Ponavljanje – novčano poslovanje

Zadatak 1.
Dana 12. travnja 2022. godine „Slavonska d.d.“ , Vukovarska 125, Zagreb, na svom
transakcijskom računu broj HR3923930001100136581 imalo je stanje 550.000,00 kn, u
glavnoj blagajni 3.200,00 kn i na kontu Kupci u zemlji 1.950,00 kn. Internim aktom određen
je blagajnički maksimum 4.500,00 kn.
Tijekom 13. travnja 2022. godine dogodile su se sljedeće poslovne promjene:
1. Nalogom za plaćanje djelatnik Mato Matić podigao je sa transakcijskog računa za
tekuće potrebe blagajne 20.450,00 kn
2. Djelatniku Anti Maslaću odobren i isplaćen u gotovini putni predujam po putnom
nalogu br. 81/3 u iznosu 17.570,00 kn.
3. Kupac „X“ u gotovini je uplatio dug.
Dana 20. travnja 2022. godine u blagajni su nastali sljedeći poslovni događaji:
4. Djelatnik Ante Maslać podnio je putni obračun po nalogu br. 81/3, te mu je iz blagajne
isplaćena razlika po obračunu putnih troškova u iznosu od 550,00 kn.
5. Nalogom za plaćanje položena je na transakcijski račun vrijednost iznad blagajničkog
maksimuma. Sastavlja se izračun.
ZADATAK:
1. sastavite blagajničku uplatnicu za 1. stavku
2. sastavite blagajničku isplatnicu za 4. stavku
3. sastavite blagajnički izvještaj za razdoblje od 13. travnja do 20. travnja 2022.
4. sastavite nalog za plaćanje za 2. stavku
5. proknjižiti događaje na kontima glavne knjige