaman D2 Debit Note (IDD)
Receivable) deposit) D1 PP Offline D3 Invoice (OTC)
• Penyata Pemungut D5 PP Sistem Luaran D4 Invoice (IDD)
DF Batal Resit D6 Dokumen Akruan
DI Batal P. Pemungut (IDD)
DL Pel. Deposit/Prepymt D7 AR Clearing ABT
DP Resit GUMIS D8 Akruan Sistem
DQ PP Manual 1GFMAS
DT Batal R. Perb GUMIS D9 Dokumen Hapuskira
DV Clrng ABT/ABB CL DA Dokumen Am
DX PP (Online) DB Credit Note (IDD)
DY PP Manual (AKB) DC Pelarasan CTL
DZ Resit Pembayaran DD Nota Debit
DE Dokumen Berulang
DG Nota Kredit
DH BJ Akruan
DJ Pelarasan
Penghutang
DK Batal Invois
DM BJ Cek Tak Laku
DN Batal Nota Debit
DO Batal Nota Kredit
DR Invois
DS Batal P. Pemgt
GUMIS
DU Hutang Ragu
DW Penyata Pemungut
GUMIS
4 CM (Cash • Transaksi Panjar (tambahan, C2 EFT Reject C1 Penyata Bank
Management) bayaran, terimaan, rekupmen) C3 Cek Tak Laku C4 Rekupment Panjar (CM)
• Pindahan Dana dan Arahan C5 Transaksi Panjar CA Jurnal Bank
Tetap/ Hibah C6 Pindahan Dana CH Contract Settlement
HOAO
C7 Pindahan Dana
AOHO
C8 Pindahan Dana
HOHO
C9 Arahan Tetap/ Hibah
CA Jurnal Bank
CZ Batal Jurnal Bank


Ubahsuai
5 AA (Asset • Perolehan 1SPLN AE Perolehan 1SPLN AA Urusniaga Aset
Accounting) • Outgoing Payment (Belian AS Batal P'olehan AB Accounting Document
Aset) 1SPLN AC BJ Liabiliti Konsesi
• Incoming Payment (Lupus Kewangan
Dengan Hasil) AD Lupus Dengan Hasil
AF Susut Nilai Aset
AG Pengelasan Aset
AH Perolehan Pajak
Kewangan
AJ Lupus/ Laras Tukar
Barang
AK Lupus/ Laras Tukar
Beli
AL Perolehan Konsesi
AM Batal Pengelasan
AP BJ Liabiliti Pajakan
Kewangan
AQ GOR Konsesi
AR Batal Urusniaga Aset
AT Kos Pajakan
AV Kos Konsesi
AW Pelarasan Pukal
Pajakan
AY BJ Batal Pajak/
Konsesi
6 HCM (Human • Bayaran Bagi Gaji A1 Baucar Gaji A1 Baucar Gaji
Capital A9 HR Reversal A9 HR Reversal
Management) Reference field di document Reference field di document
header = HCMPY00001 header selain daripada
HCMPY00001 akan didrop.
7 MM (Material • Retention, Down Payment R1 MM Retention R4 MM Multiple Vendors
Management) • Credit/Debit memo Aset R2 MM Down Pymt RA Substitution Credit
R3 MM Asset Adjustment Memo Settlement
RB Reserve for Bad Debt
RE Invoice - Gross
RN Invoice - Net
RV Billing Doc.Transfer


Ubahsuai
8 LMS (Loan LMS-GAL (Employee Loan & L1 LMS-Journal L3 LMS-Outgoing
Management Advances) dan LMS-GLO Document Payment
System) (Federal Loan) L2 LMS-Incoming L4 LMS-Journal Doc-
• Loan Disbursement (Outgoing) Payment Auto
• Incoming Payment L5 LMS-Ptg.Gaji
(Repayment) HR/UGAT
L9 LMS-Reversal
LMS-GLO (External Loan Document
/Domestic Loan) LZ Batal Baucar Jrn
• Loan Disbursement (Incoming) LMS
• Outgoing Payment
(Repayment)
9 TR (Treasury) TR-GSMIS: Jualan saham, T1 TR Journal T2 TR Invoice Receive
distribution (dividend, bonus and T5 TR-Journal Doc- T3 TR Invoice Payable
distribution cash) GSMIS T4 TR Accrual Journal
T9 TR-Reversal
TR-GDS: Issuance/ Document
Redemption (Security, Bil, Terbitan
Pelaburan Kerajaan)
TR-Investment: Fixed Deposit

Placement/ Rollover/ Termination
(Principal and Interest), Suntikan
Model and Belian/ Jualan
Shares/MGS/
Corporate Bond, Dividend Receive
and Gain or loss of sales of share
10 GUMIS Terima Wang Tidak Dituntut, G1 BJ Kelompok Serahan
(Government Bayaran Balik Wang Tidak Dituntut G3 BJ Pindahan ke Hasil
Unclaimed dan Baucar Jurnal (kemaskini GX Batal BJ K. Serahan
Money serahan dan empunya, pindahan GZ Batal BJ P. ke Hasil
Information ke akaun hasil)
System)
Jadual 1: Senarai Dokumen Yang Diproses/ Tidak Diproses Di Lejar Tunai

1.2. GAMBARAN KESELURUHAN PROSES KERJA LEJAR TUNAI UBAHSUAI
Program akan mengumpul jenis urusniaga akruan yang relevan dan dipos ke lejar tunai
ubahsuai mengikut Business Rule dan Mapping akaun tertentu.
Rajah 2: Rajah Keseluruhan Proses Kerja Lejar Tunai Ubahsuai

1.3 FUNGSI-FUNGSI UTAMA MODUL LEJAR TUNAI
Fungsi utama Lejar Tunai adalah seperti berikut:
a. Program 1 – Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (kod transaksi: ZUCL900)

Mempunyai 17 Business Rules yang memproses dokumen kewangan berdasarkan jenis
dokumen yang telah ditetapkan.
b. Program 2 – Proses Pengurusan Ralat Lejar Tunai Ubahsuai (kod transaksi: ZUCL002)
Membuat pelarasan semula dokumen di Lejar Tunai Ubahsuai tanpa melibatkan Lejar
Akruan
Proses pengemaskinian Lejar Tunai adalah seperti berikut:
Rajah 3: Fungsi-Fungsi Utama Modul Lejar Tunai

1.4 STRUKTUR BUSINESS RULE LEJAR TUNAI
Business rule yang terdapat dalam Lejar Tunai
Bil Business Rules Perihal Padanan Kod Akaun

1 ZCL01 – Mengiktiraf hasil di Lejar Tunai semasa tunai ZCLC003 / ZCLC008
Business Rule for diterima.
Receipts Jenis dokumen:
• DZ (Resit Pembayaran),
• L5 (LMS Incoming Payment),
• DL (Pelarasan Deposit/ Prepayment)
• DP (Resit GUMIS)
2 ZCL02 - Mengiktiraf belanja di Lejar Tunai semasa ZCLC003 / ZCLC008
Business Rule for pembayaran tunai.
Payments Jenis dokumen:
KZ (Bayaran Pembekal)
3 ZCL03 – Memproses baucar jurnal yang melibatkan ZCLC003 / ZCLC008
Business Rule for transaksi tunai daripada modul CM, AR, TR
Cash Relevant dan AP
Transactions Jenis dokumen:
• KC (Pembatalan cek)
• KE (Pembatalan EFT)
• C2 (EFT Reject)
• C3 (Cek Tak laku)
• C6 (Pindahan Dana HOAO)
• C7 (Pindahan Dana AOHO)
• C8 (Pindahan Dana HOHO)
• C9 (Arahan Tetap/ Hibah)
• CA (Jurnal Bank)
• CZ (Batal Jurnal Bank)
• D0 (PP Sistem Dalaman)
• D1 (PP Offline)
• D5 (PP Sistem Luaran)
• D9 (Dokumen Hapuskira)
• DM (BJ Cek Tak Laku)
• DQ (PP Manual)
• DV (AR Clearing ABB)
• DX (PP (Online))
• DY (PP Manual (AKB))
• T5 (TR-Journal Doc-GSMIS)
•


4 ZCL04 - Memproses baucar jurnal yang melibatkan ZCLC003 / ZCLC008
Business Rule for transaksi tunai daripada modul GL, GUMIS,
Non-Cash AP dan MM
Relevant Jenis dokumen:
Transactions • G1 (BJ Kelompok Serahan)
• G3 (BJ Pindahan ke Hasil)
• I2 (BJ Antara Pej. Perakaunan)
• KJ (BJ 1GFMAS)
• KS (BJ Dari Sistem Luar)
• KV (BJ WJP AP55/AP59)
• R1 (MM Retention)
• R2 (MM Down Payment)
• R3 (MM Asset Adjustment)
• S1 (BJ Biasa)
• S2 (BJ Antara PTJ)
• S4 (BJ Pej. Perakaunan)
• S5 (BJ Antara Entiti)
• S7 (BJ Antara Pej. Perakaunan)
• SB (BJ Pelarasan Bank)
• SD (BJ Siling)
• SE (BJ Luar Jangka)
• SK (BJ Khas)
5 ZCL05 - Memproses terimaan dari modul LMS yang ZCLC004
Business Rule for melibatkan jenis dokumen L2 (LMS Incoming
Loan Payment).
Management
System (LMS)
Transactions
6 ZCL06 - Memproses baucar jurnal modul TR yang ZCLC005
Business Rule for melibatkan jenis dokumen T1 (TR Jurnal).
Treasury (TR)
Transactions
7 ZCL07 – Payroll Memproses baucar jurnal HCM dari vot ke ZCLC003 / ZCLC008
(HCM) Akaun Penjelasan Gaji dan Akaun
Penyelesaian yang berkaitan dengan bayaran
gaji melibatkan dokumen A1 dan A9.
Dokumen yang mempunyai reference field
HCMPY00001 sahaja yang akan diproses ke
Lejar Tunai.
Dokumen KZ yang diproses ke Lejar Tunai
bersama dengan dokumen A1 adalah yang
melibatkan bayaran gaji sahaja.


8 ZCL08 – Memproses dokumen pembatalan bagi jenis N/A
Business Rule for dokumen DF (Batal Resit), GX (Batal Baucar
AR Batal Jurnal Kutipan Serahan), GZ (Batal Baucar
Transactions Jurnal Pungutan ke Hasil) dan KO (Batal Baucar
Jurnal) melalui customized programme di modul
berkenaan. Berdasarkan jenis dokumen
tersebut, program akan membuat carian
dokumen asal yang telah dipost ke Lejar Tunai
untuk diselaraskan semula.
9 ZCL09 - External Memproses baucar jurnal S3 (BJ Agensi ZCLC003 / ZCLC008
Interface (Eg. S3) Luar), AE (Perolehan 1SPLN) dan AS (Batal
- Based on Perolehan 1SPLN) berdasarkan indikator
ZCL03 (reference key 3 = 1)
10 ZCL10 - Memproses transaksi panjar yang melibatkan ZCLC003 / ZCLC008
Business Rule for jenis dokumen C5 (Transaksi Panjar).
Panjar (CM) Walaubagaimanapun, bagi jenis dokumen C5
yg berkaitan dengan pengurangan apungan,
program CL akan drop dan hanya akan
diproses ke Lejar Tunai apabila terdapat
dokumen DZ bagi resit terimaan untuk
pengurangan apungan tersebut.
11 ZCL11 – Mengenalpasti baucar jurnal dari modul LMS ZCLC003 / ZCLC004 / ZCLC008
Business Rule for yang melibatkan jenis dokumen L1 (LMS
LMS Journal Journal Document) untuk diproses di bawah
Voucher Business Rules ZCL01, ZCL02, ZCL04 atau
ZCL13.
12 ZCL12 - Memproses dokumen pembatalan bagi jenis N/A
Business Rules dokumen DI (Batal Penyata Pemungut), DP
for Standard (Batal Resit Perbendaharaan GUMIS), S9
Reversal (Baucar Jurnal Batal), SJ (Baucar Jurnal Batal
Standard) dan T9 (TR Reversal Document)
melalui standard programme di modul
berkenaan. Berdasarkan jenis dokumen
tersebut, program akan membuat carian
dokumen asal yang telah dipost ke Lejar Tunai
untuk diselaraskan semula.
13 ZCL13 - LMS BJ Memproses Customer Loan Transfer yang ZCLC003 / ZCLC004 / ZCLC008
Document for GL melibatkan jenis dokumen L1 (LMS Journal
Clearing Document). Program akan membuat carian
(Embeded in jenis dokumen L1 yang mempunyai clearing
ZCL11) document pada account type (S) dan diproses
ke Lejar Tunai.


14 ZCL14 - Memproses pelarasan semula baucar jurnal N/A
Business Rules LMS bagi jenis dokumen L9 (LMS Reversal
for LMS Reversal Document).
L9
15 ZCL15 - Memproses pelarasan semula baucar jurnal N/A

Business Rules LMS bagi jenis dokumen LZ (Batal Baucar
for LMS Jurnal LMS).
Cancellation LZ
16 ZCL16 – Memproses dokumen pembatalan bagi jenis N/A
Business Rule for dokumen KH (Payment Reversal) melalui
KH - KZ Reversal standard programme di modul AP.
Berdasarkan jenis dokumen tersebut, program
akan membuat carian dokumen asal yang
telah dipost ke Lejar Tunai untuk diselaraskan
semula.
17 ZCL17 - Memproses dokumen terimaan bagi PTJ yang ZCLC003 / ZCLC008
Business Rule for terlibat dengan perubahan kod PTJ.
AR NGL/MDM Contohnya, 2017 (PTJ Lama): 42010101,
2018 (PTJ Baharu): 42531019 dimana invois
telah dikeluarkan pada Tahun 2017 di bawah
PTJ lama, manakala Resit dikeluarkan pada
Tahun 2018 di bawah PTJ Baharu. Program
ini akan mencari maklumat invois pada Tahun
2017 untuk pengiktirafan hasil di Lejar Tunai
pada Tahun 2018.
Jadual 2: Business Rule Yang Terdapat Dalam Lejar Tunai

1.5 JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI
Di dalam iGFMAS terdapat beberapa jadual yang digunapakai dalam Lejar Tunai Ubahsuai:
No. Jadual dalam Lejar Penerangan

Tunai
1 Jadual ZCLC001 Jadual ZCLC001 adalah senarai Business Rules yang digunakan untuk program
Lejar Tunai Ubahsuai.
2 Jadual ZCLC002 Jadual ZCLC002 adalah senarai Jenis-jenis Dokumen yang dikemaskini
ke Lejar Tunai Ubahsuai. Jenis Dokumen ini juga dikemaskini ke Lejar Tunai
Ubahsuai mengikut Business rules yang telah ditetapkan di dalam jadual
ZCLC001.
Sekiranya jenis dokumen akruan tidak terdapat dalam jadual ini, ini bermakna
tiada pemprosesan untuk Lejar Tunai Ubahsuai akan berlaku.
3 Jadual ZCLC003 Menyenaraikan mapping kod akaun di antara Lejar Akruan dan Lejar
Tunai berdasarkan Carta Akaun Akruan (CAA). Kod akaun yang
tidak berkaitan dengan Lejar Tunai akan ditandakan dengan indikator 'X'.
Sekiranya transaksi perakaunan dipertanggungkan kepada Vot B

(kecuali B99), Vot T dan Dana Am (G000), transaksi tersebut
akan diakaunkan kepada Lejar Tunai berdasarkan mapping di
jadual ZCLC003. Bagi Vot P (kecuali P98), Vot S dan dana amanah
(E*** dan L***). Jadual ZCLC003 merupakan transit dan transaksi
tersebut akan diproses berdasarkan mapping di jadual ZCLC008.
4 Jadual ZCLC004 Jadual ZCLC004 adalah mapping untuk modul Loan Management
System (LMS). Flowtype yang berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai
akan dikemaskini di dalam jadual ZCLC004.
5 Jadual ZCLC005 Jadual ZCLC005 adalah mapping untuk modul Treasury (TR). Update
Type yang berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai akan dikemaskini
di dalam jadual ZCLC005.
6 Jadual ZCLC006 Jadual ZCLC006 adalah untuk AKB proses dan hanya diguna pakai
untuk Business Rule ZCL02.
7 Jadual ZCLC007 Jadual ZCLC007 adalah untuk menyimpan senarai email bagi
program menghantar notifikasi sekiranya transaksi atau dokumen
yang gagal di proses ke Lejar Tunai Ubahsuai.
8 Jadual ZCLC008 Jadual ZCLC008 adalah mapping untuk dana amanah yang bermula
selain daripada B, T, G.
Jadual 3: Jadual Yang Terdapat Dalam Lejar Tunai Ubahsuai

KERAJAAN MALAYSIA
MANUAL PENGGUNA
MODUL LEJAR TUNAI
Proses Lejar Tunai
Versi 2.0
For
iGFMAS PROJECT
Manual Pengguna iGFMAS – Proses Lejar Tunai
PINDAAN DOKUMEN
1 0.1 6 Feb 2018 Shaharirwan Penyediaan manual pengguna
3 0.3 13 Feb 2018 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan pertama
5 1.0 23 Aug 2019 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan pertama
manual pengguna
7 2.0 23 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Pengemaskinian untuk pengesahan dan
terbitan kedua
iGFMAS_APP_UM_CL-001 v2.0 Muka Surat 1 of 54

ISI KANDUNGAN
Muka Surat
2.0 MODUL DAN PROSES KERJA ................................................................................................ 3
2.1. Jadual Bagi Lejar Tunai Ubahsuai...................................................................................... 3
2.1.1. Jadual dalam Lejar Tunai Ubahsuai ........................................................................ 3
2.1.2. Langkah-langkah menyemak jadual Lejar Tunai Ubahsuai..................................... 4
2.2. Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) .........................................20
2.2.1. Pengenalan Pada Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok)
Berjadual ................................................................................................................ 20
2.2.2. Proses Kerja Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual ..... 20
2.3. Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online ..............................37
Online ..................................................................................................................... 37
2.3.2 Proses Kerja Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online .......... 37
2.4. Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini .........................................................................47
2.4.1. Pengenalan Kepada Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini ............................. 47
2.4.2 Proses Kerja Semakan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini Lejar Tunai
Ubahsuai ................................................................................................................ 47

2.0 MODUL DAN PROSES KERJA
2.1. JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI
2.1.1. Jadual dalam Lejar Tunai Ubahsuai

Di dalam iGFMAS terdapat beberapa jadual yang digunapakai dalam Lejar Tunai Ubahsuai:
No. Jadual dalam Lejar Tunai Penerangan
1 Jadual ZCLC003 Jadual ZCLC003 adalah mapping untuk dana yang

bermula dengan B, T dan G, selain B99 dan P98. Jadual
ZCLC003 ini menyenaraikan semua kod akaun
berdasarkan Carta Akaun Akruan (CAA). Kod akaun yang
tidak berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai, akan
ditandakan dengan indikator 'X'.
2 Jadual ZCLC004 Jadual ZCLC004 adalah mapping untuk modul Loan
Management System (LMS). Flowtype yang berkaitan
dengan Lejar Tunai Ubahsuai akan dikemaskini di dalam
jadual ZCLC004.
3 Jadual ZCLC005 Jadual ZCLC005 adalah mapping untuk modul Treasury
(TR). Update Type yang berkaitan dengan Lejar Tunai
Ubahsuai akan dikemaskini di dalam jadual ZCLC005.
4 Jadual ZCLC006 Jadual ZCLC006 adalah untuk AKB proses dan hanya
diguna pakai untuk Business Rule ZCL02.
5 Jadual ZCLC007 Jadual ZCLC007 adalah untuk menyimpan senarai email
bagi program menghantar notifikasi sekiranya transaksi
atau dokumen yang gagal di proses ke Lejar Tunai
Ubahsuai.
6 Jadual ZCLC008 Jadual ZCLC008 adalah mapping untuk amanah, dana
yang bermula selain daripada B, T, G.

2.1.2. Langkah-langkah menyemak jadual Lejar Tunai Ubahsuai
1. Skrin SAP dipaparkan.
No. Nama Medan/ Mandatori Tindakan Catatan

Butang (M)
1 User M Pada medan User, masukkan

User ID.
2 Password M Pada medan Password, kunci

masuk kata laluan.
3 Enter M Tekan kekunci Enter atau Klik

a) Proses semakan Jadual ZCLC003
Jadual ZCLC003 adalah mapping untuk dana yang bermula dengan B, T dan G, selain B99
dan P98. Jadual ZCLC003 ini menyenaraikan semua kod akaun berdasarkan Carta Akaun
Akruan (CAA). Kod akaun yang tidak berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai, akan
ditandakan dengan indikator 'X'.
1. Skrin SAP Easy Access SAP R/3 - 1GFMAS dipaparkan.

Butang (M)
1 Medan Arahan M Klik pada Medan Arahan.
2 Medan Arahan M Pada Medan Arahan, kunci

masuk ZCLC003.

2. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Accounts Mapping": Overview dipaparkan.

Butang (M)
1 Print M Klik . Butang print adalah untuk

memudahkan pencarian
maklumat

3. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Accounts Mapping": Overview dipaparkan.
*Pengguna boleh mencetak jadual ZCLC003 untuk rujukan

b) Proses semakan Jadual ZCLC004
Jadual ZCLC004 adalah mapping untuk modul Loan Management System (LMS). Flowtype
yang berkaitan dengan Lejar Tunai Ubahsuai akan dikemaskini di dalam jadual ZCLC004.

Butang (M)

masuk ZCLC004.

2. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Account Mapping for LMS": Overview
dipaparkan.

Butang (M)
1 Print M Klik .

3. Skrin Display View "Modified Cash Ledger-GL Account Mapping for LMS:
Overview" dipaparkan.

c) Proses semakan Jadual ZCLC005
Jadual ZCLC005 adalah mapping untuk modul Treasury (TR). Update Type yang berkaitan
dengan Lejar Tunai Ubahsuai akan dikemaskini di dalam jadual ZCLC005.

Butang (M)

masuk ZCLC005.
3 Enter M Tekan kekunci Enter atau
Klik .

2. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Mapping for Treasury": Overview
dipaparkan.

Butang (M)
1 Print (Ctrl+P) M Klik .
3. Skrin Display View “Modified Cash Ledger – GL Mapping for Treasury”: Overview
dipaparkan.

d) Proses semakan Jadual ZCLC006
Jadual ZCLC006 adalah untuk AKB proses dan hanya diguna pakai untuk Business Rule
ZCL02.

Butang (M)

masuk ZCLC006.

2. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL mapping for AKB": Overview
dipaparkan.

Butang (M)
1 Print Klik Print.
3. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL mapping for AKB": Overview
dipaparkan.

e) Proses semakan Jadual ZCLC007
Jadual ZCLC007 adalah untuk menyimpan senarai email bagi program menghantar notifikasi
sekiranya transaksi atau dokumen yang gagal di proses ke Lejar Tunai Ubahsuai.

Butang (M)

masuk ZCLC007.

2. Skrin Display View "Email distribution list for AO on CL fail job": Overview
dipaparkan.

Butang (M)
1 Print M Klik .
3. Skrin Display View "Email distribution list for AO on CL fail job": Overview dipaparkan.

f) Proses semakan Jadual ZCLC008
1. Jadual ZCLC008 adalah mapping untuk amanah, dana yang bermula selain daripada B, T,
G. Jika dana kosong dan kod akaun akruan wujud, dokumen akan di post ke Kod Akaun
Lejar Tunai Ubahsuai seperti rajah di bawah:
2. Jika kod akaun akruan kosong dan dana wujud dalam Jadual ZCLC008, program
akan membaca dana dokumen akruan tersebut dan di post kepada Kod akaun lejar
Tunai Ubahsuai seperti rajah di bawah.
3. Untuk WBS element program akan membaca dokumen akruan baris WBS element dokumen
akruan seperti rajah di bawah.


Butang (M)

masuk ZCLC008.
5. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Mapping for Amanah": Overview
dipaparkan.

Butang (M)
1 Print M Klik .

6. Skrin Display View "Modified Cash Ledger - GL Mapping for Amanah": Overview dipaparkan.

2.2. PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK)
Berjadual
Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual akan dijalankan
secara automatik menggunakan ID JSM (Job Schedule Management).
Sebelum dokumen akruan diproses dan di post ke lejar tunai, Proses Kemaskini Lejar Tunai
Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual akan mengumpul semua dokumen berdasarkan
Varian yang telah diwujudkan pada program ZUCL001.
Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual mempunyai pilihan
iaitu:
• Harian- Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual akan
memproses dokumen Akruan dan di post ke Lejar Tunai Ubahsuai secara harian.
• Bulanan- Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual dan di
post ke Lejar Tunai Ubahsuai secara bulanan untuk mana-mana dokumen yang masih
belum diproseskan melalui proses harian.
2.2.2. Proses Kerja Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Berjadual
a) Harian


Butang (M)

user ID.

masuk kata laluan.

Butang (M)

masuk ZUCL900.

3. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK)

dipaparkan.

Butang (M)
1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses

Berjadual.
2 Jenis Proses Pilihan M Klik radiobutton Bulan Januari -

Disember.


dipaparkan.

Butang (M)
1 Pilihan Tambahan M Klik radiobutton Harian.
2 Varian M Klik pada medan Varian.
3 Varian Klik pada senarai 'drop-down'

M
Varian.

5. Skrin ABAP: Variant Directory of Program ZUCL001 dipaparkan.

Butang (M)
1 Variant name M Klik pada Variant name Varian harian lejar tunai
sebagai contoh ubahsuai terbahagi kepada
‘’1022_NL_DDZDF’’. 4:
- DDZDF (document
type DZ & DF sahaja)
- DKH (document type
KH sahaja)
- DKZ (document type
KZ sahaja)
- DOTH (document
type selain DZ, DF,
KH dan KZ)
2 Choose (F2) M
Klik .

6. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) dipaparkan.

Butang (M)
1 Program M Klik Program.

dipaparkan.

Butang (M)
1 Execute in Background M Klik Execute in Background F9.

F9

8. Skrin Background Print Parameters dipaparkan.

Butang (M)
1 Output Device M Pada medan Output Device, Secara default,

pilih "LOCL". Output Device adalah
LOCL.
2 Continue (Shift+F1) M
Klik .

9. Skrin Start Time dipaparkan.

Butang (M)
1 Immediate M
Klik .
2 Check M
Klik .
3 Save (Ctrl+S) M
Klik .

10. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) dan
mesej "Background Job was scheduled for program ZUCL900" dipaparkan.

b) Bulanan

Butang (M)

user ID.

masuk kata laluan.


dipaparkan.

Butang (M)
1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses

Berjadual.
2 Jenis Proses Pilihan M Klik radiobutton Bulan Januari

- Disember.


dipaparkan.

Butang (M)
1 Pilihan Tambahan M Klik radiobutton Bulanan.
2 Varian M Klik pada medan Varian.
3 Varian Klik pada senarai 'drop-down'

M
Varian.

4. Skrin ABAP: Variant Directory of Program ZUCL001 dipaparkan.

Butang (M)
1 Variant Name Klik pada Variant Name Varian bulanan Lejar
sebagai contoh Tunai Ubahsuai
‘’1022_NL_MDZDF’’. terbahagi kepada 4 :

- MDZDF
(document type
DZ & DF
sahaja)
- MKH (document
type KH sahaja)
- MKZ (document
type KZ sahaja)
- MOTH
(document type
selain DZ, DF,
KH dan KZ)
2 Choose (F2)
Klik .

5. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) dipaparkan.

Butang (M)
1 Program M Klik Program.

dipaparkan.

Butang (M)
1 Execute in M Klik Execute in

Background Background.

7. Skrin Background Print Parameters dipaparkan.

Butang (M)
1 Output Device M Pada medan Output Device, Secara default,

pilih "LOCL". Output Device adalah
LOCL.
2 Continue (Shift+F1) M
Klik .

8. Skrin Start Time dipaparkan.

Butang (M)
1 Immediate M
Klik .
2 Check M
Klik .
3 Save (Ctrl+S) M
Klik .

9. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) dan

mesej "Background Job was scheduled for program ZUCL900" dipaparkan.

2.3. PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK) ONLINE
2.3.1. Pengenalan Pada Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online
Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online adalah program yang
membenarkan pengguna untuk memilih dokumen akruan yang perlu di post ke Lejar Tunai
Ubahsuai. Program ini hanya dibenarkan untuk pengguna tertentu sahaja. Program ini
mempunyai 2 pilihan:
• Proses Normal - Dokumen Lejar Tunai Ubahsuai akan di post mengikut tarikh posting
dokumen akruan
• Proses Ad hoc - Dokumen Lejar Tunai Ubahsuai akan di post mengikut tarikh sistem atau
sebelum tarikh sistem
2.3.2 Proses Kerja Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Secara Kelompok) Online
a) Normal

Butang (M)

User ID.

masuk kata laluan.


Butang (M)

masuk ZUCL900.


dipaparkan.

Butang (M)
1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses Online.
2 Execute (F8) M Klik .

4. Skrin PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI UBAHSUAI (ONLINE) dipaparkan.

Butang (M)
1 Pilihan Tindakan M Klik radioButton Proses Normal.
2 Tahun Kewangan M Pada medan Tahun Kewangan,

masukkan Tahun Kewangan.
3 Bulan M Pada medan Bulan, masukkan

Bulan.
4 Tarikh Kemaskini M Pada medan Tarikh Kemaskini, Secara default, Tarikh

masukkan tarikh "01.10.2018". Kemaskini telah
ditetapkan mengikut
Bulan yang dipilih.
5 to M Pada medan to, masukkan Secara default, Tarikh

Tarikh "26.10.2018". Kemaskini telah
ditetapkan mengikut
Tarikh sistem.


Butang (M)
1 Pilihan Urusniaga M Pada medan Jenis Urusniaga,

masukkan Jenis Dokumen.
2 No. Dokumen Kawalan M Pada medan No. Dokumen

(Akruan) Kawalan (Akruan), masukkan
data akruan yang hendak
diproses.
3 Pilihan larian M Tick petak Larian Ujian. Sebagai semakan,

sebelum larian
sebenar diproses.
Untick petak Larian Ujian.
Larian sebenar
diproses
4 Execute M
Klik .

Output Daripada Larian Ujian
Output Daripada Larian Sebenar Dan Menghasilkan No. Dokumen Kawalan (Tunai Ubahsuai)

b) Ad Hoc

dipaparkan.

Butang (M)
1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses Online.
2 Execute (F8) M
Klik .

Butang (M)
1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Proses Ad hoc.
2 Tahun Kewangan M Pada medan Tahun Kewangan,

masukkan tahun kewangan".


Butang (M)
3 Bulan M Pada medan Bulan, masukkan

bulan.
4 Tarikh Kemaskini M Pada medan Tarikh Kemaskini,

masukkan Tarikh yang ingin
dikemaskini".
5 to M Pada medan to, masukkan tarikh

"26.10.2018".

Butang (M)
1 Pilihan Urusniaga Pada medan Jenis Urusniaga,

masukkan Jenis Dokumen.
2 No. Dokumen Kawalan Pada medan No. Dokumen

(Akruan) Kawalan (Akruan), masukkan
data akruan yang hendak
diproses.


Butang (M)
1 Bulan Pada medan Bulan, masukkan

bulan yang hendak diproses.
2 Tarikh Post (Dokumen Pada medan Tarikh Post

Tunai Ubahsuai) (Dokumen Tunai Ubahsuai),
masukkan tarikh.

Butang (M)
1 Larian Ujian Tick petak Larian Ujian. Sebagai semakan,

sebelum larian
sebenar diproses.
Untick petak Larian Ujian. Larian sebenar
diproses
2 Execute
Klik .

Output Daripada Larian Ujian
Output Daripada Larian Sebenar dan Menghasilkan No. Dokumen Kawalan (Tunai Ubahsuai)

2.4. SKRIN EKSTRAK LAPORAN STATUS KEMASKINI
2.4.1. Pengenalan Kepada Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini
Laporan ZRCL001 ini adalah untuk laporan memaparkan dokumen akruan yang telah
diproses sebagai Tunai Ubahsuai samada Berjaya, Gagal atau Gugur.
2.4.2 Proses Kerja Semakan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai
a) Laporan Penuh Kod Transaksi

Butang (M)

User ID.

masuk kata laluan.


Butang (M)

masuk "ZRCL001".
3. Skrin Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini... dipaparkan.

Butang (M)
1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Laporan

Penuh.
2 Kod Transaksi M Klik pada medan Kod

Transaksi.
3 Kod Transaksi M Klik pada senarai 'drop-down'

Kod Transaksi.

4. Skrin CL Program name 4 Entries dipaparkan.

Butang (M)
1 Transaction Code M Klik pada ZUCL001.
2 Copy (Enter) M Klik .

Butang (M)
1 Pilihan Umum M Pada medan Tarikh Larian,

kunci masuk tarikh larian.


Butang (M)
1 Execute (F8) M
Klik .
8. Skrin LAPORAN STATUS OUTPUT LEJAR TUNAI UBAHSUAI dipaparkan.

Butang (M)
1 Key M Tick Key.
2 Execute (F9) M
Klik .

b) Laporan Status Melalui Proses

Butang (M)
1 Pilihan Tindakan Klik radiobutton Laporan Status

Melalui Proses
2 Jenis Klik pada medan Jenis.
3 Jenis Klik pada senarai 'drop-down'

Jenis.

2. Skrin CL JOB Process Types 10 Entries dipaparkan.

Butang (M)
1 Jenis Klik pada NL (Proses Normal).
2 Copy (Enter) Klik Copy (Enter).


Butang (M)
1 Proses M Klik pada medan Proses.
2 Proses M Klik drop-down Proses.
4. Skrin (P)jaya, (G)agal, (D)gugur, (I)ncomplete, (N)=Belum Proses (1), 5 Entries found
dipaparkan.

Butang (M)
1 Dokumen Status M Klik pada D (Gugur).
2 Copy (Enter) M
Klik .


Butang (M)
1 Pilihan Umum Pada medan Tarikh Larian,

kunci masuk tarikh larian.
2 Execute
Klik .
6. Skrin Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (Online) dipaparkan.

KERAJAAN MALAYSIA
MANUAL PENGGUNA
MODUL LEJAR TUNAI
Proses Ralat
Versi 2.0
For
iGFMAS PROJECT
Manual Pengguna iGFMAS – Proses Ralat
PINDAAN DOKUMEN
1 0.1 9 Feb 2018 Muhammad Adam Zulkifli Penyediaan manual pengguna
3 0.3 13 Feb 2018 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan
5 1.0 23 Aug 2019 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan pertama
manual pengguna
7 2.0 23 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Pengemaskinian untuk pengesahan

dan terbitan kedua

ISI KANDUNGAN
Muka Surat
2.1. Proses Pengurusan Ralat Tunai Ubahsuai ......................................................................... 3
Tujuan Proses ........................................................................................................... 3

2.1. PROSES PENGURUSAN RALAT TUNAI UBAHSUAI
Tujuan Proses
Proses Pengurusan Ralat Tunai Ubahsuai (ZUCL002) ini adalah bertujuan untuk
membenarkan pengguna untuk Reverse dokumen yang telah diproses oleh Job Scheduling
Management (JSM) dan program ZUCL900 (online). Program ini hanya dibenarkan untuk
pengguna tertentu sahaja.
Proses Pengurusan Ralat Tunai Ubahsuai ini mempunyai 3 Pilihan Tindakan:

• Set Semula, Batal dan Proses Semula Dokumen Tunai Ubahsuai
• Set Semula dan Batal Dokumen Tunai Ubahsuai
• Proses Semula

(a) Set semula, batal dan Proses Semula Dokumen Tunai Ubahsuai
Proses ini digunapakai sekiranya berlaku kesilapan setting dalam igfmas sebagai contoh
kesilapan mapping kod akaun akruan ke lejar tunai ubahsuai.

Butang (M)
1 User Pada medan User, masukkan

User ID.
2 Password Pada medan Password, kunci

masuk kata laluan.
3 Enter Tekan kekunci Enter atau Klik


Butang (M)
1 Medan Arahan Pada Medan Arahan,

masukkan ZUCL002.
3. Skrin PROSES PENGURUSAN RALAT TUNAI UBAHSUAI dipaparkan.

Butang (M)
1 Set Semula, Batal dan Klik radiobuttonSet Semula,

Proses Semula Batal dan Proses Semula
Dokumen Tunai Dokumen Tunai Ubahsuai.
Ubahsuai
2 Tahun Kewangan Pada medan Tahun

Kewangan, masukkan data
tahun kewangan.

bulan.


Butang (M)
1 Jenis Urusniaga Pada medan Jenis Urusniaga,

masukkan jenis dokumen.
2 No.Dokumen Kawalan Pada medan No. Dokumen

(Dokumen Asal) Kawalan (Dokumen Asal),
masukkan 9100020245.


Butang (M)
1 Pilihan Larian Tick petak Larian Ujian. Sebagai semakan,

sebelum larian
sebenar diproses.
Untick petak Larian Ujian. Larian sebenar

diproses.
2 Execute (F8)
Klik .

Output Larian Ujian
Output Larian Sebenar

(b) Set Semula dan Batal Dokumen Tunai Ubahsuai

Butang (M)

User ID.

masuk kata laluan.


Butang (M)

masukkan data sebagai contoh
"se16n".

Butang (M)
1 Set Semula dan Batal Klik radiobutton Set Semula dan

Dokumen Tunai Ubahsuai Batal Dokumen Tunai Ubahsuai.
2 Tahun Kewangan Pada medan Tahun Kewangan,

masukkan data tahun kewangan.

bulan.


Butang (M)
1 Jenis Urusniaga Pada medan Jenis

Urusniaga, masukkan jenis
dokumen.
2 No.Dokumen Kawalan Pada medan No. Dokumen

(Dokumen Asal) Kawalan (Dokumen Asal),


Butang (M)
1 Pilihan Larian Tick petak Larian Ujian. Sebagai semakan,

sebelum larian
sebenar diproses.
Untick petak Larian Ujian.
Larian sebenar
diproses.
2 Execute (F8)
Klik .

Output Larian Ujian

(c) Pilihan 3: Proses Semula

Butang (M)

User ID.

masuk kata laluan.


Butang (M)

masukkan data sebagai contoh
"se16n".

Butang (M)
1 Proses Semula Klik radiobutton Proses

Semula.
2 Tahun Kewangan Pada medan Tahun

Kewangan, masukkan
data tahun kewangan.
3 Bulan Pada medan Bulan,

masukkan bulan.


Butang (M)
4 Tarikh Kemaskini Pada medan Tarikh

Kemaskini, masukkan
Tarikh 01.10.2018.
5 to Pada medan to, masukkan

Tarikh 26.10.2018.

Butang (M)
1 Jenis Urusniaga Pada medan Jenis

Urusniaga, masukkan jenis
dokumen.
2 No. Dokumen Pada medan No. Dokumen

Kawalan (Akruan) Kawalan (Akruan),
3 Execute (F8)
Klik .

Output Larian Ujian

KERAJAAN MALAYSIA
MANUAL PENGGUNA
MODUL LEJAR TUNAI
Pemantauan JSM Bagi Program Kemaskini Lejar Tunai

Ubahsuai
Versi 2.0
For
iGFMAS PROJECT
Manual Pengguna iGFMAS – Pemantauan JSM Bagi Program Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai
PINDAAN DOKUMEN
1 0.1 25 Jul 2018 Muhammad Adam Penyediaan manual pengguna
2 0.2 31 Jul 2018 Mellissa Kok Pengesahan Ketua Modul
5 1.0 23 Aug 2019 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan

pertama
6 1.1 23 Sep 2019 Noor Hadia Army Kemaskini muka hadapan dan
footer manual pengguna
7 2.0 23 Sep 2019 Shafie Mohd Noor Pengemaskinian untuk

pengesahan dan terbitan kedua

ISI KANDUNGAN
Muka Surat
2.1. Pemantauan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai ............. 3
Pengenalan .............................................................................................................. 3
Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar
Tunai Ubahsuai (ZUCL900) – Harian ...................................................................... 4
Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar
Tunai Ubahsuai (ZUCL900) – Bulanan .................................................................... 6
Task ID – FI–CL–01: Semakan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar
Tunai Ubahsuai (ZUCL900) di Kod Transaksi SM37 ............................................... 8
Task ID – FI–CL–04: Semakan Status Transaksi Dokumen Proses
Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai di Kod transaksi FB03 ............................. 11
Task ID – FI–CL–05: Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini
– Program ZRCL001 .............................................................................................. 19

2.1. PEMANTAUAN PROSES BERJADUAL PROGRAM PENGEMASKINIAN LEJAR TUNAI

UBAHSUAI
Pengenalan
Setiap Pejabat Perakaunan (AO) WAJIB memantau Program Pengemaskinian Lejar Tunai
Ubahsuai (ZUCL900) yang dijana secara berjadual oleh Team Job Scheduling Management
(JSM) secara harian bagi memastikan semua dokumen telah berjaya diproses. Proses
berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai (ZUCL900) dijana mengikut
Pejabat Perakaunan, kekerapan dan masa seperti berikut:
Job Name Kekerapan Masa dijana Kekerapan Semakan

Janaan
Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_OTHERS Harian 1.00 Pagi Harian

Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_DZDF 1.30 Pagi
Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_KZ 2.00 Pagi
Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_KH 2.30 Pagi
Child Job: ZCLAZJSM-<Kod AO>_<SYSTEM

GENERATED>D_XXX
Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_M_OTHERS Hari kedua 3.00 Pagi Sekali sebulan
Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_M_DZDF bekerja bagi 3.30 Pagi
Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_M_KZ bulan yang 4.00 Pagi
Parent Job: ZCL_ <Kod AO>_ZUCL900_M_KH berikutnnya 4.30 Pagi
Child Job: ZCLAZJSM-<Kod AO>_<SYSTEM

GENERATED>M_XXX
Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai (ZUCL900)

Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar Tunai
Ubahsuai (ZUCL900) – Harian
MULA
FI-CL-01
Semak SM37
FI-CL-02
Ya Status
Semak Output
Finished
Spool List
Ti dak
Ya
FI-CL-03 Ya Data Ti dak
Ada Data?
Status Acti ve Lengkap
Ya
FI-CL-04
Semak Status
Transaksi di
FB03
Tagging Ti dak
Lengkap
Ti dak
FI-CL-05
Semak ZRCL001
FB03 Sama Ti dak

ZRC L001 ?
Ya
Status Canceled
Ya
FI-CL-06
Semak ZRGL009
Baki Tunai Log Incident

Cetak laporan Ya
Sama Dengan 1GF MAS Service
ZRGL009
Akruan Helpdesk
Ti dak
FI-CL-07
Buat
Penyesuaian
Kenalpas ti
Unreconciled
Document
TAM AT
Jadual 1: Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar
Tunai Ubahsuai (ZUCL900) - Harian

Bil Task ID Tindakan Tanggungjawab

1 FI-CL-01 Semakan proses berjadual program Pejabat Perakaunan
pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai
(SM37)
2 FI-CL-02 Semak Output Spool List Pejabat Perakaunan
3 FI-CL-03 Semakan Status Active Pejabat Perakaunan
4 FI-CL-04 Semakan Status Dokumen Tunai Pejabat Perakaunan

Ubahsuai (FB03)
5 FI-CL-05 Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan Pejabat Perakaunan
Status Kemaskini (ZRCL001)
6 FI-CL-06 Semakan Laporan Lejar Akaun Pejabat Pejabat Perakaunan
Perakaunan (ZRGL009)
7 FI-CL-07 Buat Penyesuaian Pejabat Perakaunan

Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program Pengemaskinian Lejar Tunai
Ubahsuai (ZUCL900) – Bulanan
MULA
FI-CL-01
Semak SM37
FI-CL-02
Status Ya
Ya Semak Output
Finished
Spool List
Ti dak
FI-CL-03 Ya Da ta Ti dak
Status Acti ve Ada Da ta?
Leng kap
Ya
FI-CL-04
Semak Status
Transaksi di
FB03
Tagging Ti dak
Ti dak
Leng kap
Ti dak
FI-CL-05
Semak ZRCL001
Ya
Status Canceled
FB03 Sama Ti dak

ZRC L001 ?
Ya
FI-CL-06
Semak ZRGL009
Ya Baki Tunai
Cetak laporan
Sama Deng an
ZRGL009
Akruan
Log Incident
1GF MAS Service
He lpde sk
Ti dak
FI-CL-08
FI-CL-07
Semak Laporan
Buat
ZRGL008
Penyesuaian
Kenalpas ti
Cetak La pora n Ya Baki Tunai Sama Unreconciled
ZRGL008 Dengan Akruan Document
Ti dak
FI-CL-09
Buat
Penyesuaian
Kenalpas ti
Unreconciled
Document
TAMAT
Jadual 2: Carta Alir Pemantauan Proses Berjadual bagi Program

Pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai (ZUCL900) - Bulanan

Task ID Tindakan Tanggungjawab
1 FI-CL-01 Semakan proses berjadual program Pejabat Perakaunan

pengemaskinian Lejar Tunai Ubahsuai
(SM37)
2 FI-CL-02 Semak Output Spool List Pejabat Perakaunan
3 FI-CL-03 Semakan Status Active Pejabat Perakaunan
4 FI-CL-04 Semakan Status Dokumen Tunai Ubahsuai Pejabat Perakaunan

(FB03)
5 FI-CL-05 Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan Pejabat Perakaunan
Status Kemaskini (ZRCL001)
6 FI-CL-06 Semakan Laporan Lejar Akaun Pejabat Pejabat Perakaunan
Perakaunan (ZRGL009)
7 FI-CL-07 Buat Penyesuaian Pejabat Perakaunan
8 FI-CL-08 Semakan Imbangan Duga (ZRGL008) HO BPOPA
9 FI-CL-09 Buat Penyesuaian HO BPOPA

Task ID – FI–CL–01: Semakan Proses Berjadual Program Pengemaskinian Lejar Tunai

Ubahsuai (ZUCL900) di Kod Transaksi SM37

Butang (M)

User ID.

masuk kata laluan.


Butang (M)
1 Medan Arahan Pada Medan Arahan, kunci masuk

SM37.
2 Enter Tekan kekunci Enter atau Klik .
3. Skrin Simple Job Selection dipaparkan.

Butang (M)
1 Job Name Pada medan Job Name, masukkan

ZCL*1021*.
2 User Name Pada medan User Name,

masukkan *JSM*.
3 Execute
Klik .

4. Skrin Job Overview dipaparkan.
Jenis Job Job Name

Parent Job ZCL_1021_ZUCL900_DZDF
ZCL_1021_ZUCL900_KH
ZCL_1021_ZUCL900_KZ
ZCL_1021_ZUCL900_OTHERS
Child Job ZCLAZJSM-1021_01C07D_1021_001

ZCLAZJSM-1021_01C07D_1021_002
ZCLAZJSM-1021_02C07D_1021_001
ZCLAZJSM-1021_02C07D_1021_002
ZCLAZJSM-1021_03C07D_1021_001
ZCLAZJSM-1021_03C07D_1021_002

Status Keterangan Tindakan

Finished Job selesai Teruskan dengan Task ID-FI-CL-04
Active Job sedang diproses Tunggu sehingga Job Name berstatus Finished. Ulang langkah
di Task ID-FI-CL-01 (Semak SM37)
Jika kurang dari 3 jam (<10,800 saat), tunggu sehingga Job

berstatus finished.
Jika lebih dari 3 jam (>10,800 saat), Log Incident di iGFMAS

Service Helpdesk.
Canceled Job dibatalkan Log Incident di iGFMAS Service Helpdesk
Task ID – FI–CL–04: Semakan Status Transaksi Dokumen Proses Pengemaskinian Lejar

Tunai Ubahsuai di Kod transaksi FB03
Status samada proses Pengemaskinian Tunai Ubahsuai telah berjaya diproses dengan
lengkap adalah bergantung kepada tagging ke atas dokumen yang diproses. Oleh itu, Pihak
Pejabat Perakaunan (AO) perlu memastikan dokumen telah ditag dengan lengkap dengan
menyemak medan-medan berkaitan.
Dokumen yang mempunyai ralat (Gagal) tidak akan ditagging dan perlu diproses semula
melalui program ZUCL900 (Online).
Berikut adalah medan yang terlibat dalam proses tagging pengemaskinian dokumen tunai
ubahsuai.
Medan Keterangan
Tag (CL Cross Ref 0L Doc No.) No Dokumen Tunai Ubahsuai + Company Code + Tahun
Kewangan
Nombor ini hanya akan dijana bagi dokumen yang Berjaya
diproses sahaja (tag P)
Dokumen yang Gagal dan Gugur (tag D) tidak akan
mempunyai No. Dokumen Tunai Ubahsuai
Tag (P/D/R) P (Post), D (Gugur), R (Reversal)
Tagging Dokumen Tunai Ubahsuai


Butang (M)
1 Medan Arahan Pada Medan Arahan, kunci masuk

FB03.
2 Enter Tekan kekunci Enter atau Klik .
2. Skrin Display Document: Initial Screen dipaparkan.

Butang (M)
1 Document List Klik Document List.

3. Skrin Document List dipaparkan.

Butang (M)
1 Go to Klik pada Go to.

Butang (M)
1 Variants Klik pada Variants.
2 Get Klik pada Get Shift+F5.

5. Skrin ABAP: Variant Directory of Program RFBUEB00 dipaparkan.

Butang (M)
1 Variant name Klik pada Variant name.
2 Choose (F2)
Klik .


Butang (M)
1 Execute (F8) Klik .

Medan Keterangan Tindakan Pengguna
Company Code Merujuk kepada kod Kerajaan Tiada.

Persekutuan Malaysia Telah dimasukkan secara Variant : FGOM
Fiscal Year Tahun Kewangan Tiada .

Telah dimasukkan secara Variant : 2018
Document Type Jenis Dokumen yang relevan Tiada

untuk diproses sebagai Tunai Telah dimasukkan secara Variant : 63 Dokumen
Ubahsuai Tunai Ubahsuai dari Jadual ZCLC002
Entry Date Tarikh dokumen akruan dikunci Masukkan tarikh dokumen akruan dikunci masuk
masuk Bagi proses Berjadual yang dijana oleh Team JSM,
masukkan Tarikh Sebelum hari Semasa (T-1)
Pengguna juga boleh mengisi tarikh selain dari Tarikh

semasa berdasarkan keperluan semakan laporan.
Contoh :
Semakan SM37 pada hari Sabtu; semakan FB03
adalah pada hari Jumaat.

Butang (M)
1 Layout description Klik pada Layout description.

9. Skrin Layout: Choose dipaparkan.

Butang (M)
1 Layout description Klik pada Layout description.
2 Continue (Enter)
Klik .

Medan Perkara Contoh
Company Code Merujuk kepada kod Kerajaan FGOM

Persekutuan Malaysia
Document No No Dokumen Akruan 5000000006
Fiscal Year Tahun Kewangan 2018
Branch No Kod Pejabat Perakaunan 1001
Type Jenis Dokumen yang relevan untuk C9 : Baucar Jurnal

diproses sebagai Tunai Ubahsuai KZ : Bayaran Pembekal
Posting Date Tarikh dokumen akruan dipost 07.08.2018
Period Bulan dokumen akruan dipost 8
Entered On Tarikh dokumen akruan 08.08.2018

dikuncimasuk
CL Cross Ref 0L Doc Number No Dokumen Tunai Ubahsuai + 9300209628FGOM2018
Company Code + Tahun
Kewangan
Tag (Drop P/D/R) P - Process P
D - Drop
R - Reverse
Contoh Maklumat di Document List

Task ID – FI–CL–05: Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini –

Program ZRCL001
Laporan ZRCL001 dijana bersama Program PROSES KEMASKINI LEJAR TUNAI

UBAHSUAI (SECARA KELOMPOK). Laporan menunjukkan jumlah dokumen yang telah
diproses sebagai Tunai Ubahsuai sama ada Berjaya, Gagal atau Gugur.
Pejabat Perakaunan (AO) hendaklah memastikan jumlah dokumen yang diproses sebagai
Tunai Ubahsuai pada Laporan ZRCL001 adalah sama dengan jumlah dokumen yang
dipaparkan pada Program FB03 (FI-CL-04). Di samping itu Pengguna juga perlu mengambil
tindakan pembetulan bagi transaksi yang Gagal.
a) Semakan Laporan Skrin Ekstrak Laporan Status Kemaskini

Butang (M)

masuk "ZRCL001".


Butang (M)
1 Pilihan Tindakan M Klik radiobutton Laporan

Penuh.
2 Kod Transaksi M Klik pada medan Kod

Transaksi.
3 Kod Transaksi M Klik pada senarai 'drop-down'

Kod Transaksi.
3. Skrin CL Program name 4 Entries dipaparkan.

Butang (M)
1 Transaction Code M Klik pada ZUCL001.
2 Copy (Enter) M Klik .


Butang (M)
1 Pejabat Perakuanan Pada medan Pejabat

Perakaunan, masukkan Pejabat
Perakaunan 1120.
2 Tarikh Larian Pada medan Tarikh Larian,

masukkan Tarikh larian yang
hendak dijana.
3 Execute
Klik .

5. Skrin LAPORAN STATUS OUTPUT LEJAR TUNAI UBAHSUAI dipaparkan.

Butang (M)
1 check box Tick Key.
2 Execute (F9)
Klik .
Medan Keterangan Tindakan Pengguna

Pejabat Perakaunan Merujuk kepada Pejabat Masukkan Pejabat Perakaunan
Perakaunan Pengguna Pengguna
Tarikh Larian Merujuk kepada tarikh Kunci masuk pilihan tarikh Laporan
Laporan ZRCL001 dijana ZRCL001 dijana
Bagi proses Berjadual yang dijana oleh
Team JSM, masukkan Tarikh Semasa.
Pengguna juga boleh mengisi tarikh selain
dari Tarikh Semasa berdasarkan keperluan
semakan laporan


b) Semakan Laporan ZRCL001 dengan memilih Laporan Status Melalui Proses – Berjaya/
Gagal/ Gugur

Butang (M)
masuk "ZRCL001".


Butang (M)
1 Laporan Status Melalui Klik radiobutton Laporan Status

Proses Melalui Proses.
2 Jenis Klik pada medan Jenis.
3 Jenis Klik pada senarai 'drop-down'

Jenis.

3. Skrin CL JOB Process Types 10 Entries dipaparkan.

Butang (M)
1 NL Klik pada NL.
2 Copy (Enter)
Klik .


Butang (M)
1 Proses Klik pada medan Proses.
2 Proses Klik pada senarai 'drop-down'

Proses.
5. Skrin (P)jaya, (G)agal, (D)gugur, (I)ncompl, (N)Blm Proses, (Z)Pbz 6 Entries dipaparkan.

Butang (M)
1 D Klik pada D.
2 Copy (Enter)
Klik .

Pengguna boleh memilih untuk membuat larian bagi Laporan :
• P (Berjaya) - SENARAI DOKUMEN YANG BERJAYA DIPROSES KE LEJAR TUNAI

UBAHSUAI; atau
• G (Gagal) - SENARAI DOKUMEN YANG GAGAL DIPROSES KE LEJAR TUNAI
UBAHSUAI; atau
• D (Gugur) - SENARAI DOKUMEN YANG DIPROSES TANPA LEJAR TUNAI UBAHSUAI
• I (Incomplete Dok) - SENARAI DOKUMEN YANG DIPROSES KE LEJAR TUNAI
UBAHSUAI TIDAK LENGKAP
• N (Belum Proses) - SENARAI DOKUMEN YANG BELUM DIPROSES KE LEJAR TUNAI
UBAHSUAI

Butang (M)
1 Tarikh Larian Pada medan Pejabat

Perakaunan, masukkan 1006.
2 Tarikh Larian Pada medan Tarikh Larian,

masukkan tarikh 25.10.2018.
3 Execute (F8)
Klik .


Igfmas - Manual Pengguna - Modul Lejar Tunai v2.0

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Igfmas - Manual Pengguna - Modul Lejar Tunai v2.0

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

KERAJAAN MALAYSIA

Gambaran Keseluruhan Lejar Tunai

Dokumen ini telah dipinda dengan keterangan berikut:

No Versi Tarikh Dikemaskini Oleh Catatan

1 0.1 6 Feb 2018 Nadrah Jantan Penyediaan manual pengguna

2 0.2 12 Feb 2018 Mellissa Kok Pengesahan Ketua Modul

3 0.3 13 Feb 2018 Shafie Mohd Noor Penyeragaman untuk terbitan

4 0.4 29 Aug 2019 Mohd Akram Samion Kemaskini manual pengguna

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 1 of 15

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 2 of 15

1.0 GAMBARAN KESELURUHAN MODUL

1.1. INTEGRASI ANTARA MODUL

Rajah 1: Modul-Modul Akruan Yang Terlibat Di Dalam Lejar Tunai Ubahsuai

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 3 of 15

Bil Modul Perihal Jenis Dokumen

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 4 of 15

Bil Modul Perihal Jenis Dokumen

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 5 of 15

Bil Modul Perihal Jenis Dokumen

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 6 of 15

Bil Modul Perihal Jenis Dokumen

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 7 of 15

Bil Modul Perihal Jenis Dokumen

TR-Investment: Fixed Deposit

Jadual 1: Senarai Dokumen Yang Diproses/ Tidak Diproses Di Lejar Tunai

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 8 of 15

1.2. GAMBARAN KESELURUHAN PROSES KERJA LEJAR TUNAI UBAHSUAI

Rajah 2: Rajah Keseluruhan Proses Kerja Lejar Tunai Ubahsuai

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 9 of 15

1.3 FUNGSI-FUNGSI UTAMA MODUL LEJAR TUNAI

Fungsi utama Lejar Tunai adalah seperti berikut:

a. Program 1 – Proses Kemaskini Lejar Tunai Ubahsuai (kod transaksi: ZUCL900)

Proses pengemaskinian Lejar Tunai adalah seperti berikut:

Rajah 3: Fungsi-Fungsi Utama Modul Lejar Tunai

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 10 of 15

1.4 STRUKTUR BUSINESS RULE LEJAR TUNAI

Business rule yang terdapat dalam Lejar Tunai

Bil Business Rules Perihal Padanan Kod Akaun

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 11 of 15

Bil Business Rules Perihal Padanan Kod Akaun

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 12 of 15

Bil Business Rules Perihal Padanan Kod Akaun

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 13 of 15

Bil Business Rules Perihal Padanan Kod Akaun

15 ZCL15 - Memproses pelarasan semula baucar jurnal N/A

Jadual 2: Business Rule Yang Terdapat Dalam Lejar Tunai

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 14 of 15

1.5 JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI

No. Jadual dalam Lejar Penerangan

Sekiranya transaksi perakaunan dipertanggungkan kepada Vot B

Jadual 3: Jadual Yang Terdapat Dalam Lejar Tunai Ubahsuai

iGFMAS_APP_Overview Lejar Tunai v2.0 Muka Surat 15 of 15

Proses Lejar Tunai

Dokumen ini telah dipinda dengan keterangan berikut:

No Versi Tarikh Dikemaskini Oleh Catatan

1 0.1 6 Feb 2018 Shaharirwan Penyediaan manual pengguna

2 0.2 12 Feb 2018 Mellissa Kok Pengesahan Ketua Modul

4 0.4 21 Aug 2019 Mohd Akram Samion Kemaskini manual pengguna

iGFMAS_APP_UM_CL-001 v2.0 Muka Surat 1 of 54

iGFMAS_APP_UM_CL-001 v2.0 Muka Surat 2 of 54

2.0 MODUL DAN PROSES KERJA

2.1. JADUAL BAGI LEJAR TUNAI UBAHSUAI

2.1.1. Jadual dalam Lejar Tunai Ubahsuai