Professional Documents
Culture Documents
Mandag den 25. april 2005 afholdtes der bestyrelsesmøde i Vejle Amts
Trafikselskab.
Samtlige medlemmer var til stede: Med undtagelse af Leif Mørch, Niels Middelbo
og Iver Schriver, der havde meldt afbud. For Flemming Christensen deltog Erik
Rasmussen.
34) 1-70-54-1-3-05
Økonomi- og indtægtsoversigt efter marts 2005.
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Både udgifts- som indtægtssiden følger budgettet og giver ikke anledning til øvri-
ge bemærkninger.
Bilag:
Økonomi- og indtægtsoversigt efter marts 2005
35) 1-70-56-3-3-05
X-bus formandsmøde
Indstilling:
Sagsfremstilling:
7
8
Bilag:
Dagsorden for X-bus formandsmøde 3. maj 2005 inklusiv bilag. (sendes som pdf)
36) 1-70-54-3-1-05
Revideret regnskab for 2004
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Før hensættelser viser regnskabet et resultat på 111.115.981 kr., hvilket svarer til
et mindre forbrug på 9.310.018 kr. i forhold til det reviderede budget for 2004.
Økonomiske konsekvenser:
Betalingen til såvel ordinær drift som handicapkørsel er identisk med det
reviderede budget for 2004.
Der er i regnskabet hensat i alt 1.818.019 kr. til kommende år, heraf er 805.000 kr.
øremærket til konkrete formål.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det forbedrede regnskabsresultat skyldes primært at VAT har tabt væsentlige
færre passagerer end frygtet i 2004. Passagertallet i 2004 skønnes at have været
18,1 mio. på bybusser og regionale ruter mod budgetteret 17,4 mio.
8
9
Bilag:
Revideret regnskab for 2004
Bemærkninger og noter til regnskabet for 2004
Revisionsberetning nr. 2/2004 (fremsendes inden mødet).
- Indstillingen godkendtes.
37) 1-70-54-1-2-05
2. behandling af budgetrevision 2005
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Budgettet for år 2005, der blev godkendt af repræsentantskabet den 19. maj 2004,
indebar en betaling til ordinær drift på 117,386 mio. kr. og til handicapkørsel på
18,276 mio. kr., i alt 135,662 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser:
Det reviderede budget 2005 for ordinær drift har den konsekvens i forhold til det
eksisterende budget for 2005, at betalingen fastholdes uændret på 117,386 mio.
kr. Betalingen til handicapkørsel fastholdes ligeledes på niveauet fra det
eksisterende budget, svarende til 18,276 mio. kr.
9
10
Bilag:
Revideret budget 2005 med noter.
- Indstillingen godkendtes
38) 1-70-53-1-1-05
2. behandling af takstregulering januar 2006
Indstilling:
Direktionen forelægger til 2. behandling forslag til takstregulering fra 15. januar
2006.
Sagsfremstilling:
Ordinær drift:
10
11
Det fremgik endvidere af ”Strategi for den fremtidige udvikling af VAT’s takst-
og rabatstruktur”, at taksterne som udgangspunkt ikke må stige med mere end
satsudviklingen.
Endvidere traf bestyrelsen den 21. februar 2005 beslutning om, at der fremover
ikke skal korrigeres for takstmæssigt efterslæb i de situationer, hvor
satsudviklingen stiger mere end forventet, efter at et efterfølgende års takster er
fastsat af VAT’s repræsentantskab. I 2006 betyder dette, at der ikke i forbindelse
med takstændringen skal korrigeres for de 1,5 %-point, som betalingssatserne til
vognmændene er steget mere end VAT’s takster i 2005.
VAT har desuden, som Bus- og Togsamarbejdet foreskriver, sendt det aktuelle
takstforslag til høring hos DSB. DSB finder generelt VAT’s takstforslag
fornuftigt, men påpeger det uhensigtsmæssige i, at ændringen af børnerabatten er
medvirkende til at øge forskellen på VAT’s og DSB’s takster. DSB’s svarbrev er
vedlagt som bilag
Direktionen foreslår, at grundtaksten på periodekort stiger fra 293 til 301 kr. for et
2-zoners voksen periodekort samt fra 158 til 175 kr. for et barneperiodekort.
11
12
Det aktuelle takstforslag følger således ”Strategi for den fremtidige udvikling af
VAT’s takst- og rabatstruktur”, hvori det fremgår, at taksterne som udgangspunkt
ikke må stige med mere end satsudviklingen. Undtaget er som tidligere nævnt
taksterne for børn og pensionister.
Der er i budgettet for 2006 ikke indlagt en forudsætning om tab af passagerer som
følge af takstændringen, idet taksterne ikke stiger nævneværdigt mere end den
almindelige pris- og lønudvikling i samfundet.
Handicapkørsel:
Økonomiske konsekvenser:
Den foreslåede takstændring for ordinær drift forventes at give en merindtægt i
forhold til 2005 på knap 4,2 mio. kr. svarende til 2,8 %. Herudover forventes en
merindtægt på 1,7 mio. kr. som følge af at ændre rabatten til børn og pensionister
fra de nuværende 54% af prisen for voksne til 58 %.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Takststigningen på i alt 2,8 % skal sammenlignes med de aktuelle forventninger
om en stigning i betalingssatserne på 2,8 %, som er Amtsrådsforeningens skøn for
udviklingen fra 2005 til 2006.
12
13
Bilag:
Taksttabel 2006
Taksttabel 2005
Svarbrev fra Trafikminister Flemming Hansen
Høringssvar fra DSB
- Indstillingen godkendtes.
39) 1-70-54-1-1-05
2. behandling af budget 2006
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Forslaget til budget for 2006 indebærer en betaling for ordinær drift på 120,672
mio. kr., og for handicapkørsel på 19.108 mio. kr.
Betalingen for ordinær drift ligger på niveau med budgetoverslaget, mens der for
handicapkørsel er tale om betaling, som er 322.000 kr. større end overslaget,
svarende til en vækst på 1,8 %. Væksten i udgifterne til handicapkørsel er
forårsaget af en 6 % stigning i taxipriserne. En stigning, som er større end
oprindelig forudsat.
13
14
I det aktuelle budget 2006 er der kalkuleret med, at VAT forbruger knap 1,4 mio.
kr. af tidligere års hensættelser.
Økonomiske konsekvenser:
Budgetforslaget indeholder en betaling for den ordinære drift på 120,672 mio. kr.,
hvilket er uændret i forhold til det fremskrevne budgetoverslag.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det er målsætningen, at 2006 generelt vil blive præget af økonomisk
konsolidering samt en fornuftig passagerudvikling.
Kørselsomfanget vil i 2006 være stabilt, og VAT’s takster vil udelukkende stige i
takt med den almindelige prisudvikling i samfundet. Disse to forhold gør, at VAT
i 2006 vurderer, at det realistiske mål for året er at stabilisere og om muligt også
gerne konsolidere økonomien.
Bilag:
Forslag til budget for 2006
Bemærkninger til budget 2006.
- Indstillingen godkendtes.
14
15
40) 1-70-54-1-1-05
Budgetoverslag for årene 2007-2009
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Forslaget til budgetoverslag viser i alle tre overslagsår en betaling til ordinær drift
på 120,672 mio. kr. og en betaling for handicapkørsel på 19,109 mio. kr.,
svarende til i alt 139,780 mio. kr.
vil VAT i overslagsårene kunne hensætte henholdsvis 3,7, 6,3 og 9,6 mio. kr.
Beløbene er reserveret til imødegåelse af, at en eller flere af de budgetmæssige
forudsætninger ikke holder.
Økonomiske konsekvenser:
Som det fremgår af ovenstående, vil VAT – hvis samtlige forudsætninger holder –
være i stand til at hensætte væsentlige beløb til finansiering af investeringer i
relation til rejsekortet.
15
16
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Det forventes i 2006 og i overslagsårene, at passagertallet vil stabilisere sig på et
niveau omkring 18 mio. passagerer årligt på regionale ruter og bybusruter.
Bilag:
Forslag til budgetoverslag.
Bemærkninger til budgetoverslag.
- Indstillingen godkendtes.
41) 1-70-54-1-1-05
Økonomisk balance 2004 - 2008
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Nedenfor er angivet dels den forventning, der var til udviklingen i VAT’s
likviditet med det vedtagne budget for 2004, og dels de nuværende forventninger.
16
17
Det forudsættes at VAT’s 7. udbud, der træder i kraft medio 2006, med
fører uændrede priser i forhold til den nuværende betaling
1.rev.
Budget Forv.rev. Forv.rev. Forv.rev.
2004 BO 2005 BO 2006 BO 2007
Mio. kr.
17
18
Økonomiske konsekvenser:
Tabel 1 viser, at forventningen primo 2004 var, at det var muligt at finansiere
underskuddet på budget 2004 af VAT’s kassebeholdning (inkl. den hidtidige
opsparing til billetmaskiner/rejsekort). Kassebeholdningen ved udgangen af 2005
ville være negativ med 2 mio. kr. Dette minus forventedes betalt af amt og
kommuner i 2006. Herefter ville kassebeholdningen med uændret aktivitetsniveau
stige i overslagsårene, således at der ved udgangen af 2007 vil være ca. 6 mio. kr.
i kassen. Der ville ikke umiddelbart være mulighed for at finansiere udgifter til
Rejsekort. Dette skulle i givet fald være sket ved enten at øge den offentlige
betaling eller optage lån.
Tabel 2 viser, at VAT’s økonomi nu giver mulighed for – med den indtil nu
godkendte betaling fra amt og kommuner i perioden 2005 til 2008 – at betale det
nødvendige til Rejsekort A/S i alt 15,121 mio. kr. i perioden 2005 til 2008.
Efter investeringerne i Rejsekort A/S vil der stadig være ca. 19,7 mio. kr. i kassen
ultimo 2008 der vil kunne bruges til medfinansiering af VAT’s køb af udstyr i
2008 forbindelse med indførelse af Rejsekort fra 2009. Resultatet af ordinær drift
i 2009 forventes med de foreliggende budgetoverslag at være et plus på 9,6 mio.
kr.
Den samlede udgift til indkøb i forbindelse med Rejsekort er skønnet til 23,5 mio.
kr.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
De foreløbige økonomiske skøn for de kommende år, betyder, at VAT nu,
forudsat en uændret betaling fra ejerne i 2007 til 2009 i forhold til 2006, får
mulighed for inden for egen økonomi at betale de nødvendige investeringer i
Rejsekort frem til og med 2008 samt de efterfølgende indkøb af udstyr til busser,
salgssteder m.m.
18
19
42) 1-70-53-1-9-05
Ordinær generalforsamling i Rejsekort A/S
Indstilling:
Sagsfremstilling:
Der er ordinær generalforsamling Rejsekort A/S den 28.april 2005. VAT ejer 2,59
% af aktierne i Rejsekort A/S.
Bilag:
Dagsorden for mødet er vedlagt som bilag sammen med Årsrapport 2004 og
tilhørende revisionsprotokollat af 8. marts 2005. Revisionen har ikke givet anled-
ning bemærkninger. (sendes som pdf).
- Indstillingen godkendtes.
43) 1-70-54-1-3-05
Integreret anvisning
Indstilling:
Sagsfremstilling:
19
20
Med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober 2004 indførtes der med
virkning fra 1. februar 2005 lovpligtig elektronisk fakturering og betaling i
forhold til alle offentlige virksomheder, og således også i VAT.
Målsætningsmæssige konsekvenser:
Den integrerede anvisning ændrer principielt ikke ved det ansvar, som den
attesterende medarbejder tidligere havde. Det kan dog ikke ændre på den
kendsgerning, at integreret anvisning er med til at tydeliggøre det ansvar som
ligger i attestationshandlingen, idet betalingen nu effektueres i umiddelbar
forlængelse af attestationen. Der er med andre ord med integreret anvisning ikke
længere nogen direkte anvisningsperson, som kan agere sikkerhedsnet, før en
betaling udføres, hvis en den pågældende attestation/betaling viser sig ikke at
være korrekt.
Den integrerede anvisning ligger på den måde også fint i tråd med VAT’s
værdigrundlag, hvor en af kerneværdierne er, at VAT ønsker at have ansvarlige
medarbejdere.
Bilag:
Notat – Retningslinier for attestation og anvisning af Vejle Amts Trafikselskabs
betalinger.
- Indstillingen godkendtes.
20