Conciliacion Utilidad

PUC
41
4115
411505
411508
4135
413508
42
4215
421505
421508
4302
430202
430204
430216
430218
430220
430224
430260
430270
430290
430256
430256
430256
4406
440605
440620
440625
440630
440635
440640
440645
440650
4409
440901
440902
440903
440916
440918
440920
440922
4490
449002
449003
449004
449049
4820
482005
482006
482007
482008
482009
482010
482011
482012
482014
482015
482016
482017
482020
482021
482022
482023
482024
482025
482026
482027
482028
482029
482030
4175
417505
417508
417505
417505
6
61
6135
613595
62
6210
621002
621005
6215
621505
6225
622505
51
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510101
510102
510103
510104
510105
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510113
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510145
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510151
5102
510210
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510235
510295
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511104
511106
511108
511110
511112
511114
511115
511119
5112
511202
511203
511295
5114
511406
511420
511490
511495
5116
511610
511615
511618
511690
511695
5117
511705
511715
511720
511740
511755
511765
511770
511795
5118
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511835
511840
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511895
5119
511905
511907
511995
5120
512005
512010
512095
5121
512160
512165
5123
512337
512340
512350
5123390
5124
512404
512405
512406
512407
5127
512790
5128
512801
512802
512803
512804
512805
5130
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513070
513082
5138
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513835
513840
513882
513895
5140
514005
52
5201
520101
520102
520103
520104
520105
520109
520113
520117
520118
520123
520124
520125
520131
520145
520146
520147
520148
520149
520150
520151
5202
520210
520220
520225
520235
520295
5204
520401
520402
520403
520404
520405
520406
5208
520802
520803
520804
520805
520806
520808
520809
520819
5211
521103
521104
521106
521108
521110
521112
521114
521115
521119
5212
521202
521203
521295
5214
521406
521420
521490
521495
5216
521610
521615
521618
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521695
5217
521705
521715
521720
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521770
521795
5218
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521835
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521895
5219
521905
521907
521995
5220
522005
522010
522095
5221
522160
522165
5223
522337
522340
522350
5223390
5224
522404
522405
522406
522407
5227
522790
5228
522801
522802
522803
522804
522805
5230
523005
523040
523055
523065
523070
523082
5238
523825
523835
523840
523882
523895
5240
524005
5305
530505
530515
530520
530525
530530
530535
5395
539517
539519
539530
NOMBRE DE LA CUENTA
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE BIENES
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Carbón
Coque
COMERCIO AL POR MAYOR
Mercancia no fabricada por la empresa
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS VARIOS
Servicio de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
INGRESOS NO OPERACIONALES
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
Intereses
Inversiones Mantenidas para Negociación
Inversiones Disponibles para la Venta
Diferencia en cambio
Derechos Fiduciarios
Descuentos obtenidos por pronto pago
Descuentos obtenidos condicionados
Otros ingresos Financieros
Intereses presuntivos
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES RECIBIDAS O CAPITALIZADOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS (AÑO 2016 Y ANTERIORE
Dividendos
Recibidos de sociedades nacionales
No gravados
Gravados
Recibidos de sociedades del exterior
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR DECLARANTES DIFERENTES A SOCIEDADES NACIONALES, AÑOS 2017 Y S
Dividendos
Recibidos de sociedades nacionales
Parte gravada al 5%
Parte gravada al 35%
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR PERSONAS NATURALES SIN RESIDENCIA FISCAL (AÑO 2016 Y ANTERIOR
Dividendos
OTROS INGRESOS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, Planta y Equipo
Activos Intangibles y Crédito Mercantil
Propiedades de Inversión
Otros Activos
Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
Inversiones Mantenidas para Negociación
Inversiones Hasta el Vencimiento
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles y crédito Mercantil
Otros Activos
OTROS INGRESOS DIVERSOS
Arriendos
Ingresos por condonación de deudas
Indemnizaciones Compañías de Seguros
Otros ingresos
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integr
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta, antes de impues
Ajustes de reclasificación, inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionadas con inversiones disponibles para la venta de otro resultado inte
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) sobre coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero, antes de impue
Ajustes por reclasificación sobre coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero, antes
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjer
Ganancias (pérdidas) clasificada en otros ingresos del resultado integral por revaluación de Propiedade
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de Propiedades, planta
Ganancias (pérdidas) actuariales clasificadas en otros ingresos del resultado integral por planes de ben
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de p
Impuestos a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribui
Participación en otros resultados integrales de entidades subordinadas, asociadas y negocios conjuntos
Impuestos a las ganancias relacionado con la participación en Asociadas y Negocios Conjuntos contabi
Ganancias (Pérdidas) clasificadas en otros resultados integrales por activos no corrientes clasificad
Impuestos a las ganancias relacionado con activos no corrientes o grupos en desapropiación clasifica
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultad
TOTAL INGRESOS BRUTOS (Sume 44 a 49)
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
Devolución por venta de bienes
Devolución por venta de mercancia
Descuento obtenido condicionado al volumen (probable)
Descuento por pronto pago (probable)
TOTAL INGRESOS NETOS
COSTOS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta productos o servicios
COMPRAS
DE MATERIAS PRIMAS
Carbón
Coque
DE MATERIALES INDIRECTOS
Materiales indirectos
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Devoluciones en compras
TOTAL COSTO DE LA MERCANCIA FABRICADA Y VENDIDA
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Incapacidades
Gastos de representación
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses a las cesantías
Dotación y suministro a trabajadores
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Otros
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
IMPUESTOS
Industria y comercio
De timbres
A la propiedad raíz
De vehículos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
GENERALES
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Diversos
DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
Recuperaciones - cambios en estimaciones (Cr)
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Venta de bienes
Avances y anticipos Entregados
Otros deudores
DETERIORO INVENTARIOS
Mercancías en existencia
Prestación de Servicios
Materiales para la prestación de servicios
Otros Inventarios
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones en Curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA O PAR
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Edificaciones
DETERIORO OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Activos Biológicos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
Otras provisiones para obligaciones fiscales
PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
Litigios o demandas por préstamos
Litigios o demandas laborales
Litigios o demandas comerciales
Litigios o demandas por impuestos
PROVISIONES DIVERSAS
Otras Provisiones
PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Bonificaciones
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Otras Propiedades, Planta y Equipo
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Edificios
Subtotal gastos operacionales de administración
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Incapacidades
Gastos de representación
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses a las cesantías
Dotación y suministro a trabajadores
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Otros
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
IMPUESTOS
Industria y comercio
De timbres
A la propiedad raíz
De vehículos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
GENERALES
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Diversos
Venta de bienes
Avances y anticipos Entregados
Otros deudores
Mercancías en existencia
Prestación de Servicios
Materiales para la prestación de servicios
Otros Inventarios
Terrenos
Construcciones en Curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Derechos
Licencias
Software
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA O PAR
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
Terrenos
Edificaciones
Bienes de Arte y Cultura
Activos Biológicos
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
Otras provisiones para obligaciones fiscales
Litigios o demandas por préstamos
Litigios o demandas laborales
Litigios o demandas comerciales
Litigios o demandas por impuestos
Otras Provisiones
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Bonificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Otras Propiedades, Planta y Equipo
Derechos
Licencias
Software
Edificios
Subtotal gastos operacionales de ventas
FINANCIEROS
Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos concedidos por pronto pago no planeados
Descuentos concedidos condicionados al volumen no planeados
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Impuestos asumidos
VALOR CONTABLE TOTALES
14,061,338,045
13,675,738,045
0
0
0
13,675,738,045 INGRESOS
OPERACIONALES
13,675,738,045
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385,600,000
385,600,000
0
240,741,500
240,741,500
0
500,000
0
0
240,241,500
0
0
0
0
N/A
ANJERAS (AÑO 2016 Y ANTERIORES 6,569,153
6,569,153
6,569,153
486,000
6,083,153
0
ADES NACIONALES, AÑOS 2017 Y SI 0

0
0
0
0
CIA FISCAL (AÑO 2016 Y ANTERIORES 0

0
74,655,000
0
0
0
0
0
0
0
0
INGRESOS NO
0
OPERACIONALES
0
0
0
0
0
0
0
0
74,655,000
0
0
74,655,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,095,358,283
0
1,095,358,283
0
0
13,206,721,262
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
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PUC
4115
4135
4215
4302
4406
4409
4490
4820
4175
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DEL SERVICIO

6135
6210
6215
6225
5101
5102
5104
5108
5111
5112
5114
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5123
5124
5127
5128
5130
5138
5140
GASTOS DE VENTAS
5201
5202
5204
5208
5211
5212
5214
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5223
5224
5227
5228
5230
5238
5240
GASTOS NO OPERACIONALES
5305
5395
UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS

NOMBRE DE LA CUENTA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
COMERCIO AL POR MAYOR
SERVICIOS VARIOS
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DEL SERVICIO

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS
IMPUESTOS
GENERALES
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA
GASTOS DE VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS
IMPUESTOS
GENERALES
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS

VALOR CONTABLE TOTALES
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CIA FISCAL (AÑO 2016 Y ANTERIORES 0

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