Estados Financieros 2020 - Servicios - Vacio

NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA SERVICIOS TRIBUTA Y CONSULTA
RUC: 20123456789
RÉGIMEN TRIBUTARIO: RMT
DECLARACIÓN JURADA ANUAL 2020

EMPRESA SERVICIOS TRIBUTA Y CONSULTA
20123456789
LIBRO DIARIO 2020
20123456789
LIBRO DIARIO 2020
10
12
14
20
21
24
25
26
33
37
39
40
41
42
45
46
50
59
12
40
70
33
60
63
64
65
40
42
20
24
25
26
90
94
95
61
79
62
40
41
90
94
95
79
10
40
44
12
16
40
41
42
44
45
46
63
64
65
67
10
94
95
97
79
10
10
45
12
10
40
41
42
45
46
63
64
65
67
10
94
97
79
10
10
45
12
10
40
41
42
45
46
63
64
65
67
10
94
97
79
10
10
45
12
10
40
41
42
45
46
63
64
65
67
10
94
97
79
10
10
45
12
10
40
41
42
45
46
63
64
65
67
10
94
97
79
10
10
12
10
40
63
64
65
67
10
94
97
79
68
39
90
94
95
79
40
40
40
16
63
40
42
90
94
95
79
69
20
61
24
25
26
90
79
21
71
69
21
20123456789
LIBRO DIARIO 2020
101
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10421
121
142
201
211
241
251
261
333
334
335
336
373
39524
39525
39526
39527
40111
40171
40173
4031
4032
411
421
451
469
501
591
121
40111
40189
703
701
333
334
335
336
337
601
602
603
604
631
632
633
634
635
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
638
639
6419
651
653
656
658
6599
40111
421
201
241
251
261
611
612
613
614
6211
6212
6214
6215
622
6271
6273
6277
6291
40173
4031
4032
4033
4034
4035
4039
411
4171
4172
4173
4174
101
40114
441
121
1671
1672
40111
40113
40171
40172
4031
4032
411
4171
4172
4173
4174
421
424
441
451
469
631
632
635
6431
6453
6592
6599
671
673
101
10411
103
451
121
101
103
40111
4031
4032
40113
411
4171
4172
4173
4174
421
422
423
424
451
469
6391
6412
6599
6592
671
673
10411
10412
103
451
121
101
103
40111
4031
4032
4033
40113
411
421
422
423
424
451
469
6391
6412
6599
6592
671
673
10412
10413
103
451
121
101
103
40111
40113
411
421
422
423
424
451
469
6391
6412
6599
6592
671
673
10413
10414
103
451
121
101
103
40111
40171
411
421
422
423
424
451
469
6391
6412
6599
6592
671
673
10414
10421
103
121
103
40111
40171
40172
40173
40189
4031
4032
4035
4039
6391
6412
6599
6592
671
10421
681
39524
39525
39526
39527
40111
40113
40114
40171
1671
1672
632
40172
424
691
201
612
613
614
241
251
261
215
715
693
215
20123456789
LIBRO DIARIO 2020
1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Cta Cte BCP
Cta Cte BBVA Continental
Cta Cte Scotiabank
Cta Cte Interbank
Cta Cte Banco Pichincha
Cta Cta otros bancos
Cta de detracción BN
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
Accionistas (o socios)
MERCADERÍAS
Mercaderías
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos terminados
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Muebles y enseres
Equipos diversos
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE S
IGV – Cuenta propia
Renta de tercera categoría
Renta de quinta categoría
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas
CAPITAL
Capital social
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO
2020
2
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobr
I.C.B.P.
VENTAS
Servicios terminados
Mercaderías
POR EL RESUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2020
3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
COMPRAS
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoría y consultoría
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
GASTOS POR TRIBUTOS
I.C.B.P.
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Suscripciones
Suministros
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO D
Facturas, boletas y otros comprobantes por paga
POR LA PROVISION DEL REGISTRO DE COMPRAS DEL AÑO 2020
4
MERCADERÍAS
Mercaderías
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
COSTO DE SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS DEL AÑO 2020
5
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Sueldos
Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Essalud
SCTR
Contribuciones al SENATI
Compensación por tiempo de servicio
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Essalud + Vida
Otras instituciones
Afp Integra
Afp Habitad
Afp Profuturo
Afp Prima
POR LA PROVISION DEL LIBRO PLANILLA DE EMPLEADOS DEL
AÑO 2020
6
COSTO DE SERVICIOS
GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO EL LIBRO PLANILLA DE EMPLEADOS DEL AÑO
2020
7
Caja
IGV – Régimen de retenciones
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
POR LOS INGRESOS SEGÚN LIBRO CAJADEL AÑO 2020
8
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
IGV – Régimen de percepciones
Renta de cuarta categoría
ESSALUD
ONP
Afp Integra
Afp Habitad
Afp Profuturo
Afp Prima
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
Préstamos de instituciones financieras y otras en
Transporte, correos y gastos de viaje
Alquileres
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto predial
Multas
Sanciones administrativas
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otro
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Caja
POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS DEL LIBRO CAJA 2020
9
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
POR EL DESTINO DEL GASTO
10
Cta Cte BCP
Efectivo en tránsito
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA CTE BCP SOLES DEL AÑO
2020
11
Caja
ESSALUD
ONP
Afp Integra
Afp Habitad
Afp Profuturo
Afp Prima
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto a las transacciones financieras
GASTOS FINANCIEROS
Cta Cte BCP
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA CTE BCP SOLES DEL AÑO
2020
12
GASTOS FINANCIEROS
13
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA CTE BBVA CONTINENTAL
SOLES DEL AÑO 2020
14
Caja
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Letras por pagar
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA CTE BBVA CONTINENTAL
SOLES DEL AÑO 2020
15
GASTOS FINANCIEROS
16
Cta Cte Scotiabank
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA CTE SCOTIABANK SOLES DEL
AÑO 2020
17
Caja
Letras por pagar
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
Cta Cte Scotiabank
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA CTE SCOTIABANK SOLES DEL
AÑO 2020
18
GASTOS FINANCIEROS
19
Cta Cte Interbank
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA CTE INTERBANK SOLES DEL
AÑO 2020
20
Caja
Letras por pagar
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
Cta Cte Interbank
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA CTE INTERBANK SOLES DEL
AÑO 2020
21
GASTOS FINANCIEROS
22
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA DE DETRACCIÓN DEL AÑO
2020
23
I.C.B.P.
ESSALUD
ONP
Essalud + Vida
Otras instituciones
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA DE DETRACCION DEL AÑO
2020
24
GASTOS FINANCIEROS
25
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación de propiedades de Inversión
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Muebles y enseres
Equipos diversos
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO 2020
26
COSTO DE SERVICIOS
GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO DE LA PROVISION DE DEPRECIACION
27
IGV – Régimen de retenciones
POR LA APLICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y RETENCIONES
28
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
POR LA APLICACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA CONTRA EL
IMPUESTO ANUAL
29
POR LA PROVISIÓN DE LOS RECIBOS POR HONORARIOS POR
PAGAR 2020
30
COSTO DE SERVICIOS
GASTOS DE VENTAS
31
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Mercaderías
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS
- INVENTARIO FINAL
COSTO VENTAS
32
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Materias primas
Envases y embalajes
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
POR EL CONSUMO DE MATERIA PRIMA, MATERIAS AUXILIARES Y
ENVASES EMBALAJES
33
COSTO DE SERVICIOS
POR EL DESTINO DEL CONSUMO
34
Existencias de servicios terminados
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de existencias de servicios
POR LOS PRODUCTOS TERMINADOS
35
COSTO DE VENTAS
Servicios terminados
Existencias de servicios terminados
COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
SERVICIOS TRIBUTA Y CONSULTA
20123456789
LIBRO DIARIO 2020
RCEROS
cobrar
S ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
REPUESTOS
ADOS
TES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE S
R PAGAR
CEROS
pagar
as entidades
INICIO DEL EJERCICIO
RCEROS
-
-
-
-
-
L AÑO 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RCEROS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TES AL SISTEMA PÚBLICO D
-
CEROS
-
MPRAS DEL AÑO 2020
-
-
REPUESTOS
-
-
-
-
-
-
OS Y GASTOS
DEL AÑO 2020
NTES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R PAGAR
-
-
-
-
-
DE EMPLEADOS DEL
OS Y GASTOS
MPLEADOS DEL AÑO
-
-
SOCIOS) Y DIRECTORES
-
RCEROS
-
JADEL AÑO 2020
-
-
-
-
-
-
-
-
R PAGAR
-
-
-
-
-
CEROS
-
-
SOCIOS) Y DIRECTORES
-
-
-
RCEROS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DEL LIBRO CAJA 2020
OS Y GASTOS
STO
-
-
-
RCEROS
-
BCP SOLES DEL AÑO
-
-
-
-
-
-
R PAGAR
-
-
-
-
-
CEROS
-
-
-
-
-
-
RCEROS
-
-
-
-
-
-
-
BCP SOLES DEL AÑO
OS Y GASTOS
STO
-
-
-
RCEROS
-
BBVA CONTINENTAL
-
-
-
-
-
-
-
R PAGAR
-
CEROS
-
-
-
-
-
-
RCEROS
-
-
-
-
-
-
-
BBVA CONTINENTAL
OS Y GASTOS
STO
-
-
-
RCEROS
-
OTIABANK SOLES DEL
-
-
-
-
R PAGAR
-
CEROS
-
-
-
-
-
-
RCEROS
-
-
-
-
-
-
-
COTIABANK SOLES DEL
OS Y GASTOS
STO
-
-
-
RCEROS
-
NTERBANK SOLES DEL
-
-
-
-
R PAGAR
-
CEROS
-
-
-
-
-
-
RCEROS
-
-
-
-
-
-
-
NTERBANK SOLES DEL
OS Y GASTOS
STO
-
-
RCEROS
-
ETRACCIÓN DEL AÑO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RCEROS
-
-
-
-
-
-
ETRACCION DEL AÑO
OS Y GASTOS
STO
OVISIONES
-
ADOS
-
-
-
-
ON DEL AÑO 2020
OS Y GASTOS
E DEPRECIACION
-
-
-
ES Y RETENCIONES
-
-
-
UENTA CONTRA EL
RCEROS
-
-
CEROS
-
HONORARIOS POR
OS Y GASTOS
STO
-
-
-
-
-
REPUESTOS
-
-
ATERIAS AUXILIARES Y
OS Y GASTOS
UMO
-
-
NADOS
-
-
TERMINADOS
TA Y CONSULTA
020
OCIOS) Y DIRECTORES
BLICO DE PENSIONES Y DE S
BLICO D
BLICO D
ORES
BLICO D
ORES
BLICO D
BLICO D
BLICO D
BLICO D
BLICO D
BLICO D
BLICO D
Y CONSULTA
DEBE
-
-
OS) Y DIRECTORES
-
-
-
-
-
-
-
CO DE PENSIONES Y DE S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Y DE S
Y DE S
Y DE S
Y DE S
Y DE S
HABER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20123456789
RESUMEN DE VENTAS 2020
VALOR DE VENTA
INAFECTA O OTRAS I.G.V
MESES SERVICIOS EXPORTACIÓN
EXONERADA VENTAS
703 703 703 701 40111
ENERO 0.00
FEBRERO 0.00
MARZO 0.00
ABRIL 0.00
MAYO 0.00
JUNIO 0.00
JULIO 0.00
AGOSTO 0.00
SETIEMBRE 0.00
OCTUBRE 0.00
NOVIEMBRE 0.00
DICIEMBRE 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TA Y CONSULTA
AS 2020
I.C.B.P. TOTAL
40189 121
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
EMPRESA SERVICIOS TRIBUTA Y CON
20123456789
RESUMEN DE COMPRAS 2020
ACTIVO FIJO COSTO
Herramienta Materiales Transporte,

Unidades Producción Mantenimient
Maquinaria Muebles y Equipos s y unidades Materias auxiliares, Envases y correos y Asesoría y
de
s y equipos transporte enseres diversos de Mercaderías primas suministros y Embalajes gastos de consultoría encargada a oy Alquileres Electricidad
terceros reparaciones
reemplazo repuestos viaje
MESES
CUENTA 333 334 335 336 337 601 602 603 604 631 632 633 634 635 6361
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESA SERVICIOS TRIBUTA Y CONSULTA
20123456789
RESUMEN DE COMPRAS 2020
GASTOS
Otros
Gestión Otros
Teléfono y Servicios de servicios Suscripcion Suministro
Gas Agua celular Internet Radio Cable Publicidad contratistas prestados I.C.B.P. Seguros es s medioamb gastos de I.G.V.
iental gestión
por terceros
6362 6363 6364 6365 6366 6367 637 638 639 6419 651 653 656 658 6599 40111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
421
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20123456789
PLANILLA DE SUELDOS DEL AÑO 2020
6211 6212 6214 6215 622 6271 6273 6277 6291 40173 4031 4032
MESES
Sueldos Comisiones Gratificacio Vacaciones Bonif. Essalud SCTR Sencico y CTS Renta de Essalud ONP
nes Extraord. Senati 5ta categ.
ENERO 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00
SETIEMBRE 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUTA Y CONSULTA
6789
S DEL AÑO 2020
4033 4034 4035 4039 4171 4172 4173 4174 411
Senati Sencico Essalud SCTR Afp Integra Afp Habitad

Afp Afp
SUELDOS
+ Vida Profuturo Prima
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123456789
RESUMEN DE RECIBOS POR HONORARIOS 2020
¿TIENE IMPORTE RETENCIÓN

MESES RECIBO NRO. NOMBRES Y APELLIDOS RETENCIÓN EL BRUTO 4TA 8%
RXH? 632 40172
ENERO 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FEBRERO 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MARZO 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ABRIL 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAYO 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUNIO 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JULIO 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AGOSTO 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SETIEMBRE 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OCTUBRE 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 0.00 0.00
IMPORTE NETO
424
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20123456789
RESUMEN DE INGRESOS 2020
PRÉSTAMOS DE RETIRO DE BANCOS A

MES SOCIOS CAJA CHICA
POR CAJA RETENCIONES
101 4012 441 101
ENERO 0.00 -
FEBRERO 0.00 -
MARZO 0.00 -
ABRIL 0.00 -
MAYO 0.00 -
JUNIO 0.00 -
JULIO 0.00 -
AGOSTO 0.00 -
SEPTIEMBRE 0.00 -
OCTUBRE 0.00 -
NOVIEMBRE 0.00 -
DICIEMBRE 0.00 -
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
A SERVICIOS TRIBUTA Y CONSULTA
20123456789
SUMEN DE INGRESOS 2020
COBRADO POR COBRADO POR TOTAL POR COBRAR(VENTAS

DETRACCIÓN BANCOS DEL AÑO)
PENDIENTE DE COBRO
10421 104 121 121
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
- - 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

CUENTAS POR
RESUMEN DE EGRESOS CAJA 2020 COBRAR
DIVERSAS
FECHA CONCEPTO DOCUMENTO SUB TOTAL

CUENTA 16
- ENERO
15-01-20 IGV 12-2019 40111 -
15-01-20 ESSALUD 12-2019 4031 -
15-01-20 ONP 12-2019 4032 -
31-01-20 SUELDOS 411 -
31-01-20 PROVEEDORES 421 -
31-01-20 HONORARIOS 424 -
-
-
-
-
TOTAL EGRESOS - -
- -
- -
- FEBRERO -
15-02-20 IGV 01-2020 40111 -
15-02-20 ESSALUD 01-2020 4031 -
15-02-20 ONP 01-2020 4032 -
15-02-20 PAGO A CTA RTA 01-2020 1671 -
15-02-20 AFP Integra 01-2020 4171 -
15-02-20 AFP Prima 01-2020 4174 -
28-02-20 SUELDOS 411 -
-
-
-
-
-
TOTAL EGRESOS - -
0.00 -
- -
- MARZO -
15-03-20 IGV 02-2020 40111 -
15-03-20 ESSALUD 02-2020 4031 -
15-03-20 ONP 02-2020 4032 -
15-03-20 PAGO A CTA RTA 02-2020 1671 -
15-03-20 AFP Integra 02-2020 4171 -
15-03-20 AFP Prima 02-2020 4174 -
31-03-20 SUELDOS 411 -
31-03-20 IMPUESTO ANUAL 2019 40171 -
-
-
-
-
-
TOTAL EGRESOS - -
0.00 -
0.00 -
0.00 ABRIL -
15-04-20 IGV 03-2020 40111 -
15-04-20 ESSALUD 03-2020 4031 -
15-04-20 ONP 03-2020 4032 -
15-04-20 PAGO A CTA RTA 03-2020 1671 -
15-04-20 AFP Integra 03-2020 4171 -
15-04-20 AFP Prima 03-2020 4174 -
30-04-20 SUELDOS 411 -
-
-
-
-
0.00 TOTAL EGRESOS 0.00 -
0.00 -
0.00 MAYO -
15-05-20 IGV 04-2020 40111 -
15-05-20 ESSALUD 04-2020 4031 -
15-05-20 ONP 04-2020 4032 -
15-05-20 PAGO A CTA RTA 04-2020 1671 -
15-05-20 AFP Integra 04-2020 4171 -
15-05-20 AFP Prima 04-2020 4174 -
31-05-20 SUELDOS 411 -
-
-
-
-
0.00 -
0.00 JUNIO -
15-06-20 IGV 05-2020 40111 -
15-06-20 ESSALUD 05-2020 4031 -
15-06-20 ONP 05-2020 4032 -
15-06-20 PAGO A CTA RTA 05-2020 1671 -
15-06-20 AFP Integra 05-2020 4171 -
15-06-20 AFP Prima 05-2020 4174 -
30-06-20 SUELDOS 411 -
-
-
-
-
-
0.00 -
0.00 JULIO -
15-07-20 IGV 06-2020 40111 -
15-07-20 ESSALUD 06-2020 4031 -
15-07-20 ONP 06-2020 4032 -
15-07-20 PAGO A CTA RTA 06-2020 1671 -
15-07-20 AFP Integra 06-2020 4171 -
15-07-20 AFP Prima 06-2020 4174 -
31-07-20 SUELDOS 411 -
-
-
-
0.00 -
0.00 AGOSTO -
12-08-20 IGV 07-2020 40111 -
12-08-20 ESSALUD 07-2020 4031 -
12-08-20 ONP 07-2020 4032 -
12-08-20 PAGO A CTA RTA 07-2020 1671 -
12-08-20 AFP Integra 07-2020 4171 -
12-08-20 AFP Prima 07-2020 4174 -
31-08-20 SUELDOS 411 -
-
-
-
0.00 -
0.00 SETIEMBRE -
13-09-20 IGV 08-2020 40111 -
13-09-20 ESSALUD 08-2020 4031 -
13-09-20 ONP 08-2020 4032 -
13-09-20 PAGO A CTA RTA 08-2020 1671 -
13-09-20 AFP Integra 08-2020 4171 -
13-09-20 AFP Prima 08-2020 4174 -
30-09-20 SUELDOS 411 -
-
-
0.00 -
0.00 OCTUBRE -
14-10-20 IGV 09-2020 40111 -
14-10-20 ESSALUD 09-2020 4031 -
14-10-20 ONP 09-2020 4032 -
14-10-20 PAGO A CTA RTA 09-2020 1671 -
14-10-20 AFP Integra 09-2020 4171 -
14-10-20 AFP Prima 09-2020 4174 -
31-10-20 SUELDOS 411 -
-
-
0.00 -
0.00 NOVIEMBRE -
15-11-20 IGV 10-2020 40111 -
15-11-20 ESSALUD 10-2020 4031 -
15-11-20 ONP 10-2020 4032 -
15-11-20 PAGO A CTA RTA 10-2020 1671 -
15-11-20 AFP Integra 10-2020 4171 -
15-11-20 AFP Prima 10-2020 4174 -
30-11-20 SUELDOS 411 -
30-11-20 IMPUESTO PREDIAL ANUAL 6431 -
30-11-20 MULTA DECLARACION FUERA DEL PLAZO 6592 -
30-11-20 AMORTIZACIÓN CUOTA 1 PRÉSTAMO ACCIONISTA 441 -
30-11-20 INTERÉS CUOTA 1 PRÉSTAMO ACCIONISTA 673 -
30-11-20 ALQUILER DE OFICINA 635 -
-
-
0.00 -
0.00 DICIEMBRE -
14-12-20 IGV 11-2020 40111 -
14-12-20 ESSALUD 11-2020 4031 -
14-12-20 ONP 11-2020 4032 -
14-12-20 PAGO A CTA RTA 11-2020 1671 -
14-12-20 AFP Integra 11-2020 4171 -
14-12-20 AFP Prima 11-2020 4174 -
31-12-20 SUELDOS 411 -
31-12-20 AMORTIZACIÓN CUOTA 2 PRÉSTAMO ACCIONISTA 441 -
31-12-20 INTERÉS CUOTA 2 PRÉSTAMO ACCIONISTA 673 -
31-12-20 ALQUILER DE OFICINA 635 -
-
-
-
0.00 -
0.00 Saldo final al 31.12.2020 -
- -
TRIBUTOS REMUN. POR PROVEEDORE CTAS POR OBLIG CTAS X SERV PREST X GASTOS POR
POR PAGAR PAGAR S PAGAR ACC. FINANCIERAS PAGAR DIV TERC TRIBUTOS
40 41 42 44 45 46 63 64
- - - - - - - -
OTROS GASTOS
GASTOS DE FINANCIE
GESTIÓN ROS
65 67
-
20123456789
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31.12.2020
VALOR TASA
FECHA DE TIEMPO DE
ADQUISICION CUENTA DESCRIPCIÓN PRIMER DEPRECIACION
COMPRAS MENSUAL
ASIENTO
Mar-17 333 Maquinaria - 0.008333
Jun-17 334 Vehículo - 0.016667
Aug-16 335 Escritorio - 0.008333
Mar-18 336 Computadora - 0.020833
Feb-20 336 Computadora - 0.020833
Mar-19 333 Maquinaria - 0.008333
May-19 335 Muebles - 0.008333
Aug-19 334 Vehículo - 0.016667
Aug-19 335 Muebles - 0.008333
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
- -
O AL 31.12.2020
TASA DEPREC.
DEPRECIACIÓN DEPREC. AL 31-
ANUAL DEL PERIODO CUENTA 12-2019 ACUMULADA
AL 31-12-2020
10% - 39524 - -
20% - 39525 - -
10% - 39526 - -
25% - 39527 - -
25% - 39527 -
10% - 39524 -
10% - 39526 -
20% - 39525 -
10% - 39526 -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
20123456789
COSTO DE VENTAS 2020
25 Inventario inicial de Materiales y Suministros -
603 (+) Compras de Materiales y Suministros -
25 (-) Inventario final de Materiales y Suministros
Consumo de Materiales y Suministros -
90 (+) Mano de Obra Directa -
90 (+) Otros Gastos de Servicios -
Costo de Servicios -
23 (+) Inventario Inicial de Servicios en Proceso -
23 (-) Inventario Final de Servicios en Proceso
Costo de Servicios en Proceso -
21 (+) Inventario Inicial de Servicios Terminados -
21 (-) Inventario Final de Servicios Terminados
Costo de Venta de Servicios -

20123456789
RESUMEN DE PAGOS A CUENTA 2020
MES DE PAGO
MONTO MONTO
PERIODO Y/O ITAN TOTAL
PAGADO COMPENSADO
COMPENSADO
ENERO -
FEBRERO -
MARZO -
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SETIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
TOTAL - - - -
Impuesto a la renta anual -
(-) Pagos a cuenta del I. Renta -
(-) Otros créditos -
Saldo a regularizar o saldo a favor del
contribuyente -
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA -
Pagos Previos -
IMPORTE A PAGAR -
20123456789
CUENTA DETRACCIÓN 009-8556-33 BANCO DE LA NACIÓN
Jan-20
Fecha Documento Concepto Cuenta
1/1/2020 Saldo Inicial
Saldo Final
.
Feb-20
Saldo Final
.
Mar-20
Saldo Final
.
Apr-20
Saldo Final
.
May-20
Saldo Final
.
Jun-20
Saldo Final
.
Jul-20
Saldo Final
.
Aug-20
Saldo Final
.
Sep-20
Saldo Final
.
Oct-20
Saldo Final
.
Nov-20
Saldo Final
.
Dec-20
Saldo Final
UTA Y CONSULTA
9
3 BANCO DE LA NACIÓN
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20123456789
CUENTA CORRIENTE BCP S/ 193-2360-000-254536
Jan-20
Saldo Final
.
Feb-20 .
Saldo Final
.
Mar-20
Saldo Final
.
Apr-20
Saldo Final
.
May-20
Saldo Final
.
Jun-20
Saldo Final
.
Jul-20
Saldo Final
.
Aug-20
Saldo Final
.
Sep-20
Saldo Final
.
Oct-20
Saldo Final
.
Nov-20
Saldo Final
.
Dec-20
Saldo Final
UTA Y CONSULTA
9
193-2360-000-254536
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20123456789
CUENTA CORRIENTE BBVA S/ 45362-660-36
Jan-20
Saldo Final
.
Feb-20
Saldo Final
.
Mar-20
Saldo Final
.
Apr-20
Saldo Final
.
May-20
Saldo Final
.
Jun-20
Saldo Final
.
Jul-20
Saldo Final
.
Aug-20
Saldo Final
.
Sep-20
Saldo Final
.
Oct-20
Saldo Final
.
Nov-20
Saldo Final
.
Dec-20
Saldo Final
UTA Y CONSULTA
9
A S/ 45362-660-36
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20123456789
CUENTA CORRIENTE INTERBANK S/ 356263300-63-
Jan-20
Saldo Final
.
Feb-20 .
Saldo Final
.
Mar-20
Saldo Final
.
Apr-20
Saldo Final
.
May-20
Saldo Final
.
Jun-20
Saldo Final
.
Jul-20
Saldo Final
.
Aug-20
Saldo Final
.
Sep-20
Saldo Final
.
Oct-20
Saldo Final
.
Nov-20
Saldo Final
.
Dec-20
Saldo Final
UTA Y CONSULTA
9
ANK S/ 356263300-63-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20123456789
CUENTA CORRIENTE INTERBANK S/ 45632633356
Jan-20
Saldo Final
.
Feb-20 .
Saldo Final
.
Mar-20
Saldo Final
.
Apr-20
Saldo Final
.
May-20
Saldo Final
.
Jun-20
Saldo Final
.
Jul-20
Saldo Final
.
Aug-20
Saldo Final
.
Sep-20
Saldo Final
.
Oct-20
Saldo Final
.
Nov-20
Saldo Final
.
Dec-20
Saldo Final
UTA Y CONSULTA
9
ANK S/ 45632633356
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Debe Haber Saldo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BALANCE DE COMPROBACION 2020
20123456789
Nª CUENTA SUMAS DEL MAYOR SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO INVENTARIO
Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Debe Haber Debe
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Caja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 Fondos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Efectivo en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1041 Cuentas corrientes operativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10411 Cta Cte BCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10412 Cta Cte BBVA Continental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10413 Cta Cte Scotiabank 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10414 Cta Cte Interbank 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10415 Cta Cte Banco Pichincha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10416 Cta Cta otros bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1042 Cuentas corrientes fines específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10421 Cta de detracción BN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Otros equivalentes de efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Depósitos en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Fondos sujetos a restricción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Inversiones mantenidas para negociación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Inversiones disponibles para la venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Activos financieros – Acuerdo de compra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Anticipos de clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Letras por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Anticipos recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Letras por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONIST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Accionistas (o socios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Directores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 Diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Reclamaciones a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Intereses, regalías y dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Depósitos otorgados en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 Venta de activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 Activos por instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1672 Pagos a cuenta de ITAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1673 IGV por acreditar en compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1674 IGV por acreditar no domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1675 Obras por impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Otras cuentas por cobrar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 Intereses, regalías y dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Depósitos otorgados en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 Venta de activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Activos por instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 Otras cuentas por cobrar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Costos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 Primas pagadas por opciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Mantenimiento de activos inmovilizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 Otros gastos contratados por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Cuentas por cobrar diversas – Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 MERCADERÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 Existencias de servicios terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 Subproductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 Desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 Productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 Existencias de servicios en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 MATERIAS PRIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 Materias Primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 Materiales auxiliares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ENVASES Y EMBALAJES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 Envases 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271 Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
272 Propiedad, Planta y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 Depreciación acumulada – Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276 Depreciación acumulada – Propiedad, Planta y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277 Amortización acumulada – Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
278 Depreciación acumulada – Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
279 Desvalorización acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 INVENTARIOS POR RECIBIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 Envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
293 Subproductos, desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
296 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 Existencias por recibir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 Instrumentos financieros representativos de derecho pa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
308 Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 ACTIVOS POR DERECHOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
321 Propiedad de Inversión - arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 Propiedad, Planta y Equipo - arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
323 Propiedad, Planta y Equipo - arrendamiento operativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
330 Planta productora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
332 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
333 Maquinarias y equipos de explotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
334 Unidades de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
335 Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
336 Equipos diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
337 Herramientas y unidades de reemplazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
338 Unidades por recibir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339 Obras en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
341 Concesiones, licencias y otros derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
342 Patentes y propiedad industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
343 Programas de computadora (software) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344 Costos de exploración y desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
345 Fórmulas, diseños y prototipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
347 Plusvalía mercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
349 Otros activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
351 Activos biológicos en producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352 Activos biológicos en desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
361 Desvalorización de propiedades de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
362 Desvalorización de propiedades de inversión - arrendam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
363 Desvalorización de propiedades, planta y equipo - arre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
364 Desvalorización de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
365 Desvalorización de intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
366 Desvalorización de activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
367 Desvalorización de inversiones mobiliarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
371 Impuesto a la renta diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
372 Participaciones de los trabajadores diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
373 Intereses diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
381 Bienes de arte y cultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
382 Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SIST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
401 Gobierno central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40111 IGV – Cuenta propia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40112 IGV – Servicios prestados por no domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40113 IGV – Régimen de percepciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40114 IGV – Régimen de retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4012 Impuesto selectivo al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4015 Derechos aduaneros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40151 Derechos arancelarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40152 Derechos aduaneros por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4017 Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40171 Renta de tercera categoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40172 Renta de cuarta categoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40173 Renta de quinta categoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40174 Renta de no domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40175 Otras retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4018 Otros impuestos y contraprestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40181 Impuesto a las transacciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40184 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40185 Impuesto a los dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40186 Impuesto temporal a los activos netos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40189 I.C.B.P. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
402 Certificados tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
403 Instituciones públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4031 ESSALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4032 ONP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4033 Contribución al SENATI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4034 Contribución al SENCICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4035 Essalud + Vida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4039 Otras instituciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
405 Gobiernos regionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
406 Gobiernos locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4061 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40611 Impuesto al patrimonio vehicular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40612 Impuesto a las apuestas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40613 Impuesto a los juegos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40614 Impuesto de alcabala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40615 Impuesto predial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4062 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4063 Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40631 Licencia de apertura de establecimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40632 Transporte público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40633 Estacionamiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40634 Servicios públicos o arbitrios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40635 Servicios administrativos o derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
409 Otros costos administrativos e intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
411 Remuneraciones por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 Participaciones de los trabajadores por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
417 Administradoras de fondos de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4171 Afp Integra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4172 Afp Habitad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4173 Afp Profuturo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4174 Afp Prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
422 Anticipos a proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
423 Letras por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
424 Honorarios por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
432 Anticipos otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
433 Letras por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
434 Honorarios por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
441 Accionistas (o socios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
442 Directores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidade 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
452 Contratos de arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
453 Obligaciones emitidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454 Otros Instrumentos financieros por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
455 Costos de financiación por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
456 Préstamos con compromisos de recompra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461 Reclamaciones de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
464 Pasivos por instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
467 Depósitos recibidos en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
471 Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
472 Costos de financiación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
473 Anticipos recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
475 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
476 Depósitos recibidos en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
479 Otras cuentas por pagar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
481 Provisión para litigios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
483 Provisión para reestructuraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
484 Provisión para protección y remediación del medio amb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
485 Provisión para gastos de responsabilidad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
486 Provisión para garantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
489 Otras provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
491 Impuesto a la renta diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
492 Participaciones de los trabajadores diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493 Intereses diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero parale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
495 Subsidios recibidos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
496 Ingresos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
497 Costos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 Capital social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
502 Acciones en tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 ACCIONES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
511 Acciones de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512 Acciones de inversión en tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
521 Primas (descuento) de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522 Capitalizaciones en trámite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
523 Reducciones de capital pendientes de formalización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562 Instrumentos financieros – Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
563 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
564 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros dis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
571 Excedente de revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
572 Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
573 Participación en excedente de revaluación – Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
581 Reinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
582 Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
583 Contractuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
584 Estatutarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
585 Facultativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
589 Otras reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
591 Utilidades no distribuidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
592 Pérdidas acumuladas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00
602 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
604 Envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00
609 Costos vinculados con las compras 0.00 0.00 0.00 0.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
611 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
612 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
614 Envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
621 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
6211 Sueldos 0.00 0.00 0.00 0.00
6212 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
6213 Remuneraciones en especie 0.00 0.00 0.00 0.00
6214 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
6215 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
622 Otras remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
623 Indemnizaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00
624 Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00
625 Atención al personal 0.00 0.00 0.00 0.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones(ESSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6271 Essalud 0.00 0.00 0.00 0.00
6272 Régimen de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00
6273 SCTR 0.00 0.00 0.00 0.00
6274 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
6275 EPS 0.00 0.00 0.00 0.00
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador 0.00 0.00 0.00 0.00
6277 Contribuciones al SENATI 0.00 0.00 0.00 0.00
628 Retribuciones al directorio 0.00 0.00 0.00 0.00
629 Beneficios sociales de los trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00
6291 Compensación por tiempo de servicio 0.00 0.00 0.00 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
631 Transporte, correos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00
632 Asesoría y consultoría 0.00 0.00 0.00 0.00
633 Producción encargada a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
634 Mantenimiento y reparaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
635 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00
636 Servicios básicos 0.00 0.00 0.00 0.00
6361 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00
6362 Gas 0.00 0.00 0.00 0.00
6363 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00
6364 Teléfono 0.00 0.00 0.00 0.00
6365 Internet 0.00 0.00 0.00 0.00
6366 Radio 0.00 0.00 0.00 0.00
6367 Cable 0.00 0.00 0.00 0.00
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas 0.00 0.00 0.00 0.00
638 Servicios de contratistas 0.00 0.00 0.00 0.00
639 Otros servicios prestados por terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
6391 Gastos bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
641 Gobierno central 0.00 0.00 0.00 0.00
6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00
6413 Impuesto temporal a los activos netos 0.00 0.00 0.00 0.00
6414 Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamone 0.00 0.00 0.00 0.00
6415 Regalías mineras 0.00 0.00 0.00 0.00
6416 Cánones 0.00 0.00 0.00 0.00
6419 I.C.B.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
642 Gobierno regional 0.00 0.00 0.00 0.00
643 Gobierno local 0.00 0.00 0.00 0.00
6431 Impuesto predial 0.00 0.00 0.00 0.00
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 0.00 0.00 0.00 0.00
6433 Impuesto al patrimonio vehicular 0.00 0.00 0.00 0.00
6434 Licencia de funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00
6439 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
644 Otros gastos por tributos 0.00 0.00 0.00 0.00
6442 Contribución al SENCICO 0.00 0.00 0.00 0.00
6443 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
645 Gastos en deuda tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00
6451 Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00
6452 Intereses - fraccionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00
6453 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00
6454 Costas y otros 0.00 0.00 0.00 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
651 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00
652 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00
653 Suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00
654 Licencias y derechos de vigencia 0.00 0.00 0.00 0.00
655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y o 0.00 0.00 0.00 0.00
656 Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00
658 Gestión medioambiental 0.00 0.00 0.00 0.00
659 Otros gastos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00
6591 Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
6592 Sanciones administrativas 0.00 0.00 0.00 0.00
6599 Otros gastos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00
66 PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
661 Activo realizable 0.00 0.00 0.00 0.00
662 Activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 0.00 0.00 0.00 0.00
672 Pérdida por instrumentos financieros derivados 0.00 0.00 0.00 0.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring) 0.00 0.00 0.00 0.00
675 Descuentos concedidos por pronto pago 0.00 0.00 0.00 0.00
676 Diferencia de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00
677 Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al 0.00 0.00 0.00 0.00
678 Participación en resultados de entidades relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00
679 Otros gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
681 Depreciación de propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00
682 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendami 0.00 0.00 0.00 0.00
683 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendam 0.00 0.00 0.00 0.00
684 Depreciación de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00
685 Depreciación de activos biológicos en producción 0.00 0.00 0.00 0.00
686 Amortización de Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00
687 Valuación de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00
688 Deterioro del valor de los activos 0.00 0.00 0.00 0.00
689 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
69 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
691 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
692 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
693 Servicios terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
694 Subproductos, desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
695 Gastos por desvalorización de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00
702 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00
703 Servicios terminados 0.00 0.00 0.00 0.00
704 Subproductos, desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00
709 Devoluciones sobre ventas 0.00 0.00 0.00 0.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
711 Variación de productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
712 Variación de subproductos, desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00
713 Variación de productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00
714 Variación de envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00
7141 Envases 0.00 0.00 0.00 0.00
7142 Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00
715 Variación de existencias de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
721 Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00
722 Propiedad, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00
723 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00
724 Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00
725 Costos de financiación capitalizados 0.00 0.00 0.00 0.00
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos 0.00 0.00 0.00 0.00
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
751 Servicios en beneficio del personal 0.00 0.00 0.00 0.00
752 Comisiones y corretajes 0.00 0.00 0.00 0.00
753 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00
754 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00
755 Recuperación de cuentas de valuación 0.00 0.00 0.00 0.00
756 Enajenación de activos inmovilizados 0.00 0.00 0.00 0.00
757 Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovi 0.00 0.00 0.00 0.00
759 Otros ingresos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
761 Activo realizable 0.00 0.00 0.00 0.00
762 Activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
771 Ganancia por instrumento financiero derivado 0.00 0.00 0.00 0.00
772 Rendimientos ganados 0.00 0.00 0.00 0.00
773 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00
774 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring) 0.00 0.00 0.00 0.00
775 Descuentos obtenidos por pronto pago 0.00 0.00 0.00 0.00
776 Diferencia en cambio 0.00 0.00 0.00 0.00
777 Ganancia por medición de activos y pasivos financieros a 0.00 0.00 0.00 0.00
778 Participación en resultados de entidades relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00
779 Otros ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
781 Cargas cubiertas por provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0.00 0.00
792 Gastos financieros imputables a cuentas de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00
80 MARGEN COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 VALOR AGREGADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
891 Utilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
892 Pérdida 0.00 0.00 0.00 0.00
90 COSTO DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
N 2020
INVENTARIO Resultados por naturaleza Resultados por naturaleza Resultados por Funcion Resultados por Funcion
Haber PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
20123456789
Estado de Resultados al 31-12-2020
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas -
Ganancia bruta 0
Gastos de Ventas y Distribucion -
Gastos Administrativos -
Otros Ingresos Operacionales 0
Ganancia por actividades de operacion 0
Ingresos Financieros 0
Gastos Financieros -
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 0
Impuesto a la Renta
HASTA 15 UIT 0 -
EXCESO 15 UIT 0 -
Ganancia Neta del Ejercicio 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -

-
Renta Neta Imponible 0
0
Al 31 de Diciembre del 2020
Activos 2020
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo -
Cuentas por Cobrar Comerciales -
Cuentas por Cobrar al personal, accionistas -
Cuentas por Cobrar diversas -
Mercaderia -
Productos Terminados -
Materias Primas -
Materiales Auxiliares, suministros y repuestos -
Envases y Embalajes -
Servicios y otros contratos por anticipado -
Total Activos Corrientes -
Activos No Corrientes
Intangibles -
Propiedades, Planta y Equipo -
Depreciación acumulada -
Total Activos No Corrientes -
TOTAL DE ACTIVOS -
razon corriente 3
razon acida 1
razon liquida 1
rotacion de inventarios 13
endeudamiento 1
ROA 0
ROE 1
A SERVICIOS TRIBUTA Y CONSULTA
l 31 de Diciembre del 2020
Pasivos y Patrimonio 2020

Pasivo
Tributos por pagar -
Remuneraciones por pagar -
Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por pagar diversas -
Cuentas por pagar a Accionistas -
Obligaciones Financieras -
Pasivo Diferido -
Total Pasivos -
Patrimonio
Capital -
Acciones de Inversion -
Reserva -
Resultados Acumulados -
Resultado del Ejercicio -
Total Patrimonio -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -

-
-
CUENTA DESCRIPCION
40113 IGV – Régimen de percepciones
40114 IGV – Régimen de retenciones
4012 Impuesto selectivo al consumo
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Derechos aduaneros por ventas
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40172 Renta de cuarta categoría
40173 Renta de quinta categoría
40174 Renta de no domiciliados
40175 Otras retenciones
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 I.C.B.P.
402 Certificados tributarios
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribución al SENATI
4034 Contribución al SENCICO
4035 Essalud + Vida
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte público
40633 Estacionamiento de vehículos
40634 Servicios públicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
409 Otros costos administrativos e intereses
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
417 Administradoras de fondos de pensiones
4171 Afp Integra
4172 Afp Habitad
4173 Afp Profuturo
4174 Afp Prima
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CUENTA DESCRIPCION
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
432 Anticipos otorgados
433 Letras por pagar
434 Honorarios por pagar
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
441 Accionistas (o socios)
442 Directores
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
455 Costos de financiación por pagar
456 Préstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
467 Depósitos recibidos en garantía
469 Otras cuentas por pagar diversas
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
471 Préstamos
472 Costos de financiación
473 Anticipos recibidos
474 Regalías
475 Dividendos
476 Depósitos recibidos en garantía
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
479 Otras cuentas por pagar diversas
48 PROVISIONES
481 Provisión para litigios
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483 Provisión para reestructuraciones
484 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485 Provisión para gastos de responsabilidad social
486 Provisión para garantías
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
493 Intereses diferidos
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495 Subsidios recibidos diferidos

Estados Financieros 2020 - Servicios - Vacio

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Estados Financieros 2020 - Servicios - Vacio

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA SERVICIOS TRIBUTA Y CONSULTA

DECLARACIÓN JURADA ANUAL 2020

RESUMEN DE VENTAS 2020

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Herramienta Materiales Transporte,

PLANILLA DE SUELDOS DEL AÑO 2020

S DEL AÑO 2020

4033 4034 4035 4039 4171 4172 4173 4174 411

Senati Sencico Essalud SCTR Afp Integra Afp Habitad

RESUMEN DE RECIBOS POR HONORARIOS 2020

¿TIENE IMPORTE RETENCIÓN

RESUMEN DE INGRESOS 2020

PRÉSTAMOS DE RETIRO DE BANCOS A

SUMEN DE INGRESOS 2020

COBRADO POR COBRADO POR TOTAL POR COBRAR(VENTAS

0.00 0.00 0.00 0.00

FECHA CONCEPTO DOCUMENTO SUB TOTAL

COSTO DE VENTAS 2020

25 Inventario inicial de Materiales y Suministros -

603 (+) Compras de Materiales y Suministros -

25 (-) Inventario final de Materiales y Suministros

Consumo de Materiales y Suministros -

90 (+) Mano de Obra Directa -

90 (+) Otros Gastos de Servicios -

23 (+) Inventario Inicial de Servicios en Proceso -

23 (-) Inventario Final de Servicios en Proceso

Costo de Servicios en Proceso -

21 (+) Inventario Inicial de Servicios Terminados -

21 (-) Inventario Final de Servicios Terminados

Costo de Venta de Servicios -

RESUMEN DE PAGOS A CUENTA 2020

CUENTA DETRACCIÓN 009-8556-33 BANCO DE LA NACIÓN

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

CUENTA CORRIENTE BCP S/ 193-2360-000-254536

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

CUENTA CORRIENTE BBVA S/ 45362-660-36

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo