​‌УНУТРАШЊА УПОТРЕБА‌

УПИТНИК
о активностима овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања
тероризма
Назив привредног друштва / предузетника MENJAČNICA "SARA"
Јединствени број мењача: 26874
Телефон: 060/0972957
e-mail: yoricauvrtacev@gmail.com
Матични број: 66136213
ПИБ: 112487075
Одговорно лице (директор, власник, заступник,
предузетник): Uvrtačev Zorica
редни Питања за обвезника - овлашћеног мењача: 2022.
број
1. Број мењачких места
(на дан 1. август 2022. године) 1

2. Број запослених који обављају мењачке

послове 2
(на дан 1. август 2022. године)
3. Да ли за обављање мењачког пословања
користите софтвер НБС? Уколико
користите софтев банке - навести назив Da, NBS softver
банке.

4. Назив и број (нумеричка ознака) мењачког

места са највећим прометом у посматраној
недељи: од 1. до 7. августа 2022. године

4.1. Обим промета мењачког места са највећим

прометом (збир вредности откупа и продаје
ефективног страног новца, без других
трансакција) у динарској противвредности,
у посматраној недељи

4.2. Број извршених трансакција откупа и

продаје ефективног страног новца у
посматраној недељи (збир трансакција
откупа и продаје ефективног страног новца,
без других трансакција) за мењачко место
са највећим прометом

4.3. Просечна вредност извршених трансакција

откупа и продаје у динарској
противвредности у посматраној недељи
(обим промета мењачког места са највећим
прометом / број извршених трансакција,
односно вредност исказана у пољу 4.1.
подељено са бројем исказаним у пољу 4.2)
 ​‌УНУТРАШЊА УПОТРЕБА‌

5.
Број извршених трансакција у износу од
5.000 евра или више у динарској
противвредности, по званичном средњем
курсу Народне банке Србије на дан
извршења трансакције , без обзира да ли се
ради о једној или више међусобно
повезаних трансакција, у периоду од 1.
јануара до 1. августа 2022. године

5.1. Да ли сте сваки пут утврдили идентитет

странке приликом вршења ових
трансакција?
5.2. Да ли водите евиденцију података о овим
трансакцијама у складу са Законом о
спречавању прања новца и финансирању Da vodi se.
тероризма (ЗСПН/ФТ)?

5.3. Да ли сте обезбедили заштиту и чување

података из тих евиденција? da

5.4. Колики је рок чувања документације у вези

са овим трансакцијама?
6. Број извршених трансакција у износу од
15.000 евра или више по званичном
средњем курсу Народне банке Србије на
дан извршења трансакције, без обзира да ли
се ради о једној или више међусобно nema ih
повезаних трансакција у периоду од 1.
јануара до 1. августа 2022. године

6.1. Да ли сте сваки пут доставили Управи за

спречавање прања новца (Управи) податке
о свакој трансакцији у износу од 15.000
евра или више, без обзира да ли се ради о nema takvih transakcija jer ne raspolaze menjacnica
једној или више међусобно повезаних sa tom količinom novca
трансакција?

6.2. Наведите број трансакција у износу од

15.000 евра или више по званичном
средњем курсу Народне банке Србије на
дан извршења трансакције, без обзира да ли
се ради о једној или више међусобно
повезаних трансакција за које сте доставили 0
податке Управи у периоду од 1. јануара до
1. август 2022. године

7. Да ли сте сваки пут доставили Управи

податке о сумњивим странкама и da
трансакцијама?
 ​‌УНУТРАШЊА УПОТРЕБА‌

7.1. Наведите број сумњивих трансакција за

које сте доставили податке Управи у
периоду од 1. јануара до 1. августа 2022. 0
године

8. Да ли водите евиденцију података из тачке

6.1. и 7.1. достављених Управи за
спречавање прања новца у складу са
ЗСПН/ФТ?

9. Да ли сте обезбедили заштиту и чување

података из тих евиденција?
9.1. Колики је рок чувања документације у вези
са овим трансакцијама?
10. Да ли сте именовали овлашћено лице у
складу са ЗСПН/ФТ?
Уколико јесте, наведите датум
11. Да ли сте именовали заменика овлашћеног
лица у складу са ЗСПН/ФТ?
Уколико јесте, наведите датум
12. Да ли сте доставили Управи интерни акт о
именовању овлашћеног лица и његовог
заменика?
Уколико јесте, наведите датум достављања

13. Да ли сте израдили програм годишњег

стручног образовања, оспособљавања и
усавршавања запослених за спречавање и
откривање прања новца и финансирања
тероризма?
Уколико јесте, наведите датум:

14. Да ли сте до сада организовали обуку за

запослене у вези ЗСПН/ФТ ?
15. Да ли су сви запослени који непосредно
обављају мењачке послове до сада прошли
обуку коју сте организовали?
16. Да ли вршите проверу знања запослених
који су прошли обуку?
17. Да ли сте упознали запослене са донетим
Смерницама за примену одредаба
ЗСПН/ФТ за обвезнике над којима Народна
банка Србије врши надзор (објављене на
сајту Народне банке Србије)?

18. Да ли сте упознали запослене са

последицама непознавања и непоштовања
закона и процедура?
 ​‌УНУТРАШЊА УПОТРЕБА‌

19. Да ли сте ускладили своје пословање и

донели интерна акта у складу са
Смерницама и ЗСПН/ФТ (документ
Процена ризика са адекватним радњама и
мерама на основу добијених резултата, за
различите категорије ризика)?

20. Да ли сте обезбедили редовну унутрашњу

контролу извршавања обавеза у складу са
ЗСПН/ФТ и утврђеним ризиком?

21. Да ли сте у 2022. години извршили

унутрашњу контролу извршавања обавеза у
складу са ЗСПН/ФТ ? Уколико јесте
наведите број унутрашњих контрола

21.1. Наведите неправилности које сте уочили у

поступку унутрашње контроле и мере које
сте предузели за њихово отклањање.

22. Да ли сте израдили Листу индикатора за

препознавање сумњивих трансакција?
23. Ако Листа индикатора садржи, поред
индикатора који су објављени на сајту
Управе за спречавање прања новца, и
посебне индикаторе, својствене вашим
специфичностима у обављању мењачких
послова, наведите које

24. Да ли користите апликацију Управе која

служи за проверу лица повезаних са
тероризмом?

Датум Одговорно лице

_____________________

НАПОМЕНА:
Приликом
-у општим попуњавања Упитника
подацима у делу потребно јемењача-уписати
број овлашћеног да: јединствени број мењача из
Решења о добијању овлашћења за обављање мењачких послова а не нумеричку ознаку
мењачког места;
-одговорите на свако питање,
-не користите ознаке: /, ʺ, - и слично;
- одговор може бити ДА, НЕ и нумерички, а нумеричку ознаку 0 у случају да трансакција није
било;
- у свим питањима који садрже и додатно питање о датуму, обавезно навести тај податак.
​‌УНУТРАШЊА УПОТРЕБА‌