1.

AMAÇ

Gelen SD ilişkili e-arşiv ve e-faturaların sistemdeki irsaliye ve siparişlerle eşleştirilerek kontrollü

şekilde girişini yapabilmek amacıyla kokpit ekran tasarımı yapılmıştır. Gelen e-faturaların sistemde
muhasebe departmanı tarafından kontrolü zor olduğu için ön kontrol mekanizması olarak
ntt.automated invoice solutions ürünü çözüm olarak sunulmaktadır.

2. ANALİZ

2.1. Mevcut Durum Sap standardında gelen faturaların girişleri kullanıcıları tarafından manuel olarak
sipariş ya da irsaliye ile ilişkilendirilerek belli bir onay mekanizması olmadan girişi sağlanmaktadır. Bu
durum ön kontrolsüz hatalı girişlere ve fatura ile eşleşmeme durumlarına sebebiyet vermektedir.

4. FONKSİYONEL TASARIM Gelen e-fatura e-çözümler portaline düşüm sağladıktan sonra yeni

Gelen faturaların işlenme süreciyle alakalı;

 İade Faturaları
 Fiyat farkları (müşteriyi alacaklandırma işlemleri)
 Reklamasyon
Süreçleri SD kapsamında değerlendirilecektir. Tedarikçilerden gelen diğer gelen faturalar MM
kapsamında takip edilecektir.
 
1. İade Süreçleri
 
Gelen iade faturasının kabul edilebilmesi için sistemde iade siparişinin ve buna referanslı olarak oluşmuş
iade teslimatının oluşması gerekmektedir. (İade teslimatına istinaden mal girişi yapılması da
gerekmektedir.) İade teslimatının içersinde yer alan alana (LIKP-LIFEX alanı) iadenin geldiği e-irsaliye
numarası yazılacaktır. Gelen iade faturasında bu e-irsaliye numarası yer alacak olup, iade teslimatına
yazılan e-irsaliye numarasıyla eşleştirilecektir. Gelen fatura ve iade siparişinin fiyat değerleri
karşılaştırılacaktır. Gelen faturanın onaylanmasına istinaden sistemsel olarak iade faturası otomatik
olarak oluşturulacaktır. İşlem adımları şu şekilde olacaktır;
1. İade siparişi oluşturulur.
2. İade siparişine istinaden iade teslimatı oluşturulur.
3. İade teslimatına müşteriden gelen e-irsaliye numarası girilir.
4. İade teslimatına istinaden mal girişi yapılır.
5. SD Gelen fatura kokpitinde otomatik olarak eşleştirme yapılır.
6. Gelen fatura onaylanır.
7. Onaylanan faturaya istinaden sistemsel olarak otomatik olarak iade faturası oluşturulur.
 
2. Fiyat Farkları & Reklamasyon
 
Gelen fiyat farkı faturasının kabul edilebilmesi için sistemde alacak dekontu talebi oluşması
gerekmektedir. Alacak dekontundaki referans alanına (VBAK-BSTNK) müşteriden gelen e-faturanın
numarası yazılacaktır. Gelen fiyat farkı faturasında bu e-fatura numarası yer alacak olup, alacak
dekontuna yazılan e-fatura numarasıyla eşleştirilecektir. Gelen fatura ve alacak dekontu talebinin fiyat
değerleri karşılaştırılacaktır. Gelen faturanın onaylanmasına istinaden sistemsel olarak alacak dekontu
otomatik olarak oluşturulacaktır. İşlem adımları şu şekilde olacaktır;
1. Alacak dekontu talebi oluşturulur.
2. Alacak dekontuna müşteriden gelen e-fatura numarası girilir.
3. SD Gelen fatura kokpitinde otomatik olarak eşleştirme yapılır.
4. Gelen fatura onaylanır.
5. Onaylanan faturaya istinaden sistemsel olarak otomatik olarak iade alacak dekontu oluşturulur.